DWS Inter-Renta LD

DWS Inter-Renta LD
Fondsdaten per 31.07.2014
Basisdaten
Fondsporträt
WKN / ISIN:
847404 / DE0008474040
Fondsgesellschaft
Deutsche Asset & Wealth
Management Investment
GmbH
Der Fonds investiert weltweit in Rentenfonds mit dem Fokus
auf Staatsanleihen. Des Weiteren sind z.B. Anlagen in
Unternehmensanleihen, Financials, Covered Bonds und
Anleihen aus Schwellenländern möglich. Es wird sowohl
ein flexibles Währungsmanagement unter Ausnutzung der
weltweiten Devisenmärkte als auch ein aktives Durations- und
Laufzeitenmanagement verfolgt.
Fondsmanager
Herr Falk Bernhard
Anlageregion
Welt
Fondskategorie
Rentenfonds
Asset-Schwerpunkt
allgemein gemischte
Kosten und Gebühren
Laufzeiten
Ausgabeaufschlag (effektiv)
3,00% (2,91%)
n.v.
All-in-Fee
0,85%
Gesamtkostenquote (TER) 2013
0,82%
Fonds-Benchmark
Risikoklasse
1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)
Fondsvolumen
2
3
4
1 2 3 4 5 6 7
621,53 Mio. EUR (alle
Tranchen)
Abwicklungsmodalitäten
FFB-Online-Orderschlusszeit
12:00
Preisfeststellung
t+0
Auflegungsdatum
01.07.1969
Ertragsverwendung
ausschüttend
Steuerstatus
transparent
Geschäftsjahr
1.1. - 31.12.
Preise
Kauf / Verkauf
Ja / Ja
Preise vom
19.09.2014
Spar- / Auszahlplan
Ja / Ja
Ausgabepreis
15,62 EUR
nicht möglich
Rücknahmepreis
15,16 EUR
Vermögenswirksame Leistungen
Ratings
FWW FundStars®
Morningstar Rating™
FERI Rating
C
Wertentwicklung in EUR
DWS Inter-Renta LD
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Welt (Hartwährungen)
Beispielrechnung für 1.000 EUR *
1.111,66 €
1.102,71 €
1.234,40 €
1.202,21 €
1.269,68 €
DWS Inter-Renta LD
Fondsdaten per 31.07.2014
* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).
Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung
des Ausgabeaufschlags, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag
des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch
die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um
4,80% (Berechnung: 100% - [(100%/105%)*100]. Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile
in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.
Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können
Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index
unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der
Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.
Wertentwicklungsgrafik (01.07.1969 bis 19.09.2014, EUR)
DWS Inter-Renta LD
Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Welt (Hartwährungen)
Wertentwicklung in EUR
Risikokennzahlen
gesamt
Fonds
Sektor
p.a.
Fonds
Sektor
Volatilität
1 Jahr
Fonds
Sektor
3 Jahre
Fonds
Sektor
1,80%
4,03%
6,97%
6,24%
3,41
1,96
0,81
0,73
2,80%
2,96%
4,09%
4,35%
1 Woche
-0,20%
n.v.
1 Monat
0,33%
0,96%
Sharpe Ratio
3 Monate
1,07%
2,37%
Tracking Error
6 Monate
4,05%
5,63%
Korrelation
0,45
0,71
0,82
0,70
seit Jahresbeginn
4,12%
7,08%
Beta
0,26
1,02
1,22
1,00
1 Jahr
5,61%
5,98%
5,61%
5,98%
3 Jahre
15,14%
10,89%
4,81%
3,51%
5 Jahre
32,22%
27,09%
5,74%
4,91%
DWS Inter-Renta LD
Fondsdaten per 31.07.2014
Wertentwicklung in EUR
Risikokennzahlen
gesamt
p.a.
1 Jahr
Fonds
Sektor
Fonds
Sektor
10 Jahre
35,00%
42,17%
3,05%
3,58%
seit Auflegung
222,80%
n.v.
Treynor Ratio
3 Jahre
Fonds
Sektor
Fonds
Sektor
23,64%
9,07%
4,63%
5,07%
n.v.
Berechnungsbasis: Anteilwert vom 18.09.2014
Die 10 größten Engagements
Vermögensaufteilung
UBS Preferred Fundin...
6,6%
Renten
Belgium 14/22.06.34 ...
3,6%
Geldmarkt/Kasse
4,6%
Italy B.P.T. INFL S....
3,4%
Investmentfonds
2,9%
Poland 13/25.07.15
3,0%
Optionsscheine/Futures
0,1%
Korea National Oil 1...
2,3%
gemischt
AIB Mortgage Bank 07...
2,2%
Turkey 06/01.03.16
2,1%
5.75% Spain 01-32 30...
2,1%
Allianz 12/und.
1,9%
4,75% ITALY BTPS 13-...
1,9%
Regionen-/Länderaufteilung**
92,5%
-0,1%
Branchenaufteilung
Welt
32,6%
Divers
95,4%
Russland
12,8%
Kasse
4,6%
Italien
12,8%
Schweiz
7,8%
Türkei
4,9%
Südkorea
4,8%
Kasse
4,6%
Portugal
4,5%
Irland
4,4%
Kasachstan
3,8%
Steuerdaten
Ausschüttungsdatum
Gesamtausschüttung
Fondspreis ex. Ausschüttung
Kapitalsteuerpflichtiger Anteil
Dividendenanteil
22.11.2013
0,39 EUR
14,52 EUR
n.v.
n.v.
23.11.2012
0,17 EUR
15,56 EUR
n.v.
n.v.
25.11.2011
0,41 EUR
13,93 EUR
n.v.
n.v.
26.11.2010
0,50 EUR
13,75 EUR
n.v.
n.v.
27.11.2009
0,47 EUR
13,22 EUR
n.v.
n.v.
** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.
Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des
Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verläßlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Berechnungsbasis: Anteilwert vom 18.09.2014
DWS Inter-Renta LD
Fondsdaten per 31.07.2014
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