Avaintietoesite - Titanium Rahastoyhtiö Oy

Erikoissijoitusrahasto Titanium Trendi
AVAINTIETOESITE
________________________________________________________________________________
Avaintietoesite sisältää rahaston päätiedot. Avaintietoesite kuvaa rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. On
suositeltavaa tutustua näihin tietoihin ennen sijoittamista, jotta voi tehdä sijoituspäätöksen tietoon perustuen.
ISIN-koodi: FI4000013800
Rahastoa hallinnoi Titanium Rahastoyhtiö Oy.
________________________________________________________________________________
Tavoitteet ja sijoituspolitiikka
Rahaston tavoitteena on saavuttaa hyvä arvonnousu pitkällä
aikavälillä aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin.
MERKINTÄ JA LUNASTUS
Pääasialliset sijoituskohteet ovat
osakkeet
korkoa tuottavat kohteet
valuutat
hyödykkeet
Rahasto-osuuksia voi merkitä ja lunastaa kaksi kertaa
kuukaudessa.
Toteutustapa on pääsääntöisesti
hintakehitykseen sidotut ETF:t.
em.
sijoituskohteiden
Tavoitteeseen
pyritään
hyödyntämällä
vallitsevaa
hinnankehitystrendiä yhtäaikaisesti eri omaisuusluokissa.
Hyödynnettävä hinnankehitystrendi voi olla nouseva tai laskeva.
Vallitsevan trendin määrittelemiseen käytetään matemaattista
menetelmää.
Rahasto voi käyttää johdannaisia sekä riskien torjumiseksi että
osana tavoitteen mukaista sijoitustoimintaa.
Merkintä- ja lunastuspäivä on kalenterikuukauden 15. ja
viimeinen päivä tai jos mainitut eivät ole pankkipäiviä, näitä
edeltävä pankkipäivä.
Merkintä- ja lunastustoimeksiantoja vastaanotetaan Titanium
Rahastoyhtiössä pankkipäivinä.
Merkintäsumma maksetaan rahaston merkintätilille ja sen on
oltava rahaston tilillä viimeistään merkintäpäivänä kello 12.
Kirjallinen toimeksianto on annettava viimeistään kahta päivää
ennen aiottua merkintää. Merkintä toteutetaan merkintäpäivän
rahasto-osuuden arvoon.
Rahasto-osuuksia lunastetaan antamalla kirjallinen toimeksianto
viimeistään viittä päivää ennen aiottua lunastuspäivää. Lunastus
toteutetaan lunastuspäivän rahasto-osuuden arvoon ja maksetaan osuudenomistajan tilille.
Rahaston perusvaluutta on euro.
Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.
Rahaston suositeltu sijoitusaika on yli 3 vuotta.
________________________________________________________________________________
Riski-tuottoprofiili
1
2
Pienempi
3
4
Riski
5
6
7
Suurempi
Lisäksi rahastoon liittyy riskejä, jotka eivät näy suoraan
kuvaajassa:
Pienemmät Tyypilliset tuotot Suuremmat
Riski-tuottoprofiili kuvaa rahaston arvonvaihtelua viimeisen
viiden vuoden aikana. Rahaston riski luokitellaan asteikolla 1-7,
missä 1 tarkoittaa matalaa riskiä ja 7 korkeaa riskiä. Rahaston
sijoitukset on hajautettu laajasti useisiin omaisuusluokkiin ja
ajallisesti. Rahaston riskiluokka 4 tarkoittaa, että rahaston
arvonkehitykseen liittyy keskimääräinen riski ja tuotto-odotus.
Rahaston historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Sijoituksen
arvo voi nousta tai laskea selvästi lyhyellä tähtäimellä. Rahaston
kehitys riippuu markkinakehityksestä ja salkunhoitajan
sijoitusten menestyksestä. Rahaston riski-tuottoprofiili voi
muuttua eikä riskiluokan perusteella voi ennustaa lyhyen ajan
kehitystä.
Markkinariski: Sijoitusten markkina-arvo vaihtelee
valuuttakurssien ja hyödykkeiden hintojen muuttuessa.
myös
Likviditeettiriski: Rahaston sijoitusten muuttaminen käteiseksi ei
onnistu suunnitellussa ajassa tai toivottuun hintaan.
Valuuttariski: Rahasto sijoittaa pääosin euroissa, mutta myös
muihin valuuttoihin, mistä saattaa seurata merkittävää
markkina-arvon muutosta lyhyessä ajassa.
Vastapuoliriski: Rahaston markkinavastapuoli ei välttämättä
selviydy sovituista velvoitteistaan.
Rahastoesite sisältää lisätietoja rahaston riskeistä.
Erikoissijoitusrahasto Titanium Trendi
AVAINTIETOESITE
________________________________________________________________________________
Rahaston kulut
Sijoittajan maksamia kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten maksamiseen. Nämä
kulut vähentävät sijoituksen mahdollista tuottoa.
Rahasto-osuuksien ostamiseen ja myymiseen liittyvät
kertapalkkiot, voimassa oleva hinnasto
Merkintäpalkkio (%)
1
Lunastuspalkkio (%)
1
Esitetyt juoksevat kulut perustuvat vuonna 2011 perittyihin
kuluihin. Niiden määrä voi vaihdella vuodesta toiseen. Ne eivät
sisällä:
Enimmäismäärä, joka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina.
-
Rahastosta vuoden aikana veloitettavat maksut
Juoksevat kulut (%)
1,9
Lisätietoja kuluista on esitetty rahastoesitteessä. Rahastoesite
löytyy
osoitteesta
www.titanium.fi
tai
rahastoyhtiön
asiamieheltä.
Rahastosta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut
15
Tuottosidonnainen palkkio (%)
Tuottosidonnaista palkkiota
Rahaston maksamia kaupankäyntikuluja
Tuottosidonnainen palkkio peritään referenssituoton (3kk:n
euribor) ylitteestä 15%. Tarkemmin: rahaston säännöt 11§.
Edellisenä vuonna veloitetut tuottopalkkiot olivat 0,00 %
keskimääräisestä rahastopääomasta.
________________________________________________________________________________
Aiempi tuotto- tai arvonkehitys
Aloituspäivä 31.5.2010.
20%
10%
0%
Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida
rahastosijoituksen
tuottotasoa
tulevaisuudessa.
3,20 %
2007
2008
2009
2010
-10%
2011
-10,22 %
-20%
2012
-2,48 %
Viereinen kuvaaja kertoo rahasto-osuuden prosentuaaliset
arvonmuutokset viimeisen 5 kalenterivuoden ajalta. Tuottoa
laskettaessa vuotuinen hallinnointipalkkio on otettu huomioon.
Merkintä- ja lunastuspalkkioita tai veroja ei ole huomioitu
arvonkehitystä laskettaessa. Tuotto ja arvonkehityksen
laskentavaluutta on EUR.
________________________________________________________________________________
Käytännön tiedot
Rahaston säännöt, sijoittajan avaintietoesite ja muut rahastojulkaisut löytyvät osoitteesta www.titanium.fi. Rahasto-osuuden arvo
julkaistaan kahdesti kuukaudessa ja se löytyy osoitteesta www.titanium.fi. Rahaston kotivaltion verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan
henkilökohtaiseen verotukseen. Titanium Rahastoyhtiö Oy voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää
harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa virallisen rahastoesitteen kanssa.
Salkunhoitaja
Säilytysyhteisö
Tilintarkastaja
Titanium Rahastoyhtiö Oy
Svenska Handelsbanken Ab
KPMG Oy Ab
Rahaston säännöt on vahvistettu 31.5.2010 Suomessa ja sitä valvoo Finanssivalvonta.
Titanium Rahastoyhtiölle on myönnetty toimilupa Suomessa ja sitä valvoo Finanssivalvonta.
Tämä avaintietoesite on voimassa 20.5.2013 alkaen.
Titanium Rahastoyhtiö Oy Aleksanterinkatu 46 C 00100 Helsinki puh. 09 8866 4080 www.titanium.fi Y-tunnus 2288804-7