Storitev 1.1 GOSPODARJENJE Z RAČUNOM Nadomestilo za
Transcription
Storitev 1.1 GOSPODARJENJE Z RAČUNOM Nadomestilo za
IZVLEČEK IZ TARIFE PLAČIL ZA STORITVE POSLOVANJA Z GOSPODARSKIMI DRUŢBAMI Velja od: 1. 8. 2015 Storitev cena v EUR ali v % 1. TRANSAKCIJSKI RAČUN IN GOTOVINSKO POSLOVANJE 1.1 GOSPODARJENJE Z RAČUNOM Nadomestilo za odprtje TRR Nadomestilo za odprtje TRR za tuje pravne osebe Nadomestilo za odprtje TRR preko tretje osebe Dodatni stroški za nujno odprtje TRR Mesečno nadomestilo za vodenje TRR Mesečno nadomestilo za vodenje TRR (mala podjetja s prihodki do 0,1 mio EUR, društva, zavodi) Mesečno nadomestilo za vodenje TRR (velika podjetja s prihodki nad 8,0 mio EUR) Nadomestilo za zaprtje TRR Obvestila o stanju in prometu na TRR - izpiski Nadomestilo za papirne izpiske / izpisek Nadomestilo za papirne izpiske poslane v tujino / izpisek Nadomestilo za MT940 / mesečno Nadomestilo za MT940 + MT942 / mesečno Nadomestilo za MT101 / mesečno + enkratni strošek 240,00 € ob uvedbi Nadomestilo za dvojnike papirnih izpiskov Druga nadomestila Nadomestilo za potrdilo o solventnosti (BON-2 obrazec) Nadomestilo za izdelavo IOP obrazca Nadomestilo za izdelavo poročila za revizijo 0,00 € 50,00 € 70,00 € 50,00 € 10,00 € 5,00 € 14,00 € 30,00 € 1,00 € 1,50 € 45,00 € 50,00 € 20,00 € 4,20 € € / stran maks. Nadomestilo za obsežnejša poročila in potrdila za revizijo Nadomestilo za druga potrdila in izpiske Izkaz prometa na TRR Potrdilo o dokapitalizaciji Potrdilo o odprtju TRR Potrdilo o poravnanih obveznostih in ostalo Izpis kartice računa Potrdilo o izvršenem plačilu Postopki unovčenja menic Nadomestilo za izvršitev sklepa o izvršbi - prejem Nadomestilo za delno poravnavo izvršb Pošiljanje opominov Sprememba podpisnika, naziva, naslova 1.2 GOTOVINSKO POSLOVANJE Dnevno nočni trezor (DNT) Letno nadomestilo za uporabo DNT DNT vrečka (cena za kos) Polog EUR gotovine preko DNT - bankovci min. Polog EUR gotovine preko DNT - kovanci min. Nedovoljen polog EUR kovancev v DNT Gotovinsko poslovanje Polog EUR kovancev / zamenjava bankovcev s kovanci / menjava bankovcev v manjše ali višje apoene v vrednosti nad 500 EUR Dvig EUR kovancev min. min. Dvig EUR gotovine za rezidente min. Polog EUR gotovine za rezidente min. Dvig tuje gotovine za rezidente in dvig gotovine v vseh valutah za nerezidente Polog tuje gotovine za rezidente in polog gotovine v vseh valutah za nerezidente Nadomestilo za neprevzem naročene gotovine Nadomestilo za izredno naročilo gotovine min. min. do 10.000 € nad 10.000 € min. 1.3 POSLOVNA KARTICA ACTIVA / MASTERCARD Letna članarina Nadomestilo blokade / deblokade Nadomestilo prisotnosti na stop listi za 1 mesec Nadomestilo izredne zamenjave, nadomestilo nujnih naročil Dvig gotovine v poslovalnici - blagajna min. Dvig gotovine na bankomatu min. Nadomestilo za spremembe pogodbenih določil z aneksom Nadomestilo za razne izpiske (dvojniki, izpis prometa in ostalo) OTP čitalec (generiranje gesel) 1.4 POSLOVNA KARTICA ACTIVA / MAESTRO Dvig gotovine preko POS terminala (SLO, EMU, tretje države) min. Dvig gotovine na bankomatu (SLO - bankomat RBSI) Dvig gotovine na bankomatu (SLO - bankomat druge banke, EMU) Dvig gotovine na bankomatu (tretje države) min. Plačilo UPN na bankomatu (SLO) Vpogled v stanje na TRR preko bankomata (SLO) Stran 1 od 4 15,00 € 5,00 € 50,00 € 20,00 € 100,00 € +DDV +DDV +DDV +DDV +DDV 7,00 € 7,00 € 7,00 € 7,00 € 15,00 € 7,00 € 50,00 € 50,00 € 25,00 € 15,00 € 10,00 € +DDV +DDV +DDV +DDV 40,00 € 0,29 € 0,27% 0,50 € 2,50% 1,00 € 45,00 € 1,50% 4,00 € 1,50% 4,00 € 0,30% 4,00 € 0,30% 4,00 € 0,50% 10,40 € 0,50% 10,40 € 10,00 € 0,60% 0,10% 10,00 € 62,59 € 12,52 € 50,08 € 8,35 € 5,00% 7,00 € 5,00% 7,00 € 75,00 € 10,00 € 10,00 € 1,00% 2,00 € 0,00 € 0,79 € 1,00% 2,00 € 1,50 € 0,50 € 2. DOMAČI / ČEZMEJNI REGULIRANI PLAČILNI PROMET* 2.1 PRILIVNE TRANSAKCIJE Čezmejni reguliran priliv / priliv v domačem plačilnem prometu Dodatek za Non-STP nalog 2.2 ODLIVNE TRANSAKCIJE Standardna domača / čezmejna regulirana plačila 0,12 € 12,00 € do 50.000 € nad 50.000 € do 50.000 € nad 50.000 € Papirni nalog Elektronski nalog Nujna plačila Papirni nalog Elektronski nalog Interne preknjiţbe med računi različnih strank Papirni nalog Elektronski nalog 2.3 OSTALE STORITVE Trajni nalogi Aktiviranje trajnega naloga ali direktne obremenitve Izvršitev trajnega naloga ali direktne obremenitve (priliv) Izvršitev plačila po trajnem nalogu Izvršitev trajnega naloga po pogodbi SEPA direktne obremenitve SEPA direktne obremenitve - plačnik SEPA direktna obremenitev (po nalogu) 2,90 € 11,99 € 0,85 € 9,49 € 11,99 € 9,49 € 1,87 € 0,50 € 6,26 € 0,12 € 0,50 € 0,15 € 0,37 € Ugovor na SEPA direktno obremenitev ter zahtevek za povračilo že izvršene SEPA direktne obremenitve 2,50 € Zahtevek za omejitev (prepoved) / sprememba ali preklic omejitve (prepovedi) izvajanja SEPA direktnih obremenitev SEPA direktne obremenitve - prejemnik plačila SEPA direktna obremenitev (po nalogu) Zbirni nalog (paket) SEPA mnoţična plačila** Zbirni nalog (paket) Posamezni plačilni nalog znotraj paketa množičnih plačil - standardni Posamezni plačilni nalog znotraj paketa množičnih plačil - interni Ostala nadomestila Odlivna provizija za realizacijo sklepa o izvršbi (sodišče, DURS) 5,00 € 0,37 € 5,00 € 0,00 € 0,85 € 0,50 € 2,90 € 3. MEDNARODNI PLAČILNI PROMET 3.1 PRILIVNE TRANSAKCIJE Priliv min. Priliv znotraj skupine RBI min. 0,15% 15,02 € 0,12% 12,02 € 3.2 ODLIVNE TRANSAKCIJE Standardni plačilni nalog Papirni nalog min. Elektronski nalog min. Papirni nalog znotraj skupine RBI min. Elektronski nalog znotraj skupine RBI min. 0,17% 20,86 € 0,15% 15,02 € 0,14% 16,69 € 0,12% 12,02 € Nujna plačila Papirni nalog min. Elektronski nalog min. Papirni nalog znotraj skupine RBI min. Elektronski nalog znotraj skupine RBI min. 0,30% 25,04 € 0,15% 18,02 € 0,24% 20,03 € 0,12% 14,42 € Ostala nadomestila Pogojno plačilo min. Nadomestilo za neizvršen nalog Strošek reklamacije - dejanski stroški + Dodatek za Non-STP nalog (ročni poseg) Potrditev izvršitve naloga Stran 2 od 4 0,30% 25,04 € 8,35 € 30,00 € 12,00 € 12,00 € 4. STORITVE ELEKTRONSKEGA BANČNIŠTVA 4.1 EUREKA Pristop k E-bančništvu Mesečno nadomestilo za E-bančništvo Mesečno nadomestilo za čitalec in 1 pametno kartico Mesečno nadomestilo za posamično pametno kartico Mesečno nadomestilo za pametni USB ključ Nakup pametnega USB ključa v enkratnem znesku Izobraževanje in namestitev pri stranki / 1 ura + potni stroški Ponovna izdaja digitalnega potrdila 4.2 RB - ONLINE Pristop k E-bančništvu Mesečno nadomestilo za E-bančništvo (RBSI) Nakup čitalca v enkratnem znesku (Halcom) Nakup pametne kartice v enkratnem znesku + digitalno potrdilo (Halcom) Nakup E-Ključa v enkratnem znesku (Halcom) Obnova kvalificiranega digitalnega potrdila (Halcom) Mesečno nadomestilo za uporabo RB-Online B2B kanala 4.3 E - RAČUN Enkratni strošek vključitve v sistem E-račun Mesečno nadomestilo za uporabo sistema E-račun Za izdajatelja: do 500 izdanih računov: do 100 kB nad 100 kB do 500 kB nad 500 kB do 1.000 kB nad 1.000 kB do 5.000 kB od 501 do 10.000 izdanih računov: do 100 kB nad 100 kB do 500 kB nad 500 kB do 1.000 kB nad 1.000 kB do 5.000 kB od 10.001 do 25.000 izdanih računov: do 100 kB nad 100 kB do 500 kB nad 500 kB do 1.000 kB nad 1.000 kB do 5.000 kB od 25.000 izdanih računov naprej: do 100 kB nad 100 kB do 500 kB nad 500 kB do 1.000 kB nad 1.000 kB do 5.000 kB Za prejemnika: vsak prejeti račun * - 0,00 € 7,50 € 9,18 € 2,09 € 5,84 € 95,98 € 104,32 € 15,00 € 0,00 € 7,50 € 28,67 € 86,55 € 103,86 € 50,02 € 50,00 € min. 5,00 € 2,00 € 0,30 € 0,33 € 0,36 € 0,59 € 0,28 € 0,31 € 0,34 € 0,56 € 0,26 € 0,29 € 0,32 € 0,53 € 0,24 € 0,27 € 0,30 € 0,50 € 0,05 € Kriterij za čezmejno regulirano plačilo: nalogodajalec in prejemnik plačila sta na območju članic EU, znesek plačila je v EUR, račun upravičenca je naveden v strukturi IBAN, banka upravičenca je navedena z BIC (SWIFT) kodo, opcija plačnika stroškov je SHA, kar pomeni, da nalogodajalec plača stroške izvršitve plačila svoji banki, upravičenec pa svoji. ** Znesek posameznega plač. naloga znotraj paketa množična plačila je omejen na največ 50.000,00 EUR. 5. GARANCIJSKO POSLOVANJE OPRAVNINA ZA PRIPRAVO IN OBDELAVO GARANCIJE Priprava in obdelava garancije Priprava osnutka garancije Nujna izdaja garancije*** + opravnina za pripravo in obdelavo garancije Izdaja nezavezujoče izjave Izdaja zavezujoče izjave Izdaja zavezujoče izjave, s tem, da je bila garancija za resnost ponudbe izdana na drugi banki Sprememba pogojev garancije PROVIZIJA ZA VODENJE GARANCIJE (trimesečno)**** 1. Storitvene garancije za resnost ponudbe za dobro izvedbo del za odpravo napak v garancijski dobi 2. Plačilne garancije za vračilo avansa za zavarovanje plačil za vračilo kredita UNOVČITEV GARANCIJE Postopek unočitve garancije 0,25% - 2,00%, min. 100,00 € min. 60,00 €, maks. 100,00 € min. 155,00 € min. 35,00 € 0,22% od zneska, min. 80,00 € 0,22% od zneska, min. 150,00 € 70,00 € 0,30% trimesečno, min. 70,00 € 0,60% trimesečno, min. 70,00 € 0,70% trimesečno, min. 70,00 € 1,20% trimesečno, min. 90,00 € 1,20% trimesečno, min. 90,00 € 1,20% trimesečno, min. 90,00 € 0,25%, min. 100,00 €, maks. 500,00 € Banka pri izdaji garancij zaračunava: 1. opravnino za pripravo in obdelavo garancije (enkratno) ter 2. provizijo za vodenje garancije (trimesečno).** *** Nujna izdaja garancije: - v kolikor ima banka kot izdajatelj direktne garancije, od dneva prejema naloga za izdajo, na razpolago manj ali enako kot tri delovne dneve za izdajo, - v kolikor ima banka kot izdajatelj kontra garancije rok za izdajo garancije (torej na drugi banki) manj ali enako kot pet delovnih dni. **** Provizija se poravnava trimesečno vnaprej od stanja garancije, ob odobritvi pa od vrednosti odobrene garancije. Cene veljajo za MIKRO podjetja (letni promet do 1.000.000 EUR), ostala podjetja naj se v zvezi s tarifo obrnejo na svojega svetovalca v banki. Stran 3 od 4 6. DOKUMENTARNO POSLOVANJE IN GARANCIJE DOKUMENTARNI INKASO IN INKASO MENIC***** Nostro in loro inkaso Izročitev dokumentov brez plačila, vrnitev dokumentov in podobno Pridobitev meničnega akcepta Vnovčevanje menic brez protesta Loro inkaso z izvršenim protestom menic Sprememba DOKUMENTARNI UVOZNI (NOSTRO) AKREDITIVI Odpiranje akreditiva s položenim kritjem Odpiranje akreditiva z odloženim kritjem/trimesečno: 0,25%, min. 65,00 € 25,00 € 0,60%, min. 20,00 € 0,60%, min. 15,00 € 0,60%, min. 25,00 € 25,00 € - če je za zavarovanje akreditiva priložen likvidni vrednostni papir, depozit ipd. - pri ostalih oblikah zavarovanja Prenos akreditiva (v primeru zagotavljanja sredstev prenosni banki) Konfirmacija tuje banke: - za akreditive s kritjem - za akreditive s kritjem ob črpanju Spremembe pogojev akreditiva Predčasna razknjižba akreditiva Pregled akreditivnih dokumentov Transferna provizija Vračilo dokumentov Priprava osnutka akreditiva DOKUMENTARNI IZVOZNI (LORO) AKREDITIVI Notifikacija Konfirmacija Prenos akreditiva Priprava osnutka akreditiva Prevzemanje dokumentov Transferna provizija Spremembe pogojev akreditiva Predčasna razknjižba akreditiva Predpregled dokumentov ČEKI IN DRUGI VREDNOSTNI PAPIRJI Odkup čekov izdanih od tujih bank v konvertibilni valuti: odobritev računa domačih pravnih oseb Inkaso čekov in drugih vrednostnih papirjev za pravne osebe POSEBNE STORITVE****** NOSTRO GARANCIJE - Glej točko 5 (Garancijsko poslovanje) LORO GARANCIJE Aviziranje garancije brez obveznosti 0,25%, min. 100,00 € trimesečno 0,50% do 1,50%, min. 150,00 € in 0,55% enkratno od evrske protivrednosti zneska akreditiva 1,55% enkratno od evrske protivrednosti zneska akreditiva 75,00 € brez nadomestila 0,20% trimesečno, min. 120,00 € 50,00 € 50,00 € 0,17%, min. 50,00 € 0,17%, min. 50,00 € 35 € + dejanski stroški min. 60 €, maks. 100,00 € 0,18%, min. 65,00 €, maks. 450,00 € 0,50%, min. 120,00 € trimesečno 0,15%, min. 120,00 € 0,10%, min. 180,00 € 0,15%, min. 50,00 € 0,17%, min. 50,00 € 35,00 € 50,00 € 0,10%, min. 25,00 €, maks. 120,00 € 2,20%, min. 35,00 € 0,12%, min. 25,00 € 0,05% min. 50 €, maks. 250,00 € 0,75%, min. 120 € trimesečno in provizija za aviziranje garancije 35,00 € 0,28%, min. 35,00 €, maks. 250,00 € 25,00 € min. 40,00 €, maks. 65,00 € min. 60,00 €, maks.100,00 € Konfirmacija Sprememba pogojev garancije Prevzem dokumentov Potrditev podpisnikov pooblaščenih oseb uporabnika garancije Pregled osnutka garancije Priprava osnutka garancija ***** Pri inkaso poslih zaračuna banka tudi opravnino za nakazilo po tarifni postavki iz točke 2 ali 3. ****** Omenjene tarifne postavke v poslovanju s tujino veljajo za opravljanje bančnih poslov v običajnem obsegu, medtem ko za vse posle, ki zahtevajo posebno obravnavo, banka zaračuna dodatne stroške za svoje storitve. Pri izplačilu po garancijah zaračuna banka opravnino za nakazilo po tarifni postavki mednarodnega plačilnega prometa. 7.OSTALE STORITVE PRI POSLOVANJU Nerealizacija posla po pripravi osnutka ali svetovanju Izdajanje potrdil na zahtevo komitenta, izdelava prepisov izpiskov, kartic, mikrofilmskih izpisov, dokumentov na željo komitenta 100,00 € 25,00 € 100 € za porabljeno uro Svetovanje in inštruktaža komitentom pri poslih za pravne osebe 25,00 € V dvakratni višini veljavne tarife Združenja znanstvenih in strokovnih prevajalcev Potrditev podpisov pooblaščenih oseb Prevod iz tujega jezika in obratno Informacije o veljavnih obrestnih merah, tečajih in podobno iz preteklega obdobja, pošiljanje obvestil po pošti ali faksu za uporabnike elektronske banke Fotokopiranje dokumentov na željo stranke Reklamacije na zahtevo komitentov Sporočila po SWIFTu na željo komitenta Hitra pošta 10 € / stran 5 € / stran dejansko nadomestilo + 25,00 € 20,00 € dejansko nadomestilo + 15,00 € Celoten cenik storitev je objavljen v Tarifi plačil za storitve poslovanja z gospodarskimi druţbami Raiffeisen Banke d.d.. Dokument lahko dobite na vpogled pri vašem svetovalcu za gospodarske druţbe v banki. Stran 4 od 4