convest 21 vl - Wertpapier Forum

CONVEST 21 VL
Fondsdaten per 31.07.2014
Basisdaten
Fondsporträt
WKN / ISIN:
976963 / DE0009769638
Fondsgesellschaft
Allianz Global Investors
Europe GmbH
Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in internationale
Wachstumswerte. Deutsche Wachstumswerte finden zu max. 30%
Berücksichtigung.
Fondsmanager
Herr Dr. Magnus Weis
Anlageregion
Welt
Kosten und Gebühren
Fondskategorie
Aktienfonds
Ausgabeaufschlag (effektiv)
5,00% (4,76%)
Asset-Schwerpunkt
All Cap
All-in-Fee
1,80%
Fonds-Benchmark
100% MSCI World US$ - Net
Gesamtkostenquote (TER) 2014
1,80%
Return
Risikoklasse
1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)
Fondsvolumen
2
3
4
1 2 3 4 5 6 7
Abwicklungsmodalitäten
195,44 Mio. EUR (alle
FFB-Online-Orderschlusszeit
12:00
Tranchen)
Preisfeststellung
t+1
Auflegungsdatum
15.02.1996
Ertragsverwendung
ausschüttend
Steuerstatus
transparent
Geschäftsjahr
1.7. - 30.6.
Kauf / Verkauf
Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan
Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen
nicht möglich
Preise
Preise vom
09.09.2014
Ausgabepreis
44,10 EUR
Nettoinventarwert (NAV)
42,00 EUR
Ratings
FWW FundStars®
Morningstar Rating™
FERI Rating
A
Wertentwicklung in EUR
CONVEST 21 VL
Vergleichsindex: MSCI ACWI STRD USD
Beispielrechnung für 1.000 EUR *
1.099,54 €
1.073,73 €
1.369,41 €
1.548,30 €
1.893,95 €
CONVEST 21 VL
Fondsdaten per 31.07.2014
* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).
Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung
des Ausgabeaufschlags, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag
des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch
die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um
4,80% (Berechnung: 100% - [(100%/105%)*100]. Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile
in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.
Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können
Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index
unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der
Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.
Wertentwicklungsgrafik (29.12.2000 bis 08.09.2014, EUR)
CONVEST 21 VL
Vergleichsindex: MSCI ACWI STRD USD
Wertentwicklung in EUR
Risikokennzahlen
gesamt
Fonds
Sektor
p.a.
Fonds
1 Jahr
Fonds
Sektor
Sektor
1 Woche
1,45%
n.v.
1 Monat
7,97%
6,07%
Volatilität
Sharpe Ratio
3 Monate
6,35%
5,15%
Tracking Error
6 Monate
11,92%
9,10%
seit Jahresbeginn
13,84%
10,81%
1 Jahr
22,32%
17,24%
22,32%
17,24%
3 Jahre
70,37%
56,71%
19,43%
16,15%
5 Jahre
92,08%
72,07%
13,95%
11,47%
3 Jahre
Fonds
Sektor
6,72%
6,90%
10,51%
10,90%
0,17
0,12
0,07
0,04
2,19%
3,45%
3,22%
4,51%
Korrelation
0,95
0,86
0,95
0,89
Beta
1,09
1,00
1,03
1,01
CONVEST 21 VL
Fondsdaten per 31.07.2014
Wertentwicklung in EUR
Risikokennzahlen
gesamt
p.a.
1 Jahr
Fonds
Sektor
Fonds
Sektor
10 Jahre
49,17%
74,63%
4,08%
5,73%
seit Auflegung
135,61%
n.v.
Treynor Ratio
3 Jahre
Fonds
Sektor
Fonds
Sektor
1,04%
0,89%
0,72%
0,48%
n.v.
Berechnungsbasis: Anteilwert vom 08.09.2014
Die 10 größten Engagements
Vermögensaufteilung
Apple
1,5%
Johnson & Johnson
1,3%
Wells Fargo & Co.
1,2%
Chevron Corp.
1,2%
Microsoft Corp.
1,0%
JPMorgan Chase & Co
1,0%
AT & T Inc.
1,0%
AGIF - Allianz Best ...
1,0%
BP Plc
0,9%
Exxon Mobil Corp.
0,9%
Regionen-/Länderaufteilung**
Aktien
100,0%
Branchenaufteilung
USA
52,1%
Finanzen
21,8%
Japan
9,2%
Industrie / Investit...
12,5%
Kanada
8,8%
Technologie
12,3%
Welt
8,5%
Konsumgüter zyklisch
11,9%
Großbritannien
6,8%
Gesundheit / Healthcare
10,9%
Deutschland
5,8%
Energie
10,0%
Frankreich
3,2%
Konsumgüter nicht-zy...
8,0%
Schweiz
2,4%
Grundstoffe
4,4%
Schweden
1,6%
Versorger
4,1%
Norwegen
1,6%
Telekommunikationsdi...
4,1%
Steuerdaten
Ausschüttungsdatum
Gesamtausschüttung
Fondspreis ex. Ausschüttung
Kapitalsteuerpflichtiger Anteil
Dividendenanteil
15.08.2014
0,52 EUR
39,91 EUR
n.v.
n.v.
15.08.2013
0,32 EUR
35,03 EUR
n.v.
n.v.
15.08.2012
0,34 EUR
31,86 EUR
n.v.
n.v.
15.08.2011
0,30 EUR
25,27 EUR
n.v.
n.v.
16.08.2010
0,26 EUR
25,80 EUR
n.v.
n.v.
** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.
Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des
Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verläßlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Berechnungsbasis: Anteilwert vom 08.09.2014
CONVEST 21 VL
Fondsdaten per 31.07.2014
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