Teilfinanzplan 2011

Organigramm
und
Anlagen
Stabsstelle
Brigitte
Knebel-Richter
Grundsatzangelegenheiten
Sonderprojekte
Ehrenamt
Integration
Senioren
Gleichstellungsbeauftragte
Erika Leuteritz
Datenschutzbeauftrager
Horst-Dieter Rose
Fachdienst
14/Rechnungsprüfung
Herbert
Isfort
Bürgermeister
Georg Moenikes
130/Kommunikation/
Controlling/
Ratsarbeit
Margit Krupka
Fachbereich I
Bürgermeister Georg Moenikes
Fachbereich II
1. Beigeordnete/r NN
Fachdienst
10/Zentrale
Dienste
Fachdienst
20/Finanzen
Fachdienst
23/Wirtschaft
und Wohnen
Fachdienst
51/Kinder und
Jugend
Fachdienst
61/Stadtentwicklung und
Umwelt
Fachdienst
30/Öffentliche
Ordnung und
Bürgerservice
Fachdienst
40/Bildung,
Sport und
Kultur
Fachdienst
50/Soziale
Leistungen
Fachdienst
Fachdienst
63/Gebäude66/Straßen und
management
Entsorgung
und Bauaufsicht
Brigitte
Knebel-Richter
Michael
Schetter
Elmar
Leuermann
Karl-Heinz
Stevermüer
Michael
Brunsiek
Horst-Dieter
Schuldt
Rainer
Westers
Michael
Loose
Helmuth
Schäckel
NN
100/Organisation /
Personal
200/Finanz- und
Rechnungswesen
Jutta Schriewer
230/Geschäftsstelle Umlegungsausschuss
Petra Büker
510/Bezirkssozialdienst
320/Öffentliche
Ordnung
420/Bibliothek
630/Bauaufsicht
661/Tiefbau
Stefan Jüttner-von
der Gathen
Tatjana Hansen
Stephan
Schwering
500/Grundsicherung und
Unterhalt
Martin Ortmeier
Karl-Heinz Janzen
Thomas Röer
514/Kindertagesbetreung/Jugendarbeit
Christel Dunker
330/Bürgerservice
560/Leistungen
für Arbeitsuchende
Andreas Kiewe
651/kaufm. & infra- 664/Kläranlage
strukt. Gebäudemanagement
Roland Scholtes
Jörg-Birger Wolf
Thomas Göcke
160/Informationstechnologie
Wilfried
Breulmann
Karl-Heinz Mense
652/technisches
Gebäudemanagement
Frank Westkamp
670/Techn.
Betriebe und
Straßenverkehr
Dirk Magnus
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011
Teil A: Beamte
Zahl der Stellen 2011
Wahlbeamte und
Laufbahn-gruppen
Besoldungsgruppe
1
Zahl der Stellen
2010
Zahl der tatsächlich
besetzten Stellen am
30.06.10
Erläuterungen
5
6
7
insgesamt
davon
ausgesondert
2
3
4
B5
B 2/A 16
1
1
1
1
1
1
Höherer Dienst
A 16
A 15
A 14
A 13
0
1
6
0
1
5
1
4
Gehobener Dienst
A 13
A 12
A 11
A 10
A9
3
7,34
11,61
18,79
2
3
8,34
13,61
17,79
2
3
7,34
12,61
16,79
2
Mittlerer Dienst
A9
A8
A7
A6
A5
2,61
5,5
13
0
0
2,61
5,5
13
2,61
5,5
13
73,85
69,85
Wahlbeamte
insgesamt
72,85
0,00
Bürgermeister
I. Beigeordneter
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011
Teil B: Tariflich Beschäftigte
Entgeltgruppe
Zahl der Stellen
2011
Zahl der Stellen
2010
Zahl der tatsächlich
besetzten Stellen am
30.06.10
Erläuterungen
1
2
3
4
5
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1,00
0,00
0,00
12,50
11,65
24,07
23,31
0,00
40,52
37,98
7,00
25,27
2,76
2,00
2,00
1,00
11,50
10,39
25,18
21,31
11,50
10,16
24,18
21,31
40,07
38,70
7,00
22,10
6,76
2,00
40,07
38,70
7,00
21,48
6,76
2,00
insgesamt
188,06
187,01
184,16
inkl. S 17
inkl. S 10, 11, 13, 14
inkl. S 6
inkl. S 3
Sonderstellen
Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2011
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte Wahlbeamte
Produktbereich
Höherer Dienst
Gehobener Dienst
Mittlerer Dienst
Bezeichnung
1
2
Erläuterungen
B9→
B2→
A 13 →
A9→
3
4
5
6
01
Innere Verwaltung
2,00
3,00
20,56
2,44
02
Sicherheit und Ordnung
0,00
0,36
1,99
16,48
03
Schulträgeraufgaben
0,00
0,00
1,72
0,00
04
Kultur und Wissenschaft
0,00
0,00
0,18
0,00
05
Soziale Leistungen
0,00
0,06
7,72
1,05
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0,00
1,05
5,47
0,50
08
Sportförderung
0,00
0,00
0,10
0,00
09
Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen
0,00
0,72
0,00
0,00
10
Bauen und Wohnen
0,00
0,41
2,18
0,62
11
Ver- und Entsorgung
0,00
0,00
0,38
0,00
12
Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV
0,00
0,44
1,82
0,00
13
Natur- und Landschaftspflege
0,00
0,27
0,28
0,00
14
Umweltschutz
0,00
0,17
0,25
0,00
15
Wirtschaft und Tourismus
0,00
0,52
0,09
0,02
16
Allgemeine Finanzwirtschaft
0,00
0,00
0,00
0,00
17
Stiftungen
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
7,00
42,74
21,11
Summe
7
Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2011
Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte Produktbereich
Bezeichnung
1
2
01
Innere Verwaltung
0,98
0,00
0,00
5,75
2,57
5,81
02
Sicherheit und Ordnung
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
03
Schulträgeraufgaben
0,00
0,00
0,00
0,00
04
Kultur und Wissenschaft
0,00
0,00
0,00
05
Soziale Leistungen
0,00
0,00
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0,00
08
Sportförderung
09
E7
E6
E5
E4
E3
E2
E1
11,50
0,00
24,33
10,18
6,00
17,96
1,00
2,00
0,53
6,40
0,00
0,85
2,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,60
0,00
0,00
1,00
15,12
0,00
1,58
1,76
0,00
0,00
1,00
1,01
0,47
0,00
1,00
2,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,25
0,00
3,60
1,55
0,00
0,74
1,64
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
0,00
10,50
0,00
0,00
10,95
1,92
0,00
5,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,39
0,39
0,00
0,00
0,37
0,00
0,00
0,00
0,00
Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformationen
0,00
0,00
0,00
1,00
2,32
0,47
0,97
0,00
0,47
0,46
0,00
0,49
0,00
0,00
10
Bauen und Wohnen
0,00
0,00
0,00
0,00
1,38
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
Ver- und Entsorgung
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,80
0,00
0,00
0,55
0,00
0,00
0,00
0,00
12
Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV
0,00
0,00
0,00
0,00
2,13
1,05
1,20
0,00
1,18
0,44
0,00
0,01
0,00
0,00
13
Natur- und Landschaftspflege
0,00
0,00
0,00
0,00
0,31
0,03
0,00
0,00
0,00
0,23
0,00
0,00
0,00
0,00
14
Umweltschutz
0,00
0,00
0,00
0,00
0,89
0,08
0,03
0,00
0,00
0,08
0,00
0,00
0,00
0,00
15
Wirtschaft und Tourismus
0,01
0,00
0,00
1,50
0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,98
0,00
0,00
0,00
0,00
16
Allgemeine Finanzwirtschaft
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17
Stiftungen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
12,50
11,65
24,07
23,31
0,00
40,52
37,98
7,00
25,27
2,76
2,00
Summe
E 14
E 13
E 12
E 11
E 10
E9
E8
3
Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2011
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftige Dienstkräfte -
Bezeichnung
Art der Vergütung
vorgesehen für
2011
beschäftigt am
30.09.2010
Erläuterungen
1
2
3
4
5
Inspektoranwärterinnen/
Inspektoranwärter
Unterhaltszuschuss
3,00
3,00
Verwaltungspraktikantinnen/
Verwaltungspraktikanten
Unterhaltsbeihilfe
0,00
0,00
Auszubildende
Ausbildungsvergütung
5,00
5,00
Praktikantinnen/
Praktikanten
fester Satz
2,00
0,00
10,00
8,00
insgesamt
Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2011
Produkt /
Maßnahme
Bezeichnung
02.15.01.
Feuerwehr FZ
Beschaffung von
Feuerwehrfahrzeugen
08.01.01.
Sportförderung
Neubau
Zweifachsporthalle
13.02.01.
Ems ganz nah
EMSAUE GANZ NAH
Summe
Nachrichtlich:
im Finanzplan vorgesehene
Kreditaufnahmen
voraussichtlich fällige Auszahlungen
Gesamtbetrag VE
TEur
2012
TEur
700
700
1.650
1.650
220
220
2.570
2.570
0
2.200
2013
TEur
2014
TEur
0
0
2015
TEur
2016 ff
TEur
Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen
Nr.
Fraktion
Im Haushaltsplan
enthalten
2011
2010
Ergebnis
aus
Jahresabschluss
2009
EUR
EUR
EUR
3
4
5
6
Zu Nr. 1, 2 und 5:
incl. Zuschuss 200 EUR / Monat
wg. Betrieb Fraktionsgeschäftsräumlichkeiten außerhalb des
Rathauses.
1
2
1
CDU-Fraktion
7.056
7.056
7.440
2
SPD-Fraktion
5.696
5.696
5.520
3
GRÜNE-Fraktion
2.160
2.160
1.968
4
FDP-Fraktion
1.584
1.584
1.584
5
Fraktion Emsdettener Liste
3.984
3.984
1.584
Erläuterungen
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
Fraktion: CDU-Fraktion
Geldwert
Zweckbestimmung
1
1.
1.1
1.2
1.3
2.
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
6.
Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
für die Fraktions-arbeit
für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
für Fahrer von Dienstfahrzeugen
Bereitstellung von Fahrzeugen
Bereitstellung von Räumen
für die Fraktionsgeschäftsstelle
dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung
von Fraktionssitzungen
Bereitstellung einer Büroausstattung
Büromöbel und -maschinen
sonstiges Büromaterial
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
Fachliteratur und -zeitschriften
Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
Sonstiges
Erläuterungen
Haushaltsjahr
2011
Vorjahr
2010
mehr (+)
weniger (-)
EUR
EUR
EUR
2
3
4
0
0
0
200
200
0
geschätzt
1.080
50
1.080
50
0
0
geschätzt
geschätzt
90
80
90
80
0
0
geschätzt
geschätzt
5
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
Fraktion: SPD-Fraktion
Geldwert
Zweckbestimmung
1
1.
1.1
1.2
1.3
2.
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
6.
Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
für die Fraktions-arbeit
für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
für Fahrer von Dienstfahrzeugen
Bereitstellung von Fahrzeugen
Bereitstellung von Räumen
für die Fraktionsgeschäftsstelle
dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung
von Fraktionssitzungen
Bereitstellung einer Büroausstattung
Büromöbel und -maschinen
sonstiges Büromaterial
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
Fachliteratur und -zeitschriften
Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
Sonstiges
Erläuterungen
Haushaltsjahr
2011
Vorjahr
2010
mehr (+)
weniger (-)
EUR
EUR
EUR
2
3
4
0
0
0
200
200
0
geschätzt
1.080
50
1.080
50
0
0
geschätzt
geschätzt
90
80
90
80
0
0
geschätzt
geschätzt
5
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
Fraktion: Fraktion DIE GRÜNEN
Geldwert
Zweckbestimmung
1
1.
1.1
1.2
1.3
2.
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
6.
Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
für die Fraktions-arbeit
für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
für Fahrer von Dienstfahrzeugen
Bereitstellung von Fahrzeugen
Bereitstellung von Räumen
für die Fraktionsgeschäftsstelle
dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung
von Fraktionssitzungen
Bereitstellung einer Büroausstattung
Büromöbel und -maschinen
sonstiges Büromaterial
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
Fachliteratur und -zeitschriften
Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
Sonstiges
Erläuterungen
Haushaltsjahr
2011
Vorjahr
2010
mehr (+)
weniger (-)
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
600
600
0
geschätzt
200
200
0
geschätzt
1.080
50
1.080
50
0
0
geschätzt
geschätzt
90
80
90
80
0
0
geschätzt
geschätzt
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
Fraktion: FDP-Fraktion
Geldwert
Zweckbestimmung
1
1.
1.1
1.2
1.3
2.
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
6.
Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
für die Fraktions-arbeit
für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
für Fahrer von Dienstfahrzeugen
Bereitstellung von Fahrzeugen
Bereitstellung von Räumen
für die Fraktionsgeschäftsstelle
dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung
von Fraktionssitzungen
Bereitstellung einer Büroausstattung
Büromöbel und -maschinen
sonstiges Büromaterial
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
Fachliteratur und -zeitschriften
Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
Sonstiges
Erläuterungen
Haushaltsjahr
2011
Vorjahr
2010
mehr (+)
weniger (-)
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
600
600
0
geschätzt
200
200
0
geschätzt
1.080
50
1.080
50
0
0
geschätzt
geschätzt
90
80
90
80
0
0
geschätzt
geschätzt
Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen
Fraktion: Fraktion Emsdettener Liste
Geldwert
Zweckbestimmung
1
1.
1.1
1.2
1.3
2.
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
6.
Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft
für die Fraktions-arbeit
für die Sicherung des Informationsaustauschs,
organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste
(Geschäftsstellenbetrieb)
für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)
für Fahrer von Dienstfahrzeugen
Bereitstellung von Fahrzeugen
Bereitstellung von Räumen
für die Fraktionsgeschäftsstelle
dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung
von Fraktionssitzungen
Bereitstellung einer Büroausstattung
Büromöbel und -maschinen
sonstiges Büromaterial
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)
Fachliteratur und -zeitschriften
Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen
Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage
Sonstiges
Erläuterungen
Haushaltsjahr
2011
Vorjahr
2010
mehr (+)
weniger (-)
EUR
EUR
EUR
2
3
4
5
0
0
0
geschätzt
200
200
0
geschätzt
1.080
50
1.080
50
0
0
geschätzt
geschätzt
90
80
90
80
0
0
geschätzt
geschätzt
Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Art
Stand
am Ende
des Vorvorjahres
2009*
Voraussichtlicher
Stand
zu Beginn
des Haushaltsjahres
2011
Voraussichtlicher
Stand
zum Ende
des Haushaltsjahres
2011
TEUR
TEUR
TEUR
1
2
3
30.271
31.915
31.026
30.271
30.271
31.915
31.915
31.026
31.026
1.300
1.400
1.300
1.400
355
1.129
34.271
33.215
32.426
1.730.666,35 Eur
1.677.076,50 Eur
1.621.681,80 Eur
431.806,78 Eur
395.706,16 Eur
366.967,23 Eur
1. Anleihen
2. Verbindlichkeiten aus Krediten
für Investitionen
2.1 von verbundenen Unternehmen
2.2 von Beteiligungen
2.3 von Sondervermögen
2.4 vom öffentlichen Bereich
2.4.1 vom Bund
2.4.2 vom Land
2.4.3 von Gemeinden (GV)
2.4.4 von Zweckverbänden
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich
2.4.6 von sonstigen öffentlichen
Sonderrechnungen
2.5 vom privaten Kreditmarkt
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten
2.5.2 von übrigen Kreditgebern
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur
Liquiditätssicherung
3.1 vom öffentlichen Bereich
3.2 vom privaten Kreditmarkt
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die
Kreditaufnahmen wirtschaftlich
gleichkommen
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
7. Sonstige Verbindlichkeiten
8. Summe aller Verbindlichkeiten
663
1.799
Nachrichtlich anzugeben:
Bürgschaften der Stadt Emsdetten
zugunsten der Stadtwerke Emsdetten
Darlehen in Höhe von 1.928.125,02 EUR
bei der WestLB
Bürgschaftsurkunde vom 19.07.2006
Darlehen in Höhe von 1.470.359,36 DM
bei der WL-Bank
Bürgschaftsurkunde vom 15.08.2000
* Der Jahresabschluss 2009 liegt noch nicht vor.
Die ausgewiesenen Werte können sich im Laufe der Aufstellung des Jahresabschlusses noch verändern.
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals
Bilanzposten nach
§ 41 Abs. 3 Nr. 1
GemHVO
Allgemeine Rücklage
Sonderrücklagen
Ausgleichsrücklage
Jahresüberschuss / fehlbetrag
Ansatz
Vorvorjahr x1
Planwert
Vorjahr x2
Planwert
Haushaltsjahr
Planwert
Haushaltsjahr +1
Planwert
Haushaltsjahr +2
Planwert
Haushaltsjahr +3
31.12.2009
31.12.2010
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013
31.12.2014
Eur
Eur
Eur
Eur
Eur
Eur
111.447.904 111.447.904 111.447.904 109.845.788 105.798.504 102.087.911
0
0
0
0
0
0
5.366.977
3.168.894
2.693.729
0
0
0
-8.776.765
-2.198.083
-475.165
-4.295.845
-4.047.284
-3.710.593
Hinweise
x1
2009: Es ist zur Zeit von einem negativem Ergebnis 2009 auszugehen, der Jahresabschluss 2009 liegt
jedoch noch nicht vor. Die Allgemeine Rücklage entspricht daher dem Stand der SB vom 31.12.2008. Die
Ausgleichsrücklage wird um das prognostizierte Ergebnis verringert.
x2
2010: Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2010 entspricht dem prognostizierten Ergebnis.
Bilanz
zum 31.12.2008
AKTIVA
PASSIVA
31.12.2008
31.12.2007
269.853.086
203.069
236.765.895
1. Anlagevermögen
1. Immaterielle Vermögensgegenstände
277.910
2. Sachanlagen
239.189.280
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
24.706.578
1. Grünflächen
13.426.047
2. Ackerland
2.253.779
3. Wald, Forsten
281.267
4. Sonstige unbebaute Grundstücke
8.745.484
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
114.305.494
1. Kinder- und Jugendeinrichtungen
4.943.839
2. Schulen
59.934.168
3. Wohnbauten
5.575.734
4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und
Betriebsgebäude
43.851.754
3. Infrastrukturvermögen
93.572.571
1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
29.711.682
2. Brücken und Tunnel
2.078.525
3. Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen
58.884
4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
0
5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen
und Verkehrslenkungsanlagen
59.517.267
6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
2.206.213
4. Bauten auf fremdem Grund und Boden
369.230
5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
36
6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
1.945.456
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung
2.805.717
8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau
1.484.198
3. Finanzanlagen
32.939.415
1. Anteile an verbundenen Unternehmen
19.644.000
2. Beteiligungen
35.639
3. Sondervermögen
12.529.417
4. Wertpapiere des Anlagevermögens
333.559
5. Ausleihungen
396.800
1. an verbundene Unternehmen
0
2. an Beteiligungen
0
3. an Sondervermögen
0
4. Sonstige Ausleihungen
396.800
2. Umlaufvermögen
1. Vorräte
0
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren
0
2. Geleistete Anzahlungen
0
2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
5.407.353
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und
Forderungen aus Transferleistungen
2.741.659
1. Gebühren
41.014
2. Beiträge
344.591
3. Steuern
2.073.190
4. Forderungen aus Transferleistungen
58.882
5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen
223.980
2. Privatrechtliche Forderungen
1.037.996
1. gegenüber dem privaten Bereich
681.422
2. gegenüber dem öffentlichen Bereich
54.237
3. gegen verbundene Unternehmen
-26.883
4. gegen Beteiligungen
0
5. gegen Sondervermögen
329.219
3. Sonstige Vermögensgegenstände
1.627.699
3. Wertpapiere des Umlaufvermögens
0
4. Liquide Mittel
12.445.925
3. Aktive Rechnungsabgrenzung
272.406.605
3.676.029
248.134
1.113.215
316.407
640.400
-69.020
0
225.429
1.496.998
0
11.494.934
3.116.042
Summe Aktiva:
293.935.912
293.365.513
24.677.733
13.264.986
1.837.873
100.476
9.474.398
114.661.118
5.035.994
59.373.190
5.623.009
44.628.925
91.034.305
29.725.645
2.128.711
73.244
0
57.161.384
1.945.321
375.422
36
1.751.747
2.331.217
1.934.317
32.884.123
19.644.000
9.213
12.529.417
295.019
17.853.278
1. Eigenkapital
1. Allgemeine Rücklage
davon Deckungsrücklage
2.417.849
2. Sonderrücklagen
3. Ausgleichsrücklage
4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
2. Sonderposten
1. für Zuwendungen
2. für Beiträge
3. für den Gebührenausgleich
4. Sonstige Sonderposten
3. Rückstellungen
1. Pensionsrückstellungen
2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten
3. Instandsetzungsrückstellungen
4. Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5
4. Verbindlichkeiten
1. Anleihen
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
1. von verbundenen Unternehmen
2. von Beteiligungen
3. von Sondervermögen
4. vom öffentlichen Bereich
5. vom privaten Kreditmarkt
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
7. Sonstige Verbindlichkeiten
5. Passive Rechnungsabgrenzung
31.12.2008
126.358.368
111.447.904
0
31.12.2007
125.616.418
111.128.480
3.310.673
0
14.143.742
344.196
94.169.632
53.904.401
37.287.868
703.101
2.274.262
36.203.203
29.221.490
1.961.777
1.421.885
3.598.050
37.366.760
0
0
0
0
0
31.744.139
0
0
0
0
33.147.389
0
14.143.742
766.722
95.077.198
56.264.032
36.026.111
570.431
2.216.625
35.401.880
28.358.749
1.959.489
1.170.000
3.913.642
37.090.341
0
0
1.490.480
2.434.235
291.144
1.130.342
8.126
1.354.056
1.134.498
513.347
1.217.471
9.500
293.935.912
293.365.513
0
0
0
406.474
20.396.385
0
0
8.901.451
6.291.238
32.775
918.643
5.129.003
-37.317
Summe Passiva:
Ergebnis- und Finanzplan
Abwasserwerk
für 2011
Abwasserwerk
Ergebnisplan 2011
Bezeichnung
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
----------------------------------------------------------------------01
Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
02
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
03
+
Sonstige Transfererträge
0,00
0
0
0
0
0
04
+
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte
5.947.057,50
7.328.120
8.247.200
8.247.200
8.247.200
8.247.200
05
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
06
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07
+
Sonstige ordentliche Erträge
08
+
Aktivierte Eigenleistungen
09
+/- Bestandsveränderungen
10
=
Ordentliche Erträge
11
-
Personalaufwendungen
12
-
Versorgungsaufwendungen
13
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14
-
15
-
16
-
Sonstige ordentliche Aufwendungen
17
=
18
=
2.710,67
0
0
0
0
0
47.739,16
74.810
74.344
106.187
53.337
75.845
3.086,47
1.600
1.600
1.600
1.600
250
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
6.000.593,80
7.404.530
8.323.144
8.354.987
8.302.137
8.323.295
701.230,01
780.000
780.000
780.000
780.000
780.000
0,00
0
0
0
0
0
1.917.247,63
1.557.500
1.676.500
1.703.500
1.641.500
1.641.500
Bilanzielle Abschreibungen
13.773,99
1.970.000
1.970.000
1.970.000
2.020.000
2.020.000
Transferaufwendungen
50.365,79
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
507.059,06
524.802
567.605
559.986
563.797
567.671
Ordentliche Aufwendungen
3.189.676,48
4.882.302
5.044.105
5.063.486
5.055.297
5.059.171
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
2.810.917,32
2.522.228
3.279.039
3.291.501
3.246.840
3.264.124
II. Finanzergebnis
-----------------------------19
+
Finanzerträge
20
-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21
=
Finanzergebnis
22
=
Ordentliches Ergebnis
87.832,57
99.000
0
0
0
0
708.009,85
793.000
568.000
567.000
609.000
606.000
-620.177,28
-694.000
-568.000
-567.000
-609.000
-606.000
2.190.740,04
1.828.228
2.711.039
2.724.501
2.637.840
2.658.124
0
III. Außerordentliches Ergebnis
------------------------------------------------23
+
Außerordentliche Erträge
0,00
0
0
0
0
24
-
Außerordentliche Aufwendungen
0,00
0
0
0
0
0
25
=
Außerordentliches Ergebnis
0,00
0
0
0
0
0
26
=
Jahresergebnis
2.190.740,04
1.828.228
2.711.039
2.724.501
2.637.840
2.658.124
27
+
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
28
-
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
0,00
0
0
0
0
0
29
=
Ergebnis
2.190.740,04
1.828.228
2.711.039
2.724.501
2.637.840
2.658.124
31
0,00
0
0
0
0
0
32
0,00
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
33
Aufwendungen für die Überleitung zur Gebührenabrechnung
1 von 1
Abwasserwerk
Finanzplan 2011
Bezeichnung
Ergebnis
2009
Ansatz
2010
Ansatz
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit
------------------------------------------------------------------------------Steuern und ähnliche Abgaben
0,00
0
0
0
0
0
2
+
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
0,00
0
0
0
0
0
3
+
Sonstige Transfereinzahlungen
0,00
0
0
0
0
0
4
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5.715.798,77
6.691.120
7.610.200
7.610.200
7.610.200
7.610.200
5
+
Privatrechtliche Leistungesentgelte
2.679,17
0
0
0
0
0
6
+
Kostenerstattungen, Kostenumlagen
64.784,14
74.810
74.344
74.837
53.337
75.845
7
+
Sonstige Einzahlungen
8
+
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
9
=
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10
-
Personalauszahlungen
11
-
Versorgungsauszahlungen
12
-
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13
-
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14
-
Transferauszahlungen
1
5.193,24
1.600
1.600
1.600
1.600
250
90.870,88
99.000
0
0
0
0
5.879.326,20
6.866.530
7.686.144
7.686.637
7.665.137
7.686.295
701.230,01
780.000
780.000
780.000
780.000
780.000
0,00
0
0
0
0
0
1.826.477,33
1.557.500
1.676.500
1.703.500
1.641.500
1.641.500
761.273,27
3.981.511
4.338.470
3.282.039
3.352.501
3.284.840
50.365,79
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
15
-
Sonstige Auszahlungen
480.828,81
524.802
567.605
559.986
563.797
567.671
16
=
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
3.820.175,21
6.893.813
7.412.575
6.375.525
6.387.798
6.324.011
17
=
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
2.059.150,99
-27.283
273.569
1.311.112
1.277.339
1.362.284
37.450,00
234.450
201.000
0
0
0
2.664,78
5.000
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
1.092.421,71
239.900
605.000
1.208.000
207.000
249.000
0,00
0
0
0
0
0
1.132.536,49
479.350
806.000
1.208.000
207.000
249.000
16.293,00
0
0
0
0
0
3.826.644,59
4.156.000
2.655.500
3.117.500
2.393.500
1.495.500
73.113,91
218.500
212.000
2.030.000
1.375.000
30.000
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit
---------------------------------------------------------------------------18
+
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
20
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
und Rückflüsse von Ausleihungen
21
+
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten
22
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
23
=
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden
25
-
26
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen
27
-
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
0,00
0
0
0
0
0
28
-
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
0,00
0
0
0
0
0
29
-
Sonstige Investitionsauszahlungen
30
=
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31
=
Saldo aus Investitionstätigkeit
32
=
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag
Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
0
0
0
0
3.916.051,50
4.374.500
2.867.500
5.147.500
3.768.500
1.525.500
-2.783.515,01
-3.895.150
-2.061.500
-3.939.500
-3.561.500
-1.276.500
-724.364,02
-3.922.433
-1.787.931
-2.628.388
-2.284.161
85.784
3.336.038,36
4.966.511
2.913.970
3.759.439
3.319.201
1.637.140
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit
-----------------------------------------------------------------------------33
+
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen / Kapitaleinlagen
34
+
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung
35
-
Tilgung und Gewährung von Darlehen
36
-
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung
37
=
Saldo aus Finanzierungstätigkeit
38
=
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln
39
+
Anfangsbestand an Finanzmitteln
40
+
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln
41
=
Liquide Mittel
42
Nicht zahlungswirksame Positionen
1 von 1
0,00
0
0
0
0
0
3.071.168,88
1.044.000
1.126.000
1.131.000
1.035.000
951.000
0,00
0
0
0
0
0
264.869,48
3.922.511
1.787.970
2.628.439
2.284.201
686.140
-459.494,54
78
39
51
40
771.924
2.000.372,55
0
0
0
0
0
3.230,00
0
0
0
0
0
1.544.108,01
78
39
51
40
771.924
0,00
0
0
0
0
0
Abwasserwerk
Teilfinanzplan 2011
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle: 00000.665
Abwasserwerk
Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze
Maßnahme:
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
bisher
bereitgestellt
49.456,97
49.456,97
-49.456,97
26.000
26.000
-26.000
92.000
92.000
-92.000
0
0
0
10.000
10.000
-10.000
10.000
10.000
-10.000
10.000
10.000
-10.000
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
105.000
105.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
-105.000
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
75.000
75.000
-75.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.050,00
1.050,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.050,00
0
0
0
0
0
0
0
0
Grundstücke
Ankauf und Verkauf von unbebauten Grundstücken
+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken
70000.34000 Einnahmen aus der Veräußerung von
Grundstücken
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
1 von 11
VE
2011
Flockenfiltr
Neubau Frequenzumwandler Flockenfiltration
- Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen
70000.93513 Neubau Frequenzumwandler Flockenfiltration
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
Ansatz
2011
Entw. Anlage
Erwerb von Entwässerungsanlagen
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
70100.96630 Erwerb Entwässerungsanlagen
Industriegebiet Süd
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
Ansatz
2010
bew. AV
Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen
- Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen
70000.93510 Beschaffung von beweglichem Vermögen
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
Gesamtbedarf
Ergebnis
2009
Abwasserwerk
Teilfinanzplan 2011
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle: 00000.665
Abwasserwerk
Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze
Maßnahme:
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
bisher
bereitgestellt
16.293,00
16.293,00
0,00
0,00
0
0
380.000
380.000
0
0
100.000
100.000
0
0
200.000
200.000
0
0
200.000
200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-16.293,00
-380.000
-100.000
-200.000
-200.000
0
0
0
0
947.088,50
947.088,50
-947.088,50
1.000.000
1.000.000
-1.000.000
550.000
550.000
-550.000
0
0
0
800.000
800.000
-800.000
800.000
800.000
-800.000
800.000
800.000
-800.000
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
315.000
315.000
-315.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
227.000
227.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
540.000
540.000
-540.000
800.000
800.000
-573.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kanal
2
Kanalisation BBPl. Lerchenfeld
+ Einzahlungen aus Beiträgen
70300.35060 Erstattungen STadt Für RW-Kanalleitungen
im Baugebiet Lerchenfeld BA 2
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
70100.94125 Kanalisation BBPl. "Lerchenfeld"
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
2 von 11
VE
2011
Kanal
1
Regen- und Schmutzwasserkanal Märkischer Weg
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
70100.94110 RW + SW Märkischer Weg
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
Ansatz
2011
Kanal
Sanierung schadhafter Kanäle
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
70100.96615 Sanierung schadhafter Kanäle
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
Ansatz
2010
Herzbach
Renaturierung Herzbach
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
70100.93260 Grunderwerb Renaturierung Herzbach
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
70100.94230 Planungs-/Baukosten Renaturierung
Herzbach
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
Gesamtbedarf
Ergebnis
2009
Abwasserwerk
Teilfinanzplan 2011
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle: 00000.665
Abwasserwerk
Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze
Maßnahme:
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
bisher
bereitgestellt
430.981,83
430.981,83
-430.981,83
120.000
120.000
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46.034,81
46.034,81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
554.875,96
554.875,96
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-508.841,15
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0
0,00
0,00
0,00
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
151.787,67
151.787,67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-151.787,67
0
0
0
0
0
0
0
0
Kanal
8
Regen- und Schmutzwasserkanal Neubrückenstraße
Teilstück: Hemberger Damm - Bahnüberführung
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
70100.95140 RW + SW Neubrückenstraße (Hemberger
Damm bis Bahnüberführung)
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
3 von 11
VE
2011
Kanal
5
Regenwasserkanal Holländerweg
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
70100.94300 RW-Kanalisation "Holländerweg"
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
Ansatz
2011
Kanal
4
Kanalisation Baugebiet SIlberweg / Grafensteinweg
+ Einzahlungen aus Beiträgen
70300.35040 Erstattung Stadt für RW-Kanalleitungen im
Baugebiet Silberweg / Grafensteinweg
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
70100.94140 Kanalisation Baugebiet
"Silberweg/Grafensteinweg"
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
Ansatz
2010
Kanal
3
Kanalisation Baugebiet Föhrendamm
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
70100.94130 Kanalisation Baugebiet "Föhrendamm"
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
Gesamtbedarf
Ergebnis
2009
Abwasserwerk
Teilfinanzplan 2011
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle: 00000.665
Abwasserwerk
Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze
Maßnahme:
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
bisher
bereitgestellt
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
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0
0
0
0,00
0
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-200.000
0
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0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.000
15.000
-15.000
200.000
200.000
-200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93.000
93.000
-93.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
206.231,82
206.231,82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-206.231,82
0
0
0
0
0
0
0
0
Kanal 13
Regenwasserkanal Westring / Droste-Hülshoff-Allee
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
70100.96370 RW-Kanalisation "Westring/Droste-HülshoffAllee".
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
4 von 11
VE
2011
Kanal 12
Regenwasserkanal Elsterstraße
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
70100.96360 RW-Kanalisation "Elsterstraße"
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
Ansatz
2011
Kanal 10
Regen- und Schmutzwasserkanal Am Wasserturm
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
70100.96120 SW- und RW-Kanalisation "Am Wasserturm"
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
Ansatz
2010
Kanal
9
Regen- und Schmutzwasserkanal Kiesstraße
Einmündung Grevener Damm
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
70100.95150 RW + SW Kiesstraße / Einmündung
Grevener Damm
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
Gesamtbedarf
Ergebnis
2009
Abwasserwerk
Teilfinanzplan 2011
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle: 00000.665
Abwasserwerk
Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze
Maßnahme:
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
bisher
bereitgestellt
783.329,40
783.329,40
30.000
30.000
30.000
30.000
0
0
840.000
840.000
0
0
0
0
0
0
0
0
165.854,64
165.854,64
617.474,76
0
0
30.000
0
0
30.000
0
0
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840.000
0
0
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0
0
0
0
0
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0
0
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59.611,09
59.611,09
-59.611,09
70.000
70.000
-70.000
70.000
70.000
-70.000
0
0
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70.000
70.000
-70.000
70.000
70.000
-70.000
70.000
70.000
-70.000
0
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0
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0
28.394,03
28.394,03
-28.394,03
0
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0
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0
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0
0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
65.463,05
65.463,05
270.000
270.000
110.000
110.000
0
0
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
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0
-65.463,05
-270.000
-110.000
0
-15.000
-15.000
-15.000
0
0
Kanal 19
Sonderbauwerk Abwasserableitung
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
70100.96625 Modernisierung Sonderbauwerke
Abwasserleitung
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
5 von 11
VE
2011
Kanal 18
Verlängerung M1
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
70100.96440 Verlängerung M1 - Alte Kläranlage
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
Ansatz
2011
Kanal 17
Kosten Streuanschlüsse
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
70100.95380 Kosten Streuanschlüsse
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
Ansatz
2010
Kanal 16
Kanalisation Industriegebiet Süd
+ Einzahlungen aus Beiträgen
70000.35500 Erstattung Stadt Kanal- bauarbeiten
Industriegeb. Süd
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
70200.95110 Kanalisation Industriegebiet Süd BBPl. 17C
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
Gesamtbedarf
Ergebnis
2009
Abwasserwerk
Teilfinanzplan 2011
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle: 00000.665
Abwasserwerk
Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze
Maßnahme:
Planung
2013
Planung
2014
bisher
bereitgestellt
4.611,20
4.611,20
0
0
0
0
0
0
0
0
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-4.611,20
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0,00
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20.000
20.000
840.000
840.000
840.000
840.000
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0,00
0
-20.000
-840.000
-840.000
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82.202,63
82.202,63
-82.202,63
0
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0
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0
0
0
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0,00
0,00
0,00
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60.000
-60.000
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0,00
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50.000
50.000
-50.000
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kanal 27
Kanalbau Südstraße
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
70100.95116 Kanalbau Südstraße
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
6 von 11
Planung
2012
Kanal 26
Kanalbau Enge Straße
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
70100.95115 Kanalbau Enge Straße
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
VE
2011
Kanal 25
Stichwege Herzbach
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
70100.95114 Stichwege Herzbach
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
Ansatz
2011
Kanal 24
Kanalisation Industriegebiet Süd
Gutenbergstraße bis Südring
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
70200.95112 Kanalisation Industriegebiet Süd Gutenbergstraße bis Südring
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
Ansatz
2010
Kanal 23
Kanalisation Industriegebiet Süd
Handwerker- und Gewerbepark
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
70200.95111 Kanalisation Industriegebiet Süd Handwerker- und Gewerbepark
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
Gesamtbedarf
Ergebnis
2009
Abwasserwerk
Teilfinanzplan 2011
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle: 00000.665
Abwasserwerk
Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze
Maßnahme:
Planung
2013
Planung
2014
bisher
bereitgestellt
0,00
0,00
0,00
85.000
85.000
-85.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
95.000
95.000
-95.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
20.000
20.000
0
0
250.000
250.000
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0
0
0
0
0
0
0,00
0
-20.000
0
-250.000
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0
0
0
0,00
0,00
0
0
30.000
30.000
0
0
0
0
0
0
300.000
300.000
0
0
0
0
0,00
0
-30.000
0
0
0
-300.000
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
240.000
240.000
-240.000
0
0
0
0
0
0
Kanal 35
Erneuerung Druckrohrleitung Sinningen
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
70100.95152 Erneuerung Druckrohleitung Sinningen
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
7 von 11
Planung
2012
Kanal 34
Kanalisation Industriegebiet 17 C V - Hof Kötter
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
70100.95151 Kanalisation Industriegebiet 17 C V - Hof
Kötter
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
VE
2011
Kanal 32
Kanalbau Rheiner Straße
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
70100.95121 Kanalbau Rheiner Straße (im
Zusammenhang mit Ausbau Rheiner Straße)
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
Ansatz
2011
Kanal 29
Kanalbau Oststraße
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
70100.95118 Kanalbau Oststraße
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
Ansatz
2010
Kanal 28
Kanalbau An den Klärteichen
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
70100.95117 Kanalbau An den Klärteichen
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
Gesamtbedarf
Ergebnis
2009
Abwasserwerk
Teilfinanzplan 2011
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle: 00000.665
Abwasserwerk
Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze
Maßnahme:
Planung
2013
Planung
2014
bisher
bereitgestellt
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50.000
50.000
-50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
30.000
30.000
-30.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
42.000
42.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
-42.000
0
0
0
0
0,00
0,00
0
0
75.000
75.000
0
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0
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0
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0
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0
0
0
0,00
0,00
0,00
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0
0
400.000
400.000
-325.000
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.579,50
9.579,50
-9.579,50
75.000
75.000
-75.000
75.000
75.000
-75.000
500.000
500.000
-500.000
2.000.000
2.000.000
-2.000.000
1.345.000
1.345.000
-1.345.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Klärschlamm
Klärschlammvererdungsanlage
- Auszahlungen für bewegliches Anlagevermögen
70100.94520 Klärschlammvererdungsanlage
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
8 von 11
Planung
2012
Kanal 41
Kanalbau B 481/Grevener Damm
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
37972.00000 Zuschuss von Straßen NRW für
Regenwasserkanal Grevener Damm
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
09110.40001 Kanalbaumaßnahme B481/Grevener Damm
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
VE
2011
Kanal 40
Kanalisation Schoppenkamp
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
09110.40000 Kanalisation Schoppenkamp
(Investitionsauszahlungen)
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
Ansatz
2011
Kanal 37
Erneuerung Pumpwerk Silberweg
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
70100.96626 Erneuerung Pumpwerk Silberweg
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
Ansatz
2010
Kanal 36
Kanalbau Krähenhügel
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
70100.95153 Kanalbau Krähenhügel
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
Gesamtbedarf
Ergebnis
2009
Abwasserwerk
Teilfinanzplan 2011
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle: 00000.665
Abwasserwerk
Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze
Maßnahme:
Planung
2013
Planung
2014
bisher
bereitgestellt
352.220,15
352.220,15
-352.220,15
25.000
25.000
-25.000
50.000
50.000
-50.000
0
0
0
220.000
220.000
-220.000
50.000
50.000
-50.000
50.000
50.000
-50.000
0
0
0
0
0
0
22.603,77
22.603,77
-22.603,77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41.497,63
41.497,63
-41.497,63
400.000
400.000
-400.000
30.000
30.000
-30.000
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0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
150.500
150.500
-150.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
557.627,40
557.627,40
250.000
250.000
190.000
190.000
0
0
260.000
260.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-557.627,40
-250.000
-190.000
0
-260.000
0
0
0
0
Klärwerk2 2
Sanierung Schmutzwasserpumpwerk - Alte Kläranlage -
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
70100.96410 Erweiterung SW-Pumpwerk "An den
Klärteichen"
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
9 von 11
Planung
2012
Klärwerk1 6
Erneuerung Dach Rechengebäude
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
70100.95080 Erneuerung Dach Rechengebäude
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
VE
2011
Klärwerk1 5
Aktualisierung Prozessleitsystem - Kläranlage Austum
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
70100.95050 Aktualisierung Prozeßleitsystem
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
Ansatz
2011
Klärwerk1 3
Aufstockung Betriebsgebäude - Kläranlage Austum
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
70100.95070 Aufstockung Betriebsgebäude KA Austum
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
Ansatz
2010
Klärwerk1 1
Erweiterung und Modernisierung - Kläranlage Austum
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
70100.95010 Erweiterung und Modernisierung Kläranlage
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
Gesamtbedarf
Ergebnis
2009
Abwasserwerk
Teilfinanzplan 2011
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle: 00000.665
Abwasserwerk
Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze
Maßnahme:
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
bisher
bereitgestellt
37.450,00
0,00
234.450
47.000
126.000
56.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37.450,00
187.450
70.000
0
0
0
0
0
0
7.500,00
7.500,00
265.000
265.000
20.000
20.000
50.000
50.000
50.000
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
29.950,00
-30.550
106.000
-50.000
-50.000
0
0
0
0
82.874,80
82.874,80
-82.874,80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
150.000
150.000
150.000
150.000
120.000
120.000
120.000
120.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
-150.000
-150.000
-120.000
-120.000
0
0
0
0
65.218,42
65.218,42
-65.218,42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RRHB / RKB 4
Sinningen
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
70100.94260 RKB Sinningen
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
10 von 11
VE
2011
RRHB / RKB 3
Nordwalder Straße
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
70100.94240 Regenrückhaltebecken Nordwalder Straße
incl. Grunderwerb
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
Ansatz
2011
RRHB / RKB 2
Regenrückhaltebecken Lerchenfeld
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
70100.94220 Regenrückhaltebecken Lerchenfeld
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
Ansatz
2010
Mühlenbach
Renaturierung Mühlenbach
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
70000.35504 Zuschuss Stadt für die Renaturierung
Mühlenbach
70100.36152 Zuschuss Land für Renaturierung
Mühlenbach incl. RRH
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
70100.94250 Renaturierung Emsdettener Mühlenbach incl.
Grunderwerb
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
Gesamtbedarf
Ergebnis
2009
Abwasserwerk
Teilfinanzplan 2011
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle: 00000.665
Abwasserwerk
Investitionsmaßnahmen oberhalb
der festgesetzten Wertgrenze
Maßnahme:
Ansatz
2011
VE
2011
Planung
2012
Planung
2013
Planung
2014
bisher
bereitgestellt
0,00
0,00
0,00
500
500
-500
500
500
-500
0
0
0
500
500
-500
500
500
-500
500
500
-500
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.551.511
2.551.511
-3.188.511
-3.188.511
-637.000
2.728.770
2.728.770
-3.770.470
-3.770.470
-1.041.700
0
0
0
0
0
1.673.339
1.673.339
-2.715.039
-2.715.039
-1.041.700
1.701.801
1.701.801
-2.743.501
-2.743.501
-1.041.700
1.637.140
1.637.140
-2.678.840
-2.678.840
-1.041.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 Kapital
Gewinnausschüttung und Einzahlung von Kapitaleinlagen
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit
70000.30001 Einzahlung von Kapitaleinlagen
sonstige Finanzauszahlungen
70000.90000 Kapital - bzw. Gewinnausschüttung an Stadt
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
11 von 11
Ansatz
2010
Wasserläufe
Sanierung Wasserläufe
- Auszahlungen für Baumaßnahmen
70100.94210 Sanierung Wasserläufe
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)
Maßnahme:
Gesamtbedarf
Ergebnis
2009
Stadtwerke Emsdetten GmbH
Bilanz der Stadtwerke Emsdetten GmbH zum 31. Dezember 2009
AKTIVSEITE
PASSIVSEITE
31.12.2009
€
31.12.2008
€
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
II. Sachanlagen
III. Finanzanlagen
31.12.2009
€
31.12.2008
€
A. Eigenkapital
701.649,00
686.273,00
28.859.461,86
29.597.333,09
546.682,81
400.439,52
I. Gezeichnetes Kapital
4.857.272,87
4.857.272,87
13.145.150,83
13.145.150,83
185.936,14
0,00
18.188.359,84
18.002.423,70
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse
3.405.738,30
3.203.745,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse
3.552.535,00
4.099.703,00
1.064.033,00
6.721.786,19
719.777,00
6.527.302,05
2.162.473,13
10.108,42
2.256.573,54
10.108,42
2.560.816,03
3.622.458,88
3.939.318,73
1.950.900,62
576.892,47
568.785,47
41.865.201,26
41.278.637,53
II. Kapitalrücklagen
III. Bilanzgewinn
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
2. Waren
342.199,71
105.761,78
399.465,60
168.279,68
II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
D. Rückstellungen
1. Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen
2. Forderungen gegen den
Gesellschafter
3. Sonstige Vermögensgegenstände
5.158.946,32
5.909.505,45
958.032,45
3.342.826,57
641.580,58
1.309.807,20
1.825.177,22
2.143.912,10
24.463,54
22.041,31
1. Rückstellungen für Pensionen
2. Sonstige Rückstellungen
E. Verbindlichkeiten
III. Kassenbestand, Guthaben bei
Kreditinstituten
C. Rechnungsabgrenzungsposten
1. Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten
2. Erhaltene Anzahlungen
3. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen
4. Sonstige Verbindlichkeiten
F.
41.865.201,26
41.278.637,53
Rechnungsabgrenzungsposten
Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Emsdetten GmbH
für das Geschäftsjahr 2009 (01.01. bis 31.12.)
1. Umsatzerlöse
abzgl. Strom- und Energiesteuer
2. Andere aktivierte Eigenleistungen
3. Sonstige betriebliche Erträge
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen
für Altersversorgung und für Unterstützung
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und
Sachanlagen
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
12. Außerordentliche Erträge
13. Außerordentlicher Aufwand
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
15. Sonstige Steuern
16.
17.
18.
19.
Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)
Vorabgewinnausschüttung
Entnahme aus der Kapitalrücklage
Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen
20. Bilanzgewinn
2009
€
2008
€
44.266.885,72
-3.579.053,85
40.687.831,87
123.092,76
1.896.452,33
46.794.784,58
-4.197.773,61
42.597.010,97
112.347,81
1.215.484,98
25.637.177,82
2.009.267,95
27.786.773,20
2.318.162,79
4.640.583,64
4.455.777,54
1.565.839,69
1.314.739,62
2.680.776,38
4.608.169,19
2.670.262,39
4.638.213,71
1.667,01
7.801,71
122.096,73
1.452.934,28
354.000,00
1.393.485,00
162.980,00
64.533,14
1.900,67
90.420,34
113.629,87
719.605,65
0,00
2.600.000,00
320.646,17
76.704,57
185.936,14
0,00
0,00
0,00
-2.277.745,09
744.000,00
1.779.815,07
1.241.930,02
185.936,14
0,00
Anlagennachweis für das Geschäftsjahr 2009
Abschreibungen
Anschaffungswerte
Buchwert
Buchwert
(Vorjahr)
31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
Bezeichnung
Umbuchungen
+/EUR
Stand
31.12.2009
EUR
Stand
01.01.2009
EUR
Zugänge
Abgänge
EUR
EUR
Stand
01.01.2009
EUR
Zugänge
Abgänge
Umbuchungen
+/EUR
Stand
31.12.2009
EUR
EUR
EUR
1.238.913,10
160.693,48
1.399.606,58
552.640,10
145.317,48
697.957,58
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte einschl.
der Bauten auf fremden Grundstücken
17.602.050,48
45.937,06
17.647.987,54
7.433.281,41
345.583,23
7.778.864,64
2. Technische Anlagen und Maschinen einschl.
Verteilungsanlagen
80.196.022,62 1.539.690,13
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionsähnliche Rechte
701.649,00
686.273,00
II. Sachanlagen
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
3.786.904,19
300.793,45
71.447,02
21.402,86
101.656.424,31 1.907.823,50
117.654,34
+ 38.419,69
157.434,53
3.930.263,11
- 38.419,69
275.088,87
81.656.478,10
97.981,00 Z
61.736.324,62 1.905.797,17
111.453,46
1.373,95 Z
284.078,50
152.754,53
2.889.485,19
54.430,19
0,00 103.289.158,94
99.354,95 Z
72.059.091,22 2.535.458,90
264.207,99
9.869.122,90 10.168.769,07
63.628.649,33 18.027.828,77 18.459.698,00
3.022.183,11
908.080,00
897.419,00
54.430,19
71.447,02
74.429.697,08 28.859.461,86 29.597.333,09
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen
2. Wertpapiere des Anlagevermögens
3. Sonstige Ausleihungen
3.856,46
340.202,74
155.500,96
56.380,32
3.856,46
3.856,46
3.856,46
495.703,70
495.703,70
340.202,74
9.257,67
47.122,65
47.122,65
56.380,32
155.500,96
9.257,67
546.682,81
546.682,81
400.439,52
103.295.776,93 2.224.017,94
284.346,54
0,00 105.235.448,33
400.439,52
99.354,95 Z
72.611.731,32 2.680.776,38
264.207,99
Z = Zuschuss
75.127.654,66 30.107.793,67 30.684.045,61