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Pioneer Funds – U.S. Research Value
AKTIEN
Anteilsklasse A EUR thesaurierend
ISIN
LU0353247553
Die wichtigsten Fakten
Anteilswert per 30. Juni 2016
Domizil
Fondsvolumen (Mio.)
Auflagedatum Fonds
Auflagedatum der Anteilsklasse
Morningstar Kategorie ™
Benchmark (BM)
€122,94
Luxemburg
€174,30
11.07.2008
12.12.2008
Aktien USA Standardwerte Value
Russell 1000 Value
Laufende Wertentwicklung
PFRVEAA LX
A0Q61C
Fonds %
BM %
1 Monat
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
3 Jahre kumulativ
5 Jahre p.a.
5 Jahre kumulativ
Seit Auflage p.a.
Seit Auflage kumulativ
-0,73
-0,77
-3,33
10,98
36,80
12,27
78,48
12,65
145,88
1,06
3,93
3,16
15,72
55,16
17,42
123,40
16,19
210,60
Fonds %
BM %
4,23
23,45
22,50
10,80
-0,10
7,13
29,19
26,00
15,60
3,70
Kosten und Gebühren
Laufende Kosten zum 31.12.2015
Verwaltungsgebühr p.a.
Ausgabeaufschlag
Performancegebühr zum 31.12.2015¹
1,73%
1,50%
5,00%
0,00%
2015
2014
2013
2012
2011
Jährliche Wertentwicklung (rollierend)
John Peckham
Portfolio Manager
Branchenerfahrung: 19 Jahre
Bei Pioneer Investments: 14 Jahre
Craig Sterling
Head of Equity Research, U.S.
Branchenerfahrung: 25 Jahre
Bei Pioneer Investments: 1 Jahr
Aktien
Bankguthaben
Top 10 Positionen
Jpmorgan Chase & Co
Cisco Systems Inc
Johnson & Johnson
Chevron Corp
Pfizer Inc
Public Service Enterprise Group
Incorporated
Time Warner Inc
Raytheon Company
Reynolds American Inc
Schlumberger Ltd
Währungen
US-Dollar
Neuer Taiwan Dollar
Kanadischer Dollar
Euro
Fonds %
42
38,2%
Portfoliostruktur (in % netto)
Public Service Enterprise Group
Incorporated
Cisco Systems Inc
Time Warner Inc
Reynolds American Inc
Raytheon Company
Ziele und Anlagepolitik
Das Investmentteam
Gesamtzahl der Positionen
Vermögen in Top 10 Positionen
Top 5 übergewichtete Positionen
¹ Die Performancegebühr ist ein Prozentsatz an jährlicher
Outperformance, die der Teilfonds über die Erfolgsschwelle, die
Erfolgsbenchmark Russell 1000 Value, hinaus erzielt, bis zu
einem Maximum von 15%.
Anlageziel: Strebt mittel- bis langfristig eine
Wertsteigerung Ihrer Anlage an.
Portfoliowertpapiere: Der Teilfonds investiert
hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die in den
USA entweder ihren Sitz haben oder dort einen Großteil
ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds darf zur
Reduzierung verschiedener Risiken oder zur effizienten
Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.
Juni 2016
Portfolioanalyse
per 30. Jun 2016
Kalenderjahre
Weitere Kennummern
Bloomberg-Code
WKN
FACTSHEET
Fonds %
BM %
4,8
4,5
4,4
4,2
4,2
2,2
1,4
2,7
1,9
1,9
3,5
0,2
3,2
3,1
3,1
3,1
0,2
0,2
0,2
1,1
Fonds %
BM %
3,5
0,2
4,5
3,2
3,1
3,1
1,4
0,2
0,2
0,2
Fonds %
BM %
96,3
2,7
1,0
0,1
100,0
0,0
0,0
0,01
Fonds (netto)
Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger
möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem
Ausgabeaufschlag von 5,00% (zum Zeitpunkt des Beginns der
Darstellung der Wertentwicklung) muss er dafür 1.050,00 EUR
aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode)
berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die
Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere
Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten).
Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet
sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr.
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher
Indikator für die künftige Wertentwicklung.
ʼ'LHDQJHJHEHQHQ3HUIRUPDQFHGDWHQEH]LHKHQVLFKQXUDXI
Anteile der Klasse A EUR thesaurierend ; sie basieren auf dem
Nettoinventarwert nach Abzug der Gebühren. Detaillierte
Angaben zu anderen verfügbaren Anteilsklassen finden Sie im
Verkaufsprospekt.
Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für
die zukünftige Entwicklung einer Anlage.
Bitte beachten Sie die Rückseite. Sie finden dort weitere Informationen.
Pioneer Funds – U.S. Research Value
Juni 2016
Branchen
Länder
Fonds %
BM %
Marktkapitalisierung
94,0
2,7
1,6
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
99,2
0,0
0,5
0,02
0,1
0,1
0,1
0,03
0,03
Large Cap
Mid Cap
Small Cap
Fonds %
BM %
1,9
15,1
8,3
12,8
2,5
1,8
17,3
9,0
10,8
2,6
USA
Taiwan
Bermuda
Kanada
Schweiz
Großbritannien
Niederlande
Puerto Rico
Sonstige
Finanzdienstleistung
Energie
Gesundheitswesen
Informationst.
Industriegüter
Investmentbewertung
Versorger
Kurs/Buchwert
KGV
Kurs/Cash-Flow
Eigenkapitalrendite
Dividendenrendite
Verbrauchsgüter
Gebrauchsgüter
Risikokennzahlen
Standardabw.
Sharpe Ratio
Alpha
R-Quadrat
Tracking Error
Information Ratio
Fonds %
BM %
80,4
17,1
2,6
74,9
16,3
8,8
3 Jahre
Seit Auflage
13,21%
0,99
-4,51%
0,95
3,21%
-< 0
12,50%
1,10
-0,78%
0,92
3,74%
<0
Basisindustrie
Telekomm.
Unbekannt
Fonds %
BM %
Chancen
՚ Kurschancen des länderspezifischen Aktienmarkts
՚ Breite Streuung über mehrere Branchen und Unternehmen
՚ Aktives Management auf Basis eines umfangreichen Research
Risiken
՚ Allgemeines Aktienmarktrisiko
՚ Spezielles Kursrisiko einzelner Länder, Branchen und Unternehmen
՚ Gegebenenfalls Währungsrisiko
Der ausführliche Verkaufsprospekt enthält eine detaillierte Beschreibung weiterer Risiken. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den
Anteil erworben hat.
Rechtliche Hinweise
Sofern nicht anders angegeben, haben sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Angaben den Stand 30.06.2016 und stammen von Pioneer Investments. Der Pioneer Funds – U.S. Research Value
(der „Teilfonds“) ist ein Teilfonds des Pioneer Funds (der „Fonds“), eines „Fonds communs de placement“ (FCP) mit verschiedenen, voneinander getrennten Teilfonds, aufgelegt nach luxemburgischem
Recht. Der Teilfonds, sofern es sich um einen Renten-Teilfonds handelt, kann, unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung, bis zu 100% seines Vermögens in übertragbaren Wertpapieren und
Geldmarktinstrumenten anlegen, die von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, von einem anderen Mitgliedstaat der OECD, wie beispielsweise die Vereinigten Staaten von Amerika, oder
von einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind
keine Gewähr für die zukünftige Entwicklung der Anlagen. Die geäusserten Ansichten können je nach Markt- und anderen Bedingungen jederzeit Veränderungen unterliegen. Es kann keine Gewähr
geben, dass sich Länder, Märkte oder Branchen wie erwartet entwickeln werden. Investitionen beinhalten gewisse Risiken, darunter politische und währungsbedingte Risiken. Die Rendite und der Wert
der zugrunde liegenden Anlage können sinken oder steigen. Dies könnte (mit Ausnahme bei Garantiefonds) zu einem vollständigen Verlust der Anlage führen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt
aufmerksam bevor Sie investieren. Dieser enthält auch weitere Risikohinweise. Alle Informationen stammen von Pioneer Investments, sofern nicht anders angegeben. Anteile des Pioneer Funds – U.S.
Research Value dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika („USA“) sowie zugunsten von US-Personen nicht zum Kauf angeboten werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die
der Gesetzgebung der USA unterliegen. Dieses Dokument ist kein Verkaufsprospekt und stellt kein Angebot von Investmentfondsanteilen dar. Der für den Anteilserwerb allein maßgebliche
Verkaufsprospekt und/oder die wesentlichen Anlegerinformationen sind kostenlos erhältlich in Deutschland bei der Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH, Arnulfstr. 124–126 in 80636
München, Tel.: +49-(0)800 888-1928, Fax: +49-(0)800 777-1928. Auflegende Fondsgesellschaft ist die Pioneer Asset Management S.A. Pioneer Investments ist ein eingetragener Markenname der
zur Gruppe Pioneer Global Asset Management S.p.A. gehörenden Unternehmen.
Zusätzliche Informationen
Der Global Industry Classification Standard (GICS) SM wurde von Standard & Poor’s und MSCI entwickelt und ist das ausschließliche Eigentum und eine Dienstleistungsmarke dieser beiden
Unternehmen. Weder Standard & Poor’s, noch MSCI oder sonstige mit der Erstellung oder Zusammenstellung von GICS-Klassifizierungen befasste Parteien geben in Bezug auf einen solchen Standard
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hiermit in Bezug auf einen solchen Standard oder eine solche Klassifizierung ausdrücklich jegliche Gewähr für Originalität, Fehlerfreiheit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit und Eignung für einen
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solcher Schäden hingewiesen wurden.
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