Bonitetno poročilo
Transcription
Bonitetno poročilo
Bonitetno poročilo To bonitetno poročilo je po pooblastilu D&B pripravila Bonitetna hiša I, d.o.o., Ljubljana, Ulica Janeza Pavla II 8 (prej: Zrinjskega 4), Slovenija, Telefon: +386 1 234 29 40, Fax: +386 1 234 29 58, E-mail: [email protected], www.idoo.si. Vse pravice pridržane. To poročilo je namenjeno izključno vašim lastnim poslovnim odločitvam in ga ni dovoljeno posredovati tretjim pravnim ali fizičnim osebam brez dovoljenja D&B. D&B skuša zagotoviti, da bi bile vse informacije v poročilu ažurne in popolne. Vendar pa zaradi množice podatkov iz virov, ki jih ni mogoče vedno preveriti (javni viri podatkov, registracije, lastništvo, ipd.) in pa zaradi nenamernih napak, D&B in Bonitetna hiša I, d.o.o., Ljubljana ne prevzemata nikakršne odgovornosti za morebitne napake. Referenca Bonitetna hiša i, d.o.o., Ljubljana DATALAB 03.07.2012 11:25:49 Osnovni podatki DATALAB d.d. Znan tudi kot: DATALAB Tehnologije d.d. KOPRSKA ULICA 92 SI - 1000 LJUBLJANA Slovenija D&B RATING: STANJE: TREND: KREDITNO PRIPOROČILO: D&B PLAČILNI KLJUČ: PLAČILA (POVPREČNO): Telefon: +386 12528900 Telefax: +386 12528910 Elektronska pošta: [email protected] Internet: www.datalab.si DUNS: 49-972-7808 MATI ČNA ŠTEVILKA: 1864629 ID številka za DDV: SI87965399 2A1 odlično navzgor 40.000 EUR 80 v roku Zneski v tem bonitetnem poročilu so v domači valuti, če ni drugače navedeno. Povzetek PRIČETEK REGISTRACIJA PRAVNA OBLIKA MATI ČNA ŠTEVILKA ŠTEVILO ZAPOSLENIH SIC KODA DEJAVNOST (SIC) SKD KODA DEJAVNOST (SKD 2008) 2003 2003 delniška družba 1864629 53 7371 Računalniško programiranje 58.290 Drugo izdajanje programja Vodstvo Lojze Zajc, predsednik upravnega odbora Andrej Mertelj, član upravnega odbora Matthew Ray Mayfield, član upravnega odbora Andrej Mertelj, izvršni direktor Banke Stanje na dan: 4. julij, 2012 Aktivni transakcijski računi: NLB d.d. TRG REPUBLIKE 2, LJUBLJANA, Slovenija Telefon: +386 14763900 Št. računa: SI56 02010 0256382412 DUNS: 64-486-3078 RAIFFEISEN BANKA D.D. ZAGREBŠKA CESTA 76, MARIBOR, Slovenija Telefon: +386 22293100 Št. računa: SI56 24203 9062687181 DUNS: 36-710-5132 BANKA CELJE d.d. VODNIKOVA ULICA 2, CELJE, Slovenija Telefon: +386 34221000 Št. računa: SI56 06000 0100049106 DUNS: 64-471-0188 BANKA CELJE d.d. VODNIKOVA ULICA 2, CELJE, Slovenija Telefon: +386 34221000 Št. računa: SI56 06000 1100049169 DUNS: 64-471-0188 PRODAJA DOBIČEK NETO VREDNOST NOMINALNI KAPITAL 3.663.000 529.000 3.460.000 2.041.009 Ocena tveganja D&B RATING: 2A1 Finančna moč: 2A 1 Stanje (1-4): TREND: navzgor ↑ ↑ Basel rating: NA ↑ Verjetnost povečanja zamud pri plačevanju: 9.50 v i s o k a s r e d n j a n i z k a ↑ Plačila D&B Plačilni ključ 80 Družba po dostopnih podatkih plačuje dogovorjene obveznosti v povprečju v roku. Če je vrednost ključa 100 pomeni, da družba plačuje vse račune z avansom; če je vrednost ključa med 80 in 100, plačuje družba račune povprečno v dogovorjenem roku ali hitreje; če je vrednost ključa manjša od 80, družba v povprečju plačuje račune z določeno zamudo. Pri izračunu povprečne zamude je izpisanih zadnjih do 80 računov, ki niso starejši od 12 mesecev. V spodnji tabeli so navedena plačila in njih povprečne zamude razdeljena po kategorijah velikosti plačil, ki se nahajajo v bazi plačil Bonitetna hiša I, d.o.o., Ljubljana za zadnjih dvanajst mesecev. Zajeti so vsi računi za to družbo iz baze, ki niso starejši od 12 mesecev. Spodaj so navedeni posamezni računi, iz katerih je bil izračunan plačilni ključ. Tu niso navedeni niti vsi, niti najpomembnejši računi, temveč zgolj tisti, ki so nam bili dostopni. Mogoče je, da je kateri od računov zamujen zato, ker se je izgubil, založil ali pa je bil sporen. Zneski na računih so v lokalni valuti in so zaokroženi. datum marec 2012 znesek plačilo 200 v roku oktober 2011 200 v roku oktober 2011 september 2011 500 50 v roku v roku september 2011 2.000 v roku 500 200 v roku v roku 2.000 v roku avgust 2011 junij 2011 junij 2011 Več o vodstvu Lojze Zajc, predsednik upravnega odbora Andrej Mertelj, član upravnega odbora Matthew Ray Mayfield, član upravnega odbora Andrej Mertelj, izvršni direktor Zgodovina Pričetek poslovanja: 2003. Registriran od 21. november, 2003 kot delniška družba. Pravna oblika Pravna oblika: delniška družba, registracija 21. november, 2003. Matična številka: 1864629 ID številka za DDV: SI87965399 Kapital Nominalni kapital: 2.041.009, na dan 11. junij, 2012 Andrej Mertelj ima v družbi 40.09% lastniškega deleža. RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG (RBI) - FIDUCIARNI RAČUN ima v družbi 19.76% lastniškega deleža. Zvone Jagodic ima v družbi 6.23% lastniškega deleža. Lojze Zajc ima v družbi 4.49% lastniškega deleža. Moreno Rodman ima v družbi 1.85% lastniškega deleža. ADVAL d.o.o. , DUNS: 64-425-3788, ima v družbi 1.76% lastniškega deleža. Tomaž Teyrovsky ima v družbi 1.72% lastniškega deleža. Mertelj Vanja Varl ima v družbi 1.71% lastniškega deleža. Valerija Ažman ima v družbi 1.37% lastniškega deleža. Valerija Ažman ima v družbi 1.37% lastniškega deleža. Zvonko Arzenšek ima v družbi 1.23% lastniškega deleža. DATALAB d.d. , DUNS: 49-972-7808, ima v družbi 1.15% lastniškega deleža. Aleš Golob ima v družbi 1.04% lastniškega deleža. BIRO BONUS d.o.o. , DUNS: 53-442-1789, ima v družbi 1.00% lastniškega deleža. Južina Gorazd Bunta ima v družbi 0.81% lastniškega deleža. Rok Perković ima v družbi 0.72% lastniškega deleža. JAVNA RAZSVETLJAVA d.d. , DUNS: 36-710-3327, ima v družbi 0.63% lastniškega deleža. JAMADA d.o.o. , DUNS: 53-467-7935, ima v družbi 0.61% lastniškega deleža. TELEKTA d.o.o. , DUNS: 64-421-9771, ima v družbi 0.57% lastniškega deleža. "SINTER" JOŽE KRAPEŽ S.P. , DUNS: 64-458-7037, ima v družbi 0.55% lastniškega deleža. "SINTER" MILOŠ KRAPEŽ S.P. , DUNS: 64-450-9478, ima v družbi 0.55% lastniškega deleža. Marijan Mertelj ima v družbi 0.46% lastniškega deleža. Mertelj Biserka Mandelc ima v družbi 0.46% lastniškega deleža. Zmago Ožura ima v družbi 0.45% lastniškega deleža. Igor Kokalj ima v družbi 0.44% lastniškega deleža. Tone Černe ima v družbi 0.42% lastniškega deleža. Eduard Filipas ima v družbi 0.41% lastniškega deleža. SIGMA Sistemi d.o.o. , DUNS: 36-024-6413, ima v družbi 0.40% lastniškega deleža. Tihomir Stričević ima v družbi 0.34% lastniškega deleža. STROKA PRODUKT d.o.o. , DUNS: 53-462-4002, ima v družbi 0.33% lastniškega deleža. TRENDNET d.o.o. , DUNS: 64-534-3120, ima v družbi 0.31% lastniškega deleža. Qureshi Mateja Korelc ima v družbi 0.28% lastniškega deleža. Gordana Šišarica ima v družbi 0.26% lastniškega deleža. Borut Puklavec ima v družbi 0.25% lastniškega deleža. Adrian Zvonko Mustar ima v družbi 0.21% lastniškega deleža. Samo Lubej ima v družbi 0.21% lastniškega deleža. Matjaž Fortič ima v družbi 0.21% lastniškega deleža. Špela Janša ima v družbi 0.21% lastniškega deleža. USNJE PLAST d.o.o. , DUNS: 49-967-2301, ima v družbi 0.18% lastniškega deleža. ORTIN d.o.o. , DUNS: 49-966-1916, ima v družbi 0.18% lastniškega deleža. Darko Rihter ima v družbi 0.18% lastniškega deleža. Leonida Kraševec ima v družbi 0.18% lastniškega deleža. Simon Klemen ima v družbi 0.17% lastniškega deleža. Mateja Cejan ima v družbi 0.17% lastniškega deleža. Miha Kerže ima v družbi 0.16% lastniškega deleža. Matija Kešpret ima v družbi 0.15% lastniškega deleža. Maja Fujan ima v družbi 0.15% lastniškega deleža. Andrej Marinič ima v družbi 0.15% lastniškega deleža. Dragičević Sonja Gros ima v družbi 0.14% lastniškega deleža. Džangir Kolar ima v družbi 0.14% lastniškega deleža. Tomaž Weibl ima v družbi 0.14% lastniškega deleža. Hčerinske družbe DATALAB SR d.o.o., Novi Beograd, Srbija, DUNS: 36-033-7838 Lastniški delež: 100.00% kapitala DATALAB MK d.o.o., SKOPJE, Makedonija Lastniški delež: 100.00% kapitala Datalab SI d.o.o., LJUBLJANA, Slovenija, DUNS: 36-023-1558 Lastniški delež: 100.00% kapitala DATALAB TEHNOLOGIJE d.o.o., Pula, Hrvaška, DUNS: 67-294-1580 Lastniški delež: 51.00% kapitala DATALAB MN d.o.o., PODGORICA, Srbija Lastniški delež: 51.00% kapitala DataLab BH d.o.o. Sarajevo, Sarajevo, Bosna in Hercegovina, DUNS: 67-266-0490 Lastniški delež: 51.00% kapitala Povezane družbe Družbe, povezane s skupnimi lastniki, upravljalsko ali z manjšinsko lastniško udeležbo: DATALAB BOLGARIJA LTD, SOFIJA, Bolgarija Lastniški delež: 50.00% kapitala DATALAB AUTOMOTIVE d.o.o., Novi Beograd, Srbija, DUNS: 36-037-0400 DATALAB BOLGARIJA LTD, SOFIJA, Bolgarija Poslovanje Dejavnost: Standardna industrijska klasifikacija (SIC -USA): 7371 Računalniško programiranje Slovenska Klasifikacija dejavnosti (SKD 2008): 58.290 Drugo izdajanje programja. Tipi kupcev: družbe; Blagovne znamke: Pantheon Datalab Družba proda 44% na domačem trgu. Družba izvaža v države: Srbija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Makedonija, Bolgarija. Delež izvoza družbe je 56%. Družba uvaža iz držav: ZDA, Srbija, Makedonija, Hrvaška. Delež uvoza družbe je 12%. Zaposleni: 53, od tega 53 poln delovni čas. Skupina zaposluje: 102 Vozila: 4 avtomobili, v lasti: 2 avtomobili, leasing: 1 avtomobili, v najemu: 1 Družba se šteje za majhno v svoji dejavnosti v državi. Nepremičnine: pisarna, prostori . Finančni izkazi 30. junij, 2009 konsolidirano v 1.000 2.818 220 2.311 112 5.474 1.540 2.134 (594) 2.951 3.219 Konec fiskalnega leta: 30. junij, 2010 konsolidirano v 1.000 3.426 483 2.847 61 6.223 1.819 2.404 (585) 3.176 3.941 Prihodki od prodaje Celoten dobiček Neto vrednost Opredmetena osnovna sredstva Celotna sredstva Gibljiva sredstva Kratkoročne obveznosti Obratni kapital Dolgoročne in kratkoročne obveznosti Dolgoročne finančne naložbe Neopredmetena dolgoročna sredstva Neto vrednost in celotna sredstva so zmanjšane vrednosti za znesek neopredmetenih sredstev. Prihodki od prodaje 30. junij, 2011 konsolidirano v 1.000 3.663 529 3.460 259 6.432 1.435 1.273 162 2.787 4.371 Celoten dobiček Celotna sredstva in gibljiva sredstva KOLIČNIKI Kratkoročni koeficient (x) Koeficient solventnosti (%) Opredmetena osnovna sredstva / Neto vrednost (%) Kratkoročne obveznosti / Neto vrednost (%) Koeficient obračanja (%) Prodaja / Obratni kapital (x) Sredstva / Prodaja Čista dobičkonosnost prodaje (%) Donos kapitala Donos sredstev Prodaja / Število zaposlenih (v tisočih) 30. junij, 2009 0.72 236.87 4.85 92.34 55.09 -7.31 181.53 7.81 10.01 4.30 31.00 30. junij, 2010 0.76 218.58 2.14 84.44 58.58 -5.81 170.71 14.10 18.73 8.26 0.00 30. junij, 2011 1.13 185.90 7.49 36.79 57.89 -17.32 172.74 14.44 16.78 8.36 68.00 Finančni izkazi 30. junij, 2009 konsolidirano v 1.000 2.818 220 2.311 112 5.474 1.540 2.134 (594) 2.951 3.219 Konec fiskalnega leta: 30. junij, 2010 konsolidirano v 1.000 3.426 483 2.847 61 6.223 1.819 2.404 (585) 3.176 3.941 Prihodki od prodaje Celoten dobiček Neto vrednost Opredmetena osnovna sredstva Celotna sredstva Gibljiva sredstva Kratkoročne obveznosti Obratni kapital Dolgoročne in kratkoročne obveznosti Dolgoročne finančne naložbe Neopredmetena dolgoročna sredstva Neto vrednost in celotna sredstva so zmanjšane vrednosti za znesek neopredmetenih sredstev. Prihodki od prodaje 30. junij, 2011 konsolidirano v 1.000 3.663 529 3.460 259 6.432 1.435 1.273 162 2.787 4.371 Celoten dobiček Celotna sredstva in gibljiva sredstva KOLIČNIKI Kratkoročni koeficient (x) Koeficient solventnosti (%) Opredmetena osnovna sredstva / Neto vrednost (%) Kratkoročne obveznosti / Neto vrednost (%) Koeficient obračanja (%) Prodaja / Obratni kapital (x) Sredstva / Prodaja Čista dobičkonosnost prodaje (%) Donos kapitala Donos sredstev Prodaja / Število zaposlenih (v tisočih) Dobiček / Število zaposlenih (v tisočih) Donos kapitala 30. junij, 2009 0.72 236.87 4.85 92.34 55.09 -7.31 181.53 7.81 10.01 4.30 31.00 2.00 30. junij, 2010 0.76 218.58 2.14 84.44 58.58 -5.81 170.71 14.10 18.73 8.26 0.00 0.00 Donos sredstev 30. junij, 2011 1.13 185.90 7.49 36.79 57.89 -17.32 172.74 14.44 16.78 8.36 68.00 10.00 KOLIČNIKI Kratkoročni koeficient (x) Koeficient solventnosti (%) Opredmetena osnovna sredstva / Neto vrednost (%) Kratkoročne obveznosti / Neto vrednost (%) Koeficient obračanja (%) Prodaja / Obratni kapital (x) Sredstva / Prodaja Čista dobičkonosnost prodaje (%) Donos kapitala Donos sredstev Prodaja / Število zaposlenih (v tisočih) Dobiček / Število zaposlenih (v tisočih) 30. junij, 2009 0.72 236.87 4.85 92.34 55.09 -7.31 181.53 7.81 10.01 4.30 31.00 2.00 30. junij, 2010 0.76 218.58 2.14 84.44 58.58 -5.81 170.71 14.10 18.73 8.26 0.00 0.00 Donos kapitala Donos sredstev Čista dobičkonosnost prodaje Kratkoročni koeficient Obveznosti / Celotna sredstva Kratk. obveznosti / Neto vrednost 30. junij, 2011 1.13 185.90 7.49 36.79 57.89 -17.32 172.74 14.44 16.78 8.36 68.00 10.00 Bilanca stanja na dan 30. junij, 2011. OBVEZNOSTI Kapital Osnovni kapital Vplačani presežek kapitala Rezerve Preneseni čisti poslovni izid Čisti poslovni izid poslovnega leta Rezervacije in dolg. pasivne časovne razmejitve Dolgoročne poslovne obveznosti Dolgoročne finančne obveznosti Kratkoročne poslovne obveznosti Kratkoročne finančne obveznosti Kratk. pasivne časovne razmejitve v 1.000 3.460 1.965 87 456 447 505 574 2 938 693 580 185 SREDSTVA Dolgoročna sredstva Opredmetena osnovna sredstva Dolg. fin. naložbe Dolgoročne terjatve iz poslovanja Kratkoročna sredstva Zaloge Kratkoročne terjatve iz poslovanja Kratkoročne finančne naložbe Denarna sredstva Kratk. aktivne časovne razmejitve v 1.000 4.997 259 4.371 367 1.435 8 1.071 140 103 113 Skupaj obveznosti do virov sredstev 6.432 Skupaj sredstva 6.432 Izkaz poslovnega izida, 1. julij, 2010 do 30. junij, 2011. Prihodki od prodaje Stroški blaga, materiala in storitev Bruto donos iz poslovanja Stroški dela Amortizacija in prevred.posl.odhodki pri neopr.in opred. sr. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih Drugi poslovni odhodki Drugi prihodki poslovanja Dobiček ali izguba iz poslovanja Finančni prihodki iz danih posojil in posl. terjatev Finančni odhodki iz fin. in posl. obveznosti Dobiček oziroma izguba iz rednega delovanja Drugi prihodki Drugi odhodki Celoten dobiček ali izguba Davek iz dobička in odloženi davki Čisti dobiček ali izguba obračunskega obdobja v 1.000 3.663 1.593 2.070 1.929 855 131 82 1.486 559 104 135 528 5 4 529 7 522 Izkaz denarnih tokov, 1. julij, 2010 do 30. junij, 2011. v 1.000 Začetno stanje denarnih sredstev 149 Čisti dobiček Amortizacija Sprememba zalog Sprememba dolgoročnih terjatev iz poslovanja Sprememba kratkoročnih terjatev iz poslovanja Sprememba AČR Sprememba obveznosti iz poslovanja Sprememba PČR Neto tok iz poslovanja Spremembe opredmetenih osnovnih sredstev Spremembe dolgoročnih finančnih naložb Spremembe kratkoročnih finančnih naložb Neto tok iz naložbenja Spremembe dolgoročnih finančnih obveznosti Spremembe kratkoročnih finančnih obveznosti Sprememba kapitala Sprememba dolgoročnih rezervacij Neto tok iz financiranja 522 855 1 (35) (366) 13 (221) (15) 1.528 198 430 14 (642) 938 (908) 549 (198) 381 Končno stanje denarnih sredstev Celotni denarni tok 103 1.267 Gornje številke so povzete iz revidiranih in konsolidiranih izkazov in dajejo objektivno sliko poslovanja. Revizijska hiša: UHY d.o.o.. 3. julij, 2012: Družba je potrdila dne 3. julij, 2012 ocene rezultatov poslovanja za skupino za obdobje od 1. julij, 2011 do 31. marec, 2012: Kapital: 3.772.481 EUR, Dolgoročne poslovne obveznosti: 1.209.171 EUR, Kratkoro čne poslovne obveznosti: 1.246.568 EUR, Skupaj obveznosti do virov sredstev: 6.871.023 EUR, Dolgoročna sredstva: 5.355.011 EUR, Kratkoročna sredstva: 1.459.274 EUR, Zaloge: 41.824 EUR, Prihodki od prodaje: 4.115.281 EUR, Stroški blaga, materiala in storitev: 1.455.135 EUR, Stroški dela: 1.610.257 EUR, Dobiček ali izguba iz poslovanja: 295.896 EUR, Dobiček oziroma izguba iz rednega delovanja: 0 EUR, Celoten dobiček ali izguba: 312.066 EUR, Čisti dobiček ali izguba obračunskega obdobja: 309.225 EUR, 3. julij, 2012: Božena Vuksan vodja službe za finance in računovodstvo potrdi podatke v poročilu. Lastniška struktura je bila pridobljena iz javnih virov dne 03.07.2012. Vse ostale informacije so bile pridobljene iz različnih virov. Družba kotira na borzi, zato se lahko pri izdelavi bonitetnega poročila uporabi le javno objavljene podatke. Poročilo je pripravila N.T. 19. marec, 2012: Družba je potrdila dne 19. marec, 2012 ocene rezultatov poslovanja za skupino za obdobje od 1. julij, 2011 do 31. december, 2011: Kapital: 3.617.655 EUR, Dolgoročne poslovne obveznosti: 1.219.753 EUR, Kratkoro čne poslovne obveznosti: 1.226.022 EUR, Skupaj obveznosti do virov sredstev: 6.791.050 EUR, Dolgoročna sredstva: 5.332.130 EUR, Kratkoročna sredstva: 1.404.620 EUR, Zaloge: 6.118 EUR, Prihodki od prodaje: 2.630.984 EUR, Stroški blaga, materiala in storitev: 922.483 EUR, Stroški dela: 1.049.990 EUR, Dobiček ali izguba iz poslovanja: 165.950 EUR, Celoten dobiček ali izguba: 156.485 EUR, Čisti dobiček ali izguba obračunskega obdobja: 156.485 EUR, Objave v tisku: Na dan 29. oktober, 2011 je bilo v DNEVNIK objavljeno: Družba je ob koncu poslovnega leta dne 30.6.2011 imela 3,66 mio eur prihodkov od prodaje in 522.000 eur neto dobička. Valuta Devizni tečaj: 1 USD = 0.69 EUR na dan 30. junij, 2011 Devizni tečaj: 1 USD = 0.82 EUR na dan 30. junij, 2010 Devizni tečaj: 1 USD = 0.71 EUR na dan 30. junij, 2009 Mnenje Mnenje analitikov: Družba sposobna servisirati normalne kreditne aranžmaje. Družba po dostopnih podatkih plačuje dogovorjene obveznosti v povprečju v roku. D&B rating 2A1 pomeni: Finančna moč družbe je v razredu 2,5 - 12 mio USD (glede na neto vrednost) in splošno poslovno stanje je odlično (skoraj ni tveganja). Bonitetna hiša I, d.o.o., Ljubljana, Ulica Janeza Pavla II 8 (prej: Zrinjskega 4) tel. +386 1 234 29 40, fax. +386 1 234 29 58 Copyright © 2000 The Dun & Bradstreet Corporation. [email protected] www.idoo.si