poslovni plan - Vodoprivredno društvo Dunav ad Bačka Palanka

VODOPRIVREDNO DRU$TVO "DUNAV" AD
Broj: (J ., _. J / ~)- .I <
Daturnr j " ,i
I.
/
' .,- '.
L
-. C I l'
Backa Palanka
POSLOVNI PLAN
Vodoprivrednog drustva "DUNAV" AD Backa Palanka
za 20 14, god.
B ac ka Palanka, april 2014. god .
A. RADOV!, TROSKOVI NA ODRZAVANJU VODOPRIVREDNIH
OBJEKATA I TRZISNA DELATNOST
1. Radovi na odrzavanju detaljne kanalske mreze /DKM/
VD "Dunav" AD Backa Palanka obavlja vodoprivrednu delatnost na
vodoprivrednom podrucju .Dunav" koje se nalazi u jugozapadnom delu Backe.
Melioraciono podrucje VD "Dunav" AD Backa Palanka obuhvata podrucja
opstine Bac, zatim veceg del a opstine Backa Palanka (backi deo), Backi Petrovac i
Odzaci, na manjim delovima opstina Apatin (deo k.o. Sonta), Kula (deo leo. Ruski
Krstur), Vrbas (deo leo. Savino Selo - Kosancic) i gradske opstine Novi Sad (deo
k.o. Begec).
Melioraciono podrucje ima povrsinu od 130.364 ha od cega povrsina pod
sistemima za odvodnjavanje iznosi 126.542 ha.
Na podrucju postoje 23 melioraciona sliva ciji su recipijenti reka Dunav i kanal
OKM, a ukupna duzina odvodne kanalske mreze iznosi 1.344,8 km.
Takode, na melioracionom podrucju postoji 12 crpnih stanica sa ukupnim
kapacitetom protoka od 26.9 m3/s.
U ostale objekte DKM-a spadaju cuvarnice kanala, pomocne zgrade, trafostanice,
dalekovodi, mostovi , propusti i sl.
Za odrzavanje objekata DKM u 2014. god. se sklapa Ugovor sa JVP "Vode
Vojvodine" a vrednost radova predvidena Programom radova za 2014. god. iznosi
-46.139.896 din bezPDV.
2. Radovi na odrzavanju zastitnih objckata /ROS/
Odrzavanje zastitnih objekata vrsi se na vodoprivrednom podrucju Dunav I, na
levoj obali reke Dunav od 1275 - 1367 krn, sektor D-ll koji se prostire od Begeca do
Bogojeva u duzini od 98,2 km od cega su 91,4 km odbrambeni nasipi, a 6,8 km
visoka obala sa svim ostalim objektima, zgradama, kapijama i sl.
Na ovoj deonici se nalazi sumsko-zastitni pojas od 515 ha koji ce se u 2014.
godini odrzavati prema uredenoj Sumsko-privrcdnoj osnovi.
Kolicina i vrednost radova na odrzavanju zastitnih objekata za 2014. god. se
ugovaravju sa JVP "Vode Vojvodine". Ukupna vrednost ugovorenih radova iznosi
32.365.596 din. bez PD V .
2
3. Tdisna delatnost
U okv iru trzisne delatnosti pl anira se uposlenost iskazanih slo bo dnih kap aciteta
u iznosu od 111.03 7 .655 din. bez PDV. Deo kapaciteta u 2014. god. ce biti uposlen
putern pronalazenja no vih po slova na tr zi stu , a de o putern udru z ivanja sr ed stava
lzvrsnog veca APV-Se kretarijata za po ljopri vredu , vo dop rivre du i su rna rs tv o i
lo kalnih sa m ou p ra va, koje cemo ugovoriti sa JVP .Vode Voj vodine" (javna
nab a vka). U plansk e prihod e na trzi stu nije uzet u o bzir deo ugovorenih posl ova iz
2 0 12 koj i nije izvrsen, a b ice izvrsen u 20 14 . g od in i u izno su od 1.785 .133 dinar a bez
PDV. Takode, nije obuhvacen ni prihod po osnovu zakljucenih ugovora iz decernbra
2 0 13. g od ine u ukupnom iznosu od 80.42 5.000 dinara bez PDV . Izvrseni po slovi po
osnovu ov ih ugovora u 20 14 . god in i bice uporedeni sa planiranim prihodirna
s lo bod nih kapac iteta (tabela : Plan s lo bo dn ih kapaciteta VD .Dunav'' AD za 20 14 .
g od inu) na stran ic i 10 . Posl ovnog plana.
B. OBEZBEDENJE POSLOVNOG PLANA ZA 2014. GOD.
1. Plan na bavke opre m e
Za 2 0 14 . g od . p la n ira se na bavka opreme u izno su od 17 .81 3 .000 din . bez PDV.
2 . Materij alni tro skovi rez ije su planirani na osn ovu stvamo utrosenih
kol icina iz 2 013 . g o d. po cenama iz feb ru ar a 2 0 14. g od . u iznosu od 33.2 30. 254
din ara.
3. lzdaci za ishranu i 1'egres za sve zaposlene radnike pl anirani su kao
rezij sk i trosa k po sektor im a, od elj enjima i s luz bam a u uk u pnorn bruto izn osu od
15.590.440 din ara sa doprinosorn na teret po slodavca (Iz dac i za ishranu za 10 9
zaposlenih: 11.005.03 9 dinara bruto - za prva 3 m eseca 2014 . godine 20%
pros ecne zarade 11 Re p ublici S rb iji, a za s lede c ih 9 meseci 2014 . g od ine 20%
z ako nske minim alne cene rad a na bazi 174 sata; Regres za GO za 109 zapos len ih:
4.585.401 din ar a bruto - jedna zakonska mesecna minim alna zarada na bazi 174
sata) .
4 . U planiranju zarada za 20 14. g od . po slo se od bruto zakon ske minim alne
cene rada od 115,00 din/cas u ve cane za minuli rad od 10%. Stavlj anjem u odnos
sa koefic ij ent om 0 ,701
dob ijamo vrednost boda 180 ,00 di nara/cas bruto .
Primenorn ko efi cij ena ta s loze nos ti posl a po no voj an aliti ckoj pro ceni radnih
mesta, ukupni planirani iznos bruto zarade sa do prinoso rn na teret pos lodavca, be z
TO i regresa izno si 86 .6 78.79 8 dinara a sa TO i regresorn ukupn o 102.26 9.238
din ara .
S lede tabelarni prika zi planiranih ra sp o lozivih kap aci te ta, pl an iranih rezijskih
tros kov a, obracu na fa kto ra za ra sporedivanj e re z ijsk ih troskova, prograrna radova na
DV M i RO S-u , pregl e d kalk u la tivn n ih cena internih uslu ga meh ani zacije i radne
snage, p lan s lobodni h kap aciteta, plan nabav ke opreme, plan radne snag e i pr eg le d
ukup n ih p la niran ih tros k o va i prihod a sa iskazi vanjem pl aniranog finan sijskog
rez u ltata .
3
PLAN RASPOLOZIVIH KAPAGITETA VD "DUNAV" AD lA 2014. GOD .
rnas/radnik
Red .broj
Vrsta i tip masine
I
ODRlAVANJE
1
Masinska radioni ca
II
GRADEVINSKA MEHANllACIJA
1
Kombinova na rnasina KO MA TS U
2
Bager DAE\llJOO SO LA R
3
Bager KOMATSU 210 LC
4
Buldozer KO MA TS U D 51 EX
5
Buldo zer KO MATSU D 51 PX
6
Bager KO MATSU PC 210 LC 8
Ukupno sati II
III
KAMION MAl 9,5 t SA TRAJLEROM
1
Kamion MAZ 9,5 t
2
Prikolica TRAJLER
Ukupno sati III
IV
TRAKTORI
1
Traktor CAS E ,IK 95
2
Traktor O RIO N sa kosac ico rn i tarup om
3
T raktor IMT 539
Ukupno sat i IV
V
KOSACICE
1
Tarup sa hidrau licnorn rukom LAGARD
2
Kosacica AG RIJA
3
Kosaci ca VIKO N 4000
4
Kos acica VIKON 2400
5
Plovn a kosa cica
6
Tarup surnski
Uku pno sa ti V
VI
OSTALO (SITNA MEHANIZAGIJA)
1
Moto rne tester e
2
Pumpa HONDA
Ukupno VI
UKUPNI EFEKTIVNI RADNI SATII· VI
God.eU:as
6
1.800
10.800
1
1
1
1
1
1
1000
2.000
24 00
2.000
2.000
2400
1.000
2.000
2 400
2.000
2.000
2 400
11.800
1
1
1.200
600
1.200
600
1.800
2
1
3
1.000
1 000
600
2.000
1.000
1.800
4.800
1
4
2
1
1
1
600
100
400
400
300
300
600
400
800
400
300
300
2.800
5
3
400
200
2.00 0
600
2.600
34.600
PLAN TROSKOVA REZIJE VD "DUNAV" AD BACKA PALANKA ZA 2014. god.
I MATER IJALNI TROSKOVI
Ko nto Re d .bro
Naz iv
Jed .mere
Kolic ina
J . Gena
1
01
El ektricna energija
kw
22 .000 ,00
11,50
05
05
05
05
05
05
05
1
2
3
4
5
6
7
Benzin MB -95
EVR O dizel
Motorn o ulje
O stala maziva i ulja
GA S za vo zila
Gas za gr ejanje upra vne zgr ade
Pelet za qrejanje mas.radionice Bege j
Svega 05 Deri vati nafte
15
I Rez . d elovi
I
19
L
24
[26 ,28,29
!.
I
1
2
3
4
lit
lit
lit
lit
lit
m3
kg
Uk.casova rada
3.700,00
5.500 ,00
161 ,00
57,00
27 .500,00
11.700 .00
15.000 ,00
150,00
150,00
250 ,00
250 ,00
85 ,00
45,00
25 ,00
555.000.00
825 .000 ,00
40 .250,00
14.250,00
2.337.500,00
526 .500,00
375000,00
4.673.500,00
485.000,00 I
din
1,00 1
IMaterijal za odri .higijene
din
1,00 1
85000 ,00 1
85.000,00 1
IT ros kov i kan c ela r . materijala
din
1,00 1
150000.001
150.000,00 1
Radno ode lo
Rad ni ma ntil
Term o ulozak za radn o ode lo
Cipele sa C K
kom
ko m
kom
kom
za vozila
88,00
2,00
21,00
83 ,00
485000,001
Iznos
253 .000,00
1.875,00
1.350 ,00
1.290,00
2.500,00
165 000,00
2.70 0,00
27 .09 0,00
207 .500 ,00
I
5
6
7
8
4
kom
kom
kom
kom
77,00
0,0 0
98,00
0,0 0
600,00 1
31
IUtrosena voda
m3
40
ITroskovi sitn og inventara-otpis
din
1,001
z.roo.co
100,00
2.500,00
1,290,0 0
2000,00
0,00
126.4 20,00
0,00
536.410 ,00
215,00 1
235,000,00 I
129.000,00
I
235.000 ,00 I
109 ,00
109,00
1,00
1,00
1,00
85 ,635 ,00
35 ,68 1,00
60 .000,00
337.800,00
1 550.000,00
9,334,215,00
3.889 .229 ,00
60.000,00
337.800 ,00
1550000 ,00
15.171 .244 ,00
din
din
1,00
1,00
56000,00
64 500,00
56000 ,00
64500,00
120.500,00
11 Reprezenta c ija
din
1,001
950000 ,00 1
950.000 ,00 I
1 1PTT i tran sp ortne usluge
din
1,001
170 .000,001
170.000,00 I
Premij e osigu ranja
Uslug e od rzava nja sredsta va
Os tale strane us luge
T rosko vi platnog prom eta
Pretplata na cas opise
Zd rav stvene uslug e
Inl elektualne usl uge
Pornoc za sko lova nje
Svega 45,46,48 premije, o s talo
din
din
din
din
din
din
din
din
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1.500000,00
480.00 0,00
420000 ,00
400 .000,00
185 000,00
140 .000 ,00
2.000 .000 ,00
660000 ,00
50
IAmortizacija
din
1,001
2656000 ,00
52
lln tern e usluge mas . radion ice
41
42
I
I
Kozne rukavi ce
Bunda (vindjak na)
Gum ene cizrne
Ribarske gume ne cizrne
Svega 26,28 ,29 HTZ oprema
1
2
3
4
5
lzdaci za ishran u radnika
Reg res za godisnji od mor
Dnevnice
Naknad a za tros kove put ovanja
Naknada prevoz a na rad
Svega 41 TO ,regres,prevoz
zaposlen i
zapos leni
din
din
din
1
2
Troskovi strucnoq obrazo vanja
Os tali odrede ni izdaci
Svega 42 str.obr. lost. Izdaci
113
45,46 ,48
1
2
3
4
5
6
7
8
din/h
.
1800,00 1
1.500 .00 0,00
480 .000,00
420000,00
400.000 ,00
185 000,00
140.000,00
2000.000,00
660.000,00
5.785.000,00
I
1017,001
2.656.000 ,00
1.830.600,00 I
33.230.254,00
SVEGA MATERIJALNI TROSKOVI
II REt lJ SK E ZARADE RJ I SLUtSI VD "DUNAV" AD
Re d .broj
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Naz iv
Rukovodilac RJ Mel ioracije
lnze nje r za inves ticione poslove
Vozac teren skog vozi la
lnzenje r za melioracije
Ruk . RJ ROS i SUM AR STVO
Domar na Beq eju
Sprernacica kr uga na Beqeju
Rukovodil ac OMR-mas.referent
Poslovoda mas radionice
Voza c terenskog vozi la
Rukovodilac gradevinske rne haniz acije
Tennicar mehan izaci je
Elektro inze njer
Tehnicki direktor
Tehn .hidroloq
inz eruer proje ktant
J.mere
cas
cas
cas
cas
cas
cas
cas
cas
cas
cas
cas
cas
cas
cas
cas
cas
Kolicina
1 800
1,800
1,800
1800
1800
1 800
1.800
1.800
1 800
1,800
1,800
1800
1.800
1,800
1,800
7,200
Cena rada
180 ,00
180,00
180,00
180, 00
180 ,00
180 ,00
180 ,00
180,00
180, 00
180 ,00
180,00
180 ,00
180,00
180,00
180,00
180,00
Koeficijent
3,15
3,00
1,65
2.,60
3,05
1,40
1,20
3,25
2,15
1,95
3,10
2,15
2,95
3,40
1,85
2,60
I
Iznos
1.020 .600 ,00
972 .000 ,00
534600,00
842 .400,00
988 ,200,00
453.600,00
388.800,00
1.053 .000,00
696,600,00
631 ,800, 00
1.004.400 ,00
696 .600 ,00
955 ,800 ,00
1.10 1,600,00
599 .400,00
3.369 .600,00
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Hiqiienicar
Rukovodilac PES
Generalni direk tor
Rukovodilac opste sluzbe
Poslovni sek retar
Adm inistrativni radnik
Vozac putni ckoq vozila-domar
Rukovodilac FRS
Knjig.fin.pogonski,likvida tor
Obracunski referent
Rukov odi lac SPAK
Komercijalni referen t
Magaciner
SVEGA BRUTO REZIJSKE ZARADE
I
cas
cas
cas
cas
cas
cas
cas
cas
cas
cas
cas
cas
cas
5
1.800
1.800
1 800
1800
1.800
1.800
1800
1.800
7200
1 800
1.800
1 800
3.600
64 805
I
180,00
180,00
180,00 I
180,00
180,00
180,00
180,00
180.00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
180,00
356.400,0 0
1.004.400,00
1.863.000,00
0,00
567.000,00
518.400 ,00
567.000 ,00
955.800.00
2.268 000.00
826 .200 ,00
923 .400,00
583.200,00
1.069.200 ,00
26.811 .000,00
1.10
3,10
5,75
1,75
1,60
1,75
2,95
1,75
2,55
2,85
1,80
1.65
IV UKUPNI REZIJSKI TROSKOVI VD "DUNAV" AD
60.041 .254,00
ZBIRNI PREGLED PLANIRANIH TROSKOVA REZIJE VD "DUNAV" ZA 2014 . GOD .
Vr st a tr .
13
Konto
1
5
15
19
24
26 ,28,29
31
40
41
42
43
44
45.46,48
50
20
52
30
55
10
11
12
OPIS TROSKA
Elekt ricna energija
Derivati nafl e
Oelovi za motorna vozila
Sredstva za odri avanje higijene
Kancelarijski materija l
HTZ oprem a
Voda
Otpis sitnog inventara
Izdaci za TO i regre s, dnevn ice , prevoz na rad, troskov i pu tovanja
Struc no obrazov anje, reklama
Rep rezen tacija
Tra nsportne i PTT usluge
Prem ije os iguranj a i ostale usluge
A mortizacija
SVEGA 10,11,12,13
Interne usluge
SVEGA MATERIJALNI TROSKOVI
Reiijsk e bruto zarade
UKUPNO
I
I
IZNOS
253 000,00
4.673.500,00
485.000,00
85.000.00
150 .000 .00
536.4 10,00
129.000,00
235.000,00
15.171.244,00
120.500,00
950 .000,00
170000,00
5.785.000.00
2.656 .000,00
31.399.654 ,00
1.830 .600 ,00
33.230 .254,00
26.811.000,00
60.041 .254,00
OBRACUN FAK TORA ZA RASPORED REZIJSKIH TROSKOVA ZA 2014 . GOD .
I Pod aci
1
2
3
4
5
Direktne bruto za rade proizvodn ih radn ika (Platni spis ak proizv.radnika po novim koeficijentima)
Rei ijske bruto zarade
Ukupno zarada br ut o I
46.707.913,00
26.811 000 ,00
73.518 .913 ,00
Ukupni trosk ovi rei ije
Doprinosi na teret poslodavca (7 3 518 .913 x 17,9%)
Doprinosi za TO i regres na lerel pos lodavc a (9.334.215 + 3.889 .229) x 17,9%
Uk u pn o bruto tr os kovi r ezije za raspored ivanje :
60.041.254,00
13.159.885,43
2.366.996,48
75.568 .135 ,90
6
II Faktor - osnovica direktne bruto zarade
1. FI
=
1,62
46.707.913,00
75.568.135 ,90
2. F2 - Kapital
Vred nost kapi tala na dan 31 .12.2013. god.
Profit 10% od v rednosti kapit ala
3. F2
=
109.477000,00
10 947 700,00
0,23
46.707.913,00
10.947.700,00
Ukupan faktor: I
1,85
III Faktor - osnovica direktne brute zarade + amortizacija
1. Os novica :
2. FI
=
3. F2=
467 07 913,00
15.221 .000,00 •
61928 .913,00
Direktne bruto zarade:
Amortizaci ja
Ukupno .
75.568.135 ,90
61.928.913,00
1,22
10.947 .700,00
61.928 .913 ,00
0,18
Ukupan taktor ]
1,40
• Iznos amortizacije od 15.221.000 dinprikazan prema arncrti zac iji za 2013.god . iz Bilansa uspeha.
PROGRAM RADOVA
A-DKM
1 - FUNKCIONAlNI POSlOVI
Broj
11001
11002
11003
11004
11005
11006
1100 7
11008
11009
11010
11011
1101 2
J .mere
sat
sat
sat
sa t
sal
sat
sat
sat
sat
sa t
sat
sat
N AZ I V
Inzenjer za vodn i rezirn
Deonicni tehnicar
Hidrolog za podzemn e vode
Hidro tehnicar za ka tastar
Referent za geodetske pos love
lnzenjer za meliora cije
Masinski inzenjer za crpn e stanice
Mehanicar hidro-mas.post roienja
Ruko vaoci crpnih stanica
lnzenjer za elektr o opremu
Pogon ski elektrica r
Hidro gradevinski radni ci
Svega 1 - FUNKCIONAlNI POSlOVI
Ko!.
415
1936
207
161
207
402
339
848
13 026
328
623
8 291
Cena
1.183,75
649,90
649,90
649 ,90
1.021 ,27
1.021 ,27
1.021,2 7
649 ,90
649,90
1.021,27
649 ,90
382,98
Uk .plan .iznos
491.256,25
1.258 .206,40
134.529,30
104.633,90
211.402,89
410.550 ,54
346 .210,53
55111 5,20
8.465.597,40
334.976,56
404 .887,70
3175 287 ,18
15.888 .653,85
136,0 0
7 167,62
624,26
79,23
79,23
567,72
4.2 26.200,00
293.872,42
372683,22
1.344 374,64
433.942,71
140226 ,84
1,09
7,18
2,78
14,35
5,55
21,53
18,32
980.369,98
710 .956,42
172.045,86
355 .234,25
343 472 ,85
532 975.15
916.000 ,00
2 - REDOVNI RADOVI
1101 3
11014
1101 5
11016
11017
1101 8
11019
I
I
!
lzrnuljenje kanala rnasin ski
lzrnuijenje kana la - rad na sa t
Izmuljenje ka nala rucn o
Razas liranje deponij a - novih
Razastiranje deponija - star ih
Utovar i transport zemlie
Mas.kos enje kanala suv ozem no
Ukl.biljne veqelacije-trava ravna povrsina
Ukl.biljne vegelacije-trav a kosa povrsina
UkLbiljne vegelacije-trska rav na pov rsina
Ukl.biljne veqetaciie-trska kosa pov rsina
Ukl.biljne veqe taciie-siblje rav na povrsin a
Ukl.biljne veqetacije-siblje kosa povrsina
Ukl.biljne vegetacije sa ko rpom za iznosenie
I
m3
sat
m3
m3
m3
m3
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
31 075
41
597
16 968
5.477
247
1.221725
899 .422
99 .019
6 1887
24755
61 .887
24 755
50 .000
:i:i
11021
11022
11023
11024
11025
11026
Masinsko koserjje plov nom kosacicorn
Rucno kosenje ko rova
Suzbijanje vegetacij e hemijskim putem
Suzbijanje vege tacije ribom
Rucno secenje siblja i bagremca
Masinsko taru piranje bag remca i siblja
Masinsko tarupi ranje bagremca
Svega 2 - REDOVNI RADOVI
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
439720
160440
1,036.199
1,91
5,32
1,60
64 ,176
48.151
51796
15,96
30,95
21,43
839 ,865,20
853,540 ,80
1.657.918,40
0,00
1,024.248, 96
14 90.273,45
1.109.988 ,28
17.798 .189 ,43
3 - ODRlAVANJE MOSTOVA I PROPUSTA
Mostovi i propusti
Sveg a 3 - MOSTOVII PROPUSTI
202 80 41,36
2028041, 36
2.028.041,36
0,00
275.754 ,00
293.805,96
0,00
0,00
0,00
0,00
1,766.140,00
179.771 ,00
84.505,00
710.395,00
187863 ,00
765 .069 ,00
441 087,00
178,133,00
174.859,00
6,556,00
2,669 .747 ,00
0,00
22,342,00
7.756.026,96
4 - OSTALI OBJEKTI
11028
11029
11030
11031
11032
11033
11034
11035
11036
11037
11038
11039
11040
11041
11042
11043
11044
11045
11046
11047
Ustave - grad evinski dec
Zgrade crpn ih stanica
Zgrade cuvar.kanala i stan mas.
Dalekovo di - gradevins ki dec
Trafo stani ce - grade vinski dec
Zgrade ostalih funkcija
Ostali objek ti
Op rema mas .deo crp nih post rojenja
Oprema rnas .deo mobilnih crp.postrojenja
Ustave - masinski dec
Elektro oprema - dalek ovodi
Elektro oprem a - kablovski vodovi
Elektro oprem a trat o stanica
Elektro oprema crpnih stanica
Radio i telef onske veze
Elekt ro oprema - merni uredaji
Ustave i ostal i objekt i - elek tro dec
Stabilna crpna postr oje nja
Utrosak elek tricne energije3
Mobilna crp na post rojenja
Svega 4 . OSTALI OBJEKTI
es
es
din
din
din
din
din
din
din
din
din
din
din
din
din
din
din
din
din
din
din
din
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,00
2757 54,00
293.805 ,96
0,00
0,00
0,00
0,00
1.766.140,00
179771,00
84.505,00
7 10.395,00
187 863,00
765 .069,00
441.0 87,00
178,133,00
174 .859,00
6,5 56,00
2.669 .747,00
din
din
din
din
1
1
1
1
470 .637,00
50668 1,00
22,342 ,00
5 - OST ALI RADOVI
11050
11060
1106 1
11062
Specifi cno
Izrada elabo rata i katastra objeka ta
Melior.radovi na surnskorn zemljistu
Radovi na odrzav aniu HMO
Svega 5 - OSTALI RADOVI
UKUPNO A - DKM
PDV 20%
UKUPNO A - DKM SA PDV
470 .637 ,00
506,681,00
0,00
1.691.666,66
2.668.984,66
46.139.896 ,26
9.227.979,25
55.367.875,51
8
B-ROS
1. FUNKCIONAlNI POSlOV)
12001
12002
12003
12004
Sektorski rukovod ilac ROS
Rad deonicnoq tehnicara
Cu va ri nasipa
Sumarski refer ent
Svega 1 - FUNKCIONAlNI POSlOVI
sat
sat
sat
sat
696 .5 1
3.189,3 7
11 .61 5,63
315, 00
1.183 ,75
649,90
382,98
1021,27
824 493,7 1
2.07277 1,56
4448 .553 ,98
32 1.700 ,05
7.667.519,30
m2
ha
kom
kom
km
din
313 .90 5
1.305,75
0
0
0,58
12900.00
1.916, 18
28 .50
1
180.000,00
korn
34 ,50
2465,73
182.06 4,90
16.844 175,00
0,00
0,00
0 .00
180 .00 0 ,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.06 7,69
17 .291.307 ,59
di n
din
din
1
1
1
6013019 ,24
500.000,00
893. 750,00
2 · REDOVNI RADOVI
1200 5
12006
12007
12008
12009
1201 0
1201 1
1201 2
12013
12014
120 15
12018
12019
Ravnanj e krune nasipa
Kosen]e nasipa meh anizovan o
Odrzavanj e nasipskih kap ija
Odrzavan]e staciona rnih belega
Od rzava nje tele fon ske linij e
Odr zava nje sumsko z as titnoq pojasa
Sece nje sib lja rucn o
Kosenj e siblja meh ani zovan o
Ob nav lja nje cuv arnica
Ob nav ljanje pornocn in ob jeka ta i rnagacin a
Uredenje prinasipskoo pojas a
Herbicidi ranje korova
Popravka manjlh ostecenja ob log e
Svega 2 -REDOVNI RADOVI
3 . POSEBNI RADOVI
12016
12020
12021
Rrpro dukcij a surna
Posebni radovi . od rzavan je c uvarnica
Rekons trukcija SZ P
Svega 3 . POSE BN I RAD OVI
UKUPNO B . ROS
PDV 20%
UKUPNO B . ROS SA PDV
UKUPAN PROGRAM RADOVI A + B
PDV 20%
U KUPAN PROGRAM RADOVA SA PDV
6.013 .019 ,24
500000 ,00
893 .750 .00
7.406 .769,24
32.3 65.596, 13
6.473 .119,23
38.838 .715,35
78.505.492 ,39
15 .701 .098,48
94 .206 .590 ,87
9
D· KALKULATIVNE GENE INTERNIH USLUGA
1 . INT ERNE USLUGE U SUMARSTVU
14002
14003
14005
S umarski teh nicar
Proizvodnja sadn ica 1/1
Proiz v odnj a stapo va vrb e
sal
kom
ko rn
1.800
25000
17.000
1.103 ,83
59,40
23 ,07
3,864 .158 ,60
Svega 1 • INTERNE US LUGE U SUMARSTVU
15001
15006
150 17
150 19
1501 8
15005/A
1500 3
15002
15010
15020
1500 4
15008
15012
150 14
15013
150 11
1502 1
1501 6
110 12
2 • INTERNE USLUGE MEHANIZAGIJE I RADNE SNAGE
A · Intern e us luge meh anizacije
~
Rad rnasinsk s radio nice
1
sa t
Buldoze r KOM A TS U 0 51 Px
sal
1
1
Bag er DAE W OO SO LAR
sa t
1
sa t
Bag er KOM AT SU 2 10 LC
1
sa l
Bu ldoze r KOMATS U D 5 1
1
sa t
Kom binovana rnasina KOMATSU
1
sal
Kam ion MAZ 9,5 I
1
sa t
Prikolica TR AJ LER
1
sa t
Bag er KOM A TS U PC 210 LC 8
Tra ktor CAS E JX 95
sat
21
Tra kt or ORION
1
sat
T raktor IMT 539
3
Mot orn e testere
5
Pum pa m uljna
3
Plovn a kosacica
1
Kosa Cica AG RIJA
4
Kosa cica sa ruk om LA G A R D
1
Svega i n te rn e usluge m eh anizacije
Rad de on icnih teh nicara
4
Rad hidrog rade vinsk ih ra dnika
42
Svega i n tern e u slug e radn e snage
Svega 2 . INTERNE USLUG E MEHANIZAGIJE I RADNE
UKUPNE INTERNE USLUGE 1 + 2
1.986.893,82
1.485.030 ,3 8
392 .23 4,40
10. 800
2000
2.000
2 .400
2.000
1.000
1.200
600 1
2 .400
2.000
1.000
1.0 16 ,55
5.830, 40
7.379 ,20
7379,20
5.83 0, 40
3 .895 ,17
7 675,34
1.404 ,84
7 .379,20
3.562 ,77
3 .65 4 ,01
10 .97874 3,50
11.660.801 ,10
14 .7 58 .40 9 ,44
17710.091 ,33
11.660 .80 1,10
3 .895 .166 ,98
9.2 10.412 ,98
842 .90 4,0 9
17 .7 10.09 1,33
7,125.535,87
3.654.0 10 ,47
sat
sat
sat
sa l
sa t
sat
1.800
2.000
600
300
400
600
1812,01
212 ,08
1.220 ,68
1.80 6,11
1.09 1,46
66 5,23
sa t
sa t
7 .200
75600
1.103,83
693 ,10
3.261 .6 11,94
424 .157 ,75
732.408 ,48
541831 ,85
4 36 .584 ,76
399 .137, 14
115.002.700 ,12
7.947.575 ,26
52 .398 .54 8 ,54
60 .346 .123,80
175 .348 .823 ,92
SNAGE
179.212.982 ,52
10
PLAN SLOBODNIH KAPAG ITE TA VD DUNAV AD ZA 2014 . GOD .
Sifra
Plan
Int. us l.
Naziv
I
14002
14003
14005
15001
15006
15017
15019
15018
15005/A
15003
15010
15020
15004
15009
15008
15012
15014
150 13
1501 1
15021
15016
11012
Sl.kapac.
Gena
Iznos
I
1.800 Sumarski tehnicar
25000 Proizv.sadn ica lopole
17.000 Proizv.sadnica vrbe
10.800 Mas inska radionica
2.000 Buldozer KOMA TSU 051 PX
2.000 Bager DAEW OO SO LAR
2.400 Bager KOMATSU 210 LC
2 000 Buldozer KOMATS U D 51
1 000 Kornb.masina KOMAT SU
1200 Kamion MAZ 9,5 t
2.400 Sager KOMATSU 210 LC 8
2.000 Traktor CASE JX 95
1000 Traklor OR ION
0
1.800 Traktor IMT 539
2.000 Mol orne testere
600 Pumpa HONDA
300 Plovna kosa cica
400 Kosacica AG RIJA
600 LAGARD kosac ica sa rukom
7.200 Rad oeonicnih tehn ica ra
75.600 IRad hidrogradevinsk ih radnika
Svega
PDV 20%
Ukupni sl obodni kapaciteti sa PDV
I
I
176
6.621
6.360
4.304
0
869
330
290
100
600
0
1 820
273
78
0
0
220
59
400
5.493
46.570
1.103,83
59,40
23,07
1016,55
5.830,40
7.379,20
7.379,20
5.830, 40
3.895 ,17
7.675,34
7.379,20
3.562 ,77
3.654,01
0,00
1.812,01
212,08
1.220,68
1.806,11
1.091 ,46
665 ,23
1.103,83
693, 10
1.624
18379
10.640
6.496
2.000
1.131
2070
1.710
900
600
2.400
180
728
0
1.722
2.000
600
80
341
200
1.707
29.0 30
1.792.178 ,22
1.09 1.734,93
245.492 ,59
6.603.510 ,91
11.660 801 ,10 1
8.348.278,78
15.276.244,39
9.967.529,76
3.505.650,28
4.605.206,49
17.710.09 1,33
641.822,28
2.658 292,62
0,00
3.119.412 ,46
4241 57,7 5
732.408,48
144.741 ,35
372.461,38
133.045,71
1.883.829,22
20.120.76 5,40
111.037 .655 ,42
22.207 .531,08
133.245 .186 ,50
PLAN NABAVKE OPREME ZA 2014. GOD .
Red. broj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Naziv
Tarup sa hidraul icnom ruko rn
Korp a sa kosom za hidra ulicni bager
Sluzbeno putni cko vozilo - zam ena
Terensko vozilo LADA NIVA
Prskalica 440 lit
Traktor 130 - 150 KS
Aparat za zavarivan je C02 300 A
Tocioni digitalni protokome r za podzemne cis terne sa mer.sond ,
Dizalica 3 t za automobile dvostubna
Garni tura alata za mehanicare
Ukupno be z PDV
Koli cina
1
1
1
2
2
1
1
1
1
3
Gena bez PDV
5.380000 ,00 I
1.062.000,00
2.950.000, 00
1.100 .000 ,00
140.000,00
5.000 .000,00
120000,00
450 000,00
170 000,00
67000 ,00
Izn os
5.380.000,00
1.062.000 ,00
2.950.000 ,00
2.200 .000 ,00
280 .000,00
5.000.000,00
120.000,00
450.000,00
170.000,00
201.000,00
17.813.000,00
11
PREGLED PLANSKE RADNE SNAGE V D " DUNA V" AD B.PALA NKA
Po kvalifikac ijama I na ba zi 1.800 casova/
Red.broj
1
2
3
4
5
Direktni radnici
40 ,83
23,37
5,20
0,49
0,22
69,42
Kvalifika cij a
NKR/PKR/N SS
KV RNKR
S SS
Vi sa strucna sp rem a
V isoka strucn a sprema
Ukupno
Rei . radnici
4,00
2,00
13,00
2,0 0
14,00
35,00
Ukupno
44 ,83
25 ,37
18,20
2,49
14 ,22
105,12
UPOREDNI POKAZATELJI PLANSKE RADNE SNAGE I SPISKA ZAPOSLENIH PO KVALIFIKACIJAMA
Red.b ro j
1
2
3
4
5
Po planu
44,83
25 ,37
18,20
2,49
14,2 2
105,12
Kvalifik ac ij a
NKR/PKR /N SS
KVRN KR
Srednja s trucna sp rem a
V isa s trucna sprem a
Vi soka strucna sprem a
Ukupno
Po spisku
43,00
33, 00
16,00
2.00
15,00
109 ,00
Razlika
-1 ,83
7,63
-2 .20
-0,49
0 ,78
3,88
PREGLED PLANIRANIH RASHODA I PRIHODA VD "DUNAV" AD BACKA PALANKA ZA 2014 .GOD.
A· RASHODI
1. Materijalni i nematerij alni rashodi (p rem a ostv arenim rashodima iz Bilansa uspeha za 2013 . godinu)
Naz iv
kon to
1
51 1
T rosko vi malerija la za izrad u ucin aka
5 12
Tr oskovi ostaloq m al erij ala (vo da,k anc.ma t .hig ije na,rez.delovi za OS,
2
sitan invenlar , os talo)
3
513
Troskovi goriva i ene rg ije (el.ene rglja, gorivo za rnasine i vozil a, gas za gr)
4
529
Os lal i licni rashc di i nak nade (o lpre mnine. d nevnice . kor. vozila u sl.svrhe ,
prevoz na meslo rada, os talo)
530
5
Troskovi usluga na izradi ucinaka
532
6
Usluge odrzav an]a sredstava
7
539
Os tale us luge (mob .lel e foni , softver, internet . lao.anal ize . osta lo)
8
540
Tr oskovi amo rli zacije
9
550
Troskovi neproi zvodnih usluga (adv okatske , pravne, os talo)
10
55 1
Tr oskovi repre zent acije
11
552
Premije osigu ra nja
12
559
O stali nem aterij aln i troskovi (do nalorslv a , nov .paketici , RS I, po rnoc za
sko lova nje . reg.vozil a, slr.literatura . osta lo)
13
552
Finansijsk i rashodi (k amate, valutna kl auzula , oslal o)
14
579
Ost al i nepome nuti rashodi
Ukupno
2, Zarade bruto ,TO,Regre s
,
Izn os
8 .100 .00 0,00
6.900,000,00
26,700 .000,00
4.950 ,000,00
8.600 ,000,00
3 500.000 ,00
1.300.000 ,00
15.221 ,000 ,00
2000 .00 0,00
950 .000 ,00
2.100 .000 ,00
2800 ,000 ,00
2.160.000,00
500 .000 .00
85.781.000,0 0
Ukupno RASHODI bez PDV
102.26 9.238 ,90
188 .050 .2 38,90
Pla rurana realiz acija po Program u radova bez PDV
Slobod ru kap acnet i bez PD V
Ost ah p(l t~od i (Z akupnine. finansijski prihodi , ost alo) -os tva reno u 2013 .
Ukupno I:lRIHODI bez PDV
78 .505.492 ,39
111. 037 655 ,42
2100 ,000 ,00
191.643 .147,80
8 -PR I HO D I
1
2
3
f
Ie- PL Ar~SKi DOBITt',K
3.59 2.90 8,90 I
12
PLANIRANJE I RASPODELA UKUPNOG PRIHODA ZA 2014. GOD. IZ
PLANIRANOG OB IMA RADOVA I UKUP NIH TROSKOVA
1. Ukupni prihodi
191.643.147,80
2. Ukupni rashodi
188 050.238.90
- Brut o zarade
- Amorti zacija opreme
102.269.238,90
15.221 000.00
- PDV na usluge i proizvode
- Ivlate rijalni troskovi
3 Planska dob it
0,00
70.560.000,00
3.592 .908.90
Planirana do bit u iznos u od
3.592.9 08 ,90
dina ra ce biti ostvaren a pod
uslovom potpunog izvrsenja Progr ama radova na DKM, ROS, Sumarstvu bez probijanja planiranih
troskova, kao i potpune uposlenosti planira nih slobod nih kapaci teta