LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB

Aktienfonds
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST
Frank R. Lingohr – der Fondsspezialist für unterbewertete Aktien
Frank R. Lingohr startete seine Karriere Mitte der 70er Jahre als Privatkundenberater bei Merrill Lynch. Anschließend betreute er dort institutionelle
Anleger. Nach Stationen als First Vice President von Prudential Bache Securities sowie geschäftsführender Gesellschafter einer deutschen Vermögensverwaltungsgesellschaft gründete er 1993 die Lingohr & Partner Asset
Management GmbH, die die LINGOHR-Fonds berät. Mit seinem methodischen System „Chicco“ ist er ein Pionier der quantitativen Aktienselektion
in Deutschland.
Die guten Gründe für ein Investment im LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST auf einen
Blick
International anlegender Aktienfonds mit computergestützter Aktienauswahl
Der LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST ist ein international anlegender Aktienfonds, dessen Anlagepolitik darauf ausgerichtet ist, computerbasiert überwiegend in solche Aktien zu investieren, die im Vergleich zur Gesamtheit der analysierten Aktien nach der Erkenntnis der Gesellschaft unterbewertet sind.
Für jedes der Länder bzw. für jede Anlageregion, in die investiert werden soll, hat Frank R. Lingohr
umfangreiche Untersuchungen durchgeführt, welche Anlagemethodik langfristig die besten Anlageresultate erzielte und dabei überwiegend besser abschnitt als der Aktienindex des jeweiligen Landes.
Aus einem Anlageuniversum von über 20.000 Unternehmen werden so, unterstützt durch das Computer-Modell „Chicco“, Aktien nach bis zu 20 verschiedenen Auswahlkriterien selektiert. Innerhalb des
Gesamtportfolios des Fonds erfolgt eine Gleichgewichtung der Länder-/Regionenmodule, sowie aller
Einzeltitel – aber in jedem Land/jeder Region nach einem anderen, intensiv getesteten Auswahlmodell.
Disziplinierte Umsetzung – Ratio schlägt Emotion
Die systematische „Chicco“-Methodik arbeitet ausschließlich computerbasiert und stellt dadurch die
Auswahl der Investitionen auf eine logische Grundlage. Mit dieser Herangehensweise werden emotionale Werturteile ausgeschaltet.
Erfolgreiches System
Der LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST wird von führenden Ratingagenturen wie Standard & Poor’s,
Morningstar oder Feritrust seit Jahren immer wieder ausgezeichnet. Frank Lingohr wurden bei den
Sauren Golden Awards 2012 – wie auch in den letzten Jahren – drei Goldmedaillen für herausragendes
Fondsmanagement in der Kategorie Aktien Global verliehen.
Der LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST eignet sich für einen gewinnorientierten und risikobewussten Anleger als langfristige Anlage. Der Fonds wird auch zur Anlage vermögenswirksamer
Leistungen angeboten.
Stand: Januar 2013
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST
Depotstruktur – Aufteilung nach Ländern
Großbritannien
11,51 %
Hongkong/China
5,45 %
Asien/Pazifik
9,05 %
Benelux
7,43 %
Schweiz/Liechtenstein
9,03 %
Japan
7,88 %
Kanada
8,69 %
USA
8,01 %
Skandinavien
8,03 %
Südeuropa
8,65 %
Deutschland
8,13 %
Frankreich/Monaco
8,14 %
Daten per 28.12.2012. Quelle: LBB-INVEST. Die genaue Zusammensetzung des Fonds variiert und wird vom Fondsmanagement festgelegt.
Historische Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen mit Vergleichsindex in % 1), 3)
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST (netto)
60 %
MSCI Welt-Index (net)
14,85
14,05
23,38
25,94
20,72
7,40
13,55
25,20
0,17
6,46
-1,66
0 %
-10 %
-2,38
10 %
10,74
20 %
19,23
30 %
31,55
40 %
26,16
50 %
19,53
47,48
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST (brutto)
-15,01
-20 %
-30 %
-37,64
-40 %
-47,60
-50 %
-60 %
31.12.2002
–
31.12.2003
31.12.2003
–
31.12.2004
31.12.2004
–
30.12.2005
30.12.2005
–
29.12.2006
29.12.2006
–
31.12.2007
31.12.2007
–
31.12.2008
31.12.2008
–
31.12.2009
31.12.2009
–
31.12.2010
31.12.2010
–
30.12.2011
30.12.2011
–
31.12.2012
Daten per 28.12.2012. Quelle: Morningstar Workstation
1)
Bei der Darstellung der Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode) wurden bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. die
Verwaltungs- und Depotbankvergütung) berücksichtigt. Bei der Nettodarstellung wurde im ersten grafisch dargestellten Zwölfmonatszeitraum zusätzlich der im Ausgabepreis enthaltene Ausgabeaufschlag (4,76 % = 47,60 Euro, beispielhafter Anlagebetrag von 1.000
Euro) abgezogen. Da der Ausgabeaufschlag bei einer Einmalanlage nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich eine Darstellung brutto/
netto nur in diesem Jahr, so dass wir hier in den Folgezeiträumen auf die Darstellung der Brutto-Wertentwicklung verzichten. Weiterhin
ist zu beachten, dass durch die Fondsverwahrung Depotkosten entstehen können, die das dargestellte Ergebnis schmälern. Bei den
Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen.
Aktienfonds
Langfristperformance (nach BVI-Methode)2), 3)
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST
250 %
256,83 %
MSCI Welt Index (net)
200 %
150 %
64,17 %
50 %
0 %
118,43 %
110,44 %
100 %
14,85 %
14,05 %
20,43 %
33,07 %
4,50 %
-6,94 %
-50 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
seit Auflegung
Fondschart seit Auflegung und Vergleichsindex (indiziert, Auflegungspreis = 100 %) 2), 3)
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST
MSCI Welt Index (net)
450 % Wertentwicklung seit Auflegung 8,14 % p. a.
400 %
350 %
300 %
250 %
200 %
150 %
100 %
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Stand: 28.12.2012. Quelle: Morningstar Workstation
Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungs- und Depotbankvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die gemäß Vertragsbedingungen dem Fonds belastet wurden, sind in der
Berechnung enthalten. Eine performanceabhängige Vergütung wird nicht erhoben. Die Wertentwicklungsberechnung erfolgt nach
BVI-Methode, d. h., ein Ausgabeaufschlag ist in der Berechnung nicht enthalten. Das Anlageergebnis würde unter Berücksichtigung
des Ausgabeaufschlages (5 %) geringer ausfallen.
2) 3)
Datenquelle – © 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind für Morningstar und/oder
ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige
Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind
keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST
Chancen
Risiken
+weltweite Anlagestrategie
–Währungskursrisiko
+ globale Risikostreuung
–allgemeine Aktienrisiken
+strukturierter, systematischer Managementansatz
–Konzentration auf bestimmte Länder oder
Aktienkategorien
+überproportionale Kurschancen durch Auswahl
unterbewerteter Aktien
Die Details
Fondsname
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST
Fondswährung
Euro
Fondscharakter
weltweit anlegender Aktienfonds
Berater
Lingohr & Partner Asset Management GmbH
Auflegung
1. Oktober 1996
Ausgabeaufschlag
5 %
Mindestanlage
25,– Euro monatliche Anlage und/oder
500,– Euro Einmalanlage im INVESTkonto
Ertragsverwendung
Thesaurierung jährlich Ende Dezember
Verwaltungsvergütung
1,65 %
Pauschalgebühr
0,20 %
Laufende Kosten
1,97 %
4)
per Geschäftsjahr
01. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012
ISIN / WKN
DE0009774794 / 977479
Tägl. Preisinformation:
ARD-Videotext
Tafel 754 (siehe Unterseiten)
Internet
www.lbb-invest.de
Wirtschaftspresse
Börsen-Zeitung, Die Welt, FAZ, Handelsblatt und andere
Kosten, die dem Fonds im vergangenen Geschäftsjahr abgezogen wurden.
4)
Für ein ausführliches Beratungsgespräch steht Ihnen Ihre Beraterin oder Ihr Berater gern zur Verfügung.
Der Fonds kann aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität aufweisen, d. h., die Anteilpreise können
auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Bei der
Anlage in Investmentfonds besteht, wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten,
das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe der
Erträge schwanken und nicht garantiert werden können. Die Kosten der Fondsanlage beeinflussen das tatsächliche
Anlageergebnis. Maßgeblich für den Anteilserwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen. Diese Publikation
ist eine Werbung und stellt keine Anlageberatung oder -empfehlung dar. Stand: Januar 2013
Landesbank Berlin Investment GmbH
Kapitalanlagegesellschaft
Kurfürstendamm 201
Postfach 11 08 09, 10838 Berlin
Telefon: 030 / 245 645 00
Telefax: 030 / 245 645 45
E-Mail: [email protected]
Internet: www.lbb-invest.de
Unternehmensgruppe Landesbank Berlin
Weitere Informationen und die gesetzlichen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei der LBB-INVEST sowie bei Ihrer
Bank oder Sparkasse und bei ausgesuchten Versicherungen und Finanzdienstleistern. Die Vertriebspartner der
LBB-INVEST können für die Vermittlung von Fonds der LBB-INVEST den Ausgabeaufschlag ganz oder teilweise
und/oder eine bestandsabhängige Vergütung erhalten. Einzelheiten kann Ihnen Ihre Kundenberaterin/Ihr Kundenberater mitteilen.