Multi-Index Equity Fund

Deutsche
Asset Management
Deutsche Asset Management Investment GmbH
Multi-Index Equity Fund
Jahresbericht 2015
Multi-Index Equity Fund
Inhalt
Jahresbericht 2015
vom 2.10.2015 bis 31.12.2015 (gemäß § 101 KAGB)
Hinweise
2
Jahresbericht
2015
Multi-Index Equity Fund
6
Vermögensaufstellung zum Jahresbericht
Vermögensaufstellung und Ertrags- und Aufwandsrechnung
Besonderer Vermerk des Abschlussprüfers
10
24
1
Hinweise
Wertentwicklung
Prognosen für die Zukunft. Darüber
Angaben zur Kostenpauschale
Der Erfolg einer Investmentfonds­anlage
hinaus sind in den Berichten auch die
In der Kostenpauschale sind folgende
wird an der Wertentwicklung der Anteile
entsprechenden Vergleichsindizes –
Aufwendungen nicht enthalten:
gemessen. Als Basis für die Wertbe-
­soweit vorhanden – dargestellt. Alle
a) im Zusammenhang mit dem Erwerb
rechnung werden die Anteil­werte
Grafik- und Zahlen­angaben geben den
und der Veräußerung von Vermögens­
(=Rücknahmepreise) herangezogen,
Stand vom 31. Dezember 2015 wieder
gegenständen entstehende Kosten;
unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher
(sofern nichts anderes angegeben ist).
b) im Zusammenhang mit den Kosten
Ausschüttungen, die z.B. im Rahmen
der Verwaltung und Verwahrung evtl.
der Investmentkonten bei der Deutsche
Verkaufsprospekte
entstehende Steuern;
Asset Management Investment GmbH
Alleinverbindliche Grundlage des Kaufs
c) Kosten für die Geltendmachung und
kostenfrei reinvestiert werden; bei
ist der aktuelle Verkaufsprospekt
Durchsetzung von Rechtsansprüchen
inländischen thesaurierenden Fonds
einschließlich Anlagebedingungen
des Sondervermögens.
wird die – nach etwaiger Anrechnung
sowie das Dokument „Wesentliche
ausländischer Quellen­steuer – vom
Anlegerinformationen“, die Sie bei der
Details zur Vergütungsstruktur sind im
Fonds erhobene inländische Kapitaler-
Deutsche Asset Management Invest-
aktuellen Verkaufsprospekt geregelt.
tragsteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag
ment GmbH oder den Geschäftsstellen
hinzugerechnet. Die Berechnung der
der Deutsche Bank AG und weiteren
Ausgabe- und
Wertentwicklung erfolgt nach der
Zahlstellen erhalten.
Rücknahmepreise
BVI-Methode. Angaben zur bisherigen
Börsentäglich im Inter­net
Wertentwicklung erlauben keine
www.dws.de
Gesonderter Hinweis für betriebliche Anleger:
Anpassung des Aktiengewinns wegen des EuGH-Urteils in der Rs. STEKO Industriemontage GmbH und der
Recht­sprechung des BFH zu § 40a KAGG
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in der Rs. STEKO Industriemontage GmbH (C-377/07) entschieden, dass die Regelung im
KStG für den Übergang vom körperschaftsteuerlichen Anrechnungsverfahren zum Halbeinkünfteverfahren in 2001 europarechtswidrig ist. Das Verbot für Körperschaften, Gewinnminderungen im Zusammenhang mit Beteiligungen an ausländischen Gesellschaften nach § 8b Absatz 3 KStG steuerwirksam geltend zu machen, galt nach § 34 KStG bereits in 2001, während dies für
­Gewinnminderungen im Zusammenhang mit Beteiligungen an inländischen Gesellschaften erst in 2002 galt. Dies widerspricht
nach Auffassung des EuGH der Kapitalverkehrsfreiheit.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 28. Oktober 2009 (Az. I R 27/08) entschieden, dass die Rs. STEKO grundsätzlich
Wirkungen auf die Fondsanlage entfaltet. Mit BMF-Schreiben vom 01.02.2011 „Anwendung des BFH-Urteils vom 28. Oktober 2009 –
I R 27/08 beim Aktiengewinn („STEKO-Rechtsprechung“)“ hat die Finanzverwaltung insbesondere dargelegt, unter welchen
­Voraussetzungen nach ihrer Auffassung eine Anpassung eines Aktiengewinns aufgrund der Rs. STEKO möglich ist.
Der BFH hat zudem mit den Urteilen vom 25.6.2014 (I R 33/09) und 30.7.2014 (I R 74/12) im Nachgang zum Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 17. Dezember 2013 (1 BvL 5/08, BGBl I 2014, 255) entschieden, dass Hinzurechnungen von negativen
Aktiengewinnen aufgrund des § 40a KAGG i. d. F. des StSenkG vom 23. Oktober 2000 in den Jahren 2001 und 2002 nicht zu erfolgen hatten und dass steuerfreie positive Aktiengewinne nicht mit negativen Aktiengewinnen zu saldieren waren. Soweit also nicht
bereits durch die STEKO-Rechtsprechung eine Anpassung des Anleger-Aktiengewinns erfolgt ist, kann ggf. nach der BFH-Rechtsprechung eine entsprechende Anpassung erfolgen. Die Finanzverwaltung hat sich hierzu bislang nicht geäußert.
Im Hinblick auf mögliche Maßnahmen aufgrund der BFH-Rechtsprechung empfehlen wir Anlegern mit Anteilen im Betriebsver­
mögen, einen Steuerberater zu konsultieren.
2
Zum 17. März 2016 wurden die folgenden Gesellschaften umbenannt:
Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH in Deutsche Asset Management Investment GmbH
Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH in Deutsche Asset Management International GmbH
Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. in Deutsche Asset Management S.A.
3
Jahresbericht
Multi-Index Equity Fund
Punkte nicht gelöscht, da sie zum Monat gehören!!
Anlageziel und Anlageergebnis
im Berichtszeitraum
Der Fonds zielt auf langfristigen Kapital­
aufbau durch die Investitionen in An­
lageinstrumente aus Europa, inklusive
Ländern außerhalb der EU, und den
USA ab. Um dies zu erreichen, kann
der Fonds bis zu 100% in eine der
beiden Regionen investieren. Die Anla­
ge erfolgt passiv durch die Replikation
von breit anerkannten Aktienmarkt­
indizes (sog. Blue-Chip Indizes) und die
MULTI-INDEX EQUITY FUND
Wertentwicklung seit Auflegung
115,4
113,2
111,0
108,8
106,6
104,4
102,2
100,0
2.10.15*
15.10.
30.10.
16.11.
30.11.
Multi-Index Equity Fund
15.12.
30.12.
* aufgelegt am 2.10.2015 = 100
Angaben auf Euro­Basis
Wertentwicklung nach BVI­Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der
Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.
Stand: 31.12.2015
Verteilung zwischen den beiden Regio­
nen wird von Zeit zu Zeit nach Ermes­
sen des Fondsmanagers angepasst.
Multi-Index Equity Fund
Wertentwicklung im Überblick
Die Aktienquote kann bis zu 100%
ISIN
betragen. Alternativ kann bis zu 100%
DE000DWS2C26
des Fondsvermögens in börsennotierte
Indexfonds (ETFs) oder in Anteile von
seit Auflegung*
9,3%
* aufgelegt am 2.10.2015
Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der
­Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.
Stand: 31.12.2015
Angaben auf Euro-Basis
richtlinienkonformen Organismen für
gemeinsame Anlagen in Wertpapieren
(„OGAW“) und Anlagen in Organismen
tum. Vor diesem Hintergrund erreichte
weitere wesentliche Risiken für das
für gemeinsame Anlagen („OGA“)
der Fonds seit Auflegung zum 2. Okto­
Sondervermögen dar.
investiert werden. Diesbezüglich können
ber 2015 bis Ende Dezember 2015
Anteile an in- und ausländischen Aktien­
einen Wertzuwachs von 9,3% je Anteil
Ab Oktober 2015 verzeichneten die
fonds, Geldmarktfonds sowie geld­
(nach BVI-Methode, in Euro).
europäischen und internationalen
marktnahen Wertpapierfonds erworben
6
Aktienmärkte eine deutliche Erholung
werden. Derivate dürfen zu Investi­
Anlagepolitik im Berichtszeitraum
nach den drastischen Kursrückgängen
tions- und Absicherungszwecken er­
Die wesentlichen Risiken im Berichts­
im August/September 2015. Die im
worben werden.
zeitraum waren nach Ansicht des
Bestand des Multi-Index Equity Fund
Portfoliomanagements Unsicherheiten
gehaltenen Aktien lauteten auf Euro
Das Anlageumfeld war im Berichtszeit­
wie die unterschiedlichen nachhaltigen
und US-Dollar. Per saldo konnte der
raum von historisch niedrigen Zinsen
Auswirkungen des drastisch gefallenen
Multi-Index Equity Fund im verkürzten
sowie ausgeprägten Schwankungen an
Ölpreises auf bestimmte Segmente
Geschäftsjahr ein positives Ergebnis
den Kapitalmärkten gekennzeichnet.
des Finanzmarktes sowie das schwä­
erwirtschaften. Im Berichtszeitraum
Maßgeblich hierfür waren neben der
chere Wachstum bzw. die Rezession in
wurde die Gewichtung der zyklischen
Staatsschuldenkrise in Europa die
einigen Schwellenländern, insbesonde­
Konsumgüter neu aufgebaut, was sich
Unsicherheit hinsichtlich einer von den
re aufgrund gefallener Rohstoffpreise.
positiv auf die Performance auswirkte.
USA ausgehenden potenziellen Zins­
Zudem stellte die gestiegene Unsicher­
Der weltweite Konsum war eine
wende sowie die drastisch gesunkenen
heit hinsichtlich des Wirtschaftswachs­
der wichtigen Stützen für den fragilen
Öl- bzw. Rohstoffpreise. Zudem schwä­
tums in China und daraus resultierende
globalen Wirtschaftsaufschwung.
chelte das globale Wirtschaftswachs­
Auswirkungen auf die Weltwirtschaft
Positive Beiträge zum Anlageergebnis
leisteten vor allem Investitionen im
IT- Bereich. Besonders erfreulich ent­
wickelten sich die Investments in den
Aktien von Microsoft (IT) und SAP (IT).
Auch die US- amerikanische Brauerei
Anheuser-Busch erzielte aufgrund ihrer
guten Geschäftsentwicklung ein deut­
liches Plus. Untergewichtet waren
Aktien des Energie- und Rohstoff-Sektors. Grund hierfür war der drastische
Preisverfall an den Öl- bzw. Rohstoffmärkten, der die Aktienkurse spürbar
beeinträchtigte.
Währungsgewinne aufgrund des Anstiegs des US-Dollars gegenüber dem
Euro begünstigten die Fondsperformance. Zum Stichtag war der Fonds zu
rd. 51% in US- Dollar und 49% in Euro
investiert.
Wesentliche Quellen des
­Veräußerungsergebnisses
Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses waren realisierte
Gewinne bei in- und ausländischen
Aktien.
7
Vermögensaufstellung
und Ertrags- und
Aufwandsrechnung
zum Jahresbericht
Jahresbericht
Multi-Index Equity Fund
Vermögensübersicht
Bestand in TEUR
%-Anteil am
Fondsvermögen
I. Vermögensgegenstände
1. Aktien (Branchen):
Finanzsektor 7 64419,59
Informationstechnologie 5 51214,13
Dauerhafte Konsumgüter
5 506
14,11
Gesundheitswesen 4 70712,06
Industrien 4 36511,19
Hauptverbrauchsgüter 4 11410,54
Energie2 1545,52
Grundstoffe1 8594,77
Versorger1 6074,12
Telekommunikationsdienste1 4543,73
Sonstige
30,01
Summe Aktien:
38 925
99,77
2. Bankguthaben
90
0,23
3. Sonstige Vermögensgegenstände
27
0,07
1. Sonstige Verbindlichkeiten
-26
-0,07
III. Fondsvermögen
39 016
100,00
II. Verbindlichkeiten
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
10
Multi-Index Equity Fund
Vermögensaufstellung zum 31.12.2015
Wertpapierbezeichnung
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Börsengehandelte Wertpapiere
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
38 847 107,98
99,57
Aktien
Abertis Infraestructuras Reg.
(ES0111845014) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
ACCOR (FR0000120404). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Actividades de Construccion
y Servicios (ES0167050915). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
adidas Reg. (DE000A1EWWW0). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
AEGON (NL0000303709) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
AENA (ES0105046009). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Ageas (BE0974264930). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Air Liquide (FR0000120073) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Airbus Group (NL0000235190). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Akzo Nobel (NL0000009132). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Alcatel-Lucent (FR0000130007) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Allianz (DE0008404005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Alstom (FR0010220475). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Altice (NL0011333752). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Amadeus IT Holding (ES0109067019) . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Andritz (AT0000730007). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Anheuser-Busch InBev (BE0003793107) . . . . . . . . . . . . . Stück
ArcelorMittal (new) (LU0323134006) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Arkema (FR0010313833). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
ASML Holding (NL0010273215). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Assicurazioni Generali (IT0000062072). . . . . . . . . . . . . . . Stück
Atlantia (IT0003506190) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Atos (FR0000051732). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
AXA (FR0000120628) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Banca Monte dei Paschi die Siena (IT0005092165). . . . . Stück
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Reg. (ES0113211835). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Banco de Sabadell (ES0113860A34). . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Banco Popolar Espanol (ES0113790226) . . . . . . . . . . . . . Stück
Banco Popolare Società Cooperativa
(new) (IT0005002883). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Banco Santander Reg. (ES0113900J37). . . . . . . . . . . . . . Stück
Bank of Ireland Cap. Stock (IE0030606259). . . . . . . . . . . Stück
Bankia (ES0113307021) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Bankinter (ES0113679I37). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
BASF Reg. (DE000BASF111) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Bayer (DE000BAY0017) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Beiersdorf (DE0005200000) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
BIC (FR0000120966). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
BMW Ord. (DE0005190003). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
BNP Paribas (FR0000131104). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Bollore Investissement (FR0000039299) . . . . . . . . . . . . . Stück
Bouygues (FR0000120503). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Brenntag (DE000A1DAHH0). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Bureau Veritas (FR0006174348). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Caixabank (ES0140609019). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Cap Gemini (FR0000125338) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Carrefour (FR0000120172) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Christian Dior (FR0000130403). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
CNH Industrial (NL0010545661). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Commerzbank (DE000CBK1001) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Compagnie de Saint-Gobain (C.R.) (FR0000125007). . . . . Stück
Continental (DE0005439004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Credit Agricole (FR0000045072). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
CRH (IE0001827041). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Daimler Reg. (DE0007100000). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Dassault Systèmes (FR0000130650) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Delhaize Group Parts Soc. (BE0003562700). . . . . . . . . . . Stück
Deutsche Bank Reg. (DE0005140008). . . . . . . . . . . . . . . Stück
Deutsche Börse Reg. (DE0005810055) . . . . . . . . . . . . . . Stück
Deutsche Post Reg. (DE0005552004) . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508). . . . . . . . . . . . Stück
Deutsche Wohnen (DE000A0HN5C6). . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Distribuidora Internacional
de Alimentation (ES0126775032). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
E.ON Reg. (DE000ENAG999). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Edenred (FR0010908533). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
EDP - Energias de Portugal (PTEDP0AM0009). . . . . . . . . Stück
2 864
1 135
2 864EUR 14,3450
1 135EUR 40,1250
41 084,08 0,11
45 541,88 0,12
1 098
1 137
9 366
340
1 102
1 920
3 177
1 255
14 685
2 550
1 147
2 508
2 509
520
3 994
5 302
384
1 971
6 130
2 299
488
10 916
13 187
1 098EUR 26,9200
1 137EUR 89,9700
9 366EUR 5,2830
340 EUR105,9500
1 102EUR 43,0550
1 920 EUR105,1500
3 177EUR 62,8000
1 255EUR 62,2000
14 685EUR 3,6100
2 550 EUR164,2000
1 147EUR 28,1400
2 508EUR 12,7600
2 509EUR 41,0550
520EUR 45,3500
3 994 EUR116,3000
5 302EUR 3,9660
384EUR 64,9800
1 971EUR 84,5700
6 130EUR 17,0700
2 299EUR 24,6700
488EUR 77,6300
10 916EUR 25,4350
13 187EUR 1,2440
29 558,16 0,08
102 295,89 0,26
49 480,58 0,13
36 023,00 0,09
47 446,61 0,12
201 888,00 0,52
199 515,60 0,51
78 061,00 0,20
53 012,85 0,14
418 710,00 1,07
32 276,58 0,08
32 002,08 0,08
103 007,00 0,26
23 582,00 0,06
464 502,20 1,19
21 027,73 0,05
24 952,32 0,06
166 687,47 0,43
104 639,10 0,27
56 716,33 0,15
37 883,44 0,10
277 648,46 0,71
16 404,63 0,04
33 988
26 539
9 493
33 988EUR 6,8670
26 539EUR 1,6440
9 493EUR 3,0700
233 395,60 0,60
43 630,12 0,11
29 143,51 0,07
1 980
1 980EUR 12,9000
80 677 80 677EUR 4,6250
145 041 145 041EUR 0,3390
25 577 25 577EUR 1,0580
3 800
3 800EUR 6,6240
4 889
4 889EUR 70,8000
4 464
4 464 EUR116,5500
568
568EUR 84,3700
179
179 EUR154,0500
2 086
2 086EUR 98,0100
5 912
5 912EUR 52,8600
4 991
4 991EUR 4,2970
1 067
1 067EUR 36,7650
847
847EUR 48,6050
1 642
1 642EUR 18,6800
13 958 13 958EUR 3,2650
1 004
1 004EUR 85,9200
3 697
3 697EUR 27,1400
276
276 EUR160,3500
5 173
5 173EUR 6,3700
7 695
7 695EUR 9,6160
2 894
2 894EUR 40,1600
635
635 EUR225,0990
5 342
5 342EUR 10,8400
4 897
4 897EUR 26,8050
5 196
5 196EUR 77,9690
1 796
1 796EUR 74,1300
548
548EUR 91,6200
6 999
6 999EUR 22,6250
976
976EUR 81,4100
5 692
5 692EUR 26,0050
16 936 16 936EUR 16,6950
1 898
1 898EUR 25,5450
25 542,00 0,07
373 131,13 0,96
49 168,90 0,13
27 060,47 0,07
25 171,20 0,06
346 141,20 0,89
520 279,20 1,33
47 922,16 0,12
27 574,95 0,07
204 448,86 0,52
312 508,32 0,80
21 446,33 0,05
39 228,26 0,10
41 168,44 0,11
30 672,56 0,08
45 572,87 0,12
86 263,68 0,22
100 336,58 0,26
44 256,60 0,11
32 952,01 0,08
73 995,12 0,19
116 223,04 0,30
142 937,87 0,37
57 907,28 0,15
131 264,09 0,34
405 126,92 1,04
133 137,48 0,34
50 207,76 0,13
158 352,38 0,41
79 456,16 0,20
148 020,46 0,38
282 746,52 0,72
48 484,41 0,12
3 612
10 438
1 296
16 368
3 612EUR
10 438EUR
1 296EUR
16 368EUR
5,5710
8,9180
17,5250
3,2920
20 122,45 0,05
93 086,08 0,24
22 712,40 0,06
53 883,46 0,14
11
Multi-Index Equity Fund
Wertpapierbezeichnung
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Electricité de France (E.D.F.)
Reg. (FR0010242511). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Elisa Bear. A (FI0009007884) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Enagas (ES0130960018). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Endesa (ES0130670112). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
ENEL (IT0003128367). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Engie (FR0010208488) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
ENI (IT0003132476). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Erste Bank der österreichischen
Sparkassen (AT0000652011). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Essilor International-Comp.
Générale d’Optique (FR0000121667). . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Établissements Franz Colruyt (BE0974256852) . . . . . . . . Stück
Eutelsat Communications Reg. (FR0010221234). . . . . . . Stück
Evonik Industries Reg. (DE000EVNK013). . . . . . . . . . . . . Stück
Exor (IT0001353140). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Ferrovial (ES0118900010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Fiat Chrysler Automobiles (NL0010877643). . . . . . . . . . . Stück
Finmeccanica (IT0003856405). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Fortum (FI0009007132). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Fresenius (DE0005785604). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Fresenius Medical Care (DE0005785802). . . . . . . . . . . . . Stück
Gas Natural SDG (ES0116870314). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
GEA Group (DE0006602006). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Gemalto (NL0000400653). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Grifols (ES0171996012). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Groupe Bruxelles Lambert (GBL) (BE0003797140). . . . . . Stück
Groupe Danone (C.R.) (FR0000120644). . . . . . . . . . . . . . Stück
Groupe Eurotunnel (FR0010533075). . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Hannover Rück Reg. (DE0008402215). . . . . . . . . . . . . . . Stück
HeidelbergCement (DE0006047004) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Heineken (NL0000009165). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Heineken Holding (NL0000008977) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Henkel Ord. (DE0006048408). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Henkel Pref. (DE0006048432). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Hermes International (FR0000052292). . . . . . . . . . . . . . . Stück
Hugo Boss Reg. (DE000A1PHFF7). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Iberdrola (new) (ES0144580Y14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Iliad (FR0004035913). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Industria de Diseño Textil (ES0148396007) . . . . . . . . . . . Stück
Infineon Technologies Reg. (DE0006231004). . . . . . . . . . Stück
ING Groep CVA (NL0000303600). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Ingenico Group (FR0000125346). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
International Consolidated Airlines
Group (ES0177542018). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Intesa Sanpaolo (IT0000072618). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
K+S Reg. (DE000KSAG888) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Kabel Deutschland Holding (DE000KD88880). . . . . . . . . . Stück
KBC Groep Parts Soc. (BE0003565737). . . . . . . . . . . . . . Stück
Kering (FR0000121485). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Klépierre (FR0000121964). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
KONE Cl.B (new) (FI0009013403). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Koninklijke Ahold (NL0010672325). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Koninklijke Boskalis Westminster
CVA (new) (NL0000852580). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Koninklijke DSM (NL0000009827). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Koninklijke KPN (NL0000009082). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Koninklijke Philips (NL0000009538) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Lanxess (DE0005470405). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Legrand (FR0010307819) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Linde (DE0006483001). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
L’Oreal (FR0000120321). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Luxottica Group (IT0001479374). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton
(C.R.) (FR0000121014) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Mediobanca (IT0000062957). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Merck (DE0006599905) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Metro Ord. (DE0007257503). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Michelin Reg. (FR0000121261). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Vink.Reg. (DE0008430026). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Natixis (FR0000120685) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
NN Group (NL0010773842). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Nokia (FI0009000681). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Numericable-SFR (FR0011594233). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
OMV (AT0000743059). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Orange (FR0000133308). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Orion Cl.B (new) (FI0009014377). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
12
1 375
816
1 229
1 581
36 135
7 599
14 594
1 375EUR
816EUR
1 229EUR
1 581EUR
36 135EUR
7 599EUR
14 594EUR
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
13,5100
34,7200
26,3300
18,7950
3,9320
16,5050
13,9300
18 576,25 0,05
28 331,52 0,07
32 359,57 0,08
29 714,90 0,08
142 082,82 0,36
125 421,50 0,32
203 294,42 0,52
1 470
1 470EUR 28,8500
42 409,50 0,11
1 207
555
1 066
749
716
2 658
4 542
2 076
2 515
2 152
1 098
1 993
1 105
428
771
734
3 170
2 823
361
745
1 267
1 875
550
907
137
371
29 225
141
6 042
5 966
21 529
287
1 207 EUR116,6000
555EUR 48,3600
1 066EUR 28,3300
749EUR 30,5200
716EUR 42,5900
2 658EUR 20,9800
4 542EUR 12,9100
2 076EUR 12,9000
2 515EUR 14,0000
2 152EUR 65,9300
1 098EUR 77,9300
1 993EUR 18,9850
1 105EUR 37,4850
428EUR 55,8000
771EUR 42,9900
734EUR 78,6200
3 170EUR 63,1000
2 823EUR 11,2850
361 EUR105,7000
745EUR 75,7000
1 267EUR 80,0600
1 875EUR 71,9400
550EUR 88,7100
907 EUR103,4000
137 EUR314,8000
371EUR 77,0000
29 225EUR 6,6020
141 EUR219,3500
6 042EUR 32,0450
5 966EUR 13,5250
21 529EUR 12,6350
287 EUR117,0000
140 736,20 0,36
26 839,80 0,07
30 199,78 0,08
22 859,48 0,06
30 494,44 0,08
55 764,84 0,14
58 637,22 0,15
26 780,40 0,07
35 210,00 0,09
141 881,36 0,36
85 567,14 0,22
37 837,11 0,10
41 420,93 0,11
23 882,40 0,06
33 145,29 0,08
57 707,08 0,15
200 027,00 0,51
31 857,56 0,08
38 157,70 0,10
56 396,50 0,14
101 436,02 0,26
134 887,50 0,35
48 790,50 0,13
93 783,80 0,24
43 127,60 0,11
28 567,00 0,07
192 943,45 0,49
30 928,35 0,08
193 615,89 0,50
80 690,15 0,21
272 018,92 0,70
33 579,00 0,09
5 074
72 913
965
376
1 258
387
1 640
2 332
4 640
5 074EUR 8,3380
72 913EUR 3,1100
965EUR 23,6750
376 EUR114,8000
1 258EUR 58,1000
387 EUR160,1500
1 640EUR 41,1800
2 332EUR 39,3200
4 640EUR 19,9350
42 307,01 0,11
226 759,43 0,58
22 846,38 0,06
43 164,80 0,11
73 089,80 0,19
61 978,05 0,16
67 535,20 0,17
91 694,24 0,24
92 498,40 0,24
483
963
16 128
5 131
503
1 729
1 091
1 358
861
483EUR 37,6900
963EUR 46,9700
16 128EUR 3,4930
5 131EUR 24,0400
503EUR 42,8600
1 729EUR 52,8200
1 091 EUR133,8000
1 358 EUR157,7000
861EUR 61,0000
18 204,27 0,05
45 232,11 0,12
56 335,10 0,14
123 349,24 0,32
21 558,58 0,06
91 325,78 0,23
145 975,80 0,37
214 156,60 0,55
52 521,00 0,13
1 508
3 425
634
1 067
957
1 508 EUR147,7000
3 425EUR 8,8700
634EUR 90,0300
1 067EUR 29,5150
957EUR 88,5100
222 731,60 0,57
30 379,75 0,08
57 079,02 0,15
31 492,51 0,08
84 704,07 0,22
931
5 235
1 357
21 564
501
1 120
10 738
552
931 EUR184,9500
5 235EUR 5,2040
1 357EUR 32,9350
21 564EUR 6,6300
501EUR 33,3950
1 120EUR 26,3750
10 738EUR 15,5950
552EUR 32,0400
172 188,45 0,44
27 242,94 0,07
44 692,80 0,11
142 969,32 0,37
16 730,90 0,04
29 540,00 0,08
167 459,11 0,43
17 686,08 0,05
Multi-Index Equity Fund
Wertpapierbezeichnung
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
OSRAM Licht (DE000LED4000). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pernod-Ricard (C.R.) (FR0000120693). . . . . . . . . . . . . . . .
Peugeot (C.R.) (FR0000121501). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Porsche Automobil Holding Pref. (DE000PAH0038). . . . .
ProSiebenSat.1 Media Reg. (DE000PSM7770). . . . . . . . .
Proximus (BE0003810273). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prysmian (IT0004176001). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Publicis Groupe (FR0000130577) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Qiagen (NL0000240000). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Randstad Holding (NL0000379121). . . . . . . . . . . . . . . . . .
Red Electrica de España (ES0173093115) . . . . . . . . . . . .
Reed Elsevier (NL0006144495). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Renault (FR0000131906). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Repsol (ES0173516115) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Repsol Right (ES0673516979). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rexel (FR0010451203) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RTL Group (LU0061462528). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RWE Ord. (DE0007037129) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Safran (FR0000073272). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sampo Bear. A (FI0009003305) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sanofi (FR0000120578). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SAP (DE0007164600). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schneider Electric (FR0000121972) . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCOR (FR0010411983). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SES Cl.A FDR (LU0088087324) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siemens Reg. (DE0007236101) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Snam (IT0003153415). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Société Générale (FR0000130809). . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sodexo (FR0000121220). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Solvay A (BE0003470755). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STMicroelectronics (NL0000226223) . . . . . . . . . . . . . . . .
Stora Enso R (FI0009005961). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suez Environnement (FR0010613471). . . . . . . . . . . . . . .
Symrise (DE000SYM9999). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technip (FR0000131708) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telecom Italia (IT0003497168) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telecom Italia Bear. Pref. Non Conv (IT0003497176). . . .
Telefónica (ES0178430E18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefónica Deutschland Holding Reg. (DE000A1J5RX9). .
Telenet Group Holding (BE0003826436). . . . . . . . . . . . . .
Tenaris (LU0156801721). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Terna Rete Elettrica Nazionale (IT0003242622) . . . . . . . .
Thales (C.R.) (FR0000121329). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ThyssenKrupp (DE0007500001). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TNT Express (NL0009739424) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total (FR0000120271). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UCB Cap. (BE0003739530). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Umicore (new) (BE0003884047). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unibail-Rodamco (FR0000124711) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UniCredit (IT0004781412). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unilever (NL0000009355). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unione di Banche Italiane (IT0003487029). . . . . . . . . . . .
United Internet Reg. (DE0005089031). . . . . . . . . . . . . . .
UPM Kymmene Corp. Bear. (FI0009005987). . . . . . . . . .
Valeo (FR0000130338) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Veolia Environnement (FR0000124141) . . . . . . . . . . . . . .
VINCI (FR0000125486). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vivendi (FR0000127771). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
voestalpine (AT0000937503). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Volkswagen Ord. (DE0007664005). . . . . . . . . . . . . . . . . .
Volkswagen Pref. (DE0007664039). . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vonovia (DE000A1ML7J1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wartsila Corp. B (FI0009003727) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wolters Kluwer (NL0000395903) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zodiac Aerospace (FR0000125684). . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stück
Stück
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Stück
Stück
Stück
Stück
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Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
458
1 271
2 171
2 039
1 535
860
1 144
999
3 699
645
602
5 360
973
5 848
5 848
1 824
242
2 635
1 619
4 737
6 967
5 331
3 178
989
1 710
4 286
28 751
4 073
609
528
3 584
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1 657
681
726
71 092
31 027
25 151
3 238
359
3 038
11 444
549
1 851
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659
550
530
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5 548
677
2 953
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586
229
977
2 433
865
1 559
1 118
458EUR 38,9100
1 271 EUR105,9500
2 171EUR 16,2900
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860EUR 29,9100
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999EUR 61,6400
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5 848EUR 10,3550
5 848EUR 0,4690
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242EUR 77,2100
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3 038EUR 11,0400
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1 851EUR 18,3300
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530 EUR236,8000
28 482EUR 5,1600
8 682EUR 40,6050
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677EUR 51,0300
2 953EUR 17,2300
425 EUR143,0000
2 334EUR 22,1350
2 591EUR 59,4700
6 740EUR 19,6900
586EUR 28,5350
229 EUR142,7500
977 EUR134,0000
2 433EUR 28,6200
865EUR 42,5900
1 559EUR 31,3200
1 118EUR 22,5450
17 820,78 0,05
134 662,45 0,35
35 365,59 0,09
101 827,66 0,26
71 730,55 0,18
25 722,60 0,07
23 257,52 0,06
61 578,36 0,16
93 270,29 0,24
37 758,30 0,10
46 865,70 0,12
83 696,40 0,21
91 374,43 0,23
60 556,04 0,16
2 742,71 0,01
22 471,68 0,06
18 684,82 0,05
30 789,98 0,08
103 373,15 0,26
223 396,92 0,57
557 847,69 1,43
392 788,08 1,01
171 167,08 0,44
34 234,24 0,09
44 271,90 0,11
386 168,60 0,99
139 787,36 0,36
175 159,37 0,45
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52 446,24 0,13
22 751,23 0,06
26 254,54 0,07
28 806,95 0,07
41 990,46 0,11
33 853,38 0,09
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29 056,79 0,07
261 821,91 0,67
15 882,39 0,04
17 648,44 0,05
33 539,52 0,09
54 862,54 0,14
38 100,60 0,10
33 928,83 0,09
21 757,47 0,06
503 634,06 1,29
55 856,84 0,14
21 557,25 0,06
125 504,00 0,32
146 967,12 0,38
352 532,61 0,90
34 785,96 0,09
34 547,31 0,09
50 880,19 0,13
60 775,00 0,16
51 663,09 0,13
154 086,77 0,39
132 710,60 0,34
16 721,51 0,04
32 689,75 0,08
130 918,00 0,34
69 632,46 0,18
36 840,35 0,09
48 827,88 0,13
25 205,31 0,06
21st Century Fox B (US90130A2006). . . . . . . . . . . . . . . .
3M Co. (US88579Y1010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abbott Laboratories (US0028241000). . . . . . . . . . . . . . . .
AbbVie (US00287Y1091). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accenture (IE00B4BNMY34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACE (CH0044328745). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Activision Blizzard (US00507V1098). . . . . . . . . . . . . . . . .
Acuity Brands (US00508Y1029) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adobe Systems (US00724F1012). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ADT (US00101J1060). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Advance Auto Parts (US00751Y1064). . . . . . . . . . . . . . . .
Aetna (US00817Y1082). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
1 853
646
1 521
1 731
634
369
529
56
508
231
77
353
1 853USD 27,6000
646 USD152,8900
1 521USD 45,8200
1 731USD 59,4500
634 USD105,3200
369 USD119,4700
529USD 39,5800
56 USD236,7800
508USD 95,3300
231USD 34,6800
77 USD152,2000
353 USD110,2100
46 755,71 0,12
90 294,60 0,23
63 713,94 0,16
94 080,39 0,24
61 045,03 0,16
40 302,82 0,10
19 141,75 0,05
12 122,25 0,03
44 273,46 0,11
7 323,88 0,02
10 714,10 0,03
35 566,89 0,09
13
Multi-Index Equity Fund
Wertpapierbezeichnung
Affiliated Managers Group (US0082521081) . . . . . . . . . .
AFLAC (US0010551028). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agilent Technologies (US00846U1016). . . . . . . . . . . . . . .
Air Products & Chemicals (US0091581068). . . . . . . . . . .
Akamai Technologies (US00971T1016). . . . . . . . . . . . . . .
Alcoa (US0138171014). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alexion Pharmaceuticals (US0153511094). . . . . . . . . . . .
Alkermes (IE00B56GVS15). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alleghany Corp. (US0171751003). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Allergan (IE00BY9D5467) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alliance Data Systems Corp. (US0185811082). . . . . . . . .
Ally Financial (US02005N1000). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alnylam Pharmaceuticals (US02043Q1076). . . . . . . . . . .
Alphabet Cl.A (US02079K3059). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alphabet Cl.C (US02079K1079). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Altria Group (US02209S1033). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Amazon.com (US0231351067). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
American Airlines Group (US02376R1023). . . . . . . . . . . .
American Electric Power Co. (US0255371017). . . . . . . . .
American Express Co. (US0258161092). . . . . . . . . . . . . .
American International Group (US0268747849). . . . . . . .
American Tower (US03027X1000) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ameriprise Financial Inc. (US03076C1062). . . . . . . . . . . .
AmerisourceBergen Corp. (US03073E1055). . . . . . . . . . .
AMETEK (US0311001004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Amgen (US0311621009). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Amphenol Corp. A (new) (US0320951017). . . . . . . . . . . .
Anadarko Petroleum Corp. (US0325111070) . . . . . . . . . .
Analog Devices (US0326541051). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ansys (US03662Q1058) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anthem (US0367521038). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AON Corp. (GB00B5BT0K07) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apache Corp. (US0374111054). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Apple (US0378331005). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Applied Materials (US0382221051). . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arch Capital Group (BMG0450A1053) . . . . . . . . . . . . . . .
Archer Daniels Midland (US0394831020). . . . . . . . . . . . .
AT & T (US00206R1023). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autodesk (US0527691069). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Autoliv (US0528001094). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatic Data Processing (US0530151036). . . . . . . . . .
AutoZone (US0533321024). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avago Technologies (SG9999006241) . . . . . . . . . . . . . . .
Avalonbay Communities (US0534841012). . . . . . . . . . . .
B/E Aerospace (US0733021010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baker Hughes (US0572241075) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bank of America Corp. (US0605051046) . . . . . . . . . . . . .
Bank of New York Mellon (US0640581007). . . . . . . . . . .
Baxalta (US07177M1036). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baxter International (US0718131099). . . . . . . . . . . . . . . .
BB & T Corp. (US0549371070). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Becton, Dickinson & Co. (US0758871091). . . . . . . . . . . .
Bed Bath & Beyond (US0758961009). . . . . . . . . . . . . . . .
Berkshire Hathaway Cl.B (new) (US0846707026). . . . . . .
Best Buy Co. (US0865161014). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Biogen (US09062X1037). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Biomarin Pharmaceutical (US09061G1013) . . . . . . . . . . .
Blackrock (US09247X1019). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Block H. & R. (US0936711052). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Boeing Co. (US0970231058). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BorgWarner (US0997241064). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Boston Properties REIT (US1011211018). . . . . . . . . . . . .
Boston Scientific Corp. (US1011371077). . . . . . . . . . . . .
Bristol-Myers Squibb Co. (US1101221083). . . . . . . . . . . .
Broadcom Corp.A (US1113201073) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brown-Forman Corp. B (US1156372096). . . . . . . . . . . . .
Bunge Limited (BMG169621056). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C.H. Robinson Worldwide (new) (US12541W2098). . . . .
C.R. Bard (US0673831097). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CA (US12673P1057). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cablevision Systems Corp. N.Y.
Group (US12686C1099) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cabot Oil & Gas Corp. (US1270971039). . . . . . . . . . . . . .
Camden Property Trust SBI (US1331311027). . . . . . . . . .
Cameron International (US13342B1052). . . . . . . . . . . . . .
Capital One Financial Corp. (US14040H1059). . . . . . . . . .
Cardinal Health (US14149Y1082) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
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Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
68
547
404
221
199
1 446
229
170
156
459
66
557
88
320
361
1 980
448
210
587
938
1 381
467
214
215
275
1 142
341
546
339
112
271
310
447
6 289
1 322
226
662
6 817
256
112
492
32
403
172
314
471
11 804
1 153
557
601
841
227
198
1 171
351
238
167
130
328
739
275
262
1 433
2 049
560
122
176
165
84
416
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
219
488
192
205
573
346
68 USD162,6600
547USD 60,9400
404USD 42,3600
221 USD133,2000
199USD 53,3300
1 446USD 10,1300
229 USD191,8800
170USD 78,8000
156 USD485,6700
459 USD314,4900
66 USD280,3000
557USD 18,8600
88USD 93,9800
320 USD793,9600
361 USD776,6000
1 980USD 58,9200
448 USD693,9700
210USD 43,5000
587USD 58,8900
938USD 70,5500
1 381USD 62,5400
467USD 99,4100
214 USD108,5800
215 USD104,7700
275USD 54,5500
1 142 USD164,4400
341USD 53,4500
546USD 49,7300
339USD 57,3100
112USD 94,3600
271 USD141,8500
310USD 93,8400
447USD 45,4500
6 289 USD108,7400
1 322USD 19,2600
226USD 71,2400
662USD 37,0900
6 817USD 34,9300
256USD 62,2200
112 USD126,9900
492USD 86,8400
32 USD749,1800
403 USD147,9400
172 USD185,5400
314USD 43,0400
471USD 46,4900
11 804USD 17,2800
1 153USD 41,7200
557USD 39,3900
601USD 38,5600
841USD 38,5400
227 USD156,5300
198USD 48,8900
1 171 USD134,1400
351USD 30,7500
238 USD309,6700
167 USD106,0700
130 USD343,6000
328USD 33,5000
739 USD147,3500
275USD 44,0400
262 USD129,8200
1 433USD 18,7400
2 049USD 69,7400
560USD 58,3200
122 USD102,0100
176USD 68,9200
165USD 63,1900
84 USD191,5000
416USD 29,3500
219USD
488USD
192USD
205USD
573USD
346USD
31,9200
17,7000
77,4500
63,7600
73,7900
90,8500
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
10 112,06 0,03
30 474,74 0,08
15 645,43 0,04
26 912,04 0,07
9 702,30 0,02
13 391,46 0,03
40 171,25 0,10
12 246,88 0,03
69 265,35 0,18
131 968,32 0,34
16 912,87 0,04
9 603,89 0,02
7 560,81 0,02
232 273,02 0,60
256 303,63 0,66
106 654,23 0,27
284 229,32 0,73
8 351,39 0,02
31 603,11 0,08
60 499,25 0,16
78 959,02 0,20
42 442,13 0,11
21 242,90 0,05
20 593,28 0,05
13 714,43 0,04
171 681,60 0,44
16 662,96 0,04
24 823,40 0,06
17 761,53 0,05
9 661,76 0,02
35 143,81 0,09
26 594,99 0,07
18 573,41 0,05
625 203,06 1,60
23 277,58 0,06
14 719,14 0,04
22 447,35 0,06
217 691,79 0,56
14 561,97 0,04
13 002,82 0,03
39 060,26 0,10
21 917,26 0,06
54 505,56 0,14
29 175,36 0,07
12 355,27 0,03
20 018,46 0,05
186 476,07 0,48
43 976,82 0,11
20 058,17 0,05
21 186,62 0,05
29 631,79 0,08
32 484,31 0,08
8 849,84 0,02
143 603,61 0,37
9 867,39 0,03
67 379,26 0,17
16 194,19 0,04
40 836,33 0,10
10 045,44 0,03
99 550,80 0,26
11 072,10 0,03
31 095,18 0,08
24 550,82 0,06
130 639,37 0,33
29 857,66 0,08
11 377,65 0,03
11 089,40 0,03
9 531,97 0,02
14 706,12 0,04
11 162,25 0,03
6 390,83 0,02
7 896,66 0,02
13 594,80 0,03
11 949,57 0,03
38 654,70 0,10
28 737,65 0,07
Multi-Index Equity Fund
Wertpapierbezeichnung
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Carnival Corp. Paired Cert.
(1Sh.Carn.+1SBI P&O) (PA1436583006). . . . . . . . . . . . . . Stück
Caterpillar (US1491231015). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
CBRE Group Cl.A (US12504L1098). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
CBS Cl.B (US1248572026) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
CDK Global (US12508E1010) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Celanese Corp. (Del.) A (US1508701034). . . . . . . . . . . . . Stück
Celgene Corp. (US1510201049). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Centene Corp. (US15135B1017). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
CenturyLink Inc. (US1567001060). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Cerner Corp. (US1567821046) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
CF Industries Holdings (US1252691001) . . . . . . . . . . . . . Stück
Charles Schwab Corp. (US8085131055). . . . . . . . . . . . . . Stück
Charter Communications (US16117M3051). . . . . . . . . . . Stück
Cheniere Energy (US16411R2085). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Chevron Corp. (US1667641005). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Chipotle Mexican Grill (US1696561059). . . . . . . . . . . . . . Stück
Church & Dwight Co. (US1713401024) . . . . . . . . . . . . . . Stück
Cigna (US1255091092). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Cimarex Energy Co. (US1717981013). . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Cintas Corp. (US1729081059). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Cisco Systems (US17275R1023) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Citigroup (new) (US1729674242) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Citizens Financial Group (US1746101054) . . . . . . . . . . . . Stück
Citrix Systems (US1773761002). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
CME Group (US12572Q1058). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Coach (US1897541041). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Coca-Cola Enterprises (new) (US19122T1097). . . . . . . . . Stück
Cognizant Technology Solutions
Corp. A (US1924461023). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Colgate-Palmolive Co. (US1941621039). . . . . . . . . . . . . . Stück
Columbia Pipeline Group (US1982801094). . . . . . . . . . . . Stück
Comcast Cl. A (US20030N1019). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Comerica (US2003401070). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
ConAgra Foods (US2058871029) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Concho Resources (US20605P1012) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
ConocoPhillips (US20825C1045). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Consolidated Edison (US2091151041) . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Constellation Brands A (US21036P1084). . . . . . . . . . . . . Stück
Cooper Companies (US2166484020) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Corning (US2193501051) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Costco Wholesale Corp. (US22160K1051). . . . . . . . . . . . Stück
Crown Castle International (new)
REIT (US22822V1017). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Crown Holdings (US2283681060). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
CSRA (US12650T1043). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
CSX Corp. (US1264081035) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Cummins (US2310211063). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
CVS Health (US1266501006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
D.R. Horton (US23331A1097). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Danaher Corp. (US2358511028). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Darden Restaurants (US2371941053). . . . . . . . . . . . . . . . Stück
DaVita HealthCare Partners (US23918K1088). . . . . . . . . . Stück
Deere & Co. (US2441991054). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Delphi Automotive (JE00B783TY65). . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Delta Air Lines (US2473617023). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Devon Energy Corp. (US25179M1036). . . . . . . . . . . . . . . Stück
Discover Financial Services (US2547091080). . . . . . . . . . Stück
Discovery Communications-A (US25470F1049). . . . . . . . Stück
Dish Network Cl.A (US25470M1099). . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Dollar General (new) (US2566771059). . . . . . . . . . . . . . . Stück
Dollar Tree (US2567461080). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Dominion Resources (US25746U1097). . . . . . . . . . . . . . . Stück
Dover Corp. (US2600031080). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Dr. Pepper Snapple Group (US26138E1091) . . . . . . . . . . Stück
DTE Energy Co. (US2333311072). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Du Pont Nemours & Co. (US2635341090). . . . . . . . . . . . Stück
Duke Energy (new) (US26441C2044). . . . . . . . . . . . . . . . Stück
E*TRADE Financial (US2692464017) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Eastman Chemical Co. (US2774321002) . . . . . . . . . . . . . Stück
Eaton Corporation (IE00B8KQN827). . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
eBay (US2786421030). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Ecolab (US2788651006) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Edison International (US2810201077). . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Edwards Lifesciences Corp. (US28176E1082). . . . . . . . . Stück
Electronic Arts (US2855121099). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Eli Lilly & Co. (US5324571083). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
EMC Corp. (Mass.) (US2686481027) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
423
603
414
475
159
182
799
128
668
325
261
1 220
86
580
2 156
31
154
260
115
125
5 919
3 254
591
178
347
364
249
423USD 55,1400
603USD 69,1900
414USD 35,1300
475USD 47,2900
159USD 49,0000
182USD 67,6400
799 USD121,2700
128USD 66,7400
668USD 25,8800
325USD 61,8500
261USD 42,6400
1 220USD 33,5600
86 USD185,1700
580USD 37,0300
2 156USD 91,2500
31 USD489,9400
154USD 86,2700
260 USD148,3700
115USD 90,4500
125USD 92,8200
5 919USD 27,7700
3 254USD 52,9800
591USD 26,6200
178USD 77,4600
347USD 92,3200
364USD 33,0000
249USD 49,9300
21 323,44 0,05
38 142,65 0,10
13 296,23 0,03
20 535,87 0,05
7 122,68 0,02
11 254,47 0,03
88 582,99 0,23
7 809,92 0,02
15 804,87 0,04
18 376,94 0,05
10 174,38 0,03
37 431,05 0,10
14 558,59 0,04
19 635,04 0,05
179 858,84 0,46
13 885,28 0,04
12 145,93 0,03
35 267,09 0,09
9 509,48 0,02
10 607,22 0,03
150 270,73 0,39
157 608,51 0,40
14 382,87 0,04
12 605,14 0,03
29 287,04 0,08
10 981,60 0,03
11 366,09 0,03
624
872
496
2 906
791
450
140
1 315
389
167
58
1 372
597
624USD 61,4100
872USD 67,6500
496USD 19,7700
2 906USD 57,5600
791USD 42,2800
450USD 42,7000
140USD 92,7200
1 315USD 47,7700
389USD 65,1400
167 USD144,2500
58 USD136,3600
1 372USD 18,4900
597 USD162,6600
35 032,72 0,09
53 930,50 0,14
8 964,76 0,02
152 920,80 0,39
30 574,66 0,08
17 566,72 0,05
11 867,29 0,03
57 428,99 0,15
23 165,81 0,06
22 023,30 0,06
7 230,45 0,02
23 192,16 0,06
88 777,98 0,23
390
176
180
1 018
199
1 349
394
623
149
194
615
550
267
449
488
446
236
314
234
648
218
218
279
947
745
366
179
514
1 129
285
431
234
318
1 295
1 980
390USD 88,0000
176USD 51,8300
180USD 29,5900
1 018USD 26,3800
199USD 89,8500
1 349USD 99,3600
394USD 32,6100
623USD 94,1700
149USD 64,4500
194USD 70,6100
615USD 77,6400
550USD 87,6300
267USD 52,1700
449USD 32,2400
488USD 54,7800
446USD 26,9000
236USD 58,0500
314USD 72,6900
234USD 78,0200
648USD 68,6400
218USD 62,1700
218USD 94,9900
279USD 81,4400
947USD 67,5700
745USD 72,3700
366USD 29,9000
179USD 69,0700
514USD 53,0800
1 129USD 27,9100
285 USD116,3900
431USD 60,4100
234USD 79,7600
318USD 69,8500
1 295USD 86,2500
1 980USD 25,9800
31 375,99 0,08
8 339,58 0,02
4 869,31 0,01
24 551,20 0,06
16 346,37 0,04
122 538,82 0,31
11 746,19 0,03
53 635,31 0,14
8 779,29 0,02
12 523,28 0,03
43 652,67 0,11
44 062,15 0,11
12 734,51 0,03
13 234,01 0,03
24 439,48 0,06
10 968,25 0,03
12 524,62 0,03
20 866,73 0,05
16 690,60 0,04
40 663,28 0,10
12 390,46 0,03
18 931,48 0,05
20 772,66 0,05
58 499,76 0,15
49 290,70 0,13
10 004,66 0,03
11 302,97 0,03
24 942,74 0,06
28 807,39 0,07
30 325,69 0,08
23 803,25 0,06
17 062,83 0,04
20 306,90 0,05
102 112,53 0,26
47 027,78 0,12
15
Multi-Index Equity Fund
Wertpapierbezeichnung
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Emerson Electric Co. (US2910111044). . . . . . . . . . . . . . . Stück
Endo Health Solution (IE00BJ3V9050) . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Envision Healthcare Holdings (US29413U1034). . . . . . . . Stück
EOG Resources (US26875P1012). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
EQT Corp. (US26884L1098) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Equifax (US2944291051). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Equinix REIT (US29444U7000). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Equity Residential SBI (US29476L1070). . . . . . . . . . . . . . Stück
Eversource Energy (US30040W1080). . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Exelon Corp. (US30161N1019). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Expedia (US30212P3038). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Expeditors International of
Washington (US3021301094). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Express Scripts Holding (US30219G1085). . . . . . . . . . . . Stück
Extra Space Storage SBI (US30225T1025). . . . . . . . . . . . Stück
Exxon Mobil Corp. (US30231G1022) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
F5 Networks (US3156161024) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Facebook Cl.A (US30303M1027) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Fastenal Co. (US3119001044). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Fedex Corp. (US31428X1063). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Fidelity National Financial (US31620R3030). . . . . . . . . . . Stück
Fidelity National Information
Services (US31620M1062). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Fifth Third Bancorp (US3167731005) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
First Republic Bank /San Francisco
Calfornia (new) (US33616C1009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Fiserv (US3377381088). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
FleetCor Technologies (US3390411052). . . . . . . . . . . . . . Stück
Flextronics International (SG9999000020) . . . . . . . . . . . . Stück
Flowserve Corp. (US34354P1057) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Fluor Corp. (new) (US3434121022). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
FMC Technologies (US30249U1016) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Foot Locker (US3448491049). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Ford Motor Co. (US3453708600) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Fortune Brands Home & Security (US34964C1062). . . . . Stück
Franklin Resources (US3546131018) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Freeport-McMoRan B (US35671D8570). . . . . . . . . . . . . . Stück
Gap (US3647601083) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
General Electric (US3696041033). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
General Growth Properties REIT(new) (US3700231034) . Stück
General Mills (US3703341046). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
General Motors Co. (US37045V1008). . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Genuine Parts Co. (US3724601055). . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Gilead Sciences (US3755581036). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Goldman Sachs Group (US38141G1040) . . . . . . . . . . . . . Stück
Halliburton Co. (US4062161017). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Hanesbrands (US4103451021). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Harley-Davidson (US4128221086). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Harman International Industries (US4130861093) . . . . . . Stück
Harris Corp. (US4138751056). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Hasbro (US4180561072). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
HCA Holdings (US40412C1018). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
HCP (US40414L1098). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Hertz Global Holdings (US42805T1051). . . . . . . . . . . . . . Stück
Hess (US42809H1077). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Hewlett Packard Enterprise (US42824C1099) . . . . . . . . . Stück
HollyFrontier (US4361061082) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Hologic (US4364401012). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Honeywell International (US4385161066). . . . . . . . . . . . . Stück
Host Hotels & Resorts (US44107P1049) . . . . . . . . . . . . . Stück
HP (US40434L1052). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Humana (US4448591028). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Hunt J.B. Transport Services (US4456581077). . . . . . . . . Stück
Huntington Bancshares (US4461501045). . . . . . . . . . . . . Stück
IBM (US4592001014). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
IHS A (US4517341073). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Illinois Tool Works (US4523081093). . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Illumina (US4523271090) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Incyte Corp. (US45337C1027). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Ingersoll-Rand (IE00B6330302). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Intel Corp. (US4581401001) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Intercontinental Exchange (US45866F1049). . . . . . . . . . . Stück
International Paper Co. (US4601461035) . . . . . . . . . . . . . Stück
Intuit (US4612021034) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Intuitive Surgical (US46120E6023) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Invesco (BMG491BT1088) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Iron Mountain REIT (US46284V1017). . . . . . . . . . . . . . . . Stück
J.M. Smucker Co. (US8326964058). . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
16
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
720
216
220
578
192
689
69
462
478
1 105
108
720USD 48,4900
216USD 62,4900
220USD 25,5900
578USD 71,0900
192USD 52,9800
689 USD113,6100
69 USD304,9800
462USD 81,9700
478USD 51,9000
1 105USD 27,9500
108 USD127,7000
31 917,94 0,08
12 339,98 0,03
5 146,87 0,01
37 565,27 0,10
9 299,58 0,02
71 562,57 0,18
19 238,47 0,05
34 621,60 0,09
22 680,12 0,06
28 235,42 0,07
12 608,54 0,03
227
744
920
4 677
83
2 430
333
414
362
227USD 45,6700
744USD 88,2000
920USD 90,2200
4 677USD 79,1600
83USD 97,5500
2 430 USD107,2600
333USD 41,6400
414 USD149,2400
362USD 34,7900
9 477,79 0,02
59 991,77 0,15
75 882,36 0,19
338 472,45 0,87
7 402,11 0,02
238 283,65 0,61
12 676,67 0,03
56 485,34 0,14
11 513,65 0,03
308
1 059
308USD 61,5900
1 059USD 20,4800
17 342,48 0,04
19 827,87 0,05
211
259
83
834
205
210
862
161
5 366
211
472
1 170
337
10 249
790
631
1 499
197
1 683
514
887
450
235
86
152
140
338
759
477
309
5 976
196
282
1 382
1 140
6 744
152
116
1 277
1 091
86
358
148
165
301
5 376
116
483
273
40
1 187
397
131
211USD 67,1800
259USD 94,1800
83 USD145,3900
834USD 11,3800
205USD 42,8700
210USD 48,3400
862USD 29,2000
161USD 65,6900
5 366USD 14,2300
211USD 56,3600
472USD 37,4000
1 170USD 6,9700
337USD 25,6300
10 249USD 31,2800
790USD 27,4400
631USD 58,8800
1 499USD 34,5000
197USD 87,4900
1 683 USD103,3600
514 USD183,5300
887USD 34,5000
450USD 29,3800
235USD 46,0200
86USD 95,1800
152USD 88,3000
140USD 68,4300
338USD 68,9900
759USD 38,6100
477USD 14,5100
309USD 49,3600
5 976USD 15,2000
196USD 40,5600
282USD 39,5500
1 382 USD105,3400
1 140USD 15,9300
6 744USD 11,8600
152 USD179,1100
116USD 73,5100
1 277USD 11,3000
1 091 USD139,7800
86 USD119,9800
358USD 94,2500
148 USD194,1800
165 USD110,7200
301USD 56,2300
5 376USD 35,4400
116 USD257,7400
483USD 38,6500
273USD 99,3400
40 USD553,3700
1 187USD 33,5700
397USD 28,2600
131 USD124,8000
12 959,03 0,03
22 300,19 0,06
11 032,22 0,03
8 676,78 0,02
8 034,48 0,02
9 280,60 0,02
23 011,25 0,06
9 668,86 0,02
69 808,09 0,18
10 871,85 0,03
16 138,52 0,04
7 455,36 0,02
7 896,39 0,02
293 088,25 0,75
19 818,07 0,05
33 966,23 0,09
47 279,28 0,12
15 757,05 0,04
159 032,83 0,41
86 242,30 0,22
27 976,47 0,07
12 086,89 0,03
9 887,00 0,03
7 483,32 0,02
12 270,28 0,03
8 758,40 0,02
21 318,32 0,05
26 791,17 0,07
6 327,56 0,02
13 943,89 0,04
83 043,25 0,21
7 267,82 0,02
10 196,37 0,03
133 091,87 0,34
16 602,40 0,04
73 122,73 0,19
24 889,35 0,06
7 795,69 0,02
13 192,27 0,03
139 418,36 0,36
9 433,17 0,02
30 847,12 0,08
26 273,41 0,07
16 701,68 0,04
15 473,36 0,04
174 181,95 0,45
27 333,17 0,07
17 066,59 0,04
24 793,45 0,06
20 236,05 0,05
36 429,42 0,09
10 256,82 0,03
14 946,38 0,04
Multi-Index Equity Fund
Wertpapierbezeichnung
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Jarden Corp. (US4711091086) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Jazz Pharmaceuticals (IE00B4Q5ZN47) . . . . . . . . . . . . . . Stück
Johnson & Johnson (US4781601046). . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Johnson Controls (US4783661071). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Jones Lang LaSalle (US48020Q1076). . . . . . . . . . . . . . . . Stück
JPMorgan Chase & Co. (US46625H1005) . . . . . . . . . . . . Stück
Juniper Networks (US48203R1041). . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Kansas City Southern (US4851703029) . . . . . . . . . . . . . . Stück
Kellogg Co. (US4878361082) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Keurig Green Mountain (US49271M1009). . . . . . . . . . . . Stück
Keycorp (US4932671088). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Kimberly-Clark Corp. (US4943681035) . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Kinder Morgan Inc. (US49456B1017). . . . . . . . . . . . . . . . Stück
KLA-Tencor Corp. (US4824801009) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Kohl’s Corp. (US5002551043). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
L Brands (US5017971046) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
L-3 Communications Holdings (US5024241045) . . . . . . . Stück
Laboratory Corp. America Holdings (US50540R4092) . . . Stück
Lam Research Corp. (US5128071082). . . . . . . . . . . . . . . Stück
Las Vegas Sands Corp. (US5178341070). . . . . . . . . . . . . Stück
Leggett & Platt (US5246601075) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Lennar Corp. A (US5260571048) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Leucadia National Corp. (US5272881047). . . . . . . . . . . . . Stück
Level 3 Communications (new) (US52729N3089) . . . . . . Stück
Liberty Global A (GB00B8W67662). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Liberty Global C (GB00B8W67B19) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Liberty Interactive Corp. Cl.A (US53071M1045). . . . . . . . Stück
Liberty Media C (WI) (US5312293005). . . . . . . . . . . . . . . Stück
Liberty Property Trust SBI (US5311721048). . . . . . . . . . . Stück
Lincoln National Corp. (US5341871094). . . . . . . . . . . . . . Stück
Linear Technology Corp. (US5356781063). . . . . . . . . . . . Stück
LinkedIn Cl. A (US53578A1088). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
LKQ Corp. (US5018892084) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Loew’s Corp. (US5404241086). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Lowe’s Companies (US5486611073). . . . . . . . . . . . . . . . Stück
LyondellBasell Industries (NL0009434992). . . . . . . . . . . . Stück
M and T Bank Corp. (US55261F1049) . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Macy’s (US55616P1049). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Mallinckrodt (IE00BBGT3753). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
ManpowerGroup (US56418H1005). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Marathon Oil Corp. (US5658491064) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Marathon Petroleum (US56585A1025). . . . . . . . . . . . . . . Stück
Marriott International A (US5719032022). . . . . . . . . . . . . Stück
Marsh & McLennan Cos. (US5717481023) . . . . . . . . . . . Stück
Martin Marietta Materials (US5732841060). . . . . . . . . . . Stück
Masco Corp. (US5745991068) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
MasterCard Cl.A (US57636Q1040). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Mattel (US5770811025) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Maxim Integrated Products (US57772K1016). . . . . . . . . . Stück
McCormick & Co. (Non Vtg.) (US5797802064). . . . . . . . . Stück
McDonald’s Corp. (US5801351017). . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
McGraw Hill Financial (US5806451093). . . . . . . . . . . . . . Stück
McKesson Corp. (US58155Q1031). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Mead Johnson Nutrition Cl. A (US5828391061). . . . . . . . Stück
Medivation (US58501N1019) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Medtronic (IE00BTN1Y115). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Merck & Co. (US58933Y1055) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
MetLife (US59156R1086). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Mettler-Toledo International (US5926881054) . . . . . . . . . Stück
MGM Resorts International (US5529531015). . . . . . . . . . Stück
Michael Kors Holdings (VGG607541015) . . . . . . . . . . . . . Stück
Microchip Technology (US5950171042). . . . . . . . . . . . . . Stück
Micron Technology (US5951121038) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Microsoft Corp. (US5949181045). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Mohawk Industries (US6081901042). . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Molson Coors Brewing Co. B (US60871R2094). . . . . . . . Stück
Mondelez International Cl.A (US6092071058) . . . . . . . . . Stück
Monsanto Co. (US61166W1018) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Monster Beverage (new) (US61174X1090) . . . . . . . . . . . Stück
Moody’s Corp. (US6153691059). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Morgan Stanley (US6174464486). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Mosaic (new) (US61945C1036). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Motorola Solutions (US6200763075) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Mylan (NL0011031208). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Natl Oilwell Varco (US6370711011) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
NetApp (new) (US64110D1046). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Netflix (US64110L1061) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Newell Rubbermaid (US6512291062). . . . . . . . . . . . . . . . Stück
230
66
3 254
697
78
3 917
403
119
301
127
1 157
374
1 864
201
236
263
206
117
173
462
183
211
461
319
392
495
506
384
463
359
308
113
347
460
953
413
146
356
127
105
1 921
555
304
600
68
428
1 228
427
334
153
1 317
289
234
223
172
1 707
3 251
1 025
32
584
220
269
1 130
8 477
181
172
1 646
498
146
192
1 537
391
177
431
456
372
405
326
230USD 57,2500
66 USD142,9700
3 254 USD104,0300
697USD 40,5200
78 USD160,7500
3 917USD 67,0700
403USD 28,0400
119USD 74,4100
301USD 73,5100
127USD 90,2100
1 157USD 13,4200
374 USD129,5400
1 864USD 15,1000
201USD 69,9000
236USD 48,8100
263USD 97,8800
206 USD120,7200
117 USD125,2000
173USD 80,7500
462USD 44,3800
183USD 43,1100
211USD 49,6000
461USD 17,1600
319USD 54,4500
392USD 40,2500
495USD 38,7700
506USD 27,1500
384USD 38,1000
463USD 31,8500
359USD 51,1100
308USD 43,9100
113 USD231,3700
347USD 30,0300
460USD 38,8000
953USD 77,1300
413USD 88,6600
146 USD124,0000
356USD 35,7000
127USD 74,1300
105USD 85,7900
1 921USD 13,0300
555USD 52,1600
304USD 68,7500
600USD 56,3500
68 USD140,6600
428USD 28,5400
1 228USD 99,7200
427USD 27,6800
334USD 38,7900
153USD 87,2600
1 317 USD120,0700
289 USD100,0000
234 USD200,3200
223USD 79,8100
172USD 47,8100
1 707USD 77,8500
3 251USD 53,3400
1 025USD 49,0100
32 USD345,7500
584USD 22,9400
220USD 41,0100
269USD 48,1200
1 130USD 14,3400
8 477USD 56,5500
181 USD192,5100
172USD 94,8900
1 646USD 45,7500
498USD 99,2800
146 USD150,1700
192 USD101,5600
1 537USD 32,5500
391USD 28,8700
177USD 69,6400
431USD 55,2800
456USD 34,2400
372USD 26,8800
405 USD119,1200
326USD 44,2400
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
12 037,98 0,03
8 626,59 0,02
309 475,53 0,79
25 819,77 0,07
11 462,93 0,03
240 177,35 0,62
10 330,78 0,03
8 095,22 0,02
20 228,47 0,05
10 473,90 0,03
14 195,02 0,04
44 292,04 0,11
25 731,97 0,07
12 844,68 0,03
10 531,03 0,03
23 534,22 0,06
22 735,09 0,06
13 391,84 0,03
12 771,41 0,03
18 744,74 0,05
7 212,39 0,02
9 567,85 0,02
7 232,17 0,02
15 879,57 0,04
14 424,54 0,04
17 544,91 0,04
12 559,45 0,03
13 375,39 0,03
13 481,57 0,03
16 774,54 0,04
12 364,15 0,03
23 902,08 0,06
9 526,54 0,02
16 316,98 0,04
67 199,56 0,17
33 475,57 0,09
16 551,02 0,04
11 618,99 0,03
8 606,92 0,02
8 235,24 0,02
22 883,47 0,06
26 465,54 0,07
19 107,17 0,05
30 909,74 0,08
8 744,39 0,02
11 167,29 0,03
111 951,73 0,29
10 805,48 0,03
11 844,49 0,03
12 205,53 0,03
144 567,43 0,37
26 420,92 0,07
42 853,90 0,11
16 270,93 0,04
7 517,91 0,02
121 490,50 0,31
158 533,17 0,41
45 926,01 0,12
10 114,92 0,03
12 247,75 0,03
8 248,27 0,02
11 833,90 0,03
14 814,19 0,04
438 253,06 1,12
31 855,32 0,08
14 921,04 0,04
68 844,79 0,18
45 200,30 0,12
20 044,08 0,05
17 826,83 0,05
45 737,77 0,12
10 319,86 0,03
11 268,92 0,03
21 781,89 0,06
14 274,10 0,04
9 141,60 0,02
44 105,21 0,11
13 185,08 0,03
17
Multi-Index Equity Fund
Wertpapierbezeichnung
Newmont Mining (US6516391066). . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nextera Energy Inc. (US65339F1012). . . . . . . . . . . . . . . .
Nielsen Holdings (GB00BWFY5505). . . . . . . . . . . . . . . . .
NIKE B (US6541061031). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Noble Energy (US6550441058). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Norfolk Southern Corp. (US6558441084). . . . . . . . . . . . .
Northern Trust Corp. (US6658591044). . . . . . . . . . . . . . .
Northrop Grumman Corp. (US6668071029). . . . . . . . . . .
Norwegian Cruise Line Holdings (BMG667211046). . . . .
Nucor Corp. (US6703461052). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NVIDIA Corp. (US67066G1040). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NXP Semiconductors (NL0009538784). . . . . . . . . . . . . . .
Occidental Petroleum Corp. (US6745991058) . . . . . . . . .
Omnicom Group (US6819191064) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oneok (new) (US6826801036) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oracle Corp. (US68389X1054) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O’Reilly Automotive (New) (US67103H1077). . . . . . . . . .
Paccar (US6937181088) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Packaging Corp. of America (US6951561090) . . . . . . . . .
Palo Alto Networks (US6974351057). . . . . . . . . . . . . . . .
Parker-Hannifin Corp. (US7010941042). . . . . . . . . . . . . . .
Paychex (US7043261079). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PayPal Holdings (US70450Y1038). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pentair (IE00BLS09M33). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pepco Holdings (US7132911022). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PepsiCo (US7134481081). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Perrigo Co. (IE00BGH1M568). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pfizer (US7170811035). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PG & E Corp. (US69331C1080). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Philip Morris International (US7181721090). . . . . . . . . . .
Phillips 66 (US7185461040) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pioneer Natural Resources Co. (US7237871071). . . . . . .
Plum Creek Timber Co. (US7292511083). . . . . . . . . . . . .
PNC Financial Services Group (US6934751057). . . . . . . .
Polaris Industries (US7310681025). . . . . . . . . . . . . . . . . .
PPG Industries (US6935061076). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PPL Corp. (US69351T1060). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Praxair (US74005P1049). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Precision Castparts Corp. (US7401891053) . . . . . . . . . . .
Principal Financial Group (US74251V1026). . . . . . . . . . . .
Progressive Corp. (US7433151039) . . . . . . . . . . . . . . . . .
ProLogis (US74340W1036). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prudential Financial (US7443201022). . . . . . . . . . . . . . . .
Public Service Enterprise Group (US7445731067). . . . . .
Public Storage (US74460D1090). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pulte Group (US7458671010). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PVH (US6936561009). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Qorvo (US74736K1016). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
QUALCOMM (US7475251036). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quest Diagnostics (US74834L1008). . . . . . . . . . . . . . . . .
Ralph Lauren Cl.A (US7512121010). . . . . . . . . . . . . . . . .
Realogy Holdings (US75605Y1064). . . . . . . . . . . . . . . . . .
Red Hat (US7565771026). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regency Centers Corp. (US7588491032). . . . . . . . . . . . .
Regeneron Pharmaceuticals (US75886F1075). . . . . . . . .
ResMed (US7611521078). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reynolds American (US7617131062). . . . . . . . . . . . . . . .
Rite Aid Corp. (US7677541044) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Robert Half International (US7703231032). . . . . . . . . . . .
Rockwell Automation (US7739031091) . . . . . . . . . . . . . .
Rockwell Collins (US7743411016) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Roper Technologies (US7766961061). . . . . . . . . . . . . . . .
Ross Stores (US7782961038). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Royal Caribbean Cruises (LR0008862868) . . . . . . . . . . . .
salesforce.com (US79466L3024) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SanDisk Corp. (US80004C1018). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SBA Communications Corp. (US78388J1060) . . . . . . . . .
Schlumberger N.Y. Shares (AN8068571086) . . . . . . . . . .
Seagate Technology (IE00B58JVZ52). . . . . . . . . . . . . . . .
Sealed Air Corp. (US81211K1007) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sempra Energy (US8168511090) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sensata Technologies (NL0009324904). . . . . . . . . . . . . .
ServiceNow (US81762P1021). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sherwin-Williams Co. (US8243481061) . . . . . . . . . . . . . .
Signet Jewelers (BMG812761002). . . . . . . . . . . . . . . . . .
Simon Property Group Paired
Shares REIT (US8288061091). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sirius XM Holdings (US82968B1035). . . . . . . . . . . . . . . .
18
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
620
482
393
1 690
1 067
323
274
241
175
370
574
851
811
283
762
4 078
195
406
140
73
201
398
1 112
215
442
2 471
148
8 024
608
1 808
545
162
498
522
72
295
869
323
160
377
756
662
492
666
345
437
92
161
1 652
183
81
270
196
257
76
180
874
1 084
188
156
257
112
452
179
625
231
136
1 295
336
246
308
218
154
88
81
620USD 18,0300
482 USD104,6500
393USD 47,3400
1 690USD 64,2600
1 067USD 33,4000
323USD 85,5600
274USD 73,5800
241 USD191,4800
175USD 59,5300
370USD 40,4800
574USD 33,6800
851USD 86,3200
811USD 68,1900
283USD 77,1500
762USD 24,0500
4 078USD 37,0400
195 USD258,5000
406USD 48,3800
140USD 63,9400
73 USD177,7700
201USD 99,5200
398USD 54,2600
1 112USD 37,0800
215USD 50,4800
442USD 26,1600
2 471 USD101,4500
148 USD146,5900
8 024USD 32,8300
608USD 53,8100
1 808USD 89,3600
545USD 82,7700
162 USD124,4600
498USD 48,6900
522USD 96,9500
72USD 87,3500
295 USD100,5800
869USD 34,4400
323 USD104,4000
160 USD232,0900
377USD 46,1600
756USD 32,4600
662USD 43,5700
492USD 83,2100
666USD 39,0500
345 USD252,2100
437USD 18,1600
92USD 74,3000
161USD 52,9900
1 652USD 50,8800
183USD 72,1100
81 USD113,9800
270USD 37,6100
196USD 83,5300
257USD 69,0600
76 USD550,2100
180USD 54,5000
874USD 46,5200
1 084USD 7,8600
188USD 47,8800
156 USD104,9600
257USD 93,2900
112 USD192,6200
452USD 54,9400
179 USD102,6300
625USD 79,4400
231USD 75,9700
136 USD106,2000
1 295USD 70,5100
336USD 37,1500
246USD 44,3300
308USD 95,8500
218USD 46,0100
154USD 88,1200
88 USD264,8900
81 USD121,9200
10 219,69 0,03
46 114,39 0,12
17 008,69 0,04
99 283,62 0,25
32 580,75 0,08
25 265,24 0,06
18 431,49 0,05
42 188,16 0,11
9 524,10 0,02
13 692,80 0,04
17 673,97 0,05
67 156,98 0,17
50 558,21 0,13
19 960,55 0,05
16 754,07 0,04
138 091,95 0,35
46 083,49 0,12
17 957,34 0,05
8 183,72 0,02
11 864,01 0,03
18 287,59 0,05
19 742,99 0,05
37 695,95 0,10
9 922,20 0,03
10 570,86 0,03
229 179,08 0,59
19 834,27 0,05
240 830,77 0,62
29 910,02 0,08
147 703,83 0,38
41 240,09 0,11
18 432,96 0,05
22 167,63 0,06
46 266,70 0,12
5 749,71 0,01
27 125,88 0,07
27 361,07 0,07
30 828,56 0,08
33 948,97 0,09
15 909,53 0,04
22 434,71 0,06
26 369,13 0,07
37 427,50 0,10
23 776,36 0,06
79 548,42 0,20
7 255,17 0,02
6 249,23 0,02
7 799,56 0,02
76 843,53 0,20
12 064,15 0,03
8 440,42 0,02
9 283,62 0,02
14 967,48 0,04
16 225,94 0,04
38 228,94 0,10
8 968,49 0,02
37 170,75 0,10
7 789,36 0,02
8 229,29 0,02
14 969,20 0,04
21 918,88 0,06
19 722,85 0,05
22 702,69 0,06
16 794,90 0,04
45 390,97 0,12
16 043,69 0,04
13 204,25 0,03
83 477,73 0,21
11 411,65 0,03
9 969,72 0,03
26 989,39 0,07
9 169,78 0,02
12 406,39 0,03
21 310,73 0,05
9 028,39 0,02
Stück
Stück
333
2 582
333 USD195,7900
2 582USD 4,0900
59 605,30 0,15
9 654,50 0,02
Multi-Index Equity Fund
Wertpapierbezeichnung
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Skyworks Solutions (US83088M1027). . . . . . . . . . . . . . . Stück
Southwest Airlines Co. (US8447411088). . . . . . . . . . . . . Stück
Spectra Energy (US8475601097) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Splunk (US8486371045). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
St. Jude Medical (US7908491035). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Stanley Black & Decker (US8545021011). . . . . . . . . . . . . Stück
Staples (US8550301027). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Starbucks Corp. (US8552441094). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Starwood Hotels & Resorts Worldwide (US85590A4013). Stück
State Street Corp. (US8574771031). . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Stericycle (US8589121081). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Stryker Corp. (US8636671013). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
SunTrust Banks (US8679141031). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Symantec Corp. (US8715031089). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Synopsys (US8716071076). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Sysco Corp. (US8718291078). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
T. Rowe Price Group (US74144T1088). . . . . . . . . . . . . . . Stück
Target Corp. (US87612E1064). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
TE Connectivity Reg (CH0102993182). . . . . . . . . . . . . . . Stück
Tesla Motors (US88160R1014). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Tesoro Corp. (US8816091016) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Texas Instruments (US8825081040). . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
The Allstate Corp. (US0200021014). . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
The Chubb Corp. (US1712321017). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
The Clorox Co. (US1890541097). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
The Coca-Cola Co. (US1912161007). . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
The Dow Chemical Co. (US2605431038). . . . . . . . . . . . . Stück
The Estée Lauder Companies (US5184391044). . . . . . . . Stück
The Goodyear Tire & Rubber Co. (US3825501014) . . . . . Stück
The Hartford Financial Services Group (US4165151048). Stück
The Hershey Co. (US4278661081). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
The Home Depot (US4370761029). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
The Interpublic Group of Companies (US4606901001) . . Stück
The Kraft Heinz Co. (US5007541064). . . . . . . . . . . . . . . . Stück
The Kroger Co. (US5010441013) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
The Priceline Group (US7415034039). . . . . . . . . . . . . . . . Stück
The Procter & Gamble Co. (US7427181091) . . . . . . . . . . Stück
The Southern Co. (US8425871071) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
The Travelers Companies (US89417E1091). . . . . . . . . . . Stück
The Walt Disney Co. (US2546871060). . . . . . . . . . . . . . . Stück
The Williams Cos. (US9694571004). . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Thermo Fisher Scientific Inc. (US8835561023). . . . . . . . . Stück
Tiffany & Co. (US8865471085). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Time Warner (New) (US8873173038). . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Time Warner Cable (US88732J2078). . . . . . . . . . . . . . . . Stück
TJX Companies (US8725401090). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
T-Mobile US (US8725901040). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Toll Brothers (US8894781033) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Total System Services (US8919061098). . . . . . . . . . . . . . Stück
Towers Watson & Co. (US8918941076). . . . . . . . . . . . . . Stück
Tractor Supply Co. (US8923561067). . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
TransDigm Group (US8936411003) . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Tripadvisor (US8969452015). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Twitter (US90184L1026). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
TYCO International (IE00BQRQXQ92). . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Tyson Foods A (US9024941034). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
U.S. Bancorp (US9029733048). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance (US90384S3031). . . . Stück
Under Armour A (US9043111072) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Union Pacific Corp. (US9078181081) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
United Parcel Service B (US9113121068). . . . . . . . . . . . . Stück
United Technologies Corp. (US9130171096) . . . . . . . . . . Stück
United Therapeutics Corp.(Del.) (US91307C1027). . . . . . Stück
UnitedHealth Group (US91324P1021). . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Universal Health Services B (US9139031002) . . . . . . . . . Stück
V.F. Corp. (US9182041080). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Valero Energy Corp. (US91913Y1001) . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Vantiv Cl.A (US92210H1059). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Ventas (US92276F1003). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
VEREIT (US92339V1008) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
VeriSign (US92343E1029). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Verisk Analytics Inc Cl.A (US92345Y1064). . . . . . . . . . . . Stück
Verizon Communications (US92343V1044). . . . . . . . . . . . Stück
Vertex Pharmaceuticals (US92532F1003). . . . . . . . . . . . . Stück
Viacom B (new) (US92553P2011). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
VISA Cl.A (US92826C8394). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
VMware Cl. A (US9285634021) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Voya Financial (US9290891004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
197
237
1 360
141
309
380
817
1 510
261
449
111
360
600
767
203
639
318
617
437
94
130
1 055
474
251
148
4 149
1 197
241
323
478
170
1 457
515
600
963
67
2 983
1 006
366
1 809
726
560
144
831
279
704
305
240
205
87
151
102
129
516
510
331
3 156
64
184
1 157
688
1 139
57
1 165
102
358
516
180
494
1 427
128
181
4 578
250
372
2 238
100
334
197USD 80,4300
237USD 44,3400
1 360USD 23,7700
141USD 58,4000
309USD 62,6600
380 USD107,9200
817USD 9,5600
1 510USD 61,1300
261USD 70,8700
449USD 67,6500
111 USD123,1500
360USD 94,8100
600USD 43,8100
767USD 21,3700
203USD 46,4500
639USD 41,5300
318USD 73,1000
617USD 74,4400
437USD 65,7500
94 USD237,1900
130 USD102,8800
1 055USD 57,0200
474USD 63,1900
251 USD134,2700
148 USD129,0100
4 149USD 43,7100
1 197USD 52,7900
241USD 89,4000
323USD 33,2600
478USD 44,1100
170USD 90,9800
1 457 USD133,7000
515USD 23,6500
600USD 74,6900
963USD 42,6400
67 USD1 302,4000
2 983USD 80,3600
1 006USD 47,2600
366 USD115,0200
1 809 USD107,0800
726USD 24,8700
560 USD143,0300
144USD 77,6200
831USD 64,8400
279 USD187,2300
704USD 71,7600
305USD 40,1200
240USD 33,8600
205USD 51,0000
87 USD139,9400
151USD 87,1900
102 USD228,3700
129USD 86,5100
516USD 22,4700
510USD 32,6500
331USD 53,9000
3 156USD 43,5200
64 USD185,3100
184USD 82,2500
1 157USD 78,9700
688USD 97,7200
1 139USD 97,2700
57 USD159,2300
1 165 USD119,8200
102 USD121,4000
358USD 63,1300
516USD 71,0900
180USD 47,8800
494USD 56,5100
1 427USD 8,0500
128USD 88,7400
181USD 77,7700
4 578USD 47,2100
250 USD127,8700
372USD 41,3300
2 238USD 79,2100
100USD 56,9400
334USD 37,6000
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
14 485,53 0,04
9 607,14 0,02
29 554,14 0,08
7 528,04 0,02
17 701,05 0,05
37 491,75 0,10
7 140,52 0,02
84 388,16 0,22
16 910,37 0,04
27 769,26 0,07
12 497,05 0,03
31 203,75 0,08
24 031,16 0,06
14 984,77 0,04
8 620,49 0,02
24 261,24 0,06
21 251,75 0,05
41 989,60 0,11
26 268,02 0,07
20 383,30 0,05
12 227,13 0,03
54 995,84 0,14
27 382,74 0,07
30 810,79 0,08
17 455,62 0,04
165 796,14 0,42
57 769,15 0,15
19 697,21 0,05
9 821,43 0,03
19 275,92 0,05
14 139,86 0,04
178 090,65 0,46
11 134,96 0,03
40 969,80 0,11
37 539,95 0,10
79 775,47 0,20
219 150,95 0,56
43 465,22 0,11
38 486,16 0,10
177 091,25 0,45
16 506,79 0,04
73 226,00 0,19
10 218,48 0,03
49 259,98 0,13
47 756,21 0,12
46 185,46 0,12
11 186,93 0,03
7 429,31 0,02
9 558,16 0,02
11 130,41 0,03
12 036,32 0,03
21 295,58 0,05
10 202,49 0,03
10 599,93 0,03
15 223,12 0,04
16 310,49 0,04
125 567,15 0,32
10 842,49 0,03
13 835,79 0,04
83 530,61 0,21
61 464,18 0,16
101 286,79 0,26
8 297,55 0,02
127 616,08 0,33
11 320,59 0,03
20 661,84 0,05
33 535,78 0,09
7 879,10 0,02
25 521,28 0,07
10 501,95 0,03
10 384,36 0,03
12 868,88 0,03
197 587,72 0,51
29 225,29 0,07
14 055,90 0,04
162 065,38 0,42
5 205,56 0,01
11 481,13 0,03
19
Multi-Index Equity Fund
Wertpapierbezeichnung
Stück
Käufe/ Verkäufe/
bzw. Whg.
Bestand
Zugänge
Abgänge
Kurs
in 1000
im Berichtszeitraum
Vulcan Materials (US9291601097) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
W.W. Grainger (US3848021040). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wabco Holdings (US92927K1025) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WABTEC Corp. (US9297401088) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Walgreens Boots Alliance (US9314271084). . . . . . . . . . .
Wal-Mart Stores (US9311421039) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Waste Management (Del.) (US94106L1098) . . . . . . . . . .
Waters Corp. (US9418481035). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Weatherford International (IE00BLNN3691). . . . . . . . . . .
WEC Energy Group (US92939U1060). . . . . . . . . . . . . . . .
Wells Fargo & Co. (US9497461015). . . . . . . . . . . . . . . . .
Western Digital Corp. (US9581021055) . . . . . . . . . . . . . .
Western Union (US9598021098) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WestRock (US96145D1054). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Weyerhaeuser Co. (US9621661043). . . . . . . . . . . . . . . . .
Whirlpool Corp. (US9633201069). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WhiteWave Foods Co. Cl.A (US9662441057). . . . . . . . . .
Whole Foods Market (US9668371068). . . . . . . . . . . . . . .
Workday Cl.A (US98138H1014) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Xcel Energy (US98389B1008). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Xerox Corp. (US9841211033). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Xilinx (US9839191015) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
XL Group (IE00B5LRLL25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yahoo! (US9843321061). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yum! Brands (US9884981013). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zimmer Biomet Holdings (US98956P1021) . . . . . . . . . . .
Zoetis Cl. A (US98978V1035). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
153
72
77
107
1 124
1 626
521
101
3 062
445
5 200
243
657
295
745
87
208
407
118
718
1 221
307
437
923
452
193
502
153USD 96,5600
72 USD205,5400
77 USD103,7300
107USD 72,0200
1 124USD 86,8200
1 626USD 61,6100
521USD 54,3500
101 USD136,1700
3 062USD 8,6000
445USD 52,3000
5 200USD 55,2900
243USD 61,0600
657USD 18,4300
295USD 45,8700
745USD 30,6100
87 USD150,1600
208USD 39,4300
407USD 34,2300
118USD 79,7500
718USD 36,2200
1 221USD 10,7000
307USD 48,1800
437USD 40,4100
923USD 34,0400
452USD 74,2400
193 USD102,7700
502USD 48,3300
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere
Kurswert%-Anteil
in
am FondsEUR
vermögen
13 506,38 0,03
13 529,41 0,03
7 302,06 0,02
7 045,10 0,02
89 214,67 0,23
91 584,49 0,23
25 887,34 0,07
12 573,41 0,03
24 074,31 0,06
21 277,07 0,05
262 845,23 0,67
13 564,80 0,03
11 069,83 0,03
12 370,89 0,03
20 848,26 0,05
11 943,28 0,03
7 497,91 0,02
12 736,54 0,03
8 603,26 0,02
23 775,14 0,06
11 943,99 0,03
13 522,45 0,03
16 144,35 0,04
28 723,77 0,07
30 677,97 0,08
18 133,17 0,05
22 180,47 0,06
77 814,83
0,20
Aktien
Kerry Group (IE0004906560). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
865
865EUR 76,9200
66 535,80 0,17
Carmax (US1431301027) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
226
226USD 54,5900
11 279,03 0,03
Summe Wertpapiervermögen
38 924 922,81
99,77
Bankguthaben und nicht verbriefte Geldmarktinstrumente
89 551,66
0,23
Bankguthaben
89 551,660,23
Verwahrstelle (täglich fällig)
EUR - Guthaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
16 549,59% 100
16 549,59 0,04
79 851,85% 100
73 002,07 0,19
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
Sonstige Vermögensgegenstände
27 506,92
Dividendenansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
Quellensteueransprüche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
22 780,82% 100
4 726,10% 100
Sonstige Verbindlichkeiten
-25 656,53
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen. . . . . . . . . . . . . . EUR
Andere sonstige Verbindlichkeiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
-25 605,44% 100
-51,09% 100
Fondsvermögen
39 016 324,86100,00
Umlaufende Anteile
3 571,000
Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
US Dollar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD
20
-0,07
-25 605,44-0,07
-51,09 0,00
Anteilwert10 925,88
Devisenkurse (in Mengennotiz)
0,07
22 780,82 0,06
4 726,10 0,01
per 30.12.2015
1,093830 =EUR 1
Multi-Index Equity Fund
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und
Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)
Wertpapierbezeichnung
StückKäufe
bzw. Whg. bzw.
in 1000
Zugänge
Verkäufe
bzw.
Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Right
(ES06132119B5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Banco Santander Right (ES06139009N6). . . . . . . . . Stück
Ferrovial Right (ES0618900965) . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Pirelli & C. (IT0004623051). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Solvay Right (BE0970145489). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Telefonica Right (ES06784309A5). . . . . . . . . . . . . . . Stück
31 382
75 906
2 209
1 509
338
21 977
31 382
75 906
2 209
1 509
338
21 977
Altera Corp. (US0214411003). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Comcast Cl. A (special) (US20030N2009). . . . . . . . . Stück
Computer Sciences Corp. (US2053631048). . . . . . . Stück
Four Corners Property Trust (US35086T1097). . . . . Stück
Google A (US38259P5089). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Google Cl.C (US38259P7069). . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück
Sigma-Aldrich Corp. (US8265521018). . . . . . . . . . . . Stück
312
567
360
49
292
333
137
312
567
360
49
292
333
137
1 877
1 877
Nicht notierte Wertpapiere
Aktien
Hewlett-Packard Co. (US4282361033). . . . . . . . . . . Stück
21
Multi-Index Equity Fund
Ertrags- und Aufwandsrechnung
Entwicklungsrechnung für das Sondervermögen
(inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.10.2015 bis 31.12.2015
I. Wert des Sondervermögens am Beginn
des Rumpfgeschäftsjahres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
I. Erträge
1.
2.
3.
4.
Dividenden inländischer Aussteller. . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
Dividenden ausländischer Aussteller
(vor Quellensteuer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland. . . . . . . . . . . . . EUR
Abzug ausländischer Quellensteuer . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
745,32
147 308,12
0,66
-36 515,34
Summe der Erträge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
111 538,76
II. Aufwendungen
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen 1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
2.Verwaltungsvergütung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
davon:
Kostenpauschale. . . . . . . . . . . . . . EUR-27 311,95
-119,09
-27 311,95
Summe der Aufwendungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
-27 431,04
III. Ordentlicher Nettoertrag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
84 107,72
1. Mittelzufluss (netto). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .EUR
a) Mittelzuflüsse aus Anteilscheinverkäufen . . . . . . . . EUR
b) Mittelabflüsse aus Anteilscheinrücknahmen . . . . . . EUR
2. Ertrags- und Aufwandsausgleich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
3. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres. . . . . . . . . . . . . . . . EUR
davon:
Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne. . .EUR
Nettoveränderung der nichtrealisierten Verluste. . . EUR
II. Wert des Sondervermögens am Ende
des Rumpfgeschäftsjahres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
0,00
35 891 167,36
35 891 167,36
0,00
-6 193,90
3 131 351,40
3 348 572,50
-352 693,78
39 016 324,86
Verwendungsrechnung für das Sondervermögen
Berechnung der Ausschüttung
Insgesamt
Je Anteil
0,00
0,00
135 472,68
0,00
37,94
0,00
1. Der Wiederanlage zugeführt. . . . . . . . . . . EUR
2. Vortrag auf neue Rechnung . . . . . . . . . . . EUR
0,00
-51 375,63
0,00
-14,39
III. Gesamtausschüttung. . . . . . . . . . . . . . . EUR
84 097,05
23,55
I. Für die Ausschüttung verfügbar
IV. Veräußerungsgeschäfte
1. Realisierte Gewinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
2. Realisierte Verluste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
52 449,33
-1 084,37
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften . . . . . . . . . . . . . . EUR
51 364,96
V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres. . . . EUR
135 472,68
1. Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne. . . . . . . EUR
2. Nettoveränderung der nichtrealisierten Verluste . . . . . . . EUR
3 348 572,50
-352 693,78
VI. Nichtrealisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .EUR
2 995 878,72
VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres. . . . . . . . . . . . . .EUR
3 131 351,40
1. Vortrag aus dem Vorjahr. . . . . . . . . . . . . . EUR
2. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR
3. Zuführung aus dem Sondervermögen . . . EUR
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet
Hinweis: Die Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne (Verluste) errechnet sich
aus Gegenüberstellung der Summe aller nichtrealisierten Gewinne (Verluste) zum Ende
des Rumpfgeschäftsjahres und der Summe aller nichtrealisierten Gewinne (Verluste) zu
Beginn des Rumpfgeschäftsjahres. In die Summe der nichtrealisierten Gewinne (Verluste)
fließen die positiven (negativen) Differenzen ein, die aus dem Vergleich der Wertansätze
der einzelnen Vermögensgegenstände zum Berichtsstichtag mit den Anschaffungskosten
resultieren.
Die nichtrealisierten Ergebnisse werden ohne Ertragsausgleich ausgewiesen.
1) Enthalten sind negative Zinsen auf Bankguthaben.
22
Vergleichende Übersicht über die letzten drei
Geschäftsjahre
Fondsvermögen am
Ende des (Rumpf-)
Geschäftsjahres EUR
Anteilwert
EUR
2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 016 324,86
10 925,88
02.10.2015 (Tag der ersten Preisfeststellung) . . . . 32 908 066,25
10 085,22
2014. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
-
Multi-Index Equity Fund
Anhang gemäß § 7 Nr. 9 KARBV
Angaben nach der Derivateverordnung
Das durch Derivate erzielte zu Grunde liegende Exposure:
EUR 0,00
Angaben nach dem qualifizierten Ansatz:
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens
50% MSCI EUROPE in EUR Constituents, 50% S&P 500 unhedged Constituents
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko
kleinster potenzieller Risikobetrag. . . . . . . . . . . . . . . %
93,741
größter potenzieller Risikobetrag . . . . . . . . . . . . . . . %
98,380
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag. . . . . . . %
96,086
Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 02.10.2015 bis 31.12.2015 auf Basis der VaR-Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10
Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien
Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Sondervermögen ergibt. Bei
der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivate-Verordnung an.
Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,0, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum
Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode).
Sonstige Angaben
Anteilwert: EUR 10 925,88
Umlaufende Anteile: 3 571,000
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände:
Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Verwahrstelle stützt sich hierbei grundsätzlich auf externe Quellen.
Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen Verwahrstelle und Kapitalverwaltungsgesellschaft
abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch
andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.
Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote:
Die Gesamtkostenquote belief sich auf 0,29% p.a. Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen
Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus.
Für das Sondervermögen ist gemäß den Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Pauschalgebühr von 0,30% p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu
0,15% p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,05% p.a. auf Dritte (Druck- und Veröffentlichungskosten, Abschlussprüfung sowie Sonstige).
Im Rumpfgeschäftsjahr vom 02. Oktober 2015 bis 31. Dezember 2015 erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft Deutsche Asset Management Investment GmbH für
das Investmentvermögen Multi-Index Equity Fund keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und
Aufwendungserstattungen, bis auf von Brokern zur Verfügung gestellte Finanzinformationen für Research-Zwecke.
Die Gesellschaft zahlt von dem auf sie entfallenden Teil der Kostenpauschale weniger als 10% an Vermittler von Anteilen des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten
Anteilen.
Die wesentlichen sonstigen Erträge und sonstigen Aufwendungen sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung dargestellt.
Die im Berichtszeitraum gezahlten Transaktionskosten beliefen sich auf EUR 23 260,47. Die Transaktionskosten berücksichtigen sämtliche Kosten, die im Berichtszeitraum für Rechnung
des Fonds separat ausgewiesen bzw. abgerechnet wurden und in direktem Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf von Vermögensgegenständen stehen. Eventuell gezahlte
Finanztransaktionssteuern werden in die Berechnung einbezogen.
Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen (Anteil von
fünf Prozent und mehr) sind, betrug 0,00 Prozent der Gesamttransaktionen. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt EUR 0,00.
23
Frankfurt am Main, den 1. April 2016
Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main
Die Geschäftsführung
Holger Naumann
Reinhard Bellet
Dr. Matthias Liermann
Henning Gebhardt
Thorsten Michalik
Stefan Kreuzkamp
Barbara Rupf Bee
Besonderer Vermerk des Abschlussprüfers
An die Deutsche Asset Management Investment GmbH, Frankfurt am Main
Die Deutsche Asset Management Investment GmbH hat uns beauftragt, gemäß § 102 des Kapitalanlagegesetzbuches
(KAGB) den Jahresbericht des Sondervermögens Multi-Index Equity Fund für das Rumpfgeschäftsjahr vom 2. Oktober 2015 bis
31. Dezember 2015 zu prüfen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
Die Aufstellung des Jahresberichts nach den Vorschriften des KAGB liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft.
Verantwortung des Abschlussprüfers
Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresbericht abzugeben.
Wir haben unsere Prüfung nach § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresbericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der
Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Verwaltung des Sondervermögens sowie die Erwartungen über
mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und die Nachweise für die Angaben im Jahresbericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung
umfasst die Beurteilung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze für den Jahresbericht und der wesentlichen Einschätzungen
der gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere
Grundlage für unsere Beurteilung bildet.
Prüfungsurteil
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresbericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 2. Oktober 2015 bis 31. Dezember 2015 den gesetzlichen Vorschriften.
Frankfurt am Main, den 1. April 2016
KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
KupplerNeuf
WirtschaftsprüferWirtschaftsprüfer
24
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Verwahrstelle
Geschäftsführung
Deutsche Asset Management Investment GmbH
State Street Bank GmbH
Holger Naumann
60612 Frankfurt
Brienner Straße 59
Sprecher der Geschäftsführung
Haftendes Eigenkapital
80333 München
Geschäftsführer der
am 31.12.2014: 177,9 Mio. Euro
Haftendes Eigenkapital
DWS Holding & Service GmbH,
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
am 31.12.2014: 1.326,7 Mio. Euro
Frankfurt am Main
am 31.12.2014: 115 Mio. Euro
Gezeichnetes und eingezahltes Kapital
Vorsitzender des Aufsichtsrates der
am 31.12.2014: 109,3 Mio. Euro
Deutsche Asset Management Investment S.A.,
Aufsichtsrat
Luxemburg
Geschäftsführer der
Quintin Price (seit dem 1.1.2016)
RREEF Spezial Invest GmbH,
Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main
London
Vorsitzender des Verwaltungsrats der
Vorsitzender
Oppenheim Asset Management
Services S.à r.l.,
Christof von Dryander
Luxemburg
Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main
Reinhard Bellet (seit dem 1.12.2015)
stellv. Vorsitzender
James Dilworth (bis zum 29.2.2016)
Michele Faissola (bis zum 31.12.2015)
Henning Gebhardt (seit dem 1.12.2015)
Dr. Roland Folz
Deutsche Bank AG,
Stefan Kreuzkamp (seit dem 1.12.2015)
Frankfurt am Main
Barbara Rupf Bee
Dr. Stefan Marcinowski
Geschäftsführerin der
Ludwigshafen
Deutsche Bank (Suisse) SA,
Zürich
Friedrich von Metzler
Mitglied des Aufsichtsrates der
Teilhaber des Bankhauses
RREEF Spezial Invest GmbH,
B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA,
Frankfurt am Main
Frankfurt am Main
Mitglied des Aufsichtsrates der
RREEF Investment GmbH,
Alain Moreau (seit dem 1.4.2015)
Frankfurt am Main
Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main
Dr. Asoka Wöhrmann (bis zum 30.11.2015)
Andreas Pohl
Gesellschafter der Deutsche Asset
Vorstandsvorsitzender und
Management Investment GmbH
Mitglied der Geschäftsleitung der
Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH,
DWS Holding & Service GmbH,
Marburg
Frankfurt am Main
Thomas Rodermann (bis zum 31.1.2015)
Deutsche Bank AG,
Frankfurt am Main
Prof. Christian Strenger
Frankfurt am Main
Ute Wolf (seit dem 1.7.2015)
Evonik Industries AG,
Essen
Stand: 29.2.2016
Deutsche Asset Management Investment GmbH
60612 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69-910-12371
Fax: +49 (0) 69-910-19090
www.dws.de