Fondsporträt LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB

Fondsporträt
Aktienfonds
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST
Lingohr & Partner Asset Management GmbH – Fondsspezialisten für unterbewertete Aktien
Seit dem Generationswechsel am 30.06.2015 ist Volker Engelbert geschäftsführender
Gesellschafter der Lingohr & Partner Asset Management GmbH. Volker Engelbert
ist bereits seit vielen Jahren im Unternehmen tätig und unter seiner Leitung wurde
die Marke „Lingohr“ erfolgreich im nordamerikanischen Markt etabliert. Zuvor hatte
er diverse Management-Aufgaben, u. a. bei Credit Suisse First Boston und Goldman
Sachs, inne.
Das erfolgreiche methodische System wird von dem bewährten Portfolio-Team der Lingohr & Partner
Asset Management GmbH unverändert fortgeführt.
International anlegender Aktienfonds mit computergestützter Aktienauswahl
Der LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST ist ein international anlegender Aktienfonds, dessen Anlagepolitik darauf ausgerichtet ist, computerbasiert weltweit überwiegend in solche Aktien zu investieren,
die im Vergleich zur Gesamtheit der analysierten Aktien nach der Erkenntnis der Gesellschaft unterbewertet sind.
Der Auswahlprozess wird mit Hilfe des Computer-Programms „Chicco“ ausgeführt, das im Hause der
Lingohr & Partner Asset Management GmbH entwickelt wurde. Der erste Schritt in diesem Prozess
ist die Auswahl der Länder, die das Fondsmanagement für geeignet erachtet.
Für jedes der Länder bzw. für jede Anlageregion, in die investiert werden soll, wurden umfangreiche
Untersuchungen durchgeführt, welche Anlagemethodik langfristig die besten Anlageresultate erzielte
und dabei überwiegend besser abschnitt als der Aktienindex des jeweiligen Landes. Aus einem Anlageuniversum von über 18.000 Unternehmen werden so, unterstützt durch das Computer-Modell „Chicco“,
Aktien nach bis zu 20 verschiedenen Auswahlkriterien selektiert. Innerhalb des Gesamtportfolios
des Fonds erfolgt eine Gleichgewichtung der Länder-/Regionenmodule, sowie aller Einzeltitel – aber
in jedem Land/jeder Region nach einem anderen, intensiv getesteten spezifischen Auswahlmodell.
Disziplinierte Umsetzung – Ratio schlägt Emotion
Die systematische „Chicco“-Methodik arbeitet ausschließlich computerbasiert und stellt dadurch die
Auswahl der Investitionen auf eine logische Grundlage. Mit dieser Herangehensweise werden emotionale Werturteile ausgeschaltet.
Erfolgreiches System
Der LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST wird von führenden Ratingagenturen wie Morningstar oder
FERI Trust seit Jahren immer wieder ausgezeichnet. Bei der Verleihung der Sauren Golden Awards 2015
ging der Preis in der Kategorie „Fondspersönlichkeit” an Frank Lingohr für sein Lebenswerk.
Der LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST eignet sich für einen gewinnorientierten und risikobewussten Anleger als langfristige Anlage. Der Fonds wird auch zur Anlage Vermögenswirksamer
Leistungen angeboten.
Stand: Juni 2016
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST
Geografische Zielgewichtung im LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST
Euro 1
Euro 2
(DEU, NLD,
BEL, ÖST)
(FRA, ITA,
SPA, PRT)
Europa 1
Kanada
(SWE, DNK,
NOR, FIN, CH)
USA
Emerging
Markets
Europa 2
(UK, IRL)
Asien/
Pazifik
(AUS, HKG,
NZL, SGP)
Japan
(CHN, KOR,
TWN, etc.)
Gleichgewichtete
Module
Aktuelle geografische Portfoliogewichtung im LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST
MSCI WORLD EURO Net Return*
Portfoliogewichte
11,33 %
8,62 %
Japan
14,43 %
Europa 2 (UK, IRL)
7,35 %
10,47 %
USA
59,72 %
10,27 %
Euro 2 (FRA, ITA, SPA, PRT)
5,20 %
11,07 %
Europa 1 (SWE, DNK, NOR, FIN, CH)
5,88 %
10,80 %
Euro 1 (DEU, NLD, BEL, ÖST)
Emerging Mkts (CHN, KOR, TWN, etc.)
5,11 %
10,80 %
0,32 %
9,46 %
Asien/Pazifik Dev. (AUS, HKG, NZL, SGP)
4,43 %
11,03 %
Kanada
Liquidität
3,36 %
0,34 %
0,00 %
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Daten per 30.06.2016. Quelle: LBB-INVEST, MSCI*.
* MSCI übernimmt in keinen Fällen irgendeine Haftung hinsichtlich der genannten MSCI Daten. Die MSCI Daten dürfen nicht weiterverteilt oder als Basis für andere Indizes oder andere Wertpapiere oder Finanzprodukte genutzt werden. Diese Information/Unterlage
wurde durch MSCI weder hergestellt, nachgeprüft oder bestätigt.
Aktienfonds
Historische Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen mit Vergleichsindex 1)
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST (netto) MSCI WORLD EURO Net Return*
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST (brutto) 24,64 %
13,88 %
19,38 %
17,77 %
15,77 %
12,54 %
8,55 %
13,73 %
10,27 %
26,77 %
26,19 %
26,51 %
17,00 %
25 %
20,49 %
50 %
-50 %
-2,50 %
-15,36 %
-20,81 %
-21,69 %
-23,43 %
-25,72 %
-25 %
-10,20 %
0 %
30.06.2006 30.06.2007 30.06.2008 30.06.2009 30.06.2010 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2014 30.06.2015
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
30.06.2007 30.06.2008 30.06.2009 30.06.2010 30.06.2011 30.06.2012 30.06.2013 30.06.2014 30.06.2015 30.06.2016
1)
Bei der Darstellung der Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode) wurden bereits alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z. B. die
Verwaltungs- und Verwahrstellenvergütung) berücksichtigt. Bei der Nettodarstellung wurde im ersten grafisch dargestellten Zwölfmonatszeitraum zusätzlich der im Ausgabepreis enthaltene Ausgabeaufschlag (4,76 % = 47,60 Euro, beispielhafter Anlagebetrag von
1.000 Euro) abgezogen. Da der Ausgabeaufschlag bei einer Einmalanlage nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet sich eine Darstellung
brutto/netto nur in diesem Jahr, so dass wir hier in den Folgezeiträumen auf die Darstellung der Brutto-Wertentwicklung verzichten.
Weiterhin ist zu beachten, dass durch die Fondsverwahrung Depotkosten entstehen können, die das dargestellte Ergebnis schmälern.
Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen.
Fondschart und Vergleichsindex seit 12.1998 (indiziert, Anfangspreis = 100 %) 2)
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST
Wertentwicklung seit 12.1998: 6,08% p. a.
MSCI WORLD EURO Net Return*
400 %
300 %
200 %
100 %
0 %
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Daten per 30.06.2016. Quelle: LBB-INVEST, MSCI*.
Bei den Angaben handelt es sich um Vergangenheitsdaten, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen. Die Verwaltungs- und Verwahrstellenvergütung sowie alle sonstigen Kosten, die gemäß Vertragsbedingungen dem Fonds belastet wurden, sind in
der Berechnung enthalten. Eine performanceabhängige Vergütung wird nicht erhoben. Die Wertentwicklungsberechnung erfolgt nach
BVI-Methode, d. h., ein Ausgabeaufschlag ist in der Berechnung nicht enthalten. Das Anlageergebnis würde unter Berücksichtigung
des Ausgabeaufschlages (5 %) geringer ausfallen.
2) * MSCI übernimmt in keinen Fällen irgendeine Haftung hinsichtlich der genannten MSCI Daten. Die MSCI Daten dürfen nicht weiterverteilt oder als Basis für andere Indices oder andere Wertpapiere oder Finanzprodukte genutzt werden. Diese Information/Unterlage
wurde durch MSCI weder hergestellt, nachgeprüft oder bestätigt.
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST
Chancen
Risiken
+weltweite Anlagestrategie
–Währungskursrisiko
+ globale Risikostreuung
–allgemeine Aktienrisiken
+strukturierter, systematischer Managementansatz
–Konzentration auf bestimmte Aktienkategorien
+überproportionale Kurschancen durch Auswahl
unterbewerteter Aktien
Die Details
Fondsname
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST
Fondswährung
Euro
Fondscharakter
weltweit anlegender Aktienfonds
Berater
Lingohr & Partner Asset Management GmbH
Auflegung
1. Oktober 1996
Ausgabeaufschlag
5 %
Mindestanlage
25,– Euro monatliche Anlage und/oder
500,– Euro Einmalanlage im INVESTkonto
Ertragsverwendung
Thesaurierung jährlich Anfang Januar
Verwaltungsvergütung
1,65 %
Pauschalgebühr
0,20 %
Laufende Kosten
4)
1,96 %
per Geschäftsjahr
1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015
ISIN / WKN
DE0009774794 / 977479
Tägl. Preisinformation:
ARD-Videotext
Tafel 754 (siehe Unterseiten)
Internet
www.lbb-invest.de
Wirtschaftspresse
Börsen-Zeitung, Die Welt, FAZ, Handelsblatt und andere
Kosten, die dem Fonds im vergangenen Geschäftsjahr abgezogen wurden.
4)
Für ein ausführliches Beratungsgespräch steht Ihnen Ihre Beraterin oder Ihr Berater gern zur Verfügung.
Der Fonds kann aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität aufweisen, d. h., die Anteilpreise können
auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Bei der
Anlage in Investmentfonds besteht, wie bei jeder Anlage in Wertpapieren und vergleichbaren Vermögenswerten,
das Risiko von Kurs- und Währungsverlusten. Dies hat zur Folge, dass die Preise der Fondsanteile und die Höhe
der Erträge schwanken und nicht garantiert werden können. Die Kosten der Fondsanlage beeinflussen das tatsächliche Anlageergebnis. Maßgeblich für den Anteilerwerb sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen. Diese PuStand: Juni 2016
blikation ist eine Werbung und stellt keine Anlageberatung oder -empfehlung dar. Landesbank Berlin Investment GmbH
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Kurfürstendamm 201
Postfach 11 08 09, 10838 Berlin
Telefon: 030 / 245 645 00
Telefax: 030 / 245 645 45
E-Mail: [email protected]
Internet: www.lbb-invest.de
S-Finanzgruppe
Weitere Informationen, die wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte sowie die jeweiligen Berichte erhalten Sie in deutscher Sprache bei der LBB-INVEST sowie bei Ihrer Bank oder Sparkasse und
bei ausgesuchten Versicherungen und Finanzdienstleistern. Die Vertriebspartner der LBB-INVEST können für die
Vermittlung von Fonds der LBB-INVEST den Ausgabeaufschlag ganz oder teilweise und/oder eine bestandsabhängige Vergütung erhalten. Einzelheiten kann Ihnen Ihre Kundenberaterin/Ihr Kundenberater mitteilen.