marathon stiftungsfonds - Warburg

Transcription

UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT
vom 1. Januar 2016 bis zum 30. Juni 2016
MARATHON STIFTUNGSFONDS
INHALTSVERZEICHNIS
Seite
Management und Verwaltung
2
Zusammensetzung des Fondsvermögens zum 30. Juni 2016
3
Entwicklung des Fondsvermögens vom 1. Januar 2016 bis zum 30. Juni 2016
4
Zusammensetzung des Wertpapierbestands zum 30. Juni 2016
5
Zusammensetzung des Derivatebestands zum 30. Juni 2016
8
Fondsstruktur
9
Erläuterungen zum ungeprüften Halbjahresbericht per 30. Juni 2016
10
1. Allgemeine Informationen
10
2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
10
3. Erläuterungen zur Zusammensetzung des Fondsvermögens
11
4. Devisenmittelkurse am 30. Juni 2016
13
Aus den in diesem Bericht enthaltenen Angaben können keine Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Fonds abgeleitet werden. Die Ausgabe von
Fondsanteilen erfolgt auf der Basis des zur Zeit gültigen Prospekts und Verwaltungsreglements, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht zum
vorherigen 31. Dezember und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht zum vorherigen 30. Juni, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht
vorliegt.
Production: KNEIP (www.kneip.com)
1
MANAGEMENT UND VERWALTUNG
Verwaltungsgesellschaft
Depotbank
WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
2, Place François-Joseph Dargent
L-1413 Luxemburg
M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
L-1413 Luxemburg
Aufsichtsrat
Vorsitzender:
Joachim Olearius
Sprecher der Partner
M.M.Warburg & CO (AG & Co.)
-VorsitzenderStellvertretender Vorsitzender:
Dr. Peter Rentrop-Schmid
Partner
Rüdiger Tepke
Vorstand
Luxemburg
Vorstand
Dr. Detlef Mertens
Dirk Schulze
Transferstelle
L-1413 Luxemburg
Anlageberater
HAC VermögensManagement AG
Osterbekstr. 90
D-22083 Hamburg
Wirtschaftsprüfer
BDO Audit S.A.
1, rue Jean Piret 1)
L-2350 Luxemburg
Zahlstellen
In Luxemburg (Hauptzahlstelle):
L-1413 Luxemburg
Zahl- und Informationsstelle
in der Bundesrepublik Deutschland:
Kommanditgesellschaft auf Aktien
Ferdinandstraße 75
D-20095 Hamburg
Zentralverwaltungsstelle
L-1413 Luxemburg
1)
2
Adressänderung zum 18. April 2016, vormals: 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxemburg
ZUSAMMENSETZUNG DES FONDSVERMÖGENS ZUM 30. JUNI 2016
EUR
% am NFV1)
Wertpapiervermögen zum Kurswert
(Wertpapiereinstandswert: EUR 17.234.165,43)
Bankguthaben
Dividendenforderungen
Forderungen aus Initial Margin
Forderungen aus Anteilzeichnungen
Sonstige Vermögenswerte
17.563.083,90
83,66
3.259.413,23
23.245,94
217.536,65
49.904,97
16,73
15,53
0,11
1,04
0,24
0,00
Gesamtvermögen
21.113.201,42
100,58
-115,53
-69.485,00
-51.188,42
0,00
-0,33
-0,25
-120.788,95
-0,58
20.992.412,47
100,00
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen
Marktwert aus Optionen
Sonstige Verbindlichkeiten
Gesamtverbindlichkeiten
Fondsvermögen
Anteilklasse LAC
Fondsvermögen
Anteile im Umlauf
Inventarwert pro Anteil
EUR
Stück
EUR
10.458.407,73
416.993,000
25,08
Anteilklasse H
Fondsvermögen
Anteile im Umlauf
EUR
Stück
EUR
5.003.264,71
33.202,061
150,69
Anteilklasse I
Fondsvermögen
Anteile im Umlauf
EUR
Stück
EUR
5.530.740,03
2.197,000
2.517,41
1)
NFV = Nettofondsvermögen
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses ungeprüften Halbjahresberichtes.
3
ENTWICKLUNG DES FONDSVERMÖGENS VOM 1. JANUAR 2016
BIS ZUM 30. JUNI 2016
EUR
Fondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes
Mittelzuflüsse
Mittelrückflüsse
Ertragsausgleich (ordentlich und außerordentlich)
Ergebnis des Berichtszeitraumes nach Ertragsausgleich
Fondsvermögen am Ende des Berichtszeitraumes
0,00
21.385.516,16
-526.370,31
46.598,19
86.668,43
20.992.412,47
Stück
Stück
Stück
Anteilklasse LAC
Anteilklasse H
Anteilklasse I
0,000
433.384,000
-16.391,000
416.993,000
0,000
33.268,835
-66,774
33.202,061
0,000
2.241,000
-44,000
2.197,000
Anteilumlauf zu Beginn des Berichtszeitraumes
Im Berichtszeitraum ausgegebene Anteile
Im Berichtszeitraum zurückgenommene Anteile
Anteilumlauf am Ende des Berichtszeitraumes
4
ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS ZUM 30. JUNI 2016
Gattungsbezeichnung
ISIN
Käufe/Zugänge
Stücke / Verkäufe/Abgänge
Nominal im Berichtszeitraum
Devise
Wertpapiervermögen
Kurs
Kurswert
in EUR
% am
NFV1)
17.563.083,90 83,66
Börsennotierte Wertpapiere
17.041.256,36
81,17
Aktien
Flight Centre Travel Group Ltd
AU000000FLT9
Seek Ltd.
AU000000SEK6
Metro Inc.
CA59162N1096
Open Text Corp.
CA6837151068
Rogers Communications Inc.
CA7751092007
Stantec Inc.
CA85472N1096
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
CH0010570759
Jungfraubahn Holding AG
CH0017875789
Sonova Holding AG
CH0012549785
Bic S.A.
FR0000120966
Enagas S.A.
ES0130960018
Essilor International - Compagnie
Générale d'Optique S.A.
FR0000121667
Mayr-Melnhof Karton AG
AT0000938204
Publicis Groupe S.A.
FR0000130577
Red Electrica Corporacion S.A.
ES0173093115
Sodexo S.A.
FR0000121220
Tod's S.p.A.
IT0003007728
Établissements Franz Colruyt S.A.
BE0974256852
Hogy Medical Co. Ltd.
JP3840800001
Secom Co. Ltd.
JP3421800008
ComfortDelGro Corp.
SG1N31909426
Amdocs Ltd.
GB0022569080
AMETEK Inc.
US0311001004
1)
8.900
8.900
0
AUD
30,80
183.370,13
0,87
24.000
24.000
0
8.500
0
5.400
0
7.250
0
12.600
0
5
0
3.450
0
2.250
0
1.950
0
9.700
0
2.300
0
AUD
14,72
236.323,50
1,13
CAD
44,95
265.514,25
1,26
CAD
76,12
285.648,37
1,36
CAD
51,89
261.433,29
1,25
CAD
31,08
272.138,99
1,30
CHF
69.120,00
317.530,32
1,51
CHF
103,20
327.122,38
1,56
CHF
130,10
268.949,83
1,28
EUR
126,55
246.772,50
1,18
EUR
27,75
269.126,50
1,28
EUR
118,95
273.585,00
1,30
2.676
0
3.900
0
3.400
0
2.600
0
3.600
0
5.050
0
5.600
0
3.600
0
126.000
0
4.900
0
5.600
0
EUR
99,00
264.924,00
1,26
EUR
60,20
234.780,00
1,12
EUR
78,32
266.288,00
1,27
EUR
94,36
245.336,00
1,17
EUR
48,50
174.600,00
0,83
EUR
48,93
247.091,45
1,18
JPY
7.190,00
353.689,39
1,68
JPY
7.621,00
241.001,41
1,15
SGD
2,69
226.276,79
1,08
USD
56,74
250.564,17
1,19
USD
45,48
229.531,36
1,09
8.500
5.400
7.250
12.600
5
3.450
2.250
1.950
9.700
2.300
2.676
3.900
3.400
2.600
3.600
5.050
5.600
3.600
126.000
4.900
5.600
5
Gattungsbezeichnung
ISIN
Amphenol Corp. New
US0320951017
Applied Industrial Technologies Inc.
US03820C1053
AptarGroup Inc.
US0383361039
Aqua America Inc.
US03836W1036
AutoZone Inc.
US0533321024
Baxter International Inc.
US0718131099
Bio-Techne Corp.
US09073M1045
Brinker International Inc.
US1096411004
Brown-Forman Corp.
US1156372096
C.H. Robinson Worldwide Inc.
US12541W2098
Church & Dwight Co. Inc.
US1713401024
Cintas Corp.
US1729081059
Cracker Barrel Old Country Store Inc.
US22410J1060
Emerson Electric Co.
US2910111044
Entergy Corp.
US29364G1031
Fiserv Inc.
US3377381088
Gartner Inc.
US3666511072
Genuine Parts Co.
US3724601055
Henry Schein Inc.
US8064071025
Hormel Foods Corp.
US4404521001
Intuit Inc.
US4612021034
Kellogg Co.
US4878361082
L Brands Inc.
US5017971046
Laboratory Corp. of America Holdings
US50540R4092
Mettler-Toledo International Inc.
US5926881054
NewMarket Corp.
US6515871076
1)
Käufe/Zugänge
Kurs
Kurswert
in EUR
% am
NFV1)
4.900
4.900
0
USD
56,38
248.974,41
1,19
6.250
6.250
0
3.600
0
8.700
0
350
0
6.900
0
3.000
0
5.450
0
2.800
0
3.800
0
3.000
0
3.150
0
1.850
0
5.400
0
3.700
0
2.800
0
3.250
0
5.800
-2.900
1.600
0
6.200
0
2.800
0
4.400
0
3.150
0
2.450
0
820
0
730
0
USD
43,84
246.935,83
1,18
USD
76,72
248.911,32
1,19
USD
34,78
272.698,27
1,30
USD
792,82
250.078,41
1,19
USD
44,82
278.711,25
1,33
USD
108,98
294.646,72
1,40
USD
46,16
226.723,14
1,08
USD
95,98
242.198,99
1,15
USD
73,65
252.226,03
1,20
USD
99,92
270.151,41
1,29
USD
95,65
271.537,04
1,29
USD
171,31
285.619,59
1,36
USD
50,66
246.542,90
1,17
USD
78,84
262.894,74
1,25
USD
106,44
268.594,09
1,28
USD
95,08
278.487,74
1,33
USD
99,18
259.212,33
1,23
USD
175,52
253.093,01
1,21
USD
35,32
197.354,00
0,94
USD
109,29
275.785,87
1,31
USD
77,57
307.595,53
1,47
USD
67,08
190.430,79
0,91
USD
129,38
285.671,41
1,36
USD
360,65
266.522,17
1,27
USD
398,36
262.078,95
1,25
3.600
8.700
350
6.900
3.000
5.450
2.800
3.800
3.000
3.150
1.850
5.400
3.700
2.800
3.250
2.900
1.600
6.200
2.800
4.400
3.150
2.450
820
730
6
Devise
Gattungsbezeichnung
ISIN
O'Reilly Automotive Inc.[New]
US67103H1077
Omnicom Group Inc.
US6819191064
Panera Bread Co.
US69840W1080
Parexel International Corp.
US6994621075
Parker-Hannifin Corp.
US7010941042
Patterson Companies Inc.
US7033951036
Paychex Inc.
US7043261079
ResMed Inc.
US7611521078
Rollins Inc.
US7757111049
Snap-on Inc.
US8330341012
The Hershey Co.
US4278661081
Toro Co.
US8910921084
Tractor Supply Co.
US8923561067
Varian Medical Systems Inc.
US92220P1057
W.W. Grainger Inc.
US3848021040
Waters Corp.
US9418481035
WEC Energy Group Inc.
US92939U1060
Käufe/Zugänge
Devise
Kurs
Kurswert
in EUR
% am
NFV1)
1.000
1.000
0
USD
273,67
246.638,43
1,17
3.500
3.500
0
1.250
0
4.500
0
2.550
0
6.100
0
5.200
0
4.700
0
9.500
0
1.750
0
3.500
0
3.300
0
3.150
0
3.450
0
1.200
0
2.150
0
4.800
0
USD
80,10
252.658,62
1,20
USD
212,47
239.354,27
1,14
USD
60,20
244.142,03
1,16
USD
104,06
239.142,93
1,14
USD
47,59
261.624,91
1,25
USD
56,14
263.093,01
1,25
USD
62,03
262.744,23
1,25
USD
28,34
242.636,99
1,16
USD
154,21
243.211,52
1,16
USD
97,14
306.407,71
1,46
USD
86,79
258.117,34
1,23
USD
95,17
270.174,39
1,29
USD
80,61
250.634,91
1,19
USD
219,10
236.950,25
1,13
USD
134,65
260.902,58
1,24
USD
64,16
277.548,67
1,32
521.827,54
2,49
1.250
4.500
2.550
6.100
5.200
4.700
9.500
1.750
3.500
3.300
3.150
3.450
1.200
2.150
4.800
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene
Wertpapiere
Aktien
CSL Ltd.
AU000000CSL8
Ramsay Health Care Ltd.
AU000000RHC8
1)
3.600
3.600
0
AUD
108,36
260.951,23
1,25
5.600
5.600
0
AUD
69,64
260.876,31
1,24
7
ZUSAMMENSETZUNG DES DERIVATEBESTANDS ZUM 30. JUNI 2016
Gattungsbezeichnung
Markt
Käufe/Zugänge
Devise
Kurs
Derivate
Bewertungsergebnis /
Marktwert in
EUR2)
% am
NFV1)
-69.485,00 -0,33
Aktienindex-Derivate
-69.485,00 -0,33
Optionsrechte
Optionsrechte auf Aktienindizes3)
Put Dax 9200 19.08.2016
EDT
-325
EUR 213,80
-69.485,00
1)
2)
Futures und Futurestyled Options sind mit Bewertungsergebnis, Optionen mit dem Marktwert angegeben.
3)
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungen aus offenen Short-Positionen (Optionen), bewertet mit dem Basiswert, beträgt EUR 2.990.000,00
8
-0,33
FONDSSTRUKTUR
Geographische Gewichtung
in %
Vereinigte Staaten von Amerika
53,96
Kanada
5,17
Frankreich
4,77
Australien
4,49
Schweiz
4,35
Japan
2,83
Spanien
2,55
Österreich
1,26
Großbritannien
1,19
Sonstige
3,09
83,66
Branchengewichtung
in %
Sonstige öffentl. und persönl. Dienstleistungen
12,87
Groß- und Einzelhandel
8,26
Sonstige verarbeitende Industrie
7,30
Nahrungsherstellung (Verarbeitung Land und Forst)
6,52
Health Care Equipment & Supplies
4,97
Werkzeug- und Maschinenbau
4,66
Medien (TV, Radio, Verlage)
3,83
Herstellung pharmazeutischer Grundst. & Produkte
3,66
Stromversorgung
2,59
Sonstige
29,00
83,66
9
ERLÄUTERUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN HALBJAHRESBERICHT PER 30. JUNI 2016
1.
Allgemeine Informationen
Der Marathon Stiftungsfonds ist ein Fonds nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über
Organismen für gemeinsame Anlagen (das ,,Gesetz von 2010“) und wurde als rechtlich unselbstständiges
Sondervermögen ,,Fonds commun de placement“) auf unbestimmte Zeit errichtet.
Der Fonds wird von der WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. („Verwaltungsgesellschaft“) verwaltet.
Wichtige Ereignisse in der Berichtsperiode
Auflage von Anteilklassen:
Marathon Stiftungsfonds Anteilklasse LAC am 30. Dezember 2015
Marathon Stiftungsfonds Anteilklasse H am 30. Dezember 2015
Marathon Stiftungsfonds Anteilklasse I am 30. Dezember 2015
Angaben zu Anteilklassen
Es dürfen verschiedene Anteilklassen ausgegeben werden. Diese unterscheiden sich im Hinblick auf:
Erstausgabepreis
Mindestanlagesumme
Ausgabeaufschlag
Performance-Gebühr
2.
Anteilklasse LAC
EUR 25,00
EUR 2.500,00
bis zu 5 %
keine
Anteilklasse H
EUR 150,00
EUR 5.000,00
bis zu 5 %
10 %
Anteilklasse I
EUR 2.500,00
EUR 500.000,00
bis zu 2 %
20 %
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Darstellung der Finanzberichte
Der Bericht des Fonds ist gemäß den in Luxemburg geltenden Bestimmungen und Verordnungen über Organismen
für gemeinsame Anlagen erstellt.
Der Fonds bilanziert in Euro.
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze im Einzelnen
Wertpapieranlagen
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen in
Luxemburg. Daneben gelten gemäß Artikel 7 des Verwaltungsreglements nachfolgende wesentliche
Bewertungsregeln:
-
Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs bewertet;
in der Regel ist dies der Kurs, der am letzten Börsentag vor dem Bewertungsstichtag an der Börse notiert wird,
die normalerweise der Hauptmarkt für diese Gattung ist.
-
Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt gemäß
Artikel 4 des Verwaltungsreglements gehandelt werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als
der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs zur Zeit der Bewertung sein darf und den die
Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs hält, zu dem die Wertpapiere verkauft werden können.
-
Sofern Vermögenswerte nicht an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden oder
wenn der ermittelte Preis oder Kurs von Vermögenswerten, die an einer Börse oder einem anderen geregelten
Markt notiert bzw. gehandelt werden, nicht repräsentativ für den angemessenen Marktwert dieser
Vermögenswerte erscheint, wird für die Bewertung dieser Vermögenswerte der vorsichtig und in gutem
Glauben ermittelte voraussichtlich mögliche Verkaufswert zugrunde gelegt.
10
-
Die Bewertung von Vermögenswerten, für die ein liquider Markt nicht vorhanden ist, erfolgt mit geschätzten
Zeitwerten auf der Grundlage von indikativen Broker-Quotierungen oder Bewertungsmodellen, wobei nicht
zwingend effektive Markttransaktionen stattgefunden haben müssen. Hierbei kann grundsätzlich nicht
ausgeschlossen werden, dass ein tatsächlicher zu realisierender Verkaufspreis der Vermögenswerte zu einem
höheren bzw. niedrigeren Wert führen kann.
-
Der Anschaffungspreis der Wertpapiere entspricht den gewichteten Durchschnittskosten sämtlicher Käufe dieser
Wertpapiere. Für Gattungen, welche auf eine andere Währung als die Fondswährung lauten, ist der
Anschaffungspreis mit dem Devisenkurs zum Zeitpunkt des Kaufes umgerechnet worden.
-
Die realisierten Gewinne und Verluste aus Wertpapierverkäufen werden auf der Grundlage des
durchschnittlichen Anschaffungspreises der verkauften Wertpapiere ermittelt.
-
Nicht realisierte Gewinne und Verluste, welche sich aus der Bewertung des Portfolios zum letztverfügbaren
Börsenkurs ergeben, sind ebenfalls im Ergebnis berücksichtigt.
-
Der Liquidationswert von Optionen, die nicht an Börsen oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden,
entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien der Verwaltungsgesellschaft auf
einer konsistent für alle verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der
Liquidationswert von Optionen, welche an Börsen oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden, wird
auf der Grundlage der letzten verfügbaren Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder geregelten
Märkten, auf welchen diese Optionen vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern eine Option an einem
Tag, für welchen der Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die
Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom Verwaltungsrat in angemessener und vernünftiger Weise
bestimmt.
Forderungen
Forderungen werden grundsätzlich mit ihrem Nennwert angesetzt.
Guthaben bei Kreditinstituten
Guthaben bei Kreditinstituten wurden grundsätzlich mit ihrem Nennwert angesetzt.
Verbindlichkeiten und Rückstellungen
Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert, Rückstellungen sind in Höhe des erwarteten
Zahlungsbetrages ausgewiesen.
Erträge und Aufwendungen
Erträge aus Wertpapieranlagen werden bei Zufluss, die anderen Erträge sowie Aufwendungen werden in der Periode
erfasst, zu der sie wirtschaftlich gehören.
In den steuerpflichtigen Erträgen des Fonds ist ein Ertragsausgleich verrechnet; dieser beinhaltet die während der
Berichtsperiode angefallenen Netto-Erträge, die der Anteilerwerber im Ausgabepreis mitbezahlt und der
Anteilverkäufer im Rücknahmepreis vergütet erhält.
Währungsumrechnung
Bei Käufen von Vermögensgegenständen in einer anderen Währung als der Fondswährung wird der
Umrechnungskurs zum Kauftag, bei Erträgen und Aufwendungen der Umrechnungskurs zum Transaktionstag und
bei der Vermögensaufstellung inklusive des realisierten und unrealisierten Ergebnisses der Umrechnungskurs zum
Geschäftsjahresende zu Grunde gelegt.
3.
Erläuterungen zur Zusammensetzung des Fondsvermögens
Wertpapiervermögen
Die börsennotierten Wertpapiere wurden mit den zuletzt verfügbaren Börsenkursen, die über eine Schnittstelle mit
einem Datenprovider am 30. Juni 2016 geliefert wurden, bewertet.
11
Derivate
Die börsennotierten Indexoptionen wurden mit den zuletzt verfügbaren Abwicklungspreisen zum 30. Juni 2016
bewertet.
Bankguthaben
Die Kontokorrentguthaben von insgesamt EUR 3.259.413,23 (Fremdwährungen sind in EUR umgerechnet) setzen
sich wie folgt zusammen:
EUR
EUR-Guthaben
JPY-Guthaben
USD-Guthaben
3.240.635,35
1.874,61
16.903,27
Gesamt
3.259.413,23
Dividendenansprüche.
betreffen
bereits
entstandene,
aber
am
Stichtag
noch
nicht
ausgeglichene
Forderungen aus Initial Margin
In dieser Position sind die Initial Margins aufgeführt, die beim Abschluss von Finanzterminkontrakten zu leisten sind.
Sie fließen bei Glattstellung zurück in den Fonds.
Forderungen aus Anteilzeichnungen
Die Position resultiert aus valutarisch bedingt noch nicht geflossenen Zahlungseingängen ausgegebener Anteile.
Sonstige Vermögenswerte
Die sonstigen Vermögenswerte setzen sich wie folgt zusammen:
EUR
Vorausgezahlte CSSF Gebühr
16,73
Gesamt
16,73
Verbindlichkeiten aus Anteilrücknahmen
Die Position resultiert aus valutarisch bedingt noch nicht geflossenen Zahlungsausgängen zurückgegebener Anteile.
Unrealisiertes Ergebnis aus Optionen
Als unrealisiertes Ergebnis aus Optionen wird das saldierte Ergebnis aus der laufenden Bewertung ausgewiesen. Die
bei Abschluss von Optionsgeschäften erhaltenen Prämien werden als Verbindlichkeiten aus Optionsgeschäften
ausgewiesen.
Sonstige Verbindlichkeiten
Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:
EUR
Verbindlichkeiten gegenüber der Verwaltungsgesellschaft
Verbindlichkeiten gegenüber der Depotbank
Rückstellung Prüfungskosten
Rückstellung Performance Fee
Rückstellung Depotgebühren
Rückstellung Reportingkosten
Rückstellung Taxe d'Abonnement
Sonstige Rückstellungen
27.882,09
5.024,00
6.464,64
2.212,95
1.045,41
1.840,02
4.988,53
1.730,78
Gesamt
51.188,42
12
4.
Devisenmittelkurse am 30. Juni 2016
Der Fonds bilanziert in Euro (EUR). Alle auf eine andere Währung als Euro oder die übrigen auf Währungen der an
der Europäischen Währungsunion teilnehmenden Länder lautenden Vermögenswerte wurden zum letzten
Devisenmittelkurs der jeweiligen Währung in Euro umgerechnet. Die Umrechnung der auf Währungen der an der
Europäischen Währungsunion teilnehmenden Länder lautenden Vermögenswerte anders als Euro in Euro erfolgt
anhand der amtlich festgestellten Umrechnungskurse.
Devise
Australische Dollar
Japanische Yen
Kanadische Dollar
Schweizer Franken
Singapur-Dollar
US-Dollar
1 EUR =
AUD
JPY
CAD
CHF
SGD
USD
1,494900
113,840000
1,439000
1,088400
1,497900
1,109600
13
Anschrift:
Postanschrift:
Telefon:
Telefax:
E-Mail:
Internet:
Anschrift:
2, Place François-Joseph Dargent, L-1413 Luxemburg
Boîte Postale 858, L-2018 Luxemburg
(+352) 42 44 91 - 1
(+352) 42 25 94
[email protected]
www.warburg-fonds.com
Postanschrift:
Telefon:
Telefax:
E-Mail:
Internet:
SWIFT:
2, Place François-Joseph Dargent, L-1413 Luxemburg
Boîte Postale 16, L-2010 Luxemburg
(+352) 42 45 45 - 1
(+352) 42 45 69
[email protected]
www.mmwarburg.lu
WBWC LU LL
Anschrift:
Postanschrift:
Telefon:
Telefax:
SWIFT:
Ferdinandstraße 75, D-20095 Hamburg
Postfach 10 65 40, D-20079 Hamburg
(+49) (0)40 32 82 - 0
(+49) (0)40 36 18 - 1000
WBWC DE HH

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