Puolivuosikatsaus 1.1. - 30.6.2014

Puolivuosikatsaus 1.1. - 30.6.2014
Erikoissijoitusrahasto eQ Hoivakiinteistöt
Toimintakertomus
eQ Hoivakiinteistöt erikoissijoitusrahaston koko on kasvanut merkittävästi vuoden 2014 aikana,
ja sen oma pääoma on yli 128 miljoonaa euroa katsauskauden lopussa. Tämä tarkoittaa
sijoituskapasiteetin olevan melkein 260 miljoonaa euroa. Rahastolla ei ollut kesäkuun lopussa vierasta
pääomaa.
Rahaston on auki merkinnöille neljä kertaa vuodessa ja merkintöjä vastaanotettiin katsastuskauden
aikana lähes 50 miljoonan euron edestä. Tämän myötä rahasto on yksi merkittävimmistä suomalaista
hoivakiinteistösijoittajista. Viimeisin merkintäajankohta oli 30.6.2014, jonka jälkeen rahastolla on yli 1000
osuudenomistajaa.
Rahastolla oli 39 kiinteistöä omistuksessaan 30.6.2014. Näiden lisäksi meneillään on kaksi
rakennushanketta. Yhteensä kohteiden (mukaan lukien rakennushankkeiden) markkina-arvo oli
89 miljoonaa euroa. Vuokratuotto on 6,4 miljoonaa euroa 30.6.2014 tilanteen mukaan. Kaikki rahaston
kohteet on vuokrattu vuokralaisille pitkä-aikaisilla vuokrasopimuksilla. Vuokrasopimusten keskiduraatio
katsastuskauden lopulla oli 11,0 vuotta.
eQ Hoivakiinteistörahaston näkymät loppuvuodelle ovat hyvin myönteiset. Rahasto teki heinäkuun alussa
portfolio-kaupan, jossa kaupan kohteena oli kuusi kiinteistöä ympäri Suomen (viisi hoivakohdetta ja yksi
päiväkotikohde). Tämän lisäksi sovittiin yhdestä laajennushankkeesta. Näiden myötä rahaston sijoitukset
nousivat yli 100 miljoonan euron.
Lisäksi rahasto on sopinut merkittäviä aiesopimuksia uusien kiinteistöjen ostosta. Nämä transaktiot
viedään loppuun sitä mukaa, kun kohteet valmistuvat operaattoreiden käyttöön ja vuokranmaksu alkaa.
Helsingissä 25.8.2014
Annamaija Peltonen
toimitusjohtaja
eQ Rahastoyhtiö Oy
Liitteet
Rahaston kuukausikatsaus 30.6.2014
Rahaston omistukset 30.6.2014
eQ Plc
Mikonkatu 9, 4th floor, FI-00100 Helsinki I Tel: +358 9 6817 8777 I Fax: +358 9 6817 8766 I www.eQ.fi
Business ID: 1625441-9
Erikoissijoitusrahasto
eQ Hoivakiinteistöt
Kesäkuu 2014
Salkunhoitajan kommentti
PERUSTIEDOT
eQ Hoivakiinteistöt rahaston koko on 30.6.2014 kasvanut yli 120
miljoonaan euroon ja rahastolla on yhteensä lähes 260 miljoonan
euron sijoituskapasiteetti. Rahasto on yksi merkittävimmistä
suomalaista
hoivakiinteistösijoittajista.
Tämän
kokoisena
rahastolla on mahdollisuus tehdä suurempiakin yksittäisiä
kauppoja, minkä myötä siitä on tullut entistäkin kiinnostavampi
yhteistyökumppani
sekä
rakennusliikkeille
että
myös
operaattoreille.
Rahaston koko, milj.eur
Kiinteistövarallisuus (GAV), milj.eur
Rahasto-osuuden arvo
Salkunhoitaja
Aloituspäivä
ISIN-koodi
Hallinnointi- ja säilytyspalkkio
Merkintä-/lunastuspalkkio
128,5
88.74
111,46
eQ Varainhoito Oy
7.5.2012
FI4000047014
1,95% +
tuottosidonnainen palkkio
2% / 0-2%
Suomen kiinteistömarkkinat ovat yleisesti ottaen olleet vilkkaat
2014 aikana. Transaktiovolyymi vuoden ensimmäisellä puoliskolla
oli n. 1,25 miljardia euroa verrattuna viime vuoden 860 milj.
euroon. Tämä näkyy lisääntyneenä kilpailuna hyvistä kohteista ja
uusien sijoittajien rantautumisena Suomen markkinoille.
eQ Hoivakiinteistöt -rahaston näkymät loppuvuodelle ovat hyvin
myönteiset. Rahasto teki heinäkuun alussa portfoliokaupan, jossa
kaupan kohteena oli kuusi kiinteistöä eri puolilla Suomen (viisi
ikääntyvän väestön hoivakohdetta ja yksi päiväkotikohde). Lisäksi
rahasto on tehnyt merkittäviä aiesopimuksia uusien kiinteistöjen
ostosta. Nämä transaktiot viedään loppuun sitä mukaa, kun
kohteet valmistuvat operaattoreiden käyttöön ja vuokranmaksu
alkaa.
OSUUDEN ARVONKEHITYS
ALUSTA
KIINTEISTÖJEN ALUEJAKAUMA
30.06.2012 - 30.06.2014
+20 %
+15 %
+10 %
+5 %
0%
7/12
1/13
7/13
1/14
VUOKRASOPIMUSTEN MATURITEETTI
Uusimaa 30 %
Kuopion seutu 7 %
Joensuun seutu 17 %
Varsinais-Suomi 7 %
Pohjanmaa 12 %
Haminan seutu 6 %
Oulun seutu 8 %
Jyväskylän seutu 4 %
Pirkanmaa 7 %
Lahden seutu 2 %
KIINTEISTÖJEN KÄYTTÖTARKOITUSJAKAUMA
56,6 %
50 %
40,6 %
40 %
30 %
20 %
v
yl
i1
0
v
0
71
4
1,6 %
v
1,1 %
y
0%
5
10 %
Erityishoiva 16 %
Mielenterveys/ lapset ja nuoret 2 %
Erityishoiva / mielenterveys 17 %
Päiväkoti 34 %
Lastensuojelu 22 %
Tehostettu palveluasuminen 9 %
eQ Varainhoito Oy - Mikonkatu 9, 00100 Helsinki, puh (09) 6817 8778, fax (09) 6817 7666, y-tunnus 1104630-3, www.eQ.fi
Tämä katsaus ei ole kehotus ostaa tai myydä rahasto-osuuksia. Katsauksessa esitetyt tiedot perustuvat kirjoitushetken tietoihin, jotka voivat tai
ovat voineet muuttua. eQ Rahastoyhtiö Oy ei vastaa katsauksessa mahdollisesti olevista virheistä ja niiden käytöstä aiheutuneista vahingoista.
Rahaston arvo voi nousta tai laskea ja asiakkaat voivat menettää rahastoon sijoittamiaan varoja. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta.
Asiakkaan tulee aina ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston ominaisuuksiin, kuluihin ja riskeihin, jotka ilmenevät
avaintietoesitteestä ja rahastoesitteestä, jotka voi tilata maksutta rahastoyhtiöltä tai osoitteesta www.eQ.fi
eQ Hoivakiinteistöt
Rahaston omistamat kiinteistökohteet
vuokrattava
pinta-ala m2
Omistusosuus %
Markkina-arvo
30.6.2014
Käyttöaste %
Valmistus - / saneerausvuosi
1 Perhotie 2, Haukipudas, Oulu
312,5
100
600 000,00
100
2010
2 Kanervatie 1, Kiiminki, Oulu
266,0
100
560 000,00
100
2010
3 Kehätie 1, Kiiminki, Oulu
383,5
100
840 000,00
100
2010
4 Suolatie 5, Kempele, Oulu
392,5
100
770 000,00
100
2009
100
2007
5 Sammontie 4, Muhos, Oulu
273,0
100
540 000,00
6 Rautaniementie 1, Kuopio
518,5
100
1 490 000,00
100
2012
7 Risulantie 1, Siilinjärvi
518,5
100
1 310 000,00
100
2011
8 Pirtinkaari 13, Kuopio
518,5
100
1 360 000,00
100
2011
9 Metsänvartijantie 1, Oulu
518,5
100
1 350 000,00
100
2012
2 700,0
100
6 710 000,00
100
1959 / 2012
11 Onnentaival 6, Pornainen
718,0
100
2 260 000,00
100
2010
12 Puotikatu 3-5, Lahti
918,0
100
1 570 000,00
100
2008 ja 2011
13 Peltisepänkatu 9, Lahti
181,0
100
260 000,00
100
1990 / 2007
14 Kuhilaskuja 4, Joensuu
909,0
100
2 080 000,00
100
2012
15 Tornitie 4, Ylöjärvi
883,5
100
2 200 000,00
100
2012
100
2011
2013
10 Varuskunta rakennus 44, Tuusula
16 Koppelintie 40, Riihimäki
410,5
100
980 000,00
17 Laivurinkatu 1, Nokia
570,5
100
1 640 000,00
100
18 Leikkitie 5, Vantaa
517,0
100
1 410 000,00
100
2013
19 Mäntylammintie 6, Jalasjärvi
1 541,4
100
2 570 000,00
100
1990, 2004-2006,2012
20 Kytökankaantie 2 Nivala
1 180,0
100
2 070 000,00
100
2013
21 Sähkötie 5, Nummela Vihti
1 520,0
100
4 810 000,00
100
2013
826,0
100
2 210 000,00
100
2011
23 Lakaniementie 85, Vimpeli
1 137,0
100
3 000 000,00
100
2013
24 Ruuhimäentie 1, Laukaa
1 504,0
100
1 790 000,00
100
2004 / 2012
25 Kauppiaankatu 13, Hamina
1 400,0
100
2 380 000,00
100
2012
26 Lautatarhankatu 8, Hamina
1 320,0
100
2 380 000,00
100
2011
100
2006-2011
22 Elmerannantie 39, Salo
27 Ojasalonkuja 2-5,Ylistaro, Seinäjoki
1 836,0
100
3 660 000,00
28 Varuskunta rak 45, Tuusula
2 700,0
100
6 850 000,00
100
1959 / 2013
771,5
100
1 300 000,00
100
1995 / 2013
30 Olkkolantie 1, Joensuu
1 137,0
100
3 000 000,00
100
2013
31 Seppäläntie 109, Masku
1 075,0
100
1 910 000,00
100
2013
32 Pitkäkoskentie 1, Liminka
518,5
100
1 470 000,00
100
2013
33 Poukamankatu 4, Kuopio
519,0
100
1 450 000,00
100
2013
34 Sipulitie 5, Vantaa
795,5
100
2 390 000,00
100
2013
35 Aurinkokatu 47, Joensuu
938,0
100
2 740 000,00
100
2011
36 Tiaispolku 1, Joensuu
1 179,0
100
3 210 000,00
100
2011
37 Vehkakuja 4, Joensuu
1 636,0
100
3 980 000,00
100
2013
457,0
100
1 370 000,00
100
2012 / 2013
565,0
100
1 600 000,00
100
2014
29 Vaajakoskentie 56, Jyväskylä
38 Vihdintie 1, Nummela, osakeomistus
39 Schalininkatu 2, Turku
Yhteensä
36 064,90
84 070 000,00
Rakenteilla olevat hankkeet
Ohjastie 2, Nurmijärvi
100
3 155 600,00
arvioitu valm. elokuu 2014
Sinivuokontie 2, Porvoo
100
1 513 400,00
arvioitu valm. marraskuu 2014
Yhteensä
Rahat ja muut varat, netto
Rahaston arvo yhteensä
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä
Tuotto-osuudet
4 669 000,00
21 160 952,31
109 899 952,31 *)
986 000,0458
Rahasto-osuuden arvo
Tuotto-osuudet
111,46039
Rahaston kulut
Hallinnointipalkkiot (sis.säilytyksen)
Tuottosidonnainen palkkio (varaus)
921 722,88
0,00
*) Arvo ei sisällä kesäkuun 2014 lopun merkintöjä.