Jahresabschluss

Jahresabschluss
Die maxingvest ag
1
maxingvest ag
Jahresabschluss2
Überseering 18
Bilanz2
22297 Hamburg
Gewinn- und Verlustrechnung
5
Entwicklung des Anlagevermögens
6
Telefon +49 40 6387-2876
Anhang8
Telefax +49 40 6387-2530
[email protected]
Bestätigungsvermerk26
Internetwww.maxingvest.de
Versicherung des Vorstands
27
13
01
Die maxingvest AG
Die maxingvest ag ist die Dachgesellschaft der operativ tätigen Unternehmen Tchibo und Beiersdorf.
An der Tchibo GmbH hält die maxingvest ag 100 %, an der Beiersdorf AG kontrolliert sie über die Tochter­gesellschaft
BBG Beteiligungsgesellschaft mbH mehr als 50 % der Stimmrechte. Als Managementholding überwacht und unterstützt die maxingvest ag die selbständig agierenden Tochterunternehmen.
Die maxingvest ag ist darauf ausgerichtet, geschaffene Werte zu bewahren und weiterzuentwickeln. Dabei ist die
langfristige Wertsteigerung das Ziel. Als Managementholding steuert die maxingvest ag die Beteiligungen auf
­strategischer Ebene und bildet das wirtschaftliche Fundament der Unternehmensgruppe.
Unter Berücksichtigung der von der Beiersdorf AG gehaltenen eigenen Aktien sind der maxingvest ag gemäß § 22
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 in Verbindung mit Satz 3 WpHG 60,46 % der Stimmrechte an der Gesellschaft zuzurechnen.
Darüber hinaus hält die maxingvest ag 100 % der Anteile an den vermögensverwaltenden Tochtergesellschaften
Tchibo Anlagen-Verwaltungsgesellschaft mbH, maxingvest Beteiligungsverwaltung GmbH, maxingvest Zweite
Beteiligungsgesellschaft mbH (“BG”), Olymp ­Vermögensverwaltung GmbH und an der operativ tätigen Tochter­
gesellschaft SCS Skin Care Studio GmbH.
Die maxingvest ag arbeitet in allen Fragen der strategischen Unternehmenssteuerung eng mit den operativen
­Segmenten im Rahmen guter ­Corporate Governance ­zusammen.
Grundlagen des Abschlusses der maxingvest ag
Der Jahresabschluss der maxingvest ag wird in gesonderter Form vorgelegt. Der Lagebericht der maxingvest ag ist
mit dem Lagebericht des maxingvest Konzerns zusammengefasst. Entsprechend den gesetzlichen A
­ nforderungen
werden der Jahresabschluss der maxingvest ag und der Konzernabschluss offengelegt. Der zusammengefasste
Lagebericht der maxingvest ag und des maxingvest Konzerns ist in dem Geschäfts­bericht des maxingvest Konzerns
auf den Seiten 10 bis 44 enthalten. Der Bericht des Aufsichtsrats befindet sich auf der Seite 7 des Geschäfts­
berichts.
Der Geschäftsbericht 2013 des maxingvest Konzerns ist unter www.maxingvest.de verfügbar.
Der Jahresabschluss der maxingvest ag ist nach den Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuchs (HGB) aufgestellt worden. Er wird in Euro (EUR) aufgestellt, die Beträge sind in Tausend Euro (TEUR) angegeben.
02
Jahresabschluss
bilanz
AKTIVA in TEUR
ANLAGEVERMÖGEN
Anhang
31.12.2013
31.12.2012
35
26
6.516
7.014
63
81
6.579
7.095
3.099.379
3.099.379
8.500
–
232
140
(3)
Immaterielle Vermögensgegenstände
Sachanlagen
Grundstücke und Bauten
Betriebs- und Geschäftsausstattung
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen
Ausleihungen an verbundene Unternehmen
Beteiligungen
Wertpapiere des Anlagevermögens
8.986
11.044
3.117.097
3.110.563
3.123.711
3.117.684
–
21
357.325
269.911
UMLAUFVERMÖGEN
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
(4)
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Forderungen gegen verbundene Unternehmen
Sonstige Vermögensgegenstände
259.479
171.021
616.804
440.953
522.619
597.281
154.149
143.870
1.293.572
1.182.104
2.261
5.047
Wertpapiere
Sonstige Wertpapiere
(5)
Guthaben bei Kreditinstituten
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
aKTIVER uNTERSCHIEdsbetrag
aus der ­vERMÖGENSVERRECHNUNG
(6)
15
9
4.419.559
4.304.844
03
Passiva in TEUR
Anhang
31.12.2013
31.12.2012
Gezeichnetes Kapital
(8)
125.000
125.000
Eigene Anteile
(8)
–
– 9.470
125.000
115.530
EIGENKAPITAL
Ausgegebenes Kapital
Kapitalrücklage
Gewinnrücklagen
Bilanzgewinn
173.410
173.410
(9)
1.805.003
1.598.473
(24)
140.702
133.024
2.244.115
2.020.437
rückstellungen
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
12.663
12.511
65.373
147.393
78.036
159.904
Anleihe
700.000
700.000
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
560.000
560.001
261
413
829.505
856.092
7.642
7.997
2.097.408
2.124.503
4.419.559
4.304.844
Andere Rückstellungen
VERBINDLICHKEITEN
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
Sonstige Verbindlichkeiten
(10)
(11)
04
Jahresabschluss
05
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
in TEUR
Anhang
2013
2012
Umsatzerlöse
(14)
218
613
Sonstige betriebliche Erträge
(15)
84.898
47.602
Gesamtleistung
85.116
48.215
Materialaufwand
– 198
– 589
– 6.507
– 3.824
– 551
– 865
– 10.308
– 12.843
67.552
30.094
(18)
302.416
303.060
3.576
2.321
(19)
– 36.433
– 31.342
Personalaufwand
(16)
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen
Sonstige betriebliche Aufwendungen
(17)
Betriebsergebnis
Erträge aus Beteiligungen
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des
Finanzanlagevermögens
Zinsergebnis
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des
Umlaufvermögens
– 12.359
– 5.501
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
324.752
298.632
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
– 57.600
– 39.005
4.107
– 156
271.259
259.471
4.443
2.553
– 135.000
– 129.000
140.702
133.024
Sonstige Steuern
Jahresüberschuss
Gewinnvortrag
Einstellungen in Gewinnrücklagen
Bilanzgewinn
(24)
06
Jahresabschluss
Entwicklung des Anlagevermögens
Anschaffungs-/Herstellungskosten
in TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände
01.01.2013
Zugänge
Abgänge
31.12.2013
1.045
27
–
1.072
34.231
–
–
34.231
Sachanlagen
Grundstücke und Bauten
Maschinen und maschinelle Anlagen
452
–
–
452
Betriebs- und Geschäftsausstattung
863
17
8
872
35.546
17
8
35.555
3.099.379
–
–
3.099.379
–
8.500
–
8.500
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen
Ausleihungen an verbundene Unternehmen
Beteiligungen
Wertpapiere des Anlagevermögens
Anlagevermögen
140
92
–
232
11.306
61
2.136
9.231
3.110.825
8.653
2.136
3.117.342
3.147.416
8.697
2.144
3.153.969
07
Kumulierte Abschreibungen
Buchwerte
01.01.2013
Zugänge
Abgänge
31.12.2013
31.12.2013
31.12.2012
1.019
18
–
1.037
35
26
27.217
498
–
27.715
6.516
7.014
452
–
–
452
–
–
782
35
8
809
63
81
28.451
533
8
28.976
6.579
7.095
–
–
–
–
3.099.379
3.099.379
–
–
–
–
8.500
–
–
–
–
–
232
140
262
–
17
245
8.986
11.044
262
–
17
245
3.117.097
3.110.563
29.732
551
25
30.258
3.123.711
3.117.684
08
Jahresabschluss
Anhang
(1)Vorbemerkung
Die maxingvest ag (im Folgenden auch „Gesellschaft“) hat ihren Firmensitz am Überseering 18, Hamburg. Der
Einzelabschluss der maxingvest ag ist nach den Vorschriften des deutschen Handelsgesetzbuchs (HGB) erstellt. Zur
Verbesserung der Klarheit der Darstellung sind in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung e­ inzelne Posten
zusammengefasst und im Anhang gesondert ausgewiesen.
(2)Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, Währungsumrechnung
Das immaterielle Vermögen und das Sachanlagevermögen sind zu Anschaffungs- beziehungsweise Herstellungskosten angesetzt und werden, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden
nach Maßgabe der voraussichtlichen ­Nutzungsdauer abgeschrieben. Für Gegenstände des Sachanlagevermögens
mit einer Nutzungsdauer von mehr als vier Jahren, die bis zum 31. Dezember 2010 zugegangen sind, wird die
degressive Abschreibungsmethode angewandt. Zur linearen Methode wird in dem Jahr, für welches die lineare
Methode erstmals zu höheren Jahresabschreibungsbeträgen führt, übergegangen. Die übrigen Anlagegüter werden linear abgeschrieben. Die Abschreibungen auf Zugänge zu den immateriellen Vermögensgegenständen und
zum Sachanlagevermögen werden zeitanteilig vorgenommen.
Die Anteile an verbundenen Unternehmen, die übrigen Finanzanlagen, die sonstigen Vermögensgegenstände
sowie die Wertpapiere des U
­ mlaufvermögens werden mit den A
­ nschaffungskosten beziehungsweise mit dem
niedrigeren beizulegenden Wert am Bilanzstichtag angesetzt.
Alle erkennbaren Risiken im Bereich des übrigen Umlaufvermögens werden durch Wertberichtigungen
­berücksichtigt.
Die Pensionsrückstellungen werden nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren unter Verwendung der ­„Richttafeln
2005 G“ ermittelt. Für die Abzinsung wurde pauschal der durchschnittliche Marktzinssatz von 4,9 % verwendet.
Erwartete Gehaltssteigerungen wurden mit 2,5 % und erwartete Rentensteigerungen mit 1,5 % berücksichtigt. Die
sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in angemessenem Umfang. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer ­Beurteilung notwendigen Erfüllungs­betrags
angesetzt. Die Verbindlichkeiten werden ebenfalls mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.
Für die Ermittlung latenter Steuern aufgrund von temporären oder quasi-permanenten Differenzen zwischen den
handelsrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten und
ihren steuerlichen Wertansätzen oder aufgrund steuerlicher Verlustvorträge werden die Beträge der sich ergebenden Steuerbe- und -entlastung mit den unternehmensindividuellen Steuersätzen im Zeitpunkt des Abbaus der
Differenzen bewertet und nicht abgezinst. Aktive und passive Steuerlatenzen werden verrechnet ausgewiesen. Die
Aktivierung latenter Steuern unterbleibt in Ausübung des dafür bestehenden Ansatzwahlrechts.
Fremdwährungsposten werden zum Kurs am Tag des Geschäftsvorfalls umgerechnet. Zum Bilanzstichtag ­werden
alle kurzfristigen Fremdwährungsposten zum Stichtagskurs umgerechnet.
09
Erläuterungen zur Bilanz
(3)Anlagevermögen
Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen dem Anhang in
einer gesonderten Aufstellung vorangestellt.
(4) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
In den Forderungen und den sonstigen Vermögensgegenständen ist ein Steuererstattungsanspruch in Höhe von
17.908 TEUR (Vorjahr: 26.605 TEUR) sowie keine Forderung (Vorjahr: 122.500 TEUR) langfristig fällig. Sämtliche
Forderungen sowie die übrigen sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig. In den Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind Forderungen aus ­Lieferungen und Leistungen in Höhe von 5 TEUR
(Vorjahr: 360 TEUR), ein sonstiger Vermögensgegenstand von 7.806 TEUR (Vorjahr: 6.090 TEUR) und sonstige
Verbindlichkeiten in Höhe von 19 TEUR (Vorjahr: 14 TEUR) ­enthalten.
(5)Sonstige Wertpapiere
Die maxingvest ag hält insgesamt 522.619 TEUR (Vorjahr: 597.281 TEUR) an Staats- und Industrieanleihen, öffentlichen Pfandbriefen, geldmarktnahen Publikumsfonds sowie Commercial Papers. Im Berichtsjahr wurden wie im
Vorjahr keine eigenen Anleihen zurückgekauft. Alle Anleihen haben eine Restlaufzeit von bis zu fünf Jahren.
(6)Rechnungsabgrenzungsposten
in TEUR
2013
2012
Disagio
485
1.108
Übrige Rechnungsabgrenzungsposten
1.776
3.939
2.261
5.047
Die übrigen Rechnungsabgrenzungsposten enthalten vorausgezahlte Optionsprämien im Rahmen von Zins­
sicherungsgeschäften.
(7)Latente Steuern
Nach Verrechnung mit passiven latenten Steuern von 2.870 TEUR ergeben sich aktive latente Steuern von
19.300 TEUR, deren Aktivierung in Ausübung des dafür vorgesehenen Aktivierungswahlrechts unterbleibt.
Der Berechnung der latenten Steuern wurde ein Steuersatz von 30,81 % zugrunde gelegt. Die aktiven und passiven
latenten Steuern resultieren ausschließlich aus Differenzen bilanzieller Wertansätze, im Wesentlichen bei den Sachanlagen, Wertpapieren und Rückstellungen.
Es bestehen steuerliche Verlustvorträge bei Organgesellschaften wie im Vorjahr in Höhe von 119 TEUR, für die
keine aktiven latenten Steuern bilanziert worden sind, weil es sich um vororganschaftliche Verluste handelt, die auf
absehbare Zeit nicht nutzbar sind.
10
Jahresabschluss
(8)Gezeichnetes Kapital
Das gezeichnete Kapital beträgt 125.000 TEUR. Es ist in 3.660.001 (Vorjahr: 3.960.001) nennwertlose ­Stückaktien
eingeteilt.
Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr aufgrund einer Ermächtigung der Hauptversammlung vom 13. Dezember 2012
die im Vorjahr erworbenen 300.000 eigenen Stückaktien mit Wirkung zum 15. November 2013 eingezogen. Die
Einziehung verändert nicht das Grundkapital, sondern erhöht den Anteil der übrigen Aktien am Grundkapital
gemäß § 8 Abs. 3 AktG.
(9)Gewinnrücklagen
Im Berichtsjahr wurden 81.000 TEUR aus dem Bilanzgewinn des Vorjahres und 135.000 TEUR aus dem Jahres­
überschuss des Geschäftsjahres 2013 in die Gewinnrücklagen eingestellt. Die Gewinnrücklagen beinhalten die
gesetzliche Rücklage in Höhe von 12.500 TEUR (Vorjahr: 12.500 TEUR) und andere Gewinnrücklagen in Höhe von
1.792.503 TEUR (Vorjahr: 1.585.973 TEUR). Der Unterschiedsbetrag aus der Einziehung der eigenen Stückaktien in
Höhe von 9.470 TEUR wurde mit den anderen Gewinnrücklagen verrechnet.
(10)Andere Rückstellungen
in TEUR
Steuerrückstellungen
Sonstige Rückstellungen
2013
2012
42.157
73.001
23.216
74.392
65.373
147.393
Die Rückstellungen der maxingvest ag beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für Verpflichtungen ­gegenüber
ehemaligen Konzernmitarbeitern und ungewisse Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit noch nicht
­abgeschlossenen Betriebsprüfungen. Daneben wurden Rückstellungen für ausstehende Rechnungen, ungewisse
Verbindlichkeiten im Personalbereich sowie für Zinsen aus Steuernachzahlungen ge­bildet.
(11)Verbindlichkeiten
Die maxingvest ag weist Verbindlichkeiten in Höhe von 2.097.408 TEUR (Vorjahr: 2.124.503 TEUR) aus.
Die maxingvest ag hat 2004 eine Euro Debut Anleihe mit einem Volumen von 700.000 TEUR in den Markt gebracht.
Die Anleihe wird mit 4,50 % pro Jahr verzinst und hat eine Laufzeit bis zum 13. Oktober 2014. Von den sonstigen
Verbindlichkeiten entfallen 7.636 TEUR (Vorjahr: 7.881 TEUR) auf Steuerverbindlichkeiten und keine auf Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit (Vorjahr: 15 TEUR).
Mit Ausnahme einer Verbindlichkeit gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 264.341 TEUR (Vorjahr:
247.998 TEUR) sowie von Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 560.000 TEUR (Vorjahr:
560.000 TEUR) sind sämtliche Verbindlich­keiten innerhalb eines Jahres fällig. Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt 264.341 TEUR (Vorjahr: 247.998 TEUR).
In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind sonstige Vermögensgegenstände in Höhe
von 952 TEUR (Vorjahr: 1.418 TEUR) und 7 TEUR Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Vorjahr:
0 TEUR) enthalten.
11
(12) Finanzinstrumente
Die maxingvest ag schließt zur Steuerung ihres Zinsänderungsrisikos unterschiedliche derivative Finanzinstrumente
ab. Die folgende Tabelle enthält eine Darstellung der Gesamtnennbeträge sowie Marktwerte der genutzten derivativen Finanzinstrumente.
in TEUR
2013
2012
546.000
546.000
0
9
128.593
514.370
3.761
34.205
Zinsoptionen
Nennbetrag
Marktwert
Zinsswaps
Nennbetrag
Marktwert
Die Marktwerte basieren auf den von den jeweiligen Banken mitgeteilten Werten per 31. Dezember.
(13)Haftungsverhältnisse
in TEUR
Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Wechselbürgschaften
– davon gegenüber verbundenen Unternehmen
Verbindlichkeiten aus Gewährleistungen für die Erfüllung von
Pensionsverpflichtungen durch verbundene Unternehmen
2013
2012
23.929
(23.539)
23.088
(22.698)
1.259
1.519
25.188
24.607
Die Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungen bestehen größtenteils gegenüber verbundenen
Unternehmen. Das Risiko einer Inanspruchnahme wird aufgrund der guten Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
der betreffenden Tochterunternehmen als gering eingestuft.
Jahresabschluss
12
Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
(14) Umsatzerlöse
Die maxingvest ag weist Umsatzerlöse in Höhe von 218 TEUR (Vorjahr: 613 TEUR) aus, die Erlöse aus Gebrauchs­
artikelverkäufen betreffen.
(15)Sonstige betriebliche Erträge
In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind im Wesentlichen Erträge aus dem Verkauf von Zinsswaps und Zins­
optionen, der Auflösung von Rückstellungen, Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen, Erträge
aus Währungsumrechnungen in Höhe von 55 TEUR (Vorjahr: 35 TEUR) sowie Mieterträge enthalten. In der
­maxingvest ag sind 12 TEUR (Vorjahr: 15 TEUR) periodenfremde ­Erträge angefallen.
(16) Personalaufwand/Mitarbeiter
in TEUR
2013
2012
Löhne und Gehälter
5.858
3.376
649
(346)
448
(143)
6.507
3.824
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und
für Unterstützung
– davon für Altersversorgung
Für die maxingvest ag waren im Jahresdurchschnitt 27 Mitarbeiter (Vorjahr: 28 Mitarbeiter) beschäftigt. Vor­stände
sind dabei nicht berücksichtigt.
(17)Sonstige betriebliche Aufwendungen
In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Wesentlichen Beratungskosten, Kosten für Dienstleistungen
und Aufwendungen aus Währungsumrechnungen in Höhe von 43 TEUR (Vorjahr: 106 TEUR) enthalten. In der
­maxingvest ag entfallen 15 TEUR (Vorjahr: 201 TEUR) auf periodenfremde Aufwendungen.
(18)Erträge aus Beteiligungen
in TEUR
2013
2012
Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen
217.329
228.722
Erträge aus Beteiligungen
– davon aus verbundenen Unternehmen
85.087
(85.087)
74.338
(74.338)
302.416
303.060
13
(19)Zinsergebnis
in TEUR
2013
2012
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
– davon aus verbundenen Unternehmen
– davon aus Abzinsung
18.652
(3.591)
(7)
18.539
(5.186)
(617)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
– davon an verbundene Unternehmen
– davon aus Abzinsung
55.085
(17.974)
(905)
49.881
(21.773)
(726)
– 36.433
– 31.342
Sonstige Angaben
(20)Angabe gemäß § 285 Nr. 17 HGB
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über das von dem Abschlussprüfer Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar:
in TEUR
Abschlussprüfungsleistungen
2013
2012
113
85
Steuerberatungsleistungen
6
27
Sonstige Leistungen
–
24
119
136
14
Jahresabschluss
(21)Anteilsbesitz der maxingvest ag
Name der Gesellschaft
Sitz
Anteil am
Kapital in %
Eigenkapital
in TEUR 1)
Ergebnis
in TEUR 1)
Konzernbereich Holding
Tochterunternehmen im Inland
BBG Beteiligungsgesellschaft mbH
Gallin
82,50
6.288.404
87.918
maxingvest Zweite Beteiligungsgesellschaft mbH (“BG”) Gallin
100,00
638.153
2.671
Olymp Vermögensverwaltung GmbH
Gallin
100,00
90.480
267
maxingvest Beteiligungsverwaltung GmbH
Hamburg
100,00
5.025
Pack & Trink Getränkeservice GmbH
Hamburg
100,00
338
Tchibo Anlagen-Verwaltungsgesellschaft mbH
Hamburg
100,00
64.000
0 2)
SCS Skin Care Studio GmbH
Norderstedt
100,00
85
0 2)
FR, Creteil-Cedex
100,00
–
–
HMO Luxembourg S.a.r.l.
LU, Luxemburg
100,00
– 38.914
– 31
Tchibo Holding Finance B.V.
NL, Amsterdam
100,00
2.906
– 3
0 2)
0
Tochterunternehmen im Ausland
Société Européenne de Recherche de Participation et
d’Innovation économique S.A.S.3)
Eigenkapital und Ergebnis laut IFRS des aktuellen beziehungsweise letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt.
Die Gesellschaft hat einen Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen, daher wird das handelsrechtliche Ergebnis nach Ergebnisabführung ausgewiesen.
3)
Die Gesellschaft befindet sich in Liquidation.
1)
2)
15
Name der Gesellschaft
Sitz
Anteil am
Kapital in %
Eigenkapital
in TEUR 1)
Ergebnis
in TEUR 1)
Konzernbereich tchibo
Tochterunternehmen im Inland
Olymp Vermögensverwaltung GmbH & Co.
Dienstleistungs-KG
Gallin
100,00
33.103
1.185
Tchibo Markenverwaltungs GmbH & Co. KG
Gallin
100,00
106
35.981
G.C. Breiger & Company GmbH
Hamburg
100,00
971
International Coffee Partners GmbH
Hamburg
20,00
71
Meister-Kaffee GmbH
Hamburg
75,00
29
– 3
Meister-Kaffee GmbH & Co. Vertriebs KG
Hamburg
75,00
66
2.246
Tchibo Coffee Service GmbH
Hamburg
100,00
40.164
0 2)
Tchibo Energie GmbH
Hamburg
100,00
2.806
0 2)
Tchibo GmbH
Hamburg
100,00
328.555
0 2)
Tchibo Manufacturing GmbH & Co. KG
Hamburg
100,00
21.905
1.060
Tchibo Mobilfunk Beteiligungs-GmbH
Hamburg
50,00
38
2
0 2)
– 11
Tchibo Mobilfunk GmbH & Co. KG
Hamburg
50,00
5.940
1.043
Tchibo Produktions GmbH
Hamburg
100,00
2.581
97
EDUSCHO (Austria) GmbH
AT, Wien
100,00
480.392
39.821
Tchibo (Austria) Group Finance GmbH
AT, Wien
100,00
308.159
16.135
Tchibo (Austria) Holding GmbH
AT, Wien
100,00
264.080
– 286
Tchibo Coffee Service (Austria) GmbH
AT, Wien
100,00
2.902
18
Tchibo Manufacturing (Austria) GmbH
AT, Wien
100,00
11.352
41
TCHIBO BULGARIA EOOD
BG, Sofia
100,00
235
35
Cetco Burundi Surl
BI, Bujumbura
100,00
9
13
Tchibo Int. Ltd.
CA, Mississauga
100,00
–
–
MM Meyer Markenverwaltung & Co.
CH, Bremgarten
100,00
– 561
535
Luna Technology Systems LTS GmbH
CH, Wallisellen
100,00
28.489
– 7.360
Tchibo (Schweiz) AG
CH, Wallisellen
100,00
19.414
7.346
Tchibo Merchandising Hongkong LP
CN, Hongkong
100,00
11.073
10.231
Tchibo Merchandising Hongkong Ltd.
CN, Hongkong
100,00
136
43
Tchibo Coffee Service Czech Republic spol. s.r.o.
CZ, Prag
100,00
3.419
319
Tchibo Praha spol. s.r.o.
CZ, Prag
100,00
24.473
3.512
Tchibo Coffee International Ltd.
GB, Epsom
100,00
22.841
399
Tchibo Great Britain Ltd.
GB, Epsom
100,00
– 9.215
– 535
TCHIBO Budapest Kft.
HU, Budapest
100,00
9.904
757
Tchibo Israel Ltd.
IL, Tel Aviv
100,00
347
0
Cetco Ltd.
KE, Nairobi
100,00
221
– 6
Tchibo Coffee Nederland B.V.
NL, Eemnes
100,00
98.210
11.633
Tochterunternehmen im Ausland
1)
2)
Eigenkapital und Ergebnis laut IFRS des aktuellen beziehungsweise letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt.
Die Gesellschaft hat einen Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen, daher wird das handelsrechtliche Ergebnis nach Ergebnisabführung ausgewiesen.
16
Jahresabschluss
Anteil am
Kapital in %
Eigenkapital
in TEUR 1)
Ergebnis
in TEUR 1)
Name der Gesellschaft
Sitz
Tchibo Manufacturing Poland Sp.z o.o.
PL, Marki
100,00
Tchibo Coffee Service Polska Sp.z o.o.
PL, Warschau
100,00
5.742
460
Tchibo Warszawa Sp.z o.o.
PL, Warschau
100,00
48.985
3.751
TCHIBO BRANDS S.r.l.
RO, Bukarest
100,00
2.537
715
MTS ZAO2)
RU, Moskau
100,00
– – TCHIBO C.I.S. LLC
RU, Moskau
100,00
12.129
– 9.057
TCHIBO Slovensko spol. s.r.o.
SK, Bratislava
100,00
5.810
548
Tchibo Kahve Mamülleri Dagitim ve Pazarlama Ticaret
Limited
TR, Istanbul
100,00
7.813
– 380
CETCO (TANZANIA) LIMITED
TZ, Moshi
100,00
–
–
TOV Tchibo Ukraine
UA, Kiew
100,00
1.998
– 302
Cetco (Uganda) Ltd.
UG, Kampala
100,00
– 41
17
41,64
2.308.634
517.024
22.303
– 1.161
Konzernbereich BEIersdorf
Beiersdorf AG
1)
2)
Hamburg
Eigenkapital und Ergebnis laut IFRS des aktuellen beziehungsweise letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt.
Die Gesellschaft befindet sich in Liquidation.
17
Name der Gesellschaft
Sitz
Anteil am
Kapital in %
Eigenkapital
in TEUR 1)
Ergebnis
in TEUR 1)
ANTEILSBESITZ DER Beiersdorf AG
Tochterunternehmen im Inland
Allgemeine Immobilien- und Verwaltungsgesellschaft
m.b.H. Baden-Baden
100,00
2.614
0 2)
La Prairie Group Deutschland GmbH
Baden-Baden
100,00
3.738
0 2)
Produits de Beauté Logistik GmbH
Baden-Baden
100,00
33.504
0 2)
Produits de Beauté Produktions GmbH
Baden-Baden
100,00
12.385
0 2)
Beiersdorf Manufacturing Berlin GmbH
Berlin
100,00
5.463
0 2)
Beiersdorf Beteiligungs GmbH
Gallin
100,00
426.624
36.073
GUHL IKEBANA GmbH
Griesheim
10,00
46.622
12.432
Beiersdorf Customer Supply GmbH
Hamburg
100,00
77.010
18.902
Beiersdorf Hautpflege GmbH
Hamburg
100,00
2.910
173
Beiersdorf Immo GmbH
Hamburg
100,00
28
2
Beiersdorf Manufacturing Hamburg GmbH
Hamburg
100,00
23.751
0 2)
Beiersdorf Shared Services GmbH
Hamburg
100,00
30.037
0 2)
IKEBANA-Kosmetik GmbH
Hamburg
100,00
34
0
NOIMMO Erste Projekt GmbH & Co. KG
Hamburg
100,00
– 324
– 237
One tesa Bau GmbH
Hamburg
100,00
38
12
Phanex Handelsgesellschaft mbH
Hamburg
100,00
28
0 2)
Tape International GmbH Hamburg
100,00
26
0 2)
tesa Converting Center GmbH
Hamburg
100,00
2.052
0 2)
tesa Grundstücksverwaltungsges. mbH & Co. KG
Hamburg
100,00
12.026
– 156
tesa SE
Hamburg
100,00
394.103
87.904
tesa Werk Hamburg GmbH
Hamburg
100,00
23.546
TRADICA Pharmazeutische GmbH
Hamburg
100,00
53
0
Ultra Kosmetik GmbH
Hamburg
100,00
84
8
tesa scribos GmbH Heidelberg
100,00
2.110
tesa Labtec GmbH
Langenfeld
100,00
3.725
tesa Werk Offenburg GmbH Offenburg
100,00
6.241
0 2)
Beiersdorf Manufacturing Waldheim GmbH Waldheim
100,00
19.836
0 2)
1)
2)
Eigenkapital und Ergebnis laut IFRS des aktuellen beziehungsweise letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt.
Die Gesellschaft hat einen Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen, daher wird das handelsrechtliche Ergebnis nach Ergebnisabführung ausgewiesen.
0 2)
0 2)
– 1.322
18
Jahresabschluss
Name der Gesellschaft
Sitz
Anteil am
Kapital in %
Eigenkapital
in TEUR 1)
Ergebnis
in TEUR 1)
Tochterunternehmen in Europa ohne Deutschland
Beiersdorf CEE Holding GmbH
AT, Wien
100,00
189.530
41.618
Beiersdorf Ges mbH
AT, Wien
100,00
30.871
10.411
La Prairie Group Austria GmbH
AT, Wien
100,00
599
12
tesa GmbH
AT, Wien
100,00
534
250
BEIERSDORF FINANCE SCS
BE, Brüssel
100,00
106.779
161
SA Beiersdorf NV
BE, Brüssel
100,00
24.741
10.365
SA tesa
BE, Brüssel
100,00
2.571
504
Beiersdorf Bulgaria EOOD
BG, Sofia
100,00
2.965
1.320
tesa tape Schweiz AG
CH, Bergdietikon
100,00
1.921
424
Beiersdorf AG
CH, Reinach
100,00
32.333
19.550
La Prairie Group AG
CH, Volketswil
100,00
91.698
27.492
Laboratoires La Prairie SA
CH, Volketswil
100,00
23.975
6.076
Beiersdorf spol. s r.o.
CZ, Prag
100,00
7.024
4.673
tesa tape s.r.o.
CZ, Prag
100,00
4.127
274
tesa A/S
DK, Birkerød
100,00
4.132
19
Beiersdorf A/S
DK, Kopenhagen
100,00
2.156
433
Beiersdorf Manufacturing Argentona, S.L.
ES, Argentona
100,00
16.817
1.281
tesa tape, S.A.
ES, Argentona
100,00
2.367
376
La Prairie Group Iberia S.A.U.
ES, Madrid
100,00
2.816
142
Beiersdorf Holding SL
ES, Tres Cantos
100,00
85.936
27.720
Beiersdorf Manufacturing Tres Cantos SL
ES, Tres Cantos
100,00
36.657
7.345
Beiersdorf SA
ES, Tres Cantos
100,00
12.929
4.850
Beiersdorf Oy
FI, Turku
100,00
9.084
4.841
tesa Oy
FI, Turku
100,00
264
42
La Prairie Group France S.A.S.
FR, Boulogne-Billancourt
100,00
4.500
227
Beiersdorf Holding France Sarl
FR, Paris
100,00
104.552
828
Beiersdorf s.a.s.
FR, Paris
99,91
26.981
– 34.558
tesa s.a.s.
FR, Savigny-le-Temple
100,00
2.289
811
BDF Medical Ltd.
GB, Birmingham
100,00
0
0
Beiersdorf UK Ltd.
GB, Birmingham
100,00
28.025
14.854
La Prairie (UK) Limited
GB, London
100,00
678
– 36
tesa UK Ltd.
GB, Milton Keynes
100,00
3.560
419
Beiersdorf Hellas AE
GR, Gerakas
100,00
25.070
2.743
tesa tape AE
GR, Gerakas
100,00
1.076
274
Beiersdorf d.o.o.
HR, Zagreb
100,00
5.248
3.116
Beiersdorf Kft.
HU, Budapest
100,00
6.440
2.240
Tartsay Beruházó Kft.
HU, Budapest
99,66
2.246
118
1)
Eigenkapital und Ergebnis laut IFRS des aktuellen beziehungsweise letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt.
19
Name der Gesellschaft
Sitz
Anteil am
Kapital in %
tesa tape Ragasztószalag Termelö ès Kereskedelmi Kft. HU, Budapest
100,00
Beiersdorf Ireland Ltd.
IE, Dublin
Beiersdorf ehf
IS, Reykjavik
Comet SpA
Beiersdorf SpA
Eigenkapital
in TEUR 1)
Ergebnis
in TEUR 1)
1.901
190
100,00
0
390
100,00
688
436
IT, Concagno Solbiate
100,00
16.681
1.436
IT, Mailand
100,00
24.269
8.860
La Prairie S.p.A.
IT, Mailand
100,00
5.957
489
tesa SpA
IT, Vimodrone
100,00
3.691
376
Beiersdorf Kazakhstan LLP
KZ, Almaty
100,00
313
130
Beiersdorf UAB
LT, Wilna
100,00
0
– 61
Guhl Ikebana Cosmetics B.V.
NL, Almere
10,00
8.990
2.847
Beiersdorf Holding B.V.
NL, Amsterdam
100,00
485.871
55.794
Beiersdorf NV
NL, Amsterdam
100,00
18.040
16.283
tesa Western Europe B.V.
NL, Amsterdam
100,00
– 422
335
tesa BV
NL, Hilversum
100,00
447
343
Beiersdorf AS
NO, Oslo
100,00
1.313
– 234
tesa AS
NO, Oslo
100,00
171
49
Beiersdorf Manufacturing Poznan Sp. z.o.o.
PL, Posen
100,00
26.411
7.033
NIVEA Polska sp. z o.o.
PL, Posen
100,00
36.563
15.597
tesa tape Sp. z.o.o.
PL, Posen
100,00
1.706
615
Beiersdorf Portuguesa, Limitada
PT, Queluz
100,00
15.577
6.179
tesa Portugal - Produtos Adhesivos, Lda.
PT, Queluz
100,00
801
160
Beiersdorf Romania SRL
RO, Bukarest
100,00
2.782
1.689
tesa tape SRL
RO, Cluj-Napoca
100,00
571
114
Beiersdorf d.o.o. Beograd
RS, Belgrad
100,00
5.481
4.260
Beiersdorf LLC
RU, Moskau
100,00
16.191
7.626
La Prairie Group (RUS) LLC
RU, Moskau
100,00
387
922
tesa tape OOO
RU, Moskau
100,00
2.795
1.266
Beiersdorf Aktiebolag
SE, Göteborg
100,00
11.848
7.955
Beiersdorf Nordic Holding AB
SE, Göteborg
100,00
148.759
13.150
tesa AB
SE, Kungsbacka
100,00
801
199
Beiersdorf d.o.o.
SI, Ljubljana
100,00
108.377
5.485
tesa tape posrednistvo in trgovina d.o.o.
SI, Ljubljana
100,00
881
310
Beiersdorf Slovakia, s.r.o.
SK, Bratislava
100,00
4.310
2.637
tesa Bant Sanayi ve Ticaret A.S.
TR, Istanbul
100,00
5.400
2.334
Beiersdorf Ukraine LLC
UA, Kiew
100,00
2.957
2.715
Beiersdorf S.A.
AR, Buenos Aires
100,00
16.836
1.006
tesa tape Argentina S.R.L.
AR, Buenos Aires
99,75
1.018
339
Beiersdorf S.R.L.
BO, Santa Cruz de la Sierra
100,00
2.309
1.019
Tochterunternehmen in Amerika
1)
Eigenkapital und Ergebnis laut IFRS des aktuellen beziehungsweise letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt.
20
Jahresabschluss
Anteil am
Kapital in %
Eigenkapital
in TEUR 1)
Ergebnis
in TEUR 1)
Name der Gesellschaft
Sitz
tesa Brasil Limitada
BR, Curitiba
100,00
3.193
– 746
Beiersdorf Industria e Comercio Ltda.
BR, Itatiba
100,00
25.976
2.558
BDF NIVEA LTDA.
BR, São Paulo
100,00
46.368
7.183
Beiersdorf Canada Inc.
CA, Saint-Laurent
100,00
7.888
2.235
Beiersdorf S.A.
CL, Santiago de Chile
100,00
29.713
7.751
tesa tape Chile SA
CL, Santiago de Chile
100,00
842
– 2
Beiersdorf S.A.
CO, Bogotá
100,00
13.064
1.253
tesa Tape Colombia Ltda
CO, Santiago de Cali
100,00
4.274
1.295
BDF Costa Rica, S.A.
CR, San José
100,00
3.732
1.557
Beiersdorf, SRL
DO, Santo Domingo
100,00
1.249
333
Beiersdorf S.A.
EC, Quito
100,00
4.079
2.196
BDF Centroamérica, S.A.
GT, Guatemala-Stadt
100,00
4.806
3.652
tesa tape Centro America S.A.
GT, Guatemala-Stadt
100,00
1.122
211
BDF Corporativo, S.A. de C.V.
MX, Mexiko-Stadt
100,00
2.133
1.746
BDF México, S.A. de C.V.
MX, Mexiko-Stadt
100,00
13.932
– 1.607
Technical Tape Mexico SA de CV
MX, Mexiko-Stadt
100,00
4.302
1.232
tesa tape Mexico SRL de CV
MX, Mexiko-Stadt
100,00
– 203
0
Beiersdorf Manufacturing México Servicios, S.A. de C.V. MX, Silao
100,00
596
253
Beiersdorf Manufacturing México, S.A. de C.V.
MX, Silao
100,00
62.460
– 4.401
BDF Panamá S.A.
PA, Panama-Stadt
100,00
2.101
1.196
HUB LIMITED S.A.
PA, Panama-Stadt
100,00
16
0
Beiersdorf S.A.C.
PE, Lima
99,81
3.254
951
Beiersdorf S.A.
PY, Asunción
100,00
1.893
829
BDF El Salvador, S.A. de C.V.
SV, San Salvador
100,00
658
298
tesa tape inc.
US, Charlotte, NC
100,00
14.252
10.684
LaPrairie.com LLC
US, Edison, NJ
100,00
0
0
La Prairie, Inc.
US, New York City, NY
100,00
9.268
1.226
Beiersdorf North America Inc.
US, Wilton, CT
100,00
116.882
148
Beiersdorf, Inc.
US, Wilton, CT
100,00
64.551
10.775
Beiersdorf S.A.
UY, Montevideo
100,00
2.106
256
Beiersdorf S.A.
VE, Caracas
100,00
– 73
– 2.685
Beiersdorf Middle East FZCO
AE, Dubai
100,00
30.704
24.145
Beiersdorf Near East FZ-LLC
AE, Dubai
100,00
– 518
229
Beiersdorf Australia Ltd
AU, North Ryde, NSW
100,00
20.774
8.133
La Prairie Group Australia Pty. Ltd.
AU, North Ryde, NSW
100,00
3.259
163
tesa tape Australia Pty. Ltd.
AU, Sydney, NSW
100,00
3.257
954
Beiersdorf Daily Chemical (Guangzhou) Co., Ltd.
CN, Guangzhou
100,00
2.987
– 256
Tochterunternehmen in Afrika, Asien, Australien
1)
Eigenkapital und Ergebnis laut IFRS des aktuellen beziehungsweise letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt.
21
Anteil am
Kapital in %
Eigenkapital
in TEUR 1)
Ergebnis
in TEUR 1)
Name der Gesellschaft
Sitz
La Prairie Hong Kong Ltd.
CN, Hongkong
100,00
266
198
tesa tape (Hong Kong) Ltd.
CN, Hongkong
100,00
8.272
6.444
La Prairie (Shanghai) Co. Ltd.
CN, Shanghai
100,00
1.985
– 388
NIVEA (Shanghai) Company Limited
CN, Shanghai
100,00
– 12.722
– 22.542
tesa (Shanghai) Trading Co. Ltd.
CN, Shanghai
100,00
39.433
37.278
tesa tape (Shanghai) Co., Ltd.
CN, Shanghai
100,00
1.039
238
tesa Plant Suzhou Co. Ltd.
CN, Suzhou
100,00
20.549
4.937
Beiersdorf Daily Chemical (Wuhan) Co., Ltd.
CN, Wuhan
100,00
19.157
5.210
Beiersdorf Daily Chemical (Hubei) Co., Ltd.
CN, Xiantao
100,00
– 51.275
– 29.798
Beiersdorf Personal Care (China) Co., Ltd.
CN, Xiantao
100,00
0
0
Beiersdorf Ghana Limited
GH, Accra
100,00
635
11
P.T. Beiersdorf Indonesia
ID, Jakarta
80,00
3.510
– 341
Beiersdorf India Pvt. Ltd.
IN, Mumbai
51,00
3.737
815
Nivea India Pvt. Ltd.
IN, Mumbai
100,00
13.007
– 5.548
tesa Tapes (India) Private Limited
IN, Navi Mumbai
100,00
2.188
– 596
Beiersdorf Holding Japan Yugen Kaisha
JP, Tokio
100,00
100.365
9.657
La Prairie Japan K.K.
JP, Tokio
100,00
– 2.089
– 1.267
Nivea - Kao Co., Ltd.
JP, Tokio
60,00
22.676
21.785
tesa tape K.K.
JP, Tokio
100,00
6.087
1.559
Beiersdorf East Africa Limited
KE, Nairobi
100,00
4.221
1.928
Beiersdorf Korea Ltd.
KR, Seoul
100,00
470
– 1.383
La Prairie Korea Ltd
KR, Seoul
100,00
5.943
2.836
tesa tape Korea Ltd.
KR, Seoul
100,00
21.074
20.207
Beiersdorf S.A.
MA, Casablanca
100,00
2.132
– 20
tesa tape (Malaysia) Sdn. Bhd.
MY, Kajang
100,00
4.372
275
tesa tape Industries (Malaysia) Sdn. Bhd.
MY, Kajang
99,99
1.322
114
Beiersdorf (Malaysia) SDN. BHD.
MY, Petaling Jaya
100,00
– 6.821
260
Medical-Latex (DUA) SDN. BHD.
MY, Senai
100,00
3.233
– 96
Beiersdorf Philippines Incorporated
PH, Bonifacio Global City
100,00
175
– 206
Beiersdorf Singapore Pte. Ltd.
SG, Singapur
100,00
– 3.369
4.926
Singapore Plastic Products Pte. Ltd.
SG, Singapur
100,00
5.368
0
tesa Plant (Singapore) Pte. Ltd.
SG, Singapur
100,00
– 937
822
tesa tape Asia Pacific Pte. Ltd.
SG, Singapur
100,00
63.136
71.808
Beiersdorf (Thailand) Co., Ltd.
TH, Bangkok
100,00
49.534
25.923
tesa tape (Thailand) Limited
TH, Bangkok
90,10
625
320
Nivea Beiersdorf Turkey Kozmetik Sanayi ve
Ticaret A.S.2)
TR, Istanbul
100,00
14.479
711
NIVEA (Taiwan) Ltd.
TW, Taipeh
100,00
450
105
Beiersdorf Vietnam LLC
VN, Ho-Chi-Minh-Stadt
100,00
1.187
100
Beiersdorf Consumer Products (Pty.) Ltd.
ZA, Umhlanga
100,00
14.322
8.613
1)
2)
Eigenkapital und Ergebnis laut IFRS des aktuellen beziehungsweise letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt.
Diese Gesellschaft wird seit Beginn 2013 nicht mehr der Region Europa ohne Deutschland zugeordnet.
22
Jahresabschluss
(22)Anteilsbesitz an der maxingvest ag
Der Gesellschaft wurden bis zum Tag der Aufstellung der Bilanz (21. März 2014) folgende gemäß § 20 Abs. 1, Abs.
4 AktG mitteilungspflichtige Beteiligungen ­gemeldet:
Herr Michael Herz hat unter Verweis auf § 20 Abs. 1 AktG i.V.m. § 16 AktG mitgeteilt, dass ihm mehr als der vierte Teil der Aktien der maxingvest ag gehört, da ihm die Anteile der von ihm über die SPM Beteiligungs- und
­Verwaltungs GmbH beherrschten Trivium Vermögensverwaltungs GmbH nach § 16 Abs. 4 AktG zuzurechnen sind.
Die Trivium Vermögensverwaltungs GmbH hat
a)unter Verweis auf § 20 Abs. 1 AktG mitgeteilt, dass ihr mehr als der vierte Teil der Aktien der ­maxingvest ag
gehört;
b)
unter Verweis auf § 20 Abs. 3 AktG mitgeteilt, dass ihr auch ohne Hinzurechnung von Aktien nach
§ 20 Abs. 2 AktG mehr als der vierte Teil der Aktien der maxingvest ag gehört.
Die SPM Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH hat
a)unter Verweis auf § 20 Abs. 1 AktG i.V.m. § 16 AktG mitgeteilt, dass ihr mehr als der vierte Teil der A
­ ktien der
maxingvest ag gehört, da ihr die Anteile der von ihr beherrschten Trivium Vermögensverwaltungs GmbH nach
§ 16 Abs. 4 AktG zuzurechnen sind;
b)
unter Verweis auf § 20 Abs. 3 AktG mitgeteilt, dass ihr auch ohne Hinzurechnung von Aktien nach
§ 20 Abs. 2 AktG mehr als der vierte Teil der Aktien der maxingvest ag gehört, da ihr die Anteile der von ihr
beherrschten Trivium Vermögensverwaltungs GmbH nach § 16 Abs. 4 AktG zuzurechnen sind.
Herr Wolfgang Herz hat unter Verweis auf § 20 Abs. 1 AktG i.V.m. § 16 AktG mitgeteilt, dass ihm mehr als der
vierte Teil der Aktien der maxingvest ag gehört, da ihm die Anteile der von ihm über die E.H. Real Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH beherrschten Scintia Vermögensverwaltungs GmbH nach § 16 Abs. 4 AktG zuzurechnen
sind.
Die Scintia Vermögensverwaltungs GmbH hat
a)unter Verweis auf § 20 Abs. 1 AktG mitgeteilt, dass ihr mehr als der vierte Teil der Aktien der ­maxingvest ag
gehört;
b)
unter Verweis auf § 20 Abs. 3 AktG mitgeteilt, dass ihr auch ohne Hinzurechnung von Aktien nach
§ 20 Abs. 2 AktG mehr als der vierte Teil der Aktien der maxingvest ag gehört.
Die E.H. Real Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH hat
a)unter Verweis auf § 20 Abs. 1 AktG i.V.m. § 16 AktG mitgeteilt, dass ihr mehr als der vierte Teil der A
­ ktien der
maxingvest ag gehört, da ihr die Anteile der von ihr beherrschten Scintia Vermögensverwaltungs GmbH nach
§ 16 Abs. 4 AktG zuzurechnen sind;
b)
unter Verweis auf § 20 Abs. 3 AktG mitgeteilt, dass ihr auch ohne Hinzurechnung von Aktien nach
§ 20 Abs. 2 AktG mehr als der vierte Teil der Aktien der maxingvest ag gehört, da ihr die Anteile der von ihr
beherrschten Scintia Vermögensverwaltungs GmbH nach § 16 Abs. 4 AktG zuzurechnen sind.
23
(23)Aufsichtsrat und Vorstand
Die Vergütungen für Mitglieder des Aufsichtsrats der maxingvest ag belaufen sich auf 699 TEUR (Vor­
jahr:
640 TEUR).
Auf die Angabe zu den Gesamtbezügen der Vorstandsmitglieder wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet, da sich
im Berichtsjahr und im Vorjahr hieraus die Bezüge eines einzelnen Mitglieds feststellen lassen würden.
Die Bezüge der ehemaligen Vorstandsmitglieder belaufen sich auf 797 TEUR (Vorjahr: 783 TEUR).
Für ehemalige Vorstandsmitglieder (Pensionsempfänger und ausgeschiedene Pensionsanwärter) ergibt sich eine
Pensionsrückstellung in Höhe von 9.729 TEUR (Vorjahr: 9.745 TEUR).
Vorschüsse und Kredite an Mitglieder des Vorstands wurden nicht gewährt.
24
Jahresabschluss
Aufsichtsrat
Prof. Dr. Reinhard Pöllath, München
Vorsitzender
Rechtsanwalt
P+P Pöllath + Partners
Friedrich-Karl Wrede*, Hamburg
Stellvertretender Vorsitzender
Gesamtbetriebsratsvorsitzender der
Tchibo GmbH
Sebastian Fischer-Zernin, Hamburg
Rechtsanwalt
Weiss Walter Fischer-Zernin Rechtsanwälte
(ab 13. Juni 2013)
Peter Franielczyk*, Ockholm
Gewerkschaftssekretär ver.di
Wolfgang Herz, Hamburg
Mitglied der Geschäftsführung der
Participia Holding GmbH
Dr. Arno Mahlert, Hamburg
Vorsitzender des Aufsichtsrats der GfK SE,
Non Executive Director
Dr. Wolfgang Peiner, Hamburg
Selbständiger Wirtschaftsprüfer
Stefan Pfander, Berg
Unternehmensberater
Invent Group GmbH
Prof. Manuela Rousseau*, Rellingen
Leiterin Corporate Social Responsibility der
Beiersdorf AG
Regina Schillings*, Hamburg
Sachbearbeiterin Inventory Accounting der
Beiersdorf Shared Services GmbH
Prof. Dr. Wulf von Schimmelmann, Berg-Leoni
Vorsitzender des Aufsichtsrats der
Deutsche Post AG
Volker Schopnie*, Halstenbek
Techniker, Stellvertretender Vorsitzender des
Betriebsrats der Beiersdorf AG
Ann-Christin Wagenmann, Hamburg
Ehemalige Geschäftsführerin der Beiersdorf
Consumer Products (PTY) LTD., gegenwärtig i.R.
Helmut Müller*, Hütschenhausen
Gebietsleiter Filialtechniker der Tchibo GmbH
Vorstand
Ralf Neumann*, Hamburg
Koordinator technische Administration der
Tchibo Manufacturing GmbH & Co. KG
Tomas Nieber*, Stade
Hauptvorstand Abteilung Wirtschaftsund Industriepolitik der IG BCE
Dr. Jens Odewald, Bergisch Gladbach
Chairman und Rechtsanwalt
Odewald & Compagnie Gesellschaft für
Beteiligungen mbH
(bis 13. Juni 2013)
* Arbeitnehmervertreter
Michael Herz, Hamburg
(Vorstandsmitglied)
Thomas Holzgreve, Bad Oldesloe
(Vorstandsmitglied)
25
(24)Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns
Nach Einstellung von 135.000 TEUR aus dem Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2013 in die Gewinn­rücklage
wird der Hauptversammlung vorgeschlagen, den Bilanzgewinn von 140.702 TEUR wie folgt zu ­verwenden:
Zahlung einer Dividende von 13 EUR je Aktie auf das dividendenberechtigte
Grundkapital:
47.580 TEUR
Einstellung in die Gewinnrücklagen:
90.000 TEUR
Gewinnvortrag:
3.122 TEUR
Hamburg, 21. März 2014
maxingvest ag
Der Vorstand
Michael Herz
Thomas Holzgreve
26
Bestätigungsvermerk
„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter
Einbeziehung der Buchführung und den Bericht über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns der ­maxingvest ag,
Hamburg, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahres­abschluss und Bericht über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. ­Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahres­abschluss
unter Einbeziehung der Buchführung und über den Bericht über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns
abzugeben.
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch
den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch­führung und durch den Bericht über
die Lage der Gesellschaft und des Konzerns vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich
auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Fest­legung der Prüfungshandlungen werden die
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie
die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahres­
abschluss und Bericht über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns überwiegend auf der Basis von Stichproben
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen
Einschätzungen der gesetz­lichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und
des Berichts über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine
hinreichend sichere Grundlage für ­unsere Beurteilung bildet.
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahres­abschluss
den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags­lage der Gesellschaft. Der
Bericht über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die ­Chancen und Risiken der zukünftigen
Entwicklung zutreffend dar.“
Hamburg, 24. März 2014
Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
GrummerJeschonneck
WirtschaftsprüferWirtschaftsprüfer
Versicherung des Vorstands
27
Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrund­sätzen der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des
Unternehmens vermittelt und im Bericht über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns der Geschäftsverlauf
einschließlich des Geschäfts­ergebnisses und die Lage des Unternehmens so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen ­Entwicklung des Unternehmens beschrieben sind.
Hamburg, 21. März 2014
Der Vorstand
Michael Herz
Thomas Holzgreve
28
Impressum
Herausgeber
maxingvest ag
Überseering 18
22297 Hamburg
Telefon +49 40 6387-2876
Telefax +49 40 6387-2530
[email protected]
Internetwww.maxingvest.de
Konzept und Gestaltung
Berichtsmanufaktur GmbH, Hamburg
Druck
Books on Demand GmbH, Norderstedt
Dieser Jahresabschluss ist in einer englischen Fassung verfügbar.
Dieser Bericht ist auf FSC-zertifiziertem Papier gedruckt.
Jahresabschluss
Die maxingvest ag
1
maxingvest ag
Jahresabschluss2
Überseering 18
Bilanz2
22297 Hamburg
Gewinn- und Verlustrechnung
5
Entwicklung des Anlagevermögens
6
Telefon +49 40 6387-2876
Anhang8
Telefax +49 40 6387-2530
[email protected]
Bestätigungsvermerk26
Internetwww.maxingvest.de
Versicherung des Vorstands
27
13