FPI US Pioneer

SELECTION OF FRIENDS
FPI US PIONEER
Dieser Fonds ist ausschließlich über die fondsgebundenen Friends Provident Policen erhältlich (Friends Plan).
Friends Provident International hat zusammen mit Pioneer Investments den FPI US Pioneer Fund aufgelegt.
Der Fonds strebt mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung der Anlage an. Er investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien von
Unternehmen, die in den USA entweder ihren Sitz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann bis zu 20%
seines Vermögens in Wertpapieren von nicht US-amerikanischen Emittenten anlegen. Der Fonds darf zur Reduzierung verschiedener Risiken oder zur
effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen. Der Investmentmanager analysiert mit eigenne, seit 1928 eingesetzten und weiterentwickelten
Methoden, die einzelnen Emittenten, um Aktien zu ermitteln, die das Potenzial haben, im Lauf der Zeit ihren Wert zu steigern, und hält diese Aktien
dann so lange, bis die Erwartungen erfüllt werden.
Pioneer Investments
Pioneer Investments ist eine weltweit tätige Investmentgesellschaft. Das Unternehmen
verwaltet seit 1928 erfolgreich das Kapital von Anlegern und setzt sich für die
Vermehrung und Erhaltung des Vermögens seiner Kunden ein. Aufgrund seiner erwiesenen
Erfahrung hat Pioneer Investments langfristige, auf Vertrauen basierende Beziehungen zu
seinen Kunden auf der ganzen Welt aufgebaut.
Führend in Europa – Pioneer Investments hat bei vielen Entwicklungen in Europa eine
Vorreiterrolle gespielt und war 1969 der erste Anbieter von US-Investmentfonds in
Deutschland.
Globale Präsenz, lokales Wissen – Pioneer verfügt über Investmentzentren in den USA,
Irland, Italien und Singapur und Verkaufsniederlassungen in 16 Ländern. Die weltweite
lokale Präsenz von Pioneer Investments stärkt seine Fähigkeit, unternehmensspezifische
Informationen im größeren Zusammenhang von Sektoren, Ländern und globalen
Aktivitäten zu sammeln. Bei dem vor Ort durchgeführten Research führen die engagierten
Analysten der Investmentteams von Pioneer Investments persönliche Gespräche mit der
Geschäftsführung von Unternehmen durch.
Fondsmanager und Team
Der Fondsmanager des FPI US Pioneer Fund ist Dr. John Carey, der seit 1979 bei Pioneer Investments ist. Während seiner Karriere hat er vielerlei
Branchen analysiert, u. a. Verlagswesen, Medien und die Automobilbranche. Zuvor war er im Bereich Unternehmensberatung und Venture Capital
tätig. Er verfügt über Abschlüsse der Universitäten Harvard und Columbia.
Anlagestil und -prozess
• Eigenes Research
Hochwertiges, selbst geleistetes Research bildet den Eckpfeiler
des Investmentprozesses von Pioneer Investments. Jede
getroffene Investitionsentscheidung basiert auf unabhängigen
Analysen. Pioneer Investments hat schon immer eigenes Research
durchgeführt, da dies seiner Auffassung nach die beste Methode
ist, starke Beziehungen zu den analysierten Unternehmen
aufzubauen.
• Risikomanagement
Das Management von Risiken ist ein wesentlicher Bestandteil der
Philosophie von Pioneer Investments. Risiko und Rendite werden
gleichermaßen Aufmerksamkeit geschenkt, und das Ziel ist die
Erwirtschaftung beständiger, attraktiver Renditen auf lange Sicht.
• Integrierter Teamansatz
Pioneer Investments verfügt über einen integrierten Investmentprozess,
der auf drei Grundlagen basiert: fundamentalem Research, quantitativem
Research und Portfoliomanagement. Alle
Investitionsentscheidungen basieren auf einem fortlaufenden Dialog und
Ideenaustausch zwischen erfahrenen Spezialisten. Pioneer Investments ist
der Auffassung, dass seine starke Teamkultur und sein gezielter
Investmentprozess zu einer starken und konsistenten Performance führen.
FPI hat exklusiv für die Friends Plan Policen einen eigenen Fonds
geschaffen, der abgesehen von einem kleinen liquiden Anteil, der als
Barmittel gehalten werden kann, ausschließlich in den zu Grunde
liegenden Zielfonds investiert, den US Pioneer Fund. Die folgenden
Informationen beziehen sich auf den zu Grunde liegenden Zielfonds, den
US Pioneer Fund.
Friends Provident International ist ein Handelsname der Friends Life Limited für Geschäftsaktivitäten außerhalb des Vereinigten Königreichs. Friends Life Limited ist zugelassen von der
Prudential Regulation Authority und wird durch die Financial Conduct Authority sowie von der Prudential Regulation Authority reguliert. Hauptsitz: Pixham End, Dorking, Surrey RH4 1QA
England. Eingetragene Gesellschaft mit begrenzter Haftung („limited by Shares“) und registriert in England und Wales unter der Registernummer 4096141. Niederlassung in Salisbury: United
Kingdom House, Castle Street, Salisbury, Wiltshire SP1 3SH England. Tel.: +44(0) 1722 421 657 | Fax +44(0) 1722 332 005 | EMail: [email protected] | Website: www.
fpinternational.com/de. Friends Provident International ist eine registrierte Markenbezeichnung der Aviva group.
SELECTION OF FRIENDS
FPI US PIONEER
Dieser Fonds ist ausschließlich über die fondsgebundenen Friends Provident Policen erhältlich (Friends Plan)
Fondsziel
Stammdaten
Der Fonds strebt mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung der Anlage
an. Er investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus
Aktien von Unternehmen, die in den USA entweder ihren Sitz haben
oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds
kann bis zu 20% seines Vermögens in Wertpapieren von nicht USamerikanischen Emittenten anlegen. Der Fonds darf zur Reduzierung
verschiedener Risiken oder zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate
einsetzen. Der Investmentmanager analysiert mit eigenne, seit 1928
eingesetzten und weiterentwickelten Methoden, die einzelnen
Emittenten, um Aktien zu ermitteln, die das Potenzial haben, im Lauf
der Zeit ihren Wert zu steigern, und hält diese Aktien dann so lange, bis
die Erwartungen erfüllt werden.
Währung:
US-Dollar
Auflagedatum:
Sep,2006
Risikoprofil:
4
ISIN Code:
GB00B1FL2425
Vermögensverwalter:
John Carey
Sektor:
Lipper Global Equity North America
AMC:
2,00%
Die Friends Plan Policen sind treuebonusberechtigt. Die jährliche Fondsgebühr (inkl. Zielfondsgebühr) in Höhe von 2,00 % wird bei vorliegender
Anspruchsberechtigung gemäß den Versicherungsbedingungen dadurch reduziert, dass monatlich ein Teil davon für die Zuordnung zusätzlicher
Anteile in Höhe von 0,75 % p. a. des Vertragswerts bei Sparplänen und/oder 0,25% p.a. des Vertragswertes bei Einmalanlagen des Friends Plan
verwendet wird. Bitte entnehmen Sie die Details den jeweiligen Friends Plan Versicherungsbedingungen.
Fondsbericht
Stand vom 31/12/2016
Momentan ist kein aktueller Bericht des Fondsmanagers verfügbar.
Portfolio Zusammensetzung
Stand vom 31/12/2016
24,36%
Information Technology
16,10%
Financial Services
14,71%
Health Care
10,87%
Industrials
Consumer Staples
8,92%
Energy
7,90%
Consumer Durables
7,87%
Telecommunications
Utilities
3,06%
Utilities
Basic Industries
3,03%
2,11%
Die 10 größten Werte
Stand vom 31/12/2016
ALPHABET INC
4,73%
MICROSOFT CORP
3,82%
JPMORGAN CHASE & CO
3,63%
AT&T INC
3,06%
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC
3,03%
APPLE INC
2,75%
INTEL CORP
2,70%
US BANCORP DELAWARE
2,70%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
2,69%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
2,59%
Wichtige Informationen
FPI hat exklusiv für die Friends Plan Fondspolicen einen eigenen Fonds, den FPI US Pioneer, aufgelegt. Dieser Fonds investiert, abgesehen von einem
geringen Anteil liquider Mittel, ausschließlich in den zu Grunde liegenden Zielfonds, den Pioneer Funds US Pioneer Fund A No Dis USD. Die folgenden
Informationen beziehen sich auf den zu Grunde liegenden Zielfonds, den Pioneer Funds US Pioneer Fund A No Dis USD.
Friends Provident International ist ein Handelsname der Friends Life Limited für Geschäftsaktivitäten außerhalb des Vereinigten Königreichs. Friends Life Limited ist zugelassen von der
Prudential Regulation Authority und wird durch die Financial Conduct Authority sowie von der Prudential Regulation Authority reguliert. Hauptsitz: Pixham End, Dorking, Surrey RH4 1QA
England. Eingetragene Gesellschaft mit begrenzter Haftung („limited by Shares“) und registriert in England und Wales unter der Registernummer 4096141. Niederlassung in Salisbury: United
Kingdom House, Castle Street, Salisbury, Wiltshire SP1 3SH England. Tel.: +44(0) 1722 421 657 | Fax +44(0) 1722 332 005 | EMail: [email protected] | Website: www.
fpinternational.com/de. Friends Provident International ist eine registrierte Markenbezeichnung der Aviva group.
SELECTION OF FRIENDS
FPI US PIONEER
WERTENTWICKLUNG IN PROZENT SEIT
AUFLEGUNG
Stand vom 31/12/2016
65.0
60.0
55.0
50.0
45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
-5.0
Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14 Jan 15 Jul 15 Jan 16 Jul 16
Powered by data from FE
Stand 31/12/2016
Wertentwicklung
Seit Auflegung
47,6%
3 Monate
5,4%
6 Monate
7,3%
1 Jahr
6,8%
3 Jahre
15,0%
5 Jahre
60,4%
WERTENTWICKLUNG PRO JAHR
Stand vom 31/12/2016
Wertentwicklung
31/12/2012
bis
31/12/2013
31/12/2013
bis
31/12/2014
31/12/2014
bis
31/12/2015
31/12/2015
bis
31/12/2016
31,3%
9,9%
-2,1%
6,8%
Wichtige Informationen
Dieses Dokument ist lediglich ein Informationsblatt und sollte nicht als finanzielle Promotion angesehen werden. Kauf- und Verkaufsentscheidungen
sollten nicht aufgrund dieser Informationen getätigt werden. Fondspreise können fallen oder steigen, abhängig von der Wertentwicklung der
Investition. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sollte nicht als Indikation für zukünftige Wertentwicklungen angesehen werden. Fondspreise
und Performancedaten werden ohne Gebühren angegeben. Beachten Sie bitte, dass Wertpapiere innerhalb eines Fonds nicht unbedingt in der
Währung dieses Fonds denominiert werden und der Fondspreis kann infolge der Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Investitionen in den FPI US Pioneer unterliegen dem Risiko, dass der Wert der einzelnen Anteile des Fonds aufgrund von Veränderungen der
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der Einschätzung der vom Fonds gehaltenen Wertpapiere durch den Markt schwanken kann. Daher kann
keine Garantie gegeben werden, dass die Anlageziele erreicht werden.
Wertpapiere sind von Natur aus volatil, haben lanfristig gesehen jedoch im Allgemeinen höhere Renditen erzielt als andere Anlagearten. Weitere
Informationen über den FPI US Pioneer sind von der Geschäftsstelle von Friends Provident International in Salisbury unter der unten angegebenen
Adresse erhältlich. Bitte beachten Sie, dass der FPI US Pioneer keinen eigenen Verkaufsprospekt hat, da es sich um einen Lebensversicherungsfonds
handelt. Die Friends Plan Policen sind treuebonusberechtigt. Die jährliche Fondsgebühr (inkl. Zielfondsgebühr) in Höhe von 2,00 % wird bei
vorliegender Anspruchsberechtigung gemäß den Versicherungsbedingungen dadurch reduziert, dass monatlich ein Teil davon für die Zuordnung
zusätzlicher Anteile in Höhe von 0,75 % p. a. des Vertragswerts bei Sparplänen und/oder 0,25% p.a. des Vertragswertes bei Einmalanlagen des
Friends Plan verwendet wird.
Bitte beachten Sie auch, dass dieser Fonds eine Performancegebühr beinhaltet, die von dem Fondsmanager des zugrundeliegenden Zielfonds
vereinnahmt wird. Weitere Informationen erhalten Sie im entsprechenden Absatz des Verkaufsprospekts des Zielfonds.
Quelle: Financial Express Ltd, Angebotsbasis mit wiederangelegten Überschüssen, Stand 31/12/2016
Friends Provident International ist ein Handelsname der Friends Life Limited für Geschäftsaktivitäten außerhalb des Vereinigten Königreichs. Friends Life Limited ist zugelassen von der
Prudential Regulation Authority und wird durch die Financial Conduct Authority sowie von der Prudential Regulation Authority reguliert. Hauptsitz: Pixham End, Dorking, Surrey RH4 1QA
England. Eingetragene Gesellschaft mit begrenzter Haftung („limited by Shares“) und registriert in England und Wales unter der Registernummer 4096141. Niederlassung in Salisbury: United
Kingdom House, Castle Street, Salisbury, Wiltshire SP1 3SH England. Tel.: +44(0) 1722 421 657 | Fax +44(0) 1722 332 005 | EMail: [email protected] | Website: www.
fpinternational.com/de. Friends Provident International ist eine registrierte Markenbezeichnung der Aviva group.