docTIETOJA SPOTLESS TEA BAG OY:STÄ JA SEN
download 
Report Transcription
TIETOJA SPOTLESS TEA BAG OY:STÄ JA SEN
TIETOJA SPOTLESS TEA BAG OY:STÄ JA SEN TOIMINNASTA SPOTLESS TEA BAG OY:N OSAKEANTI 2015 Sivu - 2 - / 17 Sisällysluettelo TIETOJA SPOTLESS TEA BAG OY:STÄ JA SEN TOIMINNASTA ......................................................................... - 1 1. Spotless Tea Bag Oy:n osakeanti ....................................................................................................... - 3 - 2. Tietoja yhtiöstä .................................................................................................................................. - 5 - 3. Liiketoiminta ...................................................................................................................................... - 6 - 4. Taloudelliset tunnusluvut ................................................................................................................ - 11 - 5. Johtotiimi ......................................................................................................................................... - 13 - 6. Riskien tarkastelu ............................................................................................................................ - 13 - 7. Osakeannin tausta ja varojen käyttö ............................................................................................... - 15 - 8. Osinkopolitiikka ja exit..................................................................................................................... - 15 - 9. Tulevaisuutta koskevat lausumat .................................................................................................... - 15 - 10. Omistus ja osakkeet..................................................................................................................... - 16 - SPOTLESS TEA BAG OY:N OSAKEANTI 2015 Sivu - 3 - / 17 1. Spotless Tea Bag Oy:n osakeanti Spotless Tea Bag Oy on perustettu vuonna 2010. Yhtiö tarjoaa tahraamatonta, kompostoituvaa teepussipakkauskonseptia kansainvälisille teenjalostajille sekä pakkausvalmistajille. Spotless Tea Bag Oy tarjoaa yleisön merkittäväksi vähintään 5 000 ja enintään 20 800 yhtiön uutta osaketta viidenkymmenen euron osakekohtaiseen kappalehintaan. Vähimmäismerkintä on 10 osaketta. Merkittävien osakkeiden määrä tulee olla 10:lla jaollinen kokonaisluku. Merkintäaika on 26.10.- 18.12.2015. Merkinnät tulee tehdä yhtiön antisivustolla https://osakeannit.fi/osakeanti/spotless, jossa on myös osakeannin ehdot, ohjeet merkitsijälle sekä tietoja yhtiöstä ja osakeannista. Yhtiön Osakeanti tehdään Suomen Arvopaperimarkkinalain 4. luvun 3§:n poikkeussäännöksen perusteella , jonka mukaan antiesitettä ei tarvitse julkaista, jos arvopapereita tarjotaan: 1) yksinomaan kokeneille sijoittajille 2) kutakin ETA-valtiota kohden laskettuna alle 150 sijoittajalle, jotka eivät ole kokeneita sijoittajia; 3) hankittavaksi vähintään 100 000 euron arvosta kutakin sijoittajaa ja tarjousta kohden taikka nimellis- taikka vasta-arvoltaan vähintään 100 000 euron suuruisina osuuksia; 4) Euroopan talousalueella 12 kuukauden aikana yhteenlasketulta vastikkeeltaan alle 1 500 000 euron suuruinen määrä laskettuna taikka 5) Euroopan talousalueella 12 kuukauden aikana yhteenlasketulta vastikkeeltaan alle 5 000 000 euron suuruinen määrä ja arvopaperit haetaan kaupankäynnin kohteeksi monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä Suomessa ja sijoittajien saatavilla pidetään tarjouksen ajan kaupankäyntijärjestelmän sääntöjen mukainen yhtiöesite. Spotless Tea Bag Oy:n osakeanti yleisölle tehdään kohdan 4) mukaisesti. Tämän vuoksi yhtiö ei ole laatinut Finanssivalvonnan hyväksymää antiesitettä, eikä tämä toiminnan kuvaus ole katsottavissa antiesitteeksi. Yhtiön antisivustolla (https://osakeannit.fi/osakeanti/spotless) olevat dokumentit muodostavat kokonaisuuden, joka tulee ottaa huomioon sijoituspäätöksiä tehdessä. Sijoittajaa kehotetaan ennen sijoituspäätöksen tekoa tutustumaan huolellisesti tarjottuun aineistoon mukaan lukien tämän dokumentin kohta Riskien tarkastelu. Yhtiön johto vakuuttaa antaneensa tiedot parhaan ymmärryksensä mukaan siten, että tiedot vastaavat tosiseikkoja ja ne antavat riittävän ja oikean kuvat yhtiöstä ja sen liiketoiminnasta. SPOTLESS TEA BAG OY:N OSAKEANTI 2015 Osakeannin dokumentit koostuvat seuraavista asiakirjoista: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Yhteenveto Tietoja Spotless Tea Bag Oy:stä ja sen toiminnasta (tämä asiakirja) Spotless Tea Bag Oy sijoittajaesitys Osakeannin ehdot ja ohjeet merkitsijöille Spotless Tea Bag Oy:n tilinpäätös ja tase 2014-2015 Spotless Tea Bag Oy:n tilintarkastuskertomus 2014-2015 Spotless Tea Bag Oy:n juridiset dokumentit a. Kaupparekisteriote, viimeisin versio b. Vireillepanodokumentti kaupparekisteriin c. Yhtiön yhtiöjärjestys 21.9.2015 muutosten jälkeen d. Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja 21.9.2015 8. Lehdistötiedote tai –tiedotteet, mahdolliset artikkelit yhtiöstä Sivu - 4 - / 17 SPOTLESS TEA BAG OY:N OSAKEANTI 2015 Sivu - 5 - / 17 2. Tietoja yhtiöstä Spotless Tea Bag Oy Osoite: Jänislahdenkatu 7 E 82, 33410 Tampere Y-tunnus: 2327607-7 Rekisteröity 19.4.2010 Yhtiön hallitus Jaakko Nevanlinna, puheenjohtaja Heli Barić, jäsen Matti Koskinen, jäsen Toimitusjohtaja Matti Koskinen Yhtiön tilintarkastajat Päävastuullinen tilintarkastajana Jari Antero Kekki Varatilintarkastaja: Katja Adele Latva-Pirilä Yhtiön toimiala Yhtiön toimiala on keksintöjen hankkiminen, kehittäminen innovaatioksi ja tuotteiksi sekä niiden myynti ja lisensointi. Yhtiön toimialana on toimia sijoitus-, kehitys-, ja rahoitusyhtiönä ja harjoittaa toimisto- ja hallinnollisten palveluiden tuottamista, vuokrausta, välitystä ja kauppaa sekä koulutusta ja konsultointia sekä lisäksi henkilöstövuokrausta. SPOTLESS TEA BAG OY:N OSAKEANTI 2015 Sivu - 6 - / 17 3. Liiketoiminta Konsepti Pöydän näkymän pilaa helposti turvonnut ja valuva teepussi. Steabag® kätkee sotkun sisäänsä ja itse pakkaus on kaunis osa kattausta. Steabag® ratkaisee ongelman siitä, mihin teenjuoja laittaa käytetyn teepussin. Steabag® helpottaa työtä ja säästää kustannuksia kaikkialla, missä teetä tarjoillaan. Mikäli kuluttaja tahtoo puristaa teepussista viimeisenkin pisaran, se onnistuu helposti käytettäessä Steabag® pakkausta. Steabag® on teepussin aromitiivis yksittäispakkaus. Avaamisen jälkeen helppokäyttöinen pakkaus on tahraamaton, pystyssä pysyvä ”astia”, jonka sisään teepussi laitetaan käytön jälkeen takaisin Pakkaus valmistetaan biohajoavasta materiaalista, joten se on ympäristöystävällinen ja tukee kestävää kehitystä. Pakkauksen ainutlaatuinen ominaisuus on, että siihen voi pakata liki kaikkia nykyisin valmistettavia teepusseja, kuten perinteisiä narullisia ja naruttomia teepusseja sekä pyramideja. Steabagiin voidaan pakata myös juomapusseja, joissa on aineksia muista uutteista kuin teestä Spotless Tea Bag Oy noudattaa myös eettisiä käytäntöjä ja lisenssisopimuksissa lisenssinsaajan edellytetään noudattavan kansainvälisiä työvoimasäädöksiä TeaBagMagic® on teepussi, joka voidaan nostaa teekupista suoraan pöydälle tai jopa pöytäliinalle, eikä se tahraa Markkinat Tee on maailman toiseksi juoduin juoma veden jälkeen. Vuonna 2015 teepusseja valmistettiin yli 220 miljardia kappaletta vuodessa. Syynä suosioon on niiden vaivattomuus ja nopeus. Kehittyvillä markkinoilla teepussi on myös edullinen ylellisyystuote, joka viestii modernista elämäntavasta. Teepussien kysyntä kasvaa taantumankin keskellä. Kehittyvillä markkinoilla kasvu on jopa kymmenen prosenttia vuodessa. Kiina hallitsee globaaleja teemarkkinoita sekä arvollisesti että määrällisesti, Intian ja Kenian ollessa toisella ja kolmannella sijalla määrällisesti. Afrikka oli nopeimmin kasvava kuumien juomien markkina vuosina 2009-2014. Markkina kasvaa etenkin suhteellisen vakaissa Pohjois- ja Itä-Afrikan kahvia ja teetä tuottavissa maissa. Spotless Tea Bag Oy tavoittelee keksinnöillään maailman teepussimarkkinoista 0,1 % markkinaosuutta vuoteen 2017 mennessä ja vähintään 1 % markkinaosuutta vuoteen 2020 mennessä. SPOTLESS TEA BAG OY:N OSAKEANTI 2015 Sivu - 7 - / 17 Kiina 1 924 Intia 1 208 Kenia 432 Sri Lanka 340 Vietnam 214 Turkki 212 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 Teen valmistus 2013 (1000 tonnia) Kuva 1 Teen valmistus suurimmilla markkinoilla 50,0 40,0 34,9 36,0 37,1 38,2 2013 2014 2015 2016 40,5 41,7 43,0 44,3 39,3 2017 2018 2019 2020 2021 30,0 20,0 10,0 0,0 Teen vuosikulutus (USDb) Kuva 2 Maailman teemarkkinoiden koko Venäjä 180 Yhdistynyt kuningaskunta 145 Afganistan 136 Yhdysvallat 126 Pakistan 122 Egypti 109 0 50 100 Teen tuonti 2012 (1000 tonnia) Kuva 3 Suurimmat teetä tuovat maat 150 200 SPOTLESS TEA BAG OY:N OSAKEANTI 2015 Sivu - 8 - / 17 Ansaintalogiikka Steabag® tuo teenjalostajalle mahdollisuuden pakata tai pakkauttaa teepussi Steabagiin, ja siten vahvistaa omaa brändiään ja saada samalla merkittävästi parempi kilohinta teestä. Yhtiön asiakkaita ovat teenjalostajat, teebrändien omistajat ja sopimuspakkaajat, lisäksi yhteistyökumppaneina toimivat materiaalinvalmistajat. Spotless Tea Bag tarjoaa pakkauskonseptiaan useille arvoketjussa oleville yrityksille: Pakkausvalmistajille tarjotaan tuotteen valmistusoikeuksia komissiopohjaisella hinnoittelulla Teenjalostajille tarjotaan keksintöön perustuvan konseptin käyttöoikeuksia lisenssisopimuksen kautta lisenssimaksun ja rojaltien kautta tapahtuvalla hinnoittelulla Yhtiön tuotto muodostuu näin ollen erilaisista konseptin käyttöoikeuteen liittyvistä maksuista, jolloin yhtiölle ei muodostu tuotantoriskejä. Yhtiö saa käyttöoikeusmaksut edellä luetelluissa arvoketjun vaiheissa. Yhtiön tarvitsemat asiantuntijapalvelut ostetaan mahdollisimman pitkälti toimeksiantoina ja kasvava agenttiverkosto vastaa lisenssi- ja mahdollisesti myös muiden sopimusten aikaansaamisesta teenjalostajien kanssa. SPOTLESS TEA BAG OY:N OSAKEANTI 2015 Sivu - 9 - / 17 SPOTLESS TEA BAG OY:N OSAKEANTI 2015 Sivu - 10 - / 17 Aineettomat oikeudet Yhtiön ansaintalogiikka perustuu aineettomien oikeuksien lisensointiin ja siitä saataviin tuottoihin. Tämän vuoksi yrityksen aineettomista oikeuksista huolehtiminen on erittäin tärkeää. Yhtiöllä on vireillä seuraavat kansainväliset pantenttihakemukset: PCT/FI2011/050336 Suojausta haetaan seuraavilla markkinoilla: EU, USA, Kanada, Japani, Venäjä, Kiina, Hong Kong, Intia ja Indonesia PCT/FI2012/050935 Suojausta haetaan seuraavilla markkinoilla: EU, USA, Kanada, Japani, Venäjä, Kiina, Etelä-Korea, Sri lanka, Intia ja Arabiemiirikunnat Yhtiö on suojannut tuotemerkkinsä Euroopan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston tavaramerkkirekisterissä sekä hakee suojausta Intiassa, Sri Lankassa ja Venäjällä. Yhtiö kehittää tuotteidensa ja tuotemerkkiensä suojausta jatkuvasti strategiansa mukaisesti. Kilpailu Tavallinen pakkaamaton teepussi on edullisuutensa takia ylivoimainen volyymituote. Steabag® ei pysty kilpailemaan hinnallaan suurimman osan irtoteepussien kanssa, mutta kykenee tarjoamaan lisäarvoa korkeampilaatuisia tuotteita hakevalla kuluttajaryhmälle. Irtotee on suosituin tapa valmistaa teetä. Kaikki muut tavat valmistaa teetä nakertavat irtoteen suosiota ja samalla kilpailevat keskenään. Keinoina ovat kätevyys, helppous, nopeus ja erilaisuus. Kehittyvissä maissa teepussin käyttö osoittaa modernia elämäntapaa ja jopa varallisuutta. Länsimaisilla markkinoilla vaikuttaa suuri joukko uusia tuotteita, kuten jääteet, teekapselit ja muut erikoistuotteet. Lähipiiriliiketoimet Yhtiöllä on 15 000 euron suuruinen osakaslaina yhtiön johdolta. Laina on koroton, paitsi mikäli toteutettava osakeanti ei toteudu, jolloin lainasta maksetaan korkoa pankkitalletuksen mukaisen sijoituksen korkotason mukaan. SPOTLESS TEA BAG OY:N OSAKEANTI 2015 Sivu - 11 - / 17 4. Taloudelliset tunnusluvut Yhtiön tilinpäätös 28.2.2015 tilintarkastuskertomuksineen kuuluu osakeannin aineistoon ja on saatavilla osakeantisivustolla erillisenä dokumenttina. Vuosina 2012-2015 yhtiön tulos on ollut seuraava: EUR '000 Liikevaihto ja muut tuotot Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Muut kulut Käyttökate Poistot Liikevoitto Rahoituskulut Satunnaiset erät Tilikauden voitto 3/2012-13 3/2013-14 3/2014-15 0 0 8 0 0 3 0 21 -21 10 -31 0 0 -31 1 40 -41 12 -53 0 0 -53 7 93 -95 23 -118 0 0 -118 Yhtiön tase vuosina 2013-2015 on ollut seuraava: EUR '000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Pysyvät vastaavat yhteensä Vaihto-omaisuus Saamiset Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä Vastaavaa yhteensä 2/2013 33 0 33 0 3 1 2/2014 32 0 32 0 2 3 2/2015 64 0 64 0 4 2 4 5 6 37 37 70 EUR '000 Osakepääoma Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto Tilikauden tulos Oma pääoma yhteensä Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa yhteensä 2/2013 7 80 -31 -31 25 0 12 12 37 2/2014 7 140 -62 -53 32 0 5 5 37 2/2015 7 295 -115 -119 68 0 2 2 70 SPOTLESS TEA BAG OY:N OSAKEANTI 2015 Sivu - 12 - / 17 Hallituksen näkemyksen mukaan Spotless Tea Bag Oy pyrkii saavuttamaan ensimmäiset merkittävät tilaukset vuonna 2015. Johto pyrkii saavuttamaan seuraavia taloudellisia tavoitteita vuosina 2015-20181. Budjetti on tehty ilman osakeannin vaikutusta. Annin avulla voidaan TeaBagMagicin tuotekehitys aloittaa välittömästi ja samalla voidaan kansainvälistä markkinointia lisätä merkittävästi. Tässä tapauksessa vuonna 2016 kustannustaso vastaa arviolta vuoden 2017 tasoa liikevaihdon kasvaessa ennustetusta. EUR '000 Liikevaihto Finnpartnership-tuki TEKES-tuki Lainat Tuotot yhteensä 1 2015 0 29 0 15 44 2016 639 25 50 0 714 2017 2 820 15 250 0 3 085 2018 10 840 20 50 0 10 910 Tuottosidonnainen kompensaatio Asiantuntijapalkkiot Myynti ja markkinointi Komissiot agentille Muuttuvat kustannukset yhteensä 0 5 76 0 81 32 85 95 51 263 141 150 135 253 679 542 520 244 792 2 098 Palkkakulut Toimistokulut Vakuutukset Muut kiinteät kulut Kiinteät kulut yhteensä 17 6 1 5 29 94 15 30 25 164 281 17 35 80 413 315 25 40 100 480 Patentointikustannukset Juridiset kustannukset Tuotekehitys Investointikulut yhteensä 32 35 6 73 93 55 120 268 53 85 600 738 68 105 700 873 Liiketoiminnan muut kulut Kulut yhteensä 25 208 15 710 50 1 880 80 3 531 Kassavirta yhteensä -164 4 1 205 7 379 Ennusteet perustuvat johdon ja hallituksen nykyisiin arvioihin tulevaisuuden kehityksestä. Toteutunut voi poiketa ennusteista, eikä arvioiden toteutumista voida taata. SPOTLESS TEA BAG OY:N OSAKEANTI 2015 Sivu - 13 - / 17 5. Johtotiimi Matti Koskinen CEO Mikael Bonsdorff KV-operaatiot Timo KiviKoskinen Juridiikka Pentti Järvelä Teknologa Spotless Tea Bagissa työskentelee palkallisena ainoastaan toimitusjohtaja Matti Koskinen. Organisaatiorakennetta tullaan vahvistamaan erityisesti myynnin, markkinoinnin ja juridiikan osalta, kun yhtiön tilanne kehittyy. Matti Koskinen on keksijä, joka on kehittänyt Spotless Tea Bagin tuotteet. Hän on toiminut yrityksen ajavana voimana. Mikael Bonsdorff on ekonomi ja toimii British & Commonwealth –kauppakamarin hallituksen jäsenenä. Hän on kansainvälisen liiketoiminnan tehtävissä. Timo Kivi-Koskinen on IPR-juridiikkaan erikoistunut varatuomari ja on toiminut mm. Patentti- ja rerkisterihallituksen pääjohtajana ja asianajotoimisto Lexia Oy:n IPR-neuvonantajana. Pentti Järvelä on Tampereen teknillisen yliopiston emeritusprofessori ja on erikoistunut muoviteknologiaan ja –prosesseihin. Yhtiön hallituksen muodostavat seuraavat henkilöt: Jaakko Nevanlinna Puheenjohtaja Heli Barić Jäsen Matti Koskinen Jäsen Innofinance Oy:n toimitusjohtaja Laaja kokemus johtamisesta mm. Nokia, TeliaSonera, Aina Group KTM Johtamisen ammattilainen ja sarjayrittäjä Kokemusta mm. ICT- ja taiteen alalla kansainvälisissä tehtävissä DI Keksijä; yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja Kokemusta eri teknologioiden parissa 6. Riskien tarkastelu Yleiseen taloustilanteeseen liittyviä riskejä Euroopan ja maailman makrotaloudellinen ympäristö on haastava ja saattaa aiheuttaa yhtiölle valuuttakurssiin, kysyntään tai kulutustottumuksiin liittyviä riskejä. Yhtiön liiketoimintaan liittyviä riskejä Teknologia- ja IPR-riskit Yhtiö jatkokehittää konseptiaan edelleen. Kehitettävien tuotteiden mahdollinen liian korkea kustannustaso voi estää massamarkkinoille pääsyn. SPOTLESS TEA BAG OY:N OSAKEANTI 2015 Sivu - 14 - / 17 Suuret kilpailevat yritykset saattavat olla välittämättä patenttisuojauksista tai pyrkiä viivästyttämään tulevia suojauksia juridisilla valituksilla. Patenttihakemusten läpimenon onnistuminen muodostaa yhtiölle riskin. Patenttiloukkauksia voi esiintyä. Kasvun hallinta Toiminnan skaalautuvuus vaatii yritykseltä tulevaisuudessa lisähenkilöresursseja. Kaupalliset riskit Tuotteen myynnin kannalta läpimurron saavuttaminen on kriittistä. Asiakkaat ovat tyypillisesti isoja teenjalostajia, joille päätökset ovat strategisia. Yhtiön konseptille voi tulla kilpailijoita. Nykyisin markkinoilla ei yhtiön johdon tietojen mukaan ole vastaavaa tuotetta. Riskiä hallitaan toimimalla useiden erilaisten myyntikanavien kautta. Maariskit Yritys operoi useissa maissa, joista osa on kehittyviä maita; maariski vaihtelee maakohtaisesti. Näissä maissa ilmenee suoraan ja epäsuoraan esimerkiksi hallinnollisia, turvallisuus- ja varkaus- ynnä muita riskejä sekä rahoitusriskejä. Maariskejä pyritään hallitsemaan pitämällä yhtiön käytössä neuvonantajia, joilla on osaamista kehittyviltä markkinoilta. Henkilöriskit Yhtiö on pieni ja sen henkilöresurssit ovat hyvin rajalliset. Avainhenkilöiden poistumisella yhtiön käytöstä voi olla negatiivinen vaikutus yhtiön toimintaan. Avainhenkilöiden kanssa tehdään pitkäjänteiset sopimukset, joilla varmistetaan tavoitteiden mukainen työskentely yhtiön hyväksi. Kumppaniriskit Yhtiön arvoketju käsittää useita kumppaneita lisenssipohjaisen ja muihin sopimuksiin pohjautuvan liiketoiminnan kautta. Yhtiö pyrkii valitsemaan kumppaninsa riittävän teknologisen ja kaupallisen osaamisen sekä luotettavuuden perusteella. Yhtiön taloudelliseen asemaan liittyvät riskit Rahoitusriskit Yhtiön liiketoiminta on varhaisessa vaiheessa, sen toiminnan rahoitus on ollut pitkälle omistajien harteilla ja operatiivinen kassavirta on edelleen vähäistä. Yhtiön tarvitsee pääoma-aseman vahvistamista riittävän käyttöpääoman takaamiseksi. Tämä osakeanti auttaa osaltaan yhtiön pääomittamisessa. Jos osakeanti toteutuu sen enimmäismäärää pienempänä, yhtiö voi joutua hidastamaan tuotekehitystään. Osakkeeseen liittyvät riskit Likviditeettiriski Yhtiön osaketta ei ole asetettu julkisen listauksen kohteeksi, mutta yhtiö pyrkii hakeutumaan listaamattomien yritysten kauppapaikka Privanetin asiakkaaksi. Osakkeenomistaja ei välttämättä saa SPOTLESS TEA BAG OY:N OSAKEANTI 2015 Sivu - 15 - / 17 helposti ostajaa yhtiön osakkeilla myyntitilanteessa. Sijoitus yhtiön osakkeeseen on luonteeltaan pitkäaikainen epälikvidi sijoitus. 7. Osakeannin tausta ja varojen käyttö Osakeanti järjestetään yhtiön liiketoimintaedellytysten ja tuotekehityksen parantamiseksi sekä pääomarakenteen vahvistamiseksi. Toteutuessaan minimitasollan osakeannissa kerättävät varat on tarkoitus käyttää kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen, tuotekehitykseen ja yhtiön immateriaalioikeuksien vahvistamiseen. Mikäli anti toteutuu minimimerkintää korkeammalla tasolla käytetään tästä saatavat resurssit laajempaan tuotekehitykseen, erityisesti TeaBagMagic®-tuotteen sekä teepussikoneen kehitystyöhön. Näillä tuotekehityspanoksilla kyetään kasvattamaan ja nopeuttamaan yhtiön kasvuennustetta. 8. Osinkopolitiikka ja exit Yhtiö ei ole toistaiseksi jakanut osinkoa, mutta sitä pyritään jakamaan mahdollisimman pian. Osinkoa voidaan päättää jakaa, kun yhtiön tase, tulos ja operatiivinen kassavirta antavat siihen mahdollisuuden siltä osin kun varoja ei tarvita yhtiön kehittämiseen. Yhtiö saattaa tuottaa omistajilleen arvoa toteuttamalla osakekannan järjestäytyneen myynnin (exit). 9. Tulevaisuutta koskevat lausumat Tässä asiakirjassa ja muussa osakeannin dokumentaatiossa esitetyt tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat Spotless Tea Bag Oy:n hallituksen näkemyksiin ja oletuksiin tulevaisuudesta tiedossa olevien seikkojen pohjalta. Lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä ja epävarmuustekijöitä ja siten Spotless Tea Bag Oy:n tulevaisuus, taloudellinen tulos ja saavutukset voivat poiketa olennaisesti annetuista arvioista. Tällaisia epävarmuustekijöitä ja riskejä ovat muun muassa aiemmin kohdassa Riskien tarkastelu kuvatut tekijät ja ne voivat liittyä sekä yhtiön sisäisiin että ulkoisiin tapahtumiin. Tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole tae yhtiön toiminnan tuloksesta, menestyksestä tai tulevista saavutuksista. Yhden tai useamman riskin toteutuminen voi aiheuttaa yhtiön toiminnan ja tuloksen olennaisen poikkeamisen odotetusta ja arvioidusta. SPOTLESS TEA BAG OY:N OSAKEANTI 2015 10. Sivu - 16 - / 17 Omistus ja osakkeet Yhtiön osakepääoma on 7 000.00 euroa. Yhtiöllä on 22 563 osaketta, joille toteutetaan split kertoimella 8, jolloin yhtiön nykyisillä osakkailla on 180 504 kappaletta osakkeita. Yhtiön nykyinen omistus jakautuu seuraavasti: Omistaja Koskinen Matti Salomaa Klaus Hakola Unto Kivi-Koskinen Timo Parum Oy Ishii Samii AddVal Oy Reaval Medical and Management Consultation OU Turunen Sami Partti Tapani Pekka Osaka Oy Tarvainen Anna-Liisa Laukkanen Mikko Johannes Mäkinen Hannele Maria Baric Heli Ishii Eveliina Järvelä Pentti Koskela Kimmo Pohjasniemi Kirsti Haapaniemi Reija Tuomela Urpo Kanerva Jaakko Hätönen Mika Ahjosaari Jari Viljanen Jari Akbarali Tanja Pirjo Kristiina Naalisvaara Erik Alho Johanna Bonsdorff Mikael Lindblad Esko Parisi Gaetano Precursor Oy Rapila Timo Tarvainen Heikki Vartiainen Markku Fundeero Oy Peltonen Leila Salminen Miklos Joni Matti Omistusosuus (%) 44,3 % 6,1 % 3,1 % 2,7 % 2,7 % 2,3 % 2,2 % 2,2 % 2,2 % 1,9 % 1,8 % 1,8 % 1,5 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % 0,9 % 0,8 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,6 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % Omistaja Ishii Sumire Koskinen Serafiina Kotilainen Kirsi Hämäläinen Tommy Nurminen Pirkko Hakalahti Niina Anita Hippi Pekka Härkäaho Johanna Korhonen Päivi Koskela Aura Lehtinen Raana Ione Leimulahti-Owen Kristiina Penttinen Jorma Sarla Satu Sieppi Paula Suutari Mikko Hermanni Falck Sippo Tapio Hilavuo Sonja Erika Pussinen Marja-Leena Pussinen Petri Tapani Dahlman Riitta Kristiina Eastkey Oy Harju Vesa Ishii-Grödahl Sayuri Ishii Manja Kylmänen Maire Lahtinen Risto Juhani Laukkanen Kimmo Lindroos Meeri Leena Penttilä Tytti Tuulikki Pussinen Antti Pussinen Kerttu Kanerva Pussinen Pentti Petteri Pääsky Sauli Salojärvi Eevert Pekka Sulalampi Tarja Veikko Salminen Oy Kakko Veera Omistusosuus (%) 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % SPOTLESS TEA BAG OY:N OSAKEANTI 2015 Holmberg Heli Härkäaho Topias Santeri Mikkonen Ilpo Unto Juhani Murgelj Antti Paavola Satu Annikka Väisänen Aarne Väisänen Eila AO PROFIL OY Lihavainen Anne Hämäläinen Eila Ishii Saori Sivu - 17 - / 17 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % Koskinen Ilari Laukkanen Jooseppi Laukkanen Katriina Laukkanen Matilda Leimulahti-Owen David Mesi Mirjami Nordström Armas Nordström Otto Nurminen Kirsi Syrjänen Terhi Elisabet 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % Osakeantivaltuutus Yhtiön hallituksella on voimassa olevan valtuutuksen nojalla oikeus antaa enintään 27 200 kappaletta uusia osakkeita, joista 20 800 kappaletta voidaan merkitä tämän osakeannin yhteydessä. Osakkeiden merkintähinta on 50 euroa. Tässä annissa merkittävät osakkeet edustavat 10.0 % yhtiön osakkeista, mikäli anti tulee merkityksi täyteen. Sijoittajaosakassopimus Yhtiöllä on ollut sijoittajaosakassopimus, joka on purettu ylimääräisessä yhtiökokouksessa 21.9.2015 siten, että sopimus päättyy annin käynnistymisen yhteydessä 26.10.2015.
