ab bygginfo verksamhetsberättelse
Transcription
ab bygginfo verksamhetsberättelse
BYGGINFORMATIONSSTIFTELSEN RTS | AB BYGGINFO VERKSAMHETSBERÄTTELSE 14 BYGGINFORMATIONSSTIFTELSEN RTS STYRELSES VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1–31.12.2014 Bygginformationsstiftelsen RTS och dess hel- eller För att främja sina samhälleliga kontakter har stiftelsen delägda bolag bildar en stiftelsekoncern som kallas och dess representanter under verksamhetsåret varit Bygginfo. Bygginformationsstiftelsen RTS är Bygginfos med i flera inhemska och internationella samarbetsfo- modersamfund, som ansvarar för stiftelsekoncernens rum, samfund och projekt. De offentliga diskussions- strategiska ledning och samhällskontakter. Stiftelsen mötena, Byggforumen, som stiftelsen ordnar ökade leder hela samfundets forsknings- och utvecklingsverk- fortsättningsvis sin popularitet. samhet och innehållsproduktionen via sitt kommittéar- Antalet kommittéer och huvudkommittéer var 48 och bete. Till stiftelsens uppgifter hör klassificeringsverk- antalet medlemmar 500 personer. På grund av den samhet och olika stipendier, priser, stöd och erkän- ekonomiska situationen var man fortfarande försiktig nanden. Stiftelsen förverkligar sin mission långsiktigt för med att starta nya F&U-projekt. hela branschen och satsar på ett kontinuerligt utveck- Stiftelsens inneluftsklassificeringsarbete fortsatte ak- lingsarbete. tivt. I slutet av året var antalet klassificerade produkter Till Bygginfo hör det av RTS helägda bolaget Ab Byg- nästan 3000. ginfo (RTS 100 %), majoritetsandelen i ET-INFOkeskuse Stiftelsen stödde lärostolar, beviljade förtjänsttecken AS (RTS 54 %) samt den av RTS och Ab Bygginfo ge- och delade ut priser och stipendier. mensamt ägda majoritetsandelen i St. Petersburg Construction Centre Ltd (RTS 40 %, Ab Bygginfo 40 %). De Stiftelsens ekonomi är beroende av bolagets omsättning tidigare grundade bolagen Moscow Construction Cen- och de licensavgifter som är kopplade till den. Efter- tre Ltd (RTS 41 %, PCC 10 %), Latvia Building Centre som bolagets omsättning sjönk ökade inte stiftelsens Ltd (RTS 60 %) samt Suomen Määrälaskenta Oy är inte omsättning. Ekonomisk balans och ett positivt resultat i funktion för tillfället. Stiftelsen är delägare i Haahtela- uppnåddes genom klassificering, besparingar, särskilt kehitys Oy (RTS 7 %) och FISE Ab (7,4 %). Dessutom är i personalkostnaderna, samt en fastighetsaffär. Man stiftelsen grundande medlem i stiftelsen FINEDU (Ra- beslutade att föra över resultatet på 330 255,75 till dis- kennus-, kiinteistö- ja ympäristöalan Venäjä-koulutus- ja positionsfonden. Som löner och arvoden till stiftelsens kehittämisyhteistyön tukisäätiö) (4 %) och grundande styrelsemedlemmar och överombudsman utbetalades medlem i Bryggmanstiftelsen (2,9 %). totalt 151 077,22 euro och till övriga 231 968,22 euro. Styrelsen sammanträdde sju gånger och ett möte hölls som telefonkonferens. Juha Lemström fungerade som Helsingfors den 25 mars 2015 stiftelsens styrelseordförande och Ari Autio som vice ordförande. Matti Rautiola har fungerat som stiftelsens överombudsman. Överombudsmannen är stadgeenligt medlem i styrelsen och fungerar som styrelse- BYGGINFORMATIONSSTIFTELSEN RTS ordförande för Ab Bygginfo. Om bolagets verksamhet rapporterades i vanlig ordning till stiftelsens styrelse. I Juha Lemström, ordförande Jari Mäkimattila mäktige 52 och antalet ledamöter 56. Bygginformation- Ari Autio, vice ordförande Pauno Narjus sstiftelsen hade 6 anställda under verksamhetsåret. Markku Hedman Ilpo Peltonen Bygginformationsstiftelsen RTS och Ab Bygginfos sty- Paula Huotelin Matti Pentti relser höll sitt gemensamma utvecklingsseminarium Kim Kaskiaro Matti Rautiola i Rom i september som ett tredagarsseminarium. Vid Mari Matomäki Harri Yli-Villamo slutet av året var antalet bakgrundsorganisationer i full- seminariet utvärderades hur den året innan uppgjorda strategin förverkligats, uppskattades förändringen i verksamhetsmiljön och bokfördes nödvändiga revideringar av Bygginfos riktlinjer. Styrelserna beslutade om strategiförändringar utifrån noteringarna. 3 BYGGINFORMATIONSSTIFTELSEN RTS BALANSRÄKNING AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Ombyggnader Materiella tillgångar Maskiner och inventarier Placeringar Aktier och andelar Konstverk BESTÅENDE AKTIVA TOTALT RÖRLIGA AKTIVA Fordringar Kortfristiga fordringar Försäljningsfordringar Lånefordringar Resultatregleringar 18 644,48 24 128,24 5 899,82 6 000,26 652 588,27 17 180,00 694 312,57 641 383,13 18 280,00 689 791,63 64 739,95 0,00 33 635,09 98 375,04 Finansiella värdepapper Kassa och bank 214 870,29 355 644,57 279 498,79 109 370,29 170 128,50 192 016,89 RÖRLIGA AKTIVA TOTALT 701 932,58 377 873,83 1 396 245,15 1 067 665,46 Övriga fonder Dispositionsfond Profilpublikationernas riskfond Reima Pietiläs fond GA-fond EGET KAPITAL TOTALT FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt Pensionslån Kortfristigt Pensionslån Leverantörsskulder Övriga skulder Resultatregleringar FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 387 174,80 262 724,85 -421 163,93 -10 798,32 -68 629,80 -281 443,63 -782 035,68 -422 524,27 -9 246,46 -70 274,98 -207 302,64 -709 348,35 -394 860,88 -446 623,50 488 282,79 35 816,27 524 099,06 2 415,75 0,00 526 514,81 529 439,44 34 205,89 563 645,33 1 351,60 -1 240,00 563 756,93 131 653,93 117 133,43 Placerings- och finansieringsverksamhet Intäkter Hyresintäkter 5 261,40 Ränteintäkter 1 774,00 Dividendintäkter 9 000,00 Övriga finansiella intäkter 3 519,30 19 554,70 8 640,00 375,42 10 500,00 445,00 19 960,42 Ordinarie verksamhet Forskning och utveckling Intäkter Förvaltningskostnader Personalkostnader Avskrivningar Hyror Övrigt Underskott 112 885,30 0,00 18 532,42 131 417,72 PASSIVA EGET KAPITAL Aktie- eller andelskapital Grundkapital RESULTATRÄKNINGT 31.12.201431.12.2013 8 409,40 8 409,40 1 212 014,66 10 000,00 16 818,79 992,00 1 239 825,45 902 758,91 10 000,00 16 818,79 992,00 930 569,70 1 248 234,85 938 979,10 14 503,16 15 594,76 1 091,60 13 341,42 25 669,41 93 404,71 133 507,14 1 173,80 9 224,27 28 796,27 73 897,26 113 091,60 148 010,30 128 686,36 1 396 245,15 1 067 665,46 Medelanskaffning Intäkter Licenser Förlagsavtal Övriga intäkter Kostnader Underskott/överskott Kostnader Finansiella kostnader Hyreskostnader Övriga kostnader -3 311,60 -376,20 -28 088,82 -31 776,62 -3 520,25 -8 490,24 -6 846,24 -18 856,73 Placerings- och finansieringsverksamhet totalt -12 221,92 1 103,69 Extraordinära poster Tillfällig vinst 210 823,74 7 080,00 Överföring till fonder -330 255,75 -125 317,12 0,00 0,00 Räkenskapsperiodens överskott 4 BYGGINFORMATIONSSTIFTELSEN RTS AB BYGGINFOS STYRELSES VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1– 31.12.2014 Allmänt Resultat År 2014 var det 40 verksamhetsåret för Ab Bygginfo. Bolagets omsättning och resultat minskade betydligt Bolaget har under räkenskapsperioden fungerat som under räkenskapsperioden 2014 jämfört med 2013. Ab utgivare av elektroniska informationsprodukter och pub- Bygginfos rörelseförlust för räkenskapsperioden 2014 likationer inom planläggnings-, bygg- och fastighets- var totalt -144 299,34 euro (1–12/2013 355 302,35 eu- branscherna, utövat parti- och detaljhandel, export och ro) och resultatet förlustbringande -151 681,35 euro. import samt rådgivnings- och utbildningsverksamhet. De största förlusterna hänförde sig till RT Tuotetieto och Bolagets hela kapital ägs av Bygginformationsstiftelsen böcker. Satsningarna på marknadsföringen av den refor- RTS. Bolaget grundades 1974. merade RT Tuotetieto och utvecklingen av funktionerna samt organisationsförändringarna inom hela försälj- Verksamhetsmiljön ningsgruppen påverkade för sin del förlusten för 2014. Nedgången inom byggandet fortsatte redan för fjärde året i rad. År 2014 minskade byggandet enligt Rakennus- Bolagets strategi teollisuus RT r.f. uppskattningsvis 3 %. År 2015 har RT På hösten arrangerade bolagets och stiftelsens styrel- r.f. uppskattat att byggandet kommer att minska med ser ett gemensamt, tre dagar långt utvecklingssemina- ytterligare en procent. rium, där de begrundade förändringarna i verksamhets- Företagens och kommunsektorns stränga ekonomi miljön och drog upp riktlinjerna för den specificerade samt kommunsammanslagningarna försämrade bo- strategin. Styrelsen godkände den specificerade strate- lagets omsättning och resultat. Omvälvningen inom gin 10.12.2014. förläggningsbranschen fortsatte och kunderna söker allt mer efter information på nätet. Övergången kunde Investeringar och produktutveckling särskilt ses som en minskad omsättning för böcker och tidningar. Dessutom klarade RT Tuotetieto inte av att bi- Bolagets investeringar uppgick under räkenskapsperio- behålla sin omsättningsnivå efter reformen i början av den 2014 till 213 224 euro (2013 17 375 euro). De störs- året. ta beslutade investeringarna under verksamhetsåret var driftsättningen av den nya KorjausRYL samt uppdaterin- Omsättning gen av TalotekniikkaRYL. Dessutom inleddes investeringen av ett nytt CRM-system. År 2014 minskade bolagets omsättning med 6 % jäm- Under verksamhetsåret fortsattes utvecklingen av RT fört med 2013 och var 7 821 663,84 euro (1–12/2013 8 Tuotetieto och det så kallade TEHO-projektet startades i 319 580,71 euro). Särskilt i slutet av året, november–de- samarbete med viktiga aktörer och organisationer i bran- cember, låg försäljningen avsevärt efter det budgetera- schen. I projektet deltog förutom Bygginfo även Raken- de. Den största orsaken till den minskade omsättningen nustuoteteollisuus RTT ry, Talonrakennusteollisuus ry var försäljningen inom RT Tuotetieto och böcker. och Rasi-tieto Oy. Avsikten är att slutföra TEHO-projektet under 2015. Följande nyckeltal beskriver bolagets ekonomi och personal 2014 Omsättning (M€) Rörelsevinst (€) Rörelsevinst som % av omsättningen Budget 2014 2012 2011 2010 8,8 8,32 9,16 9,1 9,5 -144 299 375 132 355 302 -720 947 -290 053 22 345 -1,8 4,2 0 4,3 -7 -3 39,7 -60,5 -16 1 40 40,3 29,1 53 54 61,5 63 63 76 80 84 2 801 581 2 981 217 2 821 759 3 624 813 3 436 075 3 374 081 Avkastningen på eget kapital (%) -16,7 Soliditetsgrad 33,1 Genomsnittligt antal anställda under räkenskapsperioden Räkenskapsperiodens löner och arvoden 2013 7,82 5 AB BYGGINFO Marknadsföring av räkenskapsperioden var den totala personalstyrkan 60 personer, varav tre var på vård- eller studieledighet (2013 63 personer, varav tre permitterade, en Under året genomfördes en varumärkesreform, varmed på vårdledighet och en på alterneringsledighet). Bygginfos grafiska riktlinjer och produktvarumärken up- Under räkenskapsperioden gjordes enskilda pdaterades. Reformen av produktvarumärkena genom- vikariatrekryteringar till marknadsföringen samt en förs stegvis under de kommande två åren. I fortsättnin- person för TalotekniikkaRYL-projektet. gen kommer Bygginfos alla produkter att börja på RT. De första produkterna som följer det nya varumärket är RT Tuotetieto och RT Esteettömyystieto. Under våren genomgicks samarbetsförhandlingar i för- Den reformerade RT Tuotetieto marknadsfördes aktivt lönestruktur och utarbetades nya spelregler för försäl- under verksamhetsåret. jningen. Samarbetsförhandlingarna omfattade inte per- säljningsenheten. Genom dessa ändrades försäljarnas mitteringar eller uppsägningar. Samarbetsförhandlingar- Under året deltog bolaget på bokmässan i Frankfurt, na slutfördes 31.3.2014. FinnBuild-mässan, Disponentdagar, Raksa-mässan, arkitektdagar, Pytinki-mässan och Helsingfors bokmässa. Till personalen betalades löner och arvoden år 2014 to- För kunderna arrangerades i slutet av sommaren det tra- talt 2 801 581,04 euro (2013 2 821 758,76 euro). Den ditionella RT-Golf-evenemanget. genomsnittliga åldern för bolagets personal var i slutet av 2014 52,2 år och anställningsförhållandenas gen- Projektet för att förnya CRM-systemet startades våren omsnittliga varaktighet 15,7 år. 2014 och omfattar även verktyg för marknadsföringen i syfte att effektivisera marknadsföringen och därmed Bedömning av betydande risker och osäkerhetsfaktorer även försäljningen. Marknadsföringsdelen av CRM blir färdig sommaren 2015. Förutom den svaga marknadssituationen inom bygg- Balansräkning och finansiering branschen har bolaget ådragit sig produktutvecklingsskulder. Innehållsmässigt motsvarar alla produkter inte I slutet av räkenskapsperioden 2014 låg balansräkningen längre kundernas förväntningar. Dessutom finns det risk på 2 952 091 euro (2013 2 820 613 euro). Balansräknin- för att personalens kompetens inte utvecklas och moti- gen utökades av investeringar och bankfordringar som vationen sjunker. utvecklats betydligt. Å andra sidan försvagades balansräkningen av räkenskapsperiodens förlust samt främst År 2015 uppgår investeringsbudgeten till 1 065 000 eu- det sänkta lagervärdet för böcker och bokaffärer -126 ro, varav bolaget finansierar hälften och för den andra 497 euro. Bolagets finansiella ställning och betalnings- hälften söks extern finansiering. Risken är att man i pro- förmåga hölls på en tillfredsställande nivå under verk- duktutvecklingsprojekt inte lyckas identifiera kundbeho- samhetsperioden. Bolaget har inga lån från finansiella ven tillräckligt väl och att tidsplaneringen och projekte- institut, endast en kassakredit. Kassaflödet från affär- ringen i projekten misslyckas. En risk är även kompe- sverksamhetens var 2014 468 697 euro (2013 592 546 tensbristerna förknippade med e-affärsverksamhet och euro). Bolagets soliditet i slutet av räkenskapsperioden prissättning. Riskerna minimieras genom att satsa på ut- 2014 var 33,1 % (2013 40,3 %). bildning och projektledningskunskaper hos nyckelpersonerna. När nya personer rekryteras beaktas de krav den Dotterbolag nuvarande verksamhetsmiljön och kundförväntningarna ställer på kompetensen. Bolaget äger 40 % av det S:t Petersburgbaserade S:t Petersburg Byggcentrum PCC (St. Petersburg Construc- För att minska riskerna har man vid styrelsernas utveck- tion Centre Ltd). lingsseminarium hösten 2014 avtalat om specifikation och utveckling av ledningssystemet. I anknytning till Personnel detta arrangeras för ledningsgruppen år 2015 ett utbild- Bolaget sysselsatte i genomsnitt 61,5 personer under uppdateras och chefsarbetet utvecklas. ningsprogram, i samband med vilket ledningssystemet räkenskapsperioden 2014 (2013 64,5 personer). I slutet 6 AB BYGGINFO Styrelsen avtalade i slutet av 2014 om att en arbetsord- Rautiola. Vid den ordinarie bolagsstämman 9.4.2014 val- ning utarbetas för bolagets styrelse senast sommaren des Ahti Junttila till styrelsens vice ordförande och Vesa 2015. Genom arbetsordningen strävar man efter att för- Juola, Jonni Laitto, Ilkka Romo, Anne Stenros och Mik- bättra bolagets strategiska och funktionella ledarskap ko Äyräväinen till ledamöter. Till bolagets revisorer valde samt utveckla samarbetet mellan styrelsen och verks- bolagsstämman CGR Ari Viitala och CGR Kare Kotiranta tällande direktören. som suppleant. Rapporteringen har specificerats år 2014 och utveck- God förvaltningssed lingsarbetet fortsätter fortfarande under 2015 som en del av det reformerade ledningssystemet. Ab Bygginfo följer Centralhandelskammarens rekommendation för utveckling av förvaltningen i icke-listade År 2014 uppgick kreditförlusterna till 26 282,51 euro bolag (publikation januari 2006). Dessutom utarbetas (2013 9 502, 29 euro). År 2014 har bolagets kreditpoli- för styrelsen en arbetsordning under våren 2015. I den- cy och betalningsvillkor specificerats med beaktande av na specificeras förvaltningsseden och beaktas även de riskklassificeringen av kunderna. eventuella effekterna av den kommande, nya stiftelselagen på bolaget. Utsikter för den närmaste framtiden Målet är att säkerställa att hanteringen av verksamhetsriskerna är tillräcklig och tillbörlig och att den information Även om en försiktigt positiv trend har kunnat observe- som produceras i bolaget är tillförlitlig och att bolagets ras i de allmänna konjunkturutsikterna under de senaste interna tillsyn fungerar och är pålitlig. månaderna, kommer lågkonjunkturen enligt prognoserna att fortsätta inom byggbranschen under 2015. Den Styrelsens förslag svaga ekonomiska tillväxtförväntningen återspeglar Ab Bygginfos framtidsutsikter. De fastställda produktut- Styrelsen föreslår för bolagsstämman att räkenskapspe- vecklingsprojekten påverkar inte omsättningen märk- riodens förlust efter skatt -151 681,35 euro överförs till bart ännu under 2015. vinstmedelskontot och att ingen utdelning utbetalas. Under 2015 kommer bolaget att satsa på noggrann uppföljning och utveckling av särskilt bokaffärsverksamhe- Helsingfors 23.3.2015 ten. I slutet av februari börjar en ny förlagschef i bolaget. På denna persons ansvar ligger ledningen av bok- och tidningsverksamheten. Ab Bygginfo RT Tuotetieto utvecklas i det så kallade TEHO-projektet som inkluderar viktiga branschorganisationer, produkttillverkare och entreprenörer. Dessutom stöds utvecklin- Matti Rautiola, ordförande gen av RT Tuotetieto av den affär som ingåtts gällande Ahti Junttila förvärvet av Rasi-tieto Oy:s affärsverksamhet. Vesa Juola I början av februari har en ny försäljningsdirektör börjat Jonni Laitto i bolaget med fokus på utveckling och organisering av Ilkka Romo försäljningen. Anne Stenros Ab Bygginfos budgeterade omsättningsmål för 2015 är Mikko Äyräväinen 8 554 972 euro och rörelseresultatmål 233 745 euro. Pasi Hulkkonen, verkställande direktör Förvaltning Under verksamhetsåret 2014 var bolagets verkställande direktör Pasi Hulkkonen och styrelsens ordförande Matti 7 AB BYGGINFO AB BYGGINFO BALANSRÄKNING AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter Övriga utgifter med lång verkningstid Förskott Materiella tillgångar Materiella tillgångar Placeringar Övriga aktier och andelar Övriga placeringar BESTÅENDE AKTIVA TOTALT 10 371,60 240 039,80 78 760,23 329 171,63 40 670,99 54 960,20 520 450,69 7 040,00 1 001 517,77 520 450,69 7 120,00 911 702,52 7 821 663,84 8 319 580,71 115 840,00 139 472,78 Material och tjänster Material, förnödenheter och varor Inköp under räkenskapsperioden -1 557 072,48 Förändring av lager -127 931,75 Externa tjänster -748 004,37 -2 433 008,60 -1 475 883,88 -202 605,06 -747 429,30 -2 425 918,24 Personalkostnader -3 445 572,43 -3 450 136,90 -123 409,26 -154 018,29 -2 079 812,89 -2 073 677,71 -144 299,34 355 302,35 -3 466,74 -2 371,59 -147 766,08 352 930,76 -2 250,57 -128 342,86 -150 016,65 224 587,90 -1 664,70 -9 176,14 -151 681,35 215 411,76 Övriga rörelseintäkter Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan 664 841,07 795 023,55 553 862,57 112 157,12 666 019,69 600 347,30 149 301,07 749 648,37 Finansiella värdepapper Övriga värdepapper 214 870,29 27 790,13 109 370,29 26 351,22 Kassa och bank 591 922,35 337 888,25 1 950 573,24 1 908 911,39 2 952 091,01 2 820 613,91 PASSIVA EGET KAPITAL Aktiekapital Vinst från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens vinst/förlust EGET KAPITAL TOTALT FRÄMMANDE KAPITAL Kortfristigt Erhållna förskott Leverantörsskulder Övriga skulder Resultatregleringar FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT 1.1.-31.12.20141.1.-31.12.2013 OMSÄTTNING 5 340,80 257 540,46 170 474,83 433 356,09 RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Färdiga produkter/varor Fordringar Försäljningsfordringar Resultatregleringar RÖRLIGA AKTIVA TOTALT RESULTATRÄKNING 31.12.201431.12.2013 Övriga rörelsekostnader RÖRELSEFÖRLUST Finansiella intäkter och kostnader VINST/FÖRLUST FÖRE TILLFÄLLIGA POSTER Tillfälliga kostnader VINST/FÖRLUST FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER Inkomstskatter 289 000,00 681 952,26 -151 681,35 819 270,91 289 000,00 466 540,50 215 411,76 970 952,26 480 197,66 299 295,08 662 313,92 691 013,44 2 132 820,10 409 010,53 240 351,99 491 484,39 708 814,74 1 849 661,65 2 952 091,01 2 820 613,91 RÄKENSKAPSPERIODENS VINST/FÖRLUST 8 AB BYGGINFO 9 KONTAKTINFORMATIONEN Bygginformationsstiftelsen RTS Eesti Ehituskeskus (Byggcentrum) PB 1004, FI-00101 Helsingfors Rävala pst. 8, 10143 Tallinn, Estonia Besöksadress: Malmgatan 16 A Tel. + 372 6 604 555, fax +372 6 604 656 Tel. +358 207 476 400, fax +358 2+7 476 320 [email protected] [email protected] www.ehituskeskus.ee www.rakennustieto.fi Överombudsman Matti Rautiola St. Petersburg Construction Centre Ltd. PCC (Byggcentrum) Bygginfo Ab Torzhkovskaya ul. 5, 197342 Sankt Petersburg, Ryssland PB 1004, 00101 Helsingfors Tel./fax + 7 812 496 5214, +7 812 324 9997 Besöksadress: Malmgatan 16 A [email protected] Tel. +358 207 476 400, fax +358 207 476 320 www.infstroy.ru [email protected] Generaldirektör Irina Belinskaya www.rakennustieto.fi Verkställande direktör Pasi Hulkkonen Vice verkställande direktör Heimo Salo ET-INFOkeskuse AS Rävala pst. 8 c, 10143 Tallinn, Estonia Tel. +372 6 604 535, fax +372 6 604 656 [email protected] www.ehituskeskus.ee Verkställander direktör Kea Siidirätsep www.rakennustieto.fi 10