Avaa kuukausikatsaus

Raportti päivitetty 16 joulu 2015
OP-Eurooppa Pienyhtiöt A
Vertailuindeksi
Morningstar Rating™
Morningstar®-rahastoluokka
MSCI Europe Small Cap NR USD
QQ
Eurooppa pienyhtiöt osakkeet
Käytetty raportissa
250.0
Rahaston esittely
Riskimittarit
0,82 3 v Sharpen luku
-1,91 3 v keskihaj.
5,33 3 v riski
1,20
10,69
alle ka
Laskelmissa käytetään MSCI Europe Small Cap NR USD (mikäli soveltuu)
(EUR)
200.0
Rahasto sijoittaa varansa läntisen Euroopan
osakemarkkinoille pienten ja keskisuurten yhtiöiden
osakkeisiin. Rahasto pyrkii kohtuullista aktiiviriskiä
ottamalla saavuttamaan vertailuindeksiään paremman
tuoton pitkällä aikavälillä. Rahaston sijoituspolitiikasta
ja riskeistä löytyy lisätietoa rahaston
avaintietoesitteestä.
3 v beta
Inform. suhde
Tracking error
Arvonkehitys 100
225.0
175.0
Rahasto
150.0
Indeksi
125.0
Luokka
100.0
2010
2011
2012
2013
2014
11/15
Tuotto %
32,54
6,93
2,96
-17,34
1,11
-0,86
16,97
-6,99
-7,07
11,14
-22,26
-18,82
1,21
-5,26
-3,86
25,50
-0,86
-1,52
Rahasto
+/- indeksi
+/- luokka
Tuotto (7 joulu 15)
Neljännessijoitus
Tuotto-%
+/- indeksi
+/- luokka
1 kuukausi
)
1,02
-0,22
1,22
3 kuukautta
)
7,81
0,05
3,96
6 kuukautta
*
3,82
0,99
2,02
% osakkeista
Amerikka
1 vuosi 3 vuotta p.a. 5 vuotta p.a.
(
)
)
26,05
12,26
6,77
0,56
-9,85
-6,39
-1,81
-5,99
-4,93
Salkku 30 marras 2015
Omaisuuslajit
%
68,23
0,00
31,76
0,01
Osakesijoitusten Morningstar Style
Arvo
Tyyli
10 suurinta sijoitusta
Eurooppa
Seka Kasvu
Toimialapainotukset
Suuri
Keskisuuri
Pieni
P/E
P/B
P/C
0,00
70,64
29,36
21,42
2,99
8,28
<25
25-50
%
Dignity PLC
VZ Holding AG
Victrex PLC
CTS Eventim AG & Co. KGaA
Auto Trader Group PLC
t
y
r
t
a
2,57
2,43
2,37
2,27
2,18
h Sykliset
42,30
r
t
y
u
4,87
22,70
9,03
5,71
SimCorp A/S
McCarthy & Stone PLC
Virbac SA
Loomis AB B
Rightmove PLC
a
t
d
p
a
2,08
2,08
2,07
2,04
1,84
j Herkät
42,51
i
o
p
a
2,58
21,58
18,36
53
0
21,93
k Vakaat
15,18
Maantieteellinen jakauma
s Ei-syklinen kulutus
d Terveydenhuolto
f Julkishyödykkeet
5,07
10,11
-
Eurooppa
Amerikka
Aasia ja lähialueet
Perusmateriaalit
Syklinen kulutus
Rahoituspalvelut
Kiinteistöala
Viestintä
Energia
Teollisuus
Teknologia
% osakkeista
50-75
10 suurinta maata
Sektori
Osakeomistukset yhteensä (kpl)
Joukkolainaomistukset yhteensä (kpl)
10 suurinta sijoitusta yhteensä
Aasia ja lähialueet
Box™
Koko
Suuri Keski Pieni
Osakkeet
Joukkolainat
Rahamarkkina
Muut
>75
% osakkeista
Iso-Britannia
Saksa
Ruotsi
Ranska
Sveitsi
44,93
14,90
11,20
6,88
6,65
Italia
Tanska
Belgia
Alankomaat
Kanada
6,02
3,05
1,59
1,55
0,97
% osakkeista
99,03
0,97
0,00
Perustiedot
Rahastoyhtiö
Web-sivusto
Perustamispäivä
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Rahasto-osuuden arvo (7
joulu 2015)
Pääomat yht. (milj.)
OP-Rahastoyhtiö Oy
www.op.fi/rahastot
22 huhti 1999
Management Team
2 tammi 2013
274,43 EUR
UCITS
Tuotto/Kasvu
ISIN
Kyllä
Kasvu
FI0008802301
Minimimerkintä
Merkintäpalkkio
Lunastuspalkkio
Vuosittainen hallinnointipalkkio
1,00%
1,00%
2,20%
93,01 EUR
© 2015 Morningstar. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitetyt tiedot, aineistot, analyysit ja mielipiteet (1) sisältävät Morningstarin omistamia, luottamuksellisia tietoja; (2) eikä niitä saa kopioida tai levittää edelleen; (3)
eikä niitä ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi tai -kehotukseksi, (4) on annettu ainoastaan tiedotustarkoituksessa; (5) eikä niiden oikeellisuutta, täydellisyyttä tai ajantasaisuutta taata; ja (6) on laadittu vaihtelevina ajankohtina
julkaistujen rahastotietojen pohjalta. Käytät informaatiota omalla vastuullasi. Morningstar ei ole vastuussa kaupankäyntipäätöksistä, vahingoista tai menetyksistä, jotka syntyvät Informaatioon liittyen tai aiheutuvat
Informaation käytöstä. Varmista informaation oikeellisuus, ennen kuin käytät sitä, äläkä tee sijoituspäätöstä keskustelematta asiasta ensin ammattisijoitusneuvojan kanssa. Aikaisempi kehitys ei anna takeita tulevista
tuotoista. Sijoitusten arvo ja sijoituksista saatava tuotto saattavat yhtä hyvin laskea tai nousta
®
ß
Raportti päivitetty 16 joulu 2015
Salkunhoitaja ja sijoituspolitiikka
OP-Eurooppa Pienyhtiöt on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin läntisen Euroopan osakemarkkinoille pienten ja keskisuurten julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin.
Alueen suurimpia osakemarkkinoita ovat Iso-Britannia, Ranska, Sveitsi ja Saksa.
Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden
muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Rahaston sijoitusaste voi vaihdella siten, että rahaston arvosta vähintään 75 %
ja enintään 100 % sijoitetaan osakemarkkinoille. Tyypillisesti osakepaino liikkuu välillä 90 - 100 %. Rahaston varat hajautetaan laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin. Rahasto pyrkii
saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto voi ottaa korkeaa aktiiviriskiä ja salkunhoitaja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin
koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.
Rahaston salkunhoito tekee rahastoa koskevat sijoituspäätökset kulloisenkin markkinanäkemyksen perusteella. Rahaston sijoituspäätöksissä korostuu erityisesti salkunhoidon
näkemys yksittäisistä yhtiöistä. Rahasto sijoittaa myös euroalueen ulkopuolisille markkinoille ja näihin sijoituksiin liittyy valuuttakurssiriski. Valuuttakurssiriskiä ei perustilanteessa
suojata, mutta salkunhoidon näkemyksen mukaisesti tilapäisiä suojaustoimenpiteitä voidaan tehdä.
Salkunhoitaja Montanaro Asset Management
© 2015 Morningstar. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä esitetyt tiedot, aineistot, analyysit ja mielipiteet (1) sisältävät Morningstarin omistamia, luottamuksellisia tietoja; (2) eikä niitä saa kopioida tai levittää edelleen; (3)
eikä niitä ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi tai -kehotukseksi, (4) on annettu ainoastaan tiedotustarkoituksessa; (5) eikä niiden oikeellisuutta, täydellisyyttä tai ajantasaisuutta taata; ja (6) on laadittu vaihtelevina ajankohtina
julkaistujen rahastotietojen pohjalta. Käytät informaatiota omalla vastuullasi. Morningstar ei ole vastuussa kaupankäyntipäätöksistä, vahingoista tai menetyksistä, jotka syntyvät Informaatioon liittyen tai aiheutuvat
Informaation käytöstä. Varmista informaation oikeellisuus, ennen kuin käytät sitä, äläkä tee sijoituspäätöstä keskustelematta asiasta ensin ammattisijoitusneuvojan kanssa. Aikaisempi kehitys ei anna takeita tulevista
tuotoista. Sijoitusten arvo ja sijoituksista saatava tuotto saattavat yhtä hyvin laskea tai nousta
®
ß