QUARTALSBERICHT zum 30.6.2001

Q U A R TA L S B E R I C H T
zum 30.6.2001
GERICOM AG
www.gericom.com
Sehr geehrte Aktionäre!
GERICOM konnte im 1. Halbjahr 2001 seine Stellung als erstklassiger Wachstumswert am Neuen
Markt unter Beweis stellen und ist erneut deutlich schneller gewachsen als der Markt. Wir haben unsere
Marktposition als internationaler Partner des Handels in Europa weiter ausgebaut. Besonders erfreulich
ist, daß GERICOM im 2. Quartal 2001 im Kernmarkt Deutschland die Marktführerschaft bei Notebooks
erringen konnte. Als Resultat unserer konsequenten Wachstumsstrategie konnten wir Umsatz- und
Ertragsziele insgesamt deutlich übertreffen. Die ausgezeichnete Unternehmensentwicklung wurde
begleitet von einigen besonderen Ereignissen:
- Am 31. Mai 2001 fand in Wien die erste ordentliche Hauptversammlung der GERICOM AG seit
- dem Börsengang statt. Alle Tagesordnungspunkte wurden einstimmig beschlossen.
- Für das Geschäftsjahr 2000 wurde eine Dividende von 0,42 Euro je Aktie (50% des Bilanzgewinns
- von 9,21 Mio. Euro) ausgeschüttet.
- Anfang Juni erhöhte GERICOM durch die Umplatzierung eines Aktienpakets den Free Float auf
- 30%, um die Liquidität der Aktie zu steigern.
- GERICOM errang nach der Marktführerschaft in Österreich auch die "pole position" beim Absatz
- von Notebooks in Deutschland.
- Die GERICOM-Aktie ist seit Jahresbeginn um 45% (Stichtag 31.7.2001) gestiegen. Dies ist umso
- beachtlicher, als nur 5 der 72 Technologie-Aktien am Neuen Markt im Plus liegen.
Umsatz nach US-GAAP
Mio. Euro
300
250
268,24
GERICOM ist es damit im ersten Halbjahr 2001 erneut gelungen, Umsatz und Ergebnis überproportional
zu steigern. Mit einem auch im 2. Quartal 2001 weiterhin anhaltend kräftigen Wachstum in Umsatz
und Ertrag haben wir unsere Planziele deutlich übertroffen:
200
150
100
146,02
50
0
1. Halbjahr 1. Halbjahr
2000
2001
EBIT nach US-GAAP
- Die Umsatzerlöse stiegen gegenüber dem 1. Halbjahr 2000 (146,02 Mio. Euro) um 83,7% auf
- 268,2 Mio. Euro.
- Das EBIT erhöhte sich um 121,47% auf 13,31 Mio. Euro (Vorjahreshalbjahr: 6,01 Mio. Euro). Die somit
- erzielte EBIT-Marge von 4,96% (1.Halbjahr 2000: 4,12%) übertrifft die eigenen Planungen deutlich.
- Der Periodenüberschuß hat sich mehr als verdoppelt und beträgt 8,90 Mio. Euro (Vorjahr: 3,58 Mio. Euro).
- Das Eigenkapital erhöhte sich von rund 56 Mio. Euro (per 31.12.2000) auf 63,97 Mio. Euro. Die
- Eigenkapitalquote beträgt damit 43,50%.
- Der Gewinn je Aktie steigerte sich von 0,42 Euro um 94,72% auf 0,82 Euro.
Mio. Euro
14
13,31
12
10
8
6
6,01
4
2
0
1. Halbjahr 1. Halbjahr
2000
2001
GERICOM vermarktet heute ausschließlich Produkte und Vorprodukte aus dem Bereich "mobile
computing". Dieses dynamische Marktsegment der Notebooks und Web Appliances ist eines der
wachstumsstärksten Marktsegmente der Informationstechnologie. Ein weiterer Grund für das ungebrochen
starke Wachstum der GERICOM ist unsere Konzentration auf den Homebereich. Wir vermarkten
unsere Produkte über große Handelsketten und wenden uns mit einem exzellenten Preis-/Leistungsangebot
über diesen Weg an den privaten Endkunden. Wachstumsmotor ist außerdem die in diesem Jahr
verstärkte europäische Expansion von GERICOM. Der Erfolg: Die beiden Hauptzielmärkte dieser
Expansion, England und Frankreich, erreichten im 1. Halbjahr bereits einen Umsatzanteil von 11%.
Unsere Strategie ist auf weiteres starkes Wachstum ausgerichtet. Die Fortführung der europäischen Expansion,
die gute Zusammenarbeit mit unseren Geschäftspartnern im Retailerbereich, Kooperationen mit bedeutenden
neuen Kunden und führenden Technologieanbietern sowie laufende Produktinnovationen bilden eine solide
Wachstumsbasis. Wir sind deshalb zuversichtlich, das prognostizierte Umsatzwachstum von 40% zu erreichen.
Dies insbesondere, als im 4. Quartal traditionellerweise etwa 35% des Jahresumsatzes erzielt werden.
Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen.
Ing. Mag. Hermann Oberlehner
Vorsitzender des Vorstandes
Seite 2
Linz, im August 2001
Quartalsbericht zum 30.6.2001
Kennzahlen
Umsatzerlöse
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)
Periodenüberschuß
Eigenkapitalquote
Gewinn je Aktie
Mitarbeiter (zum Stichtag)
Investitionen
1.1. - 30.6.2001
in Euro
1.1. - 30.6.2000
in Euro
Veränderung
in %
268.240.040
13.308.821
8.895.182
43,50%
0,82
256 Personen
1.621.385
146.022.474
6.009.292
3.579.450
16,63%
0,42
206 Personen
512.032
83,70
121,47
148,51
94,72
24,27
216,66%
Länder 1. Halbjahr 2000
in Mio. Euro
0,9
0,6
9,7
7,1
22,4
Notebook-Umsatz mehr als verdoppelt
GERICOM konnte im 1. Halbjahr 2001 den starken Wachstumstrend beim Hauptumsatzträger Notebooks
unvermindert fortsetzen. Auf dieses Segment entfielen mit 213,4 Mio. Euro 80% des Gesamtumsatzes.
Die Umsatzsteigerung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (104,7 Mio. Euro) betrug 104%. GERICOM
fokussiert sich seit 1994 auf Notebooks. Unsere Kunden profitieren von dem umfangreichen KnowHow, das GERICOM in all diesen Jahren gesammelt hat. Die Produkte von GERICOM beinhalten die
neuesten technologischen Trends, die wir aus permanenter Marktforschung sowie durch langjährige
Entwicklungskooperationen mit führenden Technologieanbietern und Großkunden generieren. Wir setzen
auch im Produkt-Design seit Jahren Maßstäbe und ziehen durch außergewöhnliche Innovationen - wie
etwas das erste Gigahertz-Notebook 1st Supersonic, das im ersten Halbjahr das erfolgreichste Produkt
im GERICOM-Sortiment war - immer wieder die Aufmerksamkeit des Marktes auf uns.
105,3
Deutschland (72,12%)
Österreich (15,36%)
Großbritannien (0,39%)
Frankreich (0,61%)
Sonstige EU-Staaten (4,87%)
Sonstige Länder (6,65%)
Länder 1. Halbjahr 2001
Marktführerschaft in Deutschland errungen
GERICOM ist auf dem Weg, einer der ersten Namen bei Notebooks in Europa zu werden. So ist
es gelungen, im 2. Quartal 2001 nun nach Österreich auch in Deutschland die Marktführerschaft
zu erringen. Laut Dataquest belegte GERICOM im 2. Quartal 2001 in Deutschland mit einem
Marktanteil von 12,4% und rund 40.000 verkauften Notebooks den 1. Platz. In Österreich ist
GERICOM mit einem Marktanteil von 36% unangefochten Marktführer.
in Mio. Euro
6,5
10,3 3,8
22,6
53,3
171,7
Wettbewerbssituation im Teilsegment Notebooks in Deutschland (Auslieferungen)
1999
Toshiba
Fujitsu Siemens
IBM
Compaq
Acer
GERICOM
Dell
Targa
HP
IPC Archtec
Sonstige
Stück %
167,9 16,1
137,4 13,2
97,2 9,3
86,0 8,2
76,9 7,4
71,4 6,9
60,3 5,8
52,1 5,0
45,9 4,4
42,8 4,1
205,0 19,6
2000
Toshiba
IBM
Compaq
Fujitsu Siemens
GERICOM
Dell
Acer
Sony
HP
IPC Archtec
Sonstige
Stück %
219,9 16,4
147,4 11,0
117,9 8,8
117,8 8,8
111,1 8,3
84,7 6,3
80,0 6,0
79,7 5,9
63,0 4,7
57,6 4,3
258,9 19,5
1.Halbjahr 2001 Stück %
GERICOM
90,7 13,1
Toshiba
88,5 12,8
Fujitsu Siemens 66,8 9,6
Dell
60,0 8,7
IBM
58,2 8,4
Compaq
51,9 7,5
Acer
36,3 5,2
HP
35,3 5,1
IPC Archtec
34,6 5,0
Sony
29,9 4,3
Sonstige
140,3 20,3
Deutschland (64,01%)
Österreich (19,88%)
Großbritannien (8,42%)
Frankreich (2,43%)
Sonstige EU-Staaten (3,82%)
Sonstige Länder (1,44%)
Notebook-Umsatz
in Mio. Euro
250
200
Kontinuierliche Intensivierung der Zusammenarbeit mit branchenfremden Retailern
GERICOM konnte auch im 1. Halbjahr 2001 von der steigenden Nachfrage nach effizienten Serviceund Beratungsdienstleistungen seitens branchenfremder Handelsketten aus dem Lebensmittel- und
Medienbereich in Deutschland, Österreich, Frankreich und den Beneluxstaaten profitieren. Diese
Kunden können durch den Verkauf von Geräten aus dem Bereich mobile computing ohne eigenes
Technologie-Know-how zusätzliche Käuferschichten gewinnen.
213,43
150
100
104,73
50
0
1. Halbjahr 1. Halbjahr
2000
2001
Seite 3
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Diese Rechnung ist im ersten Halbjahr einmal mehr aufgegangen: Das Know-how von GERICOM
im Aufspüren und Vermarkten innovativer Trendprodukte ließ Verkaufsaktionen mit Notebooks und
Flachbildschirmen erneut zu "Rennern" bei unseren Retail-Partnern werden. Weitere Produktinnovationen
mit hohem Verkaufspotential sind derzeit in Entwicklung, neue Verkaufsaktionen in Vorbereitung.
Millennium 3
Webgine
Phantom
Europäische Expansion schreitet erfolgreich voran
Der erfolgreich vollzogene Eintritt der GERICOM AG in den englischen und französischen Markt
im vierten Quartal 2000 hat im ersten Halbjahr 2001 mit Wachstumsraten von über 120 % selbst
die eigenen Erwartungen deutlich übertroffen. Das bereits in Deutschland und Österreich erfolgreich
umgesetzte Dienstleistungskonzept, basierend auf der strategischen Zusammenarbeit mit den größten
europäischen Retailern aus den Bereichen Elektronik, Lebensmittel und Medien, konnte rasch und
zielstrebig in England und Frankreich implementiert werden. Mit dem führenden Elektronik-Retailer
in England wird GERICOM demnächst auch nach Spanien expandieren. Mit unseren Partnern im
Handel wurden bereits gleichzeitig in mehreren europäischen Ländern große Verkaufsaktionen
durchgeführt. GERICOM ist heute mit seinem Full-Service-Konzept in über 10 europäischen Ländern
aktiv. Dadurch eröffnet sich ein Potential von über 84% des Gesamtmarktes für Notebooks in Europa.
Der Umsatzanteil von England und Frankreich belief sich im 1. Halbjahr 2001 bereits auf 11 %. Im
Hauptabsatzmarkt Deutschland wurden 64% des Umsatzes erzielt. Zweitstärkstes Absatzland war
Österreich mit einem Umsatzanteil von 20%.
GERICOM unter den wachstumsstärksten Unternehmen Europas
GERICOM wurde heuer in die publicityträchtige Liste der 500 wachstumsstärksten europäischen
Unternehmen aufgenommen. Die 500 Unternehmen wurden von Growth Plus, eine von der EU
geförderte Vereinigung, aus über 6.000 Firmen in ganz Europa ausgewählt. Diese 500 schnell
wachsenden Unternehmen schaffen durch firmenweite Innovationen, Managementfähigkeiten,
Risikobereitschaft und Unternehmergeist in ganz Europa in allen Branchen Arbeitsplätze. Das
durchschnittliche jährliche Umsatzwachstum der Europe's 500 betrug 26%.
Commander XL
Commander
Overdose S
Supersonic 2
Seite 4
Qualitätssicherung und Service groß geschrieben
Wir messen der Qualitätssicherung unserer Produkte einen hohen Stellenwert zu. Ein zentraler
Bestandteil unserer Unternehmensstrategie ist ein modernes und kundenorientiertes Servicekonzept.
Ein attraktives und flächendeckendes Serviceangebot gehört zu den wesentlichen Erfolgsfaktoren
bei der Erschließung des Marktes. Die von uns ergriffenen Maßnahmen der Qualitätssicherung
umfassen dabei die gesamte Wertschöpfungskette. Sie beginnen bereits bei der Auswahl namhafter
und zuverlässiger Komponentenhersteller wie z.B. Fujitsu, Intel, Toshiba oder Samsung. Wir sind in
Europa heute der größte Kunde von Toshiba, Fujitsu und Siemens Schweiz. GERICOM-Notebooks
enthalten ausschließlich Komponenten von führenden Herstellern. Die Fertigung in Taiwan wird vor
Ort durch GERICOM-Mitarbeiter und unseren Partner ASIG permanent überwacht und kontrolliert.
Das betrifft die Produktqualität genauso wie die CE-Konformität und die Kompatibilität der Komponenten.
Darüber hinaus werden Evaluierungstests und Design Reviews vor Einführung neuer NotebookModelle durchgeführt. EMV-Testhaus überprüft zudem die elektromagnetische Verträglichkeit.
Die Landesgewerbeanstalt Bayern überprüft u.a. die Gebrauchstauglichkeit, die elektromagnetische
Verträglichkeit EMV und die elektrische Sicherheit unserer Geräte. GERICOM besitzt für die
Notebook-Modelle Webgine und Supersonic das begehrte LGA-Leistungszertifikat, das u.a. bescheinigt,
daß die Notebooks während des Betriebs nur eine Temperatur von nicht mehr als 43 Grad aufweisen.
Für den After-Sales-Service verfügt GERICOM mit Sinitec, einem Tochterunternehmen der Siemens
AG, und der Teleplan International N.V. über zwei kompetente internationale Servicepartner, die
GERICOM-Notebooks europaweit servicieren. Im 1. Halbjahr 2001 wurden rund 90% der verkauften
Notebooks an diese beiden Partner zum After Sales Service übergeben.
Quartalsbericht zum 30.6.2001
Investitionen, Auftragsstand, Forschung und Entwicklung
Die Investitionen beliefen sich im 1. Halbjahr 2001 auf 1,62 Mio. Euro (1. Halbjahr 2000: 0,51 Mio.
Euro). Die Finanzierung der Investitionen erfolgte dabei aus dem Cash Flow. Der Auftragsstand zum
30. Juni 2001 betrug 40,2 Mio. Euro (30.6.2000: 27,6 Mio. Euro). GERICOM arbeitet mit führenden
weltweit standardsetzenden Technologiepartnern wie Intel, ATI und VIA sehr eng in verschiedenen
entwicklungstechnischen Themen zusammen. Bei der Umsetzung konkreter Produktideen können
wir auf über 1.000 Entwicklungsingenieure der führenden Notebook-Hersteller in Taiwan direkt
zugreifen. Im Unternehmen selbst wird daher keine wesentliche Grundlagenforschung betrieben.
Entwicklung der Kosten und Preise
Die Einkaufspreise im Notebook-Komponentenbereich sind im 1. Halbjahr 2001 um durchschnittlich
34% gefallen. Durch unser BTO-Konzept hat GERICOM kein Lagerrisiko und wir konnten diesen
Preisvorteil bei steigender Margenentwicklung an unsere Kunden weitergeben. Die Preise für
Festplatten sanken um 29%, die Preise für CPUs um 38%, Displays wurden um 18%, Speicher um
69% billiger. Infolge von Kostendegressionseffekten konnten die Verwaltungs- und Vertriebskosten
auf 2,47% (1. Halbjahr 2000: 3,22%) in Relation zum Umsatz stark gesenkt werden.
Qualifizierte Mitarbeiter
Ende Juni 2001 waren 256 Mitarbeiter im GERICOM-Konzern beschäftigt. Dies entspricht im Vergleich
zum Vorjahreszeitraum (206 Mitarbeiter) einer Steigerung von 24,3%. Der Halbjahresdurchschnitt betrug
252 Mitarbeiter (1. Halbjahr 2000: 213). Die Personalaufwendungen konnten in Relation zum Umsatz von
1,79% (1. Halbjahr 2000) auf 1,26% gesenkt werden. Martin Gruber, als Chief Information Officer (CIO)
für den Bereich EDV zuständig, ist aus dem Unternehmen ausgeschieden. Der Bereich Softwareentwicklung
wird outgesourct. Es besteht nach wie vor eine schlagkräftige EDV-Operating-Abteilung im Unternehmen.
Bellagio LCD
Frontman
Flatpad
Aktien- und Optionsbestände der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder
Aufsichtsrat:
Aktien
Jochen Tschunke
Vorsitzender
Wolfgang Stürzer
Mitglied
Hartmann Weirather* Mitglied
Vorstand:
Hermann Oberlehner
Gerhard Leimer
Sonstige Mitarbeiter
254.997
42.500
28.050
Aktien 31.12.2000
CEO
CFO
8.174.453
8.500
Webpad
* Hinsichtlich weiterer 56.950 Stück Aktien ist der Aktienkaufvertrag noch nicht vollzogen, der Anspruch ist von der
Erfüllung verschiedener Bedingungen abhängig.
Verkauf
Aktien 30.6.2001
870.000
7.304.453
8.500
Optionen
10.000
329.440
Ausblick
GERICOM ist heute ein erfolgreiches Unternehmen mit klaren wirtschaftlichen Zielen und technologischen
Visionen. Das seit elf Jahren andauernde Wachstum von GERICOM bei ausnahmsloser Profitabilität
beweist eine erfolgreiche und solide Positionierung im Markt. Mobile computing & communications
ist der wachstumsstärkste Sektor des Marktes für Informationstechnologie und unser ausschließliches
Geschäftsfeld. Große Marktnähe, unser built-to-order-Konzept, bestmögliches time-to-market, bewiesene
Innovationskraft und starke Vertriebspartner ermöglichen es GERICOM, überdurchschnittlich vom
wachsenden Bedarf an mobilen Datenverarbeitungsgeräten zu profitieren und diesen Zukunftsmarkt
mitzugestalten. Wir werden in den nächsten Monaten an der konsequenten Expansion unseres
Geschäftsmodells in Europa arbeiten. Die erfreuliche Entwicklung unserer Geschäftstätigkeit in England
und Frankreich stimmt uns zuversichtlich, in diesen Ländern im Jahr 2001 einen Umsatzanteil von
zusammen 15% erreichen zu können. Die Ergebnisse des ersten Halbjahres stimmen uns ausgesprochen
optimistisch in Bezug auf den weiteren Geschäftsverlauf des Jahres 2001. Dies insbesondere, als
im 4. Quartal traditionellerweise etwa 35% des Jahresumsatzes erzielt werden.
Pocket-PC
Wireless LAN, Web-Cam
Jazz Piper
MP3-Player
Seite 5
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Konzernbilanz zum 30. Juni 2001
und zum 31. Dezember 2000 nach US-GAAP
(ungeprüft)
Stand am 30.6.2001
EUR
Stand am 31.12.2000
EUR
41.112.214
60.589.621
23.879.066
0
46.139
0
16.018.337
141.645.377
37.281.754
65.701.548
35.613.980
255.017
141.991
197.535
7.244.678
146.436.503
60.202
0
167.910
60.202
0
0
4.585.812
3.421.103
98.900
105.425
487.239
5.400.063
493.203
4.079.933
147.045.440
150.516.436
Stand am 30.6.2001
EUR
Stand am 31.12.2000
EUR
3.627
56.173.102
16.405.181
0
2.640.568
6.244.664
1.227.268
83.020.474
127.209
69.022.692
21.057.298
0
2.635.451
0
1.513.783
94.356.433
381.753
136.089
Gezeichnetes Kapital
Kapitalrücklagen
Other comprehensive income
Kumulierte Gewinne
Summe Eigenkapital
10.900.000
35.134.736
1.358.172
16.576.369
63.969.277
10.900.000
35.134.736
-2.267.048
12.256.226
56.023.914
Summe Passiva
147.045.440
150.516.436
Aktiva
Kurzfristige Vermögensgegenstände:
Liquide Mittel
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Vorräte
Geleistete Anzahlungena
Rechnungsabgrenzungsposten
Latente Steuern
Sonstige kurzfristige Vermögensgegenstände
Summe kurzfristige Vermögensgegenstände
Langfristige Vermögensgegenstände:
Wertpapiere des Anlagevermögens
Anteile an verbundenen Unternehmen
Ausleihungen an verbundene Unternehmen
Sachanlagevermögen
abzüglich kumulierte Abschreibungen
Immaterielle Vermögensgegenstände
abzüglich kumulierte Abschreibungen
Sonstige langfristige Vermögensgegenstände
abzüglich kumulierte Abschreibungen
Summe langfristige Vermögensgegenstände
Summe Aktiva
Passiva
Kurzfristige Verbindlichkeiten:
Gegenüber Kreditinstitute
Aus Lieferungen und Leistungen
Sonstige Rückstellungen
Gegenüber verbundene Unternehmen
Laufende Steuern
Latente Steuern
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten
Personalrückstellungen
Eigenkapital:
Seite 6
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnungen für den Zeitraum vom
1. April bis zum 30. Juni 2001 und 2000 sowie für den Zeitraum vom
1. Jänner bis zum 30. Juni 2001 und 2000 nach US-GAAP (ungeprüft)
1.4.-30.6.2001 1.4.-30.6.2000 1.1.-30.6.2001 1.1.-30.6.2000
EUR
EUR
EUR
EUR
Umsatzerlöse
Herstellungskosten zur Erzielung der
Umsatzerlöse erbrachten Leistungen
Bruttoergebnis vom Umsatz
Verwaltungskosten
Vertriebskosten
Sonstige betriebliche Erträge
Sonstige betriebliche Aufwendungen
104.938.797
65.866.453
268.240.040
-96.174.715
8.764.082
-889.667
-2.616.893
687.310
-763.566
-61.241.021
4.625.432
-889.578
-1.444.752
1.150.760
-679.480
-248.546.703 -135.488.501
19.693.337
10.533.973
-1.760.182
-1.629.747
-4.856.498
-3.066.975
1.422.422
1.471.492
-1.190.258
-1.299.451
5.181.266
2.762.382
13.308.821
6.009.292
286.037
89.931
659.628
112.647
-289.004
-283.957
-490.324
-698.529
Ergebnis vor Steuern
5.178.299
2.568.356
13.478.125
5.423.410
Ertragsteuern
-1.760.562
-873.242
-4.582.943
-1.843.960
3.417.737
1.695.114
8.895.182
3.579.450
0,82
0,81
10.900.000
0,42
0,42
8.500.000
11.023.459
8.500.000
Ergebnis vor Zinsen und Steuern
Zinsenerträge und Erträge
aus Finanzanlagen
Zinsenaufwendungen und
Aufwendungen aus Finanzanlagen
Periodenüberschuss
Basic earnings per share
Diluted earnings per share
Gewichteter Durchschnitt
Gewichteter Durchschnitt der
ausgegebenen Aktien und Optionen
146.022.474
Vorliegender ungeprüfter Zwischenabschluss der Gericom AG ist in Verbindung mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2000 zu
betrachten. Der Zwischenabschluss wurde unter Anwendung des bei der Erstellung des Jahresabschlusses zugrundegelegten
Konsolidierungskreises nach US-amerikanischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Bilanzierung ("US-GAAP") erstellt.
Die erstmalige Erstellung eines Abschlusses nach US-amerikanischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Bilanzierung erfolgte im
Zuge des Börseganges zum 31.7.2000. Zur Ermittlung der Vergleichszahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2000
waren Schätzungen und retrograd ermittelte Wertansätze erforderlich. Nach Auffassung des Vorstandes der Gericom AG
ermöglicht vorliegender zusammengefasster Zwischenabschluss eine Beurteilung der Entwicklung der Geschäftstätigkeit der
Gesellschaft und beinhaltet alle wesentlichen Geschäftsvorfälle, die zur Darstellung einer getreuen Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft zum 30.6.2001 und 2000 erforderlich sind.
Quartalsbericht zum 30.6.2001
Entwicklung des Eigenkapitals zum 30.6.2001
Summe Gezeichnetes
Eigenkapital
Kapital
EUR
EUR
Stand am 1.1.1999
Kapitalerhöhung
Jahresüberschuss
Zuweisung RL
Umstrukturierung
Kapitalrücklagen
EUR
Other ComKumulierte prehensive
Gewinne
Income
EUR
EUR
7.542.541
72.673
4.281.575
0
0
36.336
70.000
0
0
-36.336
0
2.673
0
0
36.336
7.506.205
0
4.281.575
0
0
0
0
0
0
0
11.896.789
70.000
39.009
11.787.780
0
Kapitalerhöhung aus
Umstrukturierung
Jahresüberschuss Q1
0
1.884.336
8.430.000
0
311.929
0
-8.741.929
1.884.336
0
0
Stand am 31.3.2000
13.781.125
8.500.000
350.938
4.930.187
0
2.400.000 38.400.000
0 -3.616.202
0
0
0
0
0
0
7.326.683
0
0
Stand am 31.12.1999
Kapitalerhöhung aus
Börsegang
40.800.000
IPO-Aufwand
-3.616.202
Jahresüberschuss Q2-4
7.326.683
Zuweisung RL
0
Ausgleichsposten aus
Währungsumrechnung
-644
Abschreibung Wertpapiere
-1.869
Cash Flow Hedge - DTG
-2.265.179
0
0
0
0
0
0
0
0
-644
0
0
-1.869
0 -2.265.179
Stand am 31.12.2000
56.023.914
10.900.000
35.134.736
12.256.226
2.267.048
Jahresüberschuss Q1-2
Ausgleichsposten aus
Währungsumrechnung
Dividendenausschüttung
Auflösung OCI aus
dem Vorjahr
Cash Flow Hedge - DTG
8.895.182
0
0
8.895.182
0
2.961
-4.578.000
0
0
0
0
2.961
-4.578.000
0
0
2.267.048
1.358.172
0
0
0
0
63.969.277
10.900.000
35.134.736
Stand am 30.6.2001
0 2.267.048
0 1.358.172
16.576.369
1.358.172
Seite 8
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Quartalsbericht zum 30.6.2001
Konzern - Kapitalflussrechnungen für den Zeitraum vom
1. Jänner bis zum 30. Juni 2001 und 2000 nach US-GAAP (ungeprüft)
Periodenüberschuss
Veränderung kumuliertes Other comprehensive Income
1.1. - 30.6.2001
EUR
1.1. - 30.6.2000
EUR
8.895.182
3.625.220
3.579.450
0
Überleitung des Periodenüberschusses auf den Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit:
Abschreibung
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten
an/gegenüber verbundenen Unternehmen
Veränderungen Vorräte
Veränderungen aktive Rechnungsabgrenzung
Veränderung aktive latente Steuer
Veränderungen sonstiges kurzfristiges Vermögen
(einschließlich geleistete Anzahlungen)
Veränderung der Rückstellungen
Veränderung der Steuerrückstellung
Veränderung passive latente Steuern
Veränderungen Verbindlichkeiten
aus Lieferungen und Leistungen
Veränderungen sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten
Veränderungen Personalrückstellung
Cash-flow aus laufender Tätigkeit
420.677
5.111.927
208.969
16.035.909
0
11.734.914
95.852
197.535
-94.024
-2.334.324
56.923
0
-8.518.642
-4.652.116
5.117
6.244.664
-3.445.806
4.602.866
-741.407
1.094.762
-12.849.590
-286.516
245.664
10.269.888
-5.094.556
-1.390.564
15.345
12.493.543
0
-320
-1.572.897
-1.572.897
-521.933
-522.253
Dividendenzahlungen
Veränderung von langfristigen Ausleihungen
Veränderung von Bankverbindlichkeiten
Cash-flow aus Finanzierungstätigkeit
-4.578.000
-167.910
-123.582
-4.869.492
0
0
-14.729.504
-14.729.504
Netto-Veränderung der liquiden Mittel
3.827.499
-2.758.214
2.961
37.281.754
41.112.214
0
14.533.158
11.774.944
Cash-flow aus Investitionstätigkeit:
Erwerb von Finanzanlagen
Erwerb von Sachanlagen und
immateriellen Vermögensgegenständen
Cash-flow aus Investitionstätigkeit
Cash-flow aus Finanzierungstätigkeit:
Veränderung Ausgleichsposten Währungsumrechnung
Liquide Mittel zu Beginn der Periode
Liquide Mittel am Ende der Periode
Seite 9
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