FIM MAAILMA A

KUUKAUSIKATSAUS 30.11.2015
FIM MAAILMA A
Kansainvälinen osakerahasto
PERUSTIEDOT
RAHASTONHOITAJAN KOMMENTTI
RAHASTONHOITAJA
Mikko Linnanvuori
Hertta Alava
RAHASTO-OSUUDEN ARVO (EUR)
11,00
RAHASTON PÄÄOMA (MEUR)
65,34
OSUUDENOMISTAJIEN LUKUMÄÄRÄ
3751
*EUFEX-LUOKITUS
4 / 10
FIM Maailman A- ja C-osuuden arvot nousivat molemmat marraskuussa 4,8 %, kun vertailuindeksi
nousi 3,7 %. Osakekurssien nousu loiveni marraskuussa, mutta dollarin vahvistuminen toi lisätuottoja.
Lokakuussa nähty hetkellinen raaka-aineiden ja riskisempien sijoitusten nousu hiipui ja sijoittajien suosioon
palasivat alkuvuoden teemat. Joulukuussa odotetaan Euroopan ja USA:n keskuspankkien sekä OPECin
kokouksia. Suurimpien markkinoiden syklin vaiheesta on edelleenkin vaikea saada selkoa: USA voisi
hyvinkin olla jo kypsässä vaiheessa, mutta Eurooppa vasta hakee kasvun vakiintumista. Kiina yrittää
muuttaa taloutensa rakenteita ja Japani elvyttää vimmatusti. USA:n teollisuudessa on selviä merkkejä
hidastumisesta, jotka voi tulkita väliaikaiseksi öljy- ja valuuttaperusteiseksi heikkoudeksi tai merkiksi syklin
käänteestä.
FIM Maailman suurimmat nousijat olivat Universal Display (+60 %), Pandora Media (+25 %) ja Teva
Pharmaceutical (+12 %). Eniten laskivat Meda (-15 %), Under Armour (-5 %) ja Infosys (-4 %). FIM
Maailma tarjoaa sijoittajalle globaalin osakehajautuksen ja muiden FIM Rahastojen parhaat osakeideat
yhdessä rahastossa.
TUOTTOKEHITYS
*MORNINGSTAR
VERTAILUINDEKSI
MSCI AC World TR (EUR)
100 %
NOTEERAUSVALUUTTA
JAKSO
1 kk
3 kk
12 kk
3v
5v
vuoden alusta
alusta
RAHASTO
kumulat.
4,8 %
8,6 %
16,5 %
54,7 %
35,6 %
16,8 %
42,1 %
INDEKSI
kumulat.
3,7 %
9,4 %
15,1 %
60,2 %
81,3 %
13,9 %
25,8 %
VUOSI
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
RAHASTO
-47,3 %
43,6 %
13,4 %
-27,0 %
15,9 %
19,5 %
9,0 %
16,8 %
INDEKSI
-39,2 %
31,4 %
20,8 %
-4,4 %
14,1 %
17,5 %
18,6 %
13,9 %
12
18.10.2000
10
TUNNISTEET
8
FI0008812607
FIMNDOA FH equity
Arvo, EUR
ISIN
Bloomberg
INDEKSI
p.a.
3,7 %
9,4 %
15,1 %
17,0 %
12,6 %
13,9 %
1,5 %
HISTORIALLINEN TUOTTOKÄYRÄ
EUR
ALOITUSPÄIVÄ
RAHASTO
p.a.
4,8 %
8,6 %
16,5 %
15,7 %
6,3 %
16,8 %
2,4 %
6
4
2
2001
2004
2007
Rahaston A-sarja
2010
2013
Indeksi
SUURIMMAT 10 SIJOITUSTA
ARVOPAPERI
Alphabet Inc-Cl A
Universal Display Corp
Costco Wholesale Corp
Danaher Corp
Tjx Companies Inc
Tencent Holdings Ltd
Teva Pharmaceutical-Sp Adr
United Parcel Service-Cl B
Cognizant Tech Solutions-A
Nextera Energy Inc
Pohjoisesplanadi 33 A, 00100 Helsinki
Puh. (09) 613 4600, www.fim.com
TOIMIALA
Viestintä
Teollisuus
Kulutushyödykkeet, sykliset
Teollisuus
Kulutushyödykkeet, sykliset
Viestintä
Kulutushyöd., ei-sykliset
Teollisuus
Teknologia
Julkiset palvelut
MAA
Yhdysvallat
Yhdysvallat
Yhdysvallat
Yhdysvallat
Yhdysvallat
Kiina
Israel
Yhdysvallat
Yhdysvallat
Yhdysvallat
% NAV
3,5 %
3,2 %
3,0 %
2,9 %
2,8 %
2,7 %
2,7 %
2,7 %
2,6 %
2,6 %
MUUTOS
0,1 %
1,1 %
0,0 %
0,1 %
-0,1 %
0,1 %
0,1 %
0,0 %
-0,2 %
-0,1 %
SIJOITUSTEN JAKAUMA
MAAJAKAUMA
20% Rahoitus
52% Yhdysvallat
20% Kulutushyöd., ei-sykliset
12% Britannia
15% Viestintä
7% Japani
13% Teollisuus
5% Intia
12% Muut
5% Kiina
Kulutushyödykkeet,
11%
sykliset
3% Israel
1% Käteinen
7% Teknologia
16% Muut
1% Käteinen
TUNNUSLUVUT
RAHASTO
18,1%
RISKI / TUOTTO
20
18,0%
15
Beta
- mittaa rahaston markkinariskiä ja sen tuoton
riippuvuutta markkinoiden keskimääräisestä
tuotosta.
0,93
Jensenin Alfa
- kuvaa rahaston lisätuottoa suhteessa
markkinariskiin.
2,5%
Sijoitusaste
99,1%
Tracking Error
- kertoo, kuinka paljon rahaston tuotto on poikennut
vertailuindeksin tuotosta.
4,1%
Informaatiosuhde
- on salkun ja indeksin tuottoeron suhde tracking
erroriin. Se kertoo, kuinka paljon vuotuista
lisätuottoa on saatu.
0,36
Sharpen luku
- mittaa riskittömälle korolle saatua lisätuottoa
suhteessa tuoton volatiliteettiin.
0,91
10
5
Tuotto %
Volatiliteetti
- on riskimittari, joka kuvaa rahaston päivittäisen
tuoton keskihajontaa kuluneelle 12 kuukaudelle.
INDEKSI
0
0
7
14
21
28
35
01/10
01/12
Riski (Volatiliteetti) %
SHARPEN INDEKSI
4
0,84
2
0
44
Sharpen luku
Arvopapereiden lukumäärä
6
-2
-4
01/02
01/04
01/06
01/08
01/14
Jakso
Pohjoisesplanadi 33 A, 00100 Helsinki
Puh. (09) 613 4600, www.fim.com
Tämä ei ole kehoitus merkitä sijoitusrahasto-osuuksia. Raportti on FIM Varainhoito Oy:n tuottama vapaamuotoinen informaatio rahastosta. Vaikka raportin tekemisessä
on noudatettu huolellisuutta ja pyritty varmistumaan lukujen ja käytetyn datan oikeellisuudesta, emme vastaa siinä mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista.
Historiallinen tuotto ei myöskään ole tae tulevaisuudesta. Osuuksien arvo ja niistä saatava tulo voi nousta ja laskea, ja sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin
alkuperäistä sijoitustaan. Sijoituskohteiden arvo vaihtelee markkinoiden mukaan, ja myös valuuttakurssien muutokset sekä rahaston palkkiot vaikuttavat sijoittajan
saamaan tuottoon. Rahasto ei pyri seuraamaan tai toistamaan käytettyä vertailuindeksiä tai sen tuottoa. Vertailuindeksiä käytetään kuvaamaan niiden instrumenttien
tuottoa, joihin rahasto voi sijoittaa varansa. Rahastojen tunnusluvut on laskettu viimeisten 12 kuukauden ajalta. Kaikkien rahastojen tuotot perustuvat kasvuosuuksiin.
FIM Maailma A-sarjan tuottohistoria ennen 10.3.2008 on esitetty tuottograafissa, käyttäen hyväksi A-sarjan ja instituutiosarjan hoitopalkkioeroa sekä rahaston
instituutiosarjan virallista tuottohistoriaa 18.10.2000 alkaen. Raportti sekä tiedonantovelvollisuuden mukainen rahastoesite on saatavilla maksutta rahastoyhtiöstä tai
verkkopalvelusta www.fim.com. *Eufex- ja Morningstar-luokitukset ovat katsauksen tekohetkellä tuoreimmat saatavilla olevat luokitusarvot. Rahaston palkkiot on esitetty
rahaston avaintietoesitteessä ja FIM Sijoitusrahastojen hinnastossa.