Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS, 3/16

Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS, 3/16

Deutsche
Asset Management
Deutsche Asset Management Investment GmbH
Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS
Halbjahresbericht 2015/2016
Gottlieb Daimler
­Aktienfonds DWS
Inhalt
Halbjahresbericht 2015/2016
vom 1.10.2015 bis 31.3.2016 (gemäß § 103 KAGB)
Hinweise
2015
2016
2
Halbjahresbericht
Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS
Vermögensaufstellung zum Halbjahresbericht
4
6
1
Hinweise
Wertentwicklung
Wertentwicklung erlauben keine
Ausgabe- und
Der Erfolg einer Investmentfondsanlage
Prognosen für die Zukunft. Darüber
Rücknahmepreise
wird an der Wertentwicklung der
hinaus sind in den Berichten auch die
Börsentäglich im Inter­net
Anteile gemessen. Als Basis für die
entsprechenden Vergleichsindizes – so­
www.dws.de
Wertberechnung werden die Anteilwerte
weit vorhanden – dargestellt. Alle
(=Rücknahmepreise) herangezogen,
Grafik- und Zahlenangaben geben den
unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher
Stand vom 31. März 2016 wieder
Ausschüttungen, die z.B. im Rahmen
(sofern nichts anderes angegeben ist).
der Investmentkonten bei der Deutsche
Asset Management Investment GmbH
Verkaufsprospekte
kostenfrei reinvestiert werden; bei
Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs
inländischen thesaurierenden Fonds
ist der aktuelle Verkaufsprospekt ein­
wird die – nach etwaiger Anrechnung
schließlich Anlagebedingungen sowie
ausländischer Quellensteuer – vom
das Dokument „Wesentliche Anleger­
Fonds erhobene inländische Kapital­
informationen“, die Sie bei der Deutsche
ertragsteuer zuzüglich Solidaritätszu­
Asset Management Investment GmbH
schlag hinzugerechnet. Die Berechnung
oder den Geschäftsstellen der Deutsche
der Wertentwicklung erfolgt nach der
Bank AG und weiteren Zahlstellen
BVI-Methode. Angaben zur bisherigen
erhalten.
Zum 17. März 2016 wurden die folgenden Gesellschaften umbenannt:
Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH in Deutsche Asset Management Investment GmbH
Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH in Deutsche Asset Management International GmbH
Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. in Deutsche Asset Management S.A.
2
Halbjahresbericht
Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS
Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS vs. Vergleichsindex
Wertentwicklung im Überblick
ISIN
6 Monate
DE0009769901
1,5%
50% STOXX Europe 600,
50% MSCI World
0,6%
Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der
­Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.
Stand: 31.3.2016
Angaben auf Euro-Basis
4
Vermögensaufstellung
zum Halbjahresbericht
Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS
Vermögensübersicht
Bestand in TEUR
%-Anteil am
Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien (Branchen):
Gesundheitswesen43 46621,77
Finanzsektor32 03716,04
Informationstechnologie25 99013,01
Hauptverbrauchsgüter23 01011,52
Industrien21 92510,98
Dauerhafte Konsumgüter
14 406
7,21
Energie8 1664,09
Grundstoffe7 0953,55
Telekommunikationsdienste6 5063,26
Versorger2 5081,26
Summe Aktien:
185 109
92,69
2. Bankguthaben
14 291
7,16
3. Sonstige Vermögensgegenstände
402
0,20
1. Sonstige Verbindlichkeiten
-104
-0,05
III. Fondsvermögen
199 698
100,00
II. Verbindlichkeiten
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
6
Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS
Vermögensaufstellung zum 31.03.2016
Wertpapierbezeichnung
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Börsengehandelte Wertpapiere
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
185 109 628,79
92,69
Aktien
Alimentation Couche-Tard Cl.B (Sub. Vtg.)
(CA01626P4033). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Maple Leaf Foods (CA5649051078). . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Potash Corp. of Saskatchewan (CA73755L1076). . . . . . . Stück
TransCanada (CA89353D1078). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
70 000 18 632 18 632CAD
130 000CAD
77 000CAD
70 000 90 000 20 000CAD
Galenica Reg. (CH0015536466) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Nestlé Reg. (CH0038863350). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
UBS Group Reg. (CH0244767585) 3) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
1 600
1 100 CHF1 443,0000
2 110 825,66 1,06
76 000CHF 71,9500 4 999 314,31 2,50
240 000 55 000CHF 15,4200 3 383 464,83 1,69
57,8900 2 751 537,95 1,38
27,1700 2 398 318,78 1,20
22,5800 1 180 561,40 0,59
50,7200 2 410 744,60 1,21
Jyske Bank (DK0010307958) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
50 000DKK300,2000
2 014 224,37 1,01
Allianz (DE0008404005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Applus Services (ES0105022000). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
AXA (FR0000120628) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Bayer (DE000BAY0017) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Carl Zeiss Meditec (DE0005313704). . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Deutsche Post Reg. (DE0005552004) . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508). . . . . . . . . . . . Stück
Drägerwerk Pref. (DE0005550636). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Engie (FR0010208488) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Eurofins Scientific (FR0000038259) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Fresenius Medical Care (DE0005785802). . . . . . . . . . . . . Stück
GrandVision (NL0010937066). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
ING Groep CVA (NL0000303600). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
KBC Groep Parts Soc. (BE0003565737). . . . . . . . . . . . . . Stück
Lanxess (DE0005470405). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Linde (DE0006483001). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (C.R.)
(FR0000121014) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
OSRAM Licht (DE000LED4000). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Pernod-Ricard (C.R.) (FR0000120693). . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Qiagen (NL0000240000). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Unilever (NL0000009355). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Unipol Gruppo Finanziario (IT0004810054). . . . . . . . . . . . Stück
VINCI (FR0000125486). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
26 000
7 000 EUR143,4000
110 000 20 000EUR 7,8250
84 000 84 000EUR 20,4950
30 000
8 000 EUR103,6000
25 000EUR 27,1650
140 000EUR 24,5250
150 000 50 000EUR 15,8350
25 000EUR 60,6800
51 000EUR 13,5830
3 000 2 000 EUR325,5500
79 000 15 000EUR 78,0100
120 000 16 387EUR 24,7150
300 000
70 000100 000 EUR 10,6300
45 000EUR 45,3350
45 000EUR 42,4900
11 000 11 000 11 000 EUR128,9000
3 728 400,00 1,87
860 750,00 0,43
1 721 580,00 0,86
3 108 000,00 1,56
679 125,00 0,34
3 433 500,00 1,72
2 375 250,00 1,19
1 517 000,00 0,76
692 733,00 0,35
976 650,00 0,49
6 162 790,00 3,09
2 965 800,00 1,49
3 189 000,00 1,60
2 040 075,00 1,02
1 912 050,00 0,96
1 417 900,00 0,71
17 000 5 000 EUR152,3000
45 000 20 000EUR 45,0200
25 000EUR 99,5200
80 000 80 000EUR 19,5800
80 000 20 000EUR 39,7600
700 000EUR 3,5440
39 000EUR 65,4400
2 589 100,00 1,30
2 025 900,00 1,01
2 488 000,00 1,25
1 566 400,00 0,78
3 180 800,00 1,59
2 480 800,00 1,24
2 552 160,00 1,28
AVEVA Group (GB00BBG9VN75) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
50 000 10 000GBP
BHP Billiton (GB0000566504). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 138 000GBP
Centrica (GB00B033F229). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 630 000 630 000GBP
Compass Group (GB00BLNN3L44). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 150 000 200 000 50 000GBP
Countrywide (GB00B9NWP991). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 150 000GBP
Next (GB0032089863). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
26 000 13 000 13 000GBP
Reckitt Benckiser Group (GB00B24CGK77). . . . . . . . . . . Stück
37 000GBP
Rentokil Initial (GB00B082RF11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 1 000 000GBP
Smith & Nephew (GB0009223206). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 140 000GBP
Spirax-Sarco Engineering (GB00BWFGQN14). . . . . . . . . . Stück
25 071GBP
15,7400
7,8650
2,2790
12,2620
3,8940
54,5500
67,2470
1,7620
11,4800
36,3800
995 006,01 0,50
1 372 235,92 0,69
1 815 247,49 0,91
2 325 431,44 1,16
738 479,04 0,37
1 793 160,12 0,90
3 145 760,16 1,58
2 227 700,87 1,12
2 031 986,85 1,02
1 153 148,72 0,58
AIA Group (HK0000069689) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
260 000260 000 HKD 43,9500
1 299 748,63 0,65
ASICS Corp. (JP3118000003). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Japan Tobacco (JP3726800000). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nippon Telegraph and Telephone Corp. (JP3735400008). ORIX (JP3200450009). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 000
63 000
110 000
30 000
81 000
81 000
100 000 49 000
990 783,59
4 046 591,89
3 080 147,46
1 259 314,46
Stück
Stück
Stück
Stück
JPY2 005,0000
JPY4 690,0000
JPY4 848,0000
JPY1 605,5000
0,50
2,03
1,54
0,63
Gjensidige Forsikring (NO0010582521). . . . . . . . . . . . . . . Stück
164 425 164 425 NOK141,1000
2 462 988,61 1,23
Ericsson B (Free) (SE0000108656) 3). . . . . . . . . . . . . . . . Stück
340 000
90 000SEK 81,0000
2 982 456,14 1,49
36 000 36 000USD 57,0000
36 000 36 000USD 34,0700
56 000USD 40,1200
15 700 USD274,9400
13 000 USD215,9600
4 400
4 400 USD768,3400
46 000 24 000USD 57,7100
28 000USD 63,4400
60 000 20 000USD 28,6900
29 000 18 000USD 98,8000
19 000 19 000USD 62,4600
1 809 683,39 0,91
1 081 682,69 0,54
1 981 409,30 0,99
3 806 824,23 1,91
2 475 950,26 1,24
2 981 476,32 1,49
2 341 176,47 1,17
1 566 557,90 0,78
1 518 123,29 0,76
2 526 854,22 1,27
1 046 600,23 0,52
AbbVie (US00287Y1091). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Activision Blizzard (US00507V1098). . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Agilent Technologies (US00846U1016). . . . . . . . . . . . . . . Stück
Allergan (IE00BY9D5467) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Alliance Data Systems Corp. (US0185811082). . . . . . . . . Stück
Alphabet Cl.A (US02079K3059). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Amphenol Corp. Cl. A (US0320951017). . . . . . . . . . . . . . Stück
Bristol-Myers Squibb Co. (US1101221083). . . . . . . . . . . . Stück
CBRE Group Cl.A (US12504L1098). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Celgene Corp. (US1510201049). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Centene Corp. (US15135B1017). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
7
Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS
Wertpapierbezeichnung
Cisco Systems (US17275R1023) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Citrix Systems (US1773761002). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cognizant Technology Solutions Corp. A
(US1924461023). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Discover Financial Services (US2547091080). . . . . . . . . .
eBay (US2786421030). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Express Scripts Holding (US30219G1085). . . . . . . . . . . .
Facebook Cl.A (US30303M1027) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gilead Sciences (US3755581036). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Harman International Industries (US4130861093) . . . . . .
Humana (US4448591028). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
International Flavors & Fragrances (US4595061015) . . . .
JPMorgan Chase & Co. (US46625H1005) . . . . . . . . . . . .
LivaNova (GB00BYMT0J19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MasterCard Cl.A (US57636Q1040). . . . . . . . . . . . . . . . . .
McGraw Hill Financial (US5806451093). . . . . . . . . . . . . .
McKesson Corp. (US58155Q1031). . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mobileye (NL0010831061) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nielsen Holdings (GB00BWFY5505). . . . . . . . . . . . . . . . .
Occidental Petroleum Corp. (US6745991058) . . . . . . . . .
Schlumberger N.Y. Shares (AN8068571086) . . . . . . . . . .
The Priceline Group (US7415034039). . . . . . . . . . . . . . . .
T-Mobile US (US8725901040). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Union Pacific Corp. (US9078181081) . . . . . . . . . . . . . . . .
United Technologies Corp. (US9130171096) . . . . . . . . . .
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
Stück
Stück
130 000 130 000USD 28,4600
30 000
6 000 20 000USD 77,7900
3 262 897,96 1,63
2 058 118,00 1,03
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
22 000 22 000USD 62,4500
44 000 44 000USD 50,2600
92 000 20 000USD 24,0400
23 000USD 69,0500
7 600 19 400 USD114,7000
26 000USD 91,9700
20 000USD 87,0100
7 000 USD184,8900
12 000 USD114,5800
60 000USD 59,7100
37 760 37 760USD 53,5700
40 000USD 93,8100
12 500
7 000 12 500USD 98,9400
13 000 13 000 USD157,7300
17 500USD 37,0300
95 000USD 52,8000
55 000 55 000 55 000USD 68,6000
37 000 37 000USD 74,4100
1 900 USD1 317,0300
31 000 31 000USD 38,4400
44 000 10 000USD 80,5600
24 000 12 000 USD100,2500
1 211 658,88 0,61
1 950 295,44 0,98
1 950 507,10 0,98
1 400 608,52 0,70
768 780,32 0,38
2 108 845,58 1,06
1 534 703,24 0,77
1 141 396,95 0,57
1 212 593,70 0,61
3 159 537,88 1,58
1 783 934,39 0,89
3 309 286,53 1,66
1 090 704,65 0,55
1 808 351,71 0,91
571 501,01 0,29
4 423 670,52 2,22
3 327 453,92 1,67
2 428 053,62 1,22
2 206 858,63 1,11
1 050 921,60 0,53
3 126 060,50 1,57
2 121 880,24 1,06
20 000
4 331 727,30 2,17
Sonstige Beteiligungswertpapiere
Roche Holding Profitsh. (CH0012032048) . . . . . . . . . . . . Stück
20 000CHF236,9000
Nicht notierte Wertpapiere
2,50
0,00
Aktien
Bank Austria Right (AT0000A0AJ61). . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
25 000EUR 0,0001
Summe Wertpapiervermögen
2,50 0,00
185 109 631,29
92,69
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente
14 290 774,73
7,16
Bankguthaben
14 290 774,737,16
Verwahrstelle (täglich fällig)
EUR - Guthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 13 668 435,75% 100
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen. . . . . . . . . . EUR
195 459,60% 100
13 668 435,75 6,84
195 459,60 0,10
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
Australische Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kanadische Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hongkong Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Japanische Yen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Südkoreanische Won . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mexikanische Peso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Türkische Lira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AUD
971,75% 100
CAD
62 357,19% 100
CHF
116 169,56% 100
HKD 849 446,64% 100
JPY 8 652 240,00% 100
KRW 411 031,00% 100
MXN
8 455,35% 100
TRY
626,41% 100
USD 127 276,02% 100
Sonstige Vermögensgegenstände
Dividendenansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
Quellensteueransprüche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
Sonstige Ansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
402 173,25
168 600,54% 100
232 664,64% 100
908,07% 100
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen. . . . . . . . . . . . . . EUR
Andere sonstige Verbindlichkeiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
654,86 0,00
42 340,94 0,02
106 208,28 0,05
96 619,16 0,05
67 866,03 0,03
317,34 0,00
431,67 0,00
194,85 0,00
112 246,25 0,06
-104 408,40
-102 230,21% 100
-2 178,19% 100
Fondsvermögen
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
8
-0,05
-102 230,21-0,05
-2 178,19 0,00
199 698 170,87100,00
Anteilwert55,62
Umlaufende Anteile
0,20
168 600,54 0,08
232 664,64 0,12
908,07 0,00
3 590 277,192
Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 31.03.2016
Australische Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . Kanadische Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . . Dänische Kronen. . . . . . . . . . . . . . . . . Britische Pfund . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hongkong Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . Japanische Yen. . . . . . . . . . . . . . . . . . Südkoreanische Won . . . . . . . . . . . . . Mexikanische Peso. . . . . . . . . . . . . . . Norwegische Kronen. . . . . . . . . . . . . . Schwedische Kronen. . . . . . . . . . . . . . Türkische Lira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fußnoten
3)
AUD
CAD
CHF
DKK
GBP
HKD
JPY
KRW
MXN
NOK
SEK
TRY
USD
1,483900
1,472740
1,093790
7,452000
0,790950
8,791700
127,490000
1 295,236200
19,587500
9,419600
9,234000
3,214900
1,133900
=EUR
=EUR
=EUR
=EUR
=EUR
=EUR
=EUR
=EUR
=EUR
=EUR
=EUR
=EUR
=EUR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen verliehen. Der Gegenwert der verliehenen Wertpapiere beläuft sich auf EUR 6 066 735,12.
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss
des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes)
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und
Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
Wertpapierbezeichnung
StückKäufe
bzw. Whg. bzw.
in 1000
Zugänge
Verkäufe
bzw.
Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Novartis Reg. (CH0012005267). . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
53 000
GN Store Nord (DK0010272632). . . . . . . . . . . . . . . . Stück
110 000
BNP Paribas (FR0000131104). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Covestro (DE0006062144) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
47 146
Deutsche Bank Reg. (DE0005140008). . . . . . . . . . . Stück
Sartorius Pref. (DE0007165631). . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
(AT0000946652) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Sorin (IT0003544431) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
65 000
47 146
66 000
9 000
16 000
800 000
IMI (GB00BGLP8L22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Old Mutual (new) (GB00B77J0862) . . . . . . . . . . . . . Stück
Shire (JE00B2QKY057). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
110 000
800 000
26 000
Olympus Corp. (JP3201200007). . . . . . . . . . . . . . . . Stück
21 000
Start Today Co. (JP3399310006). . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Tokyo Electron (JP3571400005). . . . . . . . . . . . . . . . Stück
55 000
45 000
50 000
TeliaSonera (SE0000667925) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
360 000
Accenture (IE00B4BNMY34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Amazon.com (US0231351067). . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
California Ressources (US13057Q1076). . . . . . . . . . Stück
5 148
Capital One Financial Corp. (US14040H1059). . . . . . Stück
Corning (US2193501051) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Envision Healthcare Holdings (US29413U1034). . . . Stück
Google A (US38259P5089). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Precision Castparts Corp. (US7401891053) . . . . . . . Stück
24 000
3 500
5 148
30 000
155 000
60 000
4 400
18 000
Volumen in 1000
unbefristet
Gattung: Engie (FR0010208488), Galenica Reg. (CH0015536466),
Mobileye (NL0010831061), OSRAM Licht (DE000LED4000), UBS
Group Reg. (CH0244767585)
EUR11 688
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Aktien
Kerry Group (IE0004906560). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
21 229
9
Gottlieb Daimler Aktienfonds DWS
Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV
Sonstige Angaben
Anteilwert: EUR 55,62
Umlaufende Anteile: 3 590 277,192
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände:
Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen.
Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft
abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch
andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.
Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.
10
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Verwahrstelle
Geschäftsführung
Deutsche Asset Management
State Street Bank GmbH
Holger Naumann
Investment GmbH
Brienner Straße 59
Sprecher der Geschäftsführung
60612 Frankfurt
80333 München
Geschäftsführer der
Haftendes Eigenkapital am 31.12.2015:
Haftendes Eigenkapital am 31.12.2014:
DWS Holding & Service GmbH,
179,2 Mio. Euro
1.326,7 Mio. Euro
Frankfurt am Main
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital am
Vorsitzender des Aufsichtsrates der
am 31.12.2015: 115 Mio. Euro
31.12.2014: 109,3 Mio. Euro
Deutsche Asset Management
Investment S.A., Luxemburg
Aufsichtsrat
Geschäftsführer der
RREEF Spezial Invest GmbH,
Quintin Price (seit dem 1.1.2016)
Frankfurt am Main
Deutsche Bank AG,
London
Reinhard Bellet (seit dem 1.12.2015)
Vorsitzender
James Dilworth (bis zum 29.2.2016)
Christof von Dryander
Deutsche Bank AG,
Henning Gebhardt (seit dem 1.12.2015)
Frankfurt am Main
stellv. Vorsitzender
Stefan Kreuzkamp (seit dem 1.12.2015)
Michele Faissola (bis zum 31.12.2015)
Dr. Matthias Liermann (seit dem 1.4.2016)
Dr. Roland Folz
Thorsten Michalik (seit dem 1.4.2016)
Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main
Barbara Rupf Bee
Geschäftsführerin der Deutsche Bank (Suisse) SA,
Dr. Stefan Marcinowski
Zürich
Ludwigshafen
Mitglied des Aufsichtsrates der RREEF
Spezial Invest GmbH,
Friedrich von Metzler
Frankfurt am Main
Teilhaber des Bankhauses
Mitglied des Aufsichtsrates der RREEF
B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA,
Investment GmbH,
Frankfurt am Main
Frankfurt am Main
Alain Moreau
Dr. Asoka Wöhrmann (bis zum 30.11.2015)
Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main
Gesellschafter der
Deutsche Asset Management
Andreas Pohl
Investment GmbH
Vorstandsvorsitzender und
Mitglied der Geschäftsleitung der
DWS Holding & Service GmbH,
Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH,
Frankfurt am Main
Marburg
Prof. Christian Strenger
Frankfurt am Main
Ute Wolf
Evonik Industries AG,
Essen
Stand: 30.4.2016
Deutsche Asset Management Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69-910-12371
Fax: +49 (0) 69-910-19090
www.dws.de