docTilinpäätös 2014
download 
Report Transcription
Tilinpäätös 2014
2 3 SISÄLTÖ TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET ………………………………………………………………………………………..5 TOIMINTAKERTOMUS Yleistietoa Huittisten kaupungista.................................................................................................................7 Kaupunginjohtajan katsaus ...........................................................................................................................8 Kaupungin hallinto.........................................................................................................................................9 Kaupungin henkilöstö ................................................................................................................................. 24 Yleinen taloudellinen kehitys ..................................................................................................................... 25 Elinkeinojen kehittäminen.......................................................................................................................... 27 Huittisten kaupungin toiminnan ja talouden kehitys ................................................................................. 29 Huittisten kaupungin tilikauden tulos vuonna 2014 .................................................................................. 31 Tuloslaskelma ja tunnusluvut ..................................................................................................................... 32 Toiminnan rahoitus – rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut ...................................................................... 33 Kaupungin kokonaistulot ja – menot.......................................................................................................... 34 Tasetarkastelu – tase ja sen tunnusluvut ................................................................................................... 35 Konsernin toiminta ja talous ...................................................................................................................... 36 Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ..................................................................................... 46 Toiminnan ja talouden kehitys sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vastuualueittain .................................................................................................................. 47 Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu .................................................................................................... 119 Verotulojen toteutuma............................................................................................................................. 120 Rahoitusosan toteutumisvertailu ............................................................................................................. 121 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta………………………………………………………………….122 Investointiosan toteutumisvertailu .......................................................................................................... 125 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT......................................................................................................... 127 Tuloslaskelma ........................................................................................................................................... 127 Rahoituslaskelma...................................................................................................................................... 128 Tase........................................................................................................................................................... 129 Konsernituloslaskelma.............................................................................................................................. 130 Konsernin rahoituslaskelma ..................................................................................................................... 131 Konsernitase ............................................................................................................................................. 132 4 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT ............................................................................................. 133 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot .......................................................................................... 133 Tuloslaskelman liitetiedot ........................................................................................................................ 134 Taseen liitetiedot ...................................................................................................................................... 139 Henkilöstöä ja tilintarkastusta koskevat liitetiedot .................................................................................. 150 YMPÄRISTÖASIOIDEN ESITTÄMINEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖKSESSÄ ................... 151 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT, ARKISTOINTI JA TOSITTEIDEN LAJIT ....... 153 VESIHUOLTOLAITOS Tuloslaskelma ........................................................................................................................................... 155 Rahoituslaskelma...................................................................................................................................... 156 Tase........................................................................................................................................................... 157 Vesihuoltolaitoksen liitetiedot ................................................................................................................. 158 Käytetyt kirjanpitokirjat, arkistointi ja tositteiden lajit ............................................................................ 164 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN SELONTEKO…………………………….165 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ ...................... .174 TILINPÄÄTÖSTÄ TÄYDENTÄVÄT TAULUKOT……………………………………………………………....175 5 TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET Kuntalain 68 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja. Kuntalain 68 a §:n (27.4.2007/519) mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. Konsernituloslaskelma ja konsernin rahoituslaskelma saadaan jättää laatimatta, jos sekä päättyneeltä tilikaudelta että sitä välittömästi edeltäneeltä tilikaudelta tytäryhteisöjen yhteenlaskettu liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on alle 200 000 euroa. Konsernituloslaskelma ja konsernin rahoituslaskelma on kuitenkin aina laadittava, jos sekä päättyneeltä tilikaudelta että sitä välittömästi edeltäneeltä tilikaudelta tytäryhteisöjen taseiden yhteenlaskettu arvo on ylittänyt yhden kolmasosan kuntakonsernin päättynyttä tilikautta edeltäneen tilikauden tasearvosta. Kuntalain 67 §:n perusteella kunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen lisäksi mitä kuntalaissa säädetään, soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa (655/73) säädetään. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja kuntalain 68– 70 §:n soveltamisesta. Kuntalain 71 §:n 2 momentin mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. 6 Kuntalain 73 §:n 1 momentin mukaan tilintarkastajien on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Kuntalain 75 §:n 1 momentin mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. TOIMINTAKERTOMUSTA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET Kuntalain 69 § mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. 7 YLEISTIETOA HUITTISISTA Huittisten kaupungin halki virtaa viisi jokea, joiden yli kulkee ainakin noin 20 siltaa. Kunta Kauppala Kaupunki 1865 1972 1977 Pinta-ala Maapinta-ala 539,7 km2 532,7 km2 Veroprosentti 19,75 Etäisyydet: Tampereelle Turkuun Poriin Raumalle Helsinkiin 78 km 89 km 62 km 65 km 175 km Väkiluvun muutokset vv. 2000 - 2014 muutos 2000 9207 2001 9169 -38 2002 9119 -50 2003 9099 -20 2004 9109 10 2005 9064 -45 2006 9055 -9 2007 9024 -31 2008 9031 7 2008 *) 10703 2009 10700 -3 2010 10670 -30 2011 10645 -25 2012 10618 -27 2013 10551 -67 2014 10493 -58 Lääni Maakunta Seutukunta 0-14 V. 1557 1536 1484 1441 1445 1393 1372 1355 1622 1587 1573 1572 1576 1552 Länsi-Suomen Satakunta Porin 15-64 V. YLI 65 V. 5909 1741 5878 1755 5841 1794 5826 1832 5791 1873 5811 1860 5803 1880 5769 1900 6746 6768 6697 6583 6483 6377 2335 2345 2393 2483 2564 2622 *) 31.12.2008 väkilukutilastossa käytetty 1.1.2009 aluejakoa (kuntaliitos, sis. Huittisten ja Vampulan väkiluvut) Työttömyysprosentit Huittisissa vv. 2000 - 2014 2000 9,6 2001 11,3 12 2002 10,6 10 2003 10,4 2004 10,1 8 2005 9,2 2006 7,6 6 2007 6,7 2008 6,7 4 2009 8,4 2010 8,2 2 2011 7,6 0 2012 7,4 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2013 7,7 2014 9,7 8 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Vuonna 2014 kaupungin talous muodostui alijäämäiseksi (663.578 €), mutta selkeästi maltillisemmin, kuin mitä talousarviossa arvioitiin. Ennakoitua parempi tulos johtui ensinnäkin siitä, että palkkamenot alittivat talousarvion 1.4 M€. Lisäksi verotulot kertyivät arvioitua paremmin noin 0,6 M€, joka merkitsi 4,6 % kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Tärkeää ja kiitettävää on, että palvelukeskukset noudattivat erittäin tarkkaa menokuria; käyttömenot kasvoivat ainoastaan 0,3 % edellisvuoteen verrattuna. Edellä mainituista positiivisista seikoista huolimatta, käyttötalouden ylijäämä (vuosikate) jäi 2,7 miljoonaan euroon, joka on liian pieni meidän kaltaiselle voimakkaasti investoivalle kaupungille. Koska vuosikate kattaa vain pienen osan nettoinvestoinneista, jouduimme rahoittamaan investointimme lähes kokonaisuudessaan velkarahalla. Kertomusvuonna siis investoimme edelleen voimakkaasti, yhteensä 8,1 M€:n edestä. Merkittävimmät investointikohteet olivat väistötilojen hankinta Lauttakylän koululle, terveyskeskuksen vuodeosaston ja poliklinikan peruskorjaus sekä palvelutalo Annalan A-osan peruskorjaus. Lisäksi maininnan arvoista on, että Suttilan koulun toiminta käynnistettiin peruskorjatuissa tiloissa ja uudet esikoulutilat valmistuivat Sammun koululle. Investointien rahoittamiseen jouduimme ottamaan uutta lainaa 6 M€, minkä johdosta asukaskohtainen lainamäärä nousi lähes 400 €. Myös tulevien vuosien investointitarve on erittäin suuri ja uhkana on, että velkamäärämme tulee lisääntymään nopeasti. Velkaantumisen hillitsemiseksi meidän on ehdottomasti saatava käyttötalouden ylijäämää kasvatettua, jotta käyttötaloudesta saisimme rahaa investointien rahoittamiseen. Tärkeää kuitenkin on, että kaupunkimme tase on kertomusvuoden alijäämänkin jälkeen vielä vahva, 6,7 M€ ja lainamäärä kansallisessa vertailussa kohtuullinen 1783 € per asukas. Kertomusvuotta sävyttivät suurten yhteistyöhankkeiden valmistelu. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista ja kuntarakenteen kehittämistä neuvoteltiin monilla foorumeilla erilaisissa kokoonpanoissa. Tulokset olivat käytettyihin työtunteihin nähden laihoja. Nyt odotammekin uuden valtioneuvoston linjauksia erityisesti sote-uudistukseen. Uudistuksen yhteydessä on myös syytä pohtia, mikä on peruskunnan rooli tulevaisuudessa, jos sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirretään peruskunnista laajemmille alueille. Todellinen uhka kuntien kyvylle järjestää välttämättömiä peruspalveluja lähivuosina ovat valtion päättämät valtionosuusleikkaukset ja lukuisille kunnille myös 2015 voimaan astunut valtionosuusuudistus. Huittisille valtionosuusleikkauksista ja -uudistuksesta johtuva tulonmenetys verrattaessa vuosia 2014 ja 2020 on Kuntaliiton laskelmien mukaan 4,7 M€, joka vastaa yli kolmen kunnallisveroprosentin tuottoa. Tuleviin valtionosuusvähennyksiin reagoitiin kaupungissa käymällä henkilöstön kanssa yhteistoimintamenettelylain mukaiset neuvottelut, joiden tavoitteeksi asetettiin 800.000 €:n säästön aikaansaaminen vuonna 2015. Neuvottelujen tuloksena ainoaksi keinoksi saavuttaa asetettu tavoite jäi henkilöstön lomautukset. Kertomusvuotta talouden näkökulmasta tarkasteltaessa huolestuttavaa on se, että teemme kolmannen vuoden peräkkäin alijäämää ja velkamäärämme on kasvamassa. Positiivista taas on se, että käyttömenomme ovat olleet hyvässä hallinnassa ja talouden tunnusluvut ovat edelleen kunnossa. Toiminnan näkökulmasta peruspalvelumme ovat kattavat ja kestävät kansallisen tehokkuusvertailun. Lisäksi yrityselämässämme on kertomusvuonna edelleen tapahtunut kehitystä ja kaupungissa on positiivinen vire päällä! Tästä on hyvä jatkaa! Jyrki Peltomaa kaupunginjohtaja 9 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2014 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJISTO 2014 Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja Kaupunginvaltuuston III varapuheenjohtaja Jukka Tuori Hannu Haapasalo Ilkka Riuttamäki Reijo Lintunen kok kesk ps vas VALTUUSTON KOKOONPANO 2013 – 2016, jäsenmäärä 35 Aaltonen Heikki Ali-Raatikainen Raimo Haapala Joni Haapasalo Hannu Harakka Sari Hosike Tero Hänninen Aila Isotalo Jouni Kankaanpää Pekka Kankaanranta Maria Kaunisto Mikko Kivimäki Jukka Kontio Outi Laamanen Esa Lepistö Aimo Lindstedt Jouko Lintunen Reijo Maine Jari kesk kok kok kesk kesk kesk sdp kok vas kok vas vas kok kesk kesk ps vas kok Manninen Helena Mattila Timo Peasley Ashton Peltonen Marko Rantanen Veikko Ritakallio Asko Riuttamäki Ilkka Riuttamäki Simo Sarjomaa Sisko Tuominen Maritta Tuori Jukka Varjokumpu Pertti Viitanen Arto Virtanen Heikki Visuri Susanna Välimaa Ida Ylikännö Martin kesk kok sdp ps kd kesk ps ps vas sdp kok sdp ps kesk ps vihr kesk KAUPUNGINHALLITUS 2013 – 2014, jäsenmäärä 9 Jäsenet Aimo Lepistö pj. Jari Maine, I vpj. Simo Riuttamäki, II vpj. Asko Ritakallio Helena Manninen Outi Kontio Pekka Kankaanpää Susanna Visuri Aila Hänninen Varajäsenet kesk kok ps kesk kesk kok vas ps sdp Esa Laamanen Raimo Ali-Raatikainen Marko Peltonen Martin Ylikännö Sari Harakka Kaarina Leppämäki Sisko Sarjomaa Seija Multanen Ashton Peasley kesk kok ps kesk kesk kok vas ps sdp 10 VALTUUSTON SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNTA, jäsenmäärä 5 Jäsenet Sari Harakka, pj Timo Mattila, vpj Susanna Visuri Sisko Sarjomaa Pertti Varjokumpu Varajäsenet kesk kok ps vas sdp Veikko Rantanen Outi Kontio Ilkka Riuttamäki Jukka Kivimäki Ida Välimaa kd kok ps vas vihr LAUTAKUNNAT KESKUSVAALILAUTAKUNTA, jäsenmäärä 5 VaaliL 13 § sekä jäsenten, että varajäsenten on mahdollisuuksien mukaan edustettava kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsenet Päivi Nokkala, pj. Kari Kojo, vpj. Maiju Honkonen Saara Räikkä Eino Leino Varajäsenet kok kesk ps vas sdp 1.Marianne Poutala 2.Tapani Suojanen 3. Soile Tuominen 4. Timo Juurikko 5. Marget Ahonen vihr kd kesk kok ps KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Hannu Haapasalo, pj Jouko Lindstedt, vpj Tero Hosike Sari Harakka Timo Juurikko Anni Tormas Ann-Marii Suomela Sisko Sarjomaa Juha Kraapo Varajäsenet kesk ps kesk kesk kok kok ps vas sdp Mikko Matintalo Jani Selin Jan Tuominen Jaana Heikkilä Aarne Heinonen Hannele Isaksson Susanna Visuri Reijo Lintunen Anu Kärki kesk ps kd kesk kok kok ps vas sdp NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Susanna Visuri, pj. Joni Haapala, vpj. Anne Välimäki Sauli Savolainen Mikko Matintalo Soile Tuominen Juho Ketonen Jarmo Pluuman Varajäsenet ps kok kok kesk kesk kesk vas ps Pia Suomela Juha Mattila Henna Stenfors Reijo Järvi Tero Hosike Sari Harakka Joni Huovinen Timo Räikkä ps kok kok kesk kesk kesk vas ps 11 Helvi Sairanen sdp Rami Kärki sdp KIRJASTO- JA KULTTUURILAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Harri Laurila, pj. Veli-Matti Wasell, vpj. Aulikki Kuisma Terttu Koivuniemi Anne Palonen Seija Multanen Timo Tamminen Pentti Risanen Irja Törmä Varajäsenet kesk kok kesk kesk kok ps ps vas sdp Hannu Haapasalo Timo Juurikko Annika Leppäsilta Jaakko Lehtimäki Hannele Isaksson Marget Ahonen Juhani Mäkipää Piia Salminen Aarno Korpela kesk kok, kesk kd kok ps ps vas sdp PERUSTURVALAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Jouni Isotalo, pj. Aarne Matintalo, vpj. Ann-Marii Suomela Sirpa Honkanen Tinja Tähtinen Mari Haavisto Kari Kojo Harri Syrjälä Maritta Tuominen Varajäsenet kok ps ps kd kok kesk kesk vas sdp Timo Juurikko Juha Suomela Mari Suomela Pirkko Setälä Anne Välimäki Soile Tuominen Reijo Järvi Erja Vainio Rami Kärki kok ps ps kd kok kesk kesk vas sdp TARKASTUSLAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Maria Kankaanranta, pj. Heikki Aaltonen, vpj. Voitto Pihlava Soili Pasti Ilkka Lahti Päivi Nokkala Jukka E. Kivimäki Jukka Kivimäki Susanna Nixon Varajäsenet kok kesk kesk kesk kok kok ps vas sdp Aino Tammi Reijo Vuorio Ilpo Hosike Jaana Heikkilä Juhani Norri Marjo Naskali Jarno Laitala Kaisa Mäenpää Pekka Stenberg kok kesk kesk, kesk kok kok ps vas sdp TEKNINEN LAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Varajäsenet Heikki Virtanen, pj kesk Raimo Ali-Raatikainen,vpj. kok Martin Ylikännö Juha Mattila kesk kok 12 Kaarina Leppämäki kok Teuvo Musakka kesk, Terhi Harjunmaa-Levonen kesk Arto Viitanen ps Margit Riuttamäki ps Sanna Nieminen vas Pekka Tatti sdp Marjo Naskali Sauli Savolainen Miina-Maaria Rehakka Pia Suomela Jari Viljanen Reijo Lintunen Helvi Sairanen kok kesk kesk ps ps vas sdp YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA, jäsenmäärä 9 Jäsenet Esa Laamanen, pj Marko Peltonen, vpj. Juhani Nisu Eija Sampolahti Martin Ylikännö Miina-Maaria Rehakka Pia Suomela Kaisa Mäenpää Vesa Jalonen Varajäsenet kesk ps kok kok kesk kesk ps vas sdp Matti Mauriala Maiju Honkonen Timo Mattila Virpi Ojala Kalle Räikkä Helena Manninen Antti Suomela Tapio Ylinen Tarita Alava keks ps kok kok kesk kesk ps vas sdp HARJAVALLAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAINEN MUSEOTOIMEN JOHTOKUNTA, jäsenmäärä 2 Jäsenet Aulikki Kuisma Veli-Matti Wasell Varajäsenet kesk kok Harri Laurila Hannele Isaksson kesk kok SÄKYLÄN KUNNAN PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Jäsen Ilkka Riuttamäki Varajäsen ps Helena Manninen kesk ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA, jäsenmäärä 3 Jäsenet Kaarina Leppämäki Martin Ylikännö Ilkka Riuttamäki Varajäsenet kok kesk ps Raimo Ali-Raatikainen kok Terhi Harjunmaa-Levonen kesk Juha Mattila kok 13 KUNTAYHTYMIEN YHTYMÄVALTUUSTOT SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS, jäsenmäärä 1 Jäsen Hannu Haapasalo Varajäsen kesk Jouko Lindstedt ps SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS, jäsenmäärä 1 Jäsen Juhani Mäkipää Varajäsen ps Maarit Säilä sdp LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTO, jäsenmäärä 2 Jäsenet Virpi Ojala Jari Mäenpää Varajäsenet kok vas Veikko Rantanen Anu Ritakallio kd sdp SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KY:N YHTYMÄVALTUUSTO, jäsenmäärä 3 Jäsenet Jouni Isotalo Kari Kojo Aila Hänninen Varajäsenet kok kesk sdp Tinja Tähtinen Mari Haavisto Ashton Peasley kok kesk sdp SATAKUNTALIITON EDUSTAJAINKOKOUKSEN EDUSTAJAT, jäsenmäärä 3 Jäsenet Timo Mattila Helena Manninen Simo Riuttamäki Varajäsenet kok kesk ps Maria Kankaanranta Asko Ritakallio Ilkka Riuttamäki kok kesk ps MUITA KAUPUNGINVALTUUSTON VALITSEMIA SATAKUNNAN POLIISIN NEUVOTTELUKUNTA, jäsenmäärä 1 Jäsen Raimo Ali-Raatikainen Varajäsen kok Seppo Rintala kok 14 KARHUKUNTANEUVOSTO, jäsenmäärä 1 Seutuyhteistyösopimuksen mukaan kaupunginhallituksen pj ja hänelle varajäsen Jäsen Aimo Lepistö Varajäsen kesk Jukka Tuori kok KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTUT MIEHET, lain mukainen vähimmäismäärä on 6 uskottua miestä. Jäsenet Eeva Leena Lehtisalo kok Juhani Norri kok Reijo Vuorio kesk Terhi Harjunmaa-Levonen kesk Jarno Laitala ps Reijo Lintunen vas EDUSTUS SUOMEN KUNTALIITON KUNTAPÄIVILLÄ, 3 edustajaa Edustajat Maria Kankaanranta Kari Kojo Simo Riuttamäki Varaedustajat kok kesk ps Veikko Rantanen Aila Hänninen Jukka Kivimäki Ida Välimaa kd sdp vas vihr ALFRED KORDELININ SÄÄTIÖN HUITTISTEN RAHASTO, jäsenmäärä 3 Jäsenet Anne Palonen, pj Seija Multanen Aarno Korpela Varajäsenet kok ps sdp Jukka Tuori Susanna Visuri Veikko Rantanen SATAKUNNAN KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHET, jäsenmäärä 3 Jäsenet Juhani Mäkipää Soili Pasti Reijo Lintunen ps kesk vas kok ps kd 15 KAUPUNGINHALLITUKSEN VALITSEMAT LUOTTAMUSTOIMET KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAT LAUTAKUNNISSA: Kh:n edustaja Varaedustaja Kasvatus- ja opetuslautakunta Simo Riuttamäki Susanna Visuri Kirjasto- ja kulttuurilautakunta Susanna Visuri Simo Riuttamäki Nuoriso- ja liikuntalautakunta Outi Kontio Jari Maine Perusturvalautakunta Asko Ritakallio Pekka Kankaanpää Tekninen lautakunta Jari Maine Outi Kontio Ympäristö- ja rakennuslautakunta Aila Hänninen Helena Manninen HENKILÖSTÖJAOSTO (jaoston jäsenet toimivat myös henkilöstötoimikunnassa työnantajan edustajina. Lisäksi toimikunnassa toimivat työsuojelupäällikkö, talous- ja henkilöstöpäällikkö ja hallintojohtaja) Jäsenet Varajäsenet Aila Hänninen, pj Asko Ritakallio, vpj Simo Riuttamäki Ashton Peasley Helena Manninen Susanna Visuri TOIMIKUNNAT HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA Jäsenet Varajäsenet Aila Hänninen, pj Ashton Peasley Asko Ritakallio Helena Manninen Simo Riuttamäki Susanna Visuri Antti Hirvineva, työsuojelupäällikkö Outi Kontio, työsuojeluvaltuutettu Terhi Huida, talous- ja henkilöstöpäällikkö Katariina Koivisto, hallintojohtaja Tuula Vatanen, työterveyshuollon edustaja Helena Saarinen, työterveyshuollon edustaja Hanna Isokangas, vpj., Juko:n pääluottamusmies Seija Suoranta, JHL:n pääluottamusmies Pirkko Mäkinen, Tehy:n pääluottamusmies Marjo Virtanen, Jyty:n pääluottamusmies Terttu Lehtonen, TNJ:n pääluottamusmies Juha Mustanoja, KTN:n pääluottamusmies 16 MAA- JA ELINKEINOPOLIITTINEN TOIMIKUNTA Jäsenet Aimo Lepistö, khall pj. Jukka Tuori, kvalt pj. Ilkka Riuttamäki Reijo Lintunen Aila Hänninen kaupunginjohtaja Jyrki Peltomaa hallintojohtaja Katariina Koivisto elinkeinojohtaja Eila Törmä tekninen johtaja Ulla Ojala maankäyttöpäällikkö / rakennustarkastaja Seija Holmi TULVATOIMIKUNTA Jäsenet Jukka Tuori Johanna Takala Heikki Järri Jarno Laitala Liidia Salminen YKSITYISTIETOIMIKUNTA (Teknisen lautakunnan valitsema) Jäsenet Varajäsenet Raimo Ali-Raatikainen, pj. Teuvo Musakka, vpj. Kaarina Leppämäki Margit Riuttamäki Arto Viitanen TIETOTURVATYÖRYHMÄ Jäsenet Seppo Sirkemaa Maarit Haavisto Mikko Tihumäki Päivi Santamäki Katariina Koivisto Kristiina Piirala Kari Stenlund Matti Kompuinen OSAKEYHTIÖT/YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAT: Holding Oy Luuri Kaupungin edustaja Varaedustaja Hannu Haapasalo Jouni Isotalo 17 Huittisten Kaupunkiasunnot Oy Raimo Ali-Raatikainen (äänivaltainen) Heikki Virtanen Vesa Jalonen Heikki Ketonen Aarne Matintalo Jari Maine Helena Manninen Pekka Stenberg Harri Syrjälä Ville Närvänen Huittisten Lämpö Oy Soili Pasti (äänivaltainen) Pertti Varjokumpu Simo Riuttamäki Jari Maine Sami Siltanen Tero Hosike Maritta Tuominen Jouko Lindstedt Outi Kontio Heikki Ketonen Satakierto Oy Heikki Virtanen Kaarina Leppämäki Huittisten Puhdistamo Oy Lasse Luoto Reijo Lintunen Huittisten Sanomalehti Oy Kuntarahoitus Oyj Maria Kankaanranta Eeva Leena Lehtisalo Terhi Huida Katariina Koivisto Kuntien asuntoluotto Oy Katariina Koivisto Kuntapro Oy Terhi Huida Jyrki Peltomaa Kuntapro Oy:n hallintoneuvosto Katariina Koivisto Kuntien Asuntoluotto Oy Katariina Koivisto Terhi Huida Lauttakylä Linja-autoasema -kiinteistö Oy Jukka Kivimäki Reijo Lintunen Satakunnan Koulukiinteistöt Oy Heikki Virtanen Outi Kontio Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy Lännen Tehtaat Oy Jouni Isotalo Asko Ritakallio Asko Ritakallio Esa Laamanen 18 Prizztech Oy Sallila Energia Oy Simo Riuttamäki Jouni Isotalo Jyrki Peltomaa Päivi Nokkala Satapirkan Sähkö Oy Jyrki Peltomaa Katariina Koivisto Alastaro Golf Oy Outi Kontio Timo Mattila Finda Oy Simo Riuttamäki Aino Tammi ASUNTO- JA KIINTEISTOSAKEYHTIÖT/YHTIÖKOKOUS EDUSTAJAT: Asunto Oy Hallinsyrjä Kiinteistö Oy Huhkolankievari Kiinteistö Oy Huhkolantie Kiinteistö Oy Kirjatie Kiinteistö Oy Pehtoorinlinna Kiinteistö Oy Vampulan keskustori Asunto Oy Vampulan Puistopolku Asunto Oy Vampulan keskuskartano VAMMAISNEUVOSTO Varsinainen edustaja Varaedustaja Heikki Maine Raimo Ranta Soili Pasti Juhani Mäkipää Markus Tuominen Asko Ritakallio Jari Mäenpää Kaarina Leppämäki Maarit Säilä Raimo Ali-Raatikainen Heikki Virtanen Matti Lamminen Maiju Honkonen Kari Kojo Anita Säilä Henna Stenfors ( 12 jäsentä + varajäsenet) Jäsenet Unto Rekola Ismo Kemppainen Henna Stenfors, pj. Maritta Tuominen Esko Tamminen Eeva Ketola Seija Kerminen Meeri Kalsi Tuula Lainepää Satu Kinnula Jaana Huhtala Tuuli Kotaja Varajäsenet Matti Suuniitty Salme Toivola Lea Halmeranta Marja Hongisto Teuvo Rantanen Anne Välimäki Anneli Tammelin Paavo Nurminen Eila Mäki Arja Tuominen Elina Brander Jouni Isotalo, perusturvaltk:n pj Kristiina Piirala, perusturvajohtaja Olli Bäckman terveyskeskuksen vt. ylilääkäri Seija Holmi, rakennustarkastaja Sinikka Piranen, sosiaalityön johtaja, sihteeri VANHUSNEUVOSTO Jäsenet Leila Peltomäki, pj. Kari Kojo Aune Jaakkola Varajäsenet Irma Kemppainen Kalevi Koivuniemi Raija Lundgren 19 Hanna Satonen Aimo Polo Esko Rantanen Keijo Järvenpää Aino Soukola Kaisa Mäkitalo Jouni Isotalo Kristiina Piirala, perusturvajohtaja Sari Talvitie, sihteeri Leena Kotiranta Kerttu Ojaniitty Kaino Metsäntähti Hannu Saarinen Irja Törmä Salme Toivola Aarne Matintalo Jäsenet Varajäsenet Marco Paldan Eetu Savolainen Topi Viljanen Linda Eskola Rita Säilä Aku Rantala Jani Immonen Elli Mäntysaari Herkko Metsämäki Essi Naskali Jonne Soukola Jenniina Suontausta Anni-Kaisa Rehakka Elis Lindroos Marika Haavisto Valtteri Virta Kasperi Lähteenmäki Titta Kiuru Aurora Ojala NUORISOVALTUUSTO MUITA KAUPUNGINHALLITUKSEN VALITSEMIA Varsinainen edustaja Varaedustaja Huittisten Läntisen Pienviljelijäyhdistys ry:n lahjoitusrahaston kollegio Katariina Koivisto Terhi Huida Huittisten, Kokemäen, Köyliö ja Säkylän kuntien yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Mikko Kaunisto Ida Välimaa Veikko Rantanen Ilkka Riuttamäki Ashton Peasley Jukka Kivimäki Jouni Isotalo Asko Ritakallio Marjo Virtanen Pirkko Mäkinen 20 Huittisten, Kokemäen, Köyliö ja Säkylän kuntien yhdistymisselvityksen työryhmät Hallintotyöryhmä Yhdyskuntarakennetyöryhmä Sivistystyöryhmä Sotetyöryhmä Aila Hänninen Heikki Virtanen Hannu Haapasalo Jouni Isotalo Helsinki-Forssa-Pori – liikennekäytävän kehittämistä tukeva neuvottelukunta Hannu Haapasalo Joutsenten Reitti ry Ilkka Riuttamäki Simo Riuttamäki Kaakkois-Satakunnan pienyritysten kasvuverkostohankkeen ohjausryhmä Mika Stenfors Eila Törmä, vastuuhenkilö Kokemäenjoen vesistöalueen tulvaryhmä Kutsuntalautakunta Jukka Tuori Asko Ritakallio Sinikka Piranen Marjo Virtanen Jaana Linnala Päivi Keinonen Liikenneturvallisuustyöryhmä Eija Mattila, koulutusjohtaja Kristiina Piirala, perusturvajohtaja Ulla Ojala, tekninen johtaja Lukio- ja kansalaisopistotoiminnan siirtämistä Sastamalan koulutuskuntayhtymälle selvittävä tmk Aimo Lepistö, khall pj. Eija Mattila, koulutusjohtaja Jyrki Peltomaa, kaupunginjohtaja Porin Seudun Yrityspalveluyhdistys ry Jyrki Peltomaa Katariina Koivisto Sastamalan koulutuskuntayhtymän yritys- ja elinkeinoelämän ammatillinen neuvottelukunta Eila Törmä 21 Satafood ry Jyrki Peltomaa Ashton Peasley Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n koulutus- ja tutkimusvaliokunta Jari Lehmusvaara Aarno Korpela Satakunnan Korkeakoulusäätiön valtuuskunta Jyrki Peltomaa Katariina Koivisto Satakunnan Korkean Teknologian Säätiö Jyrki Peltomaa Katariina Koivisto Satakunnan Koulukiinteistöt Oy Heikki Virtanen Outi Kontio 22 VUODEN 2014 EUROPARLAMENTTIVAALIEN VAALILAUTAKUNNAT JA VAALITOIMIKUNTA varajäsenet siinä järjestyksessä, Huittinen 1 pj Järvi Reijo jossa he tulevat jäsenten sijaan KESK 1. vj Poutala Marianne VIHREÄT vpj Naskali Marjo KOK 2. vj Lampinen Markku VAS j Järvenpää Keijo VAS 3. vj Musakka Teuvo KESK j Nixon Susanna SDP 4. vj Wasell Veli-Matti KOK j Lindstedt Jouko PERUS 5. vj Törmä Irja SDP KOK 1. vj Rantanen Veikko KD vpj Hänninen Aila SDP 2. vj Laukkanen Katja VIHREÄT j Vuorio Reijo KESK 3. vj Mäntysaari Jenni KESK j Sarjomaa Sisko VAS 4. vj Kontio Outi KOK j Silvennoinen Jukka PERUS 5. vj Rantala Kimmo VAS VAS 1. vj Mäkipää Juhani PERUS vpj Heikkilä Jaana KESK 2. vj Törmä Satu KESK j Varjokumpu Pertti SDP 3. vj Maine Jari KOK j Ali-Raatikainen Raimo KOK 4. vj Sivunen Paula VAS j Honkanen Sirpa KD 5. vj Niittymäki Annika VIHREÄT KESK 1. vj Kojo Kari KESK vpj Multanen Seija PS 2. vj Heinonen Aarne KOK j Sandholm Eino SDP 3. vj Karsikas Anja VAS j Mäkelä Osmo VAS 4. vj Säilä Maarit SDP j Stenfors Henna KOK 5. vj Setälä Pirkko KD KOK 1. vj Haapanen Anneli SDP vpj Salminen Liidia VAS 2. vj Silvennonen Jukka PERUS j KESK 3. vj Suojanen Tapani KD Huittinen 2 pj Isotalo Jouni Huittinen 3 pj Ketonen Heikki Vampula 4 pj Metsämäki Arto Vaalitoimikunta (Huittisten alueella) pj Ranta Raimo Vuorio Reijo 23 Vaalitoimikunta (Vampulan alueella) pj Lähteenmäki Hannu KESK 1. vj Kärkäs Kauko VAS vpj Kouri Marja KOK 2. vj Multanen Seija PS j VAS 3. vj Hosike Liisa KESK Kaunisto Armi 24 HUITTISTEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 31.12.2014 Työyksikkönimi Vakinaiset virat ja toimet Määräaikaiset virat ja toimet Työllistämistuki Oppisopimus Yhteensä 0 1 5 3 1 12 4 33 4 91 154 0 112 1 19 10 115 67 324 2 2 3 110 14 66 7 30 5 4 92 331 HALLINTOPALVELUKESKUS KAUPUNGINHALLITUS KAUPUNGINKANSLIA ELINKEINOTOIMI TYÖSUOJELU RAHATOIMISTO/TALOUS TIETOHALLINTO RUOKAPALVELUYKSIKKÖ MAASEUTUPALVELUT LOMITUSTOIMINTA Hallintopalvelukeskus yhteensä 1 5 1 11 4 32 4 75 133 2 1 1 1 16 21 0 PERUSTURVAKESKUS TERVEYSKESKUS SOSIAALITOIMEN HALLINTO SOSIAALITYÖ TOIMINTAKESKUS VANHUSTENHUOLTO KOTIHOITO Perusturva yhteensä 97 1 16 9 87 54 264 15 2 1 28 13 59 1 1 SIVISTYSPALVELUKESKUS KOULUTOIMEN HALLINTO PERUSOPETUS LUKIO HUITTISTEN SEUDUN KANSALAISOPISTO KIRJASTOTOIMI MUSIIKKIOPISTO NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT NUORTEN TYÖPAJA VARHAISKASVATUS Sivistyspalvelukeskus yhteensä 3 93 12 7 6 20 5 3 63 212 17 2 59 1 10 1 27 116 1 TEKNINEN PALVELUKESKUS RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELU SUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖPALVELUT TEKNINEN TOIMI HALLINTO YLEISET ALUEET TILAPALVELUT VESIHUOLTOLAITOS SIIVOUSHENKILÖSTÖ Tekninen palvelukeskus yhteensä 3 8 4 16 13 8 35 87 1 1 4 6 1 0 3 8 4 17 14 9 39 94 YHTEENSÄ 696 202 3 2 903 1 25 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS Yleinen taloudellinen tilanne valtiovarainministeriön taloudellisen katsauksen Talvi 2014 (17.12.2014) mukaan (tiivistelmä): Vuoden 2015 kasvuksi muodostuu 0.9 % ja kasvu muuttuu laajapohjaisemmaksi. Viennin kasvu jää edelleen maailmankaupan kasvua heikommaksi ja siten markkinaosuuksien menettäminen jatkuu. Vuoden 2016 talouskasvuksi ennustetaan 1,3 %. Työttömyyden rakenne on muuttunut aiempaa vaikeammaksi. Vuoteen 2013 verrattuna pitkäaikaisja rakennetyöttömien lukumäärä on kasvanut voimakkaasti ja kasvu jatkunee edelleen myös ensi vuonna. Lokakuussa 2014 yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä työnhakijana olleita pitkäaikaistyöttömiä oli kaikkiaan yli 93 000. Julkinen talous on v. 2014 alijäämäinen jo kuudetta vuotta peräkkäin. Alijäämä pienenee v. 2015 sopeutustoimien ja talouden hienoisen elpymisen ansiosta. Alijäämä on kuitenkin edelleen tuntuva ja julkisyhteisöjen velka on ylittämässä 60 prosentin rajan. Kotimaiset riskit liittyvät edelleen reaalitalouden kehitykseen. Julkisen talouden tilanteen paranemisen välttämätön ehto on suotuisa reaalitalouden kehitys. Ennustetulla kasvu-uralla tilanne ei tule itsessään paranemaan. Suomen kohdalla rakenteellisten uudistusten voimaansaattamisella on kiire, jotta talouspoliittinen uskottavuus säilyy ja kasvupotentiaalia saadaan keskipitkällä aikavälillä nostettua. 26 Satakunnan ELY-keskus 12.3.2015 tiedote (tiivistelmä): Satakunnan kehitysnäkymät edelleen alavireiset, käännettä parempaan odotetaan Elinkeinoelämän ja työllisyyden tilanne on tällä hetkellä Satakunnassa heikompi kuin vuosi sitten. Nämä arviot sisältyvät 12.3.2015 julkaistuun Alueelliset kehitysnäkymät -raporttiin. Suhdannekuva on hyvin samankaltainen koko Suomessa: heikko kehitys alueiden taloudessa ja työllisyydessä on jatkunut, ja käännettä parempaan odotetaan edelleen. Euron heikentymisen ja öljyn hinnan laskun uskotaan kuitenkin vahvistavan viennin ja talouden kasvun edellytyksiä. Uskoa myönteiseen käänteeseen Satakunnassa luovat lisäksi suuret investointihankkeet. Porin seudulla rakentaminen on vilkasta. Rakenteilla on mm. ammattikorkeakoulun kampushanke. Kerrostalorakentamista on runsaasti sekä meneillään että suunnitteilla. Suomen ensimmäisen nesteytetyn maakaasun (LNG) tuontiterminaalin rakentaminen Tahkoluotoon on alkanut. Työ- ja elinkeinoministeriöltä yli 20 miljoonan euron tuen saanut merituulipuisto alkaa sekin nousta Tahkoluotoon ja useita pienempiä tuulipuistoja on rakenteilla ympäri Satakuntaa. Työllisyystilanne on heikentynyt edelleen vuoden takaisesta koko Satakunnassa. Tilanteen arvioidaan pysyvän suunnilleen samankaltaisena suurimmassa osassa Satakuntaa lähimmän vuoden aikana. Työttömyys on vaikeutunut koko ajan ja pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvussa. Irtisanomisten suhteen viime vuosi ei kuitenkaan ollut läheskään niin synkkä kuin edellisvuosi, sillä irtisanottujen määrä oli 600 kun vuotta aiemmin oli reilusti kaksinkertainen määrä. Pitkien irtisanomisaikojen vuoksi vuoden 2013 irtisanomisten vaikutukset näkyvät työttömyyden kasvuna viiveellä. Vaikka Porissa ja Raumalla työttömyysaste on kääntynyt nousuun, 25 suurimman kaupungin joukossa niiden tilanne ei ole vaikeimmasta päästä. Tammikuun lopussa Porin työttömyysaste oli 16,9 % ja Rauman 14,6 %, kun esimerkiksi Jyväskylän vastaava luku oli 17,5 % ja Tampereen 17,8 %. Kaiken kaikkiaan tilanne vaihtelee suuresti yrityksittäin ja eri toimialojen välillä. Satakunnassa on runsaasti myös hyvässä kasvussa olevia yrityksiä. Elinkeinoelämän paraneviin näkymiin uskotaan Satakunnassa viimeistään vuoden päästä eli keväällä 2016. 27 Elinkeinojen kehittäminen Elinkeinojohtaja Eila Törmä Vuoden 2014 aikana Huittisissa perustettiin uusia yrityksiä 55. Yrityksiä perustettiin monille sellaisille toimialoille, joilla on ollut Huittisissa selvä markkina-aukko. Teollisuutta palvelevat yritykset ovat erityisen tervetulleita. Huittinen on kauppa- ja teollisuuskaupunki ja monenlaisia uusia palveluja tarvitaan. Yritysten kokonaismäärä vuoden päättyessä oli 920 yritystä. Yrittäjät ja yrityksen perustamista suunnittelevat ovat olleet aktiivisesti yhteydessä elinkeinotoimeen. Metalli- puu- ja teknologiateollisuus on panostanut toimintansa kehittämiseen ja yhteistyöhön. Useissa yrityksissä on tehty laajennusinvestointeja sekä konehankintoja. Kaupungin elinkeinotoimi on teollisuusyritysten kehittämisessä jatkanut kuntien välistä yhteistyötä Kaakkois-Satakunnassa. 50 yritystä viiden kunnan alueelta hakevat yhteistyössä parempaa kannattavuutta ja toiminnan tehokkuutta. Näissä kunnissa on haettu lisäksi yhteistyössä kasvua 40 pienyritykselle. Tavoitteena on myös saada syntymään työyhteenliittymiä, joiden kautta paikalliset yritykset voisivat vastata yhä suurempiin tarjouspyyntöihin. Vuoden 2014 aikana päättyivät Osaava -verkostohanke sekä Kasvu -verkostohanke. Syksyn aikana valmisteltiin uusi hakemus teollisten yritysten kehittämiseen Kaakkois- ja Pohjois-Satakunnassa. Rahoituspäätös saatiin 3.2.2015. Vuoden mittaan valmisteltiin uusia hakemuksia huhtikuussa 2015 avautuvaan MannerSuomen maaseutuohjelmaan. Vuoden 2014 aikana jatkettiin keskustan kehittämistyötä Airix Ympäristö Oy:n laatiman yleissuunnitelman mukaisesti. Valaistusta lisättiin hankkimalla puihin asennettuja sinisiä kausivaloja ja jouluvaloja ja katuvalopuolella toteutettiin laaja saneeraustyö vaihtamalla tehokkaammat lamput. Kukkaistutuksilla ja levähdyspenkeillä luotiin viihtyisyyttä keskustaan. Elinvoimainen keskusta luo mielikuvan koko kaupungista - se houkuttelee asiakkaita myymälöihin ja kaupunkiin uusia asukkaita ja yrittäjiä. Elävä kaupunkikeskusta muodostuu kauppaliikkeistä, tiiviistä asumisesta, tapahtumista, kaupungin omista palveluista sekä kaupunkirakenteesta. Yritykset aloittivat viime vuonna useita uusia asuinrakennuskohteita keskustassa, mikä lisää keskustan vilkkautta. Kauppiaiden tiivis yhteistyö jatkui vuoden 2014 aikana. Verkostossa oli mukana 80 yritystä. Hullu Yö- ja Joulunavaus -tapahtumat toteutettiin entistä laajempina ja ne toivat kaupunkiin runsaasti asiakkaita lähiseuduilta. Tavoitteena on ollut edelleen vahvistaa Huittisten asemaa kauppakaupunkina. Kaupallinen palvelutarjonta on lisääntynyt uusien kauppaliikkeiden myötä ja päivittäistavarakaupan merkittävä laajennus keskustassa on vahvistanut Huittisten asemaa. Onnistuneita sukupolvenvaihdoksia on tapahtunut myös kaupan piirissä. Uusia palveluyrityksiä on perustettu keskustaan. Sahkon alueen markkinoimiseksi työ on jatkunut ja jatkuu edelleen, mutta uusia avauksia ei saatu vuoden 2014 aikana. Satafood Kehittämisyhdistys ry on vastannut ruokaketjun kehittämisestä. Erityisesti lihatalojen investoinnit luovat uskoa ruokaketjun kasvuun juuri Huittisissa. Kotimaisen ja lähellä tuotetun ruoan arvostuksen kasvu näkyy myös kauppojemme hyllyillä. Tärkeä yhteistyö oppilaitosten kanssa on jatkunut vuoden 2014 aikana. Olemme järjestäneet monenlaista koulutusta ja kehittämistä yrityksille yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun, Sastamalan koulutuskuntayhtymän sekä Satakunnan koulutuskuntayhtymän kanssa. Yrittäjien aamukahvitilaisuuksissa on käsitelty ajankohtaisia aiheita. Rahoituskysymykset ovat vuoden 2014 aikana nousseet erityisesti esille. TEkeskuksen kanssa on paneuduttu työvoimakysymyksiin, joissa erityishuomion kohteena ovat nuoret työttömät. 28 Markkinat, sekä vientimarkkinat että kotimaan markkinat, ovat olleet hiljaisia. Näillä kasvunäkymillä rahoittajien vaatimukset, rahoitusehdot sekä rahan hinta, ovat yrityksille kovia. Huittinen pinnisteli edelleen suhteellisen hyvän työllisyystilanteen kanssa. Vasta aivan loppuvuonna työttömyys nousi 9,7 prosenttiin. Lomautettujen määrä nousi lähelle sataa. Talouden epävarmuudesta kaupungissa on erityisesti kärsinyt kauppa ja kiinteistöala. Elinkeinotoimen tärkein tehtävä on olla tukemassa yrityselämän positiivista kierrettä. Kaupunki luo edellytyksiä, pitää huolta toimintaympäristöstä, tekee imagomarkkinointia, konsultoi yrityksiä ja rakentaa yritysverkostoja. Yritysriskin kantaminen kuuluu yrityksille itselleen. 29 HUITTISTEN KAUPUNGIN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS Merkittävimmät poikkeamat talousarvioon (sis. muutokset) verrattuna vuonna 2014 Selvitykset merkittävistä budjetin poikkeamista ovat kunkin vastuualueen kohdalla jäljempänä. Verotulot ylittivät talousarvion 646.364 eurolla, ollen +32.248.364 euroa. Palkat ja palkkiot alittivat talousarvion 1.368.483 eurolla, ollen -27.422.318 euroa. Toimintatuotot alittivat talousarvion 729.672 eurolla, ollen +15.261.234 euroa. Pitkäaikaista lainaa nostimme arvioitua (10,2 M€) vähemmän (6,0 M€). Pitkäaikaista lainaa oli vuoden 2014 lopussa 18,7 M€. Investointimenot olivat 8.081.157 euroa (TA 2014: 9.890.262) ja rahoitusosuudet investointimenoihin 392.092 sekä pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 350.074 euroa. Käyttöomaisuuden myynnistä saatu tasearvon ylittävä myyntitulo 207.580 euroa sisältyy tuloslaskelman kohtaan muut toimintatuotot, sekä alittava 8.923 euroa kohtaan muut toimintakulut. HUITTISTEN KAUPUNGIN VEROTULOT (1000 €) 2013 2014 Kunnallisvero 27 424 28 545 Yhteisövero 1 609 1 673 Kiinteistövero 1 785 Yhteensä 30 818 2 030 32 248 30 Huittisten kaupungin veroprosentit vuonna 2014 Kunnallisveroprosentti 20,25 Kiinteistöveroprosentit Yleinen Vak.asunto Muu as.rak Voimalaitos 0,80 0,40 1,00 2,71 Huittisten kaupungin valtionosuudet vuosina 2013–2014 Tilinpäätös 2013 25 659 369 € Tilinpäätös 2014 26 131 641 € Henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut Kaupunginhallitus päätti 3.11.2014 § 256 käynnistää tarvittavien henkilöstösäästöjen aikaansaamiseksi yhteistoimintaneuvottelut, joiden tavoite oli 800 000 euron säästö vuonna 2015. Ensisijaisena tavoitteena oli em. säästön saavuttaminen eläke- ja muun poistuman, määräaikaisen henkilöstön vähentämisen, työ- ja työaikajärjestelyjen sekä vapaaehtoisten keinojen, kuten lomarahat avulla. Jos säästötavoite ei muutoin toteudu, vaihtoehtona oli henkilöstön lomauttaminen. Viikoilla 46–49 /2014 käytiin henkilöstömenosäästöjä koskevat yhteistoimintaneuvottelut henkilöstötoimikunnassa. Työnantaja ehdotti ensisijaisesti lomarahojen leikkaamista ja vaihtamista vapaaseen – työntekijäjärjestöt totesivat, etteivät ko. asiat ole neuvoteltavissa. Tämän jälkeen työnantaja pyysi työntekijäjärjestöjen ehdotuksia säästöistä. Neuvottelut kohdistuivat lomautuksiin, koska muilla esitetyillä keinoilla ei saatu riittävää säästöä. Työntekijäjärjestöt totesivat yksimielisesti yhteistoimintaneuvotteluissa, että lomauttaminen on työnantajan yksipuolinen toimenpide. Yhteistoimintaneuvotteluissa käytiin läpi vastuualueiden arviot lomautusten vaikutuksista ja henkilöstötoimikunta käsitteli hallintokuntien valmistelun pohjalta, millä työntekijäryhmillä lomautuksen keston tulisi olla kolmea viikkoa lyhyempi ja mitkä pitäisi jättää lomautusten ulkopuolelle. Kaupunginhallitus päätti 15.12.2014 § 303 lomauttaa Huittisten kaupungin henkilöstön kolmeksi viikoksi vuonna 2015. Tämä tarkoittaa kuukausipalkkaisen henkilöstön osalta 21 kalenteripäivää ja tuntipalkkaisen henkilöstön osalta 15 työpäivää. Osa työntekijäryhmistä päätettiin lomauttaa kolmea viikkoa lyhyemmäksi ajaksi ja osa jäi kokonaan lomautusten ulkopuolelle. Työnantajan yksipuolisesti toteuttama henkilöstön lomauttaminen koskee: Vakituisia viranhaltijoita sekä niitä määräaikaisia viranhaltijoita, joiden virkasuhde on jatkunut keskeytymättä vähintään 6 kuukautta ennen lomautuksen alkamista Vakituisia työntekijöitä sekä heidän sijaisenaan olevia 31 Kaupunginhallitus päätti 3.11.2014 § 269 käynnistää maatalouslomituksen henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut, koska harkitsi taloudellisista syistä johtuen Melan ja Huittisten kaupungin välisen lomituspalveluiden toimeksiantosopimuksen irtisanomista vuoden 2015 loppuun. Yhteistoimintaneuvotteluissa käytiin läpi taustalla oleva taloudellinen tilanne ja kh:n päätös yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistämisestä sekä miten asia etenee jatkossa. Kaupunginhallitus päätti 29.12.2014 § 319 irtisanoa Melan ja Huittisten kaupungin välisen lomituspalveluiden toimeksiantosopimuksen päättymään 31.12.2015. Yhteistoimintaneuvotteluja jatketaan vuonna 2015. Tilikauden 2014 jälkeen tapahtuneet olennaiset muutokset Ei olennaisia muutoksia. Huittisten kaupungin tilikauden tulos vuonna 2014 Tilikaudelta 2014 syntyi -663.578 euron alijäämä. Vuonna 2014 vuosikate oli +2.721.372 euroa. Vuosikate kertoo paljonko käyttötaloudesta ja rahoituksesta jää investointien ja lainanhoidon katteeksi. Vuosikate ei kattanut vuonna 2014 suunnitelman mukaisia poistoja 3.416.494 euroa. 31.12.2013 kaupungin taseessa oli ylijäämää +7.403.840 euroa. Tilikaudelta 2014 muodostuneella – 663.578 euron alijäämällä taseeseen jää ylijäämää yhteensä +6.740.262 euroa. 32 TULOSLASKELMA 2014 2013 Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut 15 261 234 2 322 -70 717 256 16 207 290 371 -70 475 199 Toimintakate -55 453 700 -54 267 538 Verotulot Valtionosuudet 32 248 364 26 131 641 30 817 531 25 659 369 20 692 28 882 64 977 -282 090 -8 513 68 151 -258 288 -9 249 2 721 372 2 038 859 -3 416 494 -3 365 769 -695 122 31 544 -1 326 911 34 519 -663 578 -1 292 392 21,6 79,7 259 10493 23,0 60,6 193 10551 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron lisäys(-)/vähennys(+) Varausten lisäys(-)/vähennys(+) Rahastojen lisäys(-)/vähennys(+) Tilikauden ylijäämä/alijäämä Tunnusluvut: Toimintatuotot/toimintakulut % Vuosikate/Poistot, % Vuosikate €/asukas Asukasmäärä 31.12. 33 RAHOITUSLASKELMA 2014 2013 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 2 721 372 2 038 859 -198 656 -137 161 -8 081 157 392 092 350 074 -4 816 275 -4 781 022 103 368 171 070 -2 604 887 -12 320 -31 970 6 000 000 -1 961 054 4 000 000 -1 568 963 Rahoituksen rahavirta 1 815 1 484 137 5 512 578 -933 -317 559 2 080 574 Rahavarojen muutos 696 303 -524 312 5 910 715 5 214 412 5 214 412 5 738 725 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta/1000 € Investointien tulorahoitus, % Lainanhoitokate Kassan riittävyys (pv) -9 578 35,4 1,3 26,6 -760 43,6 1,3 24,7 Asukasmäärä 31.12. 10493 10551 Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahavarat 31.12. Rahavarat 1.1. Tunnusluvut: 34 KAUPUNGIN KOKONAISTULOT JA -MENOT TULOT € % Toiminta MENOT Toimintatuotot 15 261 234 19,0 Toimintakulut Verotulot 32 248 364 40,2 - Valmistus omaan käyttöön Valtionosuudet 26 131 641 32,6 Korkokulut Korkotuotot 20 692 0,0 Muut rahoituskulut Muut rahoitustuotot 64 977 0,1 Satunnaiset kulut 0 0,0 Tulorahoituken korjauserät -198 656 -0,2 Satunnaiset tuotot Tulorahoituksen korjauserät - Pysyv vast hyöd luovutusvoitot Investoinnit 392 092 0,5 Pysyv vast hyöd luovutustulot 350 074 0,4 Rahoitustoiminta Oman pääoman lisäykset Kokonaistulot yhteensä 70 717 256 87,2 -2 322 0,0 282 090 0,3 8 513 0,0 0 0,0 +/- Pakollisten varausten muutos 0 0,0 - 0 0,0 8 081 157 10,0 Pysyv vast hyöd luovtutustappiot Investointimenot Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lyhytaikaisten lainojen lisäys % Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Pitkäaikaisten lainojen lisäys € Toiminta Pitkäaikaisten lainojen vähennys 12 320 0,0 1 961 054 2,4 6 000 000 7,5 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0 0,0 0 0,0 Oman pääoman vähennykset 0 0,0 100,0 Kokonaismenot yhteensä 81 060 067 100,0 1 815 80 272 233 35 TASE VASTAAVAA 2 014 2 013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lahjoitusrahastojen erityiskatteet VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Valmiit tuotteet Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA 2014 2 013 33 284 205 33 284 205 72 191 61 795 7 403 840 -663 578 72 191 59 980 8 696 232 -1 292 392 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero 313 637 313 637 345 181 345 181 OMA PÄÄOMA Peruspääoma 8 100 126 863 134 963 24 079 176 830 200 909 5 915 562 5 952 381 34 170 745 30 540 581 8 193 989 8 520 554 583 807 574 717 104 001 104 001 2 463 640 2 233 381 51 431 745 47 925 614 9 425 516 134 408 9 559 924 8 744 547 122 088 8 866 635 1 270 569 1 270 569 963 519 963 519 92 057 141 680 233 737 124 044 144 838 268 881 232 000 338 547 222 972 793 519 232 000 451 396 297 296 980 692 1 942 050 434 273 1 324 708 2 136 583 395 025 872 339 3 701 031 3 403 947 5 910 715 5 214 412 Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat 15 441 1 263 693 7 909 1 287 043 34 538 963 943 11 646 1 010 128 14 716 977 1 418 575 774 045 16 909 596 11 240 911 1 609 429 675 244 13 525 585 2 387 068 190 855 431 367 4 816 828 582 159 5 959 194 14 367 472 1 638 336 185 852 225 880 4 094 165 571 015 5 408 252 12 123 500 73 036 202 67 824 610 55,7 60,9 41,9 6,7 642,4 18 713 1 783 0 10493 35,0 7,4 701,7 14 675 1 391 0 10551 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Liittymismaksut ja muut velat Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Ostovelat Liittymismaksut ja muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ Tunnusluvut: 73 036 202 67 824 610 Omavaraisuusaste, % Suhteellinen velkaantuneisuus-% Kertynyt yli-/alijäämä, milj € Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas Lainakanta 31.12., 1000 € Lainakanta 31.12., €/asukas Lainasaamiset, 1000 € Asukasmäärä 31.12. 36 KONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Kuntalain 68 §:n perusteella kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitetietoineen. Konsernitaseen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia. Kaupungin konsernirakenne selviää liitteenä olevista taulukoista. Konsernitase ja sen tunnusluvut esitetään toimintakertomuksen liitteenä. HUITTISTEN KAUPUNGIN KONSERNIRAKENNE 31.12.2014 Yhdistely konsernitilinpäätökseen Yhdistelty (kpl) Tytäryhteisöt Yhtiöt Kiinteistöyhtiöt Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt Asuntoyhtiöt Muut yhtiöt *) Yhdistykset Kuntayhtymät Osakkuusyhteisöt*) YHTEENSÄ Ei-yhdistelty (kpl) 4 1 1 1 0 5 2 14 *) Yhdessä 100 %:n tyttären kanssa omistettuna muodostuu 100 %:n tyttäreksi konsernitaseen yhdistelyssä. Toinen tullut uutena tilikaudella 2012. 37 HUITTISTEN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKKA JA SEN VAIKUTUS KONSERNIYHTIÖIHIN HUITTISTEN KAUPUNGIN KONSERNIRAKENNE Tytäryhteisöt - Huittisten Kaupunkiasunnot Oy - Huittisten Lämpö Oy (100 %) (83,33 %) Kiinteistöyhtiöt - Kiinteistö Oy Huhkolantie - Kiinteistö Oy Huhkolankievari - Kiinteistö Oy Pehtoorinlinna - Kiinteistö Oy Vampulan keskustori - Asunto Oy Hallinsyrjä (91,70 %) (80,00 %) (60,00 %) (82,70 %) (100,00 %) Kuntayhtymät - Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - Satakuntaliitto - Satakunnan koulutuskuntayhtymä (Sataedu) - Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä - Sastamalan koulutuskuntayhtymä Osakkuusyhteisöt - Kiinteistö Oy Kirjatie - Huittisten Puhdistamo Oy (43,75 %) (48,00 %) 38 HUITTISTEN KAUPUNKIKONSERNIN RAKENNE 31.12.2014 KAUPUNKI Kuntayhtymät: % * yhdistely suhteellisen peruspääomaosuuden mukaan * Satakunnan koulutus ky 10,54 * * * * Satakunnan sairaanhoitopiirin ky Satakuntaliitto Lounais-Suomen koulutus ky Sastamalan koulutus ky 2,75 3,96 3,76 3,95 100 % 83,33 % Tytäryhteisö: Kiinteistöyhtiöt Tytäryhteisö: * omistusosuus % Huittisten kaupunkiasunnot Oy 56,25 % Osakkuusyhteisöt: Kiinteistö Oy Kirjatie 43,75 % Huittisten Puhdistamo Oy 48,00 % Kiinteistö Oy Huhkolantie 91,70 % Tytäryhteisö: Kiinteistö Oy Huhkolankievari Kiinteistö Oy Pehtoorinlinna 80,00 % 60,00 % Huittisten Asunto Oy Hallinsyrjä Lämpö Oy Kiinteistö Oy Vampulan Keskustori 10,00 % 100,00 % 82,70 % 39 Toiminnallinen tavoite Tavoitearvo Huittisten Kaupunkiasunnot Oy Toteutuma Huittisten kaupunkiasunnot Oy on laatinut pitkän tähtäimen korjaus- ja rahoitussuunnitelmaa. Suunnitelman laadintaa ja toteutusta jatketaan vuonna 2015. Asuntopoliittisen strategian toteuttaminen: Kiinteistöjen pitkäntähtäimen korjaussuunnitelKaupungin omistajapolitiikka. man toteuttaminen. Kiinteistöyhtiöt Asuntopoliittisen strategian toteuttaminen: sel- Kiinteistöosakeyhtiöt siirretty apporttina Kaupungin omistajapolitiikka vitetään kiinteistöosakeyhtiöiden siirtoa Huittis- kaupunkiasunnoille 1.1.2015 lukien. kiinteistöyhtiöissä ten Kaupunkiasunnot Oy:lle Huittisten Huittisten Lämpö Oy Yhtiön tavoitteena on toimittaa Kaupungin kaukolämpökustannukset pienem- Tavoitetta ei ole saavutettu: Kaukolämpökustannukasiakkailleen kilpailukykyistä. mäksi edelliseen vuoteen verrattuna. set ovat nousseet vuodesta 2013 yhteensä 16.784 euroa. 40 Toiminnallinen tavoite Tavoitearvo Toteutuma Kuntayhtymät Koulutuskuntayhtymät (SASKY, Sataedu, LSKKY) Toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittäminen ja koulutustarjonnan varmistaminen. Aluekehitysvaikutus. Oppilaspaikkamäärän säilyttäminen vakaana. Pääasiassa toteutunut. Järjestämisluvan mukaiset opiskelupaikat ovat pääsääntöisesti myös toteutuneet ja joissakin oppilaitoksissa jopa ylittyneet. Opetuksen järjestäminen yhteistyössä alueen elinkeinoelämän ja oppilaitosten kanssa. Toteutunut. Koulutuskuntayhtymät tekevät monipuolista yhteistyötä jäsenkuntien kanssa erityisesti hanketoiminnan kautta. Satakunnan sairaanhoitopiiri Erikoissairaanhoidon taloudel- Satakunnan sairaanhoitopiirin palveluiden käyt- Erikoissairaanhoidon palveluiden käytön kasvu on linen ja tehokas hoitaminen. tö kasvaa v.2014 korkeintaan 2,5 % V.2013 4,2 % verrattuna tilinpäätökseen 2013. Satakunnan verrattuna. sairaanhoitopiirin (sisältää myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja muiden sairaaloiden käyttöä) palveluiden käyttö kasvoi 6,2 % tilinpäätökseen 2013 verrattuna. Satakuntaliitto Maakunnallinen edunvalvon- Maakunnallisten kärkihankkeiden ja maakunta- Ruokaketjun toimintaa on tuettu EAKRta. ohjelman toteuttamissuunnitelmaan sisältyvien rahoituspäätöksillä, samoin pk-teollisuuden uudistuhankkeiden toteuttaminen. mista ja kilpailukyvyn kehittämistä 41 KONSERNITULOSLASKELMA 2014 2013 28 244 633 28 662 394 Toimintakate -86 937 898 -148 853 -58 842 118 -86 364 575 -117 052 -57 819 233 Verotulot Valtionosuudet 32 248 364 30 505 234 30 817 531 30 120 406 25 235 30 461 120 774 125 394 -336 455 -52 379 3 668 655 -317 314 -34 836 2 922 408 Poistot ja arvonalentumiset -4 296 089 -4 243 025 Tilikauden yli- ja alipariarvot -9 684 0 0 255 732 Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet -637 118 -78 674 -7 800 -1 064 885 -155 984 -22 133 Tilikauden ylijäämä/alijäämä -723 593 -1 243 001 32,5 33,2 85,4 350 10493 68,9 277 10551 Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisojen voitosta (tappiosta) Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Satunnaiset erät Tilikauden tulos Tunnusluvut: Toimintatuotot/toimintakulut % Vuosikate/Poistot, % Vuosikate €/asukas Asukasmäärä 31.12. 42 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 2014 2013 3 668 655 0 -19 660 2 922 408 255 732 21 890 -9 258 242 399 614 382 957 -4 826 676 -5 707 447 150 226 189 548 -2 167 642 -12 320 18 652 -31 970 18 595 6 419 181 -2 265 614 -89 127 9 363 4 258 024 -2 648 482 330 148 19 233 Rahoituksen kassavirta -27 000 32 391 -329 233 2 146 565 5 902 858 44 496 -10 281 219 852 -530 483 1 669 134 Rahavarojen muutos 1 076 181 -498 508 Rahavarat 31.12. Rahavarat 1.1. 7 978 130 6 901 949 6 821 565 7 320 074 1 076 181 -498 508 -10595 41,4 1,5 98,9 -692 52,6 1,1 95,1 29,5 26,2 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutokset Saamisten muutos Korottomien velkojen muutokset Tunnusluvut: Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1000 € Investointien tulorahoitus, % Lainanhoitokate Kassastamaksut, M€ Kassan riittävyys (pv) 43 KONSERNITASE VASTAAVAA 2014 2013 VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot OMA PÄÄOMA 160 355 30 324 130 031 226 946 Peruspääoma Maa- ja vesialueet 181 456 Arvonkorotusrahasto Rakennukset 66 514 993 62 847 824 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 6 180 373 6 198 827 Tilikauden yli-/alijäämä 41 846 049 43 292 750 33 284 201 33 284 205 72 191 72 191 759 642 791 017 8 453 607 10 388 339 -723 593 -1 243 001 46 990 148 43 585 031 Kiinteät rakenteet ja laitteet 8 350 282 8 692 425 VÄHEMMISTÖOSUUDET Koneet ja kalusto 1 211 889 1 341 015 Muut aineelliset hyödykkeet 2013 45 490 Muut omat rahastot Aineelliset hyödykkeet 2014 260 041 190 866 195 046 273 279 KONSERNIRESERVI Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkuusyhtiöosuudet Muut osakkeet ja osuudet 3 522 260 2 757 248 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 1 021 575 928 441 2 477 498 2 670 373 Poistoero 615 863 626 662 965 732 1 114 985 Vapaaehtoiset varaukset 405 711 301 779 1 437 193 1 475 054 266 522 227 477 Muut lainasaamiset 18 652 37 190 PAKOLLISET VARAUKSET Muut saamiset 55 922 43 144 Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Muut toimeksiantojen varat 1 329 241 49 814 441 434 266 080 227 043 1 373 821 1 144 573 15 441 136 728 1 292 954 991 685 65 426 16 160 1 074 781 102 190 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1 275 007 967 254 4 420 5 337 Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat VAIHTUVAT VASTAAVAT VIERAS PÄÄOMA Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet Muu vaihto-omaisuus 474 780 495 330 274 625 304 951 Pitkäaikainen 54 164 45 541 144 348 144 838 1 643 Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta luotonantajilta Pitkäaikaiset saamiset 6 342 957 6 090 512 Liittymismaksut ja muut velat 563 350 750 068 Muut saamiset 339 707 452 735 Lyhytaikainen Siirtosaamiset 223 643 297 332 5 779 607 5 340 445 Lainat julkisyhteisöiltä 3 431 053 3 454 958 Lainat muilta luotonantajilta 242 1 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset 920 821 807 652 Siirtosaamiset 1 427 491 1 077 834 Osakkeet ja osuudet Sijoitukset rahamarkkinainstrument Muut arvopaperit 221 339 507 220 833 0 Saadut ennakot Ostovelat Liittymismaksut ja muut velat 7 756 790 868 320 5 640 6 688 1 866 945 1 730 262 17 888 710 15 212 035 192 209 2 079 387 187 040 0 11 213 565 267 305 810 5 861 430 4 960 683 831 931 828 745 7 689 158 6 839 157 134 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 85 277 954 80 227 332 10 033 30 075 Tunnusluvut: 6 781 323 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 50,8 55,6 44 38 2265 1874 23 764 19 774 Konsernin lainasaamiset 31.12., € 18 893 37 191 Kaupungin asukasmäärä 10493 10551 Kertynyt ylijäämä (alijäämä) 1000 € 7 730 9 145 737 867 Konsernin lainat, €/asukas VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 938 194 804 000 40 242 Omavaraisuusaste, % Rahat ja pankkisaamiset 2 659 269 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 2 748 715 Siirtovelat Rahoitusarvopaperit 22 690 411 19 227 010 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 17 354 557 13 683 546 Saadut ennakot Saamiset 40 579 121 34 439 045 85 277 954 80 227 332 Konsernin lainakanta 31.12., 1000 € Kertynyt ylijäämä (alijäämä) €/asukas 44 OLENNAISTA KONSERNIA KOSKEVAT TAPAHTUMAT VUONNA 2014 45 HUITTISTEN KAUPUNKIASUNNOT OY VUOSIKATSAUS 1.1.2014–31.12.2014 Yleistä Yhtiön toiminta on vuoden 2014 aikana jatkunut normaaliin tapaan vuokraustoimintana. Vuoden 2014 aikana on huoneistoja korjattu 90.077,89 eurolla ja ostettu kalusteita 8.826,30 eurolla, joten melko monia asuntoja vuoden aikana on korjattu. LVI-järjestelmien korjaukseen 20.143,20 euroa sekä valvontajärjestelmiin 9.858,00 euroa. Vuoden 2014 aikana ei yhtiö ole tehnyt suuria investointeja. Käyttöaste Asuntotilanne vuokrausmarkkinoilla on pysynyt ennallaan. Asunnonhakijoita on ollut kohtalaisesti ja asunnot on saatu melko hyvin vuokrattua tosin, vuokra-asunnonhakijat ovat yhä vaativampia asunnon kunnosta. Rivitalo asunnot on yhä suosittuja, joita kuitenkin on Kaupunkiasunnoilla vähiten. Vuosikatsauksen päättyessä on yhtiön huoneistojen käyttöaste hyvä. Tällä jaksolla koko yhtiön käyttöaste on noin 97,97 %. Vuosikatsauksen päättymispäivänä 31.12.2014 oli vapaana huoneistoja, Rauhala 1, Puistokoti 1, Sahkonhovi 1, Kyntäjänkatu 1 sekä Kotirinne 1. Talous ja siihen vaikuttavat tekijät Yhtiön talous on edelleen kohtuullisella tasolla. Poistoja tehtiin tilinpäätöksessä yhteensä 102.938,00 euroa ja asuintalovarauksia 120.185,00 euroa. Nykyisellä taloustilanteella voidaan kaikki maksut maksaa eräpäivinään. Lainojen uudelleen järjestely sekä korkojen matala tasoa on selvästi vaikuttanut yhtiön pääomamenoihin todella myönteisesti. Korkoja yhtiö on maksanut tilikauden aikana 42.679,59 euroa ja lyhentänyt pitkäaikaisia lainoja 280.126,17 eroa. Muut asiat Uustuotantoa ei ole käynnissä ja peruskorjaukset jatkuvat, jotka hallitsevat yhtiön toimintaa lähivuosina ja näin jatkuu yhtiön toimintamahdollisuudet myös tulevaisuudessa. Yhtiön toimitusjohtajaksi valittiin Hannu Vähähyyppä 1.5.2014 lähtien ja hänen tehtävänsä on kehittää yhtiötä. Huittinen, helmikuun 23 pnä 2015 Erja Lehtonen isännöitsijä AIT 46 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Kuntalain 69 §:n (Kuntalain muutos 578/2006) mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudelta sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kaupunginhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä Huittisten kaupungin tilivuoden 2014 tuloslaskelman mukainen vuosikate on +2.721.372 euroa ja suunnitelmapoistot – 3.416.494 euroa. Näin ollen tilikauden tulos on -695.122 euroa. Tilikauden yli/alijäämään vaikuttavat vielä poistoeron lisäykset/ vähennykset. Näin ollen tilikauden alijäämäksi muodostuu -663.578 euroa. Tilikauden alijäämä kirjataan taseeseen omaa pääomaa vähentäväksi eräksi kohtaan Tilikauden ylijäämä/alijäämä. 31.12.2013 kaupungin taseessa oli ylijäämää + 7.403.840 euroa. Tilikaudelta 2014 muodostuneella -663.578 euron alijäämällä taseeseen jää ylijäämää yhteensä +6.740.262 euroa. TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS SEKÄ TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VASTUUALUEITTAIN Toiminnallisten tavoitteiden seuranta Toiminnallinen tavoite on kaupunginvaltuuston asettama määrärahan käyttötarkoitusta, palvelujen tai tavaroiden määrää tai laatua tai toiminnan kehittämissuuntaa koskeva tavoite. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisseurannassa on esitetty valtuuston asettama vastuualueen toiminnallinen tavoite, tavoitetaso sekä toteutuma. Taloudellisten tavoitteiden seuranta Taloudellisten tavoitteiden seuranta kattaa määrärahojen ja tuloarvioiden seurannan sekä muiden taloudellisten tavoitteiden seurannan. Määräraha on kaupunginvaltuuston talousarviossa toimielimen vastuualueelle myöntämä euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen määrätyn tehtävän suorittamiseksi. Jäljempänä esitettävistä toteutumisvertailuista käy ilmi myönnetyt määrärahat, toteutuneet menot ja niiden erotus. Tuloarvio on kaupunginvaltuuston talousarviossa toimielimen vastuualueelle asettama tulolajikohtainen sitova tulotavoite. Jäljempänä esitettävistä toteutumisvertailuista käy ilmi asetetut tuloarviot, toteutuneet tulot ja niiden erotus. Vastuualuekohtaisesta toteutumavertailusta selviää toimintatulot, toimintamenot, toimintakate, sisäiset erät, sumu-poistot, laskennalliset erät sekä kaikkien erotuksena netto. 47 KAUPUNGINVALTUUSTO 1000 Valtuusto TP 2013 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot TA 2014 TA-muutos Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Jäljellä 31.12.2014 517 62 410 -61 893 51 790 -51 790 51 790 -51 790 48 437,64 -48 437,64 -61 893 -51 790 -51 790 -48 437,64 3 352 3 352 Toteutuma % 93,5 93,5 Menot Netto Asiakas Tavoite Peruspalveluiden turvaaminen Toimenpide Mittari Toteutuma Edunvalvonta kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa Palvelutason säilyminen Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen mukainen yhdistymisselvitys Huittisten, Kokemäen, Säkylän ja Köyliön välillä valmisteilla Vähintään 20.000 asukkaan kaupungin muodostaminen Kaakkois-Satakuntaan Valmistui lokakuussa 2014 Huittinen, Kokemäki ja Köyliö päättivät edetä yhdistymissopimuksen valmisteluun 48 Tehokas maankäyttö ja kaavoitus Henkilöstö Tavoite Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö Sahkon alueen kehittäminen Sahkoon perustetut uudet yritykset Sahkoon ei ole perustettu uusia yrityksiä. Maankäytön suunnitelmallisuus Kaavoitusohjelman toteuttaminen Kaavaluonnosten valmistelua tehty kaavoitusohjelman mukaisesti Tonttivarannon luominen ja ylläpito Vapaiden yritystonttien ja asukastonttien määrän sovittaminen kysyntään ja markkinointi Kuninkaisten kaava-alueen tonttien myyntiä jatkettu aktiivisesti Kaupunkikeskustan tavoitteiden toteuttaminen 1.1. – 31.12.2014 aikana myyty/vuokrattu yhteensä yhteensä 4 kpl omakotitontteja (1 kpl Vampula Ihaninmäki ja 3 kpl Kuninkaistenmäki) Toimenpide Mittari Toteutuma Koulutussuunnitelmien laadinta Koulutusmääräraha 200 000 €/v Käytetty 31.12.2014 mennessä 144 864 € (72,2 %) Toimenpide Mittari Toteutuma Ydinprosessien kuvaaminen ja analysoiminen Kuvatut ja analysoidut prosessit 100 % Prosessikuvausten laadintaa jatkettu Työhyvinvointitoiminnan kehittäminen Prosessit Tavoite Vaikuttavat ja tehokkaat, asiakaslähtöiset prosessit Johtosääntöjen uusiminen Talous Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Tasapainoinen talous, ennakoiva ja suunnitelmallinen talouden hoito Taloussuunnitelman tasapainottaminen palvelurakennetta tarkastelemalla Vuosikate/poistot Vuosikate euroa/asukas Velka euroa / asukas 79,7 % 259 €/as 1783 €/as 49 Imago Tavoite Huittinen on tulevaisuussuuntautunut seutukeskus, jossa on kaikenikäisille monipuoliset palvelut, kehittyvä yritystoiminta sekä viihtyisä ja turvallinen elinympäristö Toimenpide Mittari Toteutuma Huittista kehitetään asukkaiden, yritysten, yhteisöjen ja kaupungin yhteistyöllä Työllisyystilanne Työttömyys 6.7 – 8.3 % Muuttotase – 58 Perustettavat/lakkautetut yritykset 55 /15 Yritysten liiketoiminnan kehitys Kaupan liikevaihto heikentynyt, teollisuudessa vaihtelua yritysten välillä, ruokaketjussa selvää kasvua Jatketaan keskustan kehittämistyötä Työvoimasta puutetta erikoisaloilla Rakennetaan yritysverkostoja, myös yli toimialarajojen Kehitystyössä mukana olevien yritysten määrä 240 yritystä mukana kehitystyössä 50 KAUPUNGINHALLITUS 1100 Hallinto TP 2013 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Netto TA 2014 TA-muutos 29 354 685 515 -656 161 38 000 746 472 -708 472 Talousarvio muutosten jälkeen 38 000 746 472 -708 472 8 904 4 550 4 550 833 -665 898 960 -713 982 960 -713 982 Toteutuma 31.12.2014 27 968,63 705 350,36 -677 381,73 Toteutuma % 10 031 73,6 41 122 94,5 -31 090 95,6 Jäljellä 2 142,29 5 120,37 25 168,00 996,82 -660 473,21 Perustelut olennaisille poikkeamille: Kuntaliitosselvityksen kustannukset olivat ennakoitua pienemmät, joten myös valtiolta saatu korvaus ja naapurikunnilta laskutetut kustannukset olivat arvioitua pienempiä. Asiakas Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Aktiivinen viestintä Uusien kotisivujen aktiivinen ylläpitäminen Asiakaspalaute Uusilla nettisivuilla palautteenantomahdollisuus Asiakaspalautteisiin reagoitu välittömästi Kaupungin viestinnän lisääminen sosiaalisessa mediassa Käytössä olevien sosiaalisen median työkalujen määrä Facebook-sivut avattu 13.5.2014 51 Henkilöstö Tavoite Osaava ja motivoitunut henkilöstö Prosessit Tavoite Hallinnon joustavoittaminen ja reagointikyvyn parantaminen sidosryhmien tarpeisiin päätöksentekoa ja delegointia kehittämällä Talous Tavoite Kaupungin pitkäjänteisen kehittämisen mahdollistava talous Toimenpide Mittari Toteutuma Kehitetään palaverikäytäntöjä ja sisäistä tiedotusta Esimieskoulutukset Esimieskoulutuksia 31.12.2014 mennessä 3 kpl Käydään kehityskeskustelut Kehityskeskustelut kerran vuodessa Toteutunut Toimenpide Mittari Toteutuma Ydinprosessien kehittäminen Kuvatut ja analysoidut prosessit, kehittämistoimenpiteet Prosessikuvausten laadintaa jatkettu Toimenpide Mittari Toteutuma Suunnitelmallinen taloudenhoito Vuosikate/poistot Vuosikate €/as Lainaa €/asukas Talouskatsaukset kuukausittain Talousarvio 79,7 % 259 €/as 1783 €/as Toteutunut Talouden raportointiohjelman tehokas hyödyntäminen Talouden ja toimintojen sopeuttaminen vastaamaan niukkenevaa tulokasvua Sopeuttamistoimenpiteiden valmistelu ja palvelurakenteen tarkastelu 52 1140 Elinkeinotoimi/Elinkeinoyhtiö TP 2013 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Netto 11 850 272 516 -260 666 TA 2014 TA-muutos Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 31.12.2014 22 294,44 266 171,41 -243 876,97 276 385 -276 385 276 385 -276 385 4 688 2 800 8 333 2800 8 333 3 563,57 6 681 -272 035 9 200 -296 718 9 200 -296 718 6 706,73 -254 147,27 Jäljellä -22 294 -10 214 -32 508 Toteutuma % 96,3 88,2 1150 Projektit TP 2013 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Netto TA 2014 TA-muutos 332 452 454 195 -121 742 584 000 708 964 -124 964 Talousarvio muutosten jälkeen 584 000 708 964 -124 964 130 3 000 3 000 -121 872 -127 964 -127 964 Toteutuma % 166 941,90 417 058 28,6 263 944,18 -445 020 37,2 -97 002,28 -27 962 77,6 Toteutuma 31.12.2014 -97 002,28 Jäljellä 53 TA 2014 kp 1161 projektit PROJEKTIT Menot 708 964 Tulot Netto 584 000 124 964 31.12.2014 31.12.2013 Sitovuustaso projektinro Menot ulk. Menot sis. Tulot ulk. Tulot sis. Netto 263 944,18 454 194,77 Menot ulk. Menot 0,00 129,70 sis 166 941,90 332 452,40 Tulot ulk. 0,00 0,00 Tulot sis. 97 002,28 121 872,07 Netto 2014 projektin nimi 41 148,90 2013 vastuuhenkilö 1001 JOUTSENTEN REITTI M 41 091,66 TÖRMÄ EILA 1003 KARHUKUNNAT KUNTAOSUUS M 1008 MATKAILU-HANKE M 19 701,12 TÖRMÄ EILA 1014 KAUPPA- JA PALVELUTARJONTA M ulk. M sis. T ulk. T sis. N 9 244,45 TÖRMÄ EILA 129,70 0,00 0,00 9 374,15 1021 PUUYRITYSTEN YHTEISTYÖ JA MARK M T N 1023 KESKUSTAN KEHITTÄMINEN M T N 1024 OSAAVA VERKOSTOHANKE M T N 62 987,07 173 812,91 TÖRMÄ EILA 49 423,00 169 530,00 13 564,07 4 282,91 1025 PUNOLAN TEOLL.ALUEEN KEHITTÄMINEN M T 37 384,81 29 908,65 7 851,00 PELTOMAA JYRKI 24,12 TÖRMÄ EILA 0,37 23,75 5 083,00 0,00 5083,00 88 374,84 TÖRMÄ EILA 60 223,43 28 151,41 11 905,05 TÖRMÄ EILA 8 915,00 54 N 7476,16 73 716,98 56 869,04 16 847,94 2 990,05 1026 KASVU VERKOSTOHANKE M T N 1027 TIEDON SILLAT KIRJASTOISSA M T N 3081,00 TIISALA MARJUT 3081,00 0,00 1028 DIGITOINTI KIRJAST UUT PALVELU M T N 2677,78 TIISALA MARJUT 2639,00 38,78 1029 AGENTUURI-HANKE M 1030 SASKYN Y-KAMPUS M 1031 MASVA II M 3668,00 3786,00 TÖRMÄ EILA 1033 METALLIRAK CE-MERKINTÄPÄTEVYYS M T N 30 741,42 30 741,21 0,21 17 394,30 TÖRMÄ EILA 17 313,00 81,30 1034 SAMK/APPARAATTI M 1037 K-S PIENYRITYSTEN YHTEISTYÖ M 5000,00 TÖRMÄ EILA 1100 PROJEKTIEN YHTEISET M 1250,00 TÖRMÄ EILA 2964,00 70 750,54 TÖRMÄ EILA 70 750,60 -0,06 TÖRMÄ EILA 2500,00 TÖRMÄ EILA 2000,00 TÖRMÄ EILA 55 1200 Keskushallinto TP 2013 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Netto Asiakas Tavoite Nopea, asiantunteva ja ajan tasalla oleva palvelu TA 2014 TA-muutos Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 31.12.2014 401 453 142 -452 741 477 155 -477 155 477 155 -477 155 425,55 442 403,33 -441 977,78 74 180 68 950 68 950 66 007,67 536 872 12 839 -2 888 530 000 20 000 -36 105 530 000 20 000 -36 105 519 603,18 14 762,68 -3 144,95 Jäljellä -426 -34 752 -35 177 Toteutuma % 92,7 92,6 Toimenpide Mittari Toteutuma Helposti ymmärrettävä tiedottaminen Nettisivujen asiakaspalaute Uusilla nettisivuilla palautteenantomahdollisuus Asiakaspalautteisiin reagoitu välittömästi Sähköisen asioinnin kehittäminen Toteutuneet sähköiset palveluprosessit Sisäisiä sähköisiä palveluprosesseja kehitetty Kaupungin viestinnän lisääminen sosiaalisessa mediassa Käytössä olevien sosiaalisen median työkalujen määrä Facebook sivut avattu 13.5.2014 56 Arkistonmuodostussuunnitelmien uudistamista jatketaan Valmiit arkistonmuodostussuunnitelmat Arkistonmuodostussuunnitelmien laadinta meneillään, anottu maakunta-arkistolta lisäaikaa 2015 vuoden loppuun saakka Toimenpide Mittari Toteutuma Hyvän työskentelyilmapiirin ylläpito työtehtäviä ja – prosesseja virtaviivaistamalla ja järkevöittämällä Asiakastyytyväisyyskysely Toteutettiin sähköisen esityslistaprosessin osalta syksyllä 2014 Kehittämistoimenpiteet Kyselyn perusteella suunniteltu tarvittavat kehittämistoimenpiteet Toimenpide Mittari Toteutuma Prosessikuvausten päivittäminen Prosessikuvaukset päivitetty 100 % Päivitetty syksyllä 2014 Talous Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Kustannustehokkuus Aktiivinen talouden seuranta Talousraportit kerran kuukaudessa Toteutunut Henkilöstö Tavoite Hyvinvoiva henkilöstö Prosessit Tavoite Joustavat, tehokkaasti toimivat prosessit 57 1300 Talous- ja henkilöstöpalvelut TP 2013 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Netto TA 2014 TA-muutos 108 090 817 482 -709 392 106 000 875 176 -769 176 Talousarvio muutosten jälkeen 106 000 875 176 -769 176 357 780 415 575 415 575 875 595 19 512 -211 089 966 274 25 300 -243 777 Toteutuma 31.12.2014 139 080,07 839 580,43 -700 500,36 Jäljellä -33 080 -35 596 -68 676 Toteutuma % 131,2 95,9 91,1 456 336,37 966 274 1 019 961,80 25 300 23 981,29 -243 777 -160 856,22 Asiakas Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Hyvä asiakaspalvelu Asiakaspalvelun laatuun ja sujuvuuteen panostaminen Asiakaspalautteet Toimiva sijaisjärjestelmä Sijaisjärjestelmä toimii ja saadut asiakaspalautteet huomioitu Henkilöstö Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Työuransa hyvin jaksava henkilöstö Työkaari-ohjelman kehittäminen Sairauspoissaolojen määrä Selviää henkilöstökertomuksessa Senioriklubin osallistujamäärä Senioriklubin osallistujamäärä n. 30 henkilöä/kerta Työympäristöselvitykset. Tehty tarpeen mukaan (jatkuva prosessi) Työympäristön jatkuva kehittäminen 58 Yhteiset käytännöt ja oikeudenmukainen palkkarakenne Samapalkkaisuus TVA:n pohjalta Tarkastellaan jatkuvasti Henkilökohtaisten lisien maksamisperusteiden määrittelyn jatkaminen eri sopimusaloilla OVTES ja LS kesken, muiden sopimusten osalta tehty Henkilöstöhallinnon, työterveyshuollon ja työsuojelun tiivis yhteistyö Yhteistyöverkoston tiivistäminen ja kehittäminen Säännölliset tapaamiset eri kokoonpanoissa Säännölliset tapaamiset toteutuneet Sisäisen tiedottamisen lisääminen Intranetin kehittäminen Intranetin helppo käytettävyys ja tiedon ajantasaisuus Tiedot ajan tasalla, uuden intranetin suunnittelu käynnistetty Prosessit Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Prosessien sujuvuus Koulutus Koulutuspäivät Tarvittavat koulutukset järjestetty Aikatauluissa pysyminen Tavoiteaikataulut Aikatauluissa pysytty Toimenpide Mittari Toteutuma Talous Tavoite Henkilöstöhallinnon ohjelmien nykyaikaistaminen Uusi ohjelmisto Uusi ohjelmisto otetaan käyttöön vuoden 2015 alusta Imago Tavoite Toimenpide Asiantunteva palvelu Tuotetaan oikeaa, ajantasaista tietoa Hyvän työnantajan maine Henkilöstön tasapuolinen kohtelu Henkilöstön pysyvyyden ja rekrytointien seuranta Henkilöstön pysyvyyttä ja toimien/virkojen täyttöä seurattu Rekrytoinnin edelleen kehittäminen (Kuntarekry) KuntaRekryn laajentaminen kaikkiin hallintokuntiin Toteutunut Käytössä kaikissa hallintokunnissa Mittari Toteutuma Toteutunut 59 1500 Maaseutuelinkeino TP 2013 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Netto TA 2014 TA-muutos 130 503 221 703 -91 200 129 558 253 574 -124 016 Talousarvio muutosten jälkeen 129 558 253 574 -124 016 Toteutuma 31.12.2014 9 884 7 850 7 850 7 575,45 7 765 108 849 9 200 -141 066 9 200 -141 066 8 058,22 -114 505,12 115 042,25 213 913,70 -98 871,45 Toteutuma % 14 516 88,8 -39 660 84,4 -25 145 79,7 Jäljellä Perustelut olennaisille poikkeamille: Maaseutuelinkeinoviranomaispalvelujen kustannukset jaetaan kuntien kesken vuosittain laskettavien vertailulukujen perusteella. Vertailulukuna käytetään kunakin vuonna tilatukea tai vastaavaa hakeneiden henkilöiden ja yhteisöjen lukumäärää (aktiivitilamäärä) varainhoitovuotta edeltävän vuoden tilanteen mukaan. Kunkin vuoden lopulliset maksut määräytyvät tilinpäätöksen perusteella. Vuoden 2014 kulut ovat olleet ennakoitua pienemmät, joten myös Punkalaitumen ja Köyliön kunnilta laskutettavat kustannukset olivat arvioitua pienempiä. Asiakas Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Laadukas palvelu ajallaan Henkilöstön koulutus ja toimiva työnjako Koulutuspäivät/hlö/v 4,4 Henkilöstö Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Riittävä koulutus ja työhyvinvoinnista huolehtiminen, palkkaus Sairauspoissaolot /hlö 6,2 pv Asiantunteva ja palvelualtis henkilöstö 60 Prosessit Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Toimivat prosessit tukihallinnossa ja muussa päätöksenteossa Prosessikuvaukset ja sivutoimipisteiden toiminta kunnossa Asiakasreklamaatioiden määrä Ei reklamaatioita Imago Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Selkeä työnjako ja toimivat prosessit Asiakasreklamaatioiden määrä Ei reklamaatioita Palvelutaso yhteistoimintakunnissa/omassa kunnassa säilyy ennallaan tai paranee 1600 Maatalouslomituspalvelut TP 2013 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Netto TA 2014 TA-muutos 4 790 029 4 723 422 66 606 4 893 428 4 840 935 52 493 Talousarvio muutosten jälkeen 4 893 428 4 840 935 52 493 Toteutuma 31.12.2014 Jäljellä 3 939 923,60 3 904 388,97 35 534,63 953 504 -936 546 16 958 22 475 16 400 16 400 19 767,95 102 062 57 931 120 000 -83 907 120 000 -83 907 103 197,41 -87 430,73 Toteutuma % 80,5 80,7 67,7 Perustelut olennaisille poikkeamille: Lomitettavien tilojen vähenemisestä johtuen sekä kulut että tuotot toteutuneet talousarviossa arvioitua pienempinä. 61 Asiakas Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Asiakaspalvelu koko alueella Ammattitaidon ylläpito Asiakaskysely Asiakaskysely toteutettu vuosilomahakemusten yhteydessä Riittävä henkilöstö Lomitetut päivät 16.970 pv Henkilöstö Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Henkilöstön tasapuolinen kohtelu Oikein kohdennettu työnjako Työtyytyväisyys Saatu palaute kehityskeskusteluissa Prosessit Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Joustava, asiakaslähtöinen prosessi Prosessien kuvaus On kuvattu/ Ei kuvattu On kuvattu Talous Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Oikein mitoitettu hallinto Hallinnon sopeuttaminen Lomitetut päivät Hallintohenkilöiden tehtävien uudelleenjärjestely toteutettu maaliskuussa 2014 Lomitetut pv:t 16.970 pv Imago Tavoite Palvelu hyvin hoidettu Toimenpide Mittari Toteutuma Asiakaskysely Asiakastyytyväisyyskysely toteutettu Palvelun taso (hallinto + lomitustoiminta) asiakaskyselyn perusteella 4 (asteikko 1-5) 62 1700 Tietohallintopalvelut TP 2013 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Netto TA 2014 TA-muutos Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 31.12.2014 3 073 1 155 868 -1 152 795 1 284 670 -1 284 670 1 284 670 -1 284 670 950 556 18 558 19 489 973 773 16 500 15 980 973 773 16 500 15 980 939 258,33 16 985,72 15 979,54 234 183 17 475 -23 578 312 850 17 000 -47 527 312 850 17 000 -47 527 256 375,37 18 328,71 -18 124,38 Jäljellä 6 852,82 -6 853 1 169 316,93 -115 353 -1 162 464,11 -122 206 Toteutuma % 91 90,5 Asiakas Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Asiakastyytyväisyys Palvelualtis asenne Asiakastyytyväisyyskysely käyttäjille Kysely on tehty loppuvuonna 2014 Tarvittavien työkalujen hallinta (neuvonta ja opastaminen) Internet-sivusto Sähköisten toimintatapojen edistäminen Sisäinen tiedottaminen (mm. Intranet) Intranet-sivusto Ulkoinen tiedottaminen ja sähköiset toimintatavat (nettisivujen kehittäminen) Intranetin kehittämistyö loppuvuonna 2014 63 Henkilöstö Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Osaava ja ammattitaitoinen tietohallintohenkilöstö Koulutussuunnitelma osaamisen kehittämisestä Koulutussuunnitelma Tietohallinnon palavereja säännöllisesti Sitoutuminen Ammattitaidon syventäminen omaehtoisesti Tietohallinnon palaverit Kehityskeskustelut Kehityskeskustelut siirrettiin seuraavan vuoden alkuun Sitoutuminen asioiden hoitamiseen, joustavuus Prosessit Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Vakaat ja toimivat tietojärjestelmät Toimivien ydinprosessien rakentaminen Varmistusten seurantataulukko Varmistusten seuranta järjestelmällistä Toimenpide Mittari Toteutuma Tietojärjestelmien kehittäminen kustannuksiltaan tehokkaasti Talousarvion toteuma Seurataan toteumaa aktiivisesti Keskeisten järjestelmien ennakoiva kehittäminen (ajantasaisuus, toimintavarmuus, vararatkaisut) Talous Tavoite Kustannustehokkuus Kokonaistaloudellisten ratkaisujen etsiminen Talousarvion toteuman seuranta Toimitaan talousarvion mukaisesti Laitehankintojen periaatteet osto/leasing Imago Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Ajantasaiset ja toimivat tietojärjestelmät Kehitetään ratkaisuja, jotka ovat toimivia ja nykyaikaisia Asiakastyytyväisyyskysely Toteutus loppuvuonna 2014 64 1800 Ruokapalvelukeskus TP 2013 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Netto Asiakas Tavoite Laadukas ruoka ja palvelu TA 2014 TA-muutos 232 946 1 948 260 -1 715 314 231 450 2 125 323 -1 893 873 Talousarvio muutosten jälkeen 231 450 19 800 2 145 123 -19 800 -1 913 673 1 873 721 103 713 8 365 2 084 270 94 900 18 365 2 084 270 94 900 18 365 1 921 996,61 102 856,10 8 364,74 104 252 150 225 -356 120 296 178 630 18 798 120 296 178 630 -1 002 110 270,00 162 360,44 -3,2 -19 800 Toteutuma 31.12.2014 238 092,96 1 996 781,49 -1 758 688,53 Toteutuma % -6 643 102,9 -148 342 93,1 -154 984 91,9 Jäljellä Toimenpide Mittari Toteutuma Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen Nykyaikaiset laitteet Tyytyväisyyskyselyt 1 x / v Ravitsemissuositukset Nettipalaute Tyytyväisyyskyselyt tehty vanhuspuolella ja koulupuolella, yleinen tyytyväisyys 85 % Kehittämispalaverit 1x/v (sisäiset & ulkoiset asiakkaat) Kehittämispalavereita pidetty 10 kpl Ruokalistojen kehittäminen Ruokalistojen päivitys tehty keväällä, huomioiden ravitsemussuositukset 65 Henkilöstö Tavoite Osaava henkilöstö Toimenpide Mittari Toteutuma Itsensä kehittäminen - koulutukset - fyysisen kunnon ylläpitäminen - työkierto Kehityskeskustelut 1x / v Palaverit Työnjohdon palaverit 1X/kk Koko henkilöstön palavereita 4 kpl Sairauspoissaolojen seuranta Sairauspoissaoloja seurattu sekä aikaisen puuttumisen mallia toteutettu Kehityskeskustelut käyty Koulutuspäivät, 10.- 15 hlök/ v Työtyytyväisyys 2 hlök johtamisen ja esimiestyön seminaarissa 2 hlök puhtaanapidon seminaarissa 1 hlök Prosessien uudistamista keittiöön- seminaari 2 hlök Huomisen haasteet ja ratkaisut seminaari (messutapahtuma) koko henkilöstölle (osallistui 25 hlök) Diverseyn : puhtaanapidon koulutus keittiöalalla Työkiertoa toteutettu henkilöstön toiveet huomioon ottaen 66 Prosessit Tavoite Laadukkaista ruoka-aineista tehokkaasti valmistettu tuote Toimenpide Mittari Toteutuma Ajanmukaiset tilat ja laitteet Laitekartoitus 1x / v Laitekartoitus tehty: uusittu muutama laite Kuninkaisten keskuskeittiön remontti Talous Tavoite Ruoan tuottaminen kustannustehokkaasti KKK:n remonttisuunnitelma tehty Toimenpide Mittari Toteutuma Taloudellinen ajattelu ja toimintatapa Kuukausittaiset toteuman seuranta Kilpailukykyinen suoritehinta Suoritehinta pysynyt edellisvuosien tasolla Toteutumaa seurattu kuukausittain Hankintasopimukset Hankintasopimukset 1.4.2014 Kuntapron kautta Sitoutuminen sopimustuotteisiin Tilataan ainoastaan sopimustuotteita Ruokalistojen noudattaminen Imago Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Hyvä julkisuuskuva Näkyvyyden parantaminen Palaute Tehty ruokapalvelusta kertova esittelykansio sisäisille asiakkaille toimipisteisiin Vetovoimainen yksikkö Reklamaatiot Tyytyväisyyskyselyt 1x/v 67 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 2000 Vaalit TP 2013 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Netto TA 2014 TA-muutos 430 -430 16 000 8 998 7 002 Talousarvio muutosten jälkeen 16 000 8 998 7 002 -430 7 002 7 002 Toteutuma 31.12.2014 16 954,00 10 530,89 6 423,11 Jäljellä -954 1 533 579 Toteutuma % 106 117 91,7 6 423,11 TARKASTUSLAUTAKUNTA 2300 Tarkastuslautakunta TP 2013 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Netto TA 2014 19 541 -19 541 22 500 -22 500 19 541 250 -250 22 800 300 0 TA-muutos Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 31.12.2014 5 300 -5 300 27 800 -27 800 29 045,73 -29 045,73 -5 300 22 800 300 - 5300 29 045,73 388,87 -388,87 Jäljellä 1 246 1 246 Toteutuma % 104,5 104,5 68 PERUSTURVALAUTAKUNTA 3000 Hallinto TP 2013 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Netto TA 2014 TA-muutos Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 31.12.2014 40 118 186 -118 147 112 703 -112 703 112 703 -112 703 116 630,35 -116 630,35 21 003 15 700 15 700 17 287,27 811 017 671 867 0,00 775 000 650 000 -3 403 775 000 650 000 -3 403 884 618,28 750 700,66 0,00 Jäljellä Toteutuma % 3 927 3 927 103,5 103,5 Asiakas Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen turvaaminen kuntalaisille Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen SOTE- uudistuksen mukaisesti Selvitys on tehty Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki eduskunnan käsittelyssä Satakunnan soten järjestämistä on aloitettu (tilanne 11.2.2015) Henkilöstö Tavoite Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö Toimenpide Mittari Toteutuma Järjestetään lakisääteinen täydennyskoulutus henkilöstölle 3-10pv/työntekijä Koulutuspäivien määrä vähintään 3 pv/henkilö Koulutuspäivät. 2,7/työntekijä (vaihteluväli 1,1–4,4) 69 Prosessit Tavoite Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Talous Tavoite Sosiaali- ja terveystoimen kustannusten kasvu hallinnassa Esimieskoulutuksen järjestäminen Koulutus Koulutuskysely tehty ja koulutus on pidetty Esimiehet puuttuvat aikaisessa vaiheessa henkilöstön sairauspoissaoloihin ja ongelmiin työpaikoilla Sairauspoissaolojen päivien määrä vähemmän kuin 12pv/työntekijä Sairauspäivät 9,35 pv/työntekijä Käydään kehityskeskustelut Kehityskeskustelut käyty 100 % Kehityskeskustelut on käyty 91 % Toimenpide Mittari Toteutuma Ennaltaehkäisevät toimenpiteet Hyvinvointikertomus Hyvinvointikertomustyötyhmä on aloittanut hyvinvointiraportin tekemisen ja työ jatkuu v.2015 Hyvinvointineuvolan perustamisen selvittäminen Selvitys on tehty Rauman perhekeskukseen on käynyt ryhmä tutustumassa ja selvitys on tehty Toimenpide Mittari Toteutuma Palvelurakenteen kehittäminen Sosiaali- ja terveystoimen kustannukset/asukas (vert. Satakuntaan) Kustannukset 3326 €/asukas 31.12.2013 Satakunnan keskitasoa (vert. Satakunta 3281 €/asukas) 70 3030 Sosiaalityö ja toimeentuloturva TP 2013 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Netto TA-muutos Toteutuma % 1 182 210,98 -147 613 114,3 6 313 257,75 -18 776 99,7 -5 131 046,77 -166 389 96,9 1 003 139 5 699 273 -4 696 134 937 598 5 945 034 -5 007 436 Talousarvio muutosten jälkeen 97 000 1 034 598 387 000 6 332 034 -290 000 -5 297 436 -1 109 225 488 5 416 239 425 5 416 239 425 5 416 549,40 239 192,18 5 416,29 179 908 --5 108 055 199 000 -5 451 277 199 000 -5 741 277 209 919,41 -5 585 025,25 Asiakas Tavoite TA 2014 -290 000 Toteutuma 31.12.2014 Jäljellä Toimenpide Mittari Toteutuma Kuntouttavan työtoiminnan kehittämistä yhteistyössä päiväkeskuksen ja nuorten työpajan kanssa jatketaan Kelan maksut ovat alle 110 000 euroa Kelan maksut pysyivät lähes 100 % tavoitteessa, maksut olivat 113 256 euroa Henkilöstö Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Koulutettu ja hyvinvoiva henkilöstö Tiimipalaverit viikoittain Täydennyskoulutus Täydennyskoulutus vähintään 3 pv/vuosi Työnohjaukset edelleen Työnohjaukset Täydennyskoulutuspäiviä 1,07/hlö Työnohjaukset toteutuneet Aikuispalvelutiimin ja lastensuojelutiimin kehittämisiltapäivät Tiimit kokoontuvat viikoittain Monipuoliset ja laadukkaat kuntouttavan työtoiminnan palvelut Tiimit kokoontuneet viikoittain 71 Työnohjaukset aikuis- ja lastensuojelutiimeille Kehittämisiltapäivät 2 x vuodessa. Kehittämisiltapäivät pidetty Prosessit Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Lakisääteiset asiakas- ja palvelusuunnitelmat määräajoissa Aikuissosiaalityössä asiakassuunnitelmat (lomakkeet ja käyttöönotto) Lakisääteiset asiakas- ja palvelusuunnitelmat on tehty määräajassa Lomakkeet on tehty Vammaispalvelussa ja lastensuojelussa palvelusuunnitelmat kaikille uusille asiakkaille Palvelusuunnitelmat uusille asiakkaille on tehty 95 % määräajassa Päätökset tehdään lain edellyttämissä määräajoissa Lastensuojelu-, toimeentulotuki- ja vammaispalvelupäätökset määräajassa Päätökset tehdään lain edellyttämissä määräajoissa (7vrk) Lastensuojelussa ja toimeentulotuessa ja vammaispalvelussa päätökset on tehty määräajassa Talous Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Kustannustehokkaat mielenterveyspalvelut Mielenterveyskuntoutujien ryhmiä kunnan omaksi toiminnaksi (selvitys) Selvitys on tehty Psykososiaalinen kuntoutumisyksikkö aloitti toimintansa 1.1.2015 alkaen kunnan omana yksikkönä Lastensuojelun palveluiden lisääminen Perhetyöntekijän palvelut myös iltaisin ja viikonloppuisin Ostopalvelujen vähentäminen lastensuojelussa Uusia ostopalvelusopimuksia ei ole tehty 72 3040 Vanhustenhuolto ja kotipalvelu TP 2013 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Netto TA 2014 TA-muutos 2 009 380 8 273 503 -6 264 123 1 516 500 8 083 430 -6 566 930 Talousarvio muutosten jälkeen 134 000 1 650 500 134 000 8 217 430 -6 566 930 Toteutuma 31.12.2014 980 133 20 872 1 021 492 21 648 1 021 492 21 648 1 060 016,79 17 837,26 286 086 -7 551 214 285 400 -7 895 470 285 400 - 7 895 470 302 601,44 -8 018 772,61 1 626 366,77 8 264 683,89 -6 638 317,12 Toteutuma % 24 133 98,5 47 254 100,6 71 387 101,1 Jäljellä Perustelut olennaisille poikkeamille: Tulot: Valtiokonttorille palautettu 29 029 euroa sotainvalidien palveluihin maksettavaa ennakkoa, joka on kirjattu joulukuulle 2014. Tilitys valtiokonttorille tehdään vasta aina seuraavaan vuoden maaliskuun loppuun mennessä (tehty 4.3.2015), jolloin vasta selviää määrärahan todellinen käyttö. Syynä palautukseen on sotainvalidien määrän väheneminen, jolloin ko. ryhmän palvelujen käyttö on myös vähäisempää. Menot: Lomapalkkavelan kasvu sivukuluineen, 50 793 euroa (summa ei ollut tiedossa vuoden 2014 aikana). Matkustus- ja kuljetuspalvelut: n. 39 000, perustelut: kotihoidon kaksi autoa saatiin käyttöön vasta kesäkuussa, jolloin kotihoidon matkakustannukset eivät vähentyneet arvioidulla tavalla. Samalla kasvoivat kotihoidon asiakaskäyntimäärät, joka nostaa matkakustannuksia. Ainokoti: 43 000, perustelut: Palvelusetelimallin käyttöönotto ja asukasmaksujen muutokset (haettu syksyllä tuloihin ja menoihin 85 000 ylitys, joka oli riittämätön) Tuloissa ylitystä lähes samassa suhteessa. Huhtaanhovi: 40 000, perustelut: Budjetissa huomioimaton kuntakorvaus. Tulojen ylitys 34 000. Tukipalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut: 11 000, perustelut. Turvapuhelinpalvelun lisääntyminen (tuonut tuloja samassa suhteessa). Asiakas Tavoite Ikääntyneen toimintakykyä ylläpitävät ja edistävät palvelut Toimenpide Mittari Toteutuma Vanhuspalvelulain toimeenpano Lain edellyttämät velvoitteet Asiakkaiden palvelukokonaisuuksista vastaavien henkilöiden nimeäminen valmisteilla (vastuutyöntekijät) 73 Asiakaspalautekysely säännöllisten palvelujen piirissä oleville asiakkaille Asiakaspalaute (tavoite: >3, asteikolla 14) Tehty Palvelukeskus Annalassa, analysointi kesken Muiden asiakkaiden osalta siirretty keväälle 2015 Henkilöstö Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Täydennyskoulutus Koulutuspäivien määrä (tavoite: >3/tt/v) Keskimäärin 4 pv/tt/v Sairauspoissaolojen seuranta ja syiden analysointi Sairauspoissaolojen määrä ja laatu (tavoite:< 12 ktp./v.) Sairauspoissaoloja 13,8 ktp/tt./v Prosessit Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Tehokkaat ja turvalliset palveluprosessit Toiminnan tehostaminen ja asiakasturvallisuuden lisääminen Poikkeamien määrä (tavoite:-5 % / yksikkö) Vähentynyt keskimäärin 6% Ammattitaitoinen, osaava ja hyvinvoiva henkilökunta Poikkeamien syiden analysointi ja korjaavat toimenpiteet neljännesvuosittain vanhustenhuollon johtoryhmässä Toteutunut 100 % Toimintakykyä tukevien palvelujen ja toimintatapojen kehittäminen edelleen Toimintakykymittarit Toteutunut 100 % Talous Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Kotona asumista tukeva palvelurakenne Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon paikkamäärän vähentäminen Paikkamäärä (tavoite: -5 asukaspaikkaa) Annala: paikkamäärä + 6 (sis. intervallihoidon) Vanhainkoti: paikkamäärä 10 IIltatuuli: paikkamäärä -1 YHT. – 10 asukaspaikkaa 74 Tehostetun palveluasumisen kustannusten kasvu (tavoite:<2 %) Ympärivuorokautisen hoidon kustannusten nousu 2 % (alustava, ennen tilinpäätöstä) sis. vanhainkotihoidon Kotiutustiimin toiminnan vakiinnuttaminen Vuodeosaston keskimääräinen hoitoaika (tavoite: <15 vrk) Keskimääräinen hoitoaika 14,1 vrk Kotihoidon ja asumispalveluiden henkilöstön yhteistyön lisääminen Tehostetun palveluasumisen asukkaiden päivystyskäyntien määrä Seuranta aloitettu vanhustenhuollon yksiköissä Yhteensä 32 käyntiä v.2014. Imago Tavoite Uudistumiskykyiset ja kehittämismyönteiset ikääntyneiden palvelut Vanhustenhuollon menot/as./v.(Tavoite: kasvu <2 %) Vanhustenhuollon kustannusten nousu, sis. vanhainkodin 2 %, 876€/as. (ed. vuosi: 853€/as.) Asukaslukuun suhteutettu nousu 3 % (alustava, ennen tilinpäätöstä) Toimenpide Mittari Toteutuma Henkilökunnan osallistaminen kehitystyöhön Kehittämishankkeiden arviointi Toteutuu 100 % Osallistuminen valtakunnallisiin ja seudullisiin kehittämishankkeisiin Vakiintuneiden käytäntöjen määrä Yhteisvoimin kotona hanke (Kaste) alkanut 1.2.2014, jatkuu ed. Seudullinen (sairaanhoitopiiri) saattohoito-hanke jatkuu keväälle 2015 Kehittämistyöstä tiedottaminen kuntalaisille Tiedotuksen määrä Yhteisvoimin kotona hanke vanhusneuvoston kokouksissa 75 Facebooksivut: Ikäkaari Paikallislehdet (useita kertoja vuonna 2014) 3050 Terveyskeskus TP 2013 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Netto TA 2014 TA-muutos 1 967 681 9 708 383 -7 740 702 1 928 200 9 456 846 -7 528 646 Talousarvio muutosten jälkeen -50 000 1 878 200 250 000 9 706 846 -300 000 -7 828 646 407 109 1 983 167 39 300 302 428 1 838 799 62 390 302 428 1 838 799 62 390 420 417,02 1 893 000,51 53 431,50 716 803 1 061 826 -9 701 083 740 000 1 080 500 -9 467 907 740 000 1 080 500 -9 767 907 819 843,40 1 191 940,83 -9 522 248,52 -300 000 Toteutuma 31.12.2014 1 971 795,47 9 595 931,57 -7 624 136,10 Toteutuma % -93 595 105 -110 914 98,9 -204 510 97,4 Jäljellä 76 Asiakas Tavoite Asukkaiden tarpeeseen vastaava perusterveydenhuolto, hammashuolto ja työterveydenhuolto toimivat laadukkaasti ja riittävällä laajuudella Toimenpide Mittari Toteutuma Hoidon laadun ja vaikuttavuuden jatkuva arviointi Jatkuva asiakaspalautelomake Jatkuva asiakaspalautelomake käytössä jokaisessa yksikössä. Palaute vähäistä. Avoterv.huollon ja avosairaanhoidon kysely tehty tänä vuonna, palaute erinomainen Potilasohjauksen ja kuntouttavan työotteen vahvistaminen Kantelujen ja muistutusten määrä/vastaanottokäynti ja hoitopäivä Kanteluita ei yhtään, muistutuksia 3 Hoitoon pääsyajat Hoidon tarpeen arviointi yleensä samana päivänä, lääkärin vastaanotolle ensimmäinen vapaa aika keskiarvo 8,6 vrk Potilasturvallisuussuunnitelma tehty ja verkkokoulutus suoritettu Potilasturvallisuussuunnitelma tehty Potilasvahinkoilmoitusten määrä Potilasvahinkoilmoitukset 16 kpl Perehdytys- ja toimintaohjeet ajan tasalla Jokaisessa yksikössä perehdytysohjelma käytössä, toimintaohjeet pääosin kunnossa Toimenpide Mittari Toteutuma Hyvä perehdytys Sairauspoissaolot(< 12 pv/ hlö/ v.). Sairauspoissaolot 4,6 pv/hlö Hoitotakuun noudattaminen: yhteys virka-aikana välitön, terveydenhuollon ammattihenkilön tekemä hoidon tarpeen arviointi kolmantena arkipäivänä, tarpeelliseksi todettu hoito vähintään kolmessa kuukaudessa Potilasturvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa Henkilöstö Tavoite Motivoitunut, hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö Asiakaspalautekyselyt yksiköittäin (väh. 1 krt/2 v) Toimintaohjeiden päivittäminen 77 Oikein suunnatut koulutussuunnitelmat Koulutuskortit (3-7 pv/henkilö/v.) Koulutuspäivät: keskimäärin 3,1 päivää/henkilö (yksiköittäin 0,2 – 5,7) Esimiestyö ohjaa ja tukee osaamista ja työssä jaksamista Esimieskoulutus Sääntöjen noudattaminen Prosessit Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Toimivat palveluketjut Kuvataan keskeisimmät palveluketjut Keskeisimmät toimintaohjeet tehty ja palveluketjut kuvattu jokaisessa yksikössä Palveluketjut kuvattu avoterveydenhuollossa ja psyso- ja pene – yksiköissä, avosairaanhoidossa muutamia palveluketjuja Vuodeosaston keskimääräinen hoitoaika (alle 15 vrk). Pitkäaikaispotilaiden määrä vuodeosastolla (<5) Keskimääräinen hoitoaika 14,1 vrk. Pitkäaikaispotilaita osastolla muutamia (<5), ja jatkopaikan jonottajia ajoittain runsaasti Toimenpide Mittari Toteutuma Perusterveydenhuollon kustannus/asukas alle 2 %:n nousu Hoitajien vastaanottojen järjestäminen Sairaanhoitajien vastaanottojen määrä ja vaikuttavuus. Lääkärien virat täynnä Tehokas rekrytointi Perusterveydenhuollon kustannus/asukas Hoitajien vastaanotot avosairaanhoidossa 11.258 kpl, kasvua ed. vuoteen 34 % (INRhoitajan osuus kasvusta reilu 50 %) Laaditaan toimintaohjeet yksiköittäin Talous Tavoite Imago Tavoite Asiakkaiden luottamus säilyy ja henkilökunnan rekrytointi onnistuu Esimieskoulutusta järjestetty, osallistuminen runsasta Siirtoviivemaksut (0 €) Ei siirtoviivemaksuja Toimenpide Mittari Toteutuma Kerätään asiakaspalautetta ja opitaan siitä Jatkuva asiakaspalautelomake Asiakaspalaute käsitellään säännöllisesti yksiköissä 78 Asiakaspalautekyselyt yksiköittäin (väh. 1 krt/2 v) Avoimiin toimiin ja virkoihin on hakijoita Lääkärien rekrytointipalvelu ulkoistettu 3060 Erikoissairaanhoito TP 2013 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Netto TA 2014 TA-muutos Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 31.12.2014 Jäljellä 12 119 031 -12 119 031 11 683 317 -11 683 317 200 000 -200 000 11 883 317 -11 883 317 -12 625 896,46 742 579 -12 625 896,46 742 579 -12 119 031 -11 683 317 -200 000 -11 883 317 -12 625 896,46 Toteutuma % 106,2 106,2 Perustelut olennaisille poikkeamille: Erikoissairaanhoidon ylitys 742.579 euroa johtui erityisesti Satakunnan sairaanhoitopiirin kautta tulleista muiden sairaaloiden mm. TYKS ja HUS laskutuksista (tammikuussa 2015 tuli viimeinen 486.340 euron lasku koskien koko vuotta 2014). Muiden sairaaloiden ostopalvelut kasvoivat 19,2 % vuoteen 2013 verrattuna. Erikoissairaanhoidon kustannusten arviointi tarkalleen etukäteen on mahdotonta, koska yksikin kallis potilas voi vaikuttaa suuresti kustannuksiin. Satakunnan sairaanhoitopiiriin tilinpäätöksen mukaan helmikuussa 2015 Huittinen maksaa kalliin hoidon tasaukseen lisämaksua 59.747 euroa ja erityisvelvoitteisiin 92.162 euroa sekä laskennallinen palautus oli 313.219 euroa. 79 3070 Muu terveydenhuolto TP 2013 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Netto TA 2014 TA-muutos Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 31.12.2014 15 978 -15 978 17 000 -17 000 17 000 -17 000 15 977,86 -15 977,86 -15 978 -17 000 -17 000 -15 977,86 Jäljellä -1 022 -1 022 Toteutuma % 94 94 80 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 4000 Kasvatus- ja opetustoimen hallinto TP 2013 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Netto TA 2014 TA-muutos 82 280 -327 324 -244 044 78 400 400 784 -322 384 Talousarvio muutosten jälkeen 9 400 87 800 42 500 443 284 -33 100 -355 484 23 694 20 150 20 150 1 352,96 24 483,98 753 231 542 367 -56 874 660 000 488 000 -170 534 660 000 488 000 -203 634 809 387,00 610 386,12 -160 029,38 -33 100 Toteutuma 31.12.2014 66 451,84 402 351,08 -335 899,24 Toteutuma % 21 348 75,7 -40 933 90,8 -19 585 94,5 Jäljellä Perustelut olennaisille poikkeamille: Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki mahdollistaa kuntien välisen laskutuksen oppilashuollon palveluista. Valtakunnallisten laskutusperiaatteiden puuttuessa ei ole osattu arvioida toiminnasta kertyviä maksutuottoja (8 948 €). Lisäksi joukkoliikenteen valtionavustukset ovat entisestään pienentyneet (12 400 €). Asiakas Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Toiminnan kehittäminen säännöllisen arvioinnin kautta Kasvatus- ja opetuspalvelujen arviointisuunnitelman toteuttaminen Vastuualueiden arvioinnit lukuvuodelta 2013–2014 on raportoitu lautakunnalle ja kehittämistoimenpiteistä on sovittu Toteutunut Henkilöstö Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Aktiivinen kouluttautuminen Kehityskeskusteluissa kartoitettu osaamistarpeita ja sovittu kouluttautumisesta Toteutunut Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö 81 Prosessit Tavoite Vaikuttavat, tehokkaat ja asiakaslähtöiset prosessit Talous Tavoite Hallittu meno-tulokehitys Toimenpide Mittari Toteutuma Kehitetään sähköisiä palveluja Sähköinen ilmoittautuminen otettu käyttöön perusopetuksen lisäksi muissa toiminnoissa Sähköinen ilmoittautuminen otettu käyttöön esiopetuksessa ja perusopetuksessa Toimenpide Mittari Toteutuma Ennakoiva taloudenhoito ja aktiivinen talouden seuranta Talousarvion tavoitteissa pysyminen Tuotot 77,2 %, jäi tavoitteesta 19 995 € Kulut 92,1 %, jäi alle 36 599 € 4020 Perusopetus TP 2013 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Netto 568 717 6 079 930 -5 511 213 TA 2014 475 422 6 277 397 -5 801 975 TA-muutos Talousarvio muutosten jälkeen 475 422 6 277 397 -5 801 975 Toteutuma % 675 848,47 -200 426 142,2 6 241 525,93 -35 871 99,4 -5 565 677,46 -236 298 95,9 Toteutuma 31.12.2014 4 039 2 090 589 22 813 1 951 970 5 596 1 951 970 5 596 1 595,37 1 953 873,43 7 850,28 349 276 -7 969 852 323 500 -8 083 041 323 500 -8 083 041 368 708,00 -7 894 513,80 Jäljellä 82 Asiakas Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Päättötodistus ja jatko-opintokelpoisuus 100 % perusopetuksen päättävistä saa päättötodistuksen ja jatkoopiskelupaikan 99 % perusopetuksen päättävistä sai päättötodistuksen ja heistä jatkoopiskelupaikan sai 100 % Toimenpide Mittari Toteutuma Kouluttautuminen keskeisille osaamisalueille Henkilöstö osallistunut koulutussuunnitelman mukaisille osaamisalueille ja tietoa jaettu työyhteisöissä Toteutunut Prosessit Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Hyödynnetään uusia oppimisympäristöjä ja verkkopalveluja toiminnassa Wilma-ohjelmisto tehokkaassa käytössä kodin ja koulun välisessä yhteistyössä 100 % opettajista ja kodeista käyttää Wilmaa 100 % opettajista ja 96,3 % kodeista käyttää Wilmaa Toimivan opetussuunnitelman luominen Valmistaudutaan paikallisen OPS-työn käynnistämiseen Osallistutaan AVIn järjestämiin koulutuksiin OPS-prosessin tueksi Toteutunut Talous Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Ennakoidaan menokehitystä suhteessa oppilasmääriin ja lainsäädäntöön Talousarvion tavoitteissa pysyminen Tuotot toteutuneet 142,5 %, 202 022 € yli Kulut toteutuneet 99,6 %, 33 968 € alle Toimenpide Mittari Toteutuma Aktiivinen viestintä sidosryhmille Perusopetuksen viestinnän vuosikello toteutunut Toteutunut Jatko-opintokelpoisuus perusopetuksen jälkeen Henkilöstö Tavoite Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö Hallittu meno-tulokehitys Imago Tavoite Perusopetuspalveluiden hyvä tunnettuus ja positiivinen mielikuva 83 4030 Lukiokoulutus TP 2013 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Netto TA 2014 TA-muutos ToteuJäljellä tuma % 96 226,64 -40 727 173,4 1 090 992,57 42 214 104 -994 765,93 1 487 100,1 75 156 1 062 740 -987 584 55 500 1 048 779 -993 279 Talousarvio muutosten jälkeen 55 500 1 048 779 -993 279 Toteutuma 31.12.2014 428 804 25 992 390 850 25 992 390 850 25 992 398 139,05 25 992,19 62 361 -1 504 741 60 000 -1 470 121 60 000 -1 470 121 66 346,00 -1 485 243,17 Perustelut olennaisille poikkeamille: Toimintatuottoihin ja toimintakuluihin on syntynyt ennakoimatonta kasvua johtuen hanketoiminnasta, jota koskevia päätöksiä on tullut vuoden 2014 aikana. Hanketoiminnasta aiheutuva tuottojen ylitys on -32 982 € ja toimintakulujen ylitys 27 647 €, hanketoiminnan toimintakatteeksi jää 5 335 €. Ilman hankkeita lukiokoulutuksen toimintatuotot ylittyvät -7 669 € ja toimintakulut ylittyvät 14 567 €, toimintakate on 6 989 €. Toimintakulujen ylitys johtuu lukion kuljetusoppilaiden ennakoitua suuremmasta lukumäärästä, joka täsmentyi vasta syksyllä 2014. Asiakas Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Hyvä yleislukio, takaa hyvät jatkoopintovalmiudet korkea-asteelle Huolehditaan kurssitarjonnan laajuudesta, erityisesti syventävistä ja soveltavista kursseista Kaikki syventävät ja soveltavat kurssit järjestetään Syväntävistä kursseista jäi lv 14–15 järjestämättä 4 kpl Soveltavia jäi toteutumatta 13 (tarjolla 55 kurssia) Edelläkävijyys etä- ja verkkoopetuksen kehittämisessä Laajennetaan verkkokurssitarjontaa ja jatketaan opettajien koulutusta Verkkokurssien määrä kasvanut Verkkokursseja oli yhtä monta kun viime lukuvuonna Viihtyisän ja turvallisen opiskeluympäristön turvaaminen Kirjataan olemassa olevat hyvät käytännöt ja ideoidaan uusia Käytänteiden kuvaus valmis 2013 Käytänteiden kuvausta vielä päivitetään 84 Henkilöstö Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Pätevä ja motivoitunut henkilöstö Aktiivinen kouluttautuminen Vähintään 2 koulutuspäivää/lukuvuosi/opettaja V. 2014 oli 2,25 koulutuspäivää/opettaja Prosessit Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Joustavat, tehokkaat ja vaikuttavat prosessit Määritellään keskeisimmät ydinprosessit ja tehdään prosessikuvaukset Prosessikuvaukset tehty 2014 Prosessikuvaukset tehty, päivitys jatkuu 2015 Talous Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Aktiivinen ja suunnitelmallinen opiskelijahankinta Edetään laaditun suunnitelman mukaisesti Opiskelijamäärän kehitys Opiskelijamäärä kasvoi (2013 oli 162, ja 2014 on 169) Hallittu meno-tulokehitys Ennakoidaan menokehitystä suhteessa oppilasmääriin ja lainsäädäntöön Menot €/oppilas ovat vähintään samat kuin saatu valtionosuus/opiskelija Menot 8 460,85 €/oppilas Valtionosuus 6 834,63 €/oppilas Toimenpide Mittari Toteutuma Laaditaan viestintäsuunnitelma ja kiinnitetään erityistä huomiota sosiaalisen median käyttöön Suunnitelma valmis 2014 Suunnitelma vielä päivitetään 2015 Muut indikaattorit Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Koulutuksen tuloksellisuus Ylioppilastutkinto Menestyminen hyvää valtakunnallista keskitasoa Selviää seuraavassa tuloskortissa Imago Tavoite Positiivinen julkisuus 85 4040 Kansalaisopistotoiminta TP 2013 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Netto TA 2014 TA-muutos 306 662 749 215 -442 553 281 500 730 638 -449 138 Talousarvio muutosten jälkeen 281 500 730 638 -449 138 Toteutuma 31.12.2014 5 269 40 707 2 000 49 900 2 000 49 900 1 619,00 43 815,53 1 200 45 163 -521 954 39 380 -536 418 39 380 -536 418 44 330,00 -528 614,52 Toteutuma % -5 366 101,9 -1 684 99,8 -7 050 98,4 Jäljellä 286 865,86 728 953,85 -442 087,99 Asiakas Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Uudistuva ja vetovoimainen opisto Monipuolinen kurssitarjonta, markkinointi Laadukas opetus ja asiakaspalvelu Kerätään asiakaspalautetta Netto-opiskelijoita 3400 Osallistujia 7500 Yleisarvosana hyvä asteikolla 1-5 3136 8748 4 Henkilöstö Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstö osallistuu oman alansa koulutukseen, tyhypäivä 1-2 päivää /päätoiminen henkilöstö 30 pv / 7 päätoimista, 4 pv / henk. Työtyytyväisyyskysely Työtyytyväisyys hyvä asteikolla 1-5 4 86 Prosessit Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Kansalaisopiston kehittämisprosessin läpivienti Osallistutaan neljän kansalaisopiston CAFprosessiin CAF-itsearviointijärjestelmä otetaan käyttöön Prosessi toteutettu, CAF otettu käyttöön Talous Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Meno- ja tulokehityksen seuranta suhteessa opetustunti- ja opiskelijakustannuksiin Nettokustannus 50,1 €/ opetustunti Nettokustannus 157,8 €/ opiskelija Nettokustannus 71,5 €/ osallistuja 50,29 €/opetustunti 168,29 €/opiskelija 60,39 €/osallistuja Imago Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Kehitetään opiston vetovoimaisuutta ja näkyvyyttä Osallistutaan kehittämishankkeisiin ja yhteistyöhön eri tahojen kanssa Kehittämishankkeita 2 Yhteistyötapahtumia 30 2 45 Hallittu tulo- ja menokehitys 4050 Musiikkiopisto TP 2013 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Netto TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma muutosten 31.12.2014 jälkeen 462 000 484 055,78 1 127 349 1 134 320,68 -665 349 -650 264,90 469 474 1 110 639 -641 165 462 000 1 127 349 -665 349 937 71 298 20 373 500 69 450 12 025 500 69 450 12 025 1 399,76 83 754,15 12 024,53 65 171 -797 070 61 700 -808 024 61 700 -808 024 68 981,00 -813 624,82 Jäljellä -22 056 6 972 -15 084 Toteutuma % 104,8 100,6 97,7 87 Asiakas Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Oppilaslähtöinen opetuksen suunnittelu Vahvistetaan oppilaanohjauksen työnjakoa Oppilaanohjauksen työnjako päivitetty vuoden 2014 aikana Oppilaanohjauksen työnjako päivitetty, käytänteitä kehitetty opetussuunnitelmatyön yhteydessä Monipuolinen opetus- ja konserttitarjonta Kattava yhteismusisointivalikoima Eritasoisia yhteissoittoryhmiä viikoittain ja periodeittain Viikoittain kokoontuvia ryhmiä toimi vuoden aikana 7 sekä lisäksi periodeittain toimivia kokoonpanoja Eritasoisia oppilaskonsertteja eri toimipisteillä Alueellisesti kattava oppilaskonserttikalenteri Sekä keväällä että syksyllä konsertteja järjestettiin eri puolilla toimintaaluetta Opiskelu tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää Opinnot etenevät perustasolla opetussuunnitelman mukaisesti keskimääräisiä opintoaikoja noudattaen Opinnot etenevät suunnitelmallisesti tasolta toiselle, tasosuoritteiden säännöllisyyteen ja enimmäisopiskeluaikoihin on kiinnitetty huomiota Toimenpide Mittari Toteutuma Osallistutaan yhteistyöoppilaitosten Osaavahankkeen järjestämiin koulutuksiin Vähintään 1 koulutuspäivä/päätoiminen henkilö/vuosi Yhteinen koulutuspäivä järjestettiin 12.8.; suurin osa henkilöstöstä osallistui myös muihin Osaavahankkeen koulutuksiin Virkojen täyttö Lehtorin virka (varhaisiän musiikin opetus) täytetty 1.8.2014 alkaen Lehtori aloittanut virassaan 1.8.2014 Opiskeluaktiivisuus Henkilöstö Tavoite Ammattitaitoinen henkilökunta 88 Prosessit Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Säännöllinen toimintamalli musiikkiopiston itsearviointiin Virvatuli-itsearvointimallin käyttöönotto Huittisten musiikkiopistossa Virvatulimalli luotu vuoden 2014 aikana Toimintaa kehitetään itsearvioinnin perusteella Virvatulimalli käytössä Itsearviointimallin kehittämistä jatketaan vuoden 2015 aikana. Toimivan opetussuunnitelman luominen Aloitetaan opetussuunnitelman päivittämisprosessi musiikkiopistossa Opsin päivittäminen aloitettu vuoden 2014 aikana Opsin päivittäminen on aloitettu ja opetussuunnitelmatyölle (sisältäen myös ainekohtaiset opetussuunnitelmat) on laadittu aikataulu ja toimintasuunnitelma Toimenpide Mittari Toteutuma Suunnitellaan toimintaa ennakoivasti ottaen huomioon oppilasmäärät, lainsäädäntö ja opetuksen laatu Oppilaspaikan hinta (varsinaiset) n. 1250 euroa 1 282,43 € Toimenpide Mittari Toteutuma Toteutetaan viestintää erillisen viestintäsuunnitelman mukaisesti Viestintä suunnitelman mukaista Viestintä on ollut suunnitelmallista Käytetään viestinnässä hyödyksi musiikkiopiston verkostoja Sidosryhmien tiedotus säännöllistä ja suunnitelmallista Sidosryhmiä tiedotettu säännöllisesti Hyödynnetään musiikkiopiston uusia nettisivuja tiedottamisessa Nettisivut käytössä kaikessa musiikkiopiston tiedottamisessa Tiedotettavat asiat ovat nettisivuilla, joita pidetään päivitettyinä Laaditaan toimintasuunnitelma uuden opetussuunnitelman laadinnasta Talous Tavoite Hallittu meno- ja tulokehitys Imago Tavoite Toiminnan näkyvyys Vetovoimainen imago 89 Aktiivinen osallistuminen verkostoyhteistyöhön Osallistuttu säännöllisesti maakunnan yhteistyöoppilaitosten toimintaan sekä SML:n liittotoimintaan Oppilaitosyhteistyö aktiivista SML-liittotoimintaan osallistuttu mahdollisuuksien mukaan 4060 Museopalvelut TP 2013 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Netto 2 584 64 100 -61 516 TA 2014 TA-muutos Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 31.12.2014 60 000 -60 000 60 000 -60 000 40 668,71 -40 668,71 -60 000 -60 000 -40 668,71 1 111 -62 627 Jäljellä -19 331 -19 331 Toteutuma % 67,8 67,8 90 4070 Varhaiskasvatus TP 2013 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Netto 521 096 3 829 417 -3 308 321 466 900 3 793 814 -3 326 914 Talousarvio muutosten jälkeen 48 000 514 900 256 400 4 050 214 -208 400 -3 535 314 786 896 21 681 713 590 21 681 713 590 21 681 818 769,45 21 681,20 224 696 -4 341 594 193 900 -4 256 085 193 900 -4 464 485 248 249,00 -4 480 768,84 Asiakas Tavoite Asiakaslähtöiset palvelut, palvelurakenteen kehittäminen TA 2014 TA-muutos -208 400 Toteutuma 31.12.2014 574 051,96 3 966 121,15 -3 392 069,19 ToteuJäljellä tuma % -59 152 111,5 -84 093 97,9 -143 245 95,9 Toimenpide Mittari Toteutuma Yksityisen päivähoidon laadun kehittäminen Yksityisessä ph:ssa toimintasuunnitelmat, arviointi ja dokumentointi Toteutunut Ostopalvelupaikkoja lisätään Ostopalvelupaikkoja lisätty: 2 – 4 Toteutunut Pph:n varahoitomallin luominen Varahoitomallin käyttöönotto ja vakiinnuttaminen Toteutunut osittain tiimeissä Pph:n tiimityömallin kehittäminen Tiimejä lisätty: 1 tiimi Tiimityömallin vakiinnuttaminen Kaikki perhepäivähoitajat tiimeissä Vakiinnuttaminen jatkuu Kolmiportainen tuki koko varhaiskasvatuksessa Kolmiportainen tuki käytössä Kolmiportainen tuki osittain käytössä 91 Henkilöstö Tavoite Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö Prosessit Tavoite Varhaiskasvatuksen pedagoginen kehittäminen Talous Tavoite Hallittu meno-tulokehitys Imago Tavoite Varhaiskasvatuspalvelujen hyvä tunnettuus ja positiivinen mielikuva Toimenpide Mittari Toteutuma Koulutussuunnitelma Koulutussuunnitelma tehty Toteutunut Sisäisten koulutusten järjestäminen Osallistuminen koulutuksiin Koulutuspäivät/hlö Ka. 2 koulutuspvää/hlö Toimenpide Mittari Toteutuma Varhaiskasvatussuunnitelman päivittäminen Varhaiskasvatussuunnitelma päivitetty Toteutunut Kehitetään palveluohjauksen prosesseja (sijoittelu, haku) Keskeiset prosessit (haku ja sijoittelu) vakiinnutetaan Vakiinnuttaminen jatkunu Päivitetään varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma Turvallisuussuunnitelma päivitetty Turvallisuussuunnitelmat osittain päivitetty (yksi kesken) Toimenpide Mittari Toteutuma Palvelut tuotetaan monipuolisesti ja kustannustehokkaasti Varhaiskasvatuksen kustannukset €/ hoitopäivä Nettokustannukset keskimäärin 62,57 €/hoitopäivä. Päiväkodit; nettokustannukset 61,98 €/hoitopäivä. Perhepäivähoito ja ryhmikset; nettokustannukset 63,40 €/hoitopäivä Toimenpide Mittari Toteutuma Esite varhaiskasvatuspalveluista Esite tehty Toteutunut Positiiviset uutiset lehtiin Positiivinen näkyvyys lehdissä Toteutunut 92 KIRJASTO- JA KULTTUURILAUTAKUNTA 5000 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut TP 2013 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Netto TA 2014 TA-muutos 27 057 469 910 -442 853 27 600 475 108 -447 508 Talousarvio muutosten jälkeen 27 600 475 108 -447 508 Toteutuma 31.12.2014 142 632 175 200 175 200 139 915,41 16 835 44 304 -612 954 15 700 51 650 -658 568 15 700 51 650 -658 568 17 630,46 48 633,29 -599 177,32 42 669,31 470 928,39 -428 259,08 ToteuJäljellä tuma % -15 069 154,6 -4 180 99,1 -19 249 95,7 Kirjastopalvelut Asiakas Tavoite Houkutteleva ja virikkeellinen kirjastolaitos, joka tukee kuntalaisten harrastus-, opinto- ja virkistystoimintaa Toimenpide Mittari Toteutuma Hankitaan uutta aineistoa riittävästi monipuoliseen ja laajaan tarjontaan Kokonaishankinta 450 /1000 as. Kirjahankinta 400 /1000 as. Lehtien tilatut vuosikerrat 17 /1000 as. 477/1000 as. (5031) 426/1000 as. (4495) 16/1000 as. (169) Tarjotaan laadukkaita ja ajanmukaisia kuntalaisten tarpeita vastaavia kirjastopalveluita sekä toimintatiloja ja oheistapahtumia Lainaajia kunnan asukkaista 45 % Lainat 20 / asukas / vuosi Fyysiset käynnit 10 / asukas /vuosi Verkkokäynnit 5 / asukas /vuosi Tapahtumia eri kohderyhmille läpi vuoden. 36 % (3788) 17,2 /as. (180 914) 8,5/as. (89 138) 3,7/as (38 507) Tapahtumia 98 kpl, näyttelyitä 26 kpl, käyttäjäkoulutuksia 59 kpl 93 Henkilöstö Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Osaava, riittävä, motivoinut ja jaksava henkilöstö Aktiivinen kouluttautuminen tarvittavilla osaamisalueilla, ulkoista ja sisäistä koulutusta Henkilöstö kouluttautunut riittäville osaalueille sekä jakanut tietoa työyhteisössä Toteutunut; koulutuspäiviä 3,1/henkilö Prosessit Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Aktiivinen ja ajantasainen viestintä kirjastopalveluista ja -tapahtumista asiakkaille sidosryhmille Laaditaan viestintäsuunnitelma, joka sisältää suunnitelman myös kirjaston opasteiden päivittämisestä Suunnitelma valmis 2014, kirjaston opasteiden päivitys käynnistynyt. Suunnitelman laatiminen ja opasteiden päivitys käynnistynyt Vaikuttavat, tehokkaat ja asiakaslähtöiset prosessit Jatketaan kirjaston keskeisten ydinprosessien kuvaamista Prosessikuvaus valmis Prosessikuvaus kesken Talous Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Hallittu meno‐tulokehitys Aktiivinen talouden seuranta Talousarvion tavoitteissa pysyminen Kirjastomenot €/asukas ovat OKM:n kirjastojen valtionosuuden yksikköhinnan tasolla (v. 2013 60,00 € /as.) Kirjastomenot 58,20 €/asukas (yht. 613 874 €; v. 2014 OKM:n yleisten kirjastojen perushinta valtionosuuden laskennassa oli 63,68 €/as.) Imago Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Kirjastopalvelut ovat laadukkaita ja tunnettuja Seurataan eri tavoin saatavaa asiakas-palautetta jatkuvasti Asiakaskysely vähintään joka kolmas vuosi Asiakaskyselyä ei tänä vuonna, edellinen keväällä 2013 94 Kulttuuripalvelut Asiakas Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Vireä, hyvinvointia luova kulttuuriympäristö kaikille kuntalaisille Ollaan tukemassa ja myös yhtenä toimijana mukana luomassa laadukkaita kulttuuri- ja harrastuspalveluita, pyrkimyksenä jatkuva uudistuminen Vuoden aikana jaettu avustukset sekä tuotettu perinteisiä ja uusia tapahtumia ja toimintoja Toteutunut NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA 6000 Nuoriso- ja liikuntapalvelut TP 2013 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Netto TA 2014 TA-muutos Toteutuma % 272 900,72 48 199 85 681 648,02 -103 708 86,8 -408 747,30 -55 509 88 289 514 687 094 -397 580 321 100 785 356 -464 256 Talousarvio muutosten jälkeen 321 100 785 356 -464 256 Toteutuma 31.12.2014 37 973 688 178 2 979 24 600 524 700 13 645 24 600 524 700 13 645 36 343,46 760 559,19 13 104,22 147 611 171 612 -1 074 765 141 000 218 300 -1 055 301 141 000 218 300 -1 055 301 144 039,59 174 530,70 -1 176 558,36 Jäljellä 95 Perustelut olennaisille poikkeamille: Nuorten työpajalle on tullut palkkatukia 7922 € ennakoitua vähemmän. Vuoden 2014 avustuksista työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön osa kohdentuu vuodelle 2015. Nuorten työpajatoiminnan toimintakulut ovat vastaavasti olleet 87814 ennakoitua pienemmät. Uimahallituotot rannekemaksujen osalta ovat olleet 11039 € ennakoitua pienemmät (asiakkailla ei ole ollut tarvetta uusiin rannekkeisiin). Uimahallin maksutuotot ovat 24858 € ennakoitua pienemmät. Tämä on seurausta uimahallin suunniteltua pidemmästä kiinniolosta kesällä 2014 ja siitä, että uimahallin kävijämäärä ei ole lisääntynyt vuoden 2013 tason mukaan lasketulla määrällä. Asiakas Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Osallisuuden tukeminen Nuorten Aloitekanava -palvelu käytössä Aloitekanava -tilastot (aktiivisuus, käyttäjät, vierailut, ideoita katsottu, ideat ja kommentit). Käyttäjät: 93, vierailut: 3853, ideat: 381 ja kommentit: 590 Nuoriso- ja liikuntapalveluilla on monipuolinen valikoima harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia Tarjotaan laadukkaita ja ajankohtaisia harrastus- ja virkistyspalveluita Liikuntasuoritusten määrä 39108 liikuntasuoritusta 31.12.2014 mennessä Kävijämäärä tapahtumissa ja toiminnoissa Henkilöstö Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö Aktiivinen kouluttautuminen keskeisille osaamisalueille Henkilöstö osallistunut koulutussuunnitelman mukaisille osaamisalueille ja tietoa jaettu työyhteisössä Henkilöstö on osallistunut koulutussuunnitelman mukaisille osaamisalueille ja koulutuksissa saatua tietoa on jaettu työyhteisössä Talous Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Ennakoiva taloudenhoito ja aktiivinen talouden seuranta Talousarvion tavoitteissa pysyminen Talousarvion tavoitteissa on pysytty ajanjaksolla 1.1.–31.12.2014 Hallittu meno-/tulokehitys 96 Imago Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Osallistuminen keskeisimpiin valtakunnallisiin ja seudullisiin kehittämishankkeisiin ja verkostoihin Ollaan mukana alueellisissa ja valtakunnallisissa kehittämishankkeissa Osallistuminen 3-6 alueelliseen tai valtakunnalliseen kehittämishankkeeseen tai verkostoon vuoden 2014 aikana. Nuoriso- ja liikuntapalvelut on mukana seuraavissa hankkeissa: – Aluehallintoviraston Lasten ja nuorten paikallinen harrastustoiminta – Karhukuntien nuorten mediapajahanke (päättyi keväällä 2014) – Aloitekanava- ja pyöräreitistöhanke – Satakunnan työpajojen ALU-verkosto – etsivien Satakunnan ja Varsinais-Suomen verkosto – Aikuisten terveyttä edistävä liikunnan kehittämishanke – Aluehallintoviraston Lasten ja nuorten liikunnan kehittämishanke – kuntien erityisliikunnan kehittämishanke 2013– 2015. Nuoriso- ja liikuntapalvelujen strategia Nuoriso- ja liikuntapalvelujen strategian laatiminen vuosien 2013 -2014 aikana Nuoriso- ja liikuntapalvelujen strategia valmis vuonna 2014 Nuoriso- ja liikuntapalvelujen strategia ei valmistunut kokonaisuudessaan vuoden 2014 aikana. Erityisliikunnan osalta valmistui Erityisliikunnan kehittämissuunnitelma, jonka nuoriso- ja liikuntalautakunta hyväksyi 9.10.2014 (§ 70) ja kaupunginhallitus 20.10.2014 (§ 242). 97 Lähiliikuntapaikkojen osalta suunnitelma valmistui ja nuoriso- ja liikuntalautakunta hyväksyi sen kokouksessaan 27.11.2014 (§ 85). Syynä strategian valmistumisen siirtymiseen on henkilöstöpula uimahallilla ja nuorisotyössä Muut indikaattorit Tavoite Mittari Tavoitearvo Toteutuma Osallistuminen kuntokampanjoihin Liikuntasuoritusten määrä 50.000 liikuntasuoritusta vuonna 2014 39 108 liikuntasuoritusta 31.12.2014 mennessä Monipuoliset sisäliikuntatilat Liikuntaryhmien määrä sisäliikuntatiloissa Viikoittain yli 100 liikuntaryhmää saleissa Viikoittain kevätkaudella 167 liikuntaryhmää saleissa, kesällä 25 ryhmää ja syyskaudella 150 Laadukas koulutus- ja kurssitoiminta Nuoriso- ja liikuntapalvelut järjestää vähintään kaksi (2) ohjaajille suunnattua erilaista koulutustilaisuutta Vähintään kymmenen (10) osallistujaa/koulutustilaisuus. Koulutuksiin on osallistunut keskimäärin 17 henkilöä. Uimahalli ja Sallilan koulun uimatila on keskeinen kuntoliikunta- ja virkistyspaikka Kävijämäärä Uimahallin kävijämäärä vuonna 2014 65.000 kävijää. Uimahallin kävijämäärä 31.12 2014 mennessä 65 235 kävijää Sallilan koulun uimatila 1.500 kävijää vuositasolla Sallilan koulun uimatilan kävijämäärä 31.12.2014 mennessä 3074 kävijää Nuorisoklubilla vuositasolla 8.000 käyntikertaa. Keskustan nuorisotyö toimi kevään 2014 väistötiloissa Seurakunnan nuorisotiloissa Kulmassa, jossa oli 1815 käyntikertaa ja keskimäärin 21 käyttötuntia viikossa. Lapsilla ja nuorilla on riittävästi kokoontumis- ja harrastusmahdollisuuksia Käyntikerrat Vampulan nuorisotilalla vuositasolla 2.000 käyntikertaa. 98 Käyttötunnit toimikauden aikana viikossa Nuorisoklubilla 47 käyttötuntia viikossa Syksyllä keskustan nuorisotyö siirtyi nuorisoklubille tosin ilman vakinaista Huittisten kaupungin palkkaamaa työntekijää. Vapaaaikaohjaajan siirtyessä 1.8.2014 alkaen varhaiskasvatuksen työntekijäksi, ei toimelle saatu kaupunginhallitukselta täyttölupaa. Miniklubitoiminta 3-6 -luokkalaisille loppui, koska tilat otettiin 1-2 luokkalaisten iltapäivätoiminnan käyttöön. Nuorisoklubin iltatoiminnasta on syyskauden vastannut Huittisten 4H–yhdistys. Nuoriso- ja liikuntapalvelut on palkannut perjantaiilloiksi yhden tuntityöntekijän 4H:n avuksi. Nuorisoklubilla oli syyskaudella keskimäärin 19 käyttötuntia viikossa ja 1961 käyntikertaa. Vampulan nuorisotilalla 20 käyttötuntia viikossa Vampulan nuorisotilalla käyntikertoja 2 850 kpl. Vampulan nuorisotilalla kevätkaudella18 – 21,5 käyttötuntia viikossa ja syyskaudella 16,5 – 21.5 käyttötuntia viikossa. 99 Nuorilla on mahdollisuus osallistua paikallista nuorisotyötä ja politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn ja nuoria kuullaan heitä koskevissa asioissa Nuorten työpajan asiakkaiden ohjautuminen koulutukseen tai työelämään Nuorisovaltuuston toiminta *nuorisovaltuusto *nuoriso- ja liikuntalautakunta *kasvatus- ja opetuslautakunta *kirjasto- ja kulttuurilautakunta *tekninen lautakunta *ympäristö- ja rakennuslautakunta *perusturvalautakunta 70 % nuorisovaltuustoon valituista varsinaisista jäsenistä osallistuu aktiivisesti työskentelyyn. 51 % nuorisovaltuuston varsinaisista jäsenistä osallistui nuorisovaltuuston kokouksiin. Lautakuntiin valitut nuorisovaltuuston jäsenet osallistuvat vähintään 50 % lautakuntien kokouksiin. Nuoriso- ja liikuntaltk 7 % Kasvatus- ja opetusltk 13 % Kirjasto- ja kulttuuriltk 20 % Tekninen ltk 33 % Ympäristö- ja rak.ltk 68 % Perusturvaltk 0 % Mahdollisimman moni Nuorten työpajan asiakas sijoittuu työpajajakson aikana tai 6 kuuden kuukauden sisällä pajajakson jälkeen koulutukseen tai työhön Työpajan asiakkaista 50 % sijoittuu joko koulutukseen tai työelämään pajajakson aikana tai 6 kuukauden sisällä pajajakson jälkeen 31.12.2014 mennessä Työpajan asiakkaista 60 % sijoittui joko koulutukseen tai työelämään 100 TEKNINEN LAUTAKUNTA 7000 Toimistopalvelut TP 2013 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Netto Asiakas Tavoite TA 2014 TA-muutos Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 31.12.2014 287 496 -287 496 284 668 -284 668 284 668 -284 668 1 458,31 276 238,57 -274 780,26 3 029 58 287 50 850 50 850 3 674,70 50 752,81 507 727 192 236 -27 263 503 000 200 000 -32 518 503 000 200 000 -32 518 504 100,50 205 858,38 -23 616,25 Jäljellä -1 458 -8 429 -9 888 Toteutuma % 97 96,5 Toimenpide Mittari Toteutuma Päätökset ja pöytäkirjanotteet lähetetään viivytyksettä eteenpäin 1 viikko päätöksenteosta Ei toteutunut, koska kaupunginhallituksen kokousväli on pidentynyt Henkilöstö Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Osaamisen kehittäminen Toimintojen sujuvuus Koulutus Määritellään resurssit ja sijaisuudet Koulutuspäivät Toteutunut ja toimiva sijaisuusjärjestelmä Yhteensä 8 koulutuspäivää Arkistokoulutus Rakentamisen ilmoitusvelvollisuus Teknisen johdon päivät Elävä kaupunkikeskusta seminaari Tiedottaminen 101 Prosessit Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Tavoiteaikataulut esityslista- ja pöytäkirjaprosesseille Aikatauluissa pysyminen Toteutunut Talous Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Talouden aktiivinen ja jatkuva seuranta Talousarvion ja työohjelman toteutumisen seuranta Talousarvion ja työohjelman toteutuminen Toteutunut Kokousprosessin sujuvuus 7100 Jätehuolto TP 2013 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Netto TA 2014 TA-muutos Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 31.12.2014 16 852 -16 852 12 350 -12 350 12 350 -12 350 11 803,08 -11 803,08 1 721 367 1 800 367 1 800 367 1772,52 367,15 1 037 -19 977 700 -15 217 700 -15 217 771,56 -14 714,31 Jäljellä -547 -547 Toteutuma % 95,6 95,6 102 7200 Pelastuslaitos TP 2013 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Netto TA 2014 TA-muutos Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma 31.12.2014 Jäljellä Toteutuma % 10 079 10 079 99,1 99,1 1 083 897 -1 083 897 1 106 720 -1 106 720 1 106 720 -1 106 720 1 096 640,72 -1 096 640,72 7 085 126 7 500 95 7 500 95 7 195,96 94,80 60 937 -1 152 045 65 000 -1 179 315 65 000 -1 179 315 63 660,42 -1 167 591,90 TP 2013 TA 2014 Toteutuma 31.12.2014 1 092 602,00 4 680 823,30 -3 588 221,30 7300 Tilapalvelut Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Netto TA-muutos 1 063 188 4 760 107 -3 696 919 1 081 400 4 752 692 -3 671 292 Talousarvio muutosten jälkeen 1 081 400 4 752 692 -3 671 292 5 234 866 330 807 1 570 288 4 674 070 331 700 1 828 160 4 674 070 331 700 1 828 160 5 192 953,49 310 104,94 1 769 874,45 284 352 -647 500 300 000 -1 457 082 300 000 -1 457 082 284 895,78 -760 142,98 Toteutuma % -11 202 101 -71 869 98,5 -83 071 97,7 Jäljellä 103 Asiakas Tavoite Sisäilmaongelmien tehokas käsittely Toimenpide Mittari Toteutuma Toimintaohjeen mukainen sisäilmaongelmien käsittely Sisäilmatyöryhmän kokoukset 4 kpl/vuosi Reagointi sisäilmaongelmailmoitukseen 2 kk:n sisällä Sisäilmatyöryhmä kokoontunut 4 kertaa Tehtyihin ilmoituksiin (4 kpl) on reagoitu määräajassa Käsitelty 11 kohteen asioita Aktiivinen viestintä Kiinteistöjen käyttöohjeen käyttöönotto vaiheittain Kiinteistöjen määrä, joilla käyttöohje on tiedotettu, min. 5 kpl Ei ole toteutunut resurssipulan vuoksi Henkilöstön hyvä palveluasenne Suoritetaan kohdennettuja asiakastyytyväisyyskyselyjä Kyselyn suorittaminen 3 kiinteistöä/vuosi ja palautteeseen reagointi Ei ole tehty Palautekeskustelut henkilökunnan kanssa ovat jatkuvia Henkilöstö Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Osaava ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö Henkilöstön kouluttaminen, yhteistyö ja aktivointi Koulutuksien määrä, 2/vuosi/toimialue Materiaalitoimittajan koulutus on pidetty koko siivoustoimen henkilöstölle Työsuojelukoulutus on pidetty koko siivoustoimen henkilöstölle Osa henkilöstöstä on suorittanut laitoshuollon ammattitutkinnon arvioitsijakoulutuksen Kiinteistönhoitajista 2 kpl on aloittanut kiinteistönhoitajan ammattitutkintokoulutuksen 104 Henkilöstöpalaverit 8 kertaa vuodessa/toimialue Kiinteistönhoidossa on pidetty 8 kpl Siivouspalveluissa on pidetty 10 kpl Prosessit Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Riittävä ja tarkoituksenmukainen siivoustaso Siivouksen mitoitukset uusitaan tilojen käytön muuttuessa Siivousmitoitusten päivitys aina kiinteistöillä, joilla toiminta on muuttunut Kaikkien kiinteistöjen siivousmitoituksen päivitys on käynnissä Tilojen käytön tehostaminen Sisäisen vuokran määrittely Kiinteistökohtainen budjetointi ja seuranta, pääomavuokratason määrittely Kiinteistökohtainen budjetointi ja seuranta on toteutunut Kiinteistöjen nykyarvojen määritys on tehty Talous Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Kohtuulliset kiinteistöjen ylläpitokustannukset Aktiivinen kustannusseuranta ja alentamismahdollisuuksien kartoitus Kiinteistöjen ylläpitokulut alle 3,15 2 €/m /kk Toteutunut 3,04 €/m2/kk Kiinteistöjen siivouskulut alle 24,00 €/h Toteutunut 21,29 €/h Tavoitearvojen ja toimenpide-ehdotusten määrittäminen Uimahallilla energiatehokkuusseuranta on käytössä ja tavoitearvot on määritelty Kiinteistöjen energiatehokkuuden kasvattaminen Selvitetään ns. isojen kiinteistöjen energianalennuspotentiaalit Muilla kiinteistöillä energiatehokkuusseurantaa tehdään kuukausittain ja vertaillaan vastaaviin tiloihin Toteutettu muutoksia mm. Lauttakylän koululla ja uimahallissa 105 Imago Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Sidosryhmien tietoisuuden lisääminen tilapalveluiden toiminnasta Investointiohjelmapalaverit muiden palvelukeskusten kanssa ja tilatyöryhmän toiminta Yhteistyöpalaverit 2 kpl/vuosi Yhteistyöpalaverit on pidetty hallintokuntien kanssa investointiohjelman laadinnan yhteydessä Tilatyöryhmä investointiohjelman laadinnan yhteydessä vähintään 1 kerta/vuosi 7400 Yleisten alueiden palvelut TP 2013 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Netto TA 2014 TA-muutos 419 116 1 421 695 -1 002 579 392 000 1 534 131 -1 142 131 Talousarvio muutosten jälkeen 392 000 1 534 131 -1 142 131 Toteutuma 31.12.2014 Jäljellä 363 149,26 1 237 760,17 -874 610,91 28 851 -296 371 -267 520 18 287 61 897 1 109 506 15 000 49 800 954 480 15 000 49 800 954 480 18 898,00 53 987,39 923 131,37 67 982 -2 223 677 77 800 -2 209 211 77 800 -2 209 211 58 163,18 -1 890 994,85 Perustelut olennaisille poikkeamille: Metsänmyyntitulot toteutuneet 50 000 € arvioitua pienempinä. Toteutuma % 92,6 80,7 76,6 106 Asiakas Tavoite Turvalliset liikennealueet, viihtyisät puistot, leikkipaikat ja urheilualueet Toimenpide Mittari Toteutuma Jatkuvat huolto- ja kunnossapitotehtävät Palautteiden määrä ja laatu Saapuneet palautteet olleet asiallisia ja aiheellisia Keskusurheilukenttä huollettu Katuverkoston huoltotöissä parannettavaa Leikkipuistoverkoston kehittämissuunnitelma toteutuksessa Yksityistieasioiden ongelmaton hoito. Yksityistieasiat siirtyneet 2011 tekniselle palvelukeskukselle Palautteiden määrä ja laatu Asioiden käsittelyn siirto tekniselle toiminut ongelmitta Hallinto-oikeus hyväksynyt yhden valituksen Henkilöstö Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Hyvinvoiva henkilöstö Hyvinvoiva henkilöstö Hyvinvoiva henkilöstö Toteutunut Hyvän työskentelyilmapiirin ylläpito Hyvän työskentelyilmapiirin ylläpito Hyvän työskentelyilmapiirin ylläpito Prosessit Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Määritellyt tuotteet ja prosessit Määritellään lisää tuotteita ja prosesseja. Tuotteet ja prosessit on määritelty Osana SAMK:in kurssia tarkasteltiin tuotteita ja prosesseja 107 Katuvalaistuksen energiansäästö Katuvalo-ohjaus, valaisimien vaihto Energian kulutus Keskustan valaistuksen uusiminen, elohopealamput vaihdettu energiatehokkaampiin Talous Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Tehostetaan ostopalveluiden tilaamiseen, valvontaan ja laskutukseen liittyvää problematiikkaa Suoriteperusteisten ostopalveluiden seurannan vieminen sähköiseen rajapintaan Ei toteutunut Tehokas ostopalveluiden käyttö Ongelmaton laskujen käsittely Imago Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Aktiivinen viestintä toiminnasta ja muutoksista Viestitetään mahdollisista toiminnan ja palvelujen muutoksista Tiedotteet ja muu materiaali muutoksista Toteutunut Sidosryhmät ymmärtävät palvelutuotannon problematiikkaa Parannetaan tiedonkulkua yleisten alueiden palvelujen ja sidosryhmien välillä Säännölliset sidosryhmäpalaverien pitäminen Muutamia sidosryhmäpalavereja pidetty Muut indikaattorit Tavoite Mittari Tavoitearvo Toteutuma Ilmoitetut liikenneonnettomuudet Liikenneonnettomuuksien määrä 0 Vakavia liikenneonnettomuuksia ei ole tullut kaupungin tietoon 108 7500 Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut TP 2013 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Netto Asiakas Tavoite Riittävä tonttivaranto TA 2014 TA-muutos 75 628 503 331 -427 703 68 500 599 017 -530 517 Talousarvio muutosten jälkeen 68 500 599 017 -530 517 Toteutuma 31.12.2014 29 334 63 950 4 485 61 280 14 151 61 280 14 151 45 665,00 61 262,73 12 109,74 31 685 -498 489 34 500 -640 448 34 500 -640 448 30 812,06 -437 990,61 Jäljellä 101 402,67 -32 903 480 873,75 -118 143 -379 471,08 -151 046 Toteutuma % 148 80,3 71,5 Toimenpide Mittari Toteutuma Valmistellaan myyntiin riittävä määrä asuin- ja liiketontteja Myytyjen ja reservissä olevien tonttien määrä ja laatu Vuoden 2014 aikana myyty/vuokrattu yhteensä: - 4 kpl omakotitontteja Myynnissä omakotitontteja: - 45 kpl omakotitontteja, joista - 34 on Vampulan kaupunginosassa Myynnissä teollisuustontteja, joiden yhteenlaskettu rakennusoike2 us on n. 24.000 k-m : - Takkulassa - Jokilevolla ja - Koskuan alueella 109 Myynnissä liiketontteja: 3 kpl Sahkossa Viihtyisä kaupunkiympäristö Yleis- ja asemakaavat sekä paikkatietoaineistot ajan tasalla Käynnistetään ns. hankekaavoja, paikkatiedon ajantasaisuus Lähivirkistysalue, Sallila asemakaavan muutos lainvoimainen 6.5.2014 Satakunnan Osuuskaupan ja Linja-autoaseman alueen asemakaavan muutos lainvoimainen 15.10.2014 ABC:n liikennemyymälän asemakaavan muutos lainvoimainen 15.10.2015 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten asemakaavan muutos (Karpintien, Viialankadun ja linja-autoaseman läheisyydessä) lainvoimainen 12.11.2014 Korpelan kaavamuutos valmisteilla Konsultin ohjausta Kiimasuon tuulivoimaosayleiskaavan laadinnassa Asianosaisena annettu lausuntoja Punkalaitumen tuulivoimaosayleiskaavasta Aktviivinen osallistuminen maakunta- ja kaupunkisuunnittelutyöhön: - Satakunnan aluesuunnittelun yhteistyöryhmän kokoukset 110 -Vaihemaakuntakaava 2 vireillä Kaavan pohjakartastoa on tarkastettu eri kaavahankkeisiin ja ylläpidetty uudisrakentamiskohteilla Osoitenumeroita on tarkistettu yhteensä 54 kohteeseen Tonttien käyttöönottovalmius Kiinteistönmuodostus Alueiden kunnallistekniikan esisuunnittelu kaavoituksen yhteydessä Rakennusvalvontamittaukset Toimitusaika Lukumäärä Kiinteistönmuodostustoimituksia ajanjaksolla 1.1.– 31.12.2014 on ollut 8 kpl, joissa on muodostettu 16 tonttia, toimitusaika on ollut keskimäärin 2 kk Tonttijakoja hyväksytty 4 kpl, vireillä 2 kpl Rakennusten sijainnin merkitsemisiä 48 kpl ja sijaintikatselmuksia 83 kpl Toimitusaika on ollut yksi viikko tilauksesta Henkilöstö Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Osaava ja motivoitunut henkilöstö Riittävä koulutus 1,5 pv/hlö/vuosi Toteutunut suunnitelman mukaisesti Hyvä toimintavarmuus Määritellään resurssit ja sijaisuudet Toteutunut ja toimiva sijaisuusjärjestelmä Kiinteistöinsinöörinpalvelut: Harjavallan ja Kokemäen kaupunkien kanssa on olemassa sijaisuussopimus vuodesta 111 2006 alkaen kiinteistöinsinöörinpalveluista, jossa kiinteistörekisterinpitäjien, kiinteistötoimitusten toimitusinsinöörien, kaavan pohjakartan hyväksyjien ja kiinteistörekisterinhoitajien tehtävien vastavuoroisesta hoitamisesta ja sijaisuudesta varsinaisen viranhaltijan poissaolon tai esteellisyyden ajaksi Muut sijaisuudet hoidettu johtosäännön mukaisesti sekä tarvittaessa tapauskohtaisesti sopimalla Maankäyttöpäällikön paikkaa ei ole täytetty henkilön irtisanoutumisen jälkeen. Tehtävät on jaettu rakennustarkastajan, kaavoitusinsinöörin ja teknisen johtajan kesken. Rakennustarkastaja toimii vastuualuepäällikkönä Prosessit Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Toimivat paikkatietoprosessit ja tietojärjestelmät Laadukkaiden prosessien ja tietojärjestelmien ylläpito Vuosittainen kehittämishanke: Ajantasa-asemakaavan laadintaprosessityö ja julkaisu vuoden 2014 aikana Vuoden aikana jatkettiin ajantasa-asemakaavan laadintatyötä Kaupungin rakennus- ja huoneistorekisterin (RHR) laadunparannustyötä tehtiin osana valtakunnallisen Väestötietojärjestelmän uudistamista. 112 Hankkeessa selvitettiin yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa n. 4200 rakennuksen ominaisuustiedot Suunnittelu- ja kaavoitusohjelmat ohjaavat suunnittelua Laaditaan suunnittelu- ja kaavoitusohjelmat vuosittainL Suunnittelu- ja kaavoitusohjelman toteutuminen Kaavasuunnittelu: Torkin alueen asemakaava lainvoimainen 23.1.2014 Loima, Myllytien eteläpuoleinen alue, luontoselvitykset kesken Takkulan alue luonnosteluvaiheessa Saaren tilan muutosluonnos valmisteille Kunnallistekninen suunnittelu: Kravilan-, Soutajan- ja Elisenvaaran leikkipuistojen suunnittelu valmis Huhkolan alueen suunnittelu valmis: sis. väistötilojen parkkialueen ja Huhkolan leikkipuiston laajennusten suunnittelun Uimahallin parkkialueen laajennuksen suunnittelu valmis Pankkiaukion saneerauksen suunnittelu 113 Niittäjänkadun ja Vahaojanpolun suunnittelu valmis Suttilan lähiliikuntapaikan suunnittelu valmis Vesihuollon suunnittelu: Torkin alueen vesihuollon suunnittelu valmis Talous Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Tarkistetaan maksut ja taksat Maksujen ja taksojen tarkistaminen ja kertymä Vuoden 2014 taksapäivitys tullut voimaan 1.1.2014 ja 1.3.2014 (asemakaava + tonttijako) Imago Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Aktiivinen viestintä suunnitelmista, toiminnasta ja muutoksista Viestitetään suunnitelmista, mahdollisista toiminnan ja palvelujen muutoksista Tiedotteet sekä kartta- ja asiakirjamateriaali Tiedotus on ollut aktiivista koko kuluvan vuoden sekä kaupungin virallisessa lehdessä että verkkosivuilla Taksojen ja maksujen vähintään kustannuksia vastaava taso Sisällöltään ja ulkoasultaan laadukkaat nettisivut Kehitetään suunnittelumateriaalin havainnolliuutta Uusista kaava hankkeista ja vaiheista on tiedotettu kaupungin verkkosivuilla aktiivisesti samaan aikaan kuin kuulutukset ovat olleet kaupungin virallisessa lehdessä. Taksamuutoksista on tiedotettu verkkosivuilla ja virallisessa lehdessä Korkeusjärjestelmän 114 (N2000) muutoksesta on tiedotettu verkkosivuilla ja lehdessä Kaupungin Facebook sivustoa käytetty yhteänä uutena tiedotus kanavana Laadittu Tontteja tarjollaesite, joka saatavilla sähköisessä muodossa verkkosivujen kautta, että paperisena versiona jaettavaksi asiasta kiinnostuneille 7600 Vesihuoltolaitos TP 2013 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Netto TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma muutosten 31.12.2014 jälkeen 1 574 950 1 657 532,82 1 135 551 1 159 880,87 439 399 497 651,95 1 598 496 1 084 628 513 868 1 574 950 1 135 551 439 399 115 271 61 826 493 716 100 000 6 000 489 159 100 000 6 000 489 159 105 658,55 72 154,10 524 114,73 61 733 -11 864 62 000 -17 760 62 000 -17 760 65 797,50 -58 755,83 Jäljellä -82 583 24 330 -58 253 Toteutuma % 105,2 102,1 113,3 Perustelut olennaisille poikkeamille: Palvelujen ostot ovat lisääntyneet arvioitua enemmän. Huittisten Puhdistamo Oy on aloittanut puhdistamotoiminnan Pappilanniemessä 10/2014 ja aloittanut laskutuksen vesihuoltolaitokselle jätevedenpudistuksesta. 115 Asiakas Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Hyvälaatuinen ja toimitusvarma talousvesi Pyritään toimittamaan hyvää talousvettä korkealla toimitusvarmuudella Arvoiltaan vaatimukset täyttävä talousvesi ja erittäin hyvä toimitusvarmuus Talousveden laatu on hyvä Haja-asutusalueella toimitusvarmuudessa parannettavaa Henkilöstö Tavoite Vesihuoltolaitoksen henkilöstön asiantuntemusta parannetaan koulutuksin ja tutustumisin Toimenpide Mittari Toteutuma Järjestetään ja osallistutaan koulutuksiin ja tutustutaan muiden vesilaitosten toimintaan Koulutuksia järjestetty ja vähintään yksi vierailu toiselle vesilaitokselle Koulutuksia järjestetty JVP Euran puhdistamo työmaalla vierailtu Prosessit Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Erityistilanteiden toimintavalmiuden kehittäminen Varautumissuunnitelmien päivittäminen ja vähintään yksi tilanneharjoitus Suunnitelmat päivitetty ja harjoitus pidetty Ei toteutunut Talous Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Selvitetään vesihuoltolaitoksen yhtiöittämisen haitat ja hyödyt Selvityksen teko/teettäminen Analyysi ja mahdollinen muutosesitys on käsitelty kaupunginvaltuustossa Ei toteutunut Tuottotavoite 4 % peruspääomasta Maksuja nostetaan tarvittaessa tuottotavoitetta vastaavaksi Tuottotavoitteen täyttyminen Maksuja nostettu, toimintakate 10 % talousarviota parempi 2014 maksujen taso silti n. 10 % liian alhainen 116 Imago Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Aktiivinen viestintä muutoksista Viestitetään mahdollisista toiminnan ja palvelujen muutoksista Tiedote ja muu materiaali Tiedotus ollut aktiivista Oma sähköinen tiedotuskanava Vesihuoltolaitoksen someutuminen Tiedotekanavan toteutuminen. Ei toteutunut 8000 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu TP 2013 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Sisäiset erät: Tulot Menot Sumupoistot Laskennalliset erät: Tulot Menot Netto TA 2014 TA-muutos 88 239 187 987 -99 748 86 500 197 856 -111 356 Talousarvio muutosten jälkeen 86 500 197 856 -111 356 Toteutuma 31.12.2014 7 787 17 484 4 000 29 960 4 000 29 960 3 467,35 29 576,49 13 358 15 981 -112 068 15 000 -152 316 15 000 -152 316 16 876,99 22 853,80 -131 177,14 94 390,77 193 481,96 -99 091,19 Toteutuma % -7 891 109,1 -4 374 97,8 -12 265 89 Jäljellä Asiakas Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Asiakaspalvelun parantaminen Nettisivujen sisällön kehittäminen Tiedotteiden, ohjeiden ja muun materiaalin lisääminen nettiin Pääsuunnittelijaohje Ohje rakennusluvan saajalle ja vastaavalle työnjohtajalle Lupa-asiakirjat ohjeen päivitys 117 Henkilöstö Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Koulutuksiin osallistuminen 3 koulutuspäivää / henkilö Toteutunut suunnitelman mukaisesti Prosessit Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Umpeutuvien lupien seuraaminen Ilmoituskirjeet asiakkaille Kirjeet / loppukatselmuksien määrä Tammikuussa muistutuskirje 20 vast.tj:lle umpeutuvista luvista. > n. 100 loppukatselmusta Haja-asutusalueen jätevesijärjestelmien kartoittaminen Myönnettyjen jätevesijärjestelmälupien luettelointi Asetuksen mukainen järjestelmä / ei järjestelmää Viemärilaitoksen uusien alueiden osalta kartoitus tehty Talous Tavoite Toimenpide Mittari Toteutuma Kateprosentin parantaminen Taksat ja maksut tarkistetaan Taksojen ja maksujen nostaminen ja kertymän seuraaminen Rakennusvalvontataksaan 30 %:n korotus 1.1.2015 alkaen Imago Tavoite Lainsäädännön tunteminen ja osaamisen ylläpitäminen Toimenpide Mittari Toteutuma Rakennusjärjestyksen selkiyttäminen ja uudistaminen Uuden rakennusjärjestyksen laatiminen Rakennusjärjestys hyväksytty Valmistelu käynnissä yhteistyössä Kokemäen kaupungin rakennusvalvonnan kanssa Huittisten kaupungin ympäristönsuojelumääräykset Pyhäjärviseudun kanssa yhtenevien ympäristönsuojelumääräysten laatiminen Ympäristönsuojalumääräykset hyväksytty Valmistelu käynnissä Jätehuoltomääräykset valmiit 118 Muut indikaattorit Tavoite Mittari Tavoitearvo Toteutuma Lupa- ja katselmusmäärien seuranta Eri lupamuodot ja katselmukset Vähintään vuosien 2004–2012 keskiarvo Rak.luvat 135(164) Toimenpidel. 58(53) Toimenpideilm. 29(37) Muut luvat 5(5) Aloituskokoukset 33(37) Katselmukset 295(280) (koko vuosien keskiarvo 2004–2013) 119 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN TA 2014 Muutokset Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot 15 752 506 8 331 695 4 351 011 1 478 800 1 591 000 238 400 -40 600 279 000 TA 2014 muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama 15 990 906 15 261 234,05 8 291 095 7 628 713,93 4 630 011 4 545 081,14 1 478 800 1 331 256,65 1 591 000 1 756 182,33 -729 671,95 -662 381,07 -84 929,86 -147 543,35 165 182,33 2 321,80 2 321,80 Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkemenot Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot Tilikauden tulos Poistoeron lisäys(-)/vähennys (+) Varausten lisäys (-)/vähennys (+) Rahastojen lisäys (-)/vähennys (+) Tilikauden ylijäämä -71 292 482 -1 295 000 -37 558 141 -290 900 -28 553 379 -237 420 -9 004 762 -53 480 -7 124 635 -40 580 -1 880 127 -12 900 -25 887 401 -956 300 -4 161 020 -47 800 -2 813 300 -872 620 -72 587 482 -37 849 041 -28 790 799 -9 058 242 -7 165 215 -1 893 027 -26 843 701 -4 208 820 -2 813 300 -872 620 -70 717 255,74 -35 922 992,00 -27 422 318,33 -8 500 673,67 -6 901 236,53 -1 599 437,14 -26 890 357,75 -4 273 250,00 -2 674 027,70 -956 628,29 1 870 226,26 1 926 049,00 1 368 480,67 557 568,33 263 978,47 293 589,86 -46 656,75 -64 430,00 139 272,30 -84 008,29 -55 539 976 -1 056 600 -56 596 576 -55 453 699,89 1 142 876,11 31 602 000 32 248 363,92 26 081 594 26 131 641,00 646 363,92 50 047,00 31 602 000 26 081 594 14 200 76 000 -393 000 -3 000 14 200 76 000 -393 000 -3 000 20 692,44 64 976,82 -282 089,59 -8 512,58 6 492,44 -11 023,18 110 910,41 -5 512,58 781 218 2 721 372,12 1 940 154,12 -3 497 483 -3 497 483 -3 416 494,36 80 988,64 -1 659 665 -1 056 600 -2 716 265 -695 122,24 2 021 142,76 31 500 31 543,92 43,92 1 837 818 -1 056 600 31 500 0,00 -1 628 165 -1 056 600 -2 684 765 -663 578,32 2 021 186,68 120 VEROTULOJEN TOTEUTUMA 2014 Tilierittely € / ulkoiset Tammikuu-Joulukuu 2014 102 Huittinen: Verotulot Tili Tilin nimi Tal muuTilinpäätös Talousarvio tos (sisäl2013 2014 tyy ed) 5000 Kunnan tulovero 27 423 891 27 910 000 5100 Kiinteistövero 1 784 572 2 016 000 0 5200 Osuus yhteisöveron tuotosta 1 609 068 1 676 000 0 30 817 531 31 602 000 Yhteensä Toteuma val 2014 Jäljellä Käyttö% 0 28 545 706 -635 706 102,3 2 029 974 -13 974 100,7 1 672 685 3 315 99,8 0 32 248 364 -646 364 102,0 121 TA 2014 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät TA 2014 Muutokset muutosten Toteutuma Poikkeama jälkeen 1 837 818 -1 056 600 2 721 372 0 -198 656 1 940 154 0 -198 656 -135 262 135 262 0 -9 890 262 -8 081 157 135 262 392 092 0 350 074 1 809 105 256 830 350 074 -7 917 182 -1 056 600 -8 973 782 -4 816 275 4 157 507 Investointien rahavirta Investointimenot -9 755 000 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0 Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos 10 200 000 -2 100 000 -182 818 Vaik utus mak suvalmiuteen 0 781 218 0 0 0 0 0 0 10 200 000 6 000 000 -2 100 000 -1 961 054 1 056 600 873 782 0 -4 200 000 138 946 -873 782 0 0 -777 329 -777 329 122 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTTAMISESTA Sito- Määrärahat Tuloarviot vuus Alkup. TA:n TA muut:n ToteuPoikkeama Alkup. TA:n TA muut:n (N/B) talous- muutok- jälkeen tuma talousmuutokjälkeen arvio set arvio set KÄYTTÖTALOUSOSA (ULKOISET JA SISÄISET) Kaupunginvaltuusto Valtuusto B 51 790 51 790 48 438 3 352 Kaupunginhallitus Hallinto B 751 022 751 022 707 493 43 529 38000 38000 Elinkeinotoimi B 279 185 279 185 269 735 9 450 Projektit N 711 964 711 964 263 944 448 020 584000 584000 Keskushallinto B 546 105 546 105 508 411 37 694 Talous- ja henkilöstöpalvelut B 1 290 751 1 290 751 1 295 917 -5 166 106000 106000 Maaseutuelinkeino B 261 424 261 424 221 489 39 935 129558 129558 Maatalouslomituspalvelu B 4 857 335 4 857 335 3 924 157 933 178 4893428 4893428 Tietohallintopalvelut B 1 301 170 1 301 170 1 186 303 114 867 973773 973773 Ruokapalvelukeskus B 2 220 223 19 800 2 240 023 2 099 638 140 385 2315720 2315720 Keskusvaalilautakunta Vaalit B 8 998 8 998 10 531 -1 533 16000 16000 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta B 22 500 5 300 27 800 29 046 -1 246 Perusturvalautakunta Hallinto B 128 403 128 403 133 918 -5 515 Sosiaalityö ja toimeentuloturva B 6 184 459 387 000 6 571 459 6 552 450 19 009 937598 97000 1034598 Vanhustenhuolto ja kotipalvelu B 9 104 922 134 000 9 238 922 9 324 701 -85 779 1516500 134000 1650500 Terveyskeskus B 11 295 645 250 000 11 545 645 11 488 932 56 713 2230628 -50000 2180628 Erikoissairaanhoito B 11 683 317 200 000 11 883 317 12 625 896 -742 579 Muu terveydenhuolto B 17 000 17 000 15 978 1 022 Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetustoimen hallinto B 420 934 42 500 463 434 426 835 36 599 78400 9400 87800 Peruskoulutus B 8 229 367 8 229 367 8 195 399 33 968 475422 475422 Lukiokoulutus B 1 439 629 1 439 629 1 489 132 -49 503 55500 55500 Kansalaisopistotoiminta N 780 538 780 538 772 769 7 769 283500 283500 Musiikkiopisto N 1 196 799 1 196 799 1 218 075 -21 276 462500 462500 Museopalvelut B 60 000 60 000 40 669 19 331 Varhaiskasvatus B 4 507 404 256 400 4 763 804 4 784 891 -21 087 466900 48000 514900 Toteutuma Poikkeama 27 969 22 294 166 942 426 139 080 115 042 3 939 924 946 111 2 160 090 -10 031 22 294 -417 058 426 33 080 -14 516 -953 504 -27 662 -155 630 16 954 954 1 182 760 1 626 367 2 392 212 148 162 -24 133 211 584 67 805 677 444 96 227 288 485 485 456 -19 995 202 022 40 727 4 985 22 956 574 052 59 152 123 Kirjasto- ja kulttuurilautakunta Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Nuoriso- ja liikuntalautakunta Nuoriso- ja liikuntapalvelut Tekninen lautakunta Teknisen toimen hallinto Jätehuolto Pelastuslaitos Tilapalvelut Yleisten alueiden palvelut Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut Vesihuoltolaitos Ympäristö- ja rakennuslautakunta Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ TULOSLASKELMAOSA Verotulot Valtionosuudet Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Satunnaiset erät INVESTOINTIOSA Kaupunginhallitus Maanhankinta Osakkeet ja osuudet Koneet ja kalusto Perusturvalautakunta Satakunnan sairaanhoitopiiri Koneet ja kalusto Kasvatus- ja opetuslautakunta Koneet ja kalusto B 650 308 650 308 610 844 39 464 27600 27600 42 669 15 069 B* 1 310 056 1 310 056 1 442 207 -132 151 345700 345700 309 244 -36 456 B B B B B B B 335 518 14 150 1 114 220 5 084 392 1 583 931 660 297 1 141 551 335 518 14 150 1 114 220 5 084 392 1 583 931 660 297 1 141 551 326 991 13 576 1 103 837 4 990 928 1 291 748 542 136 1 232 035 8 527 574 10 383 93 464 292 183 118 161 -90 484 5 133 5 133 6 285 555 382 047 147 068 1 763 191 530 085 -24 953 78 568 88 241 4 758 90500 1 356 018 23 933 147 90500 97 858 238 400 24 171 547 23 958 405 7 358 -213 142 31 602 000 26 081 594 14 200 76 000 31 602 000 32 248 364 26 081 594 26 131 641 14 200 20 692 76 000 260 671 646 364 50 047 6 492 184 671 151 418 151 418 135 262 0 B B B B B B B B 227 816 227 816 223 058 79 473 123 1 295 000 80 768 123 79 412 105 393 000 3 000 393 000 3 000 282 090 204 206 110 910 -201 206 B B B 100 000 667 000 50 000 100 000 667 000 50 000 114 599 47 940 30 213 -14 599 619 060 19 787 B B 13 000 100 000 13 000 235 262 13 349 223 417 -349 11 845 B 100 000 100 000 67 616 32 384 135262 5755470 407000 68500 1674950 5755470 407000 68500 1674950 135 262 135 262 124 Tekninen lautakunta Talonrakennus Peruskorjaukset ja muutostyöt Liikennealuekohteet Varikko Viher- ja liikunta-aluekohteet Vesilaitos Viemärilaitos Hulevesiviemärit Huittisten Puhdistamo Oy INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ RAHOITUSOSA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen YHTEENSÄ B B B B B B B B B 6 070 000 500 000 615 000 -65000 6 070 000 500 000 550 000 9 890 262 5 015 473 413 318 449 177 28 548 97 206 1 188 960 301 183 88 449 1 709 8 081 157 1 054 527 86 682 100 823 -28 548 2 794 -107 810 15 567 18 652 -1 709 1 809 105 100 000 975 650 381 750 82 600 105500 -65000 24500 100 000 1 081 150 316 750 107 100 9 755 000 135 262 2 100 000 1 961 054 138 946 1 815 -1 815 0 219 000 37 500 330 219 000 37 500 330 135 262 543 510 408 248 10 200 000 6 000 000 -4 200 000 777 329 777 329 1 430 262 93 154 385 89 940 611 -3 213 774 135 262 B B B B N B 10 200 000 2 100 000 -182 818 91 724 123 1 430 262 93 154 385 89 940 612 N = sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B = bruttomääräraha/-tuloarvio *nuorten työpaja ja nuorisovaltuusto sitovuustasoltaan netto 3 213 773 91 724 123 1 056 600 873 782 125 2014 Sitovuustaso N/B Määrärahat Tuloarviot TA 2014 TA-muutos Talousarvio muutoksen jälkeen Toteutuma Poikkeama TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma muutoksen jälkeen Poikkeama INVESTOINTIOSA Kaupunginhallitus IRTAIN OMAISUUS Kaupunginhallitus B 50 000 50 000 30 212,95 19 787,05 MUUT INVESTOINNIT Sairaanhoitopiirin kuntaosuus Maanhankinta Huittisten Puhdistamo Oy osakkeet (kirj vesihuoltolaitos) Asunto Oy Hallinsyrjä osake B B B B 13 000 100 000 620 000 47 000 13 000 100 000 620 000 47 000 13 349,07 114 599,05 0,00 47 940,00 -349,07 -14 599,05 620 000,00 -940,00 B B 100 000 100 000 135 262 88 154,48 135 262,06 11 845,52 -0,06 B 100 000 100 000 67 616,13 32 383,87 44 009,00 -44 009,00 151 417,57 -151 417,57 135 262,06 -0,06 219 000,00 -219 000,00 Perusturvalautakunta Irtain omaisuus Roukan perintövarat 135 262 135 262 135 262 Kasvatus- ja opetuslautakunta Irtain omaisuus Talonrakennus Uimahallin peruskorjaus Suttilan koulun peruskorjaus B 970 000 0 970 000 880 684,27 89 315,73 Palvelukeskus Annala A-osa peruskorjaus B 1 200 000 -280 000 920 000 788 702,99 131 297,01 Terveyskeskus VO1 ja pkl peruskorjaus B 1 500 000 0 1 500 000 825 911,27 674 088,73 Lauttakylän koulun peruskorjaus ja laajennus B 150 000 -50 000 100 000 74 389,90 25 610,10 Lauttakylän koulun väistötilat B 1 850 000 50 000 1 900 000 1 894 386,74 5 613,26 Sammun koulun esiopetustilat B 400 000 280 000 680 000 507 389,18 172 610,82 126 Peruskorjaukset ja muutostyöt Ainokodin muutostyöt B 80 000 Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskuksen muutostyöt B 60 000 Risto Ryti-Sali B 85 000 Va Lauttakylän koulun pihatyöt ja varustelu B Rakennusautomaation peruskorjaus 20 000 16 174,91 3 825,09 60 000 43 489,98 16 510,02 -50 000 35 000 4 780,00 30 220,00 60 000 25 000 85 000 88 862,33 -3 862,33 B 0 40 000 40 000 26 960,10 13 039,90 Vanhan kaupungintalon julkisivun korjaus B 75 000 85 000 160 000 159 048,66 951,34 Kaariranta palveluasunnot, huoneistomuutokset B 40 000 -30 000 10 000 11 028,19 -1 028,19 Uimahallin P-alueen laajennus B 40 000 40 000 30 041,50 9 958,50 2014 Sitovuustaso -60 000 Määrärahat 37 500,00 -37 500,00 Tuloarviot TA 2014 TA-muutos N/B Talousarvio muutoksen jälkeen Toteutuma Poikkeama Pellonpuiston koulun muutostyö B 20 000 20 000 20 222,63 -222,63 Varavoimavalmiudet B 30 000 30 000 12 710,00 17 290,00 Jakamaton B 10 000 -10 000 B B B 615 000 -65 000 550 000 449 176,76 28 547,89 97 206,23 100 823,24 -28 547,89 2 793,77 619 680,00 178 251,84 391 028,23 301 182,92 88 448,50 1 709,36 8 081 157,12 -619 680,00 521 748,16 -9 878,23 15 567,08 18 651,50 -1 709,36 1 809 105 TA 2014 TA-muutos Talousarvio Toteutuma muutoksen jälkeen Poikkeama Yleiset alueet Liikennealueet Varikko Viher- ja liikunta-alueet 100 000 100 000 700 000 275 650 381 750 82 600 105 500 -65 000 24 500 700 000 381 150 316 750 107 100 9 755 000 135 262 9 890 262 330,00 -330,00 543 509,63 -408 247,63 Vesihuoltolaitos Huittisten Puhdistamo Oy osakkeet (määräraha hallitus) Uusi ylävesisäiliö Vesilaitos Viemärilaitos Hulevesiviemärit Huittisten Puhdistamo Oy Sitovat määrärahat/tuloarviot yhteensä B B B B B B 0 135 262 135 262 127 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2014 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut 1.1.-31.12.2013 7 628 713,93 8 308 452,36 4 545 081,14 4 942 434,45 1 331 256,65 1 756 182,33 1 324 306,74 15 261 234,05 1 632 096,33 2 321,80 16 207 289,88 371,00 -27 422 318,33 -27 414 093,41 -6 901 236,53 -6 983 905,29 -1 599 437,14 -1 602 265,31 -26 890 357,75 -26 471 603,99 -4 273 250,00 -4 498 323,09 -2 674 027,70 -2 605 468,59 -956 628,29 -70 717 255,74 -899 539,69 -70 475 199,37 Toimintakate -55 453 699,89 -54 267 538,49 Verotulot Valtionosuudet 32 248 363,92 30 817 531,47 26 131 641,00 25 659 369,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate 20 692,44 28 882,16 64 976,82 68 151,26 -282 089,59 -258 287,93 -8 512,58 -204 932,91 -9 248,94 -170 503,45 2 721 372,12 2 038 858,53 -3 416 494,36 -3 365 769,22 -695 122,24 -1 326 910,69 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 31 543,92 34 518,82 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 0,00 -663 578,32 -1 292 391,87 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos Tilikauden yli-/alijäämä 128 RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 2 721 372,12 -198 656,43 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos 350 074,00 -12 320,00 171 069,65 -31 970,00 -31 970,00 6 000 000,00 4 000 000,00 -1 961 053,98 -1 568 963,45 4 038 946,02 0,00 1 815,28 -30 133,93 35 144,58 Rahavarojen muutos -933,46 73 024,50 1 484 136,72 -415 023,38 -317 558,73 5 512 578,02 2 080 574,36 696 302,65 -524 312,43 5 910 714,83 5 214 412,18 2 431 036,55 33 507,73 -9 067,58 -109 911,39 1 589 037,46 -4 506 584,22 -2 604 886,79 -12 320,00 0,00 1 901 697,43 103 368,00 -7 338 991,06 -4 816 275,37 Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. Rahavarat 1.1. -137 161,10 -4 781 021,87 392 092,06 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos 2 522 715,69 -8 081 157,12 Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset 2 038 858,53 5 214 412,18 696 302,65 5 738 724,61 -524 312,43 129 TASE VASTAAVAA 2014 2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut saamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Valmiit tuotteet Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ 2014 2013 OMA PÄÄOMA Peruspääoma 8 099,58 126 863,44 134 963,02 24 079,12 176 830,05 200 909,17 5 915 562,24 5 952 380,76 34 170 745,32 30 540 580,57 8 193 988,84 8 520 554,20 583 806,77 574 716,86 104 001,17 104 001,17 2 463 640,20 2 233 380,77 51 431 744,54 47 925 614,33 9 425 516,05 134 407,87 9 559 923,92 8 744 546,98 122 087,87 8 866 634,85 TOIMEKSIANTOJEN VARAT Lahjoitusrahastojen erityiskatteet VASTATTAVAA Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä 33 284 204,78 33 284 204,78 72 190,89 72 190,89 61 795,45 59 980,17 7 403 840,12 8 696 231,99 -663 578,32 -1 292 391,87 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero 313 637,26 313 637,26 345 181,18 345 181,18 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat 15 440,85 1 263 693,29 7 909,31 1 287 043,45 34 538,12 963 943,38 11 646,46 1 010 127,96 VIERAS PÄÄOMA 1 270 568,53 1 270 568,53 963 519,11 963 519,11 92 056,69 141 680,00 233 736,69 124 043,59 144 837,68 268 881,27 232 000,00 338 547,00 222 972,00 793 519,00 232 000,00 451 396,00 297 296,00 980 692,00 1 942 049,50 2 136 583,25 434 273,26 1 324 708,35 395 024,52 872 338,95 3 701 031,11 3 403 946,72 5 910 714,83 5 214 412,18 73 036 201,64 67 824 609,63 Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Liittymismaksut ja muut velat 14 716 977,20 11 240 911,40 1 418 574,65 1 609 429,41 774 044,57 675 243,77 16 909 596,42 13 525 584,58 Lyhytaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Ostovelat Liittymismaksut ja muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 387 068,20 1 638 336,20 190 854,77 185 851,79 431 366,96 225 880,24 4 816 828,41 4 094 164,61 582 158,88 571 014,77 5 959 194,37 5 408 252,34 14 367 471,59 12 123 499,95 73 036 201,64 67 824 609,63 130 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT KONSERNITULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2014 Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta (tappiosta) 1.1.-31.12.2013 28 244 633 28 662 394 -86 937 898 -86 364 575 -148 853 -117 052 Toimintakate -58 842 118 -57 819 233 Verotulot Valtionosuudet 32 248 364 30 817 531 30 505 234 30 120 406 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut 25 235 30 461 120 774 125 394 -336 455 -52 379 Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden yli- ja alipariarvot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Tilikauden tulos Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet Tilikauden yli-/alijäämä -317 314 -242 825 -34 836 3 668 655 -4 273 529 -196 296 2 922 408 -4 243 025 -9 684 -22 560 -4 305 773 0 -4 243 025 0 255 732 -637 118 -1 064 885 -78 674 -155 984 -7 800 -22 133 -723 593 -1 243 001 131 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 3 668 655 -19 660 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos 382 957 21 890 150 226 -8 475 671 189 548 -4 826 676 -12 320 18 652 -31 970 6 332 18 595 6 419 181 4 258 024 -2 648 482 4 064 440 330 148 9 363 -27 000 32 391 -13 375 1 939 691 19 233 44 496 -10 281 -329 233 2 146 565 -5 367 672 -2 167 642 -2 265 614 -89 127 3 200 031 -5 707 447 399 614 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos 255 732 3 648 995 -9 258 242 Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset 2 922 408 0 219 852 1 822 722 -530 483 -276 416 Rahoituksen rahavirta 5 902 857 1 669 134 Rahavarojen muutos 1 076 181 -498 508 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. Rahavarat 1.1. 7 978 130 6 901 949 6 821 565 1 076 181 7 320 074 -498 508 132 KONSERNITASE VASTAAVAA 2014 2013 VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 160 355 Aineettomat oikeudet 30 324 Muut pitkävaikutteiset menot 130 031 226 946 Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset 6 180 373 6 198 827 1 211 889 1 341 015 260 041 273 279 Ennakkomaksut ja kesken- Osakkuusyhtiöosuudet Muut osakkeet ja osuudet 33 284 201 33 284 205 Muut omat rahastot VÄHEMMISTÖOSUUDET 3 522 260 2 757 248 965 732 1 114 985 1 437 193 1 475 054 37 190 Muut saamiset 55 922 43 144 195 046 1 021 575 928 441 Poistoero 615 863 626 662 Vapaaehtoiset varaukset 405 711 301 779 PAKOLLISET VARAUKSET 266 522 227 477 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Muut toimeksiantojen varat 8 453 607 10 388 339 -723 593 -1 243 001 2 477 498 2 670 373 18 652 Valtion toimeksiannot 72 191 791 017 190 866 VARAUKSET Muut lainasaamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT 72 191 759 642 46 990 148 43 585 031 8 350 282 8 692 425 Sijoitukset Peruspääoma 66 514 993 62 847 824 Koneet ja kalusto eräiset hankinnat 41 846 049 43 292 750 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä Kiinteät rakenteet ja laitteet Muut aineelliset hyödykkeet 2013 OMA PÄÄOMA 45 490 Arvonkorotusrahasto 181 456 2014 1 329 241 1 074 781 Valtion toimeksiannot 49 814 102 190 Lahjoitusrahastojen pääomat 1 275 007 967 254 Muut toimeksiantojen pääomat 4 420 5 337 441 434 266 080 227 043 1 373 821 1 144 574 15 441 136 728 1 292 954 991 685 65 426 16 160 VIERAS PÄÄOMA 40 579 121 34 439 045 Pitkäaikainen 22 690 411 19 227 010 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet Muu vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset saamiset 474 780 495 330 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 17 354 557 13 683 546 274 625 304 951 Lainat julkisyhteisöiltä 54 164 45 541 144 348 144 838 1 643 0 6 342 957 6 090 512 Lainat muilta luotonantajilta Saadut ennakot Liittymismaksut ja muut velat Lyhytaikainen 563 350 750 068 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Muut saamiset 339 707 452 735 Lainat julkisyhteisöiltä Siirtosaamiset 223 643 297 332 Lainat muilta luotonantajilta Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 5 779 607 5 340 445 Saadut ennakot 3 431 053 3 454 958 Ostovelat Lainasaamiset 242 1 Muut saamiset 920 821 807 652 Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Sijoitukset rahamarkkinainstrument Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ Liittymismaksut ja muut velat Siirtovelat 2 659 269 2 938 194 804 000 868 320 5 640 6 688 1 866 945 1 730 262 17 888 710 15 212 035 2 748 715 2 079 387 192 209 187 040 0 11 213 565 267 305 810 5 861 430 4 960 683 831 931 828 745 7 689 158 6 839 157 1 427 491 1 077 834 221 339 40 242 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 507 134 220 833 10 033 0 30 075 7 756 790 6 781 323 85 277 954 80 227 332 85 277 954 80 227 332 133 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Arvostusperiaatteet ja menetelmät (Liitetieto 1) Pysyvät vastaavat Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Sunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman muk aisten poistojen perusteet. Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoon. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenon määräisenä. Rahoitusomaisuus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. Rahoitusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintahintaan. Tuloksen ja taseen vertailukelpoisus (Liitetieto 2) Tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman esittämistapana on käytetty Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston vuonna 2008 voimaan tulleita suosituksia. Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätök sen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt ja kaikki kuntayhtymät, joissa kaupunki on mukana. Osakkuusyhteisö Kiinteistö Oy Kirjatie on yhdistelty konsernitaseeseen tyttärenä kertaantuvan omistuksen johdosta. Huittisten Puhdistamo Oy yhdistetty v 2012 alkaen osakkuusyhteisönä. Sastamalan koulutus ky laati konsernitilinpäätöksen alkaen v 2014. Konsernitilinpäätök sen laatimisperiaatteet Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserniyhteisöjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Kunnan ja sen tytäryhteisöjen omistuksen eliminointi on tehty pariarvomenetelmällä. Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa. Asunto-osakeyhtiöiden rakennusten poistoja ei ole oikaistu suunnitelman mukaisiksi. Tyttärien ilmoituksen mukaan poistot tehty 795.892,01 € suurempana verrattuna kaupungin poistosuunnitelmaan. Tilikaudella tehdyt poistot olivat 9.818,86 € vähemmän. Ammatillisten koulutuskuntayhtymien yksikköhintarahoituksen mukainen valtionosuus yhdistelty korsernituloslaskelmassa riville valtionosuudet. Kaukolämmön ja vesi- ja viemärin liittymismaksut on eliminoitu. Kaupunginvaltuuston 29.9.2014 tekemän päätöksen mukainen Kiinteistö Oy Pehtoorinlinnan, Huhkolankievarin, Kirjatien, Huhkolantie 5:n sekä Asunto Oy Hallinsyrjän osakkeiden siirto Kaupunkiasunnot Oy:lle siirtyi vuodella 2015. 134 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TOIMINTATUOTOT (Liitetieto 8) (KPA 2:3 § 1-kohta) taulukko "toimintatuotot tehtäväalueittain" *) Konserni Konserni Kaupunki Kaupunki 2014 2013 2014 2013 Yleishallinto Valtuusto Hallinto Projektit Keskushallinto Elinkeinotoimi Maatalouselinkeino Talous- ja henkilöstöpalvelut Keskitetty tietojenkäsittely Ruokapalvelukeskus Lomituspalvelu Vaalit 105 664 115 856 27 969 166 942 425 22 294 115 042 139 080 6 853 238 093 3 939 924 16 954 4 673 576 8 368 201 1 182 211 1 626 367 1 971 795 4 780 373 Sosiaalipalvelukeskus Hallinto Sosiaalityö ja toimeentuloturva Vanhustenhuolto ja kotipalvelu Terveyskeskus 8 745 059 Sivistyspalvelukeskus Hallinto Perusopetus Kansalaisopistotoiminta Musiikkiopetus Lukiokoulutus Kulttuuripalvelut/museo Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Varhaiskasvatus Nuoriso- ja urheilukeskus 66 452 675 848 286 866 484 056 96 227 1 407 690 Vesihuoltolaitoksen tuotot Liikevaihto Muut varsinaisen toiminnan tuotot Kaupunki, emo Yhteensä *) toimintatuottojen erittely esitetään ulkoisissa erissä 15 125 064 28 244 633 5 639 216 40 1 003 139 2 009 380 1 967 681 4 980 239 1 359 153 42 669 574 052 272 901 2 499 071 83 280 568 717 306 662 469 474 75 156 2 584 27 057 521 096 289 514 2 343 539 2 748 007 1 458 1 092 500 363 149 101 403 94 391 1 652 901 1 063 188 419 097 75 628 88 239 1 646 151 1 636 130 19 183 1 655 313 1 598 081 64 1 598 145 16 071 177 28 662 394 15 261 234 16 207 290 Tekninen palvelukeskus Teknisen toimen hallinto Tilapalvelut Yleisten alueiden palvelut Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu 2 861 157 517 29 354 332 452 401 11 850 130 503 108 090 3 073 232 946 4 790 029 135 VEROTULOT (Liitetieto 9) Verotulojen erittely Kunnan tulovero Osuus yhteisöveron tuotosta Kiinteistövero Muut verotulot Verotulot yhteensä 2014 28 545 706 1 672 685 2 029 974 2013 27 423 891 1 609 068 1 784 572 32 248 364 30 817 531 2014 21 184 762 5 627 524 66 100 -746 745 2013 21 203 068 5 337 294 66 100 -947 093 26 131 641 25 659 369 VALTIONOSUUDET (Liitetieto 10) Valtionosuuksien erittely Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (ilman tasauksia) Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus Järjestelmämuutoksen tasaus Opetus- ja sivistystoimen muut valtionosuudet Harkinnanvarainen valtionosuus Valtionosuudet yhteensä SATUNNAISET ERÄT (KPA 2:3 § 2-kohta) (Liitetieto 11) Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely Konserni Konserni Kaupunki Kaupunki 2014 2013 2014 2013 Satakunnan koulutus ky/oppisopimusrahaston pääoma Satunnaiset tuotot yhteensä 0 0 255 956 255 956 Satunnaiset k ulut yhteensä 0 23 136 137 (Liitetieto 13) Keskimääräiset poistot ja investoinnit vuosina 2013-2017 Suunnitelman mukaiset poistot Poistonalaisten investointien omahankintamenot 3 596 825 5 006 793 Poikkeama (euroa) Poikkeama (%) -1 409 968 -28,16 Poistonalaisten investointien omahankintameno ylittää suunnitelman mukaiset poistot vuosittain. Kiinteistöillä on runsaasti aikaisemmin kertynyttä korjausvelkaa. Lisäksi kuntaliitos Vampulan kanssa sekä terveyskeskuskuntayhtymän purkautuminen vuoden 2009 alussa ovat lisänneet kaupungin investointitarpeita. Kiinteistöjen osalta on viime vuosina tehty merkittäviä investointeja mm. Lauttakylän lukion peruskorjaus, uimahallin peruskorjaus ja laajennus, terveyskeskuksen peruskorjaukset, palvelutalo Annalan peruskorjaus,Suttilan koulun peruskorjaus ja Sammun koulun laajennus. Lauttakylän koulua varten on jouduttu rakentamaan väliaikaistilat siellä esiin tulleiden sisäilmaongelmien vuoksi. Parhaillaan on käynnissä terveyskeskuksen peruskorjauksen 2. vaihe ja suunnitelmavuosille on tulossa mm. Huhkolinnan peruskorjaus. Kunnallistekniset järjestelmät ovat isoilta osiltaan vanhoja ja niille on kertynyt runsaasti korjausvelkaa. Kunnallistekniikan investoinnit ovat painottuneen peruskorjauksiin. Lisäksi kaupunki on pyrkinyt vuosittain rakentamaan uusia alueita asutuksen ja teollisuuden käyttöön. Parhaillaan on käynnissä uuden ylävesisäiliön rakentaminen. PAKOLLISTEN VARAUSTEN MUUTOKSET (Liitetieto 14) Pakollisten varausten muutokset Eläkevastuu 1.1. Lisäykset tilikaudella (KPA 2:3 § 4-kohta) Konserni Konserni Kaupunki Kaupunki 2014 2013 2014 2013 434 Vähennykset tilikaudella Eläkevastuu 31.12 Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1. Lisäykset tilikaudella Vähennykset tilikaudella Potilasvahinkovakuutusmaksu 31.12. 620 7 186 441 434 227 043 182 154 39 505 44 889 468 266 080 227 043 138 (Liitetieto 15) PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN MYYNTIVOITOT JA -TAPPIOT Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot Konserni Konserni Kaupunki Kaupunki 2014 2013 2014 2013 Muut toimintatuotot Maa-ja vesialueiden myyntivoitot Rakennusten myyntivoitot Muut myyntivoitot Myyntivoitot yhteensä Muut toimintakulut Maa-ja vesialueiden myyntitappiot Rakennusten myyntitappiot Muut myyntitappiot Myyntitappiot yhteensä 207 580 137 161 207 580 137 161 10 030 217 610 2 155 139 316 207 580 137 161 8 923 1 820 10 743 8 923 0 0 8 923 2014 36 537 18 196 54 732 2013 37 289 19 752 57 041 MUUT RAHOITUSTUOTOT (Liitetieto 16) (KPA 2:3 § 5-kohta) Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely Osinkotuotot muista yhteisöistä Peruspääoman korot kuntayhtymiltä Yhteensä ERITTELY POISTOERON MUUTOKSISTA (Liitetieto 17) Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset Poistoero 1.1.2014 Purettu investointivarausta 2014 Poistoeron kautta tulokseen v 2014 Poistoero 31.12.2014 Varaukset 1.1.2014 Varaukset 31.12.2014 345 181 0 -31 544 313 637 139 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Taseen vastaavia k osk evat liitetiedot PYSYVÄT VASTAAVAT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET (Liitetieto 21) Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Muut pitkä- Kiinteät Koneet ja Muut aineel- Ennakko- tomat vaikutteiset rakenteet kalusto liset hyö- maksut ja oikeudet menot ja laitteet dykkeet kes.er.hank. Poistamaton hankintameno 1.1. 24 079 Lisäykset tilikauden aikana Rahoitusosuudet tilikaudella Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä Tilikauden poisto 15 980 Arvonalennukset ja niiden palautukset Poistamaton hankintameno 31.12. 8 100 Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo 31.12.2014 Olennaiset lisäpoistot Erittely olennaisista lisäpoistoista Aineelliset hyödykkeet Aineet- 176 830 Ennakkomaksut Yhteensä 200 909 Maa-javesialueetRakennukset 5 952 381 114 599 30 540 581 3 744 303 219 000 8 520 554 817 689 330 1 889 582 1 784 720 216 462 1 360 386 205 442 34 170 746 8 193 989 583 807 574 717 349 794 135 262 104 001 2 233 381 2 373 804 37 500 151 418 49 967 65 946 126 863 134 963 5 915 562 Yhteensä 47 925 614 7 400 189 392 092 151 418 104 001 -2 106 044 0 3 350 548 2 463 641 51 431 745 140 Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet Hankintameno 1.1. Lisäykset Vähennykset Siirrot eri erien välillä Hankintameno 31.12. Arvonalennukset Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo 31.12. Osakkeet Osakkeet Kunta- konserni- omistusyht. yhtymä- yhtiöt yhteisöt osuudet Muut osakkeet ja osuudet Yhteensä JKV-, muut laina- ja muut saamiset JKV_lainaSaamiset Saamiset saamiset KonserniKuntayhtiöt yhtymät Saamiset muut yhteisöt Yhteensä 1 825 142 1 306 207 47 940 619 680 4 464 058 13 349 1 149 141 8 744 547 680 969 122 088 12 320 122 088 12 320 1 873 082 1 925 887 4 477 407 1 149 141 9 425 516 134 408 134 408 141 OMISTUKSIA MUISSA YHTEISÖISSÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT (Liitetieto 22-24) OMISTUKSET MUISSA YHTEISÖISSÄ KONSERNIYHTEISÖT Huittisten Kotipaikka/ kaupungin sijainti- Omistuskunta osuus % TYTÄRYHTEISÖT Huittisten Kaupunkiasunnot Oy Huittinen Huittisten Lämpö Oy Huittinen Kiinteistö Oy Huhkolantie Huittinen Kiinteistö Oy Huhkolankievari Huittinen Kiinteistö Oy Vampulan Keskustori Huittinen Asunto Oy Hallinsyrjä Huittinen Kiinteistö Oy Pehtoorinlinna Huittinen Yhteensä KUNTAYHTYMÄT Satakunnan sairaanhoitop. ky Sastamalan koulutusky Lounais-Suomen koulutusky Satakuntaliitto Satakunnan koulutusky Pori Sastamala Loimaa Pori Kokemäki Konsernin Omistusosuus % Yhteensä Huittinen Huittinen Tilikauden voitosta/ tappiosta 100,00 83,33 91,70 80,00 82,70 100,00 60,00 100,00 83,33 91,70 90,00 82,70 100,00 60,00 1 436 474 429 991 10 161 -68 658 418 453 89 256 79 871 2 395 548 3 390 020 2 718 161 111 415 185 753 1 453 435 16 314 6 423 552 -7 52 209 -18 006 -1 182 8 -37 7 32 992 2,752620 3,952780 3,759398 3,959368 10,5400 2,752620 3,952780 3,759398 3,959368 10,5400 2 570 604 1 112 221 534 359 39 446 2 091 862 6 348 491 2 224 888 570 820 208 072 13 913 653 679 3 671 372 -79 652 2 486 31 897 4 430 114 644 73 804 43,75 48,00 100,00 48,00 20 981 1 585 412 64 018 8 721 062 -10 765 -148 853 1 606 392 8 785 080 -159 618 Yhteensä OSAKKUUSYHTEISÖT Kiinteistö Oy Kirjatie Huittisten Puhdistamo Oy Konsernin osuus Omasta Vieraasta pääomasta pääomasta 142 SAAMISET (Liitetieto 25) Saamisten erittely 2014 Pitkäaikaiset Saamiset tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensä Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensä Saamiset osakkuus-sekä muilta omistusyhteysyhteisöiltä Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensä Saamiset yhteensä 2014 Lyhytaikaiset 2013 Pitkäaikaiset 70 104 232 000 2013 Lyhytaikaiset 67 226 232 000 70 104 67 226 21 613 18 474 429 477 451 090 88 120 106 594 37 142 1 875 37 142 1 875 558 336 175 695 143 SIIRTOSAAMISET (Liitetieto 26) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Konserni Konserni Kaupunki Kaupunki 2014 2013 2014 2013 Pitkäaikaiset siirtosaamiset Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ky osuus 222 972 297 296 Pitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensä 222 972 297 296 Lyhytaikaiset siirtosaamiset Jäsenkuntayhtymiltä Satakunnan sh-piiri Satakuntaliitto Muilta Ely-keskus KotoL muk Ely-keskus loka-jouluk L-S lääninhallitus Kelan korvaus työterveydenhuollosta Valtionosuussaamiset OKM/Suttilan koulu Koulumatkatuet Maitotuet A-klinikkasäätiö Joukkoliikenne Ely-keskus, pakol aih kust Koulutuskorvaukset Varsinais-Suomen sh-piiri OKM/uimahalli Kela päivärahat Satakunnen pelastuslaitos palautus Ely-keskus hankesaatavat Ely-keskus kunt työtoim Projektisaamiset V-S ely-keskus/rahoituserä Säkylän kunta palautus Maanmittauslaitos KTJ-osuus Muut tulojäämät Muilta yhteensä Lyhytaik aiset siirtosaamiset yhteensä 429 477 0 32 211 69 901 429 477 32 211 69 901 161 346 17 235 39 514 116 838 72 642 14 199 27 852 112 239 12 987 161 346 17 235 39 514 95 000 72 642 14 199 12 512 91 000 210 000 5 261 0 0 22 850 0 33 072 74 324 0 21 897 40 270 63 865 50 400 28 396 37 500 0 3 399 71 847 3 758 3 035 8 766 41 376 53 980 74 324 100 000 13 683 14 156 188 800 210 000 5 261 22 850 16 727 74 324 21 897 40 270 63 865 50 400 3 758 3 035 8 766 41 376 53 980 74 324 100 000 13 683 14 156 182 334 37 500 32 921 32 921 201 004 3 399 35 644 51 542 998 014 975 722 895 231 770 227 1 427 491 1 077 834 1 324 708 872 339 144 Taseen vastattavia k osk evat liitetiedot OMAN PÄÄOMAN ERIEN MUUTOKSET (Liitetieto 28) Oman pääoman erittely Peruspääoma 1.1. Lisäykset Vähennykset Peruspääoma 31.12. Arvonkorotusrahasto 1.1. Lisäykset Vähennykset Arvonkorotusrahasto 31.12. Muut omat rahastot Opintotukirahasto 1.1. Siirrot rahastoon Sirrot rahastosta Opintotukirahasto 31.12. Edellisten tilikausien alijäämä 1.1. Siirto vahinkorahastoon Edellisten tilik auden virheen oik aisu Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. Tilikauden ylijäämä/alijäämä Oma pääoma yhteensä Oman pääoman erittely Peruspääoma 1.1. Lisäykset Vähennykset Peruspääoma 31.12. Arvonkorotusrahasto 1.1. Lisäykset Vähennykset Arvonkorotusrahasto 31.12. Muut omat rahastot Rahaston pääoma 1.1. Siirrot rahastoon Sirrot rahastosta Rahaston pääoma 31.12. Muut omat rahastot yhteensä 31.12. Edellisten tilikausien alijäämä 1.1. Siirto vahinkorahastoon Edellisten tilik auden virheen oik aisu Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. Tilikauden ylijäämä/alijäämä Oma pääoma yhteensä Kunta Kunta 2014 2013 33 284 205 33 284 205 33 284 205 33 284 205 72 191 72 191 72 191 72 191 59 980 1 985 170 61 795 60 914 1 199 2 132 59 980 7 403 840 8 696 232 7 403 840 8 696 232 -663 578 -1 292 392 40 158 453 40 820 216 Konserni Konserni 2014 2013 33 284 205 33 286 731 4 33 284 201 2 526 33 284 205 72 191 72 191 72 191 72 191 791 017 1 985 33 360 759 642 759 642 467 301 334 320 10 603 791 017 791 017 9 145 338 9 984 904 691 731 8 453 607 403 435 10 388 339 -723 593 -1 243 001 41 846 049 43 292 750 145 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA (Liitetieto 30) Velat ja niiden osat, jotka erääntyvät maksettavaksi myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua Pitkäaikaiset velat Konserni 2014 Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus-ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta luotonantajilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Pitk äaik aiset velat yhteensä PAKOLLISET VARAUKSET (Liitetieto 32) Konserni Kunta 2013 Kunta 2014 2013 9 222 644 1 415 037 8 036 764 1 530 740 6 838 617 852 156 5 965 316 902 299 10 637 681 9 567 504 7 690 773 6 867 615 Konserni 2014 Konserni Kunta 2013 Muut pakolliset varaukset Eläkevakuutukset Ympäristövastuut Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu 441 434 266 080 227 043 Muut pakolliset varaukset yhteensä 266 522 227 477 Kunta 2014 2013 VELKOJEN ERITTELY (Liitetieto 33) Vieras pääoma 2014 Pitkäaikaiset Velat tytäryhteisöille Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Yhteensä Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä Saadut ennakot ostovelat Muut velat Siirtovelat Yhteensä 2014 Lyhytaikaiset 2013 Pitkäaikaiset 2013 Lyhytaikaiset 101 837 107 356 101 837 107 356 1 585 680 901 616 151 909 1 737 589 402 004 1 303 620 1 839 426 1 410 976 Velat osakkuuus-sekä muilta omistusyhteysyhteisöille Saadut ennakot Vieras pääoma yhteensä 146 SEKKILIMIITTI (Liitetieto 34) Sekkilimiitti Luotollisen sekkitilin sekkilimiitti 31.12. 2014 2013 3 000 000 3 000 000 ERITTELY LIITTYMISMAKSUISTA (Liitetieto 36) Muiden velkojen erittely Konserni 2014 Konserni Kaupunki Kaupunki 2013 2014 2013 Muut velat Liittymismaksut Muut velat Muut velat yhteensä 1 863 321 3 624 1 866 945 1 723 538 6 724 1 730 262 774 045 675 244 774 045 675 244 ERITTELY SIIRTOVELOISTA (Liitetieto 37) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Konserni Konserni Kaupunki Kaupunki 2014 2013 2014 2013 Lyhytaikaiset siirtovelat Tuloennakot Menojäämät Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset Korkojaksotukset Valtionosuusennakot Takuuvuokrat KuEL-maksut Siirtovelat jäsenkuntayhtymille Muut menojäämät Lyhytaikaset siirtovelat yhteensä 5 385 922 29 378 162 359 1 999 507 807 151 909 1 449 784 7 689 158 5 283 977 37 725 96 277 1 999 460 584 402 004 326 826 6 839 157 4 250 852 26 542 1 999 507 807 151 909 1 020 086 5 959 194 4 118 969 33 668 64 202 1 999 460 584 402 004 326 826 5 408 252 Siirtovelat yhteensä 7 689 158 6 839 157 5 959 194 5 408 252 147 HUOLLETTAVIEN VARAT (Liitetieto 38) Huollettavien varat Huollettavien varat 31.12. 2014 2013 8 474 8 670 ELATUSTUEN TAKAUTUMISSAATAVA (Liitetieto 39) Elatustuen takautumissaatava Elatustukisaamiset 1.1. Korvaavaa elatustukea maksettu vuoden aikana Perinnästä poistettu tilikauden aikana Elatustukisaamiset 31.12. Väh oman kunnan 31.12. vanheneva velka Elatustukisaamiseksi jää 31.12. 2014 2013 13 315 13 681 13 723 -13 315 -42 148 LEASINGVASTUIDEN YHTEISMÄÄRÄ (KPA 2:7.2 § 2-kohta) (Liitetieto 44) Leasingvastuiden yhteismäärä Seuraavalla tilikaudella maksettavat Myöhemmin maksettavat Yhteensä Konserni 2014 2013 152 001 159 053 136 419 207 675 288 420 366 728 Kunta 2014 2013 102 908 108 324 44 639 97 703 147 547 206 027 Leasingsopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita. MUUT KUNNAN ANTAMAT VASTUUSITOUMUKSET (KPA 2:7.2 § 4-kohta) (Liitetieto 45) Vastuusitoumukset Konserni 2014 2013 Takaukset samaan konserniin kuuluvien Alkuperäinen pääoma Jäljellä oleva pääoma Takaukset muiden puolesta *) Alkuperäinen pääoma Jäljellä oleva pääoma Kunta 2014 2013 52 170 42 951 11 166 941 9 126 220 5 881 941 3 874 348 300 000 300 000 382 328 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 (Liitetieto 46) Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12. Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12. Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 2014 2013 48 111 150 46 290 092 33 263 31 045 149 MUUT TALOUDELLISET VASTUUT (KPA 2:7.2 § 5-kohta) (Liitetieto 47) Muut taloudelliset vastuut Konserni 2014 2013 Sopimusvastuut Sopimusvastuut yhteensä Johdannaissopimukset (päättyy v 2013) Koronvaihtosopimus 1.1. Koronvaihtosopimus 31.12. Kirjanpidon ulkopuoliset tilit Päivähoito Lasten hyväksi tarpeiden mukaan Sivistystoimi, koulut Retkikassat Stipendirahastot Musiikki ym tarvikkeet Arvonlisäveron palautusvastuu *) 5 341 242 4 490 639 Perustamishank k eiden valtiosuuden palautusvastuu **) Kunta 2014 2013 107 143 0 4 441 4 136 38 077 20 722 1 043 49 306 20 463 26 5 341 242 4 490 639 *) Palautuksena ja vähennyksenä käsitellyt arvonlisäverot uudisrakennusten ja hankintamenoista, joihin liittyy mahdollinen palautusvelvollisuus kiinteistöt myytäessä tai niiden käyttötarkoituksen muuttuessa vähennykseen tai palautukseen oikeuttamattomaan tarkoitukseen (ALV 120 §). Palautusvastuuta määriteltäessä otetaan huomioon kiinteistöt, joiden osalta vastuun toteuttaminen on todennäköistä investointi- tai taloussuunnitelmaan tai toimenpideohjelmaan perustuen. **) Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- ja kulttuuritoimen perustamishankkeisiin saatujen valtionosuuksien palautusvastuut, STVOL 4:30 §, L opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 7:30 (vastuu voimassa 15 vuotta). Vastuut päättyvät vuosina 2015 - 2020. 150 HENKILÖSTÖÄ JA TILINTARKASTAJAN PALKKIOTA KOSKEVAT LIITETIEDOT HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ 31.12. (Liite 48) Henkilöstön lukumäärä 31.12. Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoimi Opetus- ja kulttuuritoimi Yhdyskuntapalvelut Nuoriso- ja urheilu Liiketoiminta Yhteensä 2014 154 324 322 85 9 9 903 2013 158 325 337 87 10 10 927 PALKAT, PALKKIOT, ELÄKEKULUT JA MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT (Liite 49) Henkilöstökulut Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin Henk ilöstök ulut yhteensä 2014 2013 35 922 992 36 000 264 146 003 126 004 36 068 995 36 126 268 TILINTARKASTAJAN PALKKIOT (LIITE 50) Tilintarkastajan palkkiot 2014 2013 Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy Tilintarkastuspalkkiot Tilintarkastajan lausunnot Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät Muut palkkiot Palk k iot yhteensä 3 531 1 146 1 009 450 6 135 Tilintarkastajan palkkiot 2014 2013 Tilintarkastusyhteisö KPMG Julkishallinnon palvelut Oy Tilintarkastuspalkkiot Tilintarkastajan lausunnot Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät Muut palkkiot Palk k iot yhteensä 13 340 1 170 6 900 4 647 26 057 6 793 1 400 1 257 230 9 680 151 YMPÄRISTÖASIOIDEN ESITTÄMINEN TILINPÄÄTÖKSESSÄ TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Vesihuoltolaitos Vesihuoltolaitos on eriytetty omaksi erilliseksi taseyksiköksi vuoden 2002 alusta lukien. Sen tilinpäätöslaskelmat sisältyvät erillisinä laskelmina kaupungin tasekirjaan. Muilta osin tilinpäätöstiedot on yhdistetty kaupungin tilinpäätöstietoihin. Vesihuoltolaitos on jaettu kirjanpidollisesti vesilaitokseen, viemärilaitokseen sekä hulevesiviemäreihin. Vampulan jätevesilaitos liitettiin kuntaliitoksen myötä 1.1.2009. Viemärilaitoksen ulkoiset toimintakulut ja poistot olivat v. 2014 961.986,42 euroa Viemärilaitoksen sekä ulkoiset että sisäiset toimintakulut ja poistot olivat v. 2014 989.525,35 euroa. Viemärilaitoksen jätevesimaksutulot (sisäiset ja ulkoiset) olivat v. 2014 886.056,78 euroa Jätehuolto Jätehuolto jakautuu seuraaviin tulosyksiköihin: hallinto, kaatopaikka Huittinen ja Vampula romuajoneuvot, hyötyjätepisteet ja haketus. Jätehuollon toimintakulut ja poistot olivat seuraavat: Hallinto Kaatopaikka/Huittinen Kaatopaikka/Vampula Romuajoneuvot Hyötyjätepisteet Haketus YHTEENSÄ 2014 4 080 134 23 403 367 8 936 13 943 2013 8 715 3 094 2 032 153 367 5 617 19 978 2014 6 620 70 800 64 180 2013 3 025 62 486 59 461 Ympäristönsuojelu Ympäristöpalvelujen tuotot ja kulut olivat seuraavat: Tuotot Kulut Netto Kaupungin palveluksessa on päätoiminen ympäristösihteeri. 152 TASEEN LIITETIEDOT Ympäristömenojen aktivointi Ympäristömenoista (investoinnit) aktivoitiin taseeseen seuraavasti: Viemärilaitos Huittisten Puhdistamo Oy:n osakkeet 2014 301 183 619 680 2013 272 643 MUITA LIITETIETOJA JÄTEHUOLTOYHTEISTYÖSTÄ Tammikuussa 2008 Huittisten kaupunki hankki 4000 kpl Satakierto Oy:n osakkeita ja 1.1.2008 alkaen siirryttiin hoitamaan jätehuolto Satakierto Oy:n kanssa. Satakierto Oy perii ekomaksun jätteiden tuottajilta jätemaksujen yhteydessä. Satakierto Oy:n omistusjärjestelyistä on käyty neuvotteluja omistajakuntien edustajien kesken. Satakierron omistajakunnat Eura, Huittinen, Köyliö ja Säkylä ja Satakierto yhtiönä ovat päätyneet ostamaan yhtiön yritysomistajien osakkeet. Yhtiön omistajajärjestelyjen muutoksen perustana on muuttunut lainsäädäntö. Jätehuoltoviranomaisena toimii osakaskuntien yhteinen jätelautakunta. Tilikaudella 2012 suoritettiin 1.300.320 € apporttina osakepääomaosuutta luovuttamalla Huittisten jätevedenpuhdistamo Huittisten Puhdistamo Oy:lle. Huittisten Puhdistamo Oy:n osakepääoman korotus v 2014 619.680 €. Yhtiön tehtävänä on huolehtia tukkutason laitosmaisesta jätevesihuollosta osakaskuntiensa alueella. Huittisten Puhdistamo Oy aloitti lokakuussa 2014 puhdistamotoiminnan Pappilanniemessä. Huittisten vesihuoltolaitos myy yhtiölle operointisopimuksen perusteella palveluja. Uusi jätevedenpuhdistamo ja siirtoviemärit valmistuvat vuoden 2016 loppuun mennessä. 153 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT, ARKISTOINTI JA TOSITTEIDEN LAJIT Tasekirja on valtion arkiston ohjeen mukaan säilytettävä pysyvästi. Tasekirja = Toimintakertomus, Tuloslaskelma, Rahoituslaskelma, Tase, Konsernitase, Liitetiedot, Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista, Tilinpäätöksen allekirjoitus, Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä. Arkistoinnista vastaa kaupunginhallitus. Muiden tilinpäätösasiakirjojen säilyttämisestä noudatetaan kirjanpitolain 2. luvun 10 § säännöksiä siten, että kirjanpitokirjat ja käyttöaikaa koskevin merkinnöin varustettu tililuettelo on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä siten järjestettynä, että tietojenkäsittelyn suorittamistapa voidaan vaikeuksitta todeta. Tositteet sekä muu kuin edellä mainittu kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Poikkeuksena henkilöstöhallinto joissa säilytysaika muista tositteista poiketen on yleensä pidempi kuin normaalin kirjanpitoaineiston. Arkistoinnista vastaa tositteita käyttänyt tulosalue. Projektien asiakirjoihin liitetyt tositteet projektin asiakirjoille vaaditun pidemmän säilytysajan mukaan. Päivä- ja pääkirjat säilytetään atk-tulosteina, jotka säilytetään pysyvästi. Ostolaskujen siirtoraportit, maksupäiväkirjat ja täsmäytysraportit. Myyntilaskujen laskupäiväkirjat, viite- ja manuaalisuorituspäiväkirjat Vuokrankantoon liittyvät luettelot Lasku- ja reskontraluettelot Palkkakortit ym henkilöstöhallintoon liittyvät atk-tulosteet. Käytetyt tositelajit KAUPUNKI ALKUSA BUD BUDL KIHAVU KOMTOS MUISIS MUIST1 MUIST2 MUIVYO OMAKSU OSTOT PALKAT PANKKI SISLAS SOSTYO VARA01 VARA02 VARA03 VARA04 YMR11 YMR12 YMR13 YMR14 YMR15 YMR16 Alkusaldot Talousarvio Lisätalousarvio Kihavutositteet Käyttomaisuustositteet Muistio, sisäinen Muistiotositteet 1 Muistiotositteet, kassa Muistiotositteet, vyörytys Ostoreskontra maksut Ostolaskut Palkkatositteet Pankkien tiliotteet Sisäiset laskut Proe Sosiaalityö ProConsona Sonet lääkekeskus Sonet hoitotarvikevarasto Sonet toimistotarvikevarasto Sonet siivoustarvikevarasto MR Kansalaisopisto yleiset MR Kaupunginkirjasto MR Toimintakeskus yleiset MR Ympäristöpalvelut MR Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut MR Kasvatus- ja opetuslautakunta YMR23 YMR24 YMR25 YMR26 YMR27 YMR30 YMR31 YMR54 YMR62 YMR63 YMR64 YMR65 YMR66 YMR69 YMR70 YMR71 YMR72 YMR74 YMR75 YMR76 YMR80 YMR81 YMR85 YMR86 YMR88 MR Perusturvalautakunta MR Erikoissairaanhoito MR Ruokapalvelukeskus MR Tilapalvelut MR Yleisten alueiden palvelut MR Nuorten työpaja MR Nuoriso- ja liikuntakeskus MR Päivähoito MR Musiikkiopisto MR Kansalaisopistomaksut MR Hoitopäivämaksut MR Terveyskeskusmaksut MR Kuntoutuksen maksut MR Hammashuollon maksut MR Laboratoriomaksut MR Neuvolamaksut MR Röntgenmaksut MR Terveyskeskus talous MR Lomituspalvelut MR Ylioppilastutkinto MR Työhönvalmennuskeskus MR Palveluasuminen MR Työterveyshuollon maksut MR Vanhustyö MR Rakennusvalvonta 154 YMR17 YMR18 YMR19 YMR20 YMR21 YMR22 MR Koulukuljetukset MR Iltapäivätoiminta MR Kuntaosuudet MR Musiikkiopisto yleiset MR Maaseutuelinkeinot MR Keskushallinto VESIHUOLTOLAITOS ALKUSA BUD BUDL KOMTOS MUISIS MUIST1 MUIST2 MUIVYO OMAKSU OSTOT PALKAT PANKKI SISLAS YMR28 YMR29 YMR44 YMRMAN YMRVII Alkusaldot Talousarvio Lisätalousarvio Käyttöomaisuustositteet Muistiotositteet, sisäiset Muistiotositteet 1 Muistiotositteet, kassa Muistiotositteet, vyörytykset Ostoreskontramaksut Ostolaskut Palkkatositteet Pankkien tiliotteet Sisäiset laskut, Proe MR Vesihuoltolaitos yleiset MR Jätehuolto MR Vesi- ja jätevesimaksut MR Manuaalisuoritukset MR Viitesuoritukset YMR98 YMR99 YMRHYV YMRK YMRVII MR Maksukehoit ja viiv korot MR Vanhat laskut (avoimet) MR Hyvityslask kuitt MR Tileistä poisto MR Viitesuoritukset 155 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT HUITTISTEN VESIHUOLTOLAITOS TULOSLASKELMA Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 281 702,00 517 387,30 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1 741 788,32 2 220,05 19 183,00 1 713 352,55 351,40 63,71 799 089,30 313 599,83 51 885,83 28 175,69 326 062,14 419 829,07 301 409,41 393 661,35 52 195,25 25 249,73 524 114,73 39 284,32 7 041,67 1 761,97 195 693,68 0,00 Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -193 931,71 -186 890,04 0,15 0,15 -10,73 378 854,39 493 715,92 21 708,82 73 597,32 1 556,64 195 693,68 0,00 -194 137,04 -120 539,72 0,00 0,00 -186 890,04 -120 539,72 VESIHUOLTOLAITOKSEN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto, % Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % Voitto, % 745 891,21 1,23 1,23 -7,04 156 RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.12.2014 Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset 7 041,67 524 114,73 Rahoitustuotot ja -kulut Satunnaiset erät -193 931,71 0,00 1.1.-31.12.2013 73 597,32 493 715,92 337 224,69 -194 137,04 0,00 373 176,20 Investointien rahavirta Investointimenot 1 580 300,85 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0,00 Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos kunnalta Saamisten muutos muilta Korottomien velkojen muutos kunnalta Korottomien velkojen muutos muilta Rahoituksen rahavirta 1 580 300,85 -1 243 076,16 791 745,52 3 368,00 0,00 0,00 -134,35 697 621,84 56 140,46 241 431,42 248 016,79 1 243 076,16 1 243 076,16 788 377,52 -415 201,32 0,00 1 343,47 285 597,63 -189 588,09 0,00 317 848,31 415 201,32 415 201,32 Rahavarojen muutos 0,00 0,00 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. Rahavarat 1.1. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VESIHUOLTOLAITOKSEN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % Pääomamenojen tulorahoitus, % 21,34 21,34 47,33 47,33 157 TASE VASTAAVAA 2014 2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut saamiset Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset kunnalta VASTAAVAA YHTEENSÄ 2014 2013 4 892 342,08 1 229 383,63 -186 890,04 4 892 342,08 1 349 923,35 -120 539,72 Pitkäaikainen Liittymismaksut ja muut velat 795 252,39 675 243,77 Lyhytaikainen Ostovelat Korottomat velat kunnalta 640 759,52 241 431,42 512 751,35 7 612 279,00 7 309 720,83 77,96 81,55 1 042 83,75 69,33 1 229 OMA PÄÄOMA 32 284,80 60 473,15 4 160 090,39 5 819,88 32 284,80 90 668,39 4 187 422,57 7 759,88 688 782,35 192 808,81 Peruspääoma Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä VIERAS PÄÄOMA 1 920 000,00 8 300,00 1 300 320,00 8 300,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet VASTATTAVAA VASTATTAVAA YHTEENSÄ 10 639,80 10 505,45 725 888,63 782 029,09 0,00 697 621,84 7 612 279,00 7 309 720,83 VESIHUOLTOLAITOKSEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuus, % Suhteellinen velkaantuneisuus, % Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 € 158 VESIHUOLTOLAITOKSEN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Arvostusperiaatteet ja -menetelmät (liitetieto 1) (KPA 2:2.1 § 1-kohta) Pysyvät vastaavat Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Sijoitusten arvostus Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseessa hankintamenoon. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenon määräisenä. Rahoitusomaisuuden arvostus Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus (liitetieto 2) (KPA 2:2.1 § 2-kohta) Tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman esittämistapana on käytetty Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston vuonna 2007 voimaan tulleita suosituksia. Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin (liitetieto 3) (KPA 2:2.1 § 3-kohta) Ei ilmoitettavaa Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus (liitetieto 4) (KPA 2:2.1 § 4-kohta) Vesihuoltolaitoksen pankkitilit lopetettu Huittisten Osuuspankissa, Huittisten Säästöpankissa ja Sampo Pankissa tilikauden 2011 aikana, sekä Nordean tili lopetettu tilikauden 2012 aikana. Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut (liitetieto 5) (KPA 2:2.1 § 5-kohta) Tilikauteen sisältyy aikaisempiin tilikausiin kohdistuvia tuottoja ja kuluja, jotka eivät ole merkitykseltään olennaisia. 159 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT TOIMINTATUOTOT (KPA 2:3.1 § 1-kohta) (liitetieto 8) Vesihuoltolaitoksen tuotot Liikevaihto Muut varsinaisen toiminnan tuotot Yhteensä 2014 2013 1 741 788 19 183 1 760 971 1 713 353 64 1 713 416 SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET (liitetieto 12) (KPA 2:3.1 § 3 kohta) Vertailuvuoden 2012 käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua valtuuston 11.11.1996 hyväksymää poistosuunnitelmaa. Valtuusto on tarkistanut poistosuunnitelmaa 27.4.1998 kiinteiden rakenteiden ja laitteiden, kaukolämpöverkon osalta. Kaupunginvaltuusto on 22.10.2012 hyväksynyt poistosuunnitelman yleiset periaatteet 1.1.2013 alkaen. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Vampulan kunnalta siirtyneestä käyttöomaisuudesta käytetty samoja poistoaikoja ja -prosentteja kuin ennen kuntaliitosta vertailuvuoteen 2012 asti. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat 1.1.2013 alkaen seuraavat: Käyttöomaisuuslaji Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Hallinto- ja laitosrakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Verkostot ja pumppaamot Muut putki- ja kaapeliverkot Vesilaitoksen laitoskoneet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut kuljetusvälineet Muut liikkuvat työkoneet Keskeneräiset hankinnat ei poistoa 20 - 50 v. tasapoisto 7-10 % 15-20 % 15-20 % menojäännöspoisto menojäännöspoisto menojäännöspoisto 4-7 v 5-10 v tasapoisto tasapoisto ei poistoa SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN JA POISTONALAISTEN INVESTOINTIEN VASTAAVUUDESTA (liitetieto 13) Taulukko liite 2 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT (liitetieto 16) (KPA 2:3.1 § 5-kohta) Kaupunginvaltuuston 19.12.2005 asettama 4 % tuottotavoite vesihuoltolaitokselle sijoitetulle pääomalle (peruspääoma) 160 TASEEN LIITETIEDOT Taseen vastaavia koskevat liitetiedot PYSYVÄT VASTAAVAT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET (liitetieto 21) AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET Liite 1 SIJOITUKSET Liite 2 SAAMISET KONSERNIN YHTEISÖILTÄ (liitetieto 25) (KPA 2:4.3 § 3kohta) Pitkäaikaiset saamiset Ei ilmoitettavaa Lyhytaikaiset saamiset Saamiset tytäryhteisöiltä Myyntisaamiset Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä Myyntisaamiset Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteysyhteisöiltä Myyntisaamiset 2 014 2 013 22 233 21 711 1 931 3 936 3 195 1 771 Kaupunki/vesilaitos yhdystili 697 622 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot OMAN PÄÄOMAN ERIEN MUUTOKSET 2 014 2 013 (KPA 2:5.1 § 1-kohta) (liitetieto 28) Peruspääoma 1.1. Lisäykset tilikaudella Vähennykset tilikaudella Peruspääoma 31.12. 4 892 342 4 892 342 4 892 342 4 892 342 Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. 1 349 923 1 229 384 458 730 1 349 923 Tilikauden yli-/alijäämä -186 890 -120 540 Oma pääoma yhteensä 5 934 836 6 121 726 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA (liitetieto 30) Yli viiden vuoden kuluttua erääntyviä velkoja ei ole. (KPA 2:5.1 § 2-kohta) 161 ERITTELY LIITTYMISMAKSUISTA 2 014 2 013 58 639 63 008 62 068 59 869 53 226 7 085 47 406 67 783 96 461 62 586 97 113 120 009 795 252 58 639 63 008 62 068 59 869 53 226 7 085 47 406 67 783 96 461 62 586 97 113 (liitetieto 36) Vuodelta 2004 Vuodelta 2005 Vuodelta 2006 Vuodelta 2007 Vuodelta 2008 Vampulasta siirtyneet Vuodelta 2009 Vuodelta 2010 Vuodelta 2011 Vuodelta 2012 Vuodelta 2013 Vuodelta 2014 ERITTELY SIIRTOVELOISTA (KPA 2:5.1 § 4kohta) (liitetieto 37) Kaupunki/vesilaitos yhdystili HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT Henkilöstön lukumäärä 241 431 2014 2013 9 10 (liitetieto 48) Henkilöstökulut (liitetieto 49) (KPA 2:8 §) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorvaukset ja muut korjauserät Yhteensä tuloslaskelman mukaan Henkilöstökuluja aktivoitu käyttöomaisuuteen Yhteensä henkilöstökulut 331 530 324 321 80 062 77 445 51 886 52 195 28 176 25 250 17 930 22 911 393 661 378 854 84 352 94 182 478 013 473 036 675 244 162 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet Aineet- Muut pitkä- Yhteensä tomat vaikutteiset oikeudet menot Poistamaton hankintameno 1.1. Lisäykset tilikauden aikana Rahoitusosuudet tilikaudella Vähennykset tilikauden aikana Siirrot erien välillä Tilikauden poisto Arvonalennukset ja niiden palautukset Poistamaton hankintameno 31.12. Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo 31.12.2014 LIITE 1 Aineelliset hyödykkeet Maaalueet 32 285 Rakennukset 90 668 4 187 423 271 839 0 Koneet ja Muut aineel- Ennakko- Yhteensä kalusto liset hyömaksut ja dykkeet kes.er.hank. 7 760 192 809 491 979 1 940 60 473 4 160 090 5 820 30 195 32 285 Kiinteät rakenteet ja laitteet 192 809 4 510 945 688 782 960 621 0 0 -192 809 0 524 115 0 688 782 4 947 451 163 Pysyvien vastaavien sijoitukset liitetieto 21 LIITE 2 Osakkeet ja osuudet Osakkeet tytäryhteisöt Kunta- Osakkeet yhtymä- osakkuus- osakkeet osuudet ja muut omist.yht. Hankintameno 1.1. Lisäykset Jvk-, muut laina- ja muut saamiset Muut 1 300 320 Saamiset Saamiset Saamiset Saamiset tytär- kunta- osakkuus- ja osuudet yhteisöt yhtymät ja muut yhteisöt omist.yht. 8 300 8 300 1 308 620 619 680 0 8 300 8 300 1 928 300 619 680 Vähennykset Hankinam eno 31.12. Yhteensä muut Arvonalennukset ja niiden palautukset Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo 31.12. 1 920 000 Markkina-arvo 31.12. Liitetieto suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto 20.2.2007 Liitetieto 13 Vesilaitos yhteensä 2013-2017 Suunnitelman mukaiset poistot Poistonalaisten investointien omahankintameno Poikkeama (€) Poikkeama (%) 609 253 1 113 800 -504 547 -45,30 Tarkastelujaksoon sijoittuu poikkeuksellisen paljon isoja investointimenoja, kuten uusi vesitorni johon vuonna 2015 varattu määräraha on 2 300 000 € , kokonaiskustannusarvio on 2 400 000 €. 164 KÄYTETYT KIRJANPITOKIRJAT, ARKISTOINTI JA TOSITTEIDEN LAJIT Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös on osa kaupungin tilinpäätöstä. Sen tilinpäätöslaskelmat sisältyvät erillisinä omina laskelmina tasekirjaan. Muilta osin vesihuoltolaitoksen tilinpäätöstiedo on yhdistetty tasekirjassa kaupungin tilinpäätöstietoihin. Tasekirja on valtion arkiston ohjeen mukaan säilytettävä pysyvästi. Tasekirja = Toimintakertomus, Tuloslaskelma, Rahoituslaskelma, Tase, Konsernitase, Liitetiedot, Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista, Tilinpäätöksen allekirjoitus, Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä. Arkistoinnista vastaa kaupunginhallitus. Muiden tilinpäätösasiakirjojen säilyttämisestä noudatetaan kirjanpitolain 2. luvun 10 § säännöksiä siten, että kirjanpitokirjat ja käyttöaikaa koskevin merkinnöin varustettu tililuettelo on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä siten järjestettynä, että tietojenkäsittelyn suorittamistapa voidaan vaikeuksitta todeta. Tositteet sekä muu kuin edellä mainittu kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä. Poikkeuksena henkilöstöhallinto joissa säilytysaika muista tositteista poiketen on yleensä pidempi kuin normaalin kirjanpitoaineiston. Arkistoinnista vastaa tositteita käyttänyt tulosalue. Päivä- ja pääkirjat säilytetään atk-tulosteina, jotka säilytetään pysyvästi. Ostolaskujen siirtoraportit, maksupäiväkirjat ja täsmäytysraportit Myyntilaskujen viiteaineistot Vesi- ja viemärilaitoksen laskupäiväkirjat Käytetyt tositelajit ALKUSA BUD BUDL KOMTOS MUISIS MUISTI MUIST2 MUIVYO OMAKSU OSTOT PALKAT PANKKI SISLAS YMR28 YMR29 YMR44 YMRMAN YMRVII Alkusaldot Talousarvio Lisätalousarvio Käyttöomaisuustositteet Muistiotositteet, sisäiset Muistiotositteet 1 Muistiotositteet, kassa Muistiotositteet, vyörytyserät Ostoreskontramaksut Ostolaskut Palkkatositteet Pankkien tiliotteet Sisäiset laskut, Proe MR Vesihuoltolaitos yleiset MR Jätehuolto MR Vesi- ja jätevesimaksut MR Manulaalisuoritukset MR Viitesuoritukset 165 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN SELONTEKO TILIKAUDELTA 01.01.–31.12.2014 Hallituksen tulee raportoida kuntalain 69 §:n mukaan toimintakertomuksessa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Lisäksi tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevan kuntajaoston yleisohjeen mukaan toimintakertomuksessa tulee antaa selvitys konsernivalvonnasta ja merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadinnan yhteydessä (voidaan edellyttää raportointia myös esim. osavuosikatsauksissa) valvontavastuussa olevien toimielinten/toimialojen tulee käsitellä alaisensa toiminnan osalta selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, valvonnassa havaituista puutteista ja toimenpiteistä niiden korjaamiseksi sekä keskeisimmistä riskeistä ja antaa selonteko tiedoksi kunnanhallitukselle. Selonteon tulee pohjautua dokumentoituun tietoon. Valtuusto hyväksyi 9.12.2013 Huittisten kaupungin sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan perusteet ja samalla määriteltiin sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat vastuut hallintosääntöön. Kaupunginhallitus hyväksyi 25.8.2014 päivitetyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjeet (edelliset vuodelta 2009) sekä 15.12.2014 työyksikkökohtaiset riskianalyysit, jotka valmisteltiin yhdessä vakuutusyhtiön kanssa. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa ja tuloksellisuutta seurataan tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa, jossa kaupunginhallitus antaa arvion merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSIN SISÄINEN VALVONTA Kaupungin päätöksenteko perustuu kunta-, hallinto- ja julkisuuslain sekä hyvän hallintotavan mukaisesti julkisuusperiaatteeseen ja avoimuuteen. Päätöksenteko on toteutunut lakien ja kaupungin omien määräysten ja ohjeiden sekä kaupungin johtosääntöjen mukaisesti. Päätökset on ilmoitettu ylemmälle toimielimelle neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta tai allekirjoittamisesta. Kaupunginhallitus on valvonut kaupunginvaltuuston päätösten lainmukaisuutta. Muutoksenhakuprosesseja oli vuoden 2014 aikana vireillä seuraavasti: Hallinto-oikeudessa muutoksenhakuja koskien poikkeuslupaa, rakennuslupia (3 kpl), pilaantuneita maa-aineksia, kiinteistöjen vesihuoltosuunnitelmaa (Hallinto-oikeus on hylännyt kunnallisvalitukset), yksityistieavustuksen hylkäämisestä (Hallinto-oikeus on kumonnut maanrakennusinsinöörin ja teknisen lautakunnan päätökset ja palauttanut asian maanrakennusinsinöörille uudelleen käsiteltäväksi), vammaispalvelua (3 kpl, 1 hylätty, 1 muutettu+ palautettu uudelleen käsiteltäväksi, 1 palautettu uudelleen käsiteltäväksi), toimeentulotukea ( 2 kpl 1 palautettu uudelleen käsiteltäväksi ja 1 vireillä), huostaanottoja (2 kpl, perusturvan päätös voimaan), etsivän nuorisotyöntekijän toimen täyttämistä (Turun hallintooikeus päätti 6.3.2014: Hallinto-oikeus ei tutki valitusta) sekä yksittäisiä oppilaita koskevia koulukuljetuspäätöksiä (kaksi valitusta hylätty, yhtä valitusta ei tutkittu, koska valitusta ei tehty määräajassa ) 166 Markkinaoikeudessa muutoksenhaku koskien Talvikunnossapidon alue 1 urakoitsijan valintaa (Markkinaoikeus on hylännyt valituksen 15.5.2014). Aluehallintovirastossa neljä kantelua koskien yksittäisiä oppilasasioita (kaikkien neljän kantelun päätöksissä AVI saattanut koulutuksen järjestäjän tietoon käsityksensä asioista ja kiinnittänyt huomiota lain ja asetusten oikeaan tulkintaan) sekä selvityspyyntö sosiaalitoimiston toiminnasta lastensuojeluasiassa (huomautettu lastensuojelun kirjauksista) Lisäksi eduskunnan apulaisoikeuskanslerille on tehty kantelu ympäristö- ja rakennusvalvontaviranomaisen toiminnasta (vireille jo vuonna 2012) - Ei katsottu aihetta ryhtyä toimenpiteisiin sekä kantelu asiakkaiden tasapuolisesta kohtelusta asiakirjanpyyntöasiassa Oikeusprosesseja kaupungilla oli vuonna 2014 meneillään: Vahingonkorvausvaade maatalouslomituspalveluiden laiminlyönnistä- Satakunnan käräjäoikeuden päätöksen 19.12.2014 perusteella kaupunki tuomittiin maksamaan vahingonkorvausta 6.842,88 € (asia on kesken Turun hovioikeudessa) Koy Pukinlinnan 14 743,17 €:n vahingonkorvausvaade koskien viemäritulvaa (asia on kesken Satakunnan käräjäoikeudessa) Päätöksestä tiedottaminen Toimielinten esityslistat on julkaistu internetissä ennen kokousta toimielimen päättämällä tavalla. Myös pöytäkirjat on julkaistu internetissä. Kaupunginhallitusta edeltävänä torstaina on pääsääntöisesti pidetty lehdistölle infotilaisuus esityslistan asioista. Päätökset on asetettu lainmukaisesti nähtäville sekä annettu mahdollisimman nopeasti tiedoksi asianosaisille oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen sekä ilmoitettu neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta tai viranhaltijapäätöksen allekirjoittamisesta ylemmälle toimielimelle mahdollisen otto-oikeuden käyttämistä varten. HENKILÖSTÖASIOIDEN SISÄINEN VALVONTA Henkilöstöasioiden valvontaympäristö Henkilöstön oikeudenmukainen kohtelu edellyttää voimassa olevien lakien ja asetusten, virka- ja työehtosopimusten sekä muiden henkilöstöasioita koskevien määräysten, päätösten ja ohjeiden noudattamista. Kaupungin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma hyväksyttiin hallituksessa 3.6.2013. Taloustoimisto tuottaa kaupungin organisaatiolle henkilöstöhallinnon asiantuntija- ja päivittäispalveluja. Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto on ohjeistanut ja linjannut henkilöstöhallintoon liittyviä asioita. Lisäksi paikallisin sopimuksin on sovittu yhteisistä henkilöstöasioiden linjauksista. Henkilöstön kehittäminen Talous- ja henkilöstöpäällikkö koordinoi henkilöstön osaamisen kehittämistä. Vuonna 2014 päivitettiin kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, joka hyväksyttiin henkilöstöjaostossa 17.12.2014. Hallintopalvelukeskus järjestää tarpeen mukaan sisäistä koulutustoimintaa. Esimieskoulutuksia on vuonna 2014 järjestetty 3 kpl. 167 Henkilöstöasioiden valvonnan seuranta Henkilöstöpolitiikan toteutumisesta ja henkilöstövoimavaroista laaditaan vuosittain henkilöstökertomus. Sen laadinnasta vastaa taloustoimisto. Henkilöstökertomus vuodelta 2014 laaditaan kesällä 2015. Johtamista, henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa sekä työyhteisön hyvinvointia on arvioitu vuoden aikana työsuojelupäällikön syksyllä 2014 toteuttamalla, koko kaupungin henkilöstölle suunnatulla työympäristöriskikartoituksella. Työsuojelun vuonna 2014 tehtyjä ulkoisia ja sisäisiä tarkastuksia ja selvityksiä Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue teki tarkastuksia Huittisten kaupungin toimintoihin yht. 5 kpl. Näistä yksi oli osa ”Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015” – hanketta. Tällä johtotason hanketarkastuksella kartoitettiin turvallisuuden hallintaa henkilöstö- ja laitosruokalat -toimialalla. Kohdekohtaiset tarkastukset tehtiin Pellonpuiston kouluun, Kuninkaisten päiväkotiin sekä molempiin kirjastoihin. Työympäristöriskikartoitus tehtiin koko kaupungin henkilöstölle lokakuussa 2014. Työsuojelun omia käyntejä eri yksiköissä on tehty 122. Muistioselvityksiä näistä on tehty 55 kappaletta. Lisäksi työsuojelu on ollut mukana pelastussuunnitelmien päivityksessä sekä pelastuslaitoksen palo/poistumisturvallisuustarkastuksissa. Jälkimmäisistä on laadittu pelastuslaitoksen tarkastuspöytäkirjat. Tällä hetkellä pelastussuunnitelmat ovat eri yksiköissä hyvällä (ei erittäin hyvällä) tasolla. Työsuojelu on lisäksi kokonaisuudessaan osa sisäilmatyöryhmää ja näin ollen mukana lukuisissa tiloja koskevissa selvityksissä, näistä löytyy sisäilmatyöryhmän muistiot. TALOUS – JA STRATEGIAPROSESSIN SISÄINEN VALVONTA Talous- ja strategiaprosessin valvontaympäristö Suunnittelu- ja seurantajärjestelmien perustana ovat valtuuston hyväksymät strategia sekä talousarvio ja suunnitelma. Strategian visio, päämäärät ja toimintaperiaatteet sekä talousarvioon ja suunnitelmaan kirjatut toiminnalliset tavoitteet muodostavat perustan yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle ja seurannalle sekä niitä tukevalle sisäiselle valvonnalle. Kaupungin strategia hyväksyttiin valtuustossa 27.1.2014. Talous-ja strategiaprosessin seuranta Talousarvion toteutumisesta on raportoitu kaupunginvaltuustolle kahdesti vuoden aikana: osavuosikatsauksessa ja tilinpäätöksessä ja hallitukselle 9 kertaa vuodessa talouskatsausten muodossa. Raportoinnista vastaa kaupunginjohtaja. Lautakuntien esittelijät vastaavat omasta raportoinnistaan lautakunnille. Talousarvion ja muuttaminen Mikäli toimielin toteaa, ettei kaupunginvaltuuston asettamia tavoitteita voida saavuttaa korjaavista toimenpiteistä huolimatta, toimielimen on tehtävä kaupunginhallitukselle ja hallituksen edelleen valtuustolle esitys talousarvion muuttamisesta. 168 Mikäli määrärahat käyttötalousosan osalta tehtäväalueittain sekä investointiosan osalta hankkeittain tai hankeryhmittäin eivät riitä, toimielimen vastuuhenkilön on hyvissä ajoin ennen sitovuustason ylitystä tehtävä talousarvion tarkistusesitys toimielimen kautta kaupunginhallitukselle, jonka tulee viipymättä saattaa asia kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Talousarviomuutoksia ei koota yhteen valtuustoon käsiteltäväksi, vaan käsitellään tarpeen mukaan läpi vuoden. Vuoden 2014 aikana tehtiin talousarviomuutoksia seuraavasti: Käyttötalousosa: Vastuualue Kasvatus- ja opetuslautakunta Varhaiskasvatus Kasvatus- ja opetuspalvelut Kaupunginhallitus Perusturvalautakunta Ruokapalvelu Sosiaalityö ja toimeentuloturva Vanhustenhuolto ja kotipalvelu Terveyskeskus Erikoissairaanhoito Tarkastuslautakunta Yhteensä menot 256 400 42 500 19 800 387 000 134 000 250 000 200 000 5 300 1 295 000 tulot 48 000 9 400 - 97 000 134 000 50 000 238 400 netto 208 400 33 100 19 800 290 000 300 000 200 000 5 300 1 056 600 KIRJANPIDON JA MAKSULIIKENTEEN SISÄINEN VALVONTA Kirjanpito ja sisäinen laskenta on järjestetty niin, että ne tuottavat toiminnan ohjauksessa ja valvonnassa tarvittavat tiedot. Kirjanpitoon on luotu riittävän tarkat laskentatunnisteet ulkoisen ja sisäisen laskennan tarpeisiin. Investointien seuranta ja sisäinen laskenta on järjestetty riittävällä tarkkuudella hankekohtaisesti niin, että seurannasta ilmenee alkuperäinen kustannusarvio, muutokset kustannusarvioon ja seurantahetken toteutumatilanne. Kirjanpito on järjestetty niin, että palvelukeskusten tarvitsemat raportit ovat ajantasaisesti saatavilla. Säännöllisten kuukausi- ja muiden raporttien ovat olleet saatavilla muutaman viikon sisällä raportointikauden päätyttyä. Tilinpäätös ja toimintakertomus Tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalakia, soveltuvin osin kirjanpitolain ja asetuksen säännöksiä sekä kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamia yleisohjeita. Tilinpäätös laaditaan kuntalain edellyttämässä aikataulussa kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätöksen laadinnassa noudatetaan taloustoimiston antamia ohjeita. Osavuosikatsaus laadittiin elokuun lopun tilanteen mukaisesti ja se esiteltiin valtuustolle 29.9.2014. Maksuvalmius Kaupungin maksuvalmiussuunnittelua hoitaa talous- ja henkilöstöpäällikkö. Maksuvalmiussuunnittelu ja seuranta käsittävät päivittäisen, viikoittaisen sekä kuukausittaisen ennusteen ja seurannan. 169 OMISTAJAPOLITIIKKA JA SISÄINEN VALVONTA Kaupungin tytäryhteisöille ja liikelaitoksille asetetaan valtuuston toimesta omistajapoliittiset tavoitteet, joiden toteutumista seurataan vuosittain. Konserniyhteisöiltä edellytetään omassa toiminnassaan hyvää johtamis- ja hallintotapaa. Kaupunginhallitus nimesi vuonna 2013 kaupungin edustajat yhtiökokouksiin sekä kaupungin ehdokkaat yhtiöiden hallituksiin ja tilintarkastajaksi. Kaupunginhallitus on tarvittaessa ohjannut kaupungin valitsemien edustajien kannanottoja ilmaisemalla kaupungin kannan käsiteltävään asiaan. Kaupunkia edustavat henkilöt toimivat kaupunginvaltuuston konsernille asettamien tavoitteiden mukaisesti. Vuoden 2014 aikana päätettiin kiinteistöosakeyhtiöiden siirtämisestä huittisten kaupunkiasunnot Oy:lle. HANKINNAT Huittisten kaupungin hankinnoista vastaa Porin kaupungin hallintokeskuksen alaisuudessa oleva Hankintapalvelut -yksikkö, joka tarjoaa hankintapalveluja seudullisesti. Kuntien yhteistyö perustuu ensisijaisesti kaupunkien ja kuntien väliseen, kuntalain 76 §:n 2 momentissa tarkoitettuun yhteistoimintasopimukseen. Hankintapalvelut -yksikkö toimii hankintojen operatiivisena yksikkönä. Seudullisena edunvalvojana ja yhteistyöfoorumina toimii viranhaltijoista koostuva seudullinen hankinnan ohjausryhmä. Seudulliset hankintaohjeet hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 22.11.2010 ja pienhankintaohjeet viimeksi 18.8.2014. Hankintoihin oikeuttavasta toimivallasta määrätään hallinto- ja johtosäännöissä ja niiden nojalla tehdyissä delegointipäätöksissä. Palvelukeskusjohtaja vastaa ajantasaisista hankintojen delegointipäätöksistä, joista tulee pitää luetteloa. PROJEKTITOIMINTA Ennen rahoituspäätöksiä tai hakemuksen jättämistä rahoitusviranomaiselle arvioidaan hankkeen strategisuus ja toteuttamiskelpoisuus. Päätöksen projektiin osallistumisesta tekee kaupunginhallitus ja rahoituksen hakemisesta omalle projektille tekee kaupunginjohtaja. Projektin kirjanpito on järjestetty niin, että projektin tuloja ja menoja voidaan seurata omana kokonaisuutena johtamisessa ja valvonnassa vaadittavalla tarkkuudella. Toimintakertomuksessa annetaan tieto meneillään olevista ja toimintavuoden aikana päättyneistä projekteista sekä niiden tuloksista. Projektien väli- ja loppuraportit on käsitelty lautakunnissa tai kaupunginhallituksessa. 170 RISKIENHALLINTA Riskienhallinta tarkoittaa järjestelmällistä ja ennakoivaa tapaa tunnistaa, analysoida, hallita ja raportoida toimintaan liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia sekä johtamisperiaatteiden, menettelytapojen ja käytäntöjen järjestelmällistä hyväksikäyttämistä riskien analysoimiseksi, merkityksen arvioimiseksi ja valvomiseksi. Riskienhallinta käsittää kaupungin lyhyen ja pitkän aikavälin strategiset, taloudelliset, toiminnalliset ja vahinkoriskit, jotka voivat olla ulkoisia tai sisäisiä. Riskienhallinnan tulee kohdistua koko kaupunkikonserniin sekä ulkoistettuihin palveluihin. Kaupungin riskienhallintatoiminta kohdistuu kaupungin palvelujärjestelmän toimivuuteen ja kaupunkilaisten turvallisuuteen kohdistuvien riskien, kaupunkiorganisaation liiketaloudellisten riskien sekä henkilöihin ja omaisuuteen kohdistuvien vahinkoriskien hallintaan. Riskienhallinnan käytännön toteutusta varten laadittiin yhdessä vakuutusyhtiön kanssa toimintayksiköiden riskianalyysit vuoden 2014 aikana, riskienhallintasuunnitelmia, pelastus- ja turvallisuussuunnitelmia sekä häiriötilanteiden varalle valmiussuunnitelmia. Riskien kartoituksen tilanne Kaikkia kaupungin työyksiköitä koskeva riskianalyysien tekeminen aloitettiin 21.11.2013. Kaupunginhallitus käsitteli riskianalyysit 15.12.2014. Riskianalyyseissä määriteltiin vastuuhenkilöt seurattaville asioille. Samoin vuonna 2014 toteutettiin työsuojelun työympäristöriskikartoitus. Operatiiviset riskit Sopimusriskit Sopimukset laaditaan kaupungin edut turvaaviksi ja niiden on pääsääntöisesti noudatettava ko. alan yleisiä sopimusehtoja. Sopimuksiin sisältyvät yleiset sopimusehdot tulee kuitenkin lukea huolellisesti läpi ja tarkistaa, että ne voidaan hyväksyä osaksi sopimusta. Sopimusten valvonta kohdistuu niiden laadintaan, täytäntöönpanoon ja noudattamiseen. Täytäntöönpanon ja sopimusten noudattamisen osalta valvotaan muun muassa laskutusta ja maksatusta, tilitysten suorittamista, indeksitarkistuksia ja irtisanomista. Sopimusten hyväksymisoikeudet määritellään johtosäännöissä. Kaupungin sopimusten toteutumisessa ei ole esiintynyt suurempia ongelmia. Sopimuksen valvontavastuu on sopimuksen hyväksyjällä tai hänen määräämällään. Toimielinten hyväksymien sopimusten osalta valvontavastuu on toimielimen esittelijällä tai hänen määräämällään. Alkuperäiset sopimukset on arkistoitu arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. Sopimusrekistereiden yhdenmukaistamista toteutettiin 2014. Sopimusrekistereihin päivitettiin myös vanhentumisajat seurannan helpottamiseksi. Tietoturvariskit Kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin tietoturvaohjeet 15.6.2009. Tietoturvaohjeissa määritetään kaupungin tietoturvallisuuden päämäärä ja vastuut sekä esitetään keinot, joilla tietoturvallisuutta toteutetaan. 171 Kaupunkikonsernin tietoturvasta vastaa kaupunginjohtaja. Käytännön tietoturvaa ja tietojärjestelmien tietoturvaa toteuttavat tietotekniikkapalvelujen tuottaja ja tietojärjestelmien ylläpitäjät. Tietohallinto vastaa siitä, että merkittävät tietoturva- ja toiminnalliset riskit tunnistetaan ja arvioidaan. Riskienhallinnan tulee kattaa kaikki olennaiset tietoriskit. Tietoturvallisuus on olennainen osa riskienhallintaa. Riskienhallinnan osa-alueena on toiminnan jatkuvuuden varmistaminen. Tietoturvaan kohdistuvia riskejä arvioitiin riskianalyysien yhteydessä vuonna 2014. Vahinkoriskit Kaupungin kannalta merkittäviä vahinkoriskejä ovat henkilöstöön, omaisuuteen, toiminnan keskeytymiseen ja vastuisiin liittyvät riskit. Vuonna 2014 laadittiin kaikkien toimintayksiköiden riskianalyysit sekä työsuojelun työympäristöriskikartoitus. Kyselyyn vastasi 417 työntekijää, 45–50% henkilöstöstä. Kysely käydään läpi kevään 2015 aikana jokaisessa yksikössä koko henkilöstön kanssa. Niissä yksiköissä joissa kartoitus tai sen purku toi esiin merkittävää riskiä, tehdään yhdessä yksikön kanssa toimenpiteitä joilla riskejä voidaan vähentää. Merkittävimmiksi riskitekijöiksi yksittäisissä tapauksissa nousivat henkilösuhde-ongelmat sekä sisäilmaan, lämpötilaan ja ilmastointiin liittyvät asiat. Huittisten kaupungin työpisteissä tapahtui vuoden 2014 aikana 64 kpl vakuutusyhtiön tapaturmailmoitukseen johtanutta työtapaturmaa. Niistä työmatkoilla 11 kpl. Läheltä Piti – ilmoituksia kirjattiin yhteensä 216 kappaletta. Näistä 110 varhaiskasvatuksessa, joista 99 asiakasväkivaltatapauksia sekä perusturvassa 92, joista 78 asiakasväkivaltatapauksia. Vartiointipalveluita on käytetty 25 kertaa, näistä 16 äkillisiä hälytyksiä. Niissä työyksiköissä, joissa tapaturmia tapahtuu eniten, on käynnistetty työsuojelun ja henkilöstöhallinnon toimesta erilaisia tapaturmia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä. Lakisääteisten vakuutusten lisäksi kaupungilla on vahinkoriskien varalle kattava omaisuus-, keskeytys- ja vastuuvakuutusturva. Vakuutusten kattavuuden ja kilpailukykyisen hinnoittelun varmistamiseksi kaupunki kilpailuttaa vakuutusturvansa vuoden 2015 aikana käyttäen tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Omaisuuteen kohdistuvia vahinkoilmoituksia tehtiin vakuutusyhtiölle vuonna 2014 yhteensä 2 kappaletta, joista vakuutusyhtiö korvasi toisesta 3 431,20 euroa. Taloudelliset riskit Vuoden 2014 aikana merkittävä riski kaupungille oli taloudellisen tilanteen heikkeneminen. Riskiin pyrittiin varautumaan laatimalla talouden sopeuttamisohjelmaa sekä aloittamalla henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut, jotka päätyivät henkilöstön lomauttamiseen vuonna 2015. Kaupungin takausvastuu kasvoi vuoden 2014 aikana 5 251 872,50 eurolla pääasiassa Huittisten Puhdistamo Oy:n lainantakausten johdosta. Korkoriskiä kaupungille aiheutuu pääasiassa korollisten velkojen kautta. 172 Korkoriskien hallinnan tarkoituksena on vähentää markkinakorkojen muutosten vaikutusta rahoituksen kassavirtoihin. Korkoriskiä on pyritty minimoimaan jakamalla lainoja kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin. Varsinaisia korkosuojauksia ei tilinpäätösvuonna ole kaupungilla ollut. Maksuvalmiusriskin hallinnan tarkoituksena on varmistaa riittävä rahoitus kaikissa tilanteissa. Likvidinä maksuliikennepuskurina tulee olla noin kolmen viikon maksuliikenteeseen tarvittavat varat. Rahoituksen saatavuus ja joustavuus turvataan myös limiittien avulla. Luottoriskin hallinnan tavoitteena on minimoida tappiot, jotka syntyvät vastapuolen jättäessä velvoitteensa suorittamatta. Kaupunki minimoi ko. riskiä aktiivisella perintätoiminnalla yhteistyössä perintätoimiston kanssa. Palvelukeskusten toiminnalliset riskit: Sivistyspalvelukeskuksen toimintaan liittyviä riskejä: Vaikka kaupungissa on säännöllisesti peruskorjattu kiinteistöjä, osa käytössä olevista tiloista on edelleen huonokuntoisia ja kaipaa peruskorjausta. Joissakin tiloissa ongelmana on heikko ilmanvaihto tai jäähdytys, toisissa esiintyy epäilyä tai jo todettua sisäilmaongelmaa, jotkut tilat ovat kovan käytön myötä muuttuneet huonokuntoisiksi. Varhaiskasvatuksessa tilanpuutteen vuoksi on jouduttu perustamaan väliaikaisia päiväkotien satelliitteja tiloihin, joita ei alun perin ole rakennettu päiväkotitarkoitukseen. Henkilöstön eläköityminen tuo mukanaan haasteen osaamisen siirtämisestä ja työtehtävien jakamisesta muille työntekijöille. Henkilöstön tehtäväkuvia tulee myös muuttaa siten, että osaaminen jakaantuu useammalle työntekijälle, jotka voivat korvata toisiaan äkillisissä sairaus- tai muissa tilanteissa. Toimintaympäristö on kasvatus-, opetus- ja nuorisotyössä muuttunut. Lasten ja nuorten käyttäytymisen ongelmat ovat lisääntyneet ja he tarvitsevat aiempaa enemmän tukea ja ohjausta kasvuun ja oppimiseen. Taloudellisten paineiden vuoksi tätä työtä joudutaan tekemään rajallisin henkilöstöresurssein, mikä aiheuttaa haasteita henkilöstön työssä jaksamiselle. Teknisen palvelukeskuksen toimintaan liittyviä riskejä: Pohjavesialueeseen ja vedenottoon liittyvät riskit Vedenkäsittelyprosessin riskit Vesihuollon infran kunnon riskit talousvedelle ja jäteveden laadulle Toimitilojen kunnon riskit tilojen käyttökelpoisuudelle Henkilöstöön liittyvät riskit (pitkät poissaolot, sijaisuudet) Merkittävien hankkeiden (investoinnit, peruskorjaukset) kustannusarvioiden realistisuus Säännösten, päätösten ja määräysten noudattaminen Sopimustoiminta Hankinnat kilpailutetaan hankintalain mukaisesti Toiminnan ja päätöksenteon läpinäkyvyys: päätökset valmistellaan huolellisesti, perustellaan ja annetaan kirjallisesti asianosaisille tiedoksi 173 Perusturvakeskuksen toimintaan liittyviä riskejä: - - - Terveyskeskuksen lääkärien virat saatiin täytettyä v.2014, paitsi ylilääkärin virka. Ongelmana on se, että uudet lääkärit (viisi) ovat vastavalmistuneita ja heillä on pitkiä poissaoloja erikoistumisen vuoksi. Jatkuva sijaisten hankkiminen ja lääkärien vaihtuminen tuottaa monia haasteita toiminnan jatkuvuudelle ja kehittämiselle. Kalliita ostopalvelulääkäreitä jouduttiin myös käyttämään v.2014. Ylilääkärin virkaa on hoidettu vuosikausia tilapäisjärjestelyillä. Pieneen terveyskeskukseen on lähes mahdotonta saada vakituista ylilääkäriä. SOTEratkaisusta toivotaan tähän asiaan helpotusta. Terveyskeskuksen ja vanhustenhuollon Pegasos-ohjelman pääkäyttäjäjärjestelmä on haavoittuva ja riskialtis toisen tietohallintotyöntekijän lähdettyä toisen työnantajan palvelukseen syksyllä 2014. Ongelmaan etsitään ratkaisua edelleen, mutta tilanne aiheuttaa myös perusturvan henkilöstölle ylimääräistä huolta ja stressiä. Taloudellista riskiä on erikoissairaanhoidon kustannusten seurannassa. Lopulliset kustannukset saadaan selville vasta seuraavan vuoden helmikuussa, kun sairaanhoitopiiri tekee oman tilinpäätöksensä. Myös eri sairaaloiden mm. HUS käytöstä tuli suuri lasku (486.000 euroa) tammikuussa 2015. Hallintopalvelukeskuksen toimintaan liittyviä riskejä: Henkilöstön eläköityminen aiheuttaa tulevaisuudessa haasteen tehtävien uudelleen järjestämisestä Sote-valmisteluun liittyvä epätietoisuus: tukipalveluiden tilanne uudessa toimintaympäristössä Lomituspalveluiden siirtyminen uudelle toimijalle: maatalousyrittäjien palveluiden turvaaminen sekä henkilöstön siirtymiseen liittyvät asiat YHTEENVETO Vuonna 2014 sisäisen valvonnan ohjeistusta on uudistettu ja täsmennetty sekä riskienhallintaa on tehostettu riskianalyysien ja työympäristöriskikartoitusten avulla. Riskejä puolestaan on realisoitunut hyvin vähän. 175 HUITTISTEN KAUPUNGIN VERORAHOITUS 2012-2014 Euroina 2012 2013 2014 Verotulot 29 588 626 30 817 531 32 248 364 Käyttötalouden valtionosuudet 25 044 676 25 659 369 26 131 641 Verorahoitus yht. 54 633 302 56 476 900 58 380 005 10 618 10 551 10 493 5145 5353 5564 96,96 96,09 94,99 2,73 3,61 4,66 Tunnusluvut verorahoituksesta: asukasluku €/asukas Toimintakate % verorahoituksesta Vuosikate % verorahoituksesta 176 177 Huittisten kaupunki 1000 euroina Korot Pitkäaikaiset lyhennykset Lyhytaikaiset lyhennykset HOITOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ Lainanotto, pitkäaikainen Lainanotto, lyhytaikainen LAINANOTTO YHTEENSÄ Nettomuutos Hoitokustannukset/ % verorahoituksesta (verotulot+valt.osuudet) LAINOJEN HOITOKUSTANNUKSET 2013-2014 2013 2014 258 1 569 0 1 827 4 000 0 4 000 2 431 282 1 961 0 2 243 6 000 0 6 000 4 039 3,24 3,84 Lainamäärä milj.euroa (pitkäaikainen + lyhytaikainen) * pitkäaikainen/ milj. euroa * pitkäaikainen/ €/asukas * lyhytaikainen/ milj. euroa * lyhytaikainen/ €/asukas 14,7 18,7 14,7 1 391 0,0 0,0 18,7 1 783 0,0 0,0 *lainamäärä €/asukas 1 391 1 783 10 551 10 493 asukasluku 178 HUITTISTEN KAUPUNGIN ANTAMAT TAKAUKSET 31.12.2014 Takauksen saaja Huittisten Kaupunkiasunnot Oy Jäljellä 31.12.2013 € 3 049 858,97 Huittisten Puhdistamo Oy 107 500,00 Huhkolankievari 169 232,00 Huittisten Lämpö Oy 547 756,55 Satafood Kehittämisyhdistys ry 300 000,00 YHTEENSÄ Lisäys 2014 € 4 174 347,52 Vähennys 2014 € 221 368,94 5 285 000,00 Jäljellä 31.12.2014 € 2 828 490,03 5 392 500,00 169 232,00 188 241,44 735 997,99 300 000,00 5 473 241,44 221 368,94 9 426 220,02 luotollisen tilin takaus, saldo -113 039,97 € 179 Huittisten kaupunki TUNNUSLUVUT 2013 Asukasmäärä (31.12.) 10 551 2014 10 493 TULOSLASKELMA 1.Toimintatuotot/-kulut-% 2.Vuosikate/Poistot % 3.Vuosikate, €/asukas 23,0 60,6 193 21,6 79,7 259 -760 43,6 1,3 5,2 494 24,7 -9 578 35,4 1,3 5,9 563 26,6 RAHOITUSLASKELMA 1.Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta/1000 € 2.Investointien tulorahoitus-% 3.Lainanhoitokate 4.Kassavarat 31.12. , M€ 5.Kassavarat 31.12.,€/asukas 6.Kassan riittävyys, pv TASE 2013 2014 1.Omavaraisuusaste-% 2.Suhteellinen velkaantuneisuus-% 3.Lainat, €/asukas 4.Lainakanta 31.12.,1.000 € 5.Lainasaamiset 31.12., 1.000 € 6.Kertynyt yli-/alijäämä €/asukas 7.Kertynyt yli-/alijäämä milj. € 60,9 35,0 1 391 14 675 0 701,7 7,4 55,7 41,9 1 783 18 713 0 642,4 6,7
