בית השקעות - אקסלנס נשואה

Transcription

בית השקעות - אקסלנס נשואה
‫ינואר ‪2015‬‬
‫גילוי נאות‬
‫בהתאם לסעיף ‪ 16‬א(א)(‪ )2‬לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות‪,‬‬
‫בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות‪ ,‬תשנ"ה‪( 1995-‬להלן‪" :‬חוק הסדרת העיסוק")‬
‫בעניין אקסלנס נשואה ניהול השקעות בע"מ‪ ,‬חברה העוסקת בניהול השקעות‪ ,‬לרבות שיווק השקעות‪ ,‬והינה‬
‫בעלת רישיון מנהל תיקים על פי חוק הסדרת העיסוק‪ ,‬מובא לידיעת הלקוח כי‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫החברה הנ"ל עוסקת‪ ,‬בנוסף על ניהול השקעות‪ ,‬בשיווק השקעות ולא בייעוץ השקעות‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫החברה מקבוצת אקסלנס נשואה הינה "תאגיד קשור" כשמשמעות המונח בחוק הסדרת העיסוק‪ ,‬בין‬
‫היתר לגופים המוסדיים הבאים ולנכסים הפיננסיים שלהם‪:‬‬
‫ƒ ƒאקסלנס קרנות נאמנות בע"מ‬
‫ƒ ƒאקסלנס נשואה גמל בע"מ‬
‫ƒ ƒפניקס גמל בע"מ‬
‫ƒ ƒעמית קופה לפנסיה ותגמולים בע"מ‬
‫ƒ ƒהפניקס חברה לביטוח בע"מ‬
‫‪.3‬‬
‫החברה הינה תאגיד קשור למשווקים הבאים‪:‬‬
‫ƒ ƒאקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ‬
‫ƒ ƒשקל ב‪ .‬אג'יו ניהול סיכונים והחלטות פיננסיות בע"מ‬
‫‪.4‬‬
‫כמו כן‪ ,‬החברה הינה בעלת זיקה לנכסים הפיננסיים המפורטים בסעיף ‪ .5‬הואיל ו‪"-‬שיווק השקעות"‬
‫כהגדרתו בחוק הוא "מתן ייעוץ לאחרים בנוגע לכדאיות של השקעה‪ ,‬החזקה‪ ,‬קניה או מכירה של ני"ע‬
‫או של נכסים פיננסיים‪ ,‬כשלנותן הייעוץ יש זיקה לנכס פיננסי" והואיל ולחברה יש זיקה לנכסים פיננסיים‬
‫(בין היתר כמפורט להלן) קיימת אפשרות שהחברה תעדיף ‪ -‬במסגרת ניהול תיק השקעות ו‪/‬או בשיווק‬
‫השקעות ‪ -‬את הנכסים הפיננסיים שיש לה זיקה אליהם על פני נכסים פיננסיים אחרים הדומים מבחינת‬
‫התאמתם ללקוח ושאין לה זיקה אליהם‪ .‬מובהר כי בכפוף להוראות החוק‪ ,‬זיקה של החברות לנכס פיננסי‬
‫וכאמור‪ ,‬לא תיחשב כניגוד עניינים בין החברות לבין הלקוח‪.‬‬
‫‬
‫ייעוץ‬
‫משכנתאות‬
‫כמו כן מפורטים בסעיף ‪ 5‬להלן ניירות ערך אשר הונפקו על ידי חברות הקשורות לחברה ו‪/‬או אשר ביחס‬
‫אליהם עשוי להיות לחברה ניגוד עניינים‪ .‬רכישת ניירות ערך כאמור לתיק הלקוח תיעשה בכפוף להוראות‬
‫הדין והסכם ניהול התיקים מול הלקוח‪.‬‬
‫מוצרים‬
‫פיננסיים‬
‫חיתום‬
‫מסחר‬
‫בבורסה‬
‫קרנות‬
‫נאמנות‬
‫‪1‬‬
‫גמל‬
‫והשתלמות‬
‫ניהול‬
‫השקעות‬
‫בית השקעות‬
‫לא פחות מאקסלנס‪.‬‬
‫קרנות נאמנות‪:‬‬
‫אקסלנס (‪)2A‬‬
‫אקסלנס (‪)3A‬‬
‫אקסלנס (‪ )00‬שקלית עד ‪ 4‬שנים ללא מניות‬
‫אקסלנס (‪ )00‬אג"ח כללי‬
‫אקסלנס (‪ )00‬כספית‬
‫אקסלנס (‪ )00‬כספית פרימיום‬
‫אקסלנס (‪ )00‬כספית שקלית‬
‫אקסלנס (‪ )00‬מדדית ממשלתית ללא חברות‬
‫אקסלנס (‪ )00‬ממשלתי טהור‬
‫אקסלנס (‪ )00‬מק"מ‬
‫אקסלנס (‪ )00‬מק"מ טהור מתגלגל‬
‫אקסלנס (‪ )00‬פלטינום‬
‫אקסלנס (‪ )00‬צמוד בינוני‬
‫אקסלנס (‪ )00‬צמודה ממשלתית טהורה‬
‫אקסלנס (‪ )00‬שקלית ממשלתית טהורה‬
‫אקסלנס (‪ )00‬תחליף לפקדון בריבית בנק ישראל‬
‫אקסלנס (‪ )!()00‬שקל עד שנתיים ללא מניות‬
‫אקסלנס (‪ )0A‬אג"ח בנקים ו ‪AA‬‬
‫אקסלנס (‪ )0A‬אג"ח עד ‪ 3‬שנים‬
‫אקסלנס (‪ )0A‬דרוג פנימי‬
‫אקסלנס (‪ )0A‬מדינה פרימיום‬
‫אקסלנס (‪ )0A‬ממשלתית ‪ 2-5‬שנים ללא מניות‬
‫אקסלנס (‪ )0A‬ממשלתית ללא מניות‬
‫אקסלנס (‪ )0A‬מק"מ פלוס ללא מניות‬
‫אקסלנס (‪ )0A‬קונצרני ‪A‬‬
‫אקסלנס (‪ )0A‬ריבית משתנה‬
‫אקסלנס (‪ )0A‬שכבות אג"ח‬
‫אקסלנס (‪ )0A‬שכבות צמודה‬
‫אקסלנס (‪ )0A‬שכבות שקלית‬
‫אקסלנס (‪ )0A‬שקלית‬
‫אקסלנס (‪ )0A‬תכנית צמודי מדד עד ‪ 18‬חודשים‬
‫אקסלנס (‪ )!()0A‬בונד משתנה‬
‫אקסלנס (‪ )!()0A‬מדדית פרימיום‬
‫אקסלנס (‪ )!()0A‬שכבות קונצרני‬
‫אקסלנס (‪ )!()0A‬תיק קונצרני‬
‫אקסלנס (‪)0A‬י‪ GSE‬מאגר קונצרני‬
‫אקסלנס (‪ )0B‬אג"ח‬
‫אקסלנס (‪ )0B‬אג"ח מדינה‬
‫אקסלנס (‪ )0B‬אג"ח מדינה מנוהלת‬
‫אקסלנס (‪ )0B‬מודל ללא מניות‬
‫אקסלנס (‪ )0B‬קונצרני ‪ A‬ומעלה‬
‫אקסלנס (‪ )0B‬שקלים וחברות מדורגות‬
‫אקסלנס (‪ )0B‬תיק אג"ח ללא מניות‬
‫אקסלנס (‪ )0B‬תיק ללא מניות‬
‫אקסלנס (‪ )!()0B‬חברות ללא מניות‬
‫אקסלנס (‪ )0D‬אג"ח גלובלית נקובה ‪$‬‬
‫אקסלנס (‪ )0D‬אג"ח דולר בינלאומי‬
‫אקסלנס (‪ )0D‬כספית דולר‬
‫אקסלנס (‪ )0D‬תחליף לפקדון נקוב דולר‬
‫אקסלנס (‪ )!()0D‬שכבות אג"ח חו"ל חייבת‬
‫אקסלנס (‪ )!()1A‬שכבות מנוהלת ‪10% +‬‬
‫אקסלנס (‪ )1A‬אינפלציה‬
‫אקסלנס (‪ )1A‬נקסוס‬
‫אקסלנס (‪ )1A‬ריבית משתנה ‪10% +‬‬
‫אקסלנס (‪ )1A‬שכבות ‪10-90‬‬
‫אקסלנס (‪ )1A‬שכבות קונצרני ‪10% +‬‬
‫אקסלנס (‪ )1A‬שקל עד שנתיים ‪10% +‬‬
‫אקסלנס (‪ )!()1A‬מבחר קונצרני‬
‫אקסלנס (‪ )1B‬אג"ח מדינה ‪10% +‬‬
‫אקסלנס (‪ )1B‬מחלקת‬
‫אקסלנס (‪ )!()1B‬אג"ח בתשואה גבוהה ‪10% +‬‬
‫אקסלנס (‪ )1D‬אג"ח תושבי חוץ ‪ -‬לתושבי חוץ‬
‫אקסלנס (‪ )1D‬יורו מנוהלת‬
‫אקסלנס (‪ )1D‬תיק השקעות חו"ל ‪10-90‬‬
‫אקסלנס (‪ )!()1D‬אג"ח שווקים מתעוררים ופקדונות ‪ -‬אגד חוץ‬
‫אקסלנס (‪ )20‬שכבות ‪20-80‬‬
‫אקסלנס (‪ )2A‬ממשלתי ‪15% +‬‬
‫אקסלנס (‪ )2A‬קונצרני מח"מ עד ‪ 3‬שנים ‪20% +‬‬
‫אקסלנס (‪ )2B‬אג"ח ‪ 30 +‬תיק לונג‪/‬שורט‬
‫אקסלנס (‪ )2B‬שכבות ‪15-85‬‬
‫אקסלנס (‪ )2B‬שקל ‪25% +‬‬
‫אקסלנס (‪ )2B‬תיק ‪15-85‬‬
‫אקסלנס (‪ )3D‬יופיטר‬
‫אקסלנס (‪ )4A‬משקל שווה ת"א ‪100‬‬
‫אקסלנס (‪ )4B‬גז ונפט‬
‫אקסלנס (‪ )4C‬יתר ‪SMALL CAP‬‬
‫אקסלנס (‪ )4B‬מניות‬
‫אקסלנס (‪ )4B‬מניות פרימיום‬
‫אקסלנס (‪ )4B‬שכבות מניות‬
‫אקסלנס (‪ )4B‬ת"א ‪100‬‬
‫אקסלנס (‪ )4B‬ת"א ‪ 100‬מנוהלת‬
‫אקסלנס (‪ )4D‬ארה"ב חייבת‬
‫אקסלנס (‪ )4D‬גמישה‬
‫אקסלנס (‪ )4D‬מניות ‪US‬‬
‫אקסלנס (‪ )4D‬מניות עולם‬
‫אקסלנס (‪ )4D‬מניות שווקים מתעוררים‬
‫אקסלנס (‪ )4D‬מניות תושבי חוץ ‪ -‬לתושבי חוץ‬
‫אקסלנס (‪ )4D‬פיננסים ונדל"ן‬
‫אקסלנס (‪ )4D‬שכבות מדדי אירופה‬
‫אקסלנס (‪ )4D‬שכבות מדדי מניות חו"ל‬
‫אקסלנס (‪ )5E‬מניות אסטרטגיות קרן ממונפת‬
‫אקסלנס (‪ )5E‬סחורות‬
‫אקסלנס (‪ BBB (0A‬עד ‪A‬‬
‫אקסלנס ‪ 10-90‬תיק לונג‪/‬שורט‬
‫‪5-95‬‬
‫אקסלנס‬
‫אקסלנס ‪ 5-95‬תיק לונג‪/‬שורט‬
‫תיק חו"ל‬
‫אקסלנס ‪5-95‬‬
‫‪15-85‬‬
‫אקסלנס‬
‫‪20-80‬‬
‫אקסלנס‬
‫‪25-75‬‬
‫אקסלנס‬
‫אקסלנס שכבות מנוהלות (‪ )!()0B‬ללא מניות‬
‫קרנות מחקות‪:‬‬
‫קסם ‪ )4A) KTF‬ת"א ‪100‬‬
‫קסם ‪KTF‬י (‪ )00‬ממשלתי צמוד‬
‫קסם ‪KTF‬י (‪ )00‬ממשלתי צמוד ‪ 2-5‬שנים‬
‫קסם ‪KTF‬י (‪ )00‬ממשלתי צמוד ‪ 5-10‬שנים‬
‫קסם ‪KTF‬י (‪ )00‬ממשלתי שקלי ר‪.‬קבועה ‪ 2-5‬שנים‬
‫קסם ‪KTF‬י (‪ )00‬ממשלתי שקלי ר‪.‬קבועה ‪ + 5‬שנים‬
‫קסם ‪KTF‬י (‪ )00‬ממשלתי שקלי ר‪.‬קבועה‬
‫קסם ‪KTF‬י (‪ )00‬מק"מ‬
‫קסם ‪KTF‬י (‪ )00‬תל בונד ‪20‬‬
‫ייעוץ‬
‫משכנתאות‬
‫מוצרים‬
‫פיננסיים‬
‫חיתום‬
‫מסחר‬
‫בבורסה‬
‫קסם ‪KTF‬י (‪ )00‬תל בונד ‪40‬‬
‫קסם ‪KTF‬י (‪ )00‬תל בונד ‪60‬‬
‫קסם ‪KTF‬י (‪ )00‬תל בונד צמודות‬
‫קסם ‪KTF‬י (‪ )00‬תל בונד צמודות יתר‬
‫קסם ‪KTF‬י (‪ )00‬תל בונד שקלי‬
‫קסם ‪KTF‬י (‪ )00‬תל בונד תשואות‬
‫קסם ‪KTF‬י (‪ )0A‬אג"ח כללי משולבת‬
‫קסם ‪KTF‬י (‪ )0A‬ממשלתי כללי ללא מניות‬
‫קסם ‪KTF‬י(‪ )0A‬תל בונד מאגר‬
‫קרנות‬
‫נאמנות‬
‫‪2‬‬
‫גמל‬
‫והשתלמות‬
‫קסם ‪KTF‬י (‪ )!()0B‬אג"ח מדינות שווקים מתעוררים מגודרת מט"ח‬
‫קסם ‪KTF‬י (‪ )0D‬אג"ח קונצרניות ארה"ב‬
‫קסם ‪KTF‬י (‪10-90 )10‬‬
‫קסם ‪KTF‬י ‪ MS WIDE MOAT‬מגודרת מט"ח‬
‫ניהול‬
‫השקעות‬
‫בית השקעות‬
‫לא פחות מאקסלנס‪.‬‬
‫תעודות סל‪:‬‬
‫קסם פיקדון סד‪)00A( 1‬‬
‫קסם סחורה זהב לונדון ‪)4Da') AM‬‬
‫קסם סל סחורות עולמי ‪)4Da') SPGSCITR 24‬‬
‫קסם בנקאות עולמי ‪)4Da') DJTBAK 30‬‬
‫קסם רפואה עולמי ‪)4Da') DJTHCA 30‬‬
‫קסם מים ארהב ‪)4Da') ISE‬‬
‫קסם קלינטק עולמי ‪)4Da') CTIUS‬‬
‫קסם אנרגיה ארהב ‪)4Da') S&P‬‬
‫קסם תל דיב (‪)40A‬‬
‫קסם חוזה נפט ‪)4Da') ICE CO1‬‬
‫קסם פיקדון דולר ('‪)0Da‬‬
‫קסם פיקדון אירו ('‪)0Da‬‬
‫קסם חסר תא בנקים (‪)60A( )2350‬‬
‫קסם חסר יתר ‪)60A( )1000( 50‬‬
‫קסם חסר תא נדלן ‪)60A( )1200( 15‬‬
‫קסם ‪ Nikkei 225‬מנוטרלת מטבע ('‪)40a‬‬
‫קסם ‪ EURO STOXX 50‬מנוטרלת מטבע ('‪)40a‬‬
‫קסם תל בונד ‪)00A( 20‬‬
‫קסם קונצרני דולר ‪)0Da') (GTR) iBoxx HY‬‬
‫קסם שטוקהולם ‪)4Da') NASDAQ OMX 30‬‬
‫קסם יתר מאגר (‪)40A‬‬
‫קסם אירופה ‪)4Da') STOXX MCXP Mid 200‬‬
‫קסם גילונים (‪)00A‬‬
‫קסם דיבידנד אירופה ‪)4Da') STOXX 30‬‬
‫קסם דיבידנד עולמי ‪)4Da') STOXX 100‬‬
‫קסם משולבת (‪ )6‬אגח כללי (‪ )90%‬מניות (‪)1Aa'( )10%‬‬
‫קסם משולבת (‪ )7‬אגח כללי (‪ )80%‬מניות (‪)2Ba'( )20%‬‬
‫קסם ממונפת בחסר תל בונד ‪)00A( 20‬‬
‫קסם ממונפת בחסר תא ‪ 25‬פי ‪ 2‬חודשי (‪)60A‬‬
‫קסם דיבידנד ארהב ‪)4Da') DJ 100‬‬
‫קסם קנדה ‪)4Da') S&P 60‬‬
‫קסם סינגפור ‪)4Da') MSCI‬‬
‫קסם ברזיל ‪)4Da') (GTR) IBOV‬‬
‫קסם צרפת ‪)4Da') CAC 40‬‬
‫קסם אוסטרליה ‪)4Da') S&P ASX 200‬‬
‫קסם ביטוח ענפי (‪)40A‬‬
‫קסם גליל ‪)00A( 0-2‬‬
‫קסם גליל ‪)00A( 2-5‬‬
‫קסם גליל ‪ 5-10‬סד‪-‬א‪)000( 1‬‬
‫קסם שחר ‪)00A( 0-2‬‬
‫קסם שחר ‪)00A( 5+‬‬
‫קסם שחר ‪)000( 2-5‬‬
‫קסם תל בונד ‪)00A( 40‬‬
‫קסם תל בונד ‪)000( 60‬‬
‫קסם גלילים (‪)000‬‬
‫קסם מקמ (‪)00A‬‬
‫קסם ממונפת תא ‪)60A( 75‬‬
‫קסם ממונפת תא נדלן ‪)60A( 15‬‬
‫קסם ממונפת תא ‪ 25‬פי ‪ 3‬חודשי (‪)60A‬‬
‫קסם חסר סין ‪)6Da') (35000) FTSE 50‬‬
‫קסם תל בונד שקלי (‪)00A‬‬
‫קסם חסר גליל ‪)00A( )485( 2-5‬‬
‫קסם חסר שחר ‪)00A( )720( 5+‬‬
‫קסם חסר תל בונד שקלי (‪)00A( )500‬‬
‫קסם סחורה זהב לונדון ‪ AM‬מנוטרלת מטבע ('‪)40a‬‬
‫קסם חסר תל בונד ‪)00A( )470( 40‬‬
‫קסם ‪)4Da') FTSE 100‬‬
‫קסם ‪)4Da') NASDAQ 100‬‬
‫קסם גרמניה ‪)4Da') (GTR) DAX 30‬‬
‫קסם סין ‪)4Da') FTSE 50‬‬
‫קסם יתר ‪)40A( 50‬‬
‫ייעוץ‬
‫משכנתאות‬
‫מוצרים‬
‫פיננסיים‬
‫חיתום‬
‫קסם תא נדלן ‪)40A( 15‬‬
‫קסם תא פיננסים (‪)40A‬‬
‫קסם שחרים (‪)00A‬‬
‫קסם תא ‪)40A( 25‬‬
‫קסם ראסל ‪)4Da') 2000‬‬
‫קסם מזרח אירופה ‪)4Da') CECEEUR‬‬
‫קסם גליל ‪ 5-10‬סד‪-‬א‪)000( 2‬‬
‫קסם הודו ‪)4Db') Nifty‬‬
‫קסם אמריקה לטינית ‪)4Da') S&P 40‬‬
‫קסם קוריאה ‪)4Db') Kospi 200‬‬
‫קסם רוסיה ‪)4Da') RDXUSD‬‬
‫קסם טיוואן ‪)4Da') MSCI‬‬
‫קסם חסר ‪)6Da') (3000) S&P 500‬‬
‫קסם עולמי מפותחות ‪)4Da') MSCI‬‬
‫קסם שווקים מתעוררים ‪)4Da') MSCI‬‬
‫קסם מזרח רחוק ללא יפן ‪)4Da') MSCI‬‬
‫קסם יפן ‪)4Da') MSCI‬‬
‫קסם אירופה ‪)4Da') MSCI‬‬
‫קסם מזרח אירופה ‪)4Da') MSCI‬‬
‫קסם ברזיל ‪)4Da') MSCI‬‬
‫קסם הודו ‪)4Da') MSCI‬‬
‫קסם דרום אפריקה ‪)4Da') MSCI‬‬
‫קסם טורקיה ‪)4Da') MSCI‬‬
‫קסם סין ‪)4Da') MSCI‬‬
‫קסם סקנדינביה ‪)4Da') MSCI‬‬
‫קסם ספרד ‪)4Da') MSCI‬‬
‫קסם תא ‪)40A( 75‬‬
‫קסם תא מעלה (‪)40A‬‬
‫קסם תא ‪)40A( 100‬‬
‫קסם תא בלוטק (‪)40A‬‬
‫קסם ‪)4Da') EURO STOXX 50‬‬
‫קסם תא בנקים (‪)40A‬‬
‫קסם ‪)4Da') DJ Industrial Average‬‬
‫קסם ‪)4Da') Nikkei 225‬‬
‫קסם ‪)4Da') S&P 500‬‬
‫קסם סל סחורות חקלאיות בלומברג ('‪)4Db‬‬
‫קסם ‪ S&P 500‬מנוטרלת מטבע ('‪)40a‬‬
‫קסם ‪ NASDAQ 100‬מנוטרלת מטבע ('‪)40a‬‬
‫קסם חוזה נפט ‪ ICE CO1‬מנוטרלת מטבע ('‪)40a‬‬
‫קסם משולבת (‪ )3‬ממשלתי ‪)1Aa'( +10%‬‬
‫קסם משולבת (‪ )3‬ממשלתי כללי (‪ )65%‬וקונצרני (‪)00A( )35%‬‬
‫קסם ממשלתי כללי (‪)000‬‬
‫קסם משולבת (‪ )4‬ממשלתי ‪)10A( 10% +‬‬
‫קסם משולבת (‪ )6‬אגח כללי ‪)3Aa'( 35% +‬‬
‫קסם משולבת (‪ )4‬אגח כללי ‪)10A( 10% +‬‬
‫קסם עולמי כל המדינות ‪)4Da') (NTR) MSCI‬‬
‫קסם משולבת (‪ )3‬מניות חול ('‪)4Da‬‬
‫קסם סין ‪ HSCEI‬מנוטרלת מטבע ('‪)40a‬‬
‫קסם משולבת (‪ )4‬אגח כללי ‪)10A( 5% +‬‬
‫קסם משולבת (‪ )5‬אגח כללי ‪)2Aa'( 20% +‬‬
‫קסם גרמניה ‪ )GTR) Dax 30‬מנוטרלת מטבע ('‪)40a‬‬
‫קסם חסר תא ‪)60A( )1838( 75‬‬
‫קסם חסר תל בונד ‪)00A( )540( 60‬‬
‫קסם משולבת (‪ )3‬מניות צפון אמריקה מנוטרלת מטבע ('‪)40a‬‬
‫קסם פיקדון סד‪)00A( 3‬‬
‫קסם ראסל ‪ 2000‬מנוטרלת מטבע ('‪)40a‬‬
‫קסם שווקים מתעוררים ‪ MSCI‬מנוטרלת מטבע ('‪)40a‬‬
‫קסם חסר תא ‪)60A( )2555( 25‬‬
‫קסם חסר תא נדלן ‪)60A( )673( 15‬‬
‫קסם חוזה גז טבעי ‪)4Da') NYMEX NG1‬‬
‫קסם צרכנות ישראל ‪)40A) (GTR) DJ‬‬
‫מסחר‬
‫בבורסה‬
‫קרנות‬
‫נאמנות‬
‫‪3‬‬
‫גמל‬
‫והשתלמות‬
‫קסם נפט וגז ישראל ‪)40A) (GTR) DJ‬‬
‫קסם צמיחה ישראל ‪)40A) (GTR) S&P‬‬
‫קסם ישראל ‪)40A) (GTR) S&P VALUE‬‬
‫קסם קנדה ‪ S&P 60‬מנוטרלת מטבע ('‪)40a‬‬
‫קסם תא מאגר (‪)40A‬‬
‫קסם תא נפט וגז (‪)40A‬‬
‫קסם תא ביומד (‪)40A‬‬
‫קסם אירופה קונצרני נזילות ‪)0Da') (GTR) iBoxx 40‬‬
‫קסם ארהב קונצרני נזילות ‪)0Da') (GTR) iBoxx 30‬‬
‫קסם ‪ )NTR) Dax Global Bric‬מנוטרלת מטבע ('‪)40a‬‬
‫קסם תל בונד צמוד (‪)00A‬‬
‫קסם תל בונד צמוד יתר (‪)00A‬‬
‫קסם סחורה מחיר הכסף ‪)4Da') London Fix‬‬
‫קסם נדלן למגורים ארהב ('‪)4Da‬‬
‫קסם תל בונד תשואות (‪)00A‬‬
‫קסם חסר תל בונד צמודות‪-‬יתר (‪)00A( )602‬‬
‫קסם ממונפת ‪ S&P 500‬פי ‪ 3‬חודשי ('‪)6Da‬‬
‫קסם ממונפת ‪ NASDAQ 100‬פי ‪ 3‬חודשי ('‪)6Da‬‬
‫קסם ממונפת גרמניה ‪ )GTR) Dax 30‬פי ‪ 3‬חודשי ('‪)6Da‬‬
‫קסם ממונפת בחסר ‪ S&P 500‬פי ‪ 3‬חודשי ('‪)6Da‬‬
‫קסם ממונפת בחסר ‪ NASDAQ 100‬פי ‪ 3‬חודשי ('‪)6Da‬‬
‫קסם ממונפת בחסר גרמניה ‪ )GTR) Dax 30‬פי ‪ 3‬חודשי ('‪)6Da‬‬
‫קסם ‪ S&P Small Cap 600‬מנוטרלת מטבע ('‪)40a‬‬
‫קסם ארהב ‪)4Da') Morningstar Wide Moat‬‬
‫קסם משולבת (‪ )3‬מניות ארהב מנוטרלת מטבע ('‪)40a‬‬
‫קסם ‪ US BuyBack‬מנוטרלת מטבע ('‪)40a‬‬
‫קסם ‪ )NTR) STOXX Europe 600‬מנוטרלת מטבע ('‪)40a‬‬
‫קסם ‪)4Da') (NTR) STOXX Europe 600‬‬
‫קסם ‪)4Da') US BuyBack‬‬
‫קסם אירופה ‪ STOXX MCXP Mid 200‬מנוטרלת מטבע ('‪)40a‬‬
‫קסם משולבת (‪ )3‬מניות אירופה מנוטרלת מטבע ('‪)40a‬‬
‫קסם תל בונד צמוד בנקים (‪)00A‬‬
‫קסם ‪ )NTR) STOXX Europe 600 Banks‬מנוטרלת מטבע ('‪)40a‬‬
‫קסם גרמניה ‪)4Da') (GTR) Mid Cap MDAX‬‬
‫קסם גרמניה ‪ )GTR) Mid Cap MDAX‬מנוטרלת מטבע ('‪)40a‬‬
‫קסם ‪)4Da') STOXX EUROPE 600 Technology‬‬
‫קסם ‪)4Da') STOXX Europe 600 Health Care‬‬
‫קסם ‪)4Da') STOXX 600 Automobiles & Parts‬‬
‫קסם פיננסים ארהב ‪)4Da') S&P IXM‬‬
‫קסם תעשייה ארהב ‪)4Da') S&P‬‬
‫קסם ארהב ‪)4Da') S&P Consumer Discretionary‬‬
‫קסם שוויץ ‪)4Da') Swiss Market‬‬
‫קסם ‪ )NTR) FTSE 250 Mid Cap‬מנוטרלת מטבע ('‪)40a‬‬
‫קסם ‪)4Da') STOXX EUROPE 600 Banks‬‬
‫קסם ‪ FTSE 100‬מנוטרלת מטבע ('‪)40a‬‬
‫קסם ‪ )NTR) DJ Internet Composite‬מנוטרלת מטבע ('‪)40a‬‬
‫קסם משולבת (‪ MidCap )3‬מפותחות מנוטרלת מטבע ('‪)40a‬‬
‫קסם משולבת (‪ )8‬אגח (‪ )85%‬מניות ישראל‪-‬חול מנוטרלת מטבע ('‪)20a‬‬
‫קסם ‪)4Da') S&P 500 Low Volatility High Dividend‬‬
‫קסם ‪ NASDAQ International BuyBack‬מנוטרלת מטבע ('‪)40a‬‬
‫קסם עולמי מפותחות ‪ )NTR) MSCI‬מנוטרלת מטבע ('‪)40a‬‬
‫קסם משולבת (‪ MidCap )3‬מפותחות ('‪)4Da‬‬
‫קסם תל בונד מאגר (‪)00A‬‬
‫קסם דיבידנד ארהב ‪ DJ 100‬מנוטרלת מטבע ('‪)40a‬‬
‫קסם דיבידנד אירופה ‪ STOXX 30‬מנוטרלת מטבע ('‪)40a‬‬
‫קסם ‪ EURO STOXX Banks‬מנוטרלת מטבע ('‪)40a‬‬
‫קסם חסר תל בונד תשואות (‪)00A()662‬‬
‫קסם משולבת (‪ )3‬אגח כללי (‪ )80%‬מניות (‪ )20%‬מנוטרלת מטבע ('‪)20a‬‬
‫קסם פיקדון דולר חצי שנתי ('‪)0Da‬‬
‫קסם משולבת (‪ )3‬מניות ארהב (‪)4Da'( )100%‬‬
‫ניהול‬
‫השקעות‬
‫בית השקעות‬
‫לא פחות מאקסלנס‪.‬‬
:‫קרנות נאמנות חו"ל‬
INVESCO Japanese Equity Advantage Fund
INVESCO Euro Short Term Bond Fund
INVESCO Japanese Equity Core Fund
INVESCO European Bond Fund
INVESCO Japanese Equity Fund
INVESCO European Growth Equity Fund
INVESCO Japanese Value Equity Fund
INVESCO Global Equity Income Fund
INVESCO Korean Equity Fund
INVESCO Gilt Fund
INVESCO Latin American Equity Fund
INVESCO Global Absolute Return Fund
INVESCO Nippon Small/Mid Cap Equity Fund
INVESCO Global Bond Fund
INVESCO PRC Equity Fund
INVESCO Global Health Care Fund
INVESCO Pacific Equity Fund
INVESCO Global High Income Fund
INVESCO Pan European Equity Fund
INVESCO Global Income Real Estate Securities Fund
INVESCO Pan European Equity Income Fund INVESCO Global Investment Grade Corporate Bond Fund
INVESCO Pan European High Income Fund
INVESCO Global Leisure Fund
INVESCO Pan European Small Cap Equity
INVESCO Global Real Estate Securities Fund
INVESCO Pan European Structured Equity Fund
INVESCO Global Small Cap Equity Fund
INVESCO Sterling Bond Fund
INVESCO Global Smaller Companies Equity Fund
INVESCO UK Equity Fund
INVESCO Global Select Equity Fund
INVESCO UK Investment Grade Bond Fund
INVESCO Global Structured Equity Fund
INVESCO US Structured Equity Fund
INVESCO Global Technology Fund
INVESCO US Value Equity Fund
INVESCO Global Total Return (EUR) Bond Fund
INVESCO USD Reserve Fund
INVESCO Gold & Precious Metals Fund
INVESCO Greater China Equity Fund
INVESCO India Equity Fund
INVESCO ASEAN Equity Fund
INVESCO Absolute Return Bond Fund
INVESCO Asia Balanced Fund
INVESCO Asia Consumer Demand Fund
INVESCO Asia Infrastructure Fund
INVESCO Asia Opportunities Equity Fund
INVESCO Asian Equity Fund
INVESCO Balanced-Risk Allocation Fund
INVESCO Bond Fund
INVESCO Capital Shield 90 (EUR) Fund
INVESCO Continental European Equity Fund
INVESCO Continental European Small Cap Equity Fund
INVESCO Emerging Market Corporate Bond Fund
INVESCO Emerging Europe Equity
INVESCO Emerging Local Currencies Debt Fund
INVESCO Emerging Markets Quantitative Equity Fund
INVESCO Emerging Markets Bond Fund
INVESCO Emerging Markets Equity Fund
INVESCO Energy Fund
INVESCO Euro Corporate Bond Fund
INVESCO Euro Inflation-Linked Bond Fund
INVESCO Euro Reserve Fund
‫אופציות כיסוי על מדדים‬
:1‫אגרות חוב ומוצרים מובנים‬
'‫עדן דולר אג"ח ג‬
‫גלילה אגרות חוב בע"מ‬
:2‫קרנות השתלמות‬
‫הפניקס השתלמות‬
‫אקסלנס השתלמות‬
‫אקסלנס השתלמות בניהול אישי‬
:‫ניירות ערך נוספים‬
‫סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ‬
‫ת אמריקה ישראל אינווסטמנט בע"מ‬.‫י‬
‫ קרן להשקעות בע"מ‬- ‫קלע‬
‫ארבל אגרות חוב בע"מ‬
‫קבוצת דלק בע"מ‬
‫אלעד מלונות בע"מ‬
‫קמן אחזקות בע"מ‬
‫י) בע"מ‬.‫נץ ארה"ב (ח‬
‫אלגומייזר בע"מ‬
‫גרין הון סיכון בע"מ‬
‫אקסלנס השקעות בע"מ‬
‫הפניקס אחזקות בע"מ‬
‫מהדרין בע"מ‬
‫דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ‬
)‫דלק מערכות אנרגיה בע"מ (דמ"א‬
‫כהן פיתוח ומבני תעשיה בע"מ‬
‫דלק מערכות רכב בע"מ‬
‫או‬/‫הזיקה שיש לחברה ולנכסים הפיננסיים האמורים נובעת בין היתר מן ההכנסה שעשויה לנבוע לחברה ו‬.5
.‫לאחד או יותר מן התאגידים הקשורים לחברה כתוצאה מביצוע עסקאות בנכסים הפיננסיים המפורטים‬
‫או נכסים פיננסיים כאמור שאקסלנס היא בעלת זיקה אליהם מתפרסמת באתר האינטרנט של‬/‫ רשימה עדכנית של ניירות ערך ו‬
www.xnes.co.il :‫הקבוצה בכתובת‬
.www.xnes.co.il :‫ לשמות הקופות טרם המיזוג ראה‬.1.1.2012 ‫ קופות הגמל המפורטות לעיל הינן לאחר מיזוג שבוצע החל מיום‬1
‫בית השקעות‬
.‫לא פחות מאקסלנס‬
‫ניהול‬
‫השקעות‬
‫גמל‬
‫והשתלמות‬
‫קרנות‬
‫נאמנות‬
4
‫מסחר‬
‫בבורסה‬
‫חיתום‬
‫מוצרים‬
‫פיננסיים‬
‫ייעוץ‬
‫משכנתאות‬
‫ייעוץ משכנתאות‬
‫מוצרים פיננסיים‬
‫חיתום‬
‫דלק‬
‫אשקלון‬
‫‪100%‬‬
‫‪50%‬‬
‫דלק‬
‫מערכות‬
‫אנרגיה‬
‫‪1.81%‬‬
‫כהן פיתוח‬
‫ומבני תעשייה‬
‫בע"מ‬
‫‪51.76%‬‬
‫גמל והשתלמות‬
‫‪3‬אבנר‬
‫חיפושי נפט ‪-‬‬
‫שותפות‬
‫מוגבלת‬
‫קרנות נאמנות‬
‫‪2‬דלק‬
‫קידוחים ‪-‬‬
‫שותפות‬
‫מוגבלת‬
‫‪50%‬‬
‫אבנר‬
‫נפט וגז‬
‫בע"מ‬
‫‪46.58% 50.60%‬‬
‫דלק‬
‫ניהול קידוחים‬
‫(‪)1993‬‬
‫בע"מ‬
‫‪100%‬‬
‫‪12.04%‬‬
‫גדות‬
‫תעשיה‬
‫ביוכימיה‬
‫‪100%‬‬
‫‪87.05%‬‬
‫קבוצת דלק בע"מ‬
‫איי‪.‬די‪.‬איי‬
‫טכנולוגיות‬
‫בע"מ‬
‫דלק‬
‫תשתיות‬
‫מסחר בבורסה‬
‫‪ .1‬מחזיקה ‪ 66%‬ללא זכויות שליטה‪.‬‬
‫‪ .2‬לקבוצת דלק החזקה ישירה בדלק קידוחים ‪ -‬שותפות מוגבלת בשיעור של כ‪6.14%-‬‬
‫‪ .3‬לקבוצת דלק החזקה ישירה באבנר חיפושי נפט ‪ -‬שותפות מוגבלת בשיעור של כ‪8.45%-‬‬
‫דלק‬
‫חברת‬
‫הדלק‬
‫הישראלית‬
‫‪100%‬‬
‫דלק פטרוליום‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫קבוצת דלק‪-‬הפניקס‪-‬אקסלנס‬
‫דלק‬
‫מוטורס‬
‫‪100%‬‬
‫דלק‬
‫מערכות‬
‫רכב‬
‫‪24.19%‬‬
‫‪1‬רפבליק‬
‫ניהול תיקי השקעות‬
‫אקסלנס‬
‫‪89.8%‬‬
‫פניקס‬
‫‪52.32%‬‬
‫‪66%‬‬
‫לא פחות מאקסלנס‪.‬‬
‫בית השקעות‬