Načrt poslovanja Javnega podjetja Varaš d.o.o.

Transcription

Načrt poslovanja Javnega podjetja Varaš d.o.o.
JP VARAŠ d.o.o.
PN2013.002.O
Letni program GJS za leto 2013 za
občino Turnišče
izajalec
javno podjetje
VARAŠ d.o.o.
Turnišče, 20.01.2013
Pripravil : Klavdij Novič
1
JP VARAŠ d.o.o.
PN2013.002.O
UVOD
Družba VARAŠ družba za komunalne storitve d.o.o. (v nadaljevanju VARAŠ d.o.o.) v skladu
z obveznostjo,ki izhaja iz izvajanja gospodarskih javnih služb posreduje letni program za
dejavnosti GJS za leto 2013.
Dejavnosti individualne rabe,ki se financirajo s strani uporabnikov storitev so:
Oskrba s pitno vodo
Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode
Urejanje in vzdrževanje pokopališč
Dejavnosti kolektivne rabe, ki se financirajo iz občinskega proračuna so:
Vzdrževanje cest
Vzdrževanje drugih javnih površin
Javna razsvetljava,izobešanje zastav in okraševanje v naseljih v decembru
Pri pripravi programa smo upoštevali trenutno poznana makroekonomska izhodišča
Za področje obveznih gospodarskih javnih služb so bila oblikovana sredstva, kot jih
zagotavlja lastnica gospodarske javne infrastrukture in oblikovane in potrjene cene za
izvajanje gospodarskih javnih služb individualne rabe.
Za najpomembnejše okoljske vidike smo za leto 2013 pripravili okoljske programe, ki
vsebujejo cilje za izboljšanje obstoječega stanja:
Zmanjšanje porabe električne energije za potrebe GJS
Zmanjšanje vodnih izgub
Zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode
Varovanje podtalnice na območju občine Turnišče
Vzdrževanje kanalizacijskega sistema in izboljšanje delovanja ČN.
Ocenjujemo, da bomo na celotnem območju občine Turnišče, zagotovili izpolnjevanje vseh
zahtev, ki jih od nas zahteva nosilec gospodarske javne službe in ustanovitelj, pri čemer bomo
Skrbno in strokovno izvajali dejavnosti GJS v skladu z zahtevami lastnika infrastrukture,
zakoni in drugimi predpisi
Zagotavljali uporabnikom enakopravno in kakovostno oskrbo z javnimi dobrinami ter
opravljanje vseh služb, v skladu s predpisi in v javnem interesu
Upoštevali tehnične , zdravstvene in druge normative in standarde, povezane z izvajanjem
gospodarskih javnih služb
Kot skrben gospodar uporabljali, upravljali in vzdrževali objekte, naprave in druga sredstva,
da se bo ohranjala njihova vrednost
Skrbeli za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih
služb.
ORGANIZACIJA PODJETJA
Podjetje deluje v prostorih, ki so v lasti občine Turnišče. V nadaljevanju se bomo trudili
skupaj z ustanoviteljico zagotoviti ustrezne prostore, ki bodo omogočali normalno širitev
2
JP VARAŠ d.o.o.
PN2013.002.O
dejavnosti. Podjetje bo opravljalo svoje dejavnosti centralno z evidentiranjem prihodkov in
odhodkov po stroškovnih enotah, z širjenjem dejavnosti.
Podjetje je organizirano za delovanje po programih in sicer
 Vodovod
 Kanalizacija
 Pokopališča
 Javna razsvetljava
 Vzdrževanje cest
 Urejanje javnih površin
KADRI
V letu 2012 so bile v podjetju zaposlene tri osebe, poleg teh pa so preko javnih del zaposleni
še trije delavci od meseca marca, eden od meseca avgusta in eden od meseca novembra, ob
koncu leta skupaj osem oseb. S takšno sestavo smo sposobni opravljati v polnosti vsa dela, ki
so predvidena za opravljanje gospodarske javne službe v občini. Pri tistih oblikah zaposlitve
za krajše obdobje, kjer bo to možno se bomo trudili pridobiti sredstva Zavoda RS za
zaposlovanje (ZRSZ). Zaradi togosti delovnopravne zakonodaje bomo poskušali čim več del
opravljati v t.i. kooperativi s podizvajalci. Kar bo v občinskem okolju omogočalo ustvarjanje
samozaposlitev. Tak način sodelovanja bo na eni strani zmanjšal stroške dela v podjetju.
Predvidevamo, da bomo v letu 2013 imeli tri stalno zaposlene osebe in tri javne delavce.
Za potrebe specifičnih zanj in opreme se poslužujemo zunanjih izvajalcev, predvsem za
potrebe laboratorisjkih nadzorov in preizkušanj.
Trudimo se izvajati dejavnosti z lastnimi kadri, za specifične potrebe pa vključujemo zunanje
izvajalce, ki dopolnjujejo izvedbo javne službe:
vzdrževanje vodovoda in kanalizacije
MONTING TURNIŠČE d.o.o.
REŽONJA d.o.o.
ZZV MURSKA SOBOTA
ZZV MARIBOR
ERICO VELENJE
vzdrževanje javne razsvetljave
ELEKTRO MARIBOR (enota Ljutomer)
vzdrževanje cest
NOGRAD d.o.o.
za potrebe zimske službe lastike večjih traktorjev v vsakem naselju
OSKRBA S PITNO VODO
Oskrba s pitno vodo je pomembna družbeno odgovorna in okoljevarstvena dejavnost. Ta ne
predstavlja le distribucije vode v zadostnih količinah, temveč je združena s skrbjo in
prizadevanji za ohranitev kakovostnega vodnega vira.
Posebno pozornost bomo pri izvajanju oskrbe s pitno vodo v letu 2013 namenili
3
JP VARAŠ d.o.o.
PN2013.002.O
spremljanju in zagotavljanju zdravstvene ustreznosti pitne vode
spremljanju vodnih izgub in prizadevanju za njihovo zmanjšanje
rednemu obveščanju in drugim načinom seznanjanja uporabnikov storitev dobave pitne vode
vzdrževanju javnih hidrantov in hidrantnega omrežja
Najpomembnejši cilj dejavnosti oskrbe s pitno vodo je zagotavljanje zdravstveno ustrezne
pitne vode vsem uporabnikom, skladno s pravilnikom o pitni vodi ter drugimi akti.
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VOD
Dejavnost odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode zajema:
Odvajanje komunalne odpadne vode, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev in drugih
objektov
Čiščenje komunalne odpadne vode v čistilni napravi
Kanalizacijski sistem v občini Turnišče je namenjen samo odvajanju komunalne odpadne
vode s sistemom prečrpališč, v naselju Nedelica pa je vakuumski sistem.
V deževnem obdobju prihaja do povečane količine vode, ki se odvaja na čistilno napravo, kar
pa črpalke ne uspejo vse prečrpati, obenem pa zaradi velikega pretoka v sistemu za biološko
razgradnjo preidejo odpadne vode premalo prečiščene v okolje. Ugotavljamo, da je temu
vzrok priklop odvajanje padavinske vode pri posameznih uporabnikih. V letu 2012 smo že
pričeli s kontrolo, v letu 2013 bomo nadaljevali s sodelovanjem medobčinske onšpekcije.
V letu 2013 bomo posebno pozornost namenili:
Priključitvi novih uporabnikov na javno kanalizacijo
Pripravi načrta ukrepov nepredvidljivih napak in višje sile
Ažuriranju evidenc uporabnikov z individualnimi greznicami
Izvajanju obratovalnega monitoringa
4
JP VARAŠ d.o.o.
PN2013.002.O
V letu 2013 predvidevamo, da bo potrebno izvesti nujno sanacijo dela ostrešja na čistilni
napravi, zaradi erozije betona, kise kruši na ekorolerje. Predvidevamo, zamenjavo celotnega
ostrešja z drugimi materiali.
UREJANJE IN VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČ
Na področju urejanja in vzdrževanja pokopališč v občini Turnišče bomo upoštevali
okoljevarstvene cilje in predpise, želje in potrebe ter finančne zmožnosti lokalne skupnosti.
Za vsako pokopališče so z odlokom občine Turnišče predvideni pogoji poslovanja, lastnik –
občina Turnišče, pa odloča tudi o ceni najema grobov.
Pri zasledovanju okoljevarstvenih ciljev bomo stremeli racionalni porabi vode, ločenemu
odlaganju pokopaliških odpadkov.
5
JP VARAŠ d.o.o.
PN2013.002.O
VZDRŽEVANJE OBČINSKIH JAVNIH CEST
Pri izvajanju programa letnega vzdrževanja občinskih javnih cest bodo naloge opravljene
glede na stanje in potrebe na cestnem omrežju.
Manjša investicijska vzdrževalna dela bodo izvedena po potrebah na terenu, naložbe v
modernizacijo cestne infrastrukture pa so planirane v občinskem proračunu in usklajene z
razvojnimi akti občine.
Za potrebe vzdrževanja občinskih cest se poslužujemo storitev zunanjega izvajalca NOGRAD
d.o.o.,ki v klopu del zagotavlja:
Strojno čiščenje vozišč in odvoz materiala
Krpanje udarnih jam s hladno in vročo asfaltno zmesjo
Zalivanje reg in razpok
Strojno popravilo makadamskih vozišč
Delno sami, delno v sodelovanju zunajega izvajalca izvajamo
Strojno in ročno čiščenje jarkov, koritnic, segmentnih jarkov in kanalet, prepustov, revizijskih
jaškov, ponikovalnic, vtočnih jaškov ter odvoz materiala
Strojno in ročno popravilo makadamskih vozišč in bankin
Zamenjava vtočnih robnikov in drugo
V zimskem obdobju, ki traja od 15.oktobra do 15.aprila naslednjega leta se ceste vzdržujejo v
skladu z izvedbenim programom zimske službe, ki zajema
Postavitev in odstranjevanje snežnih kolov
Strojno posipanje vozišč
Strojno pluženje snega s snežnimi plugi in drugo ustrezno mehanizacijo
Ročno odstranjevanje snega in posipavanje poledenelih površin
UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN
Urejanje in čiščenje javnih površin obsega pomemben segment gospodarske javne službe, saj
je podoba kraja prvi stik z uporabniki javnih površin, ki pridejo v občino Turnišče. Enako
6
JP VARAŠ d.o.o.
PN2013.002.O
velikega pomena pa je za prebivalce občine, saj je danes zelo izpostavljen odnos do narave in
povečana skrb za okolje.
Na tem področju izvajamo naslednje aktivnosti:
strojna košnja trave (standard za občinske ceste je dvakrat letno po celotni dolžini bankin ter
zunanji in notranji brežini), košnjo izvajamo po potrebi
ročna in strojna košnja zelenic in igrišč
obrezovanje žive meje
strojno obrezovanje drevja in grmovja ter odvoz tega
Urejanje in čiščenje javnih površin obsega:
čiščenje ,pometanje in pranje javnih cest ter praznjenje in vzdrževanje košev za smeti
vzdrževanje in tekoče urejanje javnih zelenih površin
vzdrževanje in urejanje posameznih dreves in drugih nasajenih rastlin, rastočih v naseljih na
javnih površinah
JAVNA RAZSVETLJAVA
Pri skrbi za vzdrževanje javne razsvetljave v občini Turnišče je posebna pozornost namenjena
osvetlitivi javnih površin ter njene primernosti v nočnem času. Njen pomen je v zagotavljanju
tako osebne kot prometne varnosti. Za sklop dejavnosti javne razsvetljave je tudi posebna
skrb porabe električne energije sčimer je zagotovljena celostna struktura stroška, ki bremeni
proračunska sredstva.
Dela so načrtovana in bodo opravljena na osnovi ustaljenega programa, ki zagotavlja
nemoteno izvrševanje te javne službe in sicer:
zamenjava sijalk in po potrebi svetilk ter drugih naprav in svetlobnih zankov
popravila oz.menjava sestavnih delov objektov in naprav za javno razsvetljavo
redno mesečno pregledovanje naprav JR
intervencije na objektih in napravah JR
izvedba novoletne okrasitve
izobešanje zastav v skladu z zakonom in občinskim odlokom
Pri električni razsvetljavi se stalno pojavljajo težave, predvsem zaradi okvar v stikalnih urah,
senzorjih in tudi v premajhnih varovalkah. Največji problem predstavlja javna razsvetljava v
naselju Nedelica zaradi premajhne varovalke.
7
JP VARAŠ d.o.o.
PN2013.002.O
INFORMIRANJE, STIKI Z JAVNOSTJO
Informiranje javnosti in stiki predstavljajo za javno podjetje zelo pomemben dejavnik
uspešnega delovanja. Ker se podjetje primarno ukvarja s storitvami, ki neposredno zadevajo
občane, je zelo pomembno, da so pravočasno obveščeni o vseh dejavnostih, ki vplivajo na
njihovo bivanje. Kabelska televizija, ki je bila že doslej vir informacij za občane, bo ostala
tudi v bodoče, enako tudi obveščanje preko letakov in javnih oglasov. Izdelano imamo svojo
spletno stran, preko katere seznanjamo zainteresirane porabnike
Pomemben dejavnik
dvosmernega obveščanja so vodstva krajevnih skupnosti. Le-ti so najbolj seznanjeni s
problemi svojega kraja in tudi najbolj zainteresirani za odpravo pomanjkljivosti. Trudimo se ,
da ta dvosmerni tok komunikacij ostane nepretrgan. Informiranje občinskega vodstva pa
smatramo, da je tako samo po sebi umevno. Kot pomemben vzgojni dejavnik na področju
ekologije menimo, da je pomembno sodelovanje z vodstvom šole. Zavedanje o potrebi po
čistem okolju postaja z urbanizacijo in sodobnim načinom življenja vse pomembnejše
FINANČNI NAČRT
Za leto 2013 načrtuje podjetje, da bo ustvarilo za 299.616,00eur prihodkov
PREDVIDENI PRIHODKI
PRIHODKI PO PROGRAMIH
PRIHODKI OD GJS
VODOVOD IN KANALIZACIJA
299.616,00
255.640,00
141.565,00
8
JP VARAŠ d.o.o.
PN2013.002.O
POKOPALIŠČA
20.071,00
UREJANJE JAVNIH POVRŠIN
20.180,00
JAVNA RAZSVETLJAVA
32.000,00
VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
66.800,00
PRIHODKI OD ZRSZ
21.978,00
PRIHODKI,KI NISO GJS
22.000,00
TRŽNE DEJAVNOSTI
19.000,00
ODŠKODNINE
3.000,00
Podjetje načrtuje, da bo med prihodki realiziralo neposredno na trgu 109.845eur prihodkov,
od tega iz opravljanja GJS za 90.845eur in oz opravljanja tržne dejavnosti za 19.000eur, iz
programa izvajanja GJS so predvideni prihodki iz obračuna vodarine, kanalščine, omrežnine
in grobarine. Za zaposlitev javnih delavcev načrtujemo, da bomo od zavoda RS za
zaposlovanje pridobili za 21.978eur sredstev za refundiranje plač javnih delavcev. Za
pokrivanje neposrednih stroškov popravil, vzdrževanj, energije za osnovna sredstva in
infrastrukturo, ki je v lasti občine pa načrtujemo 167.793eur prihodkov .
VIR PRIHODKOV
PRIHODKI NEPOSREDNO OD
UPORABNIKOV
OBČINA TURNIŠČE
299.616,00
90.845,00
164.793,00
ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE
21.978,00
TRŽNE DEJAVNOSTI
19.000,00
ODŠKODNINE OD ZAVAROVARNIC
3.000,00
9
JP VARAŠ d.o.o.
PN2013.002.O
PREDVIDENI ODHODKI
VODOVOD IN KANALIZACIJA
141.565,00 47,92%
VODOVOD
50.255,00 17,01%
POMOŽNI MATERIAL
2.400,00
0,81%
ELEKTRIČNA ENERGIJA
8.800,00
2,98%
LABORATORIJSKE ANALIZE
9.087,00
1,72%
ZUNANJE STORITVE
9.100,00
3,08%
NAJEMNINA
3.500,00
1,96%
STROŠKI DELA
5.900,00
2,00%
KANALIZACIJA
91.310,00 30,91%
POMOŽNI MATERIAL
1.500,00
0,51%
20.900,00
7,07%
2.500,00
0,58%
10.500,00
3,55%
8.800,00
2,98%
15.000,00
5,08%
1.300,00
0,44%
NAJEMNINA
18.000,00
6,09%
STROŠKI DELA
12.810,00
4,34%
21.071,00
6,79%
POMOŽNI MATERIAL
1.200,00
0,41%
ELEKTRIČNA ENERGIJA
4.200,00
1,42%
GORIVO
2.000,00
0,68%
STROŠKI DELA
4.071,00
1,38%
ELEKTRIČNA ENERGIJA
NADOMESTNI DELI
VZDRŽEVALNA DELA
LABORATORIJSKE ANALIZE
DEHIDRACIJA MULJA
DERATIZACIJA
POKOPALIŠČA IN MRLIŠKE VEŽICE
JAVNA RAZSVETLJAVA
32.000,00 10,83%
ELEKTRIČNA ENERGIJA
22.600,00
7,65%
7.000,00
2,37%
ZAVAROVANJE
900,00
0,30%
STROŠKI DELA
1.500,00
0,51%
20.180,00
6,83%
POMOŽNI MATERIAL
2.300,00
0,78%
GORIVO
5.280,00
1,79%
AMORTIZACIJA STROJEV
3.000,00
1,02%
STROŠKI DELA
9.600,00
3,25%
VZDRŽEVALNA DELA
UREJANJE JAVNIH POVRŠIN
VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
66.800,00 22,61%
POGODBENE STORITVE PODIZVAJALCEV
20.000,00
6,77%
UREJANJE POLJSKIH POTI
10.000,00
3,39%
10
JP VARAŠ d.o.o.
PN2013.002.O
VZDRŽEVANJE BANKIN , JARKOV, IN
PROPUSTOV
9.500,00
3,22%
STROŠKI DELA
10.300,00
3,49%
ZIMSKA SLUŽBA
17.000,00
5,75%
TRŽNA DEJAVNOST
14.800,00
5,01%
SKUPAJ VSI ODHODKI
295.416,00 100,00%
VODOVOD + KANALIZACIJA
141.565,00
45,29%
VODOVOD
50.255,00
17,01%
KANALIZACIJA
91.310,00
30,91%
POKOPALIŠČA IN MRLIŠKE VEŽICE
20.071,00
6,79%
JAVNA RAZSVETLJAVA
32.000,00
10,83%
UREJANJE JAVNIH POVRŠIN
VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST IN ZIMSKA
SLUŽBA
20.180,00
6,83%
66.800,00
22,61%
STROŠKI TRŽNE DEJAVNOSTI
14.800,00
5.01%
Med odhodki poslovanja smo tudi vse odhodke razdelili po programih, tako predvidevamo
odhodke :
Na področju vodovoda in vodovodnega sistema predvidevamo, da bomo imeli za 50.255,00eur
stroškov. Pomemben delež predstavlja električna energija, med predvidenimi stroški so še stroški
materiala, laboratorijskih analiz in stroški dela.
Kanalizacija je največji in najzahtevnejši program v okviru poslovanja podjetja. Predvideni skupni
stroški znašajo 91.310eur. Največji delež stroškov predstavljajo: električna energija, stroški
dehidracije mulja in odvoz mulja na deponijo ter stroški dela in najemnina.
Pokopališča in mrliške vežice: zaradi specifike del, ker se večinoma izvajajo ročno so stroški dela
temu ustrezno visoki . V letu 2013 bomo oskrbovali v celoti mrliške vežice. Nadomestilo za uporabo
vežice je bilo odpravljeno, zato bomo pokrivali vse stroške v okviru tega programa, znižala se je tudi
najemnina za grobne prostore.
Javna razsvetljava zajema strošek električne energije in strošek vzdrževalnih del, ki jih izvaja
pooblaščena organizacija to je Elektro Ljutomer. Ta dejavnost se opravlja preko podjetja kot obvezna
javna služba.
Urejanje javnih površin zajema predvsem košnjo športnih površin, košnjo drugih občinskih javnih
površin, čiščenje le-teh, v zimskem času čiščenje in odstranjevanje snega .
Vzdrževanje občinskih cest se bo izvajalo v sodelovanju s podjetjem NOGRAD, ki bo sodeloval kot
zunanji izvajalec. Zunanji izvajalec bo opravljal vsa tista dela, za katera podjetje ni tehnično in
kadrovsko usposobljeno. V okviru tega bo zunanji izvajalec opravljal : redne preglede cest, zimska
služba na medkrajevnih cestah, dežurstvo, krpanje udarnih jam, barvanje talnih označb,postavljanje
prometne signalizacije.
Sami pa bomo izvajali vsa druga dela kot so pometanje cestišč in križišč, gramoziranje poljskih poti,
urejanje obcestnih bankin, košnja obcestnih jarkov zimska služba, to je pluženje in posipavanje cest in
ulic.
Struktura prihodkov iz gospodarske javne službe ne omogoča pokrivanja vseh stroškov dela, predvsem
stroške plač za javne delavce. Zato v skladu z zakonodajo načrtujemo, da bomo stroške dela za javne
delavce 85% dobili povrnjeno od Zavoda RS za zaposlovanje.
11
JP VARAŠ d.o.o.
PN2013.002.O
Na področju tržnih dejavnosti bomo nadaljevali s trženjem šotora, vzdrževanju zasebnih površin,
nudenju uslug na pokopališčih in tudi s posredniškimi posli pri izvajanju gradbenih dejavnosti.
12