Vuosikertomus 2014 - Liikelaitos Oulun Tilakeskus

Liikelaitos Oulun Tilakeskus
Vuosikertomus 2014
Pohjankartano
2
Sisällys
Liikelaitos Oulun Tilakeskus...................................................................................................................................3
Johtajan katsaus.....................................................................................................................................................................4
Palvelutilojen käyttäjät.................................................................................................................................................6
Rakennusomaisuuden hallinta ja ylläpito...........................................................................................7
Kiinteistökehitys......................................................................................................................................................................9
Julkisten palvelutilojen rakentaminen ja parantaminen............................................ 10
Henkilöstö...................................................................................................................................................................................... 18
Tilikauden taloudellisen tuloksen muodostuminen............................................................21
Tuloslaskelma..........................................................................................................................................................................23
Rahoituslaskelma.............................................................................................................................................................. 24
Tase........................................................................................................................................................................................................25
Kannen kuvat: Kastellin monitoimitalo
Graafinen suunnittelu: Tiina Haataja, Oulun Konttori, Painatuskeskus, 2015
Johtokunta
3
Liikelaitos Oulun Tilakeskus
Liikelaitos Oulun Tilakeskus on asiantuntijaorganisaatio, joka toimii Oulun Kaupungin sisäisenä liikelaitoksena. Oulun Tilakeskus hallinnoi ja järjestää ylläpitotoiminnan kaupungin omistamissa julkisissa rakennuksissa, vuokraa hallintokuntien tarvitsemat
toimitilat sekä rakennuttaa peruskorjaus- ja uudisrakennuskohteet. Suunnittelutyöstä valtaosa ostetaan
yksityisiltä konsulttitoimistoilta, kuten myös osa rakennuttamistehtävistä.
Toiminnan keskeisimpänä tavoitteena on järjestää
käyttäjähallintokunnille terveelliset, turvalliset ja
toiminnan tarpeita vastaavat toimitilaratkaisut. Oulun
Tilakeskus huolehtii hallinnoimansa rakennusomaisuuden arvon säilyttämisestä ja kehittämisestä.
Liikelaitoksen toimintaa johtaa seitsemän luottamushenkilön muodostama johtokunta, joka kokoontui
vuoden 2014 aikana yhteensä 11 kertaa.
JOHTOKUNNAN KOKOONPANO 2013-2016:
Varsinainen jäsen
Jouko Korkiakoski (pj).
Ritva Yrjänä (vpj.)
Arvi Mäläskä
Jari Eskola
Sinikka Vuoti
Seija Länden
Raimo Rautiola
Kaupunginhallituksen edustaja
Mikko Raudaskoski
Johtokunnan esittelijä
Jouko Leskinen
Varajäsen
Annemari Enojärvi
Hanne Koivujärvi
Asmo Saloranta
Jaana Vuorenhuhta
Jorma Taivaloja
Pertti Veijonen
Hannu K. Taskila
Kaupunginhallituksen varaedustaja
Hilkka Haaga
Johtokunnan sihteeri
Mirja Aitta
Kuvassa. Ylärivi vasemmalta oikealle: Arvi Mäläskä, Mikko Raudaskoski, Jorma Taivaloja, Jari Eskola,
Raimo Rautiola, Jouko Leskinen.
Alarivi vasemmalta oikealle: Mirja Aitta, Ritva Yrjänä, Seija Länden, Jouko Korkiakoski.
Jouko Leskinen
4
Johtajan katsaus
Työntäyteinen mutta
palkitseva vuosi
Vuosi 2014 oli Liikelaitos Oulun Tilakeskukselle työntäyteinen, mutta samaan aikaan hyvin palkitseva. Esimerkkinä tästä ovat elinkaarihankkeena toteutettu Kastellin monitoimitilan uudisrakennushanke sekä Hiirosenkodin peruskorjaushanke, jotka saatiin ansiokkaasti päätökseen usean vuoden urakoinnin jälkeen.
Tilakeskus jatkoi kaikkia kaupungin hallinnonaloja koskevaa monitilatoimisto-projektia. Projektin tavoitteena on tehostaa 30 %:lla kaikkia kaupungin tiloja. Tähän liittyen kehittelimme yhteistyössä sivistys- ja kulttuuripalveluiden kanssa moduulikoulu -järjestelmän sekä hyvinvointipalveluiden kanssa hyvinvointikeskus -projektin, joilla molemmilla tähtäämme 50 %:n tilansäästöihin sekä opetustiloissa että
sosiaali- ja terveyspalveluiden tiloissa.
Oulun Tilakeskuksen tilikauden tulos vuonna 2014 oli ylijäämältään 3,8 milj. euroa.
Tilikauden ylijäämä oli 1,6 milj. euroa budjetoitua 2,2 milj. euroa suurempi. Liikevaihto oli 107,1 milj. euroa, ja se alitti budjetoidun 0,96 milj. eurolla. Ylijäämän kasvu johtui pääasiallisesti aineiden ja tarvikkeiden sekä muiden palveluiden ostojen toteutumisesta pienempinä budjetoituun nähden. Saavutimme toimikauden aikana sekä
kaupunginvaltuuston että johtokunnan asettamat sitovat tavoitteet.
Isoja hankkeita
toteutettiin
Vuonna 2014 toteutimme useita mittavia rakennushankkeita. Kastellin uuden monitoimitilan lisäksi vuoden aikana valmistuivat uudisrakennushankkeina Haukiputaan
yläkoulu sekä Yli-Iin koulu. Suurina peruskorjaushankkeina Hiirosenkodin lisäksi valmistuivat Kontinkankaan vanhan sairaalan A- ja G-rakennukset sekä Terva-Toppilan
koulun peruskorjaus ja laajennus.
5
Yhteistyötä toiminnan
kehittämiseksi
Palvelumalli 2020 -ohjelman saatua kaupunginvaltuustolta hyväksynnän kesällä 2014, aloitettiin palveluverkon suunnittelu toden teolla. Oulun Tilakeskus oli mukana palveluverkon laatimisessa kehittämällä uuden koulujen inventointityökalun.
Tilakeskus tulee aktiivisesti osallistumaan myös jatkossa palveluverkkotyöhön yhteistyössä kaupungin hallintokuntien kanssa.
Palveluverkko tuo muutoksia kiinteistöjen käyttöön, mikä osaltaan haastaa Tilakeskuksen toimintaa. Haasteiden hallitsemiksi olemme tehostaneet kiinteistökehitystoimintaamme ja aloittaneet kiinteistöjen ulosvuokrauksen.
Omassa toiminnassa merkittävänä oli uuden toiminnanohjausjärjestelmän
”Tolokun” rakentaminen.
Toimia
energiatehokkuuden
edistämiseksi
Tilakeskus jatkoi Oulun kaupungin ja Työ- ja elinkeinoministeriön välisen energiatehokkuussopimuksen edellyttämiä säästötoimenpiteitä. Tavoitteena on ollut kokonaisvaltaisesti hillitä kiinteistöjen energiankulutusta ja erityisinä painopisteinä ovat
olleet energiaseurannat ja -kartoitukset sekä toiminnan ohjaus. Energiakartoituksia
tehtiin 29 kiinteistössä ja Esco-hanke -kartoituksia 23 kiinteistössä. Energiakatselmuksissa havaittuja korjaustoimenpiteitä toteutettiin 458 916 eurolla.
Erityisesti kiinteistöjen peruskorjauksissa on huomioitu uusiutuvien energialähteiden käyttäminen. Näin on menetelty muun muassa Haukiputaan Keiskan koulun
peruskorjauksessa, jossa lämmitysjärjestelmä muutettiin öljystä maalämmölle ja
Saarelan päiväkodin peruskorjauksessa, jossa lämmitysjärjestelmä muutettiin öljystä kaukolämmölle.
Henkilöstö suoriutui
vuodesta ansiokkaasti
Kasvava työmäärä sekä useat kehittämishankkeet asettivat henkilöstön jaksamisen aika-ajoin koetukselle. Haasteisiin pyritään vastaamaan henkilöstön jatkuvalla
osaamisen ja ammattitaidon kehittämisellä sekä oikein resursoinnilla.
Vaikka haasteita henkilöstön jaksamisessa on edelleen kasvaneeseen työmäärään
nähden, voin kuitenkin ilokseni todeta koko henkilöstön selviytyneen viime vuodesta erinomaisesti.
Kiitos
Kaunis kiitos Tilakeskuksen erittäin ammattitaitoiselle ja työhönsä sitoutuneelle
henkilöstölle vuodesta 2014.Kiitos myös johtokunnalle erinomaisesta tuesta ja hyvästä päätöksenteosta. Suuri kiitos kuuluu asiakkaillemme, joiden tuella tätä työtämme teemme ja joiden palaute on suola työssämme.
Hiirosenkoti
6
Palvelutilojen käyttäjät
PALVELUTILOJEN KÄYTTÄJÄT 2014
Omat tilat (m²)
Siku/Opetuspalvelut
Siku/Liikuntapalvelut
Siku/Varhaiskasvatuspalvelut
Siku/Kulttuuripalvelut
Siku/Nuorisopalvelut
Hyvinvointipalvelut
Liikelaitokset
Konsernipalvelut
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
331 165
91 932
80 387
37 146
12 958
130 440
45 116
12 458
8 883
750 484
Osuus (%)
44
12
11
5
2
17
6
2
1
100
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Palvelutilojen käyttäjät antoivat vuosittaisessa asiakastyytyväisyyskyselyssä Tilakeskuksen toiminnasta
positiivisen palautteen. Kokonaistyytyväisyys tilojen hallinnointiin ja palveluihin oli hyvä.
Omat tilat
PALVELUTILOJEN KÄYTTÄJÄT 31.12.14
Vuokratilat
Omat tilat (m²)
Osuus (%)
Vuokratilat (m²)
Osuus (%)
Siku/Opetuspalvelut
331 165
44 %
20 334
20 %
Siku/Liikuntapalvelut
91 932
12 %
220
0%
Siku/Varhaiskasvatuspalvelut
80 387
11 %
20 858
20 %
Siku/Kulttuuripalvelut
37 146
5%
3 763
4%
Siku/Nuorisopalvelut
12 958
2%
2 113
2%
130 440
17 %
38 080
37 %
Liikelaitokset
Hyvinvointipalvelut
45 116
6%
15 445
15 %
Konsernipalvelut
12 458
2%
2 210
2%
103 024
100 %
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
8 883
1%
750 484
100 %
Saarelan monitoimitalo
7
Rakennusomaisuuden hallinta ja ylläpito
Tilakeskuksen hallinnoiman palvelukiinteistökannan laajuus on 877 000 bruttoneliömetriä.
Kiinteistöjen ylläpitoon käytettiin 37,7 miljoonaa euroa.
Toinen vuosi
kuntaliitoksessa
Oulunsalon, Haukiputaan, Kiimingin ja Yli-Iin ja Oulun toinen vuosi kuntaliitoksessa onnistui hyvin. Ylläpidon palvelukuvaukset saatiin muutettua sisällöltään samanlaisiksi ja talouden ohjauksessa onnistuttiin talousarvion mukaisesti.
Merkittävimmät
palveluhankinnat
Toimintakaudella ylläpitopalveluiden merkittävimmät palveluhankinnat olivat kiinteistönhoidon- ja huollon kilpailuttamiset Kaakkurin, Kaukovainion, Kiimingin,
Ylikiimingin, Yli-Iin ja Haukiputaan julkisissa kiinteistöissä. Yhteensä kiinteistönhoidon ja -huollon kilpailuttamisia oli 53kpl.
Energiatehokkuus
sopimuksen velvoitteiden
täyttäminen
Oulun kaupungin ja Työ- ja elinkeinoministeriön välisen energiatehokkuussopimuksen edellyttämiä säästötoimenpiteitä jatkettiin. Aiemman sopimuksen rinnalle otettiin aiesopimus, jolla jatketaan energiatehokkuussopimusta vuosille 2017-2020. Oulun Tilakeskukselle asetettu tavoite vuosille 2014-2020 toteutuneilla energiatehokkuustoimilla on 32GWh kumulatiivisia säästöjä.
Toimikauden aikana tehtiin energiansäästötoimenpiteinä kartoitukset 23 kiinteistöön. Näiden Esco -hankkeina tehtyjen investointien kokonaisarvo on n.4,5 milj.€.
8
Kiinteistönhoidon energiankäytön koulutuksia, koskien kiinteistöjen energiataloudellisia käyttötapoja, jatkettiin. Neljännesvuosittain pidettiin energiakulutuksien
seurantapalavereita yhteistyössä Schneider Electricin, Oulun Tilakeskuksen ja Oulun teknisen liikelaitoksen kanssa.
Energiakatselmuksissa havaittuja korjaustoimenpiteitä toteutettiin 458 000 eurolla. Energianseurannan hallinnointia varten käynnistettiin kehityshanke. Kiinteistöjen
energiatehokkuutta parannettiin lämmityksessä 15,7 prosenttia, sähkössä 11,3 prosenttia ja vedessä 16,4 prosenttia verrattuna vuoden 2005 kulutustasoon. Energian kokonaiskulutus aleni yhteensä 28 000 MWh. Oulun kaupunki on sitoutunut alentamaa
vuoteen 2016 mennessä energiaa 9 prosenttia vuoden 2005 kulutuksen tasosta.
Merkittävimpinä osoituksina energiatehokkuusohjelman onnistumisesta olivat lämpösäätöjen ylläpitäminen ja sähkönkäytön vähentäminen. Oulun alueiden päiväkotien energiansäästökilpailu päättyi 31.12.2014 ja kilpailun tulokset julkaistiin
19.2.2015. Kiinteistöjen peruskorjauksissa huomioitiin energiatehokkuussopimukseen liittyen uusiutuvien energialähteiden käyttäminen; Keiskan koulun öljylämmitys muutettiin maalämmölle sekä Saarelan monitoimitalon öljylämmitys muutettiin
kaukolämmölle.
Ylläpitokustannukset
nousivat merkittävästi
Vuoden 2014 kolmannella neljännellä kiinteistöjen ylläpidon kustannukset nousivat
1,6 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.
Pohjankartano
Eniten kallistuivat ylläpitokustannuksista käyttö- ja jätevesikustannukset 4,4 prosenttia, kaukolämmityskustannukset 3,5 prosenttia, kunnossapitopalvelukustannukset 2,5 prosenttia ja työkustannukset 2,5 prosenttia.
Haukiputaan alakoulu
9
Kiinteistökehitys
Muutokset julkisessa kiinteistökannassa
Tilakeskuksen vuokralaisina olevat palveluhallintokunnat jatkoivat palveluverkkojen
kehittämistä. Tästä johtuen useita kiinteistöjä jäi ilman kaupungin omaa käyttöä.
Neljätoista Oulun kaupungin palvelutuotannon kannalta tarpeettomaksi jäänyttä kiinteistöä luovutettiin
Oulun Tilakeskukselta jatkojalostettavaksi Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluille ja viisi kiinteistöä Haukiputaan
kehitys Oy:lle. Tulevina vuosina kiinteistöjä tulee jäämään yhä enemmän tyhjilleen palveluverkkotyön seurauksena. Tätä ennakoiden aloitettiin kiinteistökehitysprosessien kuvaaminen ja kehittäminen.
Kastellin monitoimitalo
10
Julkisten palvelutilojen
rakentaminen ja parantaminen
Vuoden 2014 aikana uudisrakennushankkeina valmistuivat Kastellin monitoimitalo, Haukiputaan yläkoulu ja
Yli-Iin koulu. Suurina peruskorjaushankkeina valmistuivat Hiirosenkoti, Kontinkankaan vanha sairaala (A- ja G
rakennukset) sekä Terva-Toppilan koulun peruskorjaus ja laajennus.
Uusien palvelutilojen rakentamiseen sekä olemassa olevan tilakannan korvausinvestointeihin käytettiin vuoden 2014 aikana 40,2 miljoonaa euroa. Tästä korjausrakentamisen osuus (erillisinvestoinnit ja korjausrakentamismääräraha) oli yhteensä noin 23,2 miljoonaa euroa.
Tilakeskuksen 11 miljoonan euron omarahoitusosuudella rahoitettavia korjausrakentamis-investointeja toteutettiin vuoden 2014 aikana yhteensä 32 kappaletta. Korjaushankkeet liittyivät esimerkiksi talotekniikan modernisointiin ja rakenteellisiin korjauksiin. Laajoja ja kustannuksiltaan merkittäviä peruskorjaustöitä toteutettiin muun muassa Rajakylän koululla, Pohjankartanossa, Knuutilankankaan päiväkodilla ja koululla, Myllyojan
ala-asteella sekä Heinätorin erityiskoululla. Kellon alakoulun korvausinvestointihankkeen rakennustyöt käynnistyivät elokuussa 2014.
11
Erillisinvestointihankkeet 2014
Valmistuneet kohteet:
Haukiputaan yläkoulun
uudisrakennus
2013 – 2014,
os. Mirjantie 4
Haukiputaan yläkoulun uudisrakennus rakennettiin elinkaarimallilla toteutetun
alakoulun yhteyteen. Yläkoulu on kooltaan n. 5200 brm2. Hankkeen kokonaiskustannus n. 7,3 M € (ALV 0 %). Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut
rakennuttajainsinööri Timo Rautiainen
Hiirosenkodin
peruskorjaus
2011 – 2014,
os. Merikotkantie 5
Hiirosenkoti palvelee ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa tarvitsevia ihmisiä.
Hiirosenkodin peruskorjaus toteutettiin kolmessa vaiheessa vuosien 2011 – 2014
aikana. Hankkeen kokonaiskustannus n. 20,4 M € (ALV 0 %). Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut hankepäällikkö Juha Kaisanlahti.
Kastellin monitoimitalo
2012 – 2014,
os. Sairaalanrinne 5
Kastellin monitoimitalo toteutettiin elinkaarihankkeena. Monitoimitalosta löytyy
päiväkoti, ala- ja yläkoulu, lukio ja aikuislukio sekä nuorisotila, liikuntasaleja ja kirjasto. Pinta-ala on yhteensä noin 24 600 kem2. Hankkeen kokonaiskustannus n.
42,5 M € (ALV 0 %).
Kastelli on saanut ensimmäisenä kouluna Pohjoismaissa Gold-tason LEED for
Schools -sertifikaatin sekä voittanut Suomen Rakennusinsinöörien Liiton myöntämän RIL 2014 -palkinnon sekä Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry:n myöntämän
Vuoden Lattia 2014 -palkinnon. Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut
hankepäällikkö Juha Kaisanlahti.
Kontinkankaan sairaala
12
Terva-Toppilan koulu
13
Kontinkankaan vanhan
sairaalan peruskorjaus,
A- ja G -rakennukset
2013 – 2014,
os. Kajaanintie 48
Kontinkankaan vanhan sairaalan A- ja G-rakennuksiin tehtiin peruskorjauksen yhteydessä tilat avoterveydenhuollolle. Rakennuksen kerrosala on yhteensä 11 977 kem2.
Hankkeen kokonaiskustannus n. 15,2 M € (ALV 0 %). Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut projektipäällikkö Jarmo Järvelä.
Terva-Toppilan koulun
peruskorjaus ja
laajennus 2013 – 2014,
os. Koskelantie 49
Terva-Toppilan koulun Ankkuri-yksikön teknisen työn opetustilat peruskorjattiin
ja lisäksi rakennettiin 186 brm2 laajennus. Hankkeen kokonaiskustannus n. 0,6 M €
(ALV 0 %). Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut projektipäällikkö
Eero Keränen.
Yli-Iin koulu
2013 – 2014,
os. Tulisijantie 4
Yli-Iin koulun laajennuksen valmistuttua koulu toimii monitoimirakennuksena tarjoten tilat esi-, ala-, ja yläkouluopetukselle sekä iltakäytölle. Laajennuksen koko on
n. 2720 brm2. Hankkeen kokonaiskustannus n. 4,8 M € (ALV 0 %). Rakennuttajan
edustajana hankkeessa on toiminut rakennuttajainsinööri Timo Rautiainen.
14
Hiirosenkoti
Suunnitteluvaiheessa olleet kohteet:
Hiukkavaaran
monitoimitalo
Hiukkavaaran monitoimitalon tarkistettu hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 31.3.2014 §139 Hankkeen tavoitehinnaksi vahvistettiin 21 735 000 €
(ALV 0%). Hankkeen toteutusmuodoksi hyväksyttiin integroitu projektitoteutus. Hankintailmoituksella haettiin kolmea (3) ryhmittymää tuottamaan oman ratkaisuehdotuksensa kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä. Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut hankepäällikkö Juha Kaisanlahti.
Korvensuoran
uusi koulu
Korvensuoran uuden koulun hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 17.3.2014 §135 Hankkeen tavoitehinnaksi vahvistettiin 13 183 000 € (ALV 0%).
Hankkeen toteutusmuodoksi hyväksyttiin modifioitu SR-urakka (suunnittele ja
rakenna). Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut projektipäällikkö
Eero Keränen.
Metsokankaan ja
Ritaharjun lisäkoulut
Metsokankaan ja Ritaharjun lisäkoulujen hankeselvitykset hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 12.5.2014. Lisätilojen tavoitehinnoiksi vahvistettiin 5 840 000 €
(ALV 0%, Metsokangas) ja 5 410 000 € (ALV 0%, Ritaharju) Perusopetuksen
tilaongelmien ratkaisemiseksi vahvistettiin tilaratkaisuiltaan uudet ja kustannustehokkaat lisäkoulut. Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut hankearkkitehti Ville Laitinen.
Yli-Iin koulu
15
Valmistuneet hankesuunnitelmat /-selvitykset:
Haukiputaan
hyvinvointikeskuksen
hankeselvitys
Työryhmän tehtävänä oli Oulun palvelumalli 2020 päälinjausten mukaisesti
selvittää Haukiputaalle perustettavan hyvinvointikeskuksen palvelut ja tilat.
Palvelut sijoitettiin omiin tiloihin huomioiden uusien palvelukonseptien käyttöönoton tuomat mahdollisuudet. Työryhmässä Tilakeskuksen edustajina olivat Jarmo
Järvelä ja Kari Kuoppala.
Hankeselvitys Jäälin
koulun peruskorjauksen
korvaavasta
uudisrakennuksesta
Työryhmän tehtävänä oli laatia selvitys Jäälin koulun peruskorjauksen korvaavasta
uudisrakennuksesta. Työryhmä esitti, että Jäälin koulun korvaavat tilat toteutetaan
laajentamalla Laivakankaan koulua, jolloin synergiaedut tulevat tehokkaasti
hyödynnetyksi. Työryhmässä Tilakeskuksen edustajina olivat Jarmo Järvelä (pj.) ja
Hannu Kuusela.
Oulun Hupisaarten
kesäteatteripaviljonki
hankesuunnitelma
Työryhmän tehtävänä oli tutkia nykyisten kesäteatterirakennusten kunnostamista Hupisaarilla. Korjausasteen noustessa korkeaksi työryhmä tutki korvaavaa rakennustapaa. Vaihtoehtoa nykyisille rakennuksille haettiin yleisen arkkitehtikilpailun
kautta. Työryhmässä Tilakeskuksen edustajina olivat Ville Laitinen (pj.), Markku
Palola ja Elina Timisjärvi.
Museo- ja tiedekeskus
Luupin
hankesuunnitelma
Työryhmän tehtävänä oli laatia Museo- ja tiedekeskus Luupin valmisteluryhmän
raportin (23.3.2012) pohjalta erillisinvestointien hankeohjeen mukaisesti neljästä
vaihtoehdosta kustannusvertailut. Työryhmässä Tilakeskuksen edustajina olivat
Mika Huhtala (pj.), Ville Laitinen ja Markku Palola.
Tukikohta
hankesuunnitelma
Työryhmän tehtävänä oli laatia suunnitelma Oulun kaupungin tukikohtien yhdistämisestä. Työryhmässä Tilakeskuksen edustajina olivat Jouko Leskinen ja Ari Vanttaja.
16
Vuoden 2014 korjausrakennusohjelma (11 milj. €)
Kiimingin paloasema
Tilasaneeraus ensihoidon tarpeisiin
Varjakan saaren rakennusten kunnostus
2012 - 2014
Rakennusten kuntotutkimus, peruskorjauksen
suunnittelu ja huoltokorjaukset
Oulun jäähalli
Sähkön laadun parantaminen
Oulunsalon jäähalli
Sähkön laadun parantaminen
Lassintalon vanhainkoti
Ikkunoiden kunnostus
Kellon koulukeskus
Simppulan kartano 2013 - 2014
Vesikatteen ja alusrakenteiden korjaukset.
Yläpohjan lisälämmöneristys, tuuletuksen
parantaminen ja höyrynsulkujen tiivistäminen.
Kuivasjärven ala-aste 2014 - 2016
Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus.
Öljylämmityksen korvaaminen pellettilämmöllä.
Kajaanintullin koulu
Päärakennuksen osittaiset esteettömyyskorjaukset.
Pihan parantaminen ja uuden tieliittymän rakentaminen.
Knuutilankankaan päiväkoti 2013 - 2014
Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus.
Etupihan peruskorjaus.
Knuutilankankaan koulu 2014 - 2015
Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus.
Pitkäkankaan koulu
Tekes-korjausrakentamisen kehittämishankkeen
kohdekoulu. Projektisuunnitelma laadittu ja
avustuspäätös myönnetty.
Kirkonkylän koulu / F-siipi (Oulunsalo)
Vesikaton ja ikkunoiden uusiminen.
Haukiputaan yläkoulu
17
Rajakylän koulu 2012 - 2014
Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus.
Musiikkikeskus 2013 - 2014
Vesikaton uusiminen.
Kellon koulu 2012 - 2014
Korvausrakennusinvestointi.
Pateniemen koulu
Pihan korjaustyö.
Myllyojan ala-aste 2013 - 2014
Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus.
Jäähallin jätehuoltotila
Jätehuoltotilan ja kylmäkontin suoja-aidan
rakentaminen.
Pohjankartano A-osa 2014 - 2015
Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus.
Heinätorin erityiskoulu 2013 - 2014
A-rakennuksen talotekninen ja rakenteellinen
perusparannus.
Kiimingin lukio
Vesikaton uusiminen ja takapihan kuivatus.
Päiväkoti Kuovit
Pihan korjaustyö.
Tilakeskuksen henkilöstö Kalajoella
18
Henkilöstö
Vuonna 2014 Oulun Tilakeskuksen henkilöstössä tapahtui määrällisesti pieniä muutoksia. Vuoden lopussa
henkilöstön kokonaisvahvuus vuoden oli 50 henkilöä. Toimikauden aikana vanhuuseläkkeelle jäi kolme vakituista työntekijää.
Vuoden 2014 aikana Tilakeskuksessa oli yhteensä 12 määräaikaista työntekijää.
Vakinaisen henkilöstön keski-ikä laski 48,5 vuoteen.
Henkilöstön osaamisen kehittäminen
Osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön avulla Tilakeskus tarjoaa asiantuntevaa palvelua. Toimikauden
aikana henkilöstölle on järjestetty sekä sisäistä että
ulkoista koulutusta. Viisi työntekijää suoritti RAP -ra-
kennuttajapätevyyden ja yksi työntekijä suoritti RAPS
-rakennuttajapätevyyden. Lisäksi kaksi työntekijää
suoritti johtamisen erikoisammattitutkinnon
(JET-koulutus).
19
Henkilöstön hyvinvointi
2,4 %
Henkilöstön hyvinvointi ja työssä jaksaminen ovat tae
tuottavalle sekä menestyksekkäälle toiminnalle.
Tilakeskuksessa halutaan osaltaan edistää henkilöstön hyvinvointia.
2,0% aikana järjestettiin kaksi henkilöstön virToimikauden
kistysmatkaa. Keväällä henkilöstö matkasi Rokualle ja
1,6%
syksyllä Kalajoelle.
1,2%
Vuoden 2014 sairauspoissaoloprosentti laski 1,4 prosenttiin edellisvuoden
2,2 prosentista.
0,8%
Sairauspoissaoloprosentit
0,4%
0,0%
Sairauspoissaolo-% (kumulatiivinen)
Sairauspoissaolo-% (kumulatiivinen)
palvelusuhteittain
2,8%
2,4 %
2,0%
2013
2,2%
0,8%
2014
1,2%
0,0%
0,0%
2,0%
1,6%
1,2%
0,8%
0,4%
0,0%
2,4%
1,6%
0,8%
0,4%
2,4%
Kastellin monitoimitalo
1,4%
1,6%
0,4%
2,8%
2,5%
2,0%
1,6%
1,2%
2,4%
0,9%
0,5%
Vakinaiset
Tilapäiset
0,7%
Muut
20
Tilakeskuksen henkilöstö 31.12.2014
Johto
Leskinen Jouko
johtaja
Omaisuuden hallinta
Kotilainen Veijo
kiinteistöpäällikkö
Haavisto Tuulia
puhtauspalvelukoordinaattori
Huusko Tarja
kiinteistömanageri ma.
Kuoppala Kari
kiinteistömanageri
Kuusela Hannu
kiinteistömanageri
Kyllönen Tanja
tekninen asiantuntija
Kynsilehto Erkki
kiinteistömanageri
Nousiainen Jani
teknisen alan harjoittelija
Merilä Juha
kiinteistömanageri
Ojanperä Timo
ylläpitoasiantuntija
Palola Markku
kiinteistömanageri
Ranta Juuso
kiinteistömanageri
Vesteri Riikka
kiinteistömanageri
Hankekehitys ja rakennuttaminen
Huhtala Mika
rakennuttajapäällikkö
Juujärvi Tuomas
teknisen alan harjoittelija
Juusola Soile
kustannussuunnittelija
Järvelä Jarmo
projektipäällikkö
Kaisanlahti Juha
hankepäällikkö
Keränen Eero
projektipäällikkö
Laitinen Ville
hankearkkitehti
Niva Markus
rakennuttajainsinööri
Paavola Pekka
rakennuttajainsinööri
Rautiainen Timo
rakennuttajainsinööri
Timisjärvi Elina
korjausrakennuttamispäällikkö
Vanttaja Ari
projektipäällikkö
Vittaniemi Raimo
rakennuttajainsinööri
Kiinteistökehitys
Niemikorpi Arttu
kiinteistökehityspäällikkö vs.
Talotekniikkapalvelut
Kumpuniemi Jyrki
talotekniikan päällikkö
Karjalainen Kalle
LVI-tekninen asiantuntija
Kotisaari Hannu
talotekniikan asiantuntija
Määttä Juho
sähkötekniikan asiantuntija
Siira Kyösti
talotekninen avustaja ma.
Suni Tommi
talotekninen asiantuntija
Tilavuokraus
Säntti Riitta
asiakkuuspäällikkö
Maijala Sari
kiinteistöassistentti
Palosaari Ari
vuokrausneuvottelija ma.
Särkelä Virva
vuokrausneuvottelija
(vuorotteluvapaa)
Väänänen Taina
kiinteistöassistentti
Tukipalvelut
Korpela Katri
kehityspäällikkö
Aitta Mirja
hallintosihteeri
Havana Paula
toimistosihteeri
Honkanen Arja
toimistosihteeri
Jussilla Johanna
suunnitteluassistentti
Kovalainen Anna
taloussihteeri
Mannermaa Päivi
toimistosihteeri
Myllyoja Leena
toimistosihteeri
Nieminen Riitta
tekninen avustaja ma.
Palosaari Tuija
toimistosihteeri
Parkkila Eeva
tekninen kiinteistösihteeri
21
Tilikauden taloudellisen tuloksen
muodostuminen
Oulun Tilakeskuksen liikevaihto vuonna 2014 oli
107,2 milj.euroa, alittaen budjetoidun 0,9 milj.eurolla.
Liikevaihdon kasvu edelliseen vuoteen verrattuna
5,6 milj. euroa. Liiketoiminnan tuottojen kasvu johtui
uusien tilojen käyttöönotosta ja vuokraamisesta.
Toiminnan kustannukset vuonna 2014 ilman poistoja,
korkokuluja ja satunnaiseriä olivat 60,5 milj. euroa ja
ne alittivat budjetoidut kustannukset 4,1 milj. eurolla.
Merkittävimpiä toteutuneita toiminnan kustannuseriä
olivat: palvelujen ostot yhteensä 24,6 milj. euroa. Aineet ja tarvikkeet yhteensä 13,1 milj. euroa. Henkilöstökulut yhteensä 2,1milj. euroa. Liiketoiminnan muut
kulut yhteensä 20,7 milj. euroa.
Toteutuneet korkokulut olivat yhteensä 1,0 milj. euroa,
alittaen budjetoidun 0,05 milj. eurolla ja kasvaen 0,6
milj. euroa edellisvuoteen verrattuna. Korkokulujen alitus johtui investointirahoitustarpeen pienenemisestä.
Liikeylijäämää kertyi kaikkiaan 8,6milj. euroa, joka oli 1,4
milj. euroa budjetoitua suurempi. Liikeylijäämän kasvu
johtui aineiden ja tarvikkeiden, liiketoiminnan muiden
kulujen (ulkoa vuokratut tilat) pienemmistä toteutumisista sekä suunnitelman mukaisten poistojen kasvusta.
Liikeylijäämä edelliseen vuoteen verrattuna kasvoi 18,4
milj. eurolla (liikealijäämä v. 2013 -9,8 milj.€).
Oulun kaupungin vuodelle 2014 budjetoidut investointimenot olivat 44,07 miljoonaa euroa ja toteutuneet
menot 40,1 miljoonaa euroa. Kaupungin autopaikkavelvoitteille oli talousarvioon varattu 4,1 milj. euroa,
josta toteutui 2,3 milj. euroa.
Peruspääomaa ei korotettu. Investointilainoja lyhennettiin 4,045 milj. eurolla. Rahavarat 31.12.2014 olivat
9,0 milj.euroa, joka riittää Tilakeskuksen investointien
rahoittamiseen arviolta noin kolmeksi kuukaudeksi.
KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT OMISTAJAOHJAUKSEN NÄKÖKULMASTA
Tunnusluvut
Toiminnan laajuus
Liikevaihto
Investoinnit
Kannattavuus
liikeylijäämä
sij.pääoman tuotto
korvaus peruspääomasta ja pääomavelasta
TP 2013
TA 2014
TP 2014
101 242
73 843
108 108
44 072
107 248
40 151
-9 826
1,8 %
6%
7 190
2,59 %
6%
8 643
1,60 %
6%
LIIKELAITOKSEN OMAA TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT
Tunnusluvut
Omavaraisuusaste, %
Investoinnit liikevaihdosta, %
Velkaantumisaste, %
Investointien tulorahoitusosuus, %
Liikevaihto/hlö, M€
Rakennusten tekninen arvo, M€
Tilojen vuokrausaste, %
Omien tilojen keskimääräinen vuokra €/hum2
TP 2013
TA 2014
58,1
72,9
81,5
52,3
2,30
1011
98
8,9
TP 2014
66,5
41,0
84,1
74,0
2,70
1013
99
9,8
57,7
37,5
79,5
94,5
2,43
1036
97
9,2
22
TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
Tonttivuokrat
Ulkoa vuokrattujen tilojen vuokrat
Kumppanuussopim.palv.maksut (Elinkaari)
Rahoituskulut
109 508 708
Aineet ja tarvikkeet
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
13 056 154
Palvelujen ostot
Palvelujen ostot
24 577 714
Henkilöstökulut
2 145 796
Henkilöstökulut
Poistot ja arvonalennukset
38 119 554
Liiketoiminnan muut kulut
852 611
Tonttivuokrat
Ulkoa vuokr.tilojen vuokrat
Rahoituskulut
Poistot ja arvonalentumi
Liiketoiminnan muut kulu
Tonttivuokrat
2 991 313
Ulkoa vuokrattujen tiloje
vuokrat
Kumppanuussopim.palv.
sut (Elinkaari)
Rahoituskulut
14 754 938
2 138 935
109 508 708
LIIKEVAIHTO
107 114 343
89 139 718
LIIKEVAIHTO
Ulkoa vuokr.tilojen vuokratulot
17 952 658
Omien tilojen vuokratulot
Ulkoa vuokrattujen tiloje
vuokratulot
Ulkoa vuokrattujen tilojen vuokratulot
Muut tulot
Muut tulot
Muut tulot
21 967
107 114 343
Myllyojan alakuolu
Omien tilojen vuokratulo
Omien tilojen vuokratulot
23
Tuloslaskelma
Talousarvio
TULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2014
LIIKEVAIHTO
107 114 342,99 108 108 318,00
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT
Tot %
99 %
1.1.-31.12.2013
101 241 853,11
133 241,78
40 000,00
421 785,33
32 710,74
0,00
20 377,98
-13 056 153,63
-16 778 800,00
78 %
-12 852 065,24
-24 577 713,99
-22 999 800,00
107 %
-20 864 242,51
-1 511 851,22
-2 017 900,00
75 %
-1 679 859,02
ELÄKEKULUT
-522 920,77
-524 483,00
100 %
-535 747,46
MUUT HENKILÖSIVUKULUT
-111 023,69
-135 050,00
82 %
-120 243,15
-38 119 553,72
-36 338 150,00
105 %
-56 410 470,95
-20 737 797,13
-22 164 450,00
94 %
-19 047 035,51
8 643 281,36
7 189 685,00
120 %
-9 825 647,42
-12 178,81
0,00
60 541,26
9 666,31
0,00
18 731,33
TUET JA AVUSTUKSET KAUPUNGILTA
MATERIAALIT JA PALVELUT
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA
PALVELUJEN OSTOT
HENKILÖSTÖKULUT
PALKAT JA PALKKIOT
HENKILÖSIVUKULUT
POISTOT JA ARVONALENTUMISET
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT
LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
KORKOTUOTOT
MUUT RAHOITUSTUOTOT
KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT
-982 736,29
-1 053 000,00
93 %
-401 569,66
-9 885 999,96
-9 886 000,00
100 %
-9 582 000,00
-444,58
0,00
YLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) ENNEN
SATUNNAISIA ERIÄ
-2 228 411,97
-3 749 315,00
59 %
-19 736 973,48
YLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA
-2 228 411,97
-3 749 315,00
59 %
-19 736 973,48
POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+)
6 005 792,77
5 930 907,00
101 %
-19 736 973,48
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)
3 777 380,80
2 181 592,00
173 %
-14 655 076,74
KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA
MUUT RAHOITUSKULUT
-7 028,99
24
Rahoituslaskelma
Talousarvio
RAHOITUSLASKELMA
31.12.2014
1.1.-31.12.2014
Tot %
31.12.2013
TOIMINNAN RAHAVIRTA
LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)
8 643 281,36
7 189 685,00
120 %
-9 825 647,42
38 119 553,72
36 338 000,00
105 %
56 410 470,95
-10 871 693,33
-10 939 000,00
99 %
-9 911 326,06
0,00
0,00
-40 150 976,29
-44 072 000,00
91 %
-74 043 284,39
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN
2 172 050,04
1 925 000,00
113 %
3 713 510,96
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN
LUOVUTUSTULOT
4 461 454,61
0,00
2 373 670,11
-9 558 315,00
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET KUNNALLE (-)
-67 057,20
0,00
-493 095,10
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET MUILLE (-)
31 540,81
0,00
45 904,04
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS KAUPUNGILTA
6 000 000,00
14 000 000,00
43 %
28 000 000,00
PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS KAUPUNGILTA
-4 044 952,00
-4 045 000,00
100 %
0,00
-6 378 233,79
0,00
3 747 189,39
1 977 748,82
0,00
-865 392,75
309 029,33
0,00
0,00
-201 746,08
0,00
2 342 161,23
-2 373 670,11
9 955 000,00
-24 %
31 531 814,81
0,00
396 685,00
0%
0,00
POISTOT JA ARVONALENTUMISET
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
MUUT TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT
-8 059,56
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
INVESTOINTIMENOT
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
2 132 520,71
-25 %
-31 531 814,81
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET
LAINAKANNNAN MUUTOKSET
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET
SAAMISTEN MUUTOKSET KAUPUNGILTA
SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS
KAUPUNGILTA
KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
RAHAVAROJEN MUUTOS
25
Tase
VASTAAVAA
31.12.2014
31.12.2013
PYSYVÄT VASTAAVAT
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT
0,00
1 120 000,00
487 297 219,61
431 462 136,69
40 546 053,72
41 296 864,59
589 189,98
360 141,39
84 640,05
84 640,05
1 191 445,88
60 186 848,60
3 523 398,47
3 487 882,08
29 275,48
26 220,78
0,00
0,00
SAAMISET KUNNALTA
8 979 760,10
2 601 526,31
MUUT SAAMISET
4 289 092,41
6 065 834,49
SIIRTOSAAMISET
449,29
4 510,73
546 530 524,99
546 696 605,71
AINEELLISET HYÖDYKKEET
RAKENNUKSET
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET
KONEET JA KALUSTO
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET
ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT
SIJOITUKSET
MUUT SAAMISET
VAIHTUVAT VASTAAVAT
SAAMISET
LYHYTAIKAISET SAAMISET
MYYNTISAAMISET
LAINASAAMISET
VASTAAVAA YHTEENSÄ
26
VASTATTAVAA
31.12.2014
31.12.2013
244 877 152,80
244 877 152,80
36 168 921,34
50 823 998,08
3 777 380,80
-14 655 076,74
30 493 283,44
36 499 076,21
218 893 514,79
221 586 137,79
4 651 287,00
3 616,00
OMA PÄÄOMA
PERUSPÄÄOMA
EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET
POISTOERO
VIERAS PÄÄOMA
PITKÄAIKAINEN
LAINAT KAUPUNGILTA
LYHYTAIKAINEN
LAINAT KAUPUNGILTA
SAADUT ENNAKOT
OSTOVELAT
KOROTTOMAT VELAT KAUPUNGILTA
MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat
SIIRTOVELAT
VASTAAVAA YHTEENSÄ
2 268,71
2 440,38
6 867 517,41
6 909 759,31
309 029,33
190 941,44
41 315,10
41 456,54
448 854,27
417 103,90
546 530 524,99
546 696 605,71
Tilakeskus
Laskutusosoite: Oulun kaupunki | Liikelaitos Oulun Tilakeskus
Sarjanumero: 16804486 | PL 861 | 00019 SSC
Käyntiosoite: Kiilakiventie 1, 6. krs, 90250 Oulu
Postiosoite: PL 30, 90015 Oulun kaupunki
www.ouka.fi/tilakeskus