Deka Investmentfonds - Aktienfonds

Deka Investmentfonds - Aktienfonds
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Druckversion vom: 11.12.2012 - Uhrzeit: 16:24
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DekaFonds CF
Aktienfonds Deutschland
Aktuelle Fondsdaten vom 10.12.2012
Ausgabepreis:
ISIN: DE0008474503
WKN: 847450
75,78 Anteilpreis Aktuell:
Währung:
EUR Anteilpreis Vortag:
Morningstar Rating1:
71,99 Veränderung Vortag:
72,66 Veränderung in %:
C
Feri Funds Rating2 :
1
Rating vom: 30.11.2012; nähere Informationen unter www.morningstar.de
2
Rating vom: 30.11.2012; nähere Informationen unter www.feri.de
-0,92
Ziele und Anlagepolitik
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse
der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mindestens 61 % in
Aktien von Unternehmen zu investieren, die in deutschen Aktienindizes enthalten sind. Der Fonds investiert dabei
überwiegend in Standardwerte (Blue Chips). Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten
Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Stand 07.12.2012
Wertentwicklung in 12-Monatsperioden (in %)
Brutto-Wertentwicklung (in %)
Zeiträume
Netto-Wert
-entwicklung
Brutto-Wert
-entwicklung
Zeitraum
Fonds
laufendes Jahr
28,52
07.12.2007 07.12.2008
-54,00*
-51,58
1 Monat
1,79
07.12.2008 07.12.2009
39,95
39,95
6 Monate
23,97
1 Jahr
24,39
07.12.2009 07.12.2010
24,54
24,54
3 Jahre
26,86
07.12.2010 07.12.2011
-18,10
-18,10
5 Jahre
-14,03
07.12.2011 07.12.2012
24,39
24,39
Brutto-Wertentwicklung
11.12.2012 16:24
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Quelle: DekaBank.
Netto-Wertentwicklung: Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die bei einem beispielhaften Anlagebetrag von
1.000 EUR auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt - Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf: 5,00% (= 50,00
EUR). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. (Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer
depotführenden Stelle.)
Brutto-Wertentwicklung (BVI-Methode): Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) wurden berücksichtigt. Die
auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind nicht berücksichtigt. Bei Fremdwährungen kann die
Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die
künftige Wertentwicklung.
* enthält Ausgabeaufschlag
Marktentwicklung
30.11.2012
Der deutsche Aktienmarkt setzte seinen Aufwärtstrend im November trotz insgesamt gemischter
Konjunktur- und Unternehmensdaten unvermindert fort. Im Monatsverlauf belastete temporär die
Unsicherheit über den Ausgang der US-Budgetdebatte, die den DAX zwischenzeitlich unter die
psychologisch wichtige Marke von 7000 Punkten rutschen ließ. Mit Blick auf das Jahresende
griffen die Investoren jedoch wieder beherzt zu und hievten den deutschen Leitindex über die
Marke von 7400 Punkten. In einem volatilen Markt ging der DAX schließlich mit einem soliden
Plus von 2 Prozent aus dem Handel. Im Rahmen der laufenden Berichtssaison präsentierten die
beiden Autohersteller Daimler und BMW ihre Zahlen zum dritten Quartal. Die Autobauer konnten
sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Analystenerwartungen übertreffen. Beim
Ausblick zeigten sich beide Konzerne hingegen verhalten und berichteten von einer sich
abschwächender Nachfrage. Etwas unter den Erwartungen blieb der Chemiekonzern Lanxess
aus dem Nebenwertesegment MDAX. Im dritten Quartal lag der Umsatz mit 2,2 Mrd. EUR unter
dem Konsens von 2,3 Mrd. EUR. Ebenso sah es beim Gewinn aus, der mit 94 Mio. EUR
gegenüber 102 Mio. EUR enttäuschte. Aus konjunktureller Sicht gab es beim Ifo Geschäftsklima
eine überraschende Verbesserung. Der Index stieg im November von 100 auf 101,4 Punkte.
Analysten hatten hingegen mit einer weiteren Abschwächung auf 99,5 Punkte gerechnet.
Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne vorherige
Ankündigung ändern kann.
Stammdaten
Auflegung
Geschäftsjahresende
Ertragsverwendung
Ertragstermin
Fondswährung
Mindestanlagebetrag
Kosten/Konditionen
26.11.1956
31. Dez
Ausschüttung
ca. 20. Februar
EUR
Ja
VL-fähig
Ja
Aktuelle Daten
5,26%
Verwaltungsvergütung3
1,25%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung4
Kostenpauschale p.a.5
0,18%
Laufende Kosten6
1,45%
zzgl. erfolgsbezogene Vergütung
0,00%
25 EUR
Sparplan möglich
Vergleichsindex
Ausgabeaufschlag
100% HDAX Total Return Index in
EUR®
Verwahrungsmöglichkeiten
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Zwischengewinn*
0,00 EUR DekaBank Depot
EU-Zwischengewinn
0,00 EUR Deka-LuxDepot
Aktiengewinn
19,83%
DekaSwiss Depot
52-Wochen-Hoch
72,69 EUR Depot bei der Sparkasse/Landesbank
52-Wochen-Tief
55,90 EUR
Risikobetrachtung
Kennzahlen
Volatilität
1 Jahr
3 Jahre
16,63
21,58
1,41
0,33
Sharpe Ratio
MSCI übernimmt in keinen Fällen irgendeine Haftung hinsichtlich der genannten MSCI Daten. Die MSCI
Daten dürfen nicht weiterverteilt oder als Basis für andere Indices oder andere Wertpapiere oder
Finanzprodukte genutzt werden. Diese Information/Unterlage wurde durch MSCI weder hergestellt,
nachgeprüft oder bestätigt.
3
Die Verwaltungsvergütung enthält bei in Deutschland aufgelegten Fonds eine Vertriebsprovision.
4
Einführung erfolgsbezogene Vergütung: 01.05.2008. Bis zu 1/4 des Betrages, um den die
Wertentwicklung des Sondervermögens vor Kosten (Verwaltungsvergütung, Vertriebsprovision,
Kostenpauschale) die Entwicklung des Vergleichsindex übersteigt.
5
Die Pauschale umfasst die Depotbankgebühr und sonstige Kosten & Gebühren, die in die
Kostenpauschale einbezogen werden
6
Gesamtkosten in Prozent des durchschnittlichen Fondsvolumens eines Geschäftsjahres. Die laufenden
Kosten enthalten alle im Zusammenhang mit der Fondsverwaltung anfallenden Kosten mit Ausnahme der
Transaktionskosten und einer gegebenenfalls anfallenden erfolgsbezogenen Vergütung. Die hier
angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das im Dezember 2011
endete.
* Das Ertragsausgleichsverfahren im Sinne des § 9 Satz 2 InvStG wird angewendet.
Die größten Branchen (in %)
Titel
-/+
Wert
Nicht-Basiskonsumgüter
18,80
Industrie
16,60
IT
14,90
Finanzen
12,00
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
10,90
Gesundheitswesen
10,70
Basiskonsumgüter
4,70
Versorgungsbetriebe
3,50
Telekommunikationsdienste
0,50
Energie
0,20
Ertragsdaten
Ertragsverwendung:
Ausschüttung
Ertragstermin:
ca. 20. Februar
Steuerliche Behandlung (je Anteil)
Geschäftsjahr
Ausschüttung/
Thesaurierung
Tag
Betrag
EV*
Steuerpfl. Bruttoertrag**
FSA***
AGS/KeST****
Whrg
2011
17.02.2012
1,15
A
1,21
1,21
EUR
2010
18.02.2011
0,19
A
0,28
0,28
EUR
2009
19.02.2010
0,18
A
0,31
0,31
EUR
2008
20.02.2009
1,66
A
1,76
1,76
EUR
* Ertragsverwendung (A: ausschüttend, T: thesaurierend)
** Informationen zu den jährlichen Ausschüttungen oder Thesaurierungen Ihrer Fondsanteile entnehmen Sie
bitte den jeweiligen Besteuerungsgrundlagen der Fonds-Rechenschaftsberichte, die gem. § 5 InvStG von
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der Fondsgesellschaft zu veröffentlichen sind.
*** erforderlicher Mindest- Freistellungsbetrag unter Verrechnung der anrechenbaren Quellensteuer; bei
höherem Freistellungsauftrag wird zunächst die Kapitelertragsteuerpflicht auf den Sparerpauschbetrag und
dann auf die Quellensteuer verrechnet.
**** Kapitalertragsteuerpflicht ohne Berücksichtigung der anrechenbaren bzw. fiktiven Quellsteuer
Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und
jährlichen Rechenschaftsberichte. Dargestellt werden die steuerlichen Erträge der letzten fünf Jahre. Bei
ausländisch thesaurierenden Fonds stellen die angezeigten einzelnen Werte (zusammenaddiert) nicht in
jedem Fall den vollständigen kapitelertragsteuerpflichtigen Betrag dar. Dieser kann, je nach Zeitpunkt der
Fondsauflegung, höher sein. Zusätzlich hängt die steuerliche Behandlung der Anlage von den persönlichen
Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstr. 16, 60325 Frankfurt, Deutschland
Diese Information kann ein Beratungsgespräch nicht ersetzen. Diese Angaben wurden mit Sorgfalt
zusammengestellt. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds sind die
jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen sowie der jeweilige Verkaufsprospekt und die jeweiligen
Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei Ihrer Sparkasse oder Landesbank erhalten. Oder von der
DekaBank Deutsche Girozentrale, 60625 Frankfurt und im Fondsporträt.
Dieser Ausdruck ist unverbindlich © DekaBank Deutsche Girozentrale
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