FondFocus Aktie

FondFocus Aktie
Produktblad - april
FONDPORTFÖLJ- OCH MARKNADSKOMMENTARER
April blev en förhållandevis volatil börsmånad. Under den första halvan
av månaden föll flertalet av de ledande börserna när makroekonomisk
data från bland annat USA och Kina redovisades svagare än väntat.
De avslutande två veckorna bjöd dock på stigande börskurser med
stöd av bolagsrapporter för det första kvartalet som över lag levde
upp till marknadens förväntningar. Även råvarumarknaderna visade
stora svängningar med kraftiga prisfall på bland annat guld och koppar,
guldpriset uppvisade den största nedgången under en enskild dag på
över trettio år.
Den svenska Riksbanken beslöt under månaden att hålla reporäntan
oförändrad på 1 %. Samtidigt justerades prognosen för reporäntan de
kommande kvartalen ned, eventuella höjningar beräknas nu komma
först under andra halvåret 2014. Den stora penningpolitiska nyheten
under april var dock Bank of Japans beslut att inleda omfattande köp
av statsobligationer i syfte att stödja den haltande ekonomin i landet.
Beslutet medförde att den japanska yenen fortsatte att försvagas och
noteras nu på de lägsta nivåerna på över fyra år.
Portföljkommentar: Valda fonder mot den svenska börsen steg mer
än Stockholmsbörsens genomsnitt. Bland utländska aktier utvecklades
de USA tunga globala sektorfonderna med inriktning mot hälsovård
och teknologi starkt medan exponeringen mot Kina och Brasilien sjönk
i värde. Den amerikanska ekonomin som har lett återhämtningen
i världen har förutom kortsiktig osäkerhet om hur besparingarna
kommer slå goda förutsättningar att öka tillväxttakten vid slutet av
året. Som ett resultat av detta har större förändringar genomförts
under månaden. Exponeringen mot amerikanska regionbanker och
exponeringen mot de USA tunga globala sektorerna hälsovård och
teknologi ökats. Exponeringen mot tillväxtmarknadsländerna har
minskat och exponeringen mot Asien har förändrats från Kina till
Macquarie Asia New Stars som fokuserar på inhemsk efterfrågan i Asien.
PLACERINGSINRIKTNING
FondFocus Aktie är en helt oberoende och aktivt förvaltad disktretionär
portfölj hos Skandia Fondförsäkring. Tjänsten passar dig som inte har
tid, kunskap eller intresse att sätta ihop din egen portfölj. Via Fondfocus
Aktie får du aktiv och professionell hjälp med ditt fondval av Coelis
förvaltare. Med portföljens inbyggda aktivitet slipper du själv vara
aktiv, vi är det åt dig. Tillgångarna i FondFocus Aktie investeras i två
kategorier: Svenska aktier och Utländska aktier. I kategorin Svenska
aktier ingår aktiefonder som i huvudsak investerar i svenska aktier. I
kategorin Utländska aktier ingår aktiefonder som investerar i aktier i
ett annat land, en region, globalt eller i en bransch.
TILLGÅNGSFÖRDELNING
NORMAL
APRIL
Utländska Aktier
65 %
62 %
Svenska Aktier
35 %
38 %
REGIONSFÖRDELNING GLOBALA OCH SVENSKA FONDER
APRIL
Sverige
38 %
Nordamerika
23 %
Europa
16 %
Global
15 %
Hälsovård
5%
Teknologi
4%
NYCKELTAL
APRIL
Andelsvärde 2013-04-30
113,34
Genomsnittlig årsavkastning
1,06 %
Standardavvikelse
15,00 %
Sharpekvot
0,00
Bästa månad / kvartal
12,37 % / 17,37 %
Sämsta månad / kvartal
-12,60 % / -25,41 %
Förvaltningsavgift*
1%
Inträdesavgift
0
Utträdesavgift
0
Alla nyckeltal avser statistik sedan fondstart, om inget annat anges.
*Exklusive moms
AVKASTNING
FondFocus Aktie månatlig
120%
FondFokus Aktie ackumulerad
36%
100%
30%
80%
24%
60%
18%
40%
12%
20%
6%
0%
0%
-20%
-6%
-40%
-12%
-60%
-18%
AVKASTNING (%)
TOTALT
ÅR
JAN
FEB
MAR
APR
MAJ
JUN
JUL
AUG
SEP
OKT
NOV
DEC
2004
6,33
3,17
-0,70
-0,03
-3,16
3,33
-2,36
-0,80
0,81
-0,81
1,05
2,65
9,48
2005
3,26
4,02
-0,01
-3,05
5,86
6,11
3,59
-0,89
5,38
-2,00
5,29
4,80
36,84
2006
1,88
2,91
1,75
0,29
-9,29
-2,11
-1,11
2,35
1,42
1,94
-1,56
5,08
2,83
2007
1,97
-1,24
4,44
1,79
5,05
-0,77
-1,49
-1,28
1,02
1,52
-3,87
0,02
7,02
2008
-12,60
1,33
-5,61
5,26
2,71
-9,79
-2,36
1,59
-12,10
-12,40
-3,14
-0,83
-40,18
2009
-0,23
-0,16
-2,30
12,37
2,18
2,22
4,06
0,59
1,61
2,01
1,74
4,51
31,78
2010
-1,22
-2,24
7,70
1,48
-5,02
-1,32
1,42
-2,94
4,49
1,81
2,97
3,73
10,63
2011
-3,46
-1,13
0,69
-0,49
-0,23
-1,01
-2,72
-8,74
-3,14
4,85
-2,06
1,57
-15,31
2012
6,17
3,08
0,51
0,54
-3,71
-1,70
1,04
-1,08
1,53
-1,15
1,04
0,50
9,58
2013
3,50
2,48
1,46
0,31
7,95
Ur ett juridiskt perspektiv betraktas en fondportfölj som en fond. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är
inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. För fullständig information se faktablad och fondbestämmelser på www.coeli.se. Coeli reserverar sig för eventuella fel i materialet.
Coeli AB, Postadress: Box 3317, 103 66 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 24-26, 111 57 Stockholm,
Tel: 08-545 916 40, Fax: 08-545 916 41, E-post: [email protected], www.coeli.se
FONDPORTFÖLJENS MÅLSÄTTNING
KLAGOMÅLSANSVARIG
FondFocus Akties övergripande mål är att utifrån respektive
Heléne Lundstedt.
uttalade risknivå ge kunden en portfölj som långsiktigt tillvaratar
potentialen hos Skandia Fondförsäkrings utbud. En aktiv allokering
i kombination med tillgången till några av världens bästa
FONDBOLAG OCH SÄTE
fondförvaltare ger FondFocus Aktie goda förutsättningar att över
Coeli AB, Stockholm.
tiden slå sitt jämförelseindex. FondFocus Akties jämförelseindex
är ett vägt index bestående av 65 % MSCI The World Index och
FONDBOLAGSTILLSTÅND
35 % SIX PRX.
2001-06-23.
NORMAL VIKTFÖRDELNING
TILLSYNSMYNDIGHET
Finansinspektionen.
Svenska aktier 35 %
Utländska aktier 65 %
ANSVARIG FÖRVALTARE
Coeli AB.
RISK
REVISOR
Fondportföljen FondFocus Aktie kombinerar fonder som investerar
Leonard Daun, PwC.
i svenska och utländska aktier och förväntas över tiden ha en risk
som är något under eller i paritet med en fullinvesterad aktiefond.
KÖPA OCH SÄLJA ANDELAR SAMT KURSINFORMATION
Andelar i FondFocus Aktie köps och säljs genom skriftlig anmälan
RISKPLACERING
till ditt försäkringsombud eller direkt till Skandia Fondförsäkring.
Lägre risk
Högre risk
Lägre avkastning
1
2
Högre avkastning
3
5
4
6
7
Handel sker dagligen. Minsta sparbelopp är 6000 kr och därefter
poster om 500 kronor. Automatiskt sparande är möjligt med
en minsta insättning på 500 kronor per månad. Andelsvärdet
beräknas och offentliggörs dagligen. Kursen publiceras på www.
coeli.se och kan även erhållas på tel. 08-545 916 40.
YTTERLIGARE INFORMATION
STARTDATUM
2001-12-18.
För ytterligare information, kontakta Värdepappersbolaget på
08-545 916 40 eller [email protected].
FÖRVALTNINGSAVGIFT
1,00 % exlusive moms.
INTRÄDESAVGIFT
0 %.
UTTRÄDESAVGIFT
0 %.
Ur ett juridiskt perspektiv betraktas en fondportfölj som en fond. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är
inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. För fullständig information se faktablad och fondbestämmelser på www.coeli.se. Coeli reserverar sig för eventuella fel i materialet.
Coeli AB, Postadress: Box 3317, 103 66 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 24-26, 111 57 Stockholm,
Tel: 08-545 916 40, Fax: 08-545 916 41, E-post: [email protected], www.coeli.se