doctäältä - Tornionlaakson Sähkö Oy
download 
Report Transcription
täältä - Tornionlaakson Sähkö Oy
Vuosikertomus 2012 SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus. . . . . . . . . . . . . . 4 Yrityshallinto . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Hallinto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Verkkotoiminta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Tietoja tilinpäätöksestä Toimintakertomus . . . . . . . . . . . . . . 10 Tuloslaskelma . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Tase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Rahoituslaskelma . . . . . . . . . . . . . . . 13 Tilinpäätöksen liitetiedot . . . . . . . . . . . . 14 Sähkömarkkinalain mukaiset liitetiedot Sähköverkkotoiminnan tuloslaskelma . . . . . . 17 Sähköverkkotoiminnan tase . . . . . . . . . . 18 Muun sähköliiketoiminnan tuloslaskelma ja tase. . 19 Lisätiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI ■ Liikevaihto ja tulos kasvoivat johtuen osakkuussähkön tuotantomäärien kasvusta ja siirtohintojen korotuksesta. ■ Sähkön siirron määrä kasvoi 4 % ■ Etäluettavat mittarit asennettiin 70 prosenttiin käyttöpaikoista Liikevaihto milj.€ Liikevoitto milj.€ Investoinnit milj.€ Henkilöstö keskimäärin kpl Asiakkaiden määrä kpl 2012 12,3 3,6 4,5 29 14 630 2011 Muutos 10,0 2,3 2,8 0,8 3,7 0,8 29 0,0 14 503 127,0 UTSJOKI INARI Jakelualue PELLO TORNIONLAAKSO MUONIO ENONTEKIÖ ROVAKAIRA KOILLISLAPPI ROVANIEMI TERVOLA TORNIO RANTAKAIRA KEMI II YLI- II KOILLISPOHJA TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS luvan vuoden alussa kantaverkkosiirron hintataso nousi vielä 15 prosenttia. Yleisen kustannustason nousun ja mm. edellä todettujen kantaverkkosiirron suurten korotusten vuoksi yhtiön oli välttämätöntä korottaa kuluvan vuoden alussa sähkön siirtohintoja siten, että kotitalouskuluttajan siirtokustannukset nousivat keskimäärin 0,4 senttiä kilowattitunnilta. Yhtiö on investoinut kymmenen vuoden aikana siirtoverkon kehittämiseen lähes 20 miljoonaa euroa. Tuloksena on sähkön siirtokyvyltään vahva 110 kV rengasyhteys kantaverkosta Keminmaalta Kittilän Kaukoseen. Toteutetut siirtoverkkoinvestoinnit ovat pienentäneet oleellisesti suurhäiriön riskiä, vähentäneet sähkön siirtohäviöitä ja nostaneet verkon siirtokapasiteetin moninkertaiseksi. Siirtokapasiteetin kasvu antaa mahdollisuuden liittää siirtoverkkoon mm. tuulivoimatuotantoa ja suuria sähkönkäyttäjiä. Yhtiö on jo tehnyt tuulivoimapuiston liittymisestä ensimmäisen sopimuksen. Tornion kaupungin alueelle Kitkiäisvaaraan on tulossa runsaan 30 megawatin tehoinen tuulipuisto, joka liittyy yhtiön siirtoverkkoon Korpikylässä. Y htiön liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 23 prosenttia ja tilikauden voitto nousi 1,6 miljoonaan euroon suurista poistoista huolimatta. Norjasta vuokratun vesivoiman tuotanto palautui keskimääräiselle tasolle ja sen tulos oli selvästi voitollinen. Kemijoki–sähkön tuotanto oli runsaan tulvan ja sateisen kesän ansiosta normaalia hiukan suurempi. Tukkusähkön pörssihinta Norjassa ja Suomessa oli selvästi aikaisempina vuosina toteutuneita hintoja alhaisempi, mikä rajoitti voimantuotannon tuottavuuden kasvua. Sähkön tuotanto kokonaisuutena oli kuitenkin kannattavaa. Talouden taantuma ei hellittänyt vielä kertomusvuonnakaan. Sähkön siirtomäärät nousivat kuitenkin edellisestä vuodesta noin 4,5 prosenttia, siirtomäärän kasvua auttoi edellistä vuotta kylmempi syksy ja alkutalvi, mikä puolestaan vilkastutti eten ■ VUOSIKERTOMUS 2012 kin rinnekeskusten toimintaa. Lisäksi sähköä myytiin ja siirrettiin poikkeuksellisesti lähes 20 miljoonaa kilowattituntia Pellon ja Kolarin kuntien alueilta 45 kV varayhteyksien kautta Ruotsiin. Sähköntoimitus Ruotsiin oli tarpeen Vattenfallille, joka purki toisen Tärendosta Pajalaan tulevista rinnakkaisista 40 kV johdoista ja rakennutti sen tilalle uuden 130 kV siirtojohdon. Uusi vahvempi siirtoyhteys oli välttämätön Pajalan alueen kaivostoiminnalle. Verkkotoiminnan kolme vuotta kestänyt tappioputki onnistuttiin katkaisemaan, kun toimintavuoden alussa sähkön siirron verottomia hintoja korotettiin ja sähkön siirron määrät kääntyivät kasvuun edellisen vuoden notkahduksen jälkeen. Yhtiön toiminnan tulos kasvoi edellisestä vuodesta ja se antaa mahdollisuuden jatkaa osinkojen maksua omistajille. Siirtotoiminnan tulosta rasitti kantaverkkosiirron keskimääräisen hintatason nousu 30 prosentilla. Lisäksi ku- Siirto- ja jakeluverkon kehittäminen jatkuu, sillä sähkön toimitusvarmuuden ylläpitämiseksi yhtiön on tarpeen lähivuosina rakentaa uusi sähköasema ja 110 kV siirtojohto Ylläsjärvelle. Yhtiön verkkotoiminnan suurimmat riskit liittyvät mahdollisiin suurhäiriöihin siirto- ja jakeluverkoissa. Vireillä oleva sähkömarkkinalain muutos on jo poliittisessa käsittelyssä ja hallituksen esitys annettaneen eduskunnalle vielä kuluvan talven aikana. Käytännössä Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) esittämien sähkökatkojen tavoitetasojen, jotka ovat taajamassa 6 tuntia ja maaseudulla enintään 36 tuntia, johtavat toteutuessaan yli-investointeihin, joiden vaikutus siirtohintoihin on merkittävä. Verkkopalvelujen hintojen korotuspaineita voitaisiin hillitä sallimalla tavoitearvojen ylittäminen esimerkiksi kerran kolmessa vuodessa. Myös haja-asutusalueen vapaa-ajan asunnot tai kohteet, joissa sähkön- TULOSLASKELMA käyttö on vähäistä, voitaisiin jättää vaatimuksen ulkopuolelle. Lisäksi pitkistä, laajavaikutteisista sähkökatkoista saattaa aiheutua erittäin suuret kustannukset mittavien korjaustöiden ja asiakkaille maksettavien nousevien vakiokorvausten takia. Yhtiö jatkaa investointeja päästöttömään sähköntuotantoon. Osakkuusyhtiö Tornionlaakson Voima Oy:n kolmea vesivoimalaitosta on peruskorjattu ja uudistettu. Lähivuosina Portimokosken voimalaitoksessa tehdään vielä automaation uusinta ja päämuuntajan perushuolto. Tuotantoresursseihin kuuluu myös Norjasta vuokrattua vesivoimaa ja yhtiö osallistuu omistusjärjestelyjen kautta pienvesivoiman rakentamiseen Norjassa. Toimintavuoden aikana yhtiö lisäsi muiden suomalaisten yhtiöiden mukana osallistumistaan pienvesivoiman rakentamiseen. Rakenteilla olevan Olkiluodon kolmannen laitosyksikön valmistuttua, arviolta vuonna 2016, yhtiö on Kymppivoima Oy:n kautta mukana myös ydinvoimatuotannossa. Lisäksi yhtiö osallistuu Kymppivoiman kautta Olkiluodon neljännen laitosyksikön suunnittelu- ja kilpailutusvaiheeseen. Myös uuden tuulivoiman rakentamiseen yhtiö on sitoutunut osallistumaan pienellä osuudella. Olkiluodon kolmannen laitosyksikön valmistuttua osakkuussähkön tuotanto kattaa keskivesivuonna lähes 80 % toimialueen sähkönkulutuksesta. Etäluettavien mittareiden vaihto aloitettiin toimintavuoden alkupuolella helmi-maaliskuun vaihteessa Kolarin ja kevään aikana myös Ylitornion kunnan alueella. Loppuvuodesta mittareiden vaihtotyö eteni Pellon kunnan alueelle. Tornion kaupungin haja-asutusalueella mittariasennukset alkoivat kuluvan vuoden alussa. Vuoden lopussa mittareista oli vaihdettu noin 70 prosenttia. Tavoitteena on saada mittareiden vaihto pääosin valmiiksi vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Mittarien etäluennasta aiheutuu huomattavat lisäkustannukset korkeiden pääomakulujen ja perinteistä luentaa suurempien vuosikustannusten takia. giapolar Oy, joka esiintyy markkinoilla lappilaisena sähkönmyyjänä. Myyntiyhtiön liiketoimintaperiaatteet ovat kilpailluilla markkinoilla osoittautuneet toimiviksi. Yhteiskunnan vaatimukset sähköverkkotoiminnan laadulle ja häiriöttömyydelle kiristyvät mm. uudistuvan sähkömarkkinalain myötä. Yhtiön haasteena on kehittää toimintatapojaan ja sähköverkkoaan merkittävästi lähivuosina. Pitkäjänteinen, osaava ja tavoitteisiin sitoutunut henkilöstö on yksi tärkeimmistä resursseista, kun vasta- taan koveneviin haasteisiin. Yhtiön hallitus on hyväksynyt yhtiössä tehdyn esityksen organisaation kehittämisestä ja vahvistamisesta. Esityksen mukaiset toimenpiteet on jo aloitettu ja niitä jatketaan alkaneena vuonna. Toimenpiteillä varmistetaan mm. henkilöstön osaaminen, jaksaminen ja myös ns. hiljaisen tiedon säilymistä. Kiitän yhtiön hallintoa, henkilökuntaa ja muita sidosryhmiä työstä yhtiön parhaaksi. Heikki Hukkanen SÄHKÖN KULUTUS JA TUOTANTO 2012 osakkuusSÄHKÖN tuotanto SÄHKÖN SIIRTO JA HUIPPUTEHO Toimitusvelvollisena sähkönmyyjänä yhtiön verkkoalueella toimii EnerVUOSIKERTOMUS 2012 ■ yrityshallinto Omistussuhteet Hallitus Yhtiö kuuluu tytäryhtiönä konserniin, jonka emoyhtiönä on Pellon Sähkö Oy. Yhtiön osakepääoma 201.825,51 euroa on jaettu 120 000 osakkeeseen. Suurimmat osakkeenomistajat ovat emoyhtiö Pellon Sähkö Oy 53,7 % sekä jakelualueen kunnat ja kuntien omistamat yhtiöt 23,6 % omistusosuudella. Yksityisten henkilöiden omistuksessa on 20,2 % yhtiön osakkeista. Yhtiöjärjestyksen mukaan kolmannes hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä on vuosittain erovuorossa. Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana 7 kertaa ja kokousten pöytäkirjat sisältävät 59 §. Pellon Sähkö Oy 53,7 % Kunnat ja kuntien omistamat yhtiöt 23,6 % Muut yritykset ja yhteisöt 2,4 % Yksityiset henkilöt 20,3 % Hallituksen kokoonpano erovuorossa Puheenjohtaja Antti Mäkituomas varatuomari, Pello 2013 Varapuheenjohtaja Jouni Ollikkala talouspäällikkö, Ylitornio 2013 Varsinaiset jäsenet Seppo Kivelä optikko, Pello 2015 Heikki Kummu pankinjohtaja, Tornio 2015 Reijo Lassila toimitusjohtaja, Pello 2015 Jukka Kristo toimitusjohtaja, Rovaniemi 2014 Tapani Melaluoto kunnanjohtaja, Ylitornio 2014 Varajäsenet Jukka Järnström toimitusjohtaja, Pello 2013 Heikki Havanka kunnanjohtaja, Kolari 2014 Martti Kovalainen toimitusjohtaja, Pello 2015 Sihteeri Matti Pahkasalo hallintopäällikkö Yhtiökokous Osakkuudet ja jäsenyydet Varsinainen yhtiökokous pidettiin 24. päivänä huhtikuuta Pellossa. Kokouksessa oli edustettuna 12 osakasta, yhteensä 78.166 osakkeella. Kokouksessa käsiteltiin ja päätettiin varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Yhtiö on osakkaana tai jäsenenä seuraavissa yhteisöissä: Osakkuudet: Tornionlaakson Voima Oy Energiapolar Oy Lapin Sähkövoima Oy Kittilän Alueverkko Oy Kymppivoima Oy Kymppivoima Hydro Oy Pohjois-Suomen Energiatieto Oy Ylitornion Osuuspankki Pellon Vesihuolto Osuuskunta Jäsenyydet: Energiateollisuus ry Lapin Kauppakamari Pohjois-Suomen sähkölaitosten kehittämisyhdistys Tarkastustoiminta Varsinaisen yhtiökokouksen valitsemina tilintarkastajina ovat toimineet Ari Tauriainen, KHT ja Eija Pasula, HTM sekä varatilintarkastajina Anne Räisänen, KHT ja Risto Hyvönen, KHT. Kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan on suorittanut Ernst & Young Oy. Inspecta Tarkastus Oy:n tarkastaja Erkki Niku suoritti sähkölaitoksen määräaikais- ja varmennustarkastuksen. Hallituksen jäsenet Reijo Lassila, Jouni Ollikkala, Antti Mäkituomas, Heikki Kummu ja Seppo Kivelä sekä toimitusjohtaja Heikki Hukkanen tutustumassa pienvesivoimaan Norjassa. ■ VUOSIKERTOMUS 2012 hallinto Henkilöstö Keskimääräinen henkilöstön määrä 29 henkilöä oli sama kuin edellisenä vuonna. Yhteistyösopimusten mukaan yhtiön henkilöstö hoiti emoyhtiö Pellon Sähkö Oy:n ja omistusyhteysyrityksen Tornionlaakson Voima Oy:n hallinto-, käyttö-, kunnossapito- ja rakennustyöt sekä asiakaspalvelu, myynti- ja laskutuspalvelut myyntiyhtiö Energiapolar Oy:lle. Uutena toimihenkilönä vuoden aikana aloitti suunnitteluinsinööri Henri Vihriälä. Verkostoasentaja Esko Pallari jäi eläkkeelle 41 palvelusvuoden jälkeen. Henri Vihriälä Henkilöstön kehittäminen Toimintavuoden aikana järjestetyistä koulutustilaisuuksista kertyi koulutuspäiviä vakinaista täysiaikaista henkilöä kohti 4,8 päivää. Edelleen panostettiin asiakaspalvelun parantamiseen ja tietojärjestelmien parempaan hyödyntämiseen liittyvään koulutukseen. Asentajien koulutuksessa oli pääpaino työn suunnittelua, työturvallisuutta ja ammattitaidon kehittämistä edistävässä koulutuksessa. Kaksi asentajaa suoritti sähkölaitosasentajan ammattitutkintoon tähtäävän oppisopimuskoulutuksen. Tietojärjestelmien kehittäminen Uuden asiakastietojärjestelmän käyttöönoton valmistelu on jatkunut. Järjestelmän käyttöönotto tapahtuu vuoden 2013 aikana. Johtoryhmä Yhtiön johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja Heikki Hukkanen, verkkopäällikkö Kauko Sitomaniemi, hallintopäällikkö Matti Pahkasalo ja henkilöstön edustaja. henkilöstö Henkilöstöryhmien edustajat Sähköalan työntekijät Pääluottamusmies Raimo Kumpurinne Toimihenkilöt luottamusmies Asta Mäki Henkilöstön edustajana johtoryhmässä on ollut Raimo Kumpurinne Työsuojelu Työsuojeluvaltuutettu I varavaltuutettu II varavaltuutettu Johtoasentaja Jarmo Koivisto Asiakaspalvelija Asta Mäki Johtoasentaja Pentti Kinnunen Työsuojeluasiamiehet Johtoasentaja Esko Pallari Johtoasentaja Teuvo Lehtola VUOSIKERTOMUS 2012 ■ ■ VUOSIKERTOMUS 2012 verkosto Rakentaminen SÄHKÖtön aika asiakkaalla h/a Rakentaminen kohdistui edellisvuosien tapaan jakeluverkon ikääntyneiden johtorakenteiden ja muuntoasemien peruskorjaukseen sekä uusimiseen. Taajamien lyhyitä haarajohtoja uusittiin maakaapelirakenteeksi, niissä pylväsmuuntamot korvattiin puistomuuntamoilla. Suurimmat kaapelointikohteet toteutettiin Kolarissa. Merkittävä keskijännitejohdon korvausinvestointikohde valmistui Raanujärvellä. Vanha n. 10 km pituinen avojohto uusittiin maantien varteen. Pylväsrakentamisessa käytettiin edelleen kreosiittikyllästettyjä puupylväitä, joilla on tunnetusti pitkä käyttöikä. Niiden käytöstä on tullut lisähaasteita, pihakaivojen lähelle sekä pohjavesialueille kreosiittikyllästeisiä pylväitä ei suositella asennettavaksi. Kreosiittipylväät pyritään korvaamaan muilla kyllästemateriaalilla arimmissa rakentamiskohteissa. Merkittävien johtopituuksien vuoksi pylväsrakentaminen on vielä tarpeen maaseutuverkossa, vaikka tulevan sähkömarkkinalain vaatimusten myötä taajamien maakaapelointi lisääntyy. Uusia sähköistämiskohteita tunturialueella ei tullut juuri lainkaan. Jälkiliittymien kysyntä väheni myös koko toimialueella. Ylläsjärven uuden 110kV siirtojohdon ja sähköaseman suunnittelua jatkettiin. Etäluettavien sähkömittareiden massavaihtotyö eteni suunnitellusti. Mittalaitekannasta oli vuoden lopussa vaihdettu etäluettavaksi n. 70 %. kunnossapito ja vikojen korjaus Käyttö- ja kunnossapito Kulunut vuosi oli jakeluhäiriöiden osalta suotuisampi edellisvuoteen verrattuna. Keskijännitevikoja syntyi yhteensä 65 kpl, niistä merkittävin osa tapahtui tammi-maaliskuussa. Sähkötön aika häiriöiden vuoksi oli asiakkaalla keskimäärin 1,9 h. Kesäkuussa siirtoverkon 110kV komponenttivika pimensi jokivarren hetkellisesti. Rengasverkon avulla häiriökohde saatiin nopeasti rajattua ja palautettua sähkönjakelu ennalleen. Keskijänniteverkon kauko-ohjattavia erotinasemia lisättiin Ylitornion jakelualueelle. Käyttötoimintoihin hankittiin uusi varavoimayksikkö korvaamaan lähinnä peruskorjauskohteiden keskeytysaikaista sähkönjakelua. käyttöpaikat ja sähkön siirto ■ uudet sähköliittymät 90 kpl ■ jakeluverkkoon investoitiin 1,1 milj. euroa ■ käyttö- ja kunnossapitokustannukset 0,7 milj. euroa VUOSIKERTOMUS 2012 ■ TULOSLASKELMA hallituksen toimintakertomus 2012 Yhtiön rakenne Yhtiö harjoittaa verkkoliiketoimintaa Länsi-Lapissa pääosin neljän kunnan alueella. Lisäksi yhtiöllä on osuuksia vesivoiman ja tuulivoiman tuotannosta sekä rakenteilla olevan vesivoiman, tuulivoiman ja ydinvoimalan tuotannosta. Paikallisena ja toimitusvelvollisena sähkönmyyjänä toimii Energiapolar Oy. Tornionlaakson Sähkö Oy:n omistusosuus myyntiyhtiöstä on 18 %. Tornionlaakson Sähkö Oy kuuluu tytäryhtiönä konserniin, jonka emoyhtiö on Pellon Sähkö Oy. Yhtiö hoitaa sopimusten perusteella emoyhtiön ja Tornionlaakson Voima Oy:n hallinto-, käyttö- ja kunnossapitotyöt sekä asiakas- ja laskutuspalveluja myyntiyhtiölle. Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Yhtiön toimialueella käytettiin tilikaudella sähköä 215 miljoonaa kilowattituntia. Sähkön kulutus lisääntyi runsaat neljä prosenttia edellisestä vuodesta. Lisäys johtui talouden hienoisesta virkistymisestä ja edellisvuotta kylmemmästä loppuvuodesta. Lisäksi sähköä vietiin Ruotsiin noin 20 miljoonaa kilowattituntia 45 kV varayhteyksien kautta. Poikkeuksellinen sähkön vienti mahdollisti Vattenfallille 130 kV siirtojohdon rakentamisen nykyisen 40 kV syöttöjohdon rinnalle. Vahvempi siirtoyhteys oli välttämätön Pajalan alueen kaivostoiminnalle. Vuoden 2013 alussa toteutettu sähkön verottomien siirtohintojen korotus nosti sähkön siirtohintaa kotitalouksien osalta keskimäärin 0,4 senttiä kilowattitunnilta. Osakkuussähkön tuotanto oli yhteensä 168 miljoonaa kilowattituntia. Norjasta vuokratun vesivoiman tuotanto oli keskimääräinen ja Kemijoki – sähkön tuotanto runsaat 13 prosenttia edellisvuotta suurempi. Tornionlaakson Voiman tuotanto nousi edellisestä vuodesta 50 prosenttia. Osakkuussähkö myytiin Energiapolarille ja sähköpörssiin. Etäluettavien mittareiden vaihtotyöstä lähes 70 % oli tehty kertomusvuoden loppuun mennessä. Suurin osa mittareista saadaan vaihdettua vuoden puoliväliin mennessä. 10 ■ TIETOJA TILINPÄÄTÖKSESTÄ 2012 Talouden kehitys Yhtiön liikevaihto oli 12,3 miljoonaa euroa ja voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 3,9 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 23 prosenttia ja tulos parani huomattavasti edellisestä vuodesta. Liikevaihtoa nosti 900 000 euroa poikkeuksellinen sähkönmyynti ja -siirto Ruotsiin. Osakkuussähkön tuotannon kannattavuutta rasitti pörssisähkön edellisiä vuosia alhaisempi hintataso, jota painoi talouden matalasuhdanne ja koko vuoden Pohjoismaissa vallinnut hyvä vesitilanne. Tuotannon kannattavuus säilyi kuitenkin kohtuullisena kasvaneiden tuotantomäärien ansioista. Verkkotoiminta oli nyt kolmen tappiollisen vuoden jälkeen lievästi voitollinen. Verkkotoiminnan tuloksessa on otettu huomioon myyntiyhtiössä yli kymmenen vuoden jaksolta kertyneet sähkönsiirtohäviöiden lasku- tusta suuremmat häviöt, arvoltaan noin 300 000 euroa. Verkkotoiminnan tappioputki kyettiin katkaisemaan, koska toimintavuoden alussa verottomia sähkön siirtohintoja nostettiin ja sähkön siirron määrät kääntyivät kasvuun edellisen vuoden notkahduksen jälkeen. Uusista sähköliittymistä kertyi liittymismaksuja 163 000 euroa. Liittymismaksut vähenivät edellisestä vuodesta ja ne ovat edelleen keskimääräistä pienempiä. Investointeihin käytettiin yhteensä 4,5 miljoonaa euroa. Verkostoinvestoinnit olivat 3,1 miljoonaa euroa, josta etäluettavien mittareiden asennuksiin käytettiin toimintavuonna lähes 2 miljoonaa euroa. Mittaroinnin kokonaisinvestointi on runsaat 3 miljoonaa euroa. Osinkoa jaettiin edellisen vuoden tuloksesta ja aikaisemmin kertyneistä voittovaroista 0,84 miljoonaa euroa. Yhtiön tilaa ja taloudellista asemaa kuvaavat tunnusluvut 2010 2011 2012 Liikevaihto, 1000 € 12 997 10 050 12 332 Liikevoitto, % liikevaihdosta 44 27 29 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, % liikevaihdosta 44 29 32 Oman pääoma tuotto % 18,2 9,2 10,9 Sijoitetun pääoman tuotto % 12,9 6,1 8,0 Omavaraisuusaste % 84 85 86 Bruttonvestoinnit pysyviin vastaaviin, 1000 € 6 236 3 704 4 535 Henkilöstö keskimäärin 29 29 29 Palkat ja palkkiot 1 000 € 1 310 1 235 1 284 Henkilöstö Yhtiön palveluksessa oli tilikauden lopussa 27 vakinaista työntekijää sekä yksi määräaikainen ja yksi osa-aikainen työntekijä. Henkilöstön keski-ikä oli tilikauden päättyessä 50 vuotta. Sopimusten mukaan yhtiön henkilöstö hoiti emoyhtiö Pellon Sähkö Oy:n ja puoleksi omistamansa Tornionlaakson Voima Oy:n hallinto-, käyttö- ja kunnossapitotyöt sekä asiakas-, myynti- ja laskutuspalvelut myyntiyhtiö Energiapolar Oy:lle. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Yhtiön liikevaihto nousee ja tulos paranee edellisestä vuodesta. Säh- kön markkinahinnat säilynevät edelleen alhaisella tasolla talouden taantuman ja Pohjoismaiden ainakin alkuvuoden kohtuullisen vesitilanteen vuoksi. Norjassa olevat säännöstelyaltaiden pinnat ovat hiukan keskimääräistä alempana. Sähköntuotannon kannattavuus pysynee siten enintään kohtuullisella tasolla. Yhtiön verkkotoiminnan tulosta parantaa vuoden vaihteessa toteutettu maltillinen hinnankorotus ja kertaluontoinen runsaan miljoonan euron kapasiteettivarausmaksu, joka peritään yhtiön 110 kV siirtoverkkoon liittyvältä tuulipuistolta. Yleinen kustannustason ja kantaverkkokustannusten nousu 15 prosentilla leikkaavat kuitenkin verkkotoiminnan kannattavuuden kehittymistä. TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Riskit ja epävarmuustekijät Tulos riippuu sähköntuotannon osalta markkinahinnan kehityksestä sekä sadannasta voimalaitosalueilla. Hintariskiä lisää se, että sähköpörssin finanssituotteilla toteutettavaa sähköntuotannon suojausta ei ole kannattanut tehdä viimevuoden puolenvälin jälkeen alhaisten sähköjohdannaisten hintojen vuoksi. Sähköverkoston häviösähkön hankintaa on vastaavasti suojattu useammaksi vuodeksi alhaisen hintatason ansiosta. Verkkotoiminnan suurimmat riskit liittyvät mahdollisiin häiriöihin sähkönjakelussa. Sähkömarkkinalain muutos on jo poliittisessa käsittelyssä. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on antanut laista muutosesityksen hallitukselle. Hallituksen esitys annettaneen Eduskunnalle helmi-maaliskuussa. Käytännössä TEM:n esittämien sähkökatkojen tavoitetasojen (taajama 6 h ja maaseutu 36 h) ehdottomuus johtaa yli-investointeihin, joiden vaikutus siirtohintoihin on merkittävä. Lisäksi pitkistä, laajavaikutteisista sähkökatkoksista saattaa aiheutua erittäin suuret kustannukset mittavien korjaustöiden ja asiakkaille maksettavien nousevien vakiokorvausten takia. Ympäristövaikutukset Verkkoliiketoiminnassa merkittävimmät ympäristövaikutukset aiheutuvat sähköverkon rakentamisesta ja kunnossapidosta. Haittavaikutuksia pyritään vähentämään kehittämällä suunnittelua, valitsemalla sijoituspaikkoihin sopivimmat pylväsmateriaalit ja kyllästeaineet sekä tiivistämällä yhteistyötä kaavoittajien kanssa. Purettu materiaali hyödynnetään verkon rakentamisessa tai toimitetaan kierrätykseen. Yhtiö on mukana energia-alan energiatehokkuussopimuksessa. Hallintoelimet 1.1. - 31.12.2012 1.1. - 31.12.2011 Hallitus Puheenjohtaja Antti Mäkituomas varatuomari, Pello Varapuheenjohtaja Jouni Ollikkala talouspäällikkö, Ylitornio Jäsenet Seppo Kivelä optikko, Pello Jukka Kristo toimitusjohtaja, Rovaniemi Heikki Kummu pankinjohtaja, Tornio Reijo Lassila toimitusjohtaja, Pello Tapani Melaluoto kunnanjohtaja, Ylitornio Varajäsenet Heikki Havanka kunnanjohtaja, Kolari Jukka Järnström toimitusjohtaja, Pello Martti Kovalainen toimitusjohtaja, Pello LIIKEVAIHTO 12 331 957,09 Liiketoiminnan muut tuotot 110 613,82 10 049 835,33 37 392,80 Tilintarkastus Tilintarkastajat Ari Tauriainen KHT, Rovaniemi Eija Pasula HTM, Ylitornio Varatilintarkastajat Anne Räisänen KHT, Rovaniemi Risto Hyvönen KHT, Oulu Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -3 210 813,46 -2 302 125,27 Ulkopuoliset palvelut -1 418 309,10 -1 096 853,27 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -1 116 629,70 -1 065 527,10 Henkilösivukulut Eläkekulut -187 074,69 -172 282,97 Muut henkilösivukulut -111 990,61 -80 686,68 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 908 727,74 Liiketoiminnan muut kulut -894 173,59 -1 703 601,09 -905 444,15 LIIKEVOITTO 3 594 852,02 2 760 707,60 Rahoitustuotot ja kulut Tuotot sijoituksista omistusyhteysyrityksissä 36 295,06 43 693,83 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 180 194,38 9 764,92 Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta 135 756,24 131 623,93 Rahoitusarvopaperien arvon alentumiset Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille Muille -24 266,94 -36 103,53 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA 3 922 830,76 2 909 686,75 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys -1 758 021,00 -2 103 805,34 Tuloverot -529 920,71 -207 061,45 TILIKAUDEN VOITTO 1 634 889,05 598 819,96 Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 16 063 470,00 euroa, josta tilikauden voitto on 1 634 889,05 euroa. Hallitus esittää, että osinkoa jaetaan 9,00 euroa osaketta kohti, yhteensä 1 080 000 euroa. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Yhtiön osakkeet Yhtiöllä on 120 000 osaketta. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. TIETOJA TILINPÄÄTÖKSESTÄ 2012 ■ 11 TASE 31.12.2012 31.12.2011 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 318 397,77 360 627,50 Muut pitkävaikutteiset menot 6 537,51 8 738,81 Ennakkomaksut - 324 935,28 - 369 366,31 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 212 059,20 212 059,20 Rakennukset ja rakennelmat 1 053 721,99 1 114 716,80 Verkosto 27 258 016,71 27 574 795,52 Koneet ja kalusto 2 473 339,65 807 652,96 Muut aineelliset hyödykkeet 16 062,82 16 062,82 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 517 046,67 31 530 247,04 608 062,99 30 333 350,29 Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä 3 041 879,26 3 441 879,26 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 1 504 082,01 1 658 776,01 Muut osakkeet ja osuudet 13 703 617,64 18 249 578,91 12 233 735,76 17 334 391,03 Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 3 065 084,85 1 926 008,65 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 109 159,25 3 653,09 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 331 014,37 322 417,78 Siirtosaamiset 94 730,19 3 599 988,66 38 196,70 2 290 276,22 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit - Rahat ja pankkisaamiset 4 625 483,93 4 467 752,92 58 330 233,82 54 795 136,77 VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma 201 825,51 201 825,51 Arvonkorotusrahasto 1 406 051,07 1 406 051,07 Vararahasto 1 311,87 1 311,87 Edellisten tilikausien voitto/ tappio 14 428 580,95 14 545 961,99 Tilikauden voitto 1 634 889,05 17 672 658,45 598 819,96 16 753 970,40 Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero 19 375 745,22 17 617 724,22 Vieras pääoma Pitkäaikainen Liittymismaksut 17 547 788,54 17 384 294,29 Lainat rahoituslaitoksilta 533 320,00 18 081 108,54 888 880,00 18 273 174,29 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 355 560,00 355 560,00 Ostovelat 734 277,74 299 459,99 Velat saman konsernin yrityksille 114 508,76 13 238,31 Velat omistusyhteysyrityksille 82 810,86 52 599,72 Muut velat 1 110 253,07 1 011 070,00 Siirtovelat 803 311,18 3 200 721,61 418 339,84 2 150 267,86 58 330 233,82 54 795 136,77 12 ■ TIETOJA TILINPÄÄTÖKSESTÄ 2012 rahoitusLASKELMA 1000€ 2012 2011 Liiketoiminnan rahavirta Voitto ennen satunnaisia eriä 3 923 2 910 Oikaisut Suunnitelman mukaiset poistot 1 909 1 704 Rahoitustuotot ja -kulut -328 -149 Muut oikaisut -81 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 5 423 4 464 Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lis.(-) / väh.(+) -1 275 543 Lyhytaikaisten korottomien velkojen väh. (-) / lis.(+) 1 051 -1 205 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 5 199 3 802 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -24 -36 Saadut korot liiketoiminnasta 136 132 Maksetut välittömät verot -530 -207 Liiketoiminnan rahavirta ( A ) 4 781 3 691 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -3 063 -2 863 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0 0 Investoinnit muihin sijoituksiin -1 470 -841 Lainasaamisten lisäys -35 0 Lainasaamisten takaisinmaksut 155 100 Luovutustulot ja muut vähennykset muista sijoituksista 481 92 Saadut osingot investoinneista 180 10 Saadut korot investoinneista 36 44 Investointien rahavirta ( B ) -3 716 -3 458 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 0 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -356 -356 Maksetut osingot -716 -1 210 Saadut liittymismaksut 164 236 Rahoituksen rahavirta ( C ) -908 -1 329 Rahavirtojen lisäys/ vähennys ( A-B+C ) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa 158 4 468 4 626 -1 097 5 565 4 468 TIETOJA TILINPÄÄTÖKSESTÄ 2012 ■ 13 laadintaperiaatteet ja menetelmät Konsernisuhde Yhtiö kuuluu konserniin, jonka emoyhtiönä on Pellon Sähkö Oy, kotipaikka Pello. Konsernitilinpäätöksen jäljennös on saatavissa Pellon Sähkö Oy:n konttorista Myllytie 1 95700 Pello. Pysyvien vastaavien arvostus Aineettomat ja aineelliset hyödykeet on merkitty hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistoajat ovat: Vuotta Tasapoisto% Aineettomat oikeudet 5 - 20 20 - 5 Muut pitkävaikutteiset menot 10 10 Rakennukset ja rakennelmat 30 - 40 3,3 - 2,5 Kevyet rakennelmat 10 10 Verkosto 25 - 40 4 - 2,5 Koneet ja kalusto 5 - 20 20 - 5 Rahoitusvälineiden arvostus Rahoitusvälineet on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan markkinahintaan. TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT 2012 2011 Liikevaihto toimialoittain Verkkoliiketoiminta 6 337 086 4 677 861 Tuotanto 5 535 033 4 884 782 Palveluiden myynti ja muut tulot 459 838 487 192 12 331 957 10 049 835 Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot 81 200 0 Muut 29 414 37 393 110 614 37 393 Henkilöstömenot Palkat 1 116 630 1 065 527 Eläkekulut 187 075 172 283 Muut henkilöstökulut 111 991 80 687 Tuloslaskelman henkilöstökulut 1 415 695 1 318 497 Aktivoidut henkilöstömenot 193 360 184 517 1 609 055 1 503 014 Maksetut palkat ja palkkiot Toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet 123 797 93 414 Muu henkilöstö 1 159 859 1 141 342 Tilikauden kokonaispalkat 1 283 656 1 234 756 Henkilöstön määrä keskimäärin Toimihenkilöitä 13.5 13.0 Työntekijöitä 15.0 16.0 28.5 29.0 Tilintarkastus Tilintarkastuspalkkiot 10 555 10 201 Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot Aineettomat hyödykkeet 60 901 55 737 Rakennukset ja rakennelmat 60 995 61 929 Sähköverkosto 1 458 859 1 422 259 Koneet ja kalusto 327 973 163 676 1 908 728 1 703 601 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Aineettomat hyödykkeet 6 908 10 392 Rakennukset ja rakennelmat -17 650 -16 198 Sähköverkosto 1 449 894 2 075 385 Koneet ja kalusto 318 869 34 226 1 758 021 2 103 805 14 ■ TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 31.12.2012 tasetta koskevat liitetiedot Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutokset Hankintameno 1.1.12 LisäyksetVähennykset 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. Hank.meno 31.12.12 Kert. SUMU- poisto 31.12. Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 1 213 777 16 470 1 230 246 911 848 Muut pitkävaik.menot 101 778 101 778 95 240 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 212 059 212 059 Rakennukset ja rakenn. 2 495 556 2 495 556 1 441 834 Verkosto 45 844 257 1 142 080 46 986 337 19 728 320 Koneet ja kalusto 4 646 498 1 993 660 6 640 157 4 166 818 Muut aineelliset hyödykkeet 16 063 16 063 Keskeneräiset hankinnat 608 063 155 303 246 320 517 047 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 15 675 615 1 469 882 400 000 16 745 497 Tase-erät yhteensä 70 813 664 4 777 395 646 320 74 944 740 26 344 061 Kirjanpitoarvo 31.12.12 318 398 6 538 212 059 1 053 722 27 258 017 2 473 340 16 063 517 047 16 745 497 48 600 679 Osakkeiden ja osuuksien tasearvoon sisältyy 1994 tehtyjä arvonkorotuksia 1 597 785 €. Arvonkorotusrahastosta on siirretty rahastoanneissa osakepääomaan 191 734 €. Kirjanpitoarvo 31.12.2012 Aineettomat oikeudet Muut pitkävaik.menot Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakenn. Verkosto Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Keskeneräiset hankinnat Osakkeet ja osuudet Kokonaispoistojen ja suunnitelmapoistojen kertynyt erotus 31.12.2012 Kokonaispoistojen jälkeinen menojäännös 31.12.2012 318 398 116 802 6 538 2 135 212 059 1 053 722 192 237 27 258 017 18 531 757 2 473 340 532 815 16 063 517 047 16 745 497 201 596 4 403 212 059 861 485 8 726 260 1 940 525 16 063 517 047 16 745 497 Tase-erät yhteensä 48 600 679 19 375 745 29 224 934 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet osakkeita kpl osuus % Nimellisarvo € kirjanpitoarvo € oma pääoma € Omistusyhteysyritykset Tornionlaakson Voima Oy 500 50,0 84 094 1 681 879 186 538 Kittilän Alueverkko Oy 1 360 22,0 1 360 000 1 360 000 6 453 571 Omistusyhteysyritykset yht. 3 041 879 Muut osakkeet ja osuudet Lapin Sähkövoima Oy 198 187 13,8 33 333 7 449 975 Energiapolar Oy 113 738 17,8 113 738 117 732 Kymppivoima Oy 68 059 3,1 1 411 276 5 956 244 Kymppivoima Hydro Oy 1 329 8,3 17 809 178 086 Muut pienet omistusosuudet yht. 1 581 Muut osakkeet ja osuudet yht. 13 703 618 voitto € 0 0 Yhtiö on sitoutunut kattamaan vuonna 2016 valmistuvalta ydinvoimalaitokselta hankimmallaan energialla osuutensa laitoksen rakentamis- ja sähköntuotantokustannuksista sekä ostamaan varaamansa osuuden Kymppivoima Tuotanto Oy:n Statkraftilta 15 vuoden leasingsopimuksella hankkimasta Ranan vesivoimalaitoksen sähköntuotanto-osuudesta. Lisäksi yhtiö on sitoutunut osallistumaan Kymppivoima Oy:n kautta omistuksensa mukaisella osuudella uuden ydinvoimalaitoksen (Olkiluoto 4) suunnittelu- ja kilpailutusvaiheen kustannuksiin. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 31.12.2012 ■ 15 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 2012 2011 Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset 109 159 3 653 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Myyntisaamiset 76 320 89 825 Lainasaamiset 254 694 219 694 Siirtosaamiset 0 12 899 331 014 322 418 Siirtosaamiset Korkosaatavat 28 771 Myynnin jaksotus - Verosaaminen - Muut siirtosaamiset 65 959 38 197 94 730 38 197 Velat saman konsernin yrityksille Ostovelat 114 509 1 238 Siirtovelat 0 12 000 114 509 13 238 Velat omistusyhteysyrityksille Ostovelat 82 811 52 600 Oman pääoman muutokset Voittovarat 1.1. 14 545 962 13 439 223 Siirretty edell. tilikauden voitto 598 820 2 317 214 Osingonjakovelan vanheneminen 123 799 49 525 Osingonjako -840 000 -1 260 000 Voittovarat 31.12. 14 428 581 14 545 962 Tilikauden voitto 1 634 889 598 820 Jakokelpoinen oma pääoma Voittovarat aikaisemmilta vuosilta 14 428 581 14 545 962 Tilivuoden voitto 1 634 889 598 820 Vapaa oma pääoma yhteensä 16 063 470 15 144 782 2012 2011 Ostovelat Muille 734 278 299 460 Siirtovelat Lomapalkkavaraus ja sen sos.maksut 209 665 185 474 Tilitys myyntiyhtiölle -8 346 -46 745 Lopullinen tulovero 106 922 4 516 Korkojaksotukset 15 285 34 762 Työeläkemaksut 0 22 147 Sähkön siirron jaksotus 98 740 173 059 Muut 381 046 45 128 803 311 418 340 Laskennalliset verovelat Poistoeroista 4 747 0584 316 342 Vastuusitoumukset Muiden puolesta annetut takaukset Annettu takaus pankkitakauslimiitistä 2 671 5002 671 500 Annetut pantit Lapin Sähkövoima Oy:n velasta pantatut osakkeet 7 449 9757 072 042 Yrityskiinnitykset Pohjolan Osuuspankista otetun lainan vakuutena 3 609 1283 609 128 Lainan määrä 31.12. 888 8801 244 440 Muut vastuut Lapin Sähkövoima Oy:n osakkeisiin liittyvä rahastoonmaksuvelvollisuus 7 369 6927 747 625 Kiinteistöinvestointi Yhtiö on velvollinen tarkistamaan kiinteistöinvestoinneista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä 2.839.230,23 €, mikäli kiinteistöjen verollinen käyttö vähenee suhteessa alkuperäiseen rakentamisen valmistusaikaiseen käyttötarkoitukseen tarkistuskauden aikana. Viimeinen tarkistusvuosi on vuosi 2021. Yhtiöllä on valtioneuvoston asetuksen 440/2003 mukainen vastuu kyllästettyjen pylväiden hävittämisestä. Johdannaissopimukset Sähkökaupan finanssisopimukset Kohde-etuuden käypä arvo 0 98 021 Johdannaisopimukset on edellä arvostettu nettona tilinpäätöshetken markkina-arvoon. Tunnuslukujen laskentakaavat Oman pääoman tuotto, % 100 x (tulos ennen satunnaisia eriä - verot) oma pääoma + verovelattomat varaukset + arvostuserät Nimittäjän korjattu oma pääoma kaikkine erineen lasketaan tilikauden alun ja lopun keskiarvona. Sijoitetun pääoman tuotto, % 100 x (tulos ennen satunnaisia eriä + korkokulut ja muut rahoituskulut) sijoitettu pääoma Sijoitettu pääoma lasketaan tilikauden alun ja lopun keskiarvona Sijoitettu pääoma= korolliset velat + arvostuserät + varaukset, joista on vähennetty verovelka + oma pääoma + liittymismaksut Omavaraisuusaste, % 100 x (oma pääoma + verovelattomat varaukset + arvostuserät + liittymismaksut) taseen loppusumma - saadut ennakot 16 ■ TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 31.12.2012 Sähköliiketoimintojen eriytetyt tilinpäätökset SÄHKÖVERKKOTOIMINNAN TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2012 1.1. - 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 6 337 086 4 677 677 Liiketoiminnan muut tuotot 95 936 22 404 Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat Häviösähkö -950 262 -576 921 Muut ostot tilikauden aikana -131 909 -151 111 Ulkopuoliset palvelut Alueverkko- kantaverkko- ja verkkopalvelumaksut -1 118 646 -836 445 Muut ulkopuoliset palvelut -296 231 -2 497 049 -257 936 -1 822 413 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -898 365 -867 479 Henkilösivukulut Eläkekulut -151 347 -138 891 Muut henkilösivukulut -92 958 -1 142 670 -67 267 -1 073 637 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Sähköverkon hyödykkeistä -1 458 859 -1 422 259 Muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä -436 504 -1 895 363 -268 800 -1 691 059 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrakulut -26 728 -28 233 Muut liiketoiminnan kulut -695 105 -721 833 -732 228 -760 461 LIIKEVOITTO/TAPPIO 176 107 -647 489 Rahoitustuotot ja kulut Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä 5 292 - Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta 52 589 51 552 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille -24 267 33 614 -36 104 15 448 VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA 209 721 -632 041 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Sähköverkon hyödykkeistä -1 449 894 -2 075 386 Muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä -309 654 -1 759 548 -29 490 -2 104 876 Tuloverot - - TILIKAUDEN TAPPIO -1 549 827 -2 736 917 SÄHKÖMARKKINALAIN MUKAISET LIITETIEDOT ■ 17 SÄHKÖverkkotoiminnan tase 31.12.2012 31.12.2011 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Sähköverkon aineettomat hyödykkeet 180 994 185 131 Muut aineettoma hyödykkeet 123 593 158 228 Ennakkomaksut - 304 587 - 343 359 Aineelliset hyödykkeet Sähköverkon aineelliset hyödykkeet 27 258 017 27 574 796 Muut aineelliset hyödykkeet 3 646 164 2 037 724 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 517 047 31 421 228 608 063 30 220 582 Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä 1 524 082 1 978 776 Muut osakkeet ja osuudet 1 581 1 525 663 1 581 1 980 357 Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset Sisäiset saamiset - - Saamiset saman konsernin yrityksiltä 86 552 -15 377 Saamiset muilta 2 248 926 2 335 478 1 397 644 1 382 267 Rahat ja pankkisaamiset 1 067 257 4 467 753 36 654 212 38 394 319 VASTATTAVAA Sidottu oma pääoma Osuus osakepääomasta 165 497 165 497 Osuus vararahastosta 1 076 1 076 Edellisten tilikausien voitto/tappio -6 810 691 -4 073 774 Tilikauden tappio/voitto -1 549 829 -8 193 947 -2 736 917 -6 644 118 Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero 19 298 242 17 529 636 Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 533 320 888 880 Pitkäaikainen koroton vieras pääom Palautettavat liittymismaksut 17 547 789 17 384 294 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 355 560 355 560 Lyhytaikainen koroton vieras pääoma Sisäiset velat 4 836 765 7 634 866 Velat saman konsernin yrityksille 114 509 13 238 Velat muille 2 161 974 7 113 248 1 231 962 8 880 067 36 654 212 38 394 319 18 ■ SÄHKÖMARKKINALAIN MUKAISET LIITETIEDOT MUUN SÄHKÖLIIKETOIMINNAN TULOSLASKELMA LISÄTIEDOT 1.1. - 31.12.20121.1. - 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 5 535 033 4 884 782 Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat Muut ostot tilikauden aikana -2 120 349 -1 555 759 Ulkopuoliset palvelut Muut ulkopuoliset palvelut -51 -2 120 400 -15 -1 555 774 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -29 024 -22 512 Henkilösivukulut Eläkekulut -5 048 -3 796 Muut henkilösivukulut -2 685 -36 757 -1 480 -27 788 Liiketoiminnan muut kulut Muut liiketoiminnan kulut -46 231 -33 959 LIIKEVOITTO 3 331 646 3 267 261 Rahoitustuotot ja kulut Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muilta 123 757 46 563 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA 3 455 403 3 313 824 Tuloverot -508 955 -207 061 TILIKAUDEN VOITTO 2 946 448 3 106 763 Selvitys eriyttämisestä ja yhteisten kulujen ja tase-erien jakoperusteista eriytetyille liiketoiminnoille. Sähköliiketoimintoina on eriytetty sähköverkkotoiminta ja muu sähköliiketoiminta, joka sisältää osakkuussähkön hankinnan ja myynnin. Eriyttäminen on toteutettu sisäisen laskennan avulla aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Yhteiset kulut on jaettu kohdistettujen toimintakustannusten ja käytön suhteessa. Yhteiset tase-erät on kohdistettu eri liiketoiminnoille aiheuttamisperiaatetta mahdollisimman tarkasti noudattaen. Tasauseränä on käytetty sisäisiä saamisia ja velkoja. Tilinpäätösten laadinnassa on noudatettu Kauppa- ja teollisuusministeriön antamaa sähköliiketoimintojen eriytettyjen tilinpäätösten kaavaa. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen laskentaperusteista poistoryhmittäin. Poistot on laskettu käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen käyttöajan mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. Poistosuunnitelma on esitetty liitetiedoissa. MUUN SÄHKÖLIIKETOIMINNAN TASE 31.12.2012 31.12.2011 VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä 1 681 879 1 681 879 Saamiset omistusyhteysyrityksissä 1 340 000 1 440 000 Muut osakkeet ja osuudet 13 584 305 16 606 184 12 114 423 15 236 302 Vaihtuvat vastaavat Lyhytaikaiset saamiset Sisäiset saamiset 3 114 105 6 296 881 Saamiset saman konsernin yrityksiltä 1 826 1 533 Saamiset muilta 1 158 822 4 274 753 686 727 6 985 140 Rahat ja pankkisaamiset 3 558 227 24 439 165 22 221 442 VASTATTAVAA Sidottu oma pääoma Osuus osakepääomasta 28 329 28 329 Arvonkorotusrahasto 1 406 051 1 406 051 Edellisten tilikausien voitto 19 557 148 17 166 586 Tilikauden voitto 2 946 449 23 937 976 3 106 763 21 707 728 Vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen koroton vieraspääoma Sisäiset velat - - Velat saman konsernin yrityksille - - Velat muille 501 189 501 189 513 714 513 714 24 439 165 22 221 442 Verkkotoiminnasta lasketut tunnusluvut Investoinnit: 1000 € Siirto- ja jakeluverkosto 1142 Sähkölaitosvaraston lis+/väh- 0 Keskeneräiset omat työt lis+/väh- -91 KWh-mittarit ja ohjausyksiköt 1940 Koneet ja kalusto 52 Aineettomat hyödykkeet 14 Investoinnit yhteensä 3057 Sijoitetun pääoman tuottoprosentti laskettuna KTM.n tunnuslukuja koskevan päätöksen mukaisesti on 0,9 % (0,0 %). Siirtohinnat ovat kohtuullisen tuoton arvioinnin sallimissa rajoissa. SÄHKÖMARKKINALAIN MUKAISET LIITETIEDOT ■ 19 Y-tunnus 0195468-2 PÄÄKONTTORI Myllytie 1, 95700 PELLO Puh. 020 77 39 600 Fax 016 515 079 sähköposti: [email protected] www.tornionlaaksonsahko.fi Jakelualueen toimitusvelvollinen sähkön myyjä ALUETOIMISTOT TORNIO Vallonahontie 30, 95590 Arpela PELLO Myllytie 1, 95700 Pello KOLARI Pellontie 2, 95900 Kolari YLITORNIO Teollisuustie 16, 95600 YLITORNIO Privat-Medi Oy • Kuvat: Tornionlaakson Sähkö Oy Paino: Mustasaaren Painotalo Oy, 2013
