PSM Public Sector Management SAP ERP Central Component

Transcription

PSM Public Sector Management
SAP ERP Central Component
Release 6.0
Release-Informationen
© Copyright 2005. SAP AG. Alle Rechte vorbehalten.
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form
auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser Publikation
enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die von SAP AG oder deren Vertriebsfirmen angebotenen Software-Produkte können Software-Komponenten auch anderer
Software-Hersteller enthalten.
Microsoft®, WINDOWS®, NT®, EXCEL®, Word®, PowerPoint® und SQL Server® sind eingetragene Marken der
Microsoft Corporation.
IBM®, DB2®, OS/2®, DB2/6000®, Parallel Sysplex®, MVS/ESA®, RS/6000®, AIX®, S/390®, AS/400®, OS/390® und
OS/400® sind eingetragene Marken der IBM Corporation.
ORACLE® ist eine eingetragene Marke der ORACLE Corporation.
INFORMIX®-OnLine for SAP und Informix® Dynamic Server
Incorporated.
TM
sind eingetragene Marken der Informix Software
UNIX®, X/Open®, OSF/1® und Motif® sind eingetragene Marken der Open Group.
Citrix®, das Citrix-Logo, ICA®, Program Neighborhood®, MetaFrame®, WinFrame®, VideoFrame®, MultiWin® und andere
hier erwähnte Namen von Citrix-Produkten sind Marken von Citrix Systems, Inc.
HTML, DHTML, XML, XHTML sind Marken oder eingetragene Marken des W3C®, World Wide Web Consortium,
Massachusetts Institute of Technology.
JAVA® ist eine eingetragene Marke der Sun Microsystems, Inc.
JAVASCRIPT® ist eine eingetragene Marke der Sun Microsystems, Inc., verwendet unter der Lizenz der von Netscape
entwickelten und implementierten Technologie.
SAP, SAP Logo, R/2, RIVA, R/3, SAP ArchiveLink, SAP Business Workflow, WebFlow, SAP EarlyWatch, BAPI,
SAPPHIRE, Management Cockpit, mySAP.com Logo und mySAP.com sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG
in Deutschland und vielen anderen Ländern weltweit. Alle anderen Produkte sind Marken oder eingetragene Marken der
jeweiligen Firmen.
Design: SAP Communications Media
Inhaltsverzeichnis
SAP AG
______________________________________________________________
34
34.1
34.2
34.3
34.3.1
34.3.2
34.3.3
34.3.4
34.3.5
34.3.6
34.3.7
34.3.8
34.3.9
34.3.10
34.3.10.1
34.3.10.2
34.3.10.3
34.3.10.4
34.3.11
34.3.11.1
34.3.11.1.1
34.3.11.1.2
34.3.12
34.3.12.1
34.3.12.2
34.3.12.3
34.3.12.4
34.3.12.5
34.3.12.5.1
34.3.12.5.2
34.3.12.5.3
34.3.12.5.4
PSM Public Sector Management
Strukturänderungen im IMG des Public Sector Managements
Public Sector Szenario in der neuen Hauptbuchhaltung (neu)
PSM-FM Haushaltsmanagement
Autom. Budgetbelege bei Pers.kosteneinspar
Budgetrückgewinn
Abstimmungswerkzeug und neuer Datenliefera
Controlling-Daten (Ne
Geschäftsbereich verfügbar für
Haushaltsmanagement-Summensätze (Neu)
Änderungen im Menü Haushaltsmanagement (geändert)
Reporting für Fördermittelvergabe (Neu)
Strukturänderungen im IMG des Haushaltsmanagements
Abstimmungswerkzeug für Haushaltsmanagement (Neu)
Regelbasierte Aufteilungen auf Mehrfachkontierungen (Neu)
Ableitungsanalysebericht (Neu)
PSM-FM-MD Stammdaten
Überarbeitete Pflegetransaktion für Funkti
(Geändert)
Erweiterungen des Haushaltsprogramms (Neu und Geändert)
Generierung von Teilstringgruppen (Neu)
Anbindung von Stammdatenobjekten an TREX-Suche (neu)
PSM-FM-BU Budgetierung und
Verfügbarkeitskontrolle
PSM-FM-BU-BF Grundfunktionen der Budgetierung
Einzelne CO-Plandaten bei der CO-Plandaten
selektieren (neu)
Neue Funktionen in der klassischen Budgeti
Kundenkreis
PSM-FM-BCS Budgetverwaltungssystem
Simultane Fortschreibung mehrerer Budgetka
(Neu)
Deckungsfähigkeit im Budgetverwaltungssystem (Geändert/Neu)
Erweiterungen des Budgetverwaltungssystems (Geändert/Neu)
Budgeterhöhende Einnahmen im Budgetverwalt
(Geändert/Neu)
PSM-FM-BCS-BU Budgetierung
Budgetstrukturplan für das Budgetverwaltun
(Geändert)
Budgetkategorie "Finanzplan" (Neu)
Mehrfachbearbeitung von Budget in BCS (Neu)
Statistische Budgetwerte (Neu)
1
1
2
3
3
4
5
6
7
7
10
11
12
12
12
13
13
14
15
15
15
15
16
16
17
20
21
23
23
24
26
27
______________________________________________________________
SAP AG
iii
Inhaltsverzeichnis
SAP AG
______________________________________________________________
34.3.12.5.5
34.3.12.5.6
34.3.12.5.7
34.3.12.5.8
34.3.12.6
34.3.12.6.1
34.3.12.6.2
34.3.13
34.3.13.1
34.3.13.2
34.3.13.3
34.3.13.4
34.3.13.4.1
34.3.13.4.2
34.3.13.4.3
34.3.13.4.4
34.3.13.5
34.3.13.5.1
34.3.13.5.2
34.3.13.6
34.3.13.6.1
34.3.14
34.3.14.1
34.3.14.2
34.3.14.3
34.3.14.4
34.3.14.5
34.3.14.6
34.3.15
34.3.15.1
34.3.16
34.3.16.1
34.3.16.2
Kennzahlen im Budgetverwaltungssystem (Geändert/Neu)
Verwendung von Haushaltsvermerken in BCS (Neu)
Migrationsfunktion in BCS (Geändert)
Vorläufiger Jahresabschluss: Umbuchung des Restbudgets (Neu)
PSM-FM-BCS-AC Verfügbarkeitskontrolle
Verfügbarkeitskontrolle im Budgetverwaltun
Geändert)
Mehrjährige Budgetierung (Neu)
PSM-FM-PO Haushaltsmanagemen
Buchungen
Buchungen in Sonderperioden im Bereich Bet
Art (neu)
Buchung von Zahlungsanweisungen (geändert)
Kreditorische Belegschnittstelle (geändert)
PSM-FM-PO-EF Mittelvormerkung und Mittelumbuchung
Mittelvormerkungsbeleg mit zukünftigem Datum (Neu)
BAdI zur Berechtigungsprüfung im Mittelvor
(neu)
Erweiterungen für Anforderungen in Spanien (Neu)
Mittelvormerkungen (erweitert)
PSM-FM-PO-RE Anordnung
Neuerungen im Bereich Anordnungen (neu)
PSM-FM-PO-CA Kasse
PDF-basierte Formulare für den Quittungsdruck (neu)
PSM-FM-UP Ist- und Obligofortschreibung
Neue Funktionen für das HHM-Ableitungswerkzeug (Neu)
HHM-Kontierungsableitung für erweiterte HC
(geändert)
Verrechnung einer Anzahlungsanforderung un
Anzahlung
Änderungen des Neuaufbaus von Obligos im H
(Geändert
Neue Funktionen in der Fortschreibung (neu)
Fortschreibungsprofil für genehmigte Beträ
(neu)
PSM-FM-BL Budgetäres Ledger
Abschluss für budgetäres Ledger: BL-Konten saldieren (Neu)
PSM-FM-CL Abschlussarbeiten
Obligovortrag (geändert)
Obligovortrag (geändert)
28
29
30
30
31
31
32
33
33
34
34
35
35
35
36
37
38
38
40
41
41
42
42
42
43
44
44
45
46
46
47
47
47
______________________________________________________________
SAP AG
iv
Inhaltsverzeichnis
SAP AG
______________________________________________________________
34.3.16.3
34.3.16.4
34.3.16.5
34.3.16.6
34.3.17
34.3.17.1
34.3.17.2
34.3.17.3
34.3.17.4
34.3.17.5
34.3.18
34.3.18.1
34.3.18.2
34.4
34.4.1
34.4.2
34.4.3
34.4.4
34.4.4.1
34.4.4.2
34.4.4.3
34.4.4.4
34.4.4.4.1
34.4.4.4.2
34.4.4.5
34.4.4.5.1
34.4.4.5.2
34.4.4.5.3
34.4.4.6
34.4.4.6.1
34.4.4.7
34.4.4.7.1
34.4.5
34.4.5.1
Erweiterungen zum Tagesabschluss (neu)
Archivierung von Geschäftsjahreswechsel-Summensätzen (neu)
Zurücksetzen des Workflows für
Mittelvormerkungen/Wertanpassungen (neu
Umkontierung von Reiseobligo (neu)
PSM-FM-IS Informationssystem
BW-Reporting im Budgetverwaltungssystem (Geändert)
Erweiterungen im Belegjournal (geändert)
Reporting im HHM Öffentliche Verwaltung De
(geändert)
Reporting im Haushaltsmanagement (Geändert)
PSM-FM-DE Sonderfunktion Öff
Verwaltung Deutschland
Buchungen in Sonderperioden im Bereich Bet
Art (neu)
Änderungen im Menü Haushaltsmanagement (geändert)
PSM-GM Fördermittelmanagement
Änderungen im Einführungsleitfaden des
Fördermittelmanagements
Änderungen im Fördermittelmanagement-Menü (Geändert)
Fördermittelmanagemen
PSM-GM-GTE Fördermittelverwendung
Fördermittelmanagement - Erlöse aus Förder
(Geändert)
Durchgangsfakturierung im Fördermittelmanagement (Neu)
BAPI-Erweiterungen im Fördermittelmanagement (Geändert)
PSM-GM-GTE-MD Stammdaten
Der Object Mapper im Fördermittelmanagement (FMM)
Anbindung von Stammdatenobjekten an TREX-Suche (neu)
PSM-GM-GTE-BU Budgetierung und
Fördermittelmanagement (GM) Budgetdurchgangsumbuchung (Neu)
FMM-Budget-Workbench Erweiterung (Neu)
Budget-BAPIs im Fördermittelmanagement (Geändert)
PSM-GM-GTE-UP Ist- und Obligofortschreibung
Neue Funktionen im FMM-Ableitungswerkzeug (Neu)
PSM-GM-GTE-IS Informationssystem
Fördermittelmanagement: Informationssystem (Geändert)
PSM-GM-GTR Fördermittelvergabe
Fördermittelvergabe (Neu)
48
49
49
50
50
50
51
52
53
53
55
55
55
57
57
58
59
60
60
60
61
61
61
62
63
63
64
64
65
65
65
65
66
66
______________________________________________________________
SAP AG
v
Inhaltsverzeichnis
SAP AG
______________________________________________________________
34.4.5.2
34.4.5.2.1
34.5
34.5.1
34.5.2
34.5.3
34.5.4
34.5.5
34.5.6
34.5.7
34.5.8
34.5.9
34.5.10
34.5.10.1
34.5.11
34.5.11.1
34.6
34.6.1
34.6.2
34.6.3
34.6.4
34.6.5
PSM-GM-GTR-MD Stammdaten
Haushaltsprogramm in der Fördermittelvergabe (Geändert)
PSM-FG Funktionen Bundesverwaltung US
Central Contractor Registration (New)
Changes to the Federal Government Implemen
(Changed)
Changes to the Federal Government Menu (Changed)
Korrekturprogramm für Zahlungseinzelposten (neu)
Changes to Treasury Receivable Handling (Changed)
Legal and Other Changes to Intragovernment
Collections
Freigabestrategie - Zeitplan: Obligos für Bestellungen (neu)
Freigabestrategie - Zeitplan: Obligos für
Bestellanforderungen (neu)
PSM-FG-PP US Prompt Payment Act
Enhancements to Improper Invoice Function (Changed)
PSM-FG-IS Informationssystem
Legal Changes in FACTS II (Changed)
PSM-FA Fund Accounting
Saldierung von CO-FI-Echtzeitbuchungen in
Fund
Strukturänderungen im IMG des Fund Accounting
Fund Accounting: Erweiterung der Umbuchung
budgetäre
Geschäftsbereich verfügbar für
Haushaltsmanagement-Summensätze (Neu)
67
67
67
67
68
69
70
71
72
73
73
74
74
74
75
75
76
76
76
77
78
79
______________________________________________________________
SAP AG
vi
SAP-System
______________________________________________________________
34 PSM
Public Sector Management
34.1 Strukturänderungen im IMG des Public Sector Managements
Verwendung
Ab SAP ECC Enterprise Extension Public Sector Management 6.0 (EA-PS 600) hat sich die Struktur des
Einführungsleitfadens (IMG) des Public Sector Management geändert. Um diese Änderungen in die
Projekt-IMGs zu übernehmen, müssen Sie die Projekt-IMGs neu generieren.
Neu hinzugefügte IMG-Aktivitäten
Allgemeine Einstellungen für Public Sector Management
Unter dem neuen Gliederungsknoten Allgemeine Einstellungen für Public Sector Management
finden Sie folgende Gliederungsknoten:
-
Grundeinstellungen: Kontierungselemente
-
Integration:
-
-
Regelbasierte Kontierungsaufteilung
-
Vorsichtsprinzip
Informationssystem: Abstimmung
Unter dem neuen Gliederungsknoten Integration -> Regelbasierte Kontierungsaufteilung:
-
Feldprofile pflegen
-
Aktionsprofile pflegen
-
Berechtigungsgruppen pflegen
-
Regelgruppen pflegen
-
Ableitungsstrategie für regelbasierte Kontierungsaufteilung bearbeiten
-
Business Add-Ins (BAdIs)
-
BAdI: Erweiterungen zur Pflege der Kontierungsaufteilungsregel
-
BAdI: Kontierungsaufteilungsregel - Benutzerdefinierte Felder
-
BAdI: Erweiterung zur Ableitung der Kontierungsaufteilungsregel
-
BAdI: Steuerung der Kontierungsaufteilung konfigurieren
-
BAdI: Kontierungsaufteilungsmethode definieren
-
BAdI: Bearbeitung der Kontierungsaufteilungen konfigurieren
Unter dem neuen Gliederungsknoten Integration -> Vorsichtsprinzip:
-
Ableitungsstrategie zum Vorsichtsprinzip definieren
Unter dem neuen Gliederungsknoten Informationssystem: Abstimmung:
______________________________________________________________
SAP AG
1
SAP-System
______________________________________________________________
-
Datenscheibe für Abstimmung definieren
-
Abstimmungsregel definieren
-
Zwischensummengruppen definieren
Öffentliche Beschaffung
Der neue IMG-Bereich Government Procurement (PSM-GPR) mit allen IMG-Aktivitäten.
Umstrukturierte und umbenannte IMG-Aktivitäten
Den Gliederungsknoten Grundeinstellungen und alle darunterhängenden IMG-Aktivitäten finden Sie
jetzt unter dem neuen Namen Grundeinstellungen: Kontierungselemente unter Public Sector
Management -> Allgemeine Einstellungen für Public Sector Management. Vorher befand sich
dieser Gliederungsknoten unter Public Sector Management.
Die Änderungen in der Struktur des Einführungsleitfadens der anderen IMG-Bereiche im Public Sector
Management werden in folgenden Struktur-Release-Informationen beschrieben:
-
Strukturänderungen im IMG des Haushaltsmanagements
-
Strukturänderungen im IMG des Fördermittelmanagements
-
Strukturänderungen im IMG der Funktionen Bundesverwaltung US
-
Strukturänderungen im IMG des Fund Accounting
34.2 Public Sector Szenario in der neuen Hauptbuchhaltung (neu)
Verwendung
Ab SAP ECC Enterprise Extension Public Sector Management 6.0 (EA-PS 600) gibt es eigene Public
Sector Szenarios für die neue Hauptbuchhaltung, die auf auf einem eigenen Tabellenwerk mit der
Summensatztabelle Hauptbuch Public Sector: Summen (FMGLFLEXT) beruhen. Wenn Sie ein
Ledger in der Hauptbuchhaltung (neu) mit dieser Summensatztabelle definieren, stehen Ihnen für die
Hauptbuchhaltung die folgenden Standardfelder zur Verfügung:
-
Fonds (RFUND) und Partnerfonds (SFUND)
-
Funktionsbereich (RFAREA) und Partnerfunktionsbereich (SFAREA)
-
Geschäftsbereich (RBUSA) und Partnergeschäftsbereich (SBUSA)
-
Förderung (RGRANT_NBR) und Partnerförderung
______________________________________________________________
SAP AG
2
SAP-System
______________________________________________________________
Sie können mit den folgenden Rechercheberichten darüber reporten:
-
0FACBLNCE-01 Sachkonten - Salden
-
0FACBSPL-01 Bilanz/GuV Ist/Ist-Vergleich
-
0FACFS10-01 Verkehrszahlen - Kontostand
Für das Fund Accounting steht Ihnen darüberhinaus die Reportwriterbibliothek 0S1(Transaktion GRR3)
zur Verfügung, mit der Sie sich Ihre GASB 34/35 Finanzberichte konfigurieren können.
Darüberhinaus können Sie unter Finanzwesen (neu) -> Grundeinstellungen Finanzwesen (neu) ->
Bücher -> Geschäftsjahr und Buchungsperioden -> Buchungsperioden Geschäftsjahre und
Buchungsperioden für Ihre Hauptbuchkontierungen öffnen und schließen .
Auswirkungen auf das Customizing
1.
Stellen Sie sicher, dass in Ihrem Mandanten das Haushaltsmanagement aktiv ist.
2.
Zeigen Sie sich unter Finanzwesen (neu) -> Grundeinstellungen Finanzwesen (neu) ->
Bücher -> Felder -> Szenarios der Hauptbuchhaltung anzeigen die Szenarios der
Hauptbuchhaltung an, die Ihnen zur Verfügung stehen.
3.
Definieren Sie unter Finanzwesen (neu) -> Grundeinstellungen Finanzwesen (neu) ->
Bücher -> Ledger -> Ledger der Hauptbuchhaltung definieren Ihr führendes oder ein anderes
Ledger und ordnen Sie diesem die Hauptbuchtabelle FMGLFLEXT zu.
4.
Ordnen Sie unter Finanzwesen (neu) -> Grundeinstellungen Finanzwesen (neu) -> Bücher
-> Ledger -> Szenarios und kundeneigene Felder Ledgern zuordnen die für Sie
erforderlichen Szenarios Ihrem Ledger zu.
Siehe auch
Weitere Informationen finden Sie in der Release-Information zur neuen Hauptbuchhaltung.
34.3 PSM-FM
Haushaltsmanagement
34.3.1 Autom. Budgetbelege bei Pers.kosteneinsparungen / zur
Budgetrückgewinn (neu)
Verwendung
Ab SAP ECC Enterprise Extension Public Sector Management 6.0 (EA-PS 600) können Sie automatische
Budetbelege in folgenden Fällen erstellen:
______________________________________________________________
SAP AG
3
SAP-System
______________________________________________________________
-
Bei Personalkosteneinsparungen, d.h. bei budgetverbrauchsreduzierender Änderung der
entsprechenden Mittelvormerkungsbelege, können Sie das sonst freiwerdende Budget ganz oder
anteilig in einem automatischen Prozess umbuchen.
-
Zur Budgetrückgewinnung, wenn mit dem Budget zum Obligo vorgetragene Obligobelege nach
dem Geschäftsjahreswechsel budgetwirksam geändert werden.
Sie können nun das dabei sonst freiwerdende Budget ganz oder anteilig in einem automatischen
Prozess umbuchen.
Für die Personalkosteneinsparungen nehmen Sie die erforderlichen Customizing-Einstellungen unter der
IMG-Aktivität Automatische Budgetbuchungen für Personalkosteneinsparungen definieren vor.
Für die Budgetrückgewinnung nach erfolgtem Geschäftsjahreswechsel nehmen Sie die erforderlichen
Customizing-Einstellungen unter Automatische Budgetbuchungen nach Geschäftjahreswechsel einrichten
vor.
34.3.2 Abstimmungswerkzeug und neuer Datenlieferant für Controlling-Daten
(Ne
Verwendung
Ab SAP ECC Enterprise Extension Public Sector Management 6.0 (EA_PS 600) steht die
Abstimmungsfunktion - zuvor nur für die Bundesverwaltung (US) verwendet - auch für das Public
Sector Management im Allgemeinen zur Verfügung. Die Abstimmungsfunktion gestattet Ihnen den
Vergleich von Werten zwischen zwei Komponenten, um sicherzustellen, dass diese übereinstimmen.
-
Sie definieren Abstimmungsregeln als Gleichungen mit Operanden.
-
Regelmäßige Abstimmungen können in der Hintergrundverarbeitung eingeplant werden.
-
Aufriss- und Abgleichfunktionen stehen zur Verfügung, um Sie bei der Identifizierung und Analyse
von nicht übereinstimmenden Positionen zu unterstützen.
Die entsprechenden Berichte sind im Menü Funktionen Bundesverwaltung (US) unter
Informationssystem -> Analyse -> Abstimmung zu finden:
-
Abstimmungsanalysebericht (RFMFGRCN_RP1)
Sie verwenden diesen Bericht zur Abstimmung von Beständen.
-
Prüfung von Abstimmungsregeln (RFMFGRCN_RP2)
Sie verwenden diesen Bericht zur Auswertung der Regeln anhand von festgelegten Aufrissfeldern
und zur Prüfung auf nicht abgestimmte Knoten.
______________________________________________________________
SAP AG
4
SAP-System
______________________________________________________________
Controlling-Datenlieferant für Abstimmungswerkzeug
Der neue Datenlieferant kann zum Anlegen von Datenscheiben zu Controlling-Daten (Ist- und
Obligodaten) verwendet werden. Es ist jetzt möglich, Controlling-Daten mit Datenscheiben
abzustimmen, die vorhandene Datenlieferanten nutzen wie z. B. FI - Financials, L95 - Budgetäres Ledger
für Bundesverwaltung (US), HHM - Haushaltsmanagement...).
Auswirkungen auf den Datenbestand
Wenn Sie das Feld Buchungskreis in der Abstimmung als Kontierungselement verwenden
(beispielsweise als Kriterium für die Datenscheibenauswahl), müssen Sie den Bericht
FCOM_TOTALS_ENHANCE ( CO-Summensätze (COSS & COSP): Redundante Felder hinzufügen)
ausführen.
Das Customizing umfasst die folgenden Schritte, die im Einführungsleitfaden (IMG) unter Public Sector
Management -> Grundeinstellungen -> Abstimmung genannt werden:
-
-
Wenn Sie den neuen Lieferanten verwenden möchten, müssen Sie neue Datenscheiben anlegen.
34.3.3 Geschäftsbereich verfügbar für Haushaltsmanagement-Summensätze
(Neu)
Verwendung
Ab SAP ECC Enterprise Extension Public Sector Management 6.0 (EA-PS 600) können Sie Ihre
Summendaten aus dem Haushaltsmanagement mit dem neuen Geschäftsbereichsfeld auswerten und
abstimmen.
-
Das Programm Obligos in Hauptbuch kopieren übernimmt das neue Feld automatisch in den
generierten FI-Beleg.
-
Das Programm Vortrag Fondssaldo kopiert das neue Feld automatisch in die Vortragsdaten.
Es wird dringend empfohlen, Ihre bestehenden Summensätze mit dem Programm RFFMRC04
anzupassen.
______________________________________________________________
SAP AG
5
SAP-System
______________________________________________________________
Zum Füllen dieses Feldes sind keine Customizing-Aktivitäten notwendig.
34.3.4 Änderungen im Menü Haushaltsmanagement (geändert)
Verwendung
Ab SAP ECC Enterprise Extension Public Sector Management 6.0 (EA-PS 600) gibt es mehrere
Änderungen im Menü des Haushaltsmanagements, die in dieser Release-Information zusammengefasst
sind.
Stammdaten
Das Menü der Stammdaten wurde mit Hilfe der beiden neuen Menüeinträge Kontierungselemente
und Verwendung der Kontierungselemente umstrukturiert.
Unter Stammdaten -> Verwendung der Kontierungselemente finden Sie die neue Transaktion
Regeln für die regelbasierte Kontierungsaufteilung bearbeiten (FMSPLITMAINT).
Der Menüeintrag Stellenwirtschaft mit allen Unterpunkten wurde gelöscht.
Mittelvormerkungen
Unter Buchung -> Mittelvormerkung finden Sie die neue Transaktion Wertanpassungen anlegen
(FMVA01), mit der Sie gleichzeitig für mehrere Mittelvormerkungen Wertanpassungen anlegen können.
Obligovortrag
Unter Weitere Funktionen -> Abschlussarbeiten -> Obligo/Ist -> Obligovortrag finden Sie die neue
Transaktion Für vollständig abgebaute Belege manuell durchführen (FMJ0).
Budgetverwaltungssystem (BCS )
Im Bereich des BCS gibt es einige funktionale Änderungen in Form von neuen Transaktionen.
Einige bestehende Transaktionen zum BCS wurden unter die entsprechenden Menüeinträge
(Stammdaten, Budgetierung, Weitere Funktionen und Infosystem) ausgegliedert.
So finden Sie z.B. unter Stammdaten -> Verwendung der Kontierungselemente die beiden
Menüeinträge Budgetverwaltungssystem (BCS) und Klassische Budgetierung, jeweils mit
entsprechenden Untereinträgen zu Budgetstrukturplan, Budgeterhöhenden Einnahmen und
Deckungsfähigkeit.
Abschlussarbeiten
Die Transaktion FMTB Obligo/Ist summarisch ins Hauptbuch übernehmen hieß bisher Obligo ins
Hauptbuch übernehmen und wurde funktional erweitert.
Unter Weitere Funktionen -> Abschlussarbeiten -> Budget finden Sie die neue Transaktion Budget
summarisch ins Hauptbuch übernehmen (FMBTB).
Unter Weitere Funktionen -> Abschlussarbeiten finden Sie die neue Transaktion Salden der Konten
im budgetären Ledger ausbuchen (FMBLEXT0).
Unter dem neuen Gliederungsknoten Weitere Funktionen -> Abschlussarbeiten -> Vorarbeiten ->
______________________________________________________________
SAP AG
6
SAP-System
______________________________________________________________
Kontrakte finden Sie die beiden neuen Transaktionen Mittelvormerkungen zu Kontrakten schließen
(FMCP_EF_CLOSE) und Mittelvormerkungen zu Kontrakten erzeugen (FMCP_EF_CREATE).
Spezifische Änderungen für die Verwaltungen Deutschland
Die Transaktion FMJ0 fanden Sie bisher unter dem Namen Allgemeine Anordnungen vortragen unter
Weitere Funktionen -> Zusätzliche Funktionen Verwaltungen Deutschland -> Abschlussarbeiten
-> Obligo/Ist. Diese finden Sie jetzt wie oben unter Obligovortrag beschrieben unter Weitere
Funktionen -> Abschlussarbeiten -> Obligo/Ist -> Obligovortrag -> Für vollständig abgebaute
Belege manuell durchführen.
34.3.5 Reporting für Fördermittelvergabe (Neu)
Verwendung
Ab der Release-Version SAP ECC Enterprise Extension Public Sector Management 6.0 (EA-PS 600)
stehen Ihnen im Reporting der Fördermittelvergabe folgende neuen Funktionen zur Verfügung:
-
neue DataSource 0PU_MEASURE_ATTR für BW-Update von Attributen des Haushaltsprogramms
-
neue DataSource 0PU_FP_CATEGORY_TEXT für BW-Upload von Texten der
Haushaltsprogrammkategorie
-
neue DataSource 0PU_FP_TYPE_TEXT für BW-Upload von Haushaltsprogrammarten
34.3.6 Strukturänderungen im IMG des Haushaltsmanagements
Verwendung
Einführungsleitfadens (IMG) des Haushaltsmanagements Öffentliche Verwaltung geändert. Um
diese Änderungen in die Projekt-IMGs zu übernehmen, müssen Sie die Projekt-IMGs neu generieren.
Gelöschte IMG-Aktivitäten
______________________________________________________________
SAP AG
7
SAP-System
______________________________________________________________
Unter dem Gliederungsknoten Stammdaten:
-
Gliederungsknoten Nachrichtenmanagement für Stammdatenprüfung und die Aktivitäten
darunter:
-
Aktivität Benutzergruppen für Fondsnachrichten anlegen
-
Aktivität Benutzergruppen für Fondsnachrichten anlegen
-
Die dritte Aktivität BAdI: Ableitungsdefinition für Fondsnachrichten wurde umgehängt und
wird jetzt unter dem Gliederungsknoten Ist- und Obligofortschreibung/Integration
angezeigt.
Unter dem Gliederungsknoten Integration Personalwirtschaft (HR):
-
Gliederungsknoten Personalbudgetmanagement
-
Gliederungsknoten Stellenwirtschaft und alle darunter hängenden IMG-Aktivitäten
Neue IMG-Aktivitäten
Grundeinstellungen
-
Zentrales System im ALE-Umfeld definieren
Stammdaten
Unter dem neuen Gliederungsknoten Haushaltsprogramm:
-
Haushaltsprogrammart anlegen und bearbeiten
Unter dem Gliederungsknoten Feldauswahl bearbeiten:
-
Feldauswahlleiste für Haushaltsprogramme bearbeiten
Mittelvormerkungen und Mittelumbuchungen
Unter dem neuen Gliederungsknoten Integrationsszenarien definieren:
-
Buchungskreisgruppe definieren
-
Buchungskreisgruppe einem Buchungskreis zuordnen
-
Daten für Integrationsszenarien pflegen
-
Jahresabhängige Mittelvormerkungen anlegen
Unter dem Gliederungsknoten Business Add-Ins (BAdIs):
-
BAdI: Gruppierungsfunktion in Mittelvormerkungen aktivieren
-
BAdI: Mittelvormerkungsjournal
-
BAdI: Szenariospezifische Customizing-Prüfungen
Budgetverwaltungssystem (BCS)
Unter dem neuen Gliederungsknoten Werkzeuge:
-
ALE-Verteilung von Budgetdaten
Unter dem neuen Gliederungsknoten Budgetierungsablauf steuern:
-
Budgettexte
______________________________________________________________
SAP AG
8
SAP-System
______________________________________________________________
Unter dem neuen Gliederungsknoten Sonstige Einstellungen für Verfügbarkeitskontrolle:
-
Überjährige Budgetierung festlegen
-
Einnahmenbezogene Ausgaben
Integration
Unter dem Gliederungsknoten Integration Personalwirtschaft (HR) -> Personalbudgetplanung und
-bewirtschaftung:
-
Automatische Budgetbuchungen für Personalkosteneinsparungen definieren
Unter dem neuen Gliederungsknoten Integration Kontrakte:
-
Integrationsszenarien definieren
Unter dem Gliederungsknoten Business Add-Ins (BAdIs):
-
BAdI: Kundeneigenes Feld füllen
-
BAdI: Buchungen über Stammdatenattribute steuern
Budgetäres Ledger
Unter dem neuen Gliederungsknoten Übernahme von HHM-Summensätzen ins budgetäre Ledger:
-
Informationen über Übernahme von HHM-Summensätzen ins budgetäre Ledger
-
Übernahme aktivieren
-
Ableitungsstrategier für Übernahme und BL-Konten definieren
-
Details für die FI-Fortschreibung definieren
Abschlussarbeiten
Unter dem Gliederungsknoten Abschlussarbeiten Budgetverwaltungssystem (BCS):
-
Automatische Budgetbuchungen nach Geschäftjahreswechsel einrichten
Umbenannte IMG-Aktivitäten
Der Gliederungsknoten Budgetstrukturplan für Budgetverwaltungssystem (BCS) heißt jetzt
Budgetstrukturplan (BCS).
Der Gliederungsknoten Budgetierung und Verfügbarkeitskontrolle (Klassische Budgetierung) heißt
jetzt Klassische Budgetierung.
Der Gliederungsknoten Budgetplanung und Bewirtschaftung heißt jetzt Personalbudgetplanung
und -bewirtschaftung.
Umstrukturierte IMG-Aktivitäten
Der IMG zu den Stammdaten wurde mit Hilfe der neuen Gliederungsknoten Kontierungselemente und
Verwendung der Kontierungselemente umstrukturiert.
Die IMG-Aktivität Deckungsfähigkeit finden Sie jetzt unter Klassische Budgetierung ->
Verfügbarkeitskontrolle. Vorher befand sich diese Aktivität unter Budgetierung und
Verfügbarkeitskontrolle (Klassische Budgetierung).
Die IMG-Aktivität Belegart für Mittelvormerkungen hinterlegen finden Sie jetzt unter Integration
Personalwirtschaft (HR) -> Personalbudgetplanung und -bewirtschaftung. Vorher befand sich
______________________________________________________________
SAP AG
9
SAP-System
______________________________________________________________
diese Aktivität unter Integration Personalwirtschaft (HR) -> Personalbudgetmanagement ->
Budgetplanung und -bewirtschaftung.
34.3.7 Abstimmungswerkzeug für Haushaltsmanagement (Neu)
Verwendung
-
-
-
-
-
-
-
______________________________________________________________
SAP AG
10
SAP-System
______________________________________________________________
34.3.8 Regelbasierte Aufteilungen auf Mehrfachkontierungen (Neu)
Verwendung
Bei Organisationen der öffentlichen Verwaltung, die staatliche Mittel und/oder Kapitalerhöhungsprojekte
aus mehreren Finanzierungsquellen verwalten, hat sich der Bedarf an einer automatischen
Kontierungsaufteilung gezeigt, um die Bedürfnisse der Finanzierung aus mehreren Quellen zu erfüllen.
Zur Erfüllung dieser Anforderungen hat SAP mit SAP ECC 6.0 Public Services (EA_PS 600)
regelbasierte Aufteilungen eingeführt, die eine automatische Einzelpostenkontierung und eine
Finanzierungsaufteilung für alle Buchungen auf bestimmte festgelegte Kontierungen ermöglicht. Dies
gestattet eine automatische Auswertung aller Finanzpositionen, die zu diesen Kontierungen erfasst
werden, im Hinblick auf die vorgeschriebenen Finanzierungsanforderungen. Im Bedarfsfall kann der
Einzelposten ebenfalls automatisch aufgeteilt werden. Das Werkzeug für die Kontierungsaufteilung ist in
diesem Release für Bestellungen, Bestellanforderungen und Mittelvormerkungsbelege verfügbar.
Die Aufteilungsanforderungen werden in Aufteilungsregeln für die Mehrfachkontierung defininiert, die
mit Transaktion FMSPLITMAINT gepflegt werden. Mit dieser Transaktion definieren Sie Regeln für die
Aufteilung von Kontierungen einschließlich der prozentualen Zuweisung oder anderen Mitteln für die
verschiedenen Kontierungsfelder. Mithilfe einer Ableitungsstrategie wird festgelegt, welche Regeln für
bestimmte Kontierungen gültig sind.
Beim Anlegen oder Ändern von Kontierungen für eine Bestellung, eine Bestellanforderung oder einen
Mittelvormerkungsbeleg bestimmt der Kontierungsaufteilungsprozessor, welche Aufteilungsregel (falls
zutreffend) für die Kontierungsblockeingabe durch den Benutzer gültig ist (nach Anwendung der
Standardableitungen für Haushaltsmanagement (HHM) und Fördermittelmanagement (GM)). Sind
Aufteilungsregeln gültig, wird der Kontierungssatz den Aufteilungsregeln entsprechend aufgeteilt und die
neuen Kontierungsaufteilungssätze werden im Beleg angezeigt.
Führen Sie die erforderlichen Customizing-Schritte in den folgenden Aktivitäten des
Einführungsleitfadens (IMG) im Pfad Public Sector Management -> Grundeinstellungen ->
Regelbezogene Verteilungen an mehrfache Kontierungen aus:
-
Feldprofile pflegen
-
Aktionsprofile pflegen
-
Berechtigungsgruppen pflegen
-
Regelgruppen pflegen
-
Ableitungsstrategie zur Verteilungsregel pflegen
Zur Aktivierung des Werkzeugs für Mittelvormerkungstransaktionen führen Sie außerdem die
erforderlichen Customizing-Schritte in der folgenden Aktivität im Einführungsleitfaden (IMG) aus:
Public Sector Management -> Haushaltsmanagement Öffentliche Verwaltung ->
Haushaltsmanagement-spezifische Buchungen -> Mittelvormerkungen und Mittelumbuchungen ->
______________________________________________________________
SAP AG
11
SAP-System
______________________________________________________________
Business Add-Ins (BAdIs).
34.3.9 Ableitungsanalysebericht (Neu)
Verwendung
Ab SAP ECC 6.0 Public Services (EA_PS 600) können Sie Zuordnungen für eine der folgenden
Ableitungsarten anzeigen:
-
Kontierung
-
Umkontierung
Führen Sie zu diesem Zweck Bericht RFFMDERIVATIONANALYSIS aus.
34.3.10 PSM-FM-MD
Stammdaten
34.3.10.1 Überarbeitete Pflegetransaktion für Funktionsbereich (Geändert)
Verwendung
Ab SAP ECC 6.0 Public Services (EA_PS 600) wurde die Transaktion FM_FUNCTION modifiziert und
gestattet die erweiterte Pflege der Funktionsbereiche in einem zentralen Bearbeitungsbild. Die früheren
Sichten V_TFKB und V_FM_TFKB sind nicht mehr gültig.
Die folgenden neuen Funktionen wurden hinzugefügt:
-
Einzelsperre von Funktionsbereichen
Die gleichzeitige Pflege verschiedener Funktionsbereiche durch mehrere Benutzer ist jetzt möglich
-
Langtextfunktion
Sie können einem Funktionsbereich Langtexte in mehreren Sprachen hinzufügen
-
Änderungsbelege
Es ist jetzt möglich, Änderungen in Funktionsbereichen zu verfolgen
-
Sie können einen neuen Funktionsbereich mit Referenz auf einen bestehenden Funktionsbereich
anlegen
-
Es besteht die Möglichkeit, Funktionsbereiche über eine Direkteingabefunktion anzulegen oder zu
modifizieren. Hierzu können Sie den Funktionsbaustein FMFA_DI_MAINTAIN verwenden.
______________________________________________________________
SAP AG
12
SAP-System
______________________________________________________________
-
Wird die Teilstring-Funktion für den Funktionsbereich verwendet, können Sie den Namen des
Funktionsbereiches als Substring oder als Ganzes eingeben, indem Sie den Eingabemodus
umschalten. Sie können in der Benutzer-ID hierfür einen Standardparameter
(FMFKBERSDINPUTMODE) hinterlegen.
Für bestehende Stammdaten ist keine Konvertierung notwendig; für diese Elemente werden jedoch keine
Änderungsbelege angelegt.
34.3.10.2 Erweiterungen des Haushaltsprogramms (Neu und Geändert)
Verwendung
Ab SAP ECC 6.0 Public Services (EA_PS 600) besteht die Möglichkeit, neue Haushaltsprogramme durch
Referenzierung vorhandener Programme anzulegen. Außerdem wurde ein Feld für das Verfallsdatum
eingefügt. Nachdem dieses Datum erreicht wurde, können Sie keine weiteren Obligos für das
Haushaltsprogramm anlegen.
Die Nutzung dieses Feldes kann spezifisch definiert werden, z.B. als erforderliches oder optionales Feld.
Wenn ein Datum gepflegt wurd, muss dieses zwischen dem Gültigkeitsbeginn und Gültigkeitsende des
Haushaltsprogramms liegen.
34.3.10.3 Generierung von Teilstringgruppen (Neu)
Verwendung
Ab SAP ECC 6.0 Public Services (EA-PS 600) können Sie mithilfe eines Berichts Teilstringgruppen von
Kontierungselementen generieren.
Hinweis
Diese Funktion ist nur relevant, wenn Sie die Untergliederung nach Finanzposition, Finanzstelle, Fonds
oder Funktionsbereich verwenden, einem Teil eines Teilstrings eine Bedeutung zugewiesen haben und
______________________________________________________________
SAP AG
13
SAP-System
______________________________________________________________
die Auswertung mit diesen Entitäten vornehmen möchten.
Die Transaktion zum Aufruf des Berichts lautet Teilstringgruppen generieren.
Teilstringgruppen konnten vor diesem Release bereits mit dem Report Writer zu Reporting-Zwecken
genutzt werden.
Um diese Funktion verwenden zu können, müssen Sie eine Untergliederung des Teilstrings in
IMG-Aktivität Teilstring-ID anlegen und definieren pflegen.
34.3.10.4 Anbindung von Stammdatenobjekten an TREX-Suche (neu)
Verwendung
Ab SAP ECC Enterprise Extension Public Sector Management 6.0 (EA-PS 600) können Sie in folgenden
Stammdaten des Haushaltsmanagements (PSM-FM) und der Fördermittelverwendung (PSM-GM-GTE)
eine erweiterte Suchfunktion über die SAP-Suchmaschine TREX nutzen:
-
Finanzstelle
-
Finanzposition
-
Fonds
-
Funktionsbereich
-
Haushaltsprogramm
-
Förderung
Beachten Sie, dass nicht alle Attribute aller Stammdaten für die Volltextsuche über TREX herangezogen
werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie im SAP-Hinweis 853064.
Siehe auch
Weitere Informationen finden Sie in der allgemeinen Release-Information Anbindung von Objekten an
TREX-Suche (neu).
______________________________________________________________
SAP AG
14
SAP-System
______________________________________________________________
34.3.11 PSM-FM-BU
Budgetierung und Verfügbarkeitskontrolle
34.3.11.1 PSM-FM-BU-BF
Grundfunktionen der Budgetierung
34.3.11.1.1 Einzelne CO-Plandaten bei der CO-Plandatenübernahme selektieren
(neu)
Verwendung
Ab SAP ECC Enterprise Extension Public Sector Management 6.0 (EA-PS 600) können Sie auf dem
Selektionsbildschirm die zu kopierenden CO-Plandaten auswählen. Beim Aufruf des Programms
Plandatenübernahme aus CO (RFFMCOPI, Transaktion FM9C) werden alle CO-Plandaten als
markiert vorbelegt.
Wenn Sie möchten, dass bestimmte CO-Plandaten nicht kopiert werden, müssen Sie die Markierung für
diese aufheben.
Bereits übertragene CO-Plandaten werden immer mit verarbeitet. Wenn bereits CO-Plandaten übertragen
wurden, die nicht mehr markiert werden, werden die bereits übertragenen Werte zurückgenommen
(negatives Delta). Daher müssen Sie immer alle CO-Plandaten markieren, für die Sie die
CO-Plandatenübernahme durchführen möchten.
34.3.11.1.2 Neue Funktionen in der klassischen Budgetierung für den
Kundenkreis Deutsche Länder und Kommunen (neu)
Verwendung
Ab SAP ECC Enterprise Extension Public Sector Management 6.0 (EA-PS 600) gibt es mehrere neue
Funktionen im Bereich der klassischen Budgetierung für den Kundenkreis Deutsche Länder und
Kommunen, die in dieser Release-Information zusammengefasst werden.
Übernahme genehmigte Gesamtkosten aus Haushaltsplan Vorjahr (Erweiterte Funktion des
Reports RFFMCPY1)
Diese Funktion steht ausschließlich dem Kundenkreis Deutsche Länder und Kommunen zur Verfügung.
Sie können nun neben den Werttypen Zahlungsbudget, Verpflichtungsbudget und Finanzplan auch die
genehmigten Gesamtkosten aus dem Haushaltsplan Vorjahr ins Planjahr übernehmen. Sie aktivieren diese
Funktion, indem Sie das Feld gen. Gesamtkosten übernehmen markieren. Im Normalfall ist das Feld
______________________________________________________________
SAP AG
15
SAP-System
______________________________________________________________
nicht markiert, was dem bisherigen Verhalten des Übernahmeprogramms entspricht.
Verteilung von Budgetumbuchungen (Erweiterung der Transaktion FR87)
Sie können jetzt aus Umbuchung empfangenes Budget (Umbuchung Empfänger) in der Transaktion
FR87 verteilen. Wenn Sie mehr Budget für eine Umbuchung Empfänger/Budgetunterart verteilen
möchten, als für diese Budgetart/Unterart Kombination verteilbar ist, wird eine Warnung ausgegeben.
Es gibt aber keine Budgetkonsistenzprüfung, die eine solche Verteilung verbieten würde. Solche
Konsistenzprüfungen gibt es aber weiterhin für alle anderen Budgetarten.
Um zu sehen, wieviel Budget noch verteilbar ist, wählen Sie Verteilbares Budget anzeigen. So
wechseln Sie die Sicht zwischen verteilbarem Budget und erfasstem Budget.
34.3.12 PSM-FM-BCS
Budgetverwaltungssystem
34.3.12.1 Simultane Fortschreibung mehrerer Budgetkategorien in BCS (Neu)
Verwendung
Um einen Überblick über alle Budgetkategorien zu ermöglichen, sind Zahlungs- und
Verpflichtungsbudget jetzt verknüpft und können gleichzeitig (gewöhnlich von derselben Person) mit der
Transaktion FMPEP gepflegt werden. Um die Anforderungen von Kunden zu erfüllen, die mit mehreren
Budgetkategorien arbeiten, wurden die Massentransaktionen erweitert, so dass sie für alle gepflegten
Budgetkategorien gleichzeitig ausgeführt werden können. Dies betrifft die folgenden
Massentransaktionen:
-
Planungsdaten generieren (FMCYPREP/ RFFMCY_PREP)
-
Planungsdaten zurücksetzen (FMCYRESET/ RFFMCY_RESET)
-
CO-Plandaten in BCS umbuchen (FMCYCOPI_CO/ RFFMCY_CO_COPI)
-
Budgetdaten generieren (FMCYLOAD/ RFFMCY_LOAD)
-
Budgetdaten freigeben (FMMPRELE/ RFFMMP_RELEASE)
-
Budgettext kopieren (FMCYTEXT/ RFFMCY_TEXT)
-
Vorläufiger Abschluss: Restbudget umbuchen (FMMPPCLO / RFFMMP_PRECLOSE)
-
Restbudgetübertrag (FMMPCOVR/ RFFMMP_COVR)
-
Budgetdaten fixieren (FMCYFREEZE/ RFFMCY_FREEZE)
-
Budgetdaten umbuchen (FMMPTRAN/ RFFMMP_TRANSFER)
______________________________________________________________
SAP AG
16
SAP-System
______________________________________________________________
-
Budget aus Einnahmen erhöhen (FMMPRBB/ RFFMMP_RBB)
-
Statistische Budgetdaten generieren (FMMPSTAT/ RFFMMP_STAT)
Belege, die mit mehreren Budgetkategorien angelegt wurden, können außerdem
-
mit dem Bericht zur Anzeige von Erfassungsbelegen (RFFMED_DRILLDOWN) oder
Änderungsbelegen (RFFMLI_DRILLDOWN) angezeigt werden
-
mit dem Massenstornierungsbericht (RFFMMP_DOCREVERSE) storniert werden
Hinweis
Im Gegensatz zur Transaktion FMPEP für die Mehrfachbearbeitung von Budgets unterstützt die
Budgetierungs-Workbench (FMBB) nur die Verwaltung von Erfassungsbelegen auf der Basis einer
einzelnen Budgetkategorie.
Die gewünschten Budgetkategorien definieren Sie in IMG-Aktivität Budgetkategorie auswählen.
Siehe auch
Release-Information zuNeue Budgetkategorie "Finanzplan".
34.3.12.2 Deckungsfähigkeit im Budgetverwaltungssystem (Geändert/Neu)
Verwendung
Ab SAP ECC 6.0 Public Services (EA_PS 600) stehen mehrere Erweiterungen und Neuentwicklungen im
Bereich der Deckungsfähigkeit für das Budgetverwaltungssystem zur Verfügung. Diese Erweiterungen
und Entwicklungen werden in der vorliegenden Release-Information zusammengefasst.
1.
2.
Automatische Deckungsgruppen für kundeneigene AVK-Ledgers (Neu)
-
Sie können jetzt automatische Deckungsgruppen (oder Deckungsfähigkeitsregeln) für
Budgetprüfungen in kundeneigenen AVK-Ledgers anlegen.
-
In der manuellen Pflege der Deckungsgruppen (FMCERULE) ordnen Sie Ihre automatischen
Deckungsgruppen entweder einem AVK-Standard-Ledger ( 9H bzw. 9I) oder, falls erwünscht,
einem kundeneigenen AVK-Ledger zu.
-
Für die Massengenerierung von Deckungsfähigkeitsregeln (FMCEGENCG ) müssen Sie ein
AVK-Ledger angeben, dem die automatischen Deckungsgruppen zugeordnet sind. Hier
können Sie ein AVK-Standard-Ledger oder ggf. ein kundeneigenes AVK-Ledger angeben.
-
Details zum Thema Kundeneigene AVK-Ledger finden Sie auch in Release-Information zu
Verfügbarkeitskontrolle.
Massengenerierung von Deckungsfähigkeitsregeln (Geändert)
______________________________________________________________
SAP AG
17
SAP-System
______________________________________________________________
3.
4.
5.
6.
-
Sie können jetzt auch Deckungsgruppen anlegen, die einen externen Nummernkreis
verwenden.
-
In der Ableitungsstrategie kann ein Deckungsgruppentext festgelegt werden. Wenn Sie keinen
Text festlegen, wird vom Programm ein automatischer Text generiert.
-
Im Selektionsbild kann die Mehrfachselektionsfunktion für HHM-Kontierungen genutzt
werden.
Überblick über automatische Deckungsgruppen (Geändert)
-
In der Hierarchie der Deckungsgruppen kann jetzt jede Budgetkontierung expandiert werden,
um die zugehörigen Buchungskontierungen (Budgetstrukturplan) anzuzeigen.
-
Für jede Buchungskontierung ist ein Gesamtausschöpfungswert verfügbar.
-
Die Transaktion ist nicht mehr auf AVK-Standard-Ledger (9H und 9I) beschränkt; Sie können
jetzt ein kundenspezifisches AVK-Ledger auswählen. Die F4-Selektionsoptionen wurden
entsprechend aktualisiert.
-
Die Vorlage für Haushaltsvermerke ist jetzt für jede Budgetkontierung in der Ausgabeliste
sichtbar. Wenn Sie eine Budgetkontierung auswählen und auf Haushaltsmemo anzeigen
klicken, wird der entsprechende Haushaltsvermerk (Langtext) erzeugt und in einem
Dialogfenster angezeigt.
Massenlöschung von Deckungsfähigkeitsregeln (Neu)
-
Alle Deckungsfähigkeitsregeln für automatische Deckungsgruppen einer Kombination von
Finanzkreis, Geschäftsjahr und Budgetkategorie können in einem Vorgang gelöscht werden.
Sie können die Auswahl auf Deckungsgruppen und HHM-Kontierungen beschränken.
-
Nach Bedarf kann zunächst ein Testlauf ausgeführt werden.
Änderungshistorie der Deckungsfähigkeitsregeln (Neu)
-
Es besteht die Möglichkeit, alle Änderungssätze für Deckungsfähigkeitsregeln einer
Kombination von Finanzkreis, Geschäftsjahr und Budgetkategorie anzuzeigen. Die Auswahl
kann weiter auf Deckungsgruppen, HHM-Kontierungen und Benutzerprotokolle (Datum und
Benutzer) eingeschränkt werden.
-
Für ein bestimmtes Datum können alle Änderungshistoriensätze für die Deckungsfähigkeit
einer bestimmten Kombination von Finanzkreis und Budgetkategorie gelöscht werden.
-
Voraussetzung: Sie müssen das Änderungsprotokoll für Deckungsgruppen aktivieren, wenn
die Sätze der Änderungshistorie beim Anlegen, Ändern oder Löschen von
Deckungsfähigkeitsregeln fortgeschrieben werden sollen. Die Standardeinstellung ist "nicht
aktiv".
Deckungsfähiges und nicht-deckungsfähiges Budget (Neu)
-
Die Unterscheidung zwischen deckungsfähigen und nicht-deckungsfähigen Budgetwerten
(oder freigegebenen Budgetwerten) im Budgetverwaltungssystem ist jetzt möglich:
Deckungsfähige und nicht-deckungsfähige Budgetwerte werden im Kontext der
Deckungsfähigkeit für Prüfungen der Verfügbarkeitskontrolle verwendet. Das bedeutet, dass
eine Bugetkontierung, die einer automatischen Deckungsgruppe angehört, das deckungsfähige
Budget von anderen Kontierungen dieser Deckungsgruppen nutzen kann, um Aufwendungen
über ihr eigenes Budget hinaus abzudecken, während das nicht-deckungsfähige Budget nur
______________________________________________________________
SAP AG
18
SAP-System
______________________________________________________________
durch die entsprechende Budgetkontierung ausgeschöpft werden kann.
7.
Haushaltsvermerke für Deckungsgruppen (neu)
-
Für die Deckungsgruppen im Budgetverwaltungssystem können Haushaltsvermerke definiert
werden. Zu diesem Zweck ordnen Sie Ihren Deckungsgruppen Textvorlagen der Textkategorie
BMCG zu. Jeder Deckungsgruppe können Sie bis zu drei verschiedene Textvorlagen
zuordnen, die den unterschiedlichen Rollen einer Budgetkontierung in der Deckungsgruppe
entsprechen.
-
Voraussetzung: Sie müssen die Nutzung von Haushaltsvermerken im Customizing aktivieren.
Hier können Sie zwischen den folgenden Optionen wählen: obligatorisch, optional oder nicht
verwendet (Standardoption). Zusätzlich müssen Sie im Customizing Textvorlagen der
Textkategorie BMCG (Haushaltsvermerke für Deckungsgruppen) definieren.
Weitere Informationen zu Haushaltsvermerken finden Sie in der Release-Information
Haushaltsvermerke in BCS.
Wenn Sie mit Haushaltsvermerken für Ihre vorhandenen Deckungsgruppen arbeiten möchten, müssen Sie
Ihre Textvorlagen der Kategorie BMCG mit Transaktion FMCERULE, Einzelne
Deckungsfähigkeitsregel verarbeiten den Deckungsgruppen zuordnen.
Auswirkungen auf die Datenübernahme
Wenn Sie Ihre Deckungsfähigkeitsdaten aus der Klassischen Budgetierung in das
Budgetverwaltungssystem migrieren möchten, lesen Sie die Dokumentation Deckungsringe und Regeln
für einseitige Deckungsfähigkeit migrieren. Prüfen Sie, ob die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt
wurden und führen Sie anschließend das Migrationsprogramm aus.
Führen Sie nach Bedarf die folgenden IMG-Aktivitäten aus:
8.
Legen Sie kundeneigene AVK-Ledgers in IMG-Aktivität Kundeneigene Ledger für
Verfügbarkeitsprüfung pflegen an.
9.
Legen Sie in IMG-Aktivität Ableitungsstrategie für Generierung von Regeln zur Deckungsfähigkeit
Deckungsgruppen an, die einen externen Nummernkreis verwenden, und geben Sie die
Deckungsgruppentexte ein.
10. Wenn Sie Änderungshistoriensätze für die Deckungsfähigkeit fortschreiben möchten, aktivieren Sie
das Änderungsprotokoll für Deckungsgruppen in der IMG-Aktivität Änderungsprotokoll für
Deckungsfähigkeit aktivieren.
11. Falls erforderlich, können Sie in der IMG-Aktivität Änderungsprotokoll für Deckungsfähigkeit
löschen alle Änderungshistoriensätze für die Deckungsfähigkeit für eine bestimmte Kombination
aus Finanzkreis, Budgetkategorie und Enddatum löschen.
12. Nehmen Sie die Budgetierungseinstellungen für deckungsfähige/ nicht-deckungsfähige Budgets in
den folgenden IMG-Aktivitäten vor:
-
Definition des deckungsfähigen Budgets: Sie können deckungsfähige/ nicht-deckungsfähige
Budgetarten in der IMG-Aktivität Budgetarten definieren festlegen.
-
Definition des freigegebenen deckungsfähigen Budgets: Sie können
______________________________________________________________
SAP AG
19
SAP-System
______________________________________________________________
deckungsfähige/nicht-deckungsfähige Budgetarten zur Freigabe in IMG-Aktivität Budgetart
für Freigabe definieren festlegen.
13. Verwendung von Haushaltsvermerken definieren:
-
Aktivieren Sie die Verwendung von Haushaltsvermerken für Deckungsgruppen in der
IMG-Aktivität Deckungsfähigkeit aktivieren.
-
Definieren Sie Textvorlagen der Kategorie BMCG in der IMG-Aktivität Vorlagen für Texte
definieren.
-
Wenn Sie Ihre Deckungsgruppen mit der Transaktion FMCEGENCG,
Deckungsfähigkeitsregeln generieren erzeugen, müssen Sie auch die entsprechende
Ableitungsstrategie in der IMG-AktivitätAbleitungsstrategie für Generierung von Regeln zur
Deckungsfähigkeit erweitern.
34.3.12.3 Erweiterungen des Budgetverwaltungssystems (Geändert/Neu)
Verwendung
Bereich des Budgetverwaltungssystems zur Verfügung. Diese Neuentwicklungen werden - mit Ausnahme
der Migrationsaktivitäten - in dieser Release-Information im Überblick dargestellt. Informationen zu den
Migrationsaktivitäten finden Sie in der Release-Information zum entsprechenden IMG-Knoten.
1) Erfassung des ausgeglichenen Budgets
Ein neuer Budgetierungsvorgang "Erfassung des ausgeglichenen Budgets" wurde definiert, um eine
ausgeglichene Budgeterhöhung in BCS zu ermöglichen. Mit diesem Vorgang können Sie Quelldaten nur
für Einnahmefinanzpositionen und Zieldaten nur für Ausgaben-Finanzpositionen erfassen. Die Beträge
für Quelle und Ziel müssen identisch sein. Die Systemprüfung wird anschließend nach Geschäftsjahr
(und nach Jahr der Kassenwirksamkeit, falls zutreffend) ausgeführt. Die Logik entspricht weitgehend der
Logik für budgeterhöhende Einnahmen (BeE), es wird jedoch keine bestimmte Regel benötigt.
2) Erweiterungen der Integration des budgetären Ledger (BL)
Wenn das budgetäre Ledger aktiv ist, prüft BCS im voraus, ob folgende Bedingungen zutreffen:
-
Nur Transaktionen, die Erfassungsbelege erzeugen, sind zulässig.
-
Das Buchungsdatum ist obligatorisch.
-
Der Budgetzeitraum innerhalb eines Belegs muss dem Buchungsdatum entsprechen. Aus diesem
Grund wurde die Umbuchung zwischen Zeiträumen und der Übertrag zuvor nicht unterstützt, da sie
mehrere Zeiträume abdecken.
Zuvor bezog BCS alle Budgetdaten in diese Prüfungen ein, sobald das BL für einen Finanzkreis aktiviert
wurde. Zur Eingrenzung des Prüfungsumfangs - da BL einen eigenen Filter nutzt (z.B. nach
Buchungskategorie, Budgetierungsvorgang etc.) - werden jetzt nur die Daten vom BL selbst geprüft,
welche das BL fortschreiben. Auf das Budgetverwaltungssystem wirkt sich die Aktivierung des
budgetären Ledger wie folgt aus:
______________________________________________________________
SAP AG
20
SAP-System
______________________________________________________________
-
Das Buchungsdatum kann bei der Verarbeitung von Erfassungsbelegen eingegeben werden, ist
jedoch nicht mehr obligatorisch.
-
Wenn das Buchungsdatum eingegeben wurde, muss der Budgetzeitraum im Beleg dem
Buchungsdatum entsprechen.
-
-
Für die Umbuchung zwischen Zeiträumen, für andere Sende-/Empfängervorgänge (wie z.B.
Vortrag) oder die Budgeterfassung in mehreren Zeiträumen sollte kein Buchungsdatum
eingegeben werden.
-
Bei Sende-/Empfängerbudgetvorträgen sollte das Feld für das Buchungsdatum leer bleiben
oder dem Senderbudgetzeitraum bzw. dem Empfängerbudgetzeitraum entsprechen. Auf der
anderen Seite (Empfänder oder Sender) wird der Budgetzeitraum nicht geprüft.
Für die Budgetierung können spezielle Zeiträume verwendet werden.
Anmerkung
Immer wenn ein Erfassungsbeleg in die Aktivitäten einbezogen ist, wird das budgetäre Ledger
aufgerufen und führt alle erforderlichen Prüfungen durch. Wurden Daten ohne Erfassungsbeleg
erfasst (z.B. Budgetvorbereitungsdaten, die über Planungstransaktion FMPLCPD erfasst wurden,
Generierung von Plandaten, Summenmigration etc.) wird das BL nicht aufgerufen und es findet
keine Prüfung statt.
3) SAP List Viewer Layout in BCS-Transaktionen
Sie können den SAP List Viewer in BCS-Transaktionen verwenden, für die eine detaillierte Ausgabeliste
angezeigt werden kann. Die Ausgabeliste enthält das Layout, das für die angegebene Variante definiert
wurde.
4) Einnahmebasierte Ausgabe
Mit einem kundenspezifischen Ledger für die Verfügbarkeitskontrolle können Sie eine weiterführende
Verfügbarkeitsprüfung ausführen, in der die Obligo-/Istbelege des HHM, die das Ausgabenbudget
verbrauchen, mit den Obligo-/Istbelegen des HHM abgeglichen werden, die das Einnahmenbudget
verbrauchen. Hierdurch wird sichergestellt, dass HHM-Buchungsbelege, die das Ausgabenbudget
verbrauchen, nur dann gebucht werden können, wenn zuvor HHM-Buchungsbelege, die das
Einnahmenbudget verbrauchen, mit einem ausreichenden Betrag gebucht wurden.
34.3.12.4 Budgeterhöhende Einnahmen im Budgetverwaltungssystem
(Geändert/Neu)
Verwendung
______________________________________________________________
SAP AG
21
SAP-System
______________________________________________________________
Bereich der budgeterhöhenden Einnahmen (BeE) für das Budgetverwaltungssystem zur Verfügung. Diese
Erweiterungen und Entwicklungen werden in der folgenden Release-Information zusammengefasst.
1.
BeE Monitor für den Überblick über die BeE-Werte (Neu)
-
2.
Erweiterte Prüfungen für manuelle BeE-Umbuchungen (Geändert)
-
3.
Mit diesem neuen Monitor (Transaktion FMRBMON01) können Sie alle bzw. einen Teil der
definiertenBeE-Objekte in Ihrem System einschließlich der mit ihnen verknüpften Beitragsund Empfängerkontierungen in einer hierarchischen Liste anzeigen. Alle für den BeE-Prozess
relevanten Werte stehen ebenfalls für jedes Objekt bzw. jede Kontierung zur Verfügung:
Einnahmenbudget, gebuchter Einnahmenbetrag, umgebuchter Betrag, für Umbuchung
verfügbarer Betrag und Wenigereinnahme (noch ausstehender Einnahmenbetrag im
BeE-Objekt, bevor die Umbuchung zulässig ist). Die entsprechende BeE-Rechenformel ist von
jedem BeE-Objekt direkt aufrufbar. Für jede Budgetkontierung wird außerdem die
Haushaltsvermerkvorlage angezeigt. Der Langtext des Haushaltsvermerks kann durch Auswahl
eines Knopfes in einem Dialogfenster angezeigt werden. Es sind keine
Customizing-Aktivitäten erforderlich.
Wenn Sie manuelle BeE-Belege in der Budgetierungs-Workbench anlegen und mehr Budget
als verfügbar von einer BeE-Regel umbuchen, können Sie jetzt zwischen verschiedenen
Möglichkeiten wählen: das System gibt einen Fehler aus, der diese Umbuchung sperrt, das
System gibt eine Warnung aus (Standardoption) oder das System gibt keine Meldung aus. Sie
können diese verschiedenen Optionen für jede einzelne BeE-Regel festlegen.
Haushaltsvermerke für BeE-Regeln (Neu)
-
Sie können in BCS Haushaltsvermerke für BeE-Regeln definieren. Zu diesem Zweck ordnen
Sie Ihren BeE-Regeln Textvorlagen des Texttyps BMRB zu. Jeder BeE-Regel können Sie bis
zu zwei verschiedene Textvorlagen zuordnen, entsprechend der Rolle, die eine
Budgetkontierung in der BeE-Regel annimmt (beitragende Einnahmenkontierung oder
empfangende Ausgabenkontierung).
-
Voraussetzung: Sie müssen die Nutzung von Haushaltsvermerken im Customizing aktivieren.
Hier können Sie zwischen den folgenden Optionen wählen: Haushaltsvermerke sind entweder
obligatorisch, optional oder werden nicht verwendet (Standardoption). Darüber hinaus müssen
Sie Textvorlagen des Texttyps BMRB (Haushaltsvermerke für budgeterhöhende Einnahmen)
im Customizing definieren.
Weitere Informationen zu Haushaltsvermerken entnehmen Sie der Release-Information zu
Haushaltsvermerken.
4.
Löschen nicht verwendeter BeE-Regeln (Neu)
-
5.
Mehrfachselektion von HHM-Kontierungen im Generierungsprogramm für BeE-Regeln
(Neu)
-
6.
Sie können jetzt nicht verwendete BeE-Regeln mit Transaktion FMRBDEL löschen.
Sie können jetzt bei der Selektion die Attribute für HHM-Kontierungen verwenden, alternativ
zu den Optionen in Transaktion FMRBGENMD (Regeln für budgeterhöhende Einnahmen
generieren).
BeE-Ledger
-
Alle BeE-relevanten Anwendungsdaten werden jetzt in einem neuen Ledger, dem BeE-Ledger,
______________________________________________________________
SAP AG
22
SAP-System
______________________________________________________________
hinterlegt. Dieses Ledger wird bei jeder Buchung von Einnahmen oder Budgetdaten, die für
eine BeE-Regel relevant sind, online fortgeschrieben.
-
Sie können das BeE-Ledger mit Transaktion FMRBREINIT (Neuaufbau der BeE-Ledger) neu
aufbauen.
-
Wenn Sie Haushaltsvermerke mit Ihren vorhandenen BeE-Regeln nutzen möchten, müssen Sie Ihre
Textvorlagen des Typs BMRB mit Transaktion FMRBRULE, Einzelne BeE-Regel bearbeiten, den
BeE-Regeln zuordnen.
-
Wenn Sie einen Upgrade auf SAP Release ECC 6.0 vornehmen, müssen Sie Transaktion
FMRBREINIT (Neuaufbau der BeE-Ledger) für alle Finanzkreise und Geschäftsjahre starten, für
die Sie in einem früheren SAP-Release BeE-Regeln angelegt haben.
Führen Sie die folgenden IMG-Aktivitäten aus, um die Nutzung von Haushaltsvermerken zu definieren:
-
Aktivieren Sie die Nutzung von Haushaltsvermerken für BeE-Regeln in IMG-Aktivität
Haushaltsvermerke für BeE aktivieren.
-
Definieren Sie Textvorlagen des Typs BMRB in IMG-Aktivität Textvorlagen definieren.
-
Wenn Sie Ihre BeE-Regeln mit Transaktion FMRBGENMD (Regeln für budgeterhöhende
Einnahmen generieren) erzeugen, müssen Sie auch die entsprechende Ableitungsstrategie in
IMG-Aktivität Ableitungsstrategie für Regelgenerierung bearbeiten erweitern.
34.3.12.5 PSM-FM-BCS-BU
Budgetierung
34.3.12.5.1 Budgetstrukturplan für das Budgetverwaltungssystem (Geändert)
Verwendung
Ab SAP ECC 6.0 Public Services (EA_PS 600) stehen mehrere Erweiterungen im Bereich des
Budgetstrukturplans für das Budgetverwaltungssystem zur Verfügung. Diese Erweiterungen und
Entwicklungen werden in dieser Release-Information beschrieben.
1.
Verwendungsnachweis für Budgetstrukturplan
-
2.
In allen Transaktionen, bei denen der Budgetstrukturplan als Eingabefeld verfügbar ist, können
Sie einen Verwendungsnachweis für den Budgetstrukturplan anzeigen. Der Nachweis enthält
außerdem die Budgetversionen, die dem Budgetstrukturplan zugeordnet sind.
Informationen zum Budgetstrukturplanindex
-
Beim Aufruf der Pflegetransaktion für Buchungskontierungen wird eine zusätzliche
Informationsmeldung angezeigt, wenn die Prüfung der Buchungskontierungen im System
______________________________________________________________
SAP AG
23
SAP-System
______________________________________________________________
deaktiviert ist. Diese Meldung teilt Ihnen mit, dass es in diesem Fall normalerweise nicht
notwendig ist, die Buchungskontierungen zu pflegen, und dass das System die
Buchungskontierungen automatisch anlegt.
3.
4.
Änderungsbelege für Budgetstrukturplan
-
Sie können die Protokollierung der Änderungen pro Finanzkreis separat für Budget- und
Buchungskontierungen im Einführungsleitfaden (IMG) aktivieren. Die Protokollierung der
Änderungen wird dann in den Standardeinstellungen deaktiviert.
-
Die Änderungsbelege werden separat für Buchungs- und Budgetkontierungen in allen
Pflegetransaktionen für den Budgetstrukturplan generiert. Sie können die Änderungshistorie
für Budget-/Buchungstkontierungen mit den Transaktionen Änderungshistorie für
Budgetkontierungen und Änderungsbelege für Buchungskontierungen anzeigen.
-
Veraltete Änderungshistoriensätze können mit den entsprechenden IMG-Aktivitäten (siehe
Customizing unten) gelöscht werden.
Ledger-übergreifende Einstellungen übersteuern
-
In IMG-Aktivität Einstellungen für Budgetstrukturplan festlegen können Sie die
Ledger-übergreifenden Einstellungen für einzelne Buchungs-Ledger übersteuern, indem Sie
die Prüfung der Buchungskontierungen für jedes Buchungs-Ledger deaktivieren.
-
Mit dem Kennzeichen für die Fortschreibung des Budgetstrukturplanindizes können Sie
außerdem die automatische Fortschreibung des Budgetstrukturindizes separat für jedes Ledger
deaktivieren.
Änderungshistoriensätze löschen Sie in den IMG-Aktivitäten Änderungsprotokoll für
Budgetkontierungen löschen und Änderungsprotokoll für Buchungskontierungen löschen
34.3.12.5.2 Budgetkategorie "Finanzplan" (Neu)
Verwendung
Ab SAP ECC 6.0 Public Services (EA_PS 600) wird eine neue Budgetkategorie, der Finanzplan, im
Budgetverwaltungssystem unterstützt.
Diese Budgetkategorie (9J) kann zur Planung des Budgets für Zahlungen in zukünftigen Jahren und zum
Anzeigen der Finanzplanwerte während des gesamten Geschäftsjahres verwendet werden. Im Gegensatz
zum Zahlungs- oder Verpflichtungsbudget wird der Finanzplan nicht verfügt und verändert sich
gewöhnlich nicht im Jahresverlauf. Der Zweck des Finanzplans besteht darin, einen mittelfristigen
Überblick über das Budget zu vermitteln.
Beachten Sie, dass mit dieser Budgetkategorie nur eine begrenzte Anzahl von Budgetierungsvorgängen
______________________________________________________________
SAP AG
24
SAP-System
______________________________________________________________
verwendet werden kann: Planung, Erfassung, Nachtrag, Umbuchung.
Die folgenden Funktionen werden für diese Budgetkategorie unterstützt:
-
Anzeige und Pflege des Finanzplans in der Budgetierungs-Workbench (FMBB)
-
Anzeige und Pflege des Finanzplans mit Transaktion FMPEP für die Mehrfachbearbeitung von
Budgets
-
Anzeige und Pflege des Finanzplans über die Änderungsplandaten (FMPLCPD)
-
Pflege des Budgetstrukturplans für Budgetkontierungen
-
Übernahme der Finanzplanwerte
-
Umbuchung der Finanzplanwerte
-
Migration der Finanzplanwerte
-
Kennzahlen für den Finanzplan
-
Integration des Finanzplans in Konsistenzprüfungen
-
Integration des Finanzplans in das Berichtswesen
-
Verfügbarkeitskontrolle basierend auf dem Finanzplan (nicht unterstützt Prüfungen von
Ist-/Obligowerten)
-
Erzeugung eines Finanzplans
-
per BAPI
-
per Umbuchung von SAP BW-Plandaten in BCS (FMCYCOPI_BW)
-
per Umbuchung von CO-Planldaten in BCS (FMCYCOPI_CO)
Der Finanzplan ist unabhängig von Buchungsverfahren. Folglich wird der Finanzplan in den folgenden
Kontexten nicht unterstützt:
-
Budgetstrukturplan für Buchungskontierungen
-
Freigabe von Budgetdaten
-
Abschlussoperationen (Vorläufiger Abschluss: Restbudgetumbuchung, Übertrag des Restbudgets,
Obligovortrag)
-
Budgeterhöhende Einnahmen
-
Deckungsfähigkeit
-
Verfügbarkeitskontrolle: nicht unterstützt für Ist-/Obligoprüfungen
Sie können die Werte für Ihren Finanzplan aus der Klassischen Budgetierung basierend auf den
Budgetsummen oder -belegen migrieren. Hierzu verwenden Sie die IMG-Aktivitäten
Budgetierungssummen migrieren oder Budgetbelege migrieren.
______________________________________________________________
SAP AG
25
SAP-System
______________________________________________________________
Pflegen Sie die erforderlichen Customizing-Einstellungen für die Budgetierung mit dem Finanzplan in
IMG-Aktivität Budgetkategorie definieren.
34.3.12.5.3 Mehrfachbearbeitung von Budget in BCS (Neu)
Verwendung
Ab SAP ECC 6.0 Public Services (EA_PS 600) können Sie die Transaktion FMPEP) für die
Mehrfachbearbeitung von Budgets zur Eingabe des Budgets für mehrere Budgetkategorien und/oder
mehrere Geschäftsjahre verwenden. Die folgenden Funktionen werden unterstützt:
-
Sie können das Budget (für die Budgetierungsvorgänge Eingabe, Rückgabe und Nachtrag) für die
Kategorien Zahlungsbudget, Verpflichtungsbudget und Finanzplan gleichzeitig eingeben.
Die gleichzeitige Erfassung mehrerer Budgetkategorien vermittelt den Budgetplanern einen
Überblick über das Budget einer beliebigen HHM-Kontierung (FMAA) unabhängig davon, für
welche Budgetkategorie das Budget geplant war. Das bedeutet, dass die HHM-Kontierung nicht
doppelt erfasst werden muss und verhindert Fehler, die auftreten können, wenn es nicht möglich ist,
die Werte aller Budgetkategorien gleichzeitig einzugeben.
-
Es gibt zwei verschiedene Datenbankfortschreibungsmodi, die durch das Additivkennzeichen
bestimmt werden:
-
Ist der Additivmodus aktiviert, wird das erfasste Budget dem Budget hinzugefügt, das in der
Datenbank hinterlegt ist. Dies ist ein kumulativer Datenbankfortschreibungsmodus.
-
Wenn der Additivmodus deaktiviert ist, können Sie das aktuelle Datenbankbudget sehen und
das erfasste Budget überschreibt das Budget aus der Datenbank. In diesem Fall sehen Sie die
Budgetjahreswerte in den Eingabespalten. Wenn Sie den Beleg jedoch buchen, werden die
Deltawerte mit dem Verteilungsschlüssel gebucht, der im Customizing angegeben wurde, und
in dieser Transaktion angezeigt.
-
Da diese Transaktion Erfassungsbelege generiert, können Sie nach Bedarf im SAP List Viewer
zusätzliche Zeilen erzeugen.
-
Die automatische Freigabefunktion wird ebenfalls unterstützt. Beachten Sie jedoch, dass Sie diese
Transaktion nicht mit einem Layout verwenden können, das eine Eingabespalte mit BCS-Werttyp
Budget und eine andere Spalte mit Werttyp Freigabe enthält, da das Freigabeszenario hierfür in
zwei separaten Schritten definiert werden muss. Weitere Informationen finden Sie in der
IMG-Dokumentation zu Übersicht von Freigabeszenarien und Freigabeszenario definieren.
-
Beachten Sie, dass die folgenden Geschäftsszenarios nicht unterstützt werden:
-
Vorläufig gebuchte Belege für verschiedene Geschäftsjahre: Sie können kein Layout
verwenden, für das Belegstatus Vorläufig gebucht im Kopf angegeben wird und das Spalten
mit verschiedenen Geschäftsjahren enthält.
-
Vorläufig gebuchte Belege mit verschiedenen Belegkategorien: Sie können kein Layout
verwenden, für das Belegstatus Vorläufig gebucht im Kopf angegeben wird und das Spalten
mit verschiedenen Budgetkategorien enthält.
______________________________________________________________
SAP AG
26
SAP-System
______________________________________________________________
-
Budgetäres Ledger in einem Geschäftsjahr: Wenn das budgetäre Ledger aktiv ist, können Sie
kein Layout mit Spalten verwenden, die unterschiedliche Geschäftsjahre enthalten.
Mehrere Standard-Layouts werden im Customizing bereitgestellt (siehe Abschnitt unten). Ihre Namen
beginnen mit SAP*.
Erzeugen Sie ein Layout für diese Transaktion in der IMG-Aktivität Layout für Mehrfach-Eingabe von
Budgets festlegen.
34.3.12.5.4 Statistische Budgetwerte (Neu)
Verwendung
Ab SAP ECC 6.0 Public Services (EA_PS 600) können Sie mit einem "statistischen Budget" arbeiten. Mit
diesem Budget werden nur statistische Werte erzeugt. Wenn Sie statistische Budgetdaten generieren
möchten, geben Sie im Customizing eine statistische Budgetart an (siehe Abschnitt Customizing unten),
die bei der Budgetierung bzw. bei Freigabeprüfungen nicht berücksichtigt wird, jedoch auch nicht für die
BCS-Verfügbarkeitskontrolle verwendet werden kann. Zu diesem Zweck wird jetzt eine neuer
BCS-Werttyp bereitgestellt.
Eine mögliche Nutzung der statistischen Budgetwerte ist die Generierung eines Rechnungsergebnisses
(für Kommunen in Deutschland relevant). Das Rechnungsergebnis stellt die Istbeträge von Ausgaben und
Einnahmen während eines Geschäftsjahres dar. Es ist Bestandteil der Jahresrechnung, die am Ende des
Geschäftsjahres erstellt wird.
Sie müssen im Customizing spezifische statistische Budgetarten pflegen, die nur in Verbindung mit den
Budgetierungsvorgängen Erfassung, Nachtrag und Rückgabe verwendet werden können. Zusätzlich wird
ein neues Werttypszenario "statistisch" für die Definition der Belegarten in IMG-Aktivität Belegarten
definieren bereitgestellt.
Die Bearbeitung der Budgetierungsphasen und Berechtigungen, die zum Anlegen des
Rechnungsergebnisses erforderlich sind, erfolgen in der IMG-Aktivität Status bearbeiten.
Stapelerfassung
-
Die auf Kennzahlen basierende Transaktion Daten des statistischen Budgets generieren wird zur
Berechnung und Hinterlegung des Rechnungsergebnisses pro Geschäftsjahr bereitgestellt.
-
Sie können auch BW-BPS (Business Planning and Simulation) verwenden und die Daten mit der
Übernahmefunktion der Plandaten aus SAP BW in BCS retrahieren.
-
Für die Kalkulation des Rechnungsergebnisses wird eine vordefinierte Kennzahl bereitgestellt.
______________________________________________________________
SAP AG
27
SAP-System
______________________________________________________________
Manuelle Pflege
Sie können das statistische Budget mit der Transaktion Mehrfachbearbeitung von Budget manuell
erfassen, ändern und anzeigen. Zu diesem Zweck wird ein spezifisches Layout bereitgestellt.
Berichtswesen
-
Report Writer und BW-Query unterstützen jetzt statistische Werte.
-
Außerdem wird eine Standardkennzahl für die Auswertung statistischer Werte bereitgestellt.
Sie können die Werte für Ihr Rechnungsergebnis summen- oder belegbasiert aus der Klassischen
Budgetierung migrieren. Hierzu verwenden Sie die IMG-Aktivitäten Budgetierungssummen migrieren
bzw. Budgetbelege migrieren.
Pflegen Sie die erforderlichen Customizing-Einstellungen für statistische Budgetdaten in den folgenden
IMG-Aktivitäten:
-
Budgetart für Statistisches Budget definieren
-
Statistische Budgetart für Budgetierungsvorgang zuordnen
Siehe auch
Release-Information zu Mehrfachbearbeitung von Budget.
34.3.12.5.5 Kennzahlen im Budgetverwaltungssystem (Geändert/Neu)
Verwendung
Ab SAP ECC 6.0 Public Services (EA_PS 600) stehen mehrere Erweiterungen im Bereich der
Kennzahlen für das Budgetverwaltungssystem zur Verfügung. Diese Erweiterungen werden in der
vorliegenden Release-Information zusammengefasst.
1.
In IMG-Aktivität Kennzahlen definieren können Sie jetzt mit vier Variablen den Text und die
Überschrift für die Kennzahl definieren.
2.
Während der Auswertung der Kennzahl kann ein neues BAdI angestoßen werden, das Ihnen die
Möglichkeit der Auswertung für eine bestimmte Budgetkontierung gibt. Dies kann von den
Stammdateneinstellungen abhängig sein, die Sie in diesem BAdI lesen können. Weitere
Informationen finden Sie unter den Dokumentations-Links im Abschnitt "Customizing".
______________________________________________________________
SAP AG
28
SAP-System
______________________________________________________________
Eine Beispieleinführung Standardeinführung für Gesamtkosten steht zur Verfügung.
Um diese Einführung anzuzeigen, rufen Sie Transaktion se18 auf, geben FMKF_HANDLER ein und
starten die Implementierung.
Zeigen Sie die Dokumentation des Business Add-In BCS-Kennzahlen erweitern an.
34.3.12.5.6 Verwendung von Haushaltsvermerken in BCS (Neu)
Verwendung
Ab SAP ECC 6.00 Public Services (EA_PS 600) können Sie Haushaltsvermerke zur Nutzung im
Budgetverwaltungssystem anlegen. Haushaltsvermerke enthalten eine Beschreibung für einen
Budgetsatz, der auf einer Budgetierungsregel basiert (z.B. einer Regel für die Deckungsfähigkeit in BCS
oder für budgeterhöhende Einnahmen).
Haushaltsvermerke nutzen Textvorlagen, die Textvariablen wie z.B. die Namen von Kontierungen oder
Attribute aus der referenzierten Budgetierungsregel (für Deckungsfähigkeit oder BeE) enthalten. Sie
können diese Textvariablen bei der Definition der Vorlagen im Customizing (siehe erste IMG-Aktivität)
per Drag & Drop aus einer Liste auswählen.
Für die Zwecke des BW-Reporting werden die Haushaltsvermerke zu den ausgewählten Sätzen generiert.
Es werden Textvorlagen verwendet, in denen die Textvariablen anschließend durch die entsprechenden
Werte ersetzt werden.
Sie können die generierten Haushaltsvermerke ("Langtexte") mit dem Programm RFFMBWBM in BW
extrahieren (s.u. Link zu der entsprechenden Release-Information).
Bevor Sie Haushaltsvermerke im Budgetverwaltungssystem nutzen können, müssen Sie die folgenden
IMG-Aktivitäten ausführen:
-
Vorlagen für Texte definieren
-
Haushaltsvermerke für BeE aktivieren
______________________________________________________________
SAP AG
29
SAP-System
______________________________________________________________
-
Deckungsfähigkeit aktivieren
Siehe auch
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Release-Informationen:
-
Budgeterhöhende Einnahmen
-
Deckungsfähigkeit
-
BW-Reporting
34.3.12.5.7 Migrationsfunktion in BCS (Geändert)
Verwendung
Ab SAP ECC 6.0 Public Services (EA_PS 600) wurde die Migrationsfunktion wie folgt erweitert:
-
Sie können die Migration der Deckungsringe und der einseitigen Regeln für die Deckungsfähigkeit
aus aus der Klassischen Budgetierung in das Budgetverwaltungssystem (BCS) vornehmen.
Für das Jahr der Migration zu BCS gelten die folgenden Voraussetzungen:
1.
BCS muss aktiviert sein.
2.
Die Deckungsfähigkeit des BCS muss ebenfalls aktiviert sein.
-
Wenn Sie eine Summen- oder Belegmigration vornehmen, können Sie Vorschlagswerte für neue
HHM-Kontierungselemente in BCS und für Kontierungselemente eingeben, die ursprünglich in der
Klassischen Budgetierung nicht aktiviert waren.
Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen in der IMG-Aktivität Deckungsringe und Regeln für
einseitige Deckungsfähigkeit migrieren vor.
Siehe auch
SAP-Bibliothek für Public Sector Funds Management -> Budget Control System -> Migration of Former
Budgeting to BCS.
34.3.12.5.8 Vorläufiger Jahresabschluss: Umbuchung des Restbudgets (Neu)
Verwendung
Ab SAP ECC 6.0 Public Services (EA_PS 600) werden Aktivitäten des vorläufigen Jahresabschlusses im
Budgetverwaltungssystem unterstützt.
______________________________________________________________
SAP AG
30
SAP-System
______________________________________________________________
Hinweis
Dies ist kein obligatorischer Schritt des Jahresabschlusses und keine Voraussetzung für den Übertrag des
Restbudgets auf das folgende Jahr.
Sie können dieses Programm in den folgenden Situationen verwenden:
-
Sie möchten die Verfügbarkeitskontrollobjekte bzw. BCS-Deckungsgruppen in Ihrem Budget
saldieren, bevor Sie es auf das nächste Jahr vortragen oder
-
Sie möchten eine Gruppe von Budgetkontierungen in Ihrem Budget saldieren, bevor Sie es auf das
nächste Jahr vortragen.
-
Sie möchten nur ein negatives Budget auf festgelegte HHM-Konten umbuchen und anschließend in
einem zweiten Schritt den echten Jahresabschluss mit der Budgetierungs-Workbench ausführen.
Um ein saldiertes Budget zu erhalten, wird das Restbudget oder ein prozentualer Anteil des Budgets
gemäß den Regeln, die in IMG-Aktivität Ableitungsstrategie für Umkontierung in Finanzkreis
zuordnenfestgelegt wurden, auf bestimmte Konten des Haushaltsmanagements umgebucht.
Siehe auch
Transaktion FMMPPCLO, Vorläufiger Abschluss: Restbudget umbuchen
34.3.12.6 PSM-FM-BCS-AC
34.3.12.6.1 Verfügbarkeitskontrolle im Budgetverwaltungssystem (Neu /
Geändert)
Verwendung
Bereich der Verfügbarkeitskontrolle (AVK) für das Budgetverwaltungssystem zur Verfügung. Diese
Erweiterungen und Entwicklungen werden in der vorliegenden Release-Information zusammengefasst.
IMG-Aktivitäten
Die beiden IMG-Aktivitäten Kundeneigene Ledger für Verfügbarkeitskontrolle anlegen und Ledger
für kundeneigene Verfügbarkeitskontrolle anpassen, mit denen eine Liste kundeneigener Ledgers
für die Verfügbarkeitskontrolle angelegt und bearbeitet werden konnten, wurden in einer Aktivität
zusammengefasst, sodass einige Ledger gelöscht werden können. Sie müssen stattdessen die neue
IMG-Aktivität Kundeneigene Ledger für Verfügbarkeitsprüfung pflegen verwenden.
1.
Automatische Deckungsgruppen für kundeneigene AVK-Ledger
Sie können jetzt automatische Deckungsgruppen für die Verfügbarkeitskontrolle in kundeneigenen
AVK-Ledgers verwenden. Weitere Informationen zu Neuentwicklungen im Bereich der
______________________________________________________________
SAP AG
31
SAP-System
______________________________________________________________
Deckungsfähigkeit finden Sie in der Release-Information Deckungsfähigkeit im
Budgetverwaltungssystem.
2.
AVK-Objekte für das Reporting
Die beiden folgenden Reporting-Transaktionen für die Verfügbarkeitskontrolle wurden erweitert:
-
FMAVCR01 (Jahreswerte der AVK-Objekte anzeigen)
FMAVCR02 (Gesamtwerte der AVK-Objekte anzeigen)
Mit einem Doppelklick auf einen Baumknoten (Budgetkontierung oder Buchungskontierung) wird
ein Aufriss zu den zugehörigen Budgeterfassungsbelegen (für Budgetkontierungen) oder Istbelegen
(für Buchungskontierungen) angezeigt. Die Aufrissfunktion berücksichtigt den AVK-Filter und
schließt alle Belege aus, die für die Verfügbarkeitskontrolle nicht relevant sind.
Nehmen Sie die erforderlichen Customizing-Einstellungen in der IMG-Aktivität Kundeneigene Ledger
für Verfügbarkeitsprüfung pflegen vor.
34.3.12.6.2 Mehrjährige Budgetierung (Neu)
Verwendung
Ab SAP ECC 6.0 Public Services (EA_PS 600) gestattet Ihnen eine Neuentwicklung im Bereich des
Budgetverwaltungssystems, bei Buchung oder Übertrag von Budgets des aktuellen Geschäftsjahres
Budgetzeilen ausschließlich zu AVK-Zwecken für mehrere zukünftige Jahre automatisch anzulegen.
Diese Funktion ist für spanische Kunden relevant, kann jedoch auch für andere Kunden interessant sein,
die für zukünftig wirksame Obligos die automatische Verfügbarkeitskontrolle ausführen möchten.
Diese Budgetzeilen werden für die Verfügbarkeitskontrolle berechnet, indem die zukünftigen Jahre der
Kassenwirksamkeit gemäß den Festlegungen im Customizing als prozentuale Anteile des aktuellen
Geschäftsjahresbudgets verwendet werden.
Die Prozentsätze können mit Transaktion FMMACGPERC auf Deckungsgruppenebene gepflegt
werden.Die berechneten Werte werden nicht in der Budgetdatenbank hinterlegt.
Voraussetzungen für die Nutzung dieser Funktion:
-
Anwendung des Jahres der Kassenwirksamkeit beginnend mit dem aktuellen Geschäftsjahr.
-
Pflege der Finanzposition als "mehrjährig", da Sie mehrjährige Budgets nur für HHM-Kontierungen
mit einer "mehrjährigen" Finanzposition buchen können.
-
Einführung des Beispielquellcodes für die folgenden Business Add-Ins:
-
FMAVC_ADD_LINES
-
FMAVC_ENTRY_FILTER
______________________________________________________________
SAP AG
32
SAP-System
______________________________________________________________
-
FMKU_BUDGET_EVNT
Pro Finanzkreis, Geschäftsjahr und Budgetkategorie nehmen Sie die folgenden
Customizing-Einstellungen in der IMG-AktivitätEinstellungen für mehrjährige Budgetierung vor.
-
Geben Sie das Jahr der Kassenwirksamkeit an, für welches das mehrjährige Budget berechnet und
gebucht wird (auch als "Zeithorizont" bezeichnet).
-
Geben Sie in der Spalte Budgetoption die Budgetart (Originalbudget oder aktuelles Budget) Ihres
Geschäftsjahres an, das als Berechnungsgrundlage verwendet werden kann.
-
Nachdem Sie den Zeithorizont und die Budgetoption für Ihren Finanzkreis angegeben haben,
wählen Sie diese Zeile und klicken auf das zweite Register auf der linken Seite, um dem Jahr der
Kassenwirksamkeit Prozentanteile zuzuordnen. Hier geben Sie Standardprozentanteile für jedes Jahr
der Kassenwirksamkeit im definierten Zeithorizont an.
34.3.13 PSM-FM-PO
Haushaltsmanagement-spezifische Buchungen
34.3.13.1 Buchungen in Sonderperioden im Bereich Betriebe gewerblicher Art
(neu)
Verwendung
Ab SAP ECC Enterprise Extension Public Sector Management 6.0 (EA-PS 600) können Sie Buchungen
auf HHM-Kontierungen, die einem Betrieb gewerblicher Art (BgA) zugeordnet sind, auch für
Sonderperioden auswerten.
Die Berichte RFFMBGA (Umsatzsteuerliste für Betriebe gewerblicher Art), RFFMVAQ (Ermittlung
der Vorsteuerabzugsquote für BgAs), RFFMVCORM (Vorsteuerkorrektur für Betriebe
gewerblicher Art (Periodenbasis)) und RFFMVCORJ (Jahres-Vorsteuerkorrektur für Betriebe
gewerblicher Art) können jeweils Buchungen der Sonderperioden separat verabeiten.
In der Transaktion OFMBG2 (Sicht "Vorsteuerabzugsquoten pflegen" ändern: Übersicht) können
Sie separate Vorsteuerabzusgquoten für Sonderperioden hinterlegen.
Beachten Sie folgende Einschränkungen im Zusammenhang mit der Buchung in Sonderperioden:
-
Eine nachträgliche Zuordnung des Steueranteils an gewährten bzw. selbst genutzten Skontobeträgen
zu dem jeweils verursachenden BgA ist für Sonderperioden nicht möglich, d.h. das Programm
RFFMBGDC kann für Sonderperioden nicht ausgeführt werden.
-
Buchen Sie Belege, die Skonto- oder Kursdifferenzen enthalten, wie z.B. Zahlungs- oder
Ausgleichsbelege, ausschließlich in die jeweils gültige normale Buchungsperiode.
______________________________________________________________
SAP AG
33
SAP-System
______________________________________________________________
34.3.13.2 Buchung von Zahlungsanweisungen (geändert)
Verwendung
Ab SAP ECC 6.0 Public Services (EA-PS 600) ist es möglich, Zahlungsanweisungen automatisch bei der
Buchung einer Auszahlungsanordnung zu buchen.
Das Customizing für Zahlungsanweisungen wurde durch neue Felder ergänzt, um Folgendes festzulegen:
-
wann eine Zahlungsanweisung automatisch gebucht werden muss
-
die Merkmale einer Zahlungsanweisung
Ändern Sie gegebenenfalls Ihre Einstellungen in der IMG-Aktivität Einstellungen für
Zahlungsanweisungen.
34.3.13.3 Kreditorische Belegschnittstelle (geändert)
Verwendung
Ab SAP ECC Enterprise Extension Public Sector Management 6.0 (EA-PS 600) können Sie Belege mit
Nettobelegart über die Kreditorische Belegschnittstelle in die Komponente Public Sector
Vertragskontokorrent (PSCD) übernehmen. Die Belege werden im Public Sector Management brutto
ausgebucht und im Public Sector Vertragskontokorrent eingebucht, wobei der Skontobetrag auf ein
spezielles Skontoverrechnungskonto gebucht wird.
Um das Konto z.B. bei Kleinbeträgen oder Rundungsdifferenzen im Rahmen der Abschlussarbeiten
ausgleichen zu können, können Sie im Public SectorVertragskontokorrent die Transaktion Differenzen
bei Skontoverrechnung (FMCASKV) starten, die den gesamten offenen Skonto zum Stichtag ermittelt
und mit dem Betrag auf dem Skontoverrechnungskonto vergleicht.
Hinterlegen Sie das Skontoverrechnungskonto im Public Sector Sector Management im IMG des
Vertragskontokorrents unter Integration -> Kreditorenbuchhaltung -> Verrechnungskonten
zuordnen.
______________________________________________________________
SAP AG
34
SAP-System
______________________________________________________________
34.3.13.4 PSM-FM-PO-EF
Mittelvormerkung und Mittelumbuchung
34.3.13.4.1 Mittelvormerkungsbeleg mit zukünftigem Datum (Neu)
Verwendung
Sie können ausschließen, dass bestimmte Benutzer Mittelvormerkungsbelege an zukünftigen Daten
buchen. Ab SAP R/3 Enterprise Resource Planning 2005 werden zwei individuell einstellbare
Nachrichten bereitgestellt, so dass Sie Buchungen dieser Art abhängig vom Benutzer einschränken
können.
Zusätzlich wird ein Bericht bereitgestellt, mit dem vorerfasste Mittelvormerkungsbelege gebucht werden
können.
Die Nachrichten können unter der IMG-Aktivität Nachrichtensteuerung ändern definiert werden.
-
Die Nachrichten werden nur ausgegeben, wenn sie konfiguriert sind.
-
Die Nachrichtennummern lauten FICUSTOM 073 für die vorläufige Erfassung einer
Mittelvormerkung und FICUSTOM 074 für die Buchung eines vorläufig erfassten Belegs.
Siehe auch
Programmdokumentation
34.3.13.4.2 BAdI zur Berechtigungsprüfung im Mittelvormerkungsjournal (neu)
Verwendung
Ab SAP ECC Enterprise Extension Public Sector Management 6.0 (EA-PS 600) wurde die Funktion des
Mittelvormerkungsjournals (Report RFFMRE10) erweitert.
Das neue Business Add-In (BAdI) FMFR_JOURN wurde zur Berechtigungsverprobung im
Mittelvormerkungsjournal angelegt. Das BAdI enthält Beispiel-Coding, das nach Kundenanforderungen
______________________________________________________________
SAP AG
35
SAP-System
______________________________________________________________
verwendet oder angepasst werden kann. Das BAdi führt die Berechtigungsprüfung an der
Ausgabestruktur des Mittelvormerkungsjournals durch, indem nicht zur Anzeige berechtigte Datensätze
aus der Struktur gelöscht werden.
Eine Änderung bestehender Daten ist nicht erforderlich.
34.3.13.4.3 Erweiterungen für Anforderungen in Spanien (Neu)
Verwendung
Ab SAP ECC 6.0 Public Services (EA-PS 600) stehen die folgenden Neuentwicklungen für Kunden aus
der Öffentlichen Verwaltung in Spanien zur Verfügung:
-
Buchung von Barvorauszahlungsbelegen
Mit dieser Funktion können Sie bei der Buchung von Auszahlungsanordnungen weitere Belege
automatisch buchen. Das Customizing muss gepflegt sein und eine Einführung
(FM_REQUEST_FLLW_SPAIN) von BAdI FM_REQUEST_FLLW_DOC muss aktiv sein
(bei Auslieferung aktiv).
-
Sachkontoableitung aus Belegart der Auszahlungsanordnung
Sie können festlegen, dass das Sachkonto der Auszahlungsanordnung aus der Belegart
abgeleitet werden soll. Hierzu müssen Sie BAdI FM_REQUEST_GL_ACC mit dem
Beispielcode einführen und aktivieren, der in Klasse
CL_EXM_IM_FM_REQUEST_GL_ACC enthalten ist.
-
Bericht zur Verfügung von Auszahlungsanordnungen
Mit dieser neuen Funktion können Sie den Verfügungsstatus gebuchter
Auszahlungsanordnungen anzeigen. Das bedeutet, dass Sie innerhalb des Anzeigevorgangs der
Auszahlungsanordnung auf einen Bericht zugreifen können, der alle Belege enthält, die zuvor
mit Referenz auf die Auszahlungsanordnung angelegt oder gebucht wurden.
-
Bericht zur Historie von Mittelvormerkungsbelegen
Eine Implementierung (FM_EF_HIST_REP_SPAIN) des bestehenden BAdI
FMRP_RFFMEPGAX_EXIT (für den Bericht "Belegjournal") steht zur Verfügung. Wenn Sie
diese Implementierung aktivieren, können Sie das vorhandene Belegjournal auf
bedienerfreundliche Weise anzeigen. Diese neue Implementierung konzentriert sich auf die
aktuellen Informationen zum offenen Betrag (für jede Zeile in der Mittelvormerkung) und auf
den Betrag, der im Jahresabschluss nicht vorgetragen wird.
______________________________________________________________
SAP AG
36
SAP-System
______________________________________________________________
-
Mittelvormerkungsbelegzeilen gruppieren
Eine inaktive Implementierung (FM_EF_GROUP_SPAIN) von BAdI FM_EF_GROUP wird
bereitgestellt. Diese Implementierung führt die Prüfungen und Aktionen, die in der
Öffentlichen Verwaltung in Spanien erforderlich sind, in der Gruppierungsfunktion für
Mittelvormerkungen aus.
34.3.13.4.4 Mittelvormerkungen (erweitert)
Verwendung
Änderungen im Bereich Mittelvormerkungen, die in dieser Release-Information zusammengefasst
werden. Sie können für die Mittelvormerkungen nun folgende Funktionen nutzen:
Eingabe des Geschäftsbereichs
Sie können nun einen Geschäftsbereich eingeben. Der Geschäftsbereich kann in Folgebelege
übernommen werden und dient im Zusammenhang mit dem budgetären Ledger zur Bestimmung des
Geschäftsbereichs für die erzeugten Belege.
Anzeige des Haushaltsprogramms
Sie können sich das Haushaltsprogramm im Beleg auf dem Übersichtsbild anzeigen lassen. Das Feld ist
nicht eingabebereit, da das Haushaltsprogramm abgeleitet wird. Um das Haushaltsprogramm anzuzeigen,
müssen Sie es mit Hilfe der Feldsteuerung sichtbar machen.
Das Haushaltsprogramm wird auch im Beleg gespeichert. Wenn Sie möchten, dass das
Haushaltsprogramm bei geänderten Kontierungen immer neu abgeleitet wird, müssen Sie sicherstellen,
dass die entsprechende Regel im Ableitungstool den Feldinhalt überschreibt. Dies war bisher nicht nötig,
da der Feldinhalt stets leer in das Ableitungstool übergeben wurde. Jetzt wird der in der
Mittelvormerkung gespeicherte Wert übergeben.
Performance-Optimierung
Ab diesem Release werden für alle Verbrauchswerte entsprechende summarische Werte in den
Mittelvormerkungsdatenbanktabellen verwaltet. Dies hat eine deutliche Verbesserung der Performance
bei allen Mittelvormerkungsaktionen (Beleg ändern, Beleg abbauen usw.) zur Folge, bedeutet im
Gegenzug jedoch auch eine Vergrößerung des Datenbestands (siehe unten).
Gruppierungsszenario
Sie können nun Belegpositionen von Mittelvormerkungen nach Ihren Wünschen gruppieren. Dazu wird
das BAdI: Gruppierung von Belegpositionen bei Mittelvormerkungen (FM_EF_GROUP) mit zwei
______________________________________________________________
SAP AG
37
SAP-System
______________________________________________________________
Implementierungen (FM_EF_GROUP_SPAIN und FMSPLIT_EF_GROUPING) zur Verfügung gestellt,
die beide inaktiv ausgeliefert werden. Sie können eine dieser Implementierungen aktivieren, um das
Gruppierungsszenario nutzen zu können.
Wertanpassungen für Mittelvormerkungen
Bislang war es nur möglich, Wertanpassungen für einen Belegtyp, eine Belegnummer und eine
Belegposition gleichzeitig zu erfassen.
Mit der neuen Transaktion Anlegen von Wertanpassungen (FMVA01, Report RFFMVA01) können
Sie nun gleichzeitig Wertanpassungen für unterschiedliche Belegtypen, Belegnummern und
Belegpositionen in einem Schritt anlegen. Über einen Selektionsbildschirm können Sie die zu
bearbeitenden Belege selektieren.
Summenabgleich Mittelvormerkung
Durch das Redesign der Mittelvormerkungen werden die Summensätze nun in einer separaten Tabelle
Summentabelle KBLE (KBLESUM) fortgeschrieben.
Für diese Funktionalität stellen wir Ihnen einen Abstimmreport (RFFMRC20) zur Verfügung, der sowohl
fehlerhafte Summensätze korrigieren als auch fehlende Daten neu aufbauen kann.
Der Report berechnet die Summensätze der Mittelvormerkungen aus den aktuellen Einträgen der
Tabellen Belegpositionsentwicklung: Manuelle Belegerfassung (KBLE) und
Positionsentwicklungsbeträge in verschiedenen Währungen (KBLEW). Dieser schreibt das
Ergebnis in der Summentabelle KBLE (KBLESUM) fort. Ebenso werden die neuen Felder aus der
Tabelle Belegposition: Manuelle Belegerfassung (KBLP) berechnet und in den entsprechenden
Feldern der Tabelle KBLP fortgeschrieben.
Die neuen Verbrauchssummensätze (Tabelle KBLESUM) werden durch einen XPRA beim Upgrade
automatisch ermittelt. Der zusätzlich benötigte Datenbankplatz ist abhängig von den verschiedenen
Verbrauchsvorgängen (Bestellung, Mittelvorbindung usw.) pro Belegposition. Pro Vorgang (und
Belegposition) werden 86 Byte benötigt, bei Fremdwährungsbelegen das Doppelte.
Die Tabelle Belegposition: Manuelle Belegerfassung (KBLP) enthält in den Feldern Abbaubetrag
im Budget (HWABB) und Abgebauter Betrag der Mittelreservierung (HWABG) ab sofort nur noch
den echten Abbau durch Folgebelege in Hauswährung, d.h. die Umbewertungsinformationen (siehe auch
Transaktion Umbewertung offener Beträge in Mittelbindungen (FMZZ)) sind in diesen Beträgen
nicht mehr eingerechnet. Die Beträge zur Umbewertung stehen jetzt in den Feldern Summe aller
Umbewertungen pro Zeile (genehmigter Betrag) (REVSUM) und Summe aller Umbewertungen
pro Zeile (zu genehmigender Betr.) (REVAPPSUM) in der KBLP. Nehmen Sie darauf Rücksicht,
wenn Sie eigene Programme haben, die die Felder HWABB und HWABG direkt auswerten.
______________________________________________________________
SAP AG
38
SAP-System
______________________________________________________________
34.3.13.5 PSM-FM-PO-RE
Anordnung
34.3.13.5.1 Neuerungen im Bereich Anordnungen (neu)
Verwendung
Änderungen im Bereich Anordnungen, die in dieser Release-Information zusammengefasst sind.
Buchungskreisübergreifende Verrechnungsanordnungen mit Steuer
Sie können buchungskreisübergreifende Verrechnungsanordnungen mit Steuer anlegen. Voraussetzung
dafür ist, dass in allen Senderdaten und den Empfängerdaten dasselbe Steuerkennzeichen benutzt wird.
Daueranordnungen mit Löschkennzeichen als Vorlage
Sie können Daueranordnungen mit Löschkennzeichen als Vorlage benutzen, auch wenn das
Löschkennzeichen automatisch durch den Report Buchungsbelege aus Daueranordnung erstellen
(RFFMKG01) gesetzt wurde.
Feld Name eines Personenkontos in Anordnungen
Das Feld Name eines Personenkontos (NAMID) ist im Schnellerfassungsbild der Anordnungen
eingeblendet.
Änderungen im Report Direct-Input für Anordnungen (RFBIBLK0)
-
Der Report erzeugt nicht mehr die physische Protokolldatei.
Das Protokoll wird in einer ALV-Grid-Liste angezeigt.
-
Der Report bricht nicht mehr beim ersten Fehler ab.
Alle fehlerhaften Belege, die nicht erzeugt werden können, werden in einer Batch-Input-Mappe
gespeichert, die Sie später abspielen können. Die fehlerhaften Verrrechnungsanordnungen werden
nicht in der Batch-Input-Mappe gespeichert.
Negativbuchungen in Anordnungen
Negativbuchungen in Anordnungen sind erlaubt, wenn Sie vorher die entsprechenden
Customizing-Einstellungen vorgenommen haben.
Veranschlagte Einnahme für Dauerannahmeanordnungen anlegen
Beim Erfassen von Dauerannahmeanordnungen wird automatisch eine veranschlagte Einnahme angelegt,
wenn Sie die entsprechenden Customizing-Einstellungen vorgenommen haben.
Anlagenabgang durch Annahmeanordnung buchen
Sie können jetzt eine Annahmeanordnung mit Anlage buchen.
Schnittstellenerweiterung für BAdI: Ableitung des Sachkontos in Anordnungen
(FM_REQUEST_GL_ACC)
Der Importparameter Belegart (I_BLART) wurde als optional in der Schnittstelle aufgenommen. Sie
können ihn für die Ableitung der Sachkonten abhängig von der Belegart nutzen. Die vorhandenen
Implementierungen sind weiterhin gültig und müssen nicht angepasst werden.
Neues BAdI: Nachträglich Belege prüfen und buchen (FM_REQUEST_FLLW_DOC)
______________________________________________________________
SAP AG
39
SAP-System
______________________________________________________________
Mit dem neuen filterabhängigen BAdI können Sie weitere Belege in Anordnungen buchen. Den
Filterwert müssen Sie in der Implementierung der Methode GET_FILTER_VALUE setzen.
Prüfen der Belegketten beim Buchen von Auszahlungsanordnungen (nur für spanische Kunden)
Beim Buchen von Auszahlungsanordnungen steht Ihnen nun eine Prüfung der Belegketten zur
Verfügung. Die Prüfung erfolgt abhängig von den Customizing-Einstellungen für das budgetäre Ledger
Spanien. Die Prüfung wird als Beispielcode für das BAdI: Erweiterung für Anordnungen
(FM_REQUESTS) ausgeliefert.
Für die Zulassung von Negativbuchungen müssen Sie die erforderlichen Customizing-Einstellungen im
Einführungsleitfaden (IMG) des Haushaltsmanagements Öffentliche Verwaltung unter
Haushaltsmanagement-spezifische Buchungen -> Anordnungen -> Zusatzangaben ->
Negativbuchungen zulassen vornehmen.
Für das automatische Anlegen von veranschlagten Einnahmen für Dauerannahmeanordnungen müssen
Sie die erforderlichen Customizing-Einstellungen im IMG des Haushaltsmanagements Öffentliche
Verwaltung unter Haushaltsmanagement-spezifische Buchungen -> Anordnungen ->
Mittelvormerkungen für Daueranordnungen anlegen vornehmen.
Siehe auch
SIMG_ISPSFM_V_PSO52
34.3.13.5.2 Erweiterungen für Anforderungen in Spanien (Neu)
Verwendung
-
-
______________________________________________________________
SAP AG
40
SAP-System
______________________________________________________________
-
-
-
34.3.13.6 PSM-FM-PO-CA
Kasse
34.3.13.6.1 PDF-basierte Formulare für den Quittungsdruck (neu)
Verwendung
Ab SAP ECC Enterprise Extension Public Sector Management 6.0 (EA-PS 600) können Sie für den
Quittungsdruck neben SAPscript-Formularen auch PDF-basierte Formulare verwenden. Als
Beispielformular liefert SAP das PDF-basierte Formular FM_RECEIPT aus.
Nehmen Sie die erforderlichen Customizing-Einstellungen im Einführungsleitfaden (IMG) des
______________________________________________________________
SAP AG
41
SAP-System
______________________________________________________________
Haushaltsmanagements Öffentliche Verwaltung unter Haushaltsmanagement-spezifische
Buchungen -> Kasse -> Barkasse -> Quittungsdruck festlegen vor.
34.3.14 PSM-FM-UP
Ist- und Obligofortschreibung
34.3.14.1 Neue Funktionen für das HHM-Ableitungswerkzeug (Neu)
Verwendung
Ab SAP ECC 6.0 Public Services (EA_PS 600) enthält das Ableitungswerkzeug des
Haushaltsmanagements (HHM) eine Änderungshistorie, in der Änderungen im Customizing des
Ableitungswerkzeuges erfasst werden.
Es ist außerdem jetzt möglich, den Ableitungsregeln Langtextbeschreibungen hinzuzufügen.
Dem Business Add-In Erweiterte Funktionen für Kontierungsableitung wurden weitere Methoden
hinzugefügt, die eine weitergehende Auswertung und Prüfung der Kontierungen ermöglichen.
34.3.14.2 HHM-Kontierungsableitung für erweiterte HCM-FM-Integration
(geändert)
Verwendung
Ab SAP ECC Enterprise Extension Public Sector Management 6.0 (EA-PS 600) gibt es in der
Kontierungsableitung des Haushaltsmanagements (Transaktion FMDERIVE) mehrere Änderungen, die in
dieser Release-Information zusammengefasst sind.
Kontierungsersetzung für ungültige Kontierungselemente
Mit den folgenden drei neuen Merkmalen können Sie eine Ersetzungslogik für zum Buchungsdatum
jeweils ungültige Kontierungselemente (Fonds, Finanzstelle und Funktionsbereich) definieren:
-
FLG_FUND_NOT_VALID
Fonds zum Buchungsdatum nicht gültig
-
FLG_FUND_CENTER_NOT_VALID
-
FLG_FUNCTION_NOT_VALID
Finanzstelle zum Buchungsdatum nicht gültig
Funktionsbereich zum Buchungsdatum nicht gültig
Die Merkmale werden für die Ausgangswerte der Kontierungselemente vorbelegt.
______________________________________________________________
SAP AG
42
SAP-System
______________________________________________________________
Für abgeleitete Werte können Sie diese Merkmale mit einem weiteren Ableitungsschritt vom Typ
Funktionsbaustein mit den Funktionsbausteinen FMDT_READ_MD_FUND (für den Fonds),
FMDT_READ_MD_FUNDS_CTR (für die Finanzstelle) und FMDT_READ_MD_FUNCTION_AREA
(für den Funktionsbereich) ausprägen. In Abhängigkeit von diesen Merkmalen können Sie in weiteren
Ableitungschritten eine eigene Ersetzung der Kontierungen einrichten.
Mitarbeitergruppierung Fixkontierung FM/GM
Mit dem neuen Merkmal EE_GROUPING_FOR_FIXED_ACCT (Mitarbeitergruppierung Fixkontierung
FM/GM) können Sie eine Fixkontierung auf den Verbindlichkeitszeilen von Buchhaltungsbelegen aus
dem HCM definieren, wenn Sie im HCM die entsprechende Mitarbeitergruppierung definiert haben.
34.3.14.3 Verrechnung einer Anzahlungsanforderung und Gegenbuchung von
Anzahlung im Haushaltsmanagement (Neu)
Verwendung
-
Ab SAP ECC 6.0 Public Services (EA_PS 600) besteht die Möglichkeit, Anzahlungsanforderungen
in der Bestellentwicklung fortzuschreiben. Wenn Sie sich für die Fortschreibung entscheiden, wird
die Anzahlungsanforderung automatisch verrechnet, sobald eine Anzahlung zu dieser Anforderung
angelegt wird. Der Verrechnungsbetrag entspricht der Gesamtsumme der Anzahlungsanforderung
unabhängig vom Anzahlungsbetrag. Die Bestellentwicklung enthält anschließend einen zusätzlichen
Eintrag für die Verrechnung der Anzahlungsanforderung.
-
Es ist jetzt außerdem möglich, die Anzahlung beim Anlegen eines Wareneingangs (WE) oder
Rechnungseingangs (RE) gegenzubuchen. Dies ist abhängig von Ihren Fortschreibungseinstellungen
im Haushaltsmanagement. Aus diesem Grund sehen Sie den Verbrauch des Budgets durch die
Anzahlung und den Wareneingang nicht unabhängig voneinander.
Zu dieser Funktion gelten einige Einschränkungen. Wenn die Quellensteuerfunktion aktiv ist oder
die Anzahlung mehrere Währungen einbezieht, werden die neuen Gegenbuchungszeilen nicht
angelegt.
Beispiel
Ihre Einstellungen: Fortschreibung bei WE bzw. WE und RE.
-
Szenario
:
-
Sie haben eine Bestellung für $200 angelegt.
-
Sie haben eine Anzahlung von $100 angelegt.
______________________________________________________________
SAP AG
43
SAP-System
______________________________________________________________
Gutschrift Bankkonto
Belastung Sonder-HB Kreditor
$100$100
Anschließend legen Sie einen Wareneingang von $50 an. Wenn es sich um einen bewerteten
Wareneingang handelt und Sie diese Funktion aktiviert haben, erhalten Sie zusätzlich zu den
Standardzeilen zum Wareneingang eine weitere Buchung:
Gutschrift Sonder-HB Kreditor
$50-
Belastung Kreditorenkonto
$50
Wenn die Fortschreibung bei RE oder WE und RE bzw. bei WE erfolgt, es sich jedoch um einen
unbewerteteen Wareneingang handelt, erhalten Sie beim Anlegen Ihres Rechnungseingangs
ähnliche Buchungszeilen wie oben.
34.3.14.4 Änderungen des Neuaufbaus von Obligos im Haushaltsmanagement
(Geändert
Verwendung
Ab SAP ECC 6.0 Public Services (EA_PS 600) hat sich der Neuaufbau von Obligos wie folgt geändert:
-
Die Basisversion des SAP List Viewer (ALV) wurde entfernt und durch den List Viewer ersetzt, der
Betragsarten ausweist. Soll die Spalte Betragsart nicht angezeigt werden, können Sie diese über den
folgenden Menüpfad ausblenden: Einstellungen -> Layout -> Ändern... das Feld Betragsart in den
Bereich Ausgeblendete Spalten verschieben.
-
Die Anzeige von Fehlermeldungen durch den SAP List Viewer wurde durch die Funktion
Anwendungsprotokoll ersetzt.
-
Alle Meldungsarten werden im Anwendungsprotokoll angezeigt.
34.3.14.5 Neue Funktionen in der Fortschreibung (neu)
Verwendung
Ab SAP ECC Enterprise Extension Public Sector Management 6.0 (EA-PS 600) gibt es mehrere neue
______________________________________________________________
SAP AG
44
SAP-System
______________________________________________________________
Funktionen im Bereich der Fortschreibung, die in dieser Release-Information zusammengefasst werden.
Einführung der online-Zahlungsfortschreibung
Die online-Zahlungsfortschreibung löst in Zukunft den Zahlungsabgrenzer ab.
-
Wenn Sie das Haushaltsmanagement erst ab diesem Release einsetzen, müssen Sie die
online-Zahlungsfortschreibung nutzen. Diese setzt die Aktivierung des neuen Hauptbuchs und der
Belegaufteilung voraus und hat den Vorteil, dass Zahlungen in Echtzeit, also schon beim Buchen,
fortgeschrieben werden.
-
Wenn Sie die Zahlungsabgrenzung bereits einsetzen, müssen Sie diese auch vorerst weiter nutzen.
Es gibt derzeit keine Migration für Altdaten.
Steuerfortschreibung mit neuem Hauptbuch
Durch die Abschaffung des Reports Nachbelastung GuV (SAPF181) durch die Finanzbuchhaltung
müssen Sie zur korrekten Steuerfortschreibung im HHM immer das neue Hauptbuch und die Verteilung
an mehrfache Kontierungen nutzen. Der Steuerausweis auf die korrekte HHM-Kontierung erfolgt online,
also ohne Nachlaufprogramm.
Änderung der Schnittstelle der Methode EXIT_SAPLFMRI_003
Die Schnittstelle der Methode EXIT_SAPLFMRI_003 (Kundeneigenes Feld füllen: FI-Belege) des BAdI:
User-Exit Fortschreibung Soll/Ist (SMOD_SAPLFMRI) wurde leicht geändert. Die Änderung erhöht
die Performance bei der Verbuchung beträchtlich.
ALE-Szenario
Das Haushaltsmanagement unterstützt zukünftig ein verteiltes ALE-Szenario. Details werden im
SAP-Hinweis 802645 veröffentlicht.
Eigenes Nummernkreisobjekt für vorerfasste Belege
Vorerfasste Belege, die nicht vom FI übernommen werden (z.B. Materialpreisänderungen) erhielten
bisher die FI-Referenz (FMIFIIT-KNBELNR) NO.FI.DOC. Für solche Belege gibt es nun das eigene
Nummernkreisobjekt FM_FI_MISS. Beachten Sie, dass Sie das Intervall dieses Objekts unterschiedlich
zu allen FI-Nummernkreisen wählen müssen.
Neue Fortschreibungsprofile
Für spanische Kunden wurden die Fortschreibungsprofil 000109 und 000359 freigegeben.
34.3.14.6 Fortschreibungsprofil für genehmigte Beträge v. Mittelvorm. (neu)
Verwendung
______________________________________________________________
SAP AG
45
SAP-System
______________________________________________________________
Ab SAP ECC Enterprise Extension Public Sector Management 6.0 (EA-PS 600) gibt es für den
spanischen Kundenkreis die beiden neuen Fortschreibungsprofile 000109 und 000359.
Mit dem Fortschreibungsprofil 000359 wird im Haushaltsmanagement ein besonderes Ledger
fortgeschrieben, das die genehmigten Obligobeträge ausweist. Dies können Sie dafür verwenden, dass
erst bei Genehmigung eines Belegs in das budgetäre Ledger gebucht wird.
Dabei unterscheiden bisher nur die Mittelvormerkungen zwischen den Beträgen, die für die normale
Verfügbarkeitskontrolle relevant sind und den genehmigten Beträgen. Ein Unterschied zwischen diesen
Beträgen liegt vor, solange der Beleg oder die Belegänderung sich in einem Genehmigungsprozess
(Workflow) befindet. Obligobelege aus anderen Komponenten (insbesondere MM) schreiben nur einen
Betrag fort, der damit als genehmigt gilt.
Für den Aufbau des Datenbestands im zusätzlichen Ledger ist eine Nachbuchung der Obligobelege
erforderlich.
Die Fortschreibung von genehmigten Beträgen erfolgt im Ledger 9B (Verpflichtungsbudget). Sie können
das Fortschreibungsprofil 000359 also nicht verwenden, wenn Sie das Ledger 9B für einen anderen
Zweck verwenden möchten. Bei Verwendung des Profils 000109 wird nur das Ledger 9A
(Zahlungsbudget) fortgeschrieben.
Auswirkungen auf die Systemverwaltung
Beachten Sie, dass das die Fortschreibung des zweiten Ledgers die Datenmenge erheblich ergrößert.
Die erforderlichen Customizing-Einstellungen nehmen Sie im Einführungsleitfaden (IMG) des
Haushaltsmanagements Öffentliche Verwaltung unter Ist- und Obligofortschreibung/Integration
-> Allgemeine Einstellungen -> Finanzkreis Fortschreibungsprofil zuordnen vor.
34.3.15 PSM-FM-BL
Budgetäres Ledger
34.3.15.1 Abschluss für budgetäres Ledger: BL-Konten saldieren (Neu)
Verwendung
Ab SAP ECC 6.00 Public Services (EA_PS 600) können Sie die BL-Konten automatisch mit einem
Bericht saldieren. Weitere Details finden Sie im Abschnitt "Customizing".
______________________________________________________________
SAP AG
46
SAP-System
______________________________________________________________
Sie definieren die BL-Konten und Buchungsdetails, die bei der Jahresend-Saldenbereinigung der
BL-Konten verwendet werden sollen, indem Sie die erforderlichen Einstellungen in IMG-Aktivität
Einstellungen für Jahresend-Saldenbereinigung vornehmen.
34.3.16 PSM-FM-CL
Abschlussarbeiten
34.3.16.1 Obligovortrag (geändert)
Verwendung
Änderungen im Bereich des Obligovortrags, die in dieser Release-Information zusammengefasst werden.
Steuerung der Verfügbarkeitskontrolle im Obligovortrag
Sie können nun im Obligovortrag den Aufruf der Verfügbarkeitskontrolle auf dem Selektionsbild
aussteuern.
Jahreswechselbelege im Belegumfeld
Die durch den Obligovortrag im Haushaltsmanagement erzeugten Jahreswechselbelege erscheinen nun
im Belegumfeld bzw. als Folgebelege der Originalbelege.
Senderperiode des Obligovortrag
Der Obligovortrag schreibt nun den Sendersatz (Betragsart 0300) in die letzte Sonderperiode des alten
Geschäftsjahrs fort.
Mit der geänderten Fortschreibung der Sendersätze werden alte Obligovortragssätze nicht angepasst. Bei
der Rücknahme des Obligovortrags werden die Perioden aus dem zurückzunehmenden Übertrag kopiert.
34.3.16.2 Obligovortrag (geändert)
Verwendung
Ab SAP ECC Enterprise Public Sector Management 6.0 (EA-PS 600) gibt es mehrere Änderungen im
Bereich des Obligovortrags, die in dieser Release-Information zusammengefasst werden.
Spezieller Obligovortrag
______________________________________________________________
SAP AG
47
SAP-System
______________________________________________________________
Die Funktion des Obligovortrags ist mit Belegketten für den speziellen Obligovortrag erweitert worden
(Kundengruppe Öffentliche Verwaltungen Spanien, Szenario für Remanentes und Comprimiso de Gasto).
-
Wenn Sie in den Grundeinstellungen den Obligovortrag mit Belegketten aktiviert haben, können Sie
die Selektion des Obligovortrags mit dem Jahr der Kassenwirksamkeit eingrenzen.
-
Wenn Sie das zweistufige Genehmigungsverfahren aktiviert haben, können Sie die Selektion auch
mit der Vortragsstufe eingrenzen.
Für den zweiten Schritt im zweistufigen Genehmigungsverfahren für den Obligovortrag können Sie
die Drucktasten zum Genehmigen und Ablehnen mit dem BAdI: Budgetübertrag bei
Genehmigungsverfahren dokumentieren (FM_CCF_APPROVAL) individuell gestalten.
Integration von CO- und HHM-Obligovortrag durch BAdI
Sie können nun das BAdI K_OPEN_ITEMS_FILTER im Erweiterungs-Spot CO_RKAGJOBL zur
Filterung der Obligo-Einzelposten im CO-Obligovortrag verwenden.
Sie können die inaktiv ausgelieferte Implementierung FM_CCF_FILTER verwenden, um nur die
Einzelposten im CO vorzutragen, die auch im Haushaltsmanagement ins neue Geschäftsjahr vorgetragen
wurden.
34.3.16.3 Erweiterungen zum Tagesabschluss (neu)
Verwendung
Ab SAP ECC Enterprise Extension Public Sector Management 6.0 (EA-PS 600) wurde die Funktionalität
des Tagesabschlusses erweitert.
-
Sie können den Tagesabschluss nun auch dann aktivieren, wenn im IMG des
HaushaltsmanagementsVerwaltungen Deutschland nicht markiert ist. Damit können den
Tagesabschluss auch andere Kunden, z.B. Verwaltungen in Österreich, nutzen.
-
Bei der Eingabe der Kassenistbestände können die Werte aus dem System ermittelt werden. Dabei
werden die Beträge aus dem elektronischen Kontoauszug und dem Barkassenabschluss ausgelesen.
-
Für den aktuellen Buchungstag steht eine Wertehilfe zu Verfügung, die im Modus Anzeigen bzw.
Zeitbuch die bisher abgeschlossenen Buchungstage auflistet.
-
Die Zuordnung von Sachkonten zu Verdichtungsschlüsseln wurde mit Gültigkeitsbereichen (Abund Bis-Datum) ausgestattet. Dadurch können Sie Änderungen in diesen Zuordnungen (z.B.
aufgrund einer Bankfusion) durchführen, ohne dass die Sicht auf abgeschlossene Buchungstage
verändert wird.
______________________________________________________________
SAP AG
48
SAP-System
______________________________________________________________
Ein Änderung bestehender Daten ist nicht erforderlich.
Im Abschnitt Verdichtungsschlüssel (FI-Konten) für Tagesabschluss pflegen können Sie die Zuordnung
mit je einem Datum Gültig ab und Gültig bis zeitlich beschränken. Wenn Sie kein Datum eingeben, gilt
die Zuordnung unbeschränkt.
Eine Anpassung bestehender Zuordnungen ist nicht notwendig, sofern keine zeitlichen Beschränkungen
vorgenommen werden sollen.
34.3.16.4 Archivierung von Geschäftsjahreswechsel-Summensätzen (neu)
Verwendung
Ab SAP ECC Enterprise Extension Public Sector Management 6.0 (EA-PS 600) steht ein neues
Archivierungsobjekt FM_FYC_CFT zur Archivierung (Programm Schreiben und Programm Löschen)
von Geschäftsjahreswechselsummensätzen zur Verfügung. Es werden die Tabellen FMCFAA, FMCFAB
und FMCFBAPP archiviert.
34.3.16.5 Zurücksetzen des Workflows für
Mittelvormerkungen/Wertanpassungen (neu
Verwendung
Ab SAP ECC Enterprise Extension Public Sector Management 6.0 (EA-PS 600) steht das Programm zum
Zurücksetzen des Workflows für Mittelvormerkungen und Wertanpassungen (Transaktion
FMYC_DELWF) zur Verfügung. Mit dem Programm werden nicht genehmigte Mittelvormerkungen mit
Betrag null genehmigt und nicht genehmigte Wertanpassungen werden abgelehnt.
______________________________________________________________
SAP AG
49
SAP-System
______________________________________________________________
34.3.16.6 Umkontierung von Reiseobligo (neu)
Verwendung
Ab SAP ECC Enterprise Extension Public Sector Management 6.0 (EA-PS 600) können Sie Reiseobligo
umkontieren. Die Umkontierung kann durch den Obligovortrag oder das Umkontierungstool erfolgen.
Die Nachkontierung (nachträgliche Produktivsetzung des Haushaltsmanagements) ist nicht vorgesehen.
Für die Umkontierung von Reiseobligo gelten Einschränkungen. Weitere Informationen hierzu finden Sie
in der Dokumentation zur Umkontierung oder den Dokumentation zu den Reports.
34.3.17 PSM-FM-IS
Informationssystem
34.3.17.1 BW-Reporting im Budgetverwaltungssystem (Geändert)
Verwendung
Ab SAP ECC 6.0 Public Services (EA-PS 600) gelten mehrere Änderungen im Reporting:
-
Sie können Langtexte (Haushaltsvermerke und Budgettexte) mit dem neuen Programm
RFFMBWBM in das BW hochladen.
-
Die Extraktionsstrukturen der DataSources für Budget- und Obligo-/ Istdaten (0PU_IS_PS_31,
0PU_IS_PS_32, 0PU_IS_PS_33, 0PU_IS_PS_41, 0PU_IS_PS_42, 0PU_IS_PS_43,
0PU_IS_PS_44) wurden durch das Feld USERDIM (kundeneigenes Feld) ergänzt.
-
Sie können eine Stammdaten-Substringgruppen in das BW hochladen. Diese Gruppen können als
Substring-Hierarchien im BW verwendet werden. Die folgenden DataSources für Gruppen von
Stammdaten-Substrings wurden angelegt: 0CI_SUB2_0401_HIER, 0CI_SUB2_0402_HIER,
0CI_SUB3_0403_HIER, 0CI_SUB4_0404_HIER, 0CI_SUB5_0405_HIER,
0FC_SUB1_0406_HIER, 0FC_SUB2_0407_HIER, 0FC_SUB3_0408_HIER,
0FD_SUB1_0409_HIER, 0FD_SUB2_0410_HIER, 0FN_SUB1_0411_HIER,
0FN_SUB2_0412_HIER, 0FN_SUB3_0413_HIER.
______________________________________________________________
SAP AG
50
SAP-System
______________________________________________________________
-
Die Extraktionsstrukturen der DataSources für Budget- und Obligo-/Istdaten (0PU_IS_PS_31,
0PU_IS_PS_32, 0PU_IS_PS_33 0PU_IS_PS_41, 0PU_IS_PS_42, 0PU_IS_PS_43, 0PU_IS_PS_44)
wurden durch das Feld FMAA (HHM-Kontierung) ergänzt. Dieses Feld muss im Customizing
aktiviert werden (siehe "Customizing" unten).
-
Eine neue DataSource 0PU_FMAA_HIER für die Hierarchie der HHM-Kontierungen wurde
angelegt.
-
Es ist ein neues BAdI FMBW_FMAA_HIER vorhanden, das Sie für die Einstellungen der
Hierarchienamen für die HHM-Kontierungen verwenden können.
-
Eine neue logische Datenbank FMB wurde für das Budgetverwaltungssystem angelegt. Diese
Datenbank übernimmt die Stammdatenknoten für einzelne HHM-Kontierungen sowie die Knoten
für Obligo-/Istdaten aus der alten logischen Datenbank FMF für die Klassische Budgetierung. Die
Knoten der Klassischen Budgetierung wurden durch neue Knoten mit
BCS-Verfügbarkeitskontroll-/Budgetdaten ersetzt.
-
Die folgenden Reports auf der Grundlage der neuen logischen Datenbank FMB wurden angelegt:
-
-
Budgetsicht nach Belegart (Report RFFMREP_LDB_B01)
-
Budgetsicht nach Vorgang (Report RFFMREP_LDB_B02)
-
Sicht Verfügtes Budget (Report RFFMREP_LDB_A01)
Die Schnittstelle der Budgetrechercheberichte (Transaktionen FMEDDW und FMLIDW) sowie des
Belegjournals (Transaktion FMRP_RFFMEP1AX) wurde erweitert: Die Felder Ledger und Satzart
wurden hinzugefügt. Dies trifft nur zu, wenn Transaktionen von anderen Transaktionen aufgerufen
werden; diese neuen Felder erscheinen nicht in der manuellen Bearbeitung. Diese Felder
ermöglichen Ihnen ein einfaches Auffinden der entsprechenden
Verfügbarkeitskontroll(AVK)-Daten und die anschließende Anwendung des AVK-Filters (der
AVK-Filter gestattet Ihnen das Herausfiltern aller Belege und/oder Einzelposten, welche keine AVK
verwenden). In der Schnittstellenlogik wurden ebenfalls Modifikationen zur Erweiterung der
Aufrissfunktion von Report Writer und BW vorgenommen.
Die folgenden Einstellungen müssen festgelegt werden:
-
Die Extraktion der HHM-Kontierungselemente muss aktiviert werden.
-
Die Hierarchien, die für HHM-Kontierungen verwendet werden sollen, müssen angegeben werden.
Beide Customizing-Aufgaben werden in der IMG-Aktivität BW-Extraktion von
HHM-Kontierungselementen pflegen ausgeführt.
______________________________________________________________
SAP AG
51
SAP-System
______________________________________________________________
34.3.17.2 Erweiterungen im Belegjournal (geändert)
Verwendung
Ab SAP ECC Enterprise Extension Public Sector Management 6.0 (EA-PS 600) wurde die Funktion des
Belegjournals (Report RFFMEPGAX) erweitert.
-
Die Zusatzinformationen wie Adress- und Bankverbindungsdaten werden für die
Mittelvormerkungsbelege sowie auch für die Bestellungen nachgelesen und können somit angezeigt
werden.
-
Die Teilstrings sowie auch die dazugehörigen Textbeschreibungen wurden aus der Ausgabestruktur
IFMREPGAX des Belegjournals ausgebaut.
Sie werden in vier weitere DDIC-Strukturen aufgeteilt, die, falls benötigt, mit der Transaktion SE11
mit Hilfe eines Customer-Includes an die Struktur IFMREP1AX und damit an die Hauptstruktur
IFMREPGAX angehängt werden können.
Eine Änderung bestehender Daten ist nicht erforderlich.
Siehe auch
Weitere Informationen zur Änderung der Ausgabestruktur IFMREPGAX finden Sie im SAP-Hinweis
778832.
34.3.17.3 Reporting im HHM Öffentliche Verwaltung Deutschland (geändert)
Verwendung
Änderungen im Bereich des Reporting für öffentliche Verwaltungen Deutschland, die in dieser
Release-Information zusammengefasst werden.
Variablen in den Spaltenüberschriften der ALV-Liste
In den Überschriften der Definition Kennzahlen (Transaktion RPKFDEF) können Sie nun auch
Variablen einfügen, wie z.B. zur Darstellung von geschäftsjahresabhängigen Überschriften. Diese
Variablen werden zur Laufzeit des Berichts aufgelöst und in den Spaltenüberschriften der ALV-Liste
angezeigt.
Zur Zeit werden folgende Berichte unterstützt:
-
Übersicht Haushaltsplan (RFFMKHPL)
-
Sicht auf die Haushaltsstellen (RFFMKBHH)
-
Übersicht Jahresrechnung (RFFMKJR1)
______________________________________________________________
SAP AG
52
SAP-System
______________________________________________________________
-
Sicht auf Verwahr und Vorschuss (RFFMKBHV)
Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu den einzelnen Reports im Abschnitt
"Ausgabe".
Eingabe des Layouts auf dem Selektionsbild
Auf dem Selektionsbild können Sie das Layout der ALV-Liste bei der Ausgabe der Arbeitsliste nun
direkt mitgeben. Das auf dem Selektionsbild eingetragne Layout wird vorrangig behandelt, d.h.
Einstellungen im Customizing oder Layout-Voreinstellungen werden ignoriert.
34.3.17.4 Reporting im Haushaltsmanagement (Geändert)
Verwendung
Ab SAP ECC 6.0 Public Services (EA-PS 600) sind mehrere Änderungen im Bereich des Reporting
wirksam, die in dieser Release-Information beschrieben werden.
Sie können das Feld Geschäftsbereich (BUSA) in Bericht RFFMTO10X (Obligo-/Istsummensätze) zur
Anzeige und Selektion sowie im Knoten FMTOX der logischen Datenbank FMF verwenden.
Die vier neuen Demo-Rechercheberichte im Bereich der neuen Hauptbuchhaltung wurden für das
Reporting im Haushaltsmanagement (Quelltabelle FMGLFLEXT) angelegt. Sie sollen den Kunden als
Beispiel-Reports dienen:
-
Sachkonto - Bestände
-
Verkehrszahlen: Kontostand
-
Bilanz: Ist-/Ist-Vergleich
-
Cashflow (Direkte Methode)
______________________________________________________________
SAP AG
53
SAP-System
______________________________________________________________
34.3.17.5 Erweiterungen für Anforderungen in Spanien (Neu)
Verwendung
-
-
-
-
-
______________________________________________________________
SAP AG
54
SAP-System
______________________________________________________________
34.3.18 PSM-FM-DE
Deutschland
Sonderfunktion Öffentliche Verwaltung
34.3.18.1 Buchungen in Sonderperioden im Bereich Betriebe gewerblicher Art
(neu)
Verwendung
Ab SAP ECC Enterprise Extension Public Sector Management 6.0 (EA-PS 600) können Sie Buchungen
auf HHM-Kontierungen, die einem Betrieb gewerblicher Art (BgA) zugeordnet sind, auch für
Sonderperioden auswerten.
Die Berichte RFFMBGA (Umsatzsteuerliste für Betriebe gewerblicher Art), RFFMVAQ (Ermittlung
der Vorsteuerabzugsquote für BgAs), RFFMVCORM (Vorsteuerkorrektur für Betriebe
gewerblicher Art (Periodenbasis)) und RFFMVCORJ (Jahres-Vorsteuerkorrektur für Betriebe
gewerblicher Art) können jeweils Buchungen der Sonderperioden separat verabeiten.
In der Transaktion OFMBG2 (Sicht "Vorsteuerabzugsquoten pflegen" ändern: Übersicht) können
Sie separate Vorsteuerabzusgquoten für Sonderperioden hinterlegen.
Beachten Sie folgende Einschränkungen im Zusammenhang mit der Buchung in Sonderperioden:
-
Eine nachträgliche Zuordnung des Steueranteils an gewährten bzw. selbst genutzten Skontobeträgen
zu dem jeweils verursachenden BgA ist für Sonderperioden nicht möglich, d.h. das Programm
RFFMBGDC kann für Sonderperioden nicht ausgeführt werden.
-
Buchen Sie Belege, die Skonto- oder Kursdifferenzen enthalten, wie z.B. Zahlungs- oder
Ausgleichsbelege, ausschließlich in die jeweils gültige normale Buchungsperiode.
34.3.18.2 Änderungen im Menü Haushaltsmanagement (geändert)
Verwendung
Änderungen im Menü des Haushaltsmanagements, die in dieser Release-Information zusammengefasst
sind.
Stammdaten
Das Menü der Stammdaten wurde mit Hilfe der beiden neuen Menüeinträge Kontierungselemente
und Verwendung der Kontierungselemente umstrukturiert.
______________________________________________________________
SAP AG
55
SAP-System
______________________________________________________________
Unter Stammdaten -> Verwendung der Kontierungselemente finden Sie die neue Transaktion
Regeln für die regelbasierte Kontierungsaufteilung bearbeiten (FMSPLITMAINT).
Der Menüeintrag Stellenwirtschaft mit allen Unterpunkten wurde gelöscht.
Mittelvormerkungen
Unter Buchung -> Mittelvormerkung finden Sie die neue Transaktion Wertanpassungen anlegen
(FMVA01), mit der Sie gleichzeitig für mehrere Mittelvormerkungen Wertanpassungen anlegen können.
Obligovortrag
Unter Weitere Funktionen -> Abschlussarbeiten -> Obligo/Ist -> Obligovortrag finden Sie die neue
Transaktion Für vollständig abgebaute Belege manuell durchführen (FMJ0).
Budgetverwaltungssystem (BCS )
Im Bereich des BCS gibt es einige funktionale Änderungen in Form von neuen Transaktionen.
Einige bestehende Transaktionen zum BCS wurden unter die entsprechenden Menüeinträge
(Stammdaten, Budgetierung, Weitere Funktionen und Infosystem) ausgegliedert.
So finden Sie z.B. unter Stammdaten -> Verwendung der Kontierungselemente die beiden
Menüeinträge Budgetverwaltungssystem (BCS) und Klassische Budgetierung, jeweils mit
entsprechenden Untereinträgen zu Budgetstrukturplan, Budgeterhöhenden Einnahmen und
Deckungsfähigkeit.
Abschlussarbeiten
Die Transaktion FMTB Obligo/Ist summarisch ins Hauptbuch übernehmen hieß bisher Obligo ins
Hauptbuch übernehmen und wurde funktional erweitert.
Unter Weitere Funktionen -> Abschlussarbeiten -> Budget finden Sie die neue Transaktion Budget
summarisch ins Hauptbuch übernehmen (FMBTB).
Unter Weitere Funktionen -> Abschlussarbeiten finden Sie die neue Transaktion Salden der Konten
im budgetären Ledger ausbuchen (FMBLEXT0).
Unter dem neuen Gliederungsknoten Weitere Funktionen -> Abschlussarbeiten -> Vorarbeiten ->
Kontrakte finden Sie die beiden neuen Transaktionen Mittelvormerkungen zu Kontrakten schließen
(FMCP_EF_CLOSE) und Mittelvormerkungen zu Kontrakten erzeugen (FMCP_EF_CREATE).
Spezifische Änderungen für die Verwaltungen Deutschland
Die Transaktion FMJ0 fanden Sie bisher unter dem Namen Allgemeine Anordnungen vortragen unter
Weitere Funktionen -> Zusätzliche Funktionen Verwaltungen Deutschland -> Abschlussarbeiten
-> Obligo/Ist. Diese finden Sie jetzt wie oben unter Obligovortrag beschrieben unter Weitere
Funktionen -> Abschlussarbeiten -> Obligo/Ist -> Obligovortrag -> Für vollständig abgebaute
Belege manuell durchführen.
______________________________________________________________
SAP AG
56
SAP-System
______________________________________________________________
34.4 PSM-GM
Fördermittelmanagement
34.4.1 Änderungen im Einführungsleitfaden des Fördermittelmanagements
(Geändert)
Verwendung
Der Einführungsleitfaden (IMG) des Fördermittelmanagements (FMM) wurde für die Release-Version
SAP ECC 6.0, Public Services (EA_PS 600) neu strukturiert.
-
Die ursprüngliche Struktur wurde in die beiden folgenden Unterstrukturen aufgeteilt:
-
Fördermittelverwendung
Dieser Teil enthält die Funktionen, die bisher direkt unter dem Fördermittelmanagement
geführt wurden (mit den im Folgenden beschriebenen Änderungen).
-
Fördermittelvergabe
Dieser Teil enthält die komplett neuen Funktionen, die für die ERP-Seite der
Fördermittelvergabe entwickelt wurden.
-
Der Unterknoten Stammdaten wurde folgendermaßen geändert:
-
-
Es wurde ein Abschnitt Allgemeine Einstellungen hinzugefügt. Dieser Abschnitt enthält
folgende Aktivitäten:
Förderungsverantwortlichkeiten pflegen
Bewilligungsarten pflegen
Zahlungsregeln pflegen
Wahlbezirksnummern pflegen
Akkreditive pflegen
Der Business-Add-In-Abschnitt der Stammdaten beinhaltet folgende neuen BAdIs:
-
Förderungsstammdaten zu Kundenauftrag zuordnen
-
Erweiterte Prüfung für Object Mapper
-
-
Der Unterknoten Stammdaten enthält folgende Funktionen:
-
Haushaltsprogrammart
-
Förderungsableitungsstrategien pflegen
Der Business-Add-InAbschnitt des Unterknotens Stammdaten enthält folgende neuen BAdIs:
-
BAPI 0038: Kundenerweiterung für Haushaltsprogramm
-
Ableitung Fördermittelvergabe - Erweiterung
-
Wrapper Haushaltsprogramm
______________________________________________________________
SAP AG
57
SAP-System
______________________________________________________________
~
Siehe auch
Änderungen im Fördermittelmanagement-Menü
34.4.2 Änderungen im Fördermittelmanagement-Menü (Geändert)
Verwendung
Die Struktur des Fördermittelmanagement-Menüs wurde für die Release-Version SAP ECC 6.0, Public
Services (EA_PS 600) geändert.
-
Folgende Änderungen wurden am Knoten Stammdaten vorgenommen:
-
Folgende Funktionen wurden aus dem Menü entfernt und erscheinen nun im
Einführungsleitfaden (IMG) unter Fördermittelmanagement -> Fördermittelverwendung ->
Stammdaten -> Allgemeine Einstellungen:
Förderungsverantwortlichkeiten pflegen
Bewilligungsarten pflegen
Wahlbezirksnummern pflegen
Akkreditive pflegen
-
Es wurde ein Unterknoten Object Mapper eingefügt. Dieser Knoten enthält die Funktion
Object Mapper, die in der Durchgangsförderung verwendet wird.
-
Zum Knoten FMM-spezifische Buchungen wurde ein Unterknoten Kostenteilung hinzugefügt.
Dieser Knoten enthält die Funktion für regelbasierte Kontierungsaufteilungen.
-
Dem Knoten Informationssystem wurde ein Unterknoten Abstimmung hinzugefügt. Unter diesem
Knoten erscheinen folgende Reports:
-
Abstimmungsanalyse-Report
Mit dieser Funktion können Sie Salden abstimmen.
-
Abstimmungsregelprüfung
Mit dieser Funktion können Sie Regeln für bestimmte Vorschlagsfelder auswerten und
ermitteln, ob es nicht saldierende Knoten gibt.
Siehe auch
______________________________________________________________
SAP AG
58
SAP-System
______________________________________________________________
Änderungen im Einführungsleitfaden des Fördermittelmanagements
34.4.3 Abstimmungswerkzeug und neuer Datenlieferant für
Fördermittelmanagemen (Neu)
Verwendung
-
-
-
-
-
und zur Prüfung auf nicht abgestimmte Knoten..
Neuer Datenlieferant für Abstimmungswerkzeug
Der neue Datenlieferant kann zum Anlegen von Datenscheiben zu GM-Daten (Ist- und Obligodaten)
verwendet werden. Es ist jetzt möglich, GM-Daten mit Datenscheiben abzustimmen, die vorhandene
Datenlieferanten nutzen wie z. B. FI - Financials, L95 - Budgetäres Ledger für Bundesverwaltung (US),
HHM - Haushaltsmanagement...).
Der neue Datenlieferant kann auf vorhandene GM-Daten angewendet werden.
Nicht relevant.
-
-
______________________________________________________________
SAP AG
59
SAP-System
______________________________________________________________
34.4.4 PSM-GM-GTE
34.4.4.1 Fördermittelmanagement - Erlöse aus Förderprogrammen (Geändert)
Verwendung
Zu Release-Version SAP ECC 6.0, Public Services (EA_PS 600) wurde die Handhabung von Erlösen aus
Förderprogrammen im Fördermittelmanagement geändert.
Berücksichtigt werden folgende Szenarien:
-
Die Verrechnung der Erlöse einer Förderung mit den zu fakturierenden Aufwendungen
Für Einnahmen- bzw. Ausgabenarten, die für Erlöse aus Förderprogrammen verwendet werden,
wird eine neue Klassenart (Erlöse aus Förderprogrammen) ausgeliefert.
Bei der aufwandsbezogenen Fakturierung einer Förderung werden die Aufwendungen anhand der
Werttypen der Fakturierungsregel zurückverfolgt. Wenn der Benutzer das Ankreuzfeld Erlöse aus
Förderprogramm verrechnen im Selektionsbild markiert, werden die Erlöse der
Programmerlösklasse anhand der Werttypen der Fakturierungsregel zurückverfolgt und mit den
Aufwendungen verrechnet.
-
Die Erhöhung des Budgets einer Förderung (eingehend oder ausgehend)
Die vorhandene Funktion für Erlöse, durch die das Budget erhöht wird, wurde erweitert. Der
empfangende Fonds ist nicht extern und in den Stammdaten der empfangenden Förderung für Erlöse
aus Förderprogrammen markiert.
34.4.4.2 Durchgangsfakturierung im Fördermittelmanagement (Neu)
Verwendung
Ab SAP ECC 6.0, Public Services (EA_PS 600) unterstützt die aufwandsbezogene Fakturierung im
Fördermittelmanagement (FMM) das Durchgangsszenario.
Die Transaktionen der Einzelabrechnung und der Massenabrechnung verarbeiten sowohl die
Aufwendungen der eingehenden Förderungen als auch die Aufwendungen der zugehörigen ausgehenden
Förderungen.
Die zu fakturierenden eingehenden Förderungen werden im Selektionsbild der Transaktion eingegeben.
Die Aufwendungen der zugehörigen ausgehenden Förderungen werden unter Verwendung der
______________________________________________________________
SAP AG
60
SAP-System
______________________________________________________________
Zuordnungsbeziehung im Hintergrund gesucht und verarbeitet.
Wenn das Attribut der Fakturierungsregel für Durchgangserlöse gesetzt ist, werden alle Erlöse auf die
entsprechende eingehende Förderung gebucht.
Für die Massenabrechnung eingehender Förderungen kann im Selektionsbild festgelegt werden, dass die
ausgehenden Förderungen nicht berücksichtigt werden sollen.
Pflegen Sie das Fakturierungsregelattribut für Durchgangserlöse, wenn die Erlöse des
Fakturierungsprozesses nur auf die eingehende Förderung gebucht werden sollen.
34.4.4.3 BAPI-Erweiterungen im Fördermittelmanagement (Geändert)
Verwendung
Das Business-Objekt BUS0035 und seine BAPI-Methoden sind freigegeben.
Darüber hinaus wurde die Struktur BAPI_0035_FUNDS erweitert, um Fonds als relevant für indirekte
Kosten (IDC), Kostenteilung oder Erlöse aus Förderprogrammen zu klassifizieren.
34.4.4.4 PSM-GM-GTE-MD
Stammdaten
34.4.4.4.1 Der Object Mapper im Fördermittelmanagement (FMM)
Verwendung
Ab der Release-Version SAP ECC 6.0, Public Services (EA_PS 600) beinhaltet das
Fördermittelmanagement (FMM) Funktionen zur Unterstützung der Durchgangsförderung. Die
Durchgangsförderung gibt dem Fördermittelempfänger die Möglichkeit, die Fonds aus eingehenden
Förderungen in Form von ausgehenden Förderungen an dritte Parteien zu verteilen.
Um diese Funktionalität verwenden zu können, müssen zunächst eingehende Förderungsobjekte zu
ausgehenden Färderungsobjekten zugeordnet werden. Dies kann entweder in der Stammdatenpflege der
______________________________________________________________
SAP AG
61
SAP-System
______________________________________________________________
eingehenden und ausgehenden Förderungen oder mithilfe der Transaktion GM_OBJ_MAPPER getan
werden. In dieser Funktion können die FMM-Buchungsobjekte Förderung, Fonds,
Einnahmen-/Ausgabenart und Vorhaben auf der eingehenden Seite verfügbaren Buchungsobjekten der
ausgehenden Förderung zugeordnet werden.
Dieser Prozess sollte als "Best Business Practice" Teil der Stammdatenpflege sein, er kann jedoch auch
zu jedem Zeitpunkt des Lebenszyklus einer Förderung hinzugefügt werden.
Für den Prozess werden eindeutige Buchungsobjektkombinationen benötigt, damit die
Durchgangsbeziehung beschrieben werden kann. Wenn die Zuordnungen definiert werden, sollten
idealerweise keine Budgetumbuchungen für die eingehende und die ausgehende
Buchungsobjektkombination vorgenommen werden. Die Validierungssteuerung für diese Szenarien kann
im Business Add-In (BAdI) GM_OM_EXT_CHK definiert werden.
Die Validierungssteuerung wird mit Informationsmeldungen ausgeliefert, die verwendet werden, wenn
Buchungsobjektkombinationen mit Budget-Umbuchungen oder Istbuchungen zugeordnet werden.
Vorhandene Zuordnungen, für die es Aktivitäten gibt, dürfen nicht gelöscht werden, Sie haben jedoch die
Möglichkeit beide Seiten der Zuordnung neuen Objekten zuzuordnen.
Die Funktionalität beinhaltet ein Änderungsprotokoll.
Wenn die Standardvalidierung für zugeordnete Objekte nicht ausreicht, bietet das BAdI
GM_OM_EXT_CHK Erweiterungsmöglichkeiten. Dieses BAdI kann zur Durchführung neuer
Validierungen und zur Aussetzung der Standardvalidierung verwendet werden.
34.4.4.4.2 Anbindung von Stammdatenobjekten an TREX-Suche (neu)
Verwendung
Ab SAP ECC Enterprise Extension Public Sector Management 6.0 (EA-PS 600) können Sie in folgenden
Stammdaten des Haushaltsmanagements (PSM-FM) und der Fördermittelverwendung (PSM-GM-GTE)
eine erweiterte Suchfunktion über die SAP-Suchmaschine TREX nutzen:
-
Finanzstelle
-
Finanzposition
-
Fonds
-
Funktionsbereich
-
Haushaltsprogramm
-
Förderung
Beachten Sie, dass nicht alle Attribute aller Stammdaten für die Volltextsuche über TREX herangezogen
______________________________________________________________
SAP AG
62
SAP-System
______________________________________________________________
werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie im SAP-Hinweis 853064.
Siehe auch
Weitere Informationen finden Sie in der allgemeinen Release-Information Anbindung von Objekten an
TREX-Suche (neu).
34.4.4.5 PSM-GM-GTE-BU
Budgetierung und Verfügbarkeitskontrolle
34.4.4.5.1 Fördermittelmanagement (GM) Budgetdurchgangsumbuchung (Neu)
Verwendung
Ab SAP ECC 6.0, Public Services (EA_PS 600) haben Sie im Fördermittelmanagement die Möglichkeit,
Budget zwischen Förderungen umzubuchen. Diese Art der Umbuchung wird als Durchgangsumbuchung
bezeichnet.
Mit dieser Funktionalität können Sie Budget zwischen Förderungen in Szenarien umbuchen, in denen Sie
Geld von einem Fördermittelgeber erhalten, das Sie selbst zur Förderung einer dritten Partei verwenden.
Hierzu gehen Sie folgendermaßen vor:
1.
Legen Sie eine eingehende Förderung (den Sender) und mindestens eine ausgehende Förderung (den
Empfänger) an.
2.
Ordnen Sie Förderungsobjekte mit dem Object Mapper zu.
3.
Verwenden Sie die Budget-Workbench-Transaktionen mit den Prozessen 'Durchgangsumbuchung'
und 'Durchgangsumbuchungsrückführun gen', um Budget zwischen den Förderungen in beide
Richtungen umzubuchen.
Darüber hinaus benötigen Sie eine spezielle Belegart "Durchgangsförderung".
Einige Tabellen wurden erweitert, um diese Art von Umbuchung zu ermöglichen. Werte, die aus alten
Daten stammen, müssen nicht konvertiert werden.
Bei der Bearbeitung von Budgetumbuchungen und Budgetumbuchungsrückführungen können Sie BAPIs
verwenden.
______________________________________________________________
SAP AG
63
SAP-System
______________________________________________________________
Sie müssen folgende Customizing-Einstellungen vornehmen:
-
Förderungsart mit gesetztem Kennzeichen 'Eingehende Förderung'
-
Förderungsart mit deaktiviertem Kennzeichen 'Eingehende Förderung' (für ausgehende
Förderungen)
-
Eine Belegart mit 'Durchgangsförderung'
Siehe auch
Stammdatenaktualisierung in Durchgangsumbuchungen
Object Mapper
34.4.4.5.2 FMM-Budget-Workbench Erweiterung (Neu)
Verwendung
Für SAP ECC 6.0, Public Services (EA_PS 600) wurde die Budget-Workbench im
Fördermittelmanagement (FMM) folgendermaßen erweitert:
-
Konfigurierbare Einstellungen der Transaktion
-
Erweiterte Funktionsleiste mit komplexerer Suchfunktionalität und Objektmanipulation
-
Die Listendarstellung ist nicht der einzige Bereich, in dem Daten eingegeben werden können.
-
Die hierarchische Sicht dient ausschließlich der Anzeige.
-
Beträge können als Netto oder Gesamtbetrag erfasst werden.
-
Es steht ein zusätzliches Register für Durchgangsszenarien zur Verfügung, in dem ggf.
Zuordnungsinformationen angezeigt werden können.
Datenumsetzungen sind nicht erforderlich.
34.4.4.5.3 Budget-BAPIs im Fördermittelmanagement (Geändert)
Verwendung
Das Business-Objekt BUS0036 und seine BAPI-Methoden sind freigegeben.
______________________________________________________________
SAP AG
64
SAP-System
______________________________________________________________
Darüber hinaus wird das Fördermittelmanagement- Durchgangsszenario unterstützt. Das bedeutet, dass
mit der BAPI-Methode 'Create' Budget von einer eingehenden Förderung auf eine ausgehende Förderung
umgebucht werden kann.
34.4.4.6 PSM-GM-GTE-UP
Ist- und Obligofortschreibung
34.4.4.6.1 Neue Funktionen im FMM-Ableitungswerkzeug (Neu)
Verwendung
Ab der Release-Version SAP ECC 6.0, Public Services (EA_PS 600) enthält das Ableitungswerkzeug des
FMM-Fördermittelempfängers eine Änderungshistorie, in der Customizing-Änderungen erfasst werden,
die am Ableitungswerkzeug vorgenommen werden.
Darüber hinaus können der Ableitung jetzt Langtexte hinzugefügt werden.
Dem Business Add-In FMM-Ableitungswerkzeug wurden neue Methoden hinzugefügt, die weitere
Kontierungsvalidierungen und Berechtigungsprüfungen ermöglichen.
34.4.4.7 PSM-GM-GTE-IS
Informationssystem
34.4.4.7.1 Fördermittelmanagement: Informationssystem (Geändert)
Verwendung
Ab SAP ECC 6.0, Public Services (EA_PS 600) enthält das Fördermittelmanagement (FMM) eine
Funktionalität zur Unterstützung von Durchgangsförderungen. Die Durchgangsförderung gibt Ihnen die
Möglichkeit, die Fonds eingehender Förderungen (externer Förderungen) an ausgehende Förderungen
(interne Förderungen) weiterzugeben. Die Standard-Reports des Fördermittelmanagements wurden
angepasst, um eine Durchgangsförderung auf der Grundlage dieser Beziehung zu ermöglichen. Folgende
______________________________________________________________
SAP AG
65
SAP-System
______________________________________________________________
Reports wurden geändert:
-
Budget-Übersichtsreport (GM_BUDGET_OVERVIEW)
Das Kennzeichen 'Durchgangskonsolidierung' eingehender Förderungen nimmt sowohl Budget- als
auch Istaktivitäten zugeordneter ausgehender Förderungsdimensionen unter die entsprechenden
eingehenden Dimensionen auf.
-
Report zum Vergleichen des Budgets mit Obligo/Isteinzelposten (RFGMAB30)
Das Kennzeichen 'Durchgangskonsolidierung' versetzt den Benutzer in die Lage, für eingehende
Förderungen die zugehörige Budget- bzw. Istaktivität der zugeodneten ausgehenden Objekte
aufzurufen. Diese Aktivitäten erscheinen unter den ihnen zugeordneten eingehenden
Förderungsdimensionen. Das Partnerfeld dieser Aktivitäten wird mit der ursprünglichen
ausgehenden Förderungsdimension gefüllt.
-
Report für fakturierte und offene Posten im FMM (RFGMBIL1)
Das Kennzeichen 'Durchgangskonsolidierung' gibt dem Benutzer die Möglichkeit, für eingehende
Förderungen die zugehörigen Fakturierungsinformationen zugeordneter ausgehender
Förderungsobjekte aufzurufen.
34.4.5 PSM-GM-GTR
34.4.5.1 Fördermittelvergabe (Neu)
Verwendung
Ab der Release-Version SAP ECC 6.0, Public Services (EA-PS 600) steht Ihnen ein neues
Ableitungswerkzeug für das Fördermittel-Szenario zur Verfügung.
Das neue Ableitungswerkzeug GTRDERIVE wird verwendet, um CRM-spezifische Elemente zu
CO-Elementen zuzuordnen.
Wenn die Fördermittelvergabe aktiv ist, werden die Mittelvormerkungsfelder, aus denen der Beleg
erzeugt wurde, in der Hauptbuchposition der Beleganzeige im Register Haushaltsmanagement angezeigt.
Die fördermittelspezifischen Erweiterungen des Haushaltsprogramms sind in einer separaten
Release-Information beschrieben.
Sie definieren die relevanten Integrationsszenarien im Einführungsleitfaden des Haushaltsmanagement
Öffentliche Verwaltung unter Haushaltsmanagementspezifische Buchungen ->
Integrationsszenarien definieren.
Die neuen Reporting-Funktionen der Fördermittelvergabe sind in einer separaten Release-Information
beschrieben.
______________________________________________________________
SAP AG
66
SAP-System
______________________________________________________________
34.4.5.2 PSM-GM-GTR-MD
Stammdaten
34.4.5.2.1 Haushaltsprogramm in der Fördermittelvergabe (Geändert)
Verwendung
Ab der Release-Version SAP ECC 6.0, Public Services (EA_PS 600) steht Ihnen die geänderte
Transaktion FMMEASURE zur Verfügung, die die Anforderungen der Fördermittelvergabe
folgendermaßen unterstützt:
-
Eine neue Haushaltsprogrammart kann konfiguriert und anschließend einem Haushaltsprogramm
zugeordnet werden. Die Haushaltsprogrammart wird verwendet, um Programme nach gemeinsamen
Merkmalen (wie z.B. gemeinsame Geschäftsprozesse) zu kategorisieren. Sie ist relevant für die
Suchfunktion und als Kriterium für das Reporting und Programme.
-
Eine neue Haushaltsprogrammkategorie kann einem Haushaltsprogramm zugeordnet werden. Die
Haushaltsprogrammkategorie verweist im Fördermittel-Szenario auf ein Haushaltsprogramm, das
aus einem CRM-Förderprogramm repliziert wird. Haushaltsprogramme, die aus dem CRM repliziert
werden (Kategorie 'GTR') können nicht gelöscht werden; außerdem kann in der Transaktion
FMMEASURE mit der Funktion 'Anlegen mit Vorlage' nicht auf diese Haushaltsprogramme
verwiesen werden.
Darüber hinaus können nicht alle Felder der aus CRM replizierten Programme geändert werden.
34.5 PSM-FG
Funktionen Bundesverwaltung US
(Ne
______________________________________________________________
SAP AG
67
SAP-System
______________________________________________________________
Verwendung
-
-
-
-
-
ausführen.
-
-
______________________________________________________________
SAP AG
68
SAP-System
______________________________________________________________
34.5.2 Central Contractor Registration (New)
Use
As of SAP ECC 6.0, Public Services (EA_PS 600), the SAP solution includes a Central Contractor
Registration (CCR) interface.
CCR is the primary vendor database for the U.S. Federal Government. It collects, validates, stores, and
disseminates data in support of agency acquisition missions.
Both current and potential government vendors are required to register in CCR in order to be awarded
contracts by the government. Vendors are required to complete a one-time registration to provide basic
information relevant to procurement and financial transactions. Vendors must update or renew their
registration annually to maintain an active status.
CCR validates the vendor's information and electronically shares the secure and encrypted data with the
federal agencies' finance offices to facilitate paperless payments through electronic funds transfer (EFT).
Additionally, CCR shares the data with government procurement and electronic business systems.
Effects on Customizing
Before you can use CCR, you need to perform the following:
-
Create a partner profile
-
Maintain cross-system company codes
-
Ensure you have access to the application server where the system resides. Contact your Basis
person for help with this.
-
Run Business Add-In (BAdI) FMFG_CCRVNDORMIGRATE which maps the CCR fields to the
corresponding vendor master fields. Sample code is available.
34.5.3 Changes to the Federal Government Implementation Guide (Changed)
Use
As of SAP ECC 6.0, Public Services (EA_PS 600), the Implementation Guide (IMG) for the US Federal
Government solution has changed.
-
The General Settings node now includes a function for defining trading partner exceptions relating
to nonfederal trading partners.
-
The IPAC subnode of the Payment Processing node now includes the function Assign ALC and
Payment Office to Payment Method Supplement.
______________________________________________________________
SAP AG
69
SAP-System
______________________________________________________________
-
The Integration node now includes a Central Contractor Registration subnode containing the
following:
-
Maintain Vendor Master Data Fields for CCR
-
BAdI: Move CCR Data to IDoc Segment Fields
-
The Integration node now includes an Internal Data Transfer subnode that includes a
Payment-Related section, containing the Payment Lines Correction program.
-
The Sales and Distribution subnode under Integration now includes a function for configuring SD
document types for automatic down payments.
-
The Reconciliation node has been removed. The steps for customizing the reconciliation tool can
now be accessed by going to the Public Sector Management IMG and choosing Basic Settings ->
Reconciliation.
-
The Information System node now includes a subnode under Other for the reports SF-132 and
SF-133. Here, you can define the layouts required for running these reports in your agency.
See also
Changes to the Federal Government Menu
34.5.4 Changes to the Federal Government Menu (Changed)
Use
As of SAP ECC 6.0, Public Services (EA_PS 600), the Federal Government menu has changed as follows:
Payment Processing
The functions in the IPAC subnode have changed as follows:
-
-
Outgoing Payments and Collections
-
The Send Upload to Treasury function is now called Upload File Creation.
-
New function: Reproduce Upload File
-
New function: Upload File Reversal
-
The IPAC Confirmation function is now called Upload File Confirmation.
Incoming Payments and Collections
-
The Receive Download File function is now called Download File Processing.
-
New function: Download File Reversal
______________________________________________________________
SAP AG
70
SAP-System
______________________________________________________________
Integration
A new Central Contractor Registration feature has been included with the following functions:
-
Upload Initial CCR Data File
-
Create Vendor Master Data from CCR Data
-
Update CCR Data Using Data File
-
Update Vendor Master Data from CCR Data
Closing Operations
-
The Schedule Manager function has been added.
Information System
The following function has been added to the Payment-Related subnode:
-
Report on Receivables from Public
The following functions have been added to the Other subnode
-
5-Column Status of Funds in FI-SL
-
5-Column Status of Funds in BCS
See also
Changes to the Federal Government Implementation Guide
34.5.5 Korrekturprogramm für Zahlungseinzelposten (neu)
Verwendung
Bei dem neuen budgetären Ledger aus EA-PS 200 wird der Status der Zahlungseinzelposten online von
"Rechnung" in "Bezahlt" geändert. Die neue Logik basiert auf den Customizing-Einstellungen. Es kann
vorkommen, dass fehlerhafte Zahlungseinzelposten angelegt werden, wenn das Customizing während der
Buchung nicht korrekt ist. Es empfiehlt sich, die entsprechenden Belege zu korrigieren, nachdem Sie das
Customizing korrigiert haben. Mit Hilfe des neuen Programms können Sie fehlerhaft gebuchte
Zahlungseinzelposten einfacher korrigieren.
Sie können die bestehenden Daten korrigieren, wenn Sie bereits das neue budgetäre Ledger verwenden.
______________________________________________________________
SAP AG
71
SAP-System
______________________________________________________________
Sie können das Programm über die folgende IMG-Aktivität ausführen:
Korrekturprogramm für Zahlungseinzelposten
Siehe auch
Dokumentation zu Programm RFFMFG_PAYMENT_CORR
34.5.6 Changes to Treasury Receivable Handling (Changed)
Use
As of SAP ECC 6.0, Public Services (EA_PS 600), handling of Treasury receivables has changed as
described below.
Program RFFMFG_ARP, or transaction FMFG_RCV:
Two new input fields, "Documents" and "Customer", have been added to the user interface.
Program RFFMFGT_OFFSET_UPDATE, or transaction RTREAS_OFFSET_UPDATE:
-
Two new input fields, "Auto Update Reason Code" and "Manually Update Reason Code" have been
added to the user interface.
-
After the report is executed:
-
If the new Auto Update Reason Code field was chosen, select a Offset Status value for a
displayed record and double click it. the first reason code column that was blank should be
updated accordingly.
-
If the new Manually Update Reason Code field was chosen, this reason code column should
not change. It can only be changed if you manually choose a reason code for that column (at
that column).
Table FMFG_TRADE_ID has been updated with a new "Customer Type" field. The field has also been
added to the associated view V_ FMFG_TRADE_ID. You can maintain this view by going to the
Implementation Guide (IMG) and choosing Public Sector Management -> Functions for US Federal
Government -> General Settings -> Define Trading Partner Exceptions
______________________________________________________________
SAP AG
72
SAP-System
______________________________________________________________
34.5.7 Legal and Other Changes to Intragovernmental Payments and
Collections (IPAC/IPACed) (Changed)
Use
As of SAP ECC 6.0, Public Services (EA_PS 600), legal changes required by the US Federal Government
have been applied to the IPAC function.
Effects on Existing Data
-
There have been minor changes to the layout of the outgoing "Upload" file
-
The Invoice Number of the incoming 'Download' file is used as a Reference Document in the
IPACed process, which previously used the obligating number from the 'Download' file for this
purpose.
-
The Payment Flag determination for the outgoing "Upload" file has changed in the IPACing
process.
34.5.8 Freigabestrategie - Zeitplan: Obligos für Bestellungen (neu)
Verwendung
Ab SAP ECC 6.0, Public Services (EA_PS 600) kann der Kunde selbst den Zeitpunkt festlegen, zu dem
eine Bestellung je nach Genehmigung der Bestellung in due Rechnungswesenkomponente
fortgeschrieben wird.
Wenn Sie in Ihrer Freigabestrategie zwei Genehmigungsstufen konfiguriert haben, können Sie festlegen,
dass die Bestellung erst nach Durchlaufen der zweiten Genehmigungsstufe in die
Rechnungswesenkomponente fortgeschrieben wird.
Für diesen Zweck steht jetzt ein Business Add-In (BAdI) zur Verfügung. Nähere Informationen zu
diesem BAdI finden Sie in der zugehörigen Dokumentation (ME_COMMTMNT_REQ_RE_C).
Wenn Sie die Freigabe abbrechen und der neue Status keine Fortschreibung in das Rechnungswesen
erfordert, wird die vorher durchgeführte Fortschreibung storniert. Dies wird nur dann nicht durchgeführt,
wenn bereits ein Folgebeleg gebucht wurde, in dem auf die Bestellung verwiesen wird.
______________________________________________________________
SAP AG
73
SAP-System
______________________________________________________________
34.5.9 Freigabestrategie - Zeitplan: Obligos für Bestellanforderungen (neu)
Verwendung
Ab SAP ECC 6.0, Public Services (EA_PS 600) kann der Kunde selbst den Zeitpunkt festlegen, zu dem
eine Bestellanforderung je nach Genehmigung der Bestellanforderung in die
Wenn Sie in Ihrer Freigabestrategie zwei Genehmigungsstufen konfiguriert haben, können Sie festlegen,
dass die Bestellanforderung erst nach Durchlaufen der zweiten Genehmigungsstufe in die
Für diesen Zweck steht jetzt ein Business Add-In (BAdI) zur Verfügung. Nähere Informationen zu
diesem BAdI finden Sie in der zugehörigen Dokumentation (ME_COMMTMNT_PO_REL_C).
Wenn Sie die Freigabe abbrechen und der neue Status keine Fortschreibung in das Rechnungswesen
erfordert, wird die vorher durchgeführte Fortschreibung storniert. Dies wird nur dann nicht durchgeführt,
wenn bereits ein Folgebeleg gebucht wurde, in dem auf die Bestellanforderung verwiesen wird.
34.5.10 PSM-FG-PP
US Prompt Payment Act
34.5.10.1 Enhancements to Improper Invoice Function (Changed)
Use
Background
US Federal agencies conduct payments in accordance with the Prompt Payment Act (PPA). This law
requires payment due dates to be calculated based on factors such as invoice receipt date and goods
receipt date.
In addition, the law prescribes specific windows for returning improper invoices - that is, invoices that
lack required information - to vendors for correction. If the improper invoice notification window is
missed, the number of excess days is later deducted from the payment terms when the corrected invoice is
paid. As a result, all of these important dates associated with the improper invoice must be retained in
______________________________________________________________
SAP AG
74
SAP-System
______________________________________________________________
order to properly calculate the payment due date.
New Features
-
A new date field in invoice transactions captures the date the improper invoice is returned to the
vendor.
-
You can now link all previously returned improper invoices and the final corrected invoice.
-
The function now includes extra parked documents from previous returned improper invoices and a
feature for canceling all these parked documents.
34.5.11 PSM-FG-IS
Informationssystem
34.5.11.1 Legal Changes in FACTS II (Changed)
Use
As of SAP ECC 6.0, Public Services (EA_PS 600), changes have been made to the FACTS II feature to
reflect changes in US federal legislation.
These changes are in the Department of the Treasury Financial Management Service (FMS) guidance on
FACTS II:
-
OMB Circular A-11, revised in July 2003, introduced Program Reporting Category (PRC) for
reporting obligations. Treasury has decided to replace the existing Category B Detail and Category
B Text fields with the PRC and PRC Description in the FACTS II Bulk File.
-
The PRC can now be derived at the time the transaction is posted, at the time of
reporting/extraction, or both. Prior to this release, PRC could only be derived at the time of
reporting/extraction.
-
Customer and vendor have been added as source fields for the derivation at the time the transaction
is posted.
-
The PRC in the transaction register can now be filled at the time of reporting by the secondary
derivation.
-
The PRC has been added to the list of fields displayed in the FACTS II trial balance report. It is
filled from the ledger first, but can now be filled at the time of reporting by the secondary
derivation.
-
The BW extractor has been changed to use PRC and PRC text instead of Category B subcode and
text. Transfer rules, update rules, Infocubes, ODSes, and queries have also been changed to use PRC
and PRC text.
______________________________________________________________
SAP AG
75
SAP-System
______________________________________________________________
-
The order in which the selection criteria are displayed for the Treasury Bulk File Extract program
has been changed to enhance usability.
Effects on Existing Data
There will be no data conversion/migration programs for PRC. If you want to report on PRC for old data,
you need to use the derivation done at the time of reporting or extraction. PRC can be stored in the
ledgers for new transactions going forward from the time of implementation.
-
You need to maintain the rules used to derive attributes of the US Federal Government Ledger. Use
PRC as a target field in a derivation rule of the FMUSFG1 first strategy derivation to derive PRC at
the time the transaction is posted. You can use customer and vendor as source fields.
-
You need to set PRC as a target field in a derivation rule of the FMUSFG1 first strategy derivation.
34.6 PSM-FA
Fund Accounting
34.6.1 Saldierung von CO-FI-Echtzeitbuchungen in das Hauptbuch für Fund
Accounting (neu)
Verwendung
Ab SAP ECC Enterprise Extension Public Sector Management 6.0 (EA-PS 600) können Sie
CO-FI-Echtzeitbuchungen nutzen und dabei ein Geschäftsbereichs- (bzw. Fonds-)verrechnungskonto
fortschreiben, wie Sie es vom Abstimmledger kennen. Dabei haben Sie das neue Hauptbuch aktiv.
Aktivieren Sie die CO-Echtzeitbuchungen in das Hauptbuch, pflegen Sie die Verrechnungskonten für
CO-FI-Echtzeitbuchungen und aktivieren Sie die Saldierung der CO-FI-Echtzeitbuchungen im
Einführungsleitfaden unter Public Sector Management -> Fund Accounting -> Saldierung der
CO-FI-Echtzeitbuchungen.
______________________________________________________________
SAP AG
76
SAP-System
______________________________________________________________
(Ne
Verwendung
-
-
-
-
-
ausführen.
-
-
______________________________________________________________
SAP AG
77
SAP-System
______________________________________________________________
34.6.3 Strukturänderungen im IMG des Fund Accounting
Verwendung
Einführungsleitfadens (IMG) des Fund Accounting geändert. Um diese Änderungen in die
Projekt-IMGs zu übernehmen, müssen Sie die Projekt-IMGs neu generieren.
Neue IMG-Aktivitäten
Unter dem neuen Gliederungsknoten Saldierung der CO-FI-Echtzeitbuchungen:
-
Verrechnungskonten für CO-FI-Echtzeitbuchungen pflegen
-
Saldierung der CO-FI-Echtzeitbuchungen aktivieren
-
Saldierung der CO-FI-Echtzeitbuchungen prüfen
Unter dem neuen Gliederungsknoten Übernahme von HHM-Summensätzen in die
Hauptbuchhaltung:
-
Informationen über Übernahme von HHM-Summensätzen in Hauptbuchhaltung
-
Übernahme aktivieren
-
Ableitungsstrategie für Übernahme und Sachkonten definieren
-
Details für die FI-Fortschreibung definieren
Umbenannte IMG-Aktivitäten
Der Gliederungsknoten Hauptbuch heißt jetzt Klassisches Hauptbuch (Spezielle Ledger).
34.6.4 Fund Accounting: Erweiterung der Umbuchung aus HHM in das
budgetäre Ledger (Neu)
Verwendung
Ab SAP ECC 6.0 Public Services (EA_PS 600) stehen erweiterte Funktionen für die
HHM-Umbuchungen zur Fortschreibung des Hauptbuchs in FI (FI-GL) bereit.
In früheren Releases wurde das Programm RFFMTOBL hinter der Transaktion FMTB für die
Umbuchung von HHM-Finanzpositionen oder Summeninformationen in FI-GL verwendet. Dieser
Vorgang war für US-amerikanische Kunden konzipiert, die das Fund Accounting nutzen. Mit dieser
Erweiterung wird eine vollständige Funktionalität bereitgestellt, die eine Umbuchung der Budget-,
Obligo- und Istsummen in Unterkonten des FI-GL gestattet. Diese Unterkonten im FI-GL werden als
______________________________________________________________
SAP AG
78
SAP-System
______________________________________________________________
Konten des budgetären Ledger (BL-Konten) bezeichnet.
US-amerikanische Kunden, die das Fund Accounting nutzen, können jetzt entscheiden, ob sie mit dem
früheren Umbuchungsprogramm RFFMTOBL fortfahren oder das neue Programm RFFMTTTOBL
verwenden möchten. Wir empfehlen den Wechsel zum neuen Umbuchungsprogramm RFFMTTTOBL
sowie die Nutzung des speziellen IMG-Knotens für das US-Fund Accounting. Für das Fund Accounting
ist nur die Konfiguration der Umbuchung für FM-Obligos in FI-GL notwendig. Für diese Konfiguration
steht ein spezifischer Fund Accounting-IMG bereit.
Das Programm RFFMTTTOBL ist als Hintergrundprozess mit einer Jobeinplanung auf monatlicher Basis
konzipiert. Er kann nur zur Übertragung von HHM-Summeninformationen verwendet werden und als
Hintergrund-Alternative zum Online-budgetären Ledger betrachtet werden.
Wie beim früheren Umbuchungsvorgang basiert das Konzept auf dem Geschäftsjahr und gestattet neue
Umbuchungssaldi je Periode. Es wird empfohlen, die Umbuchung als Teil des Monatsabschlusses
einzuplanen.
Beachten Sie außerdem die folgenden Punkte:
-
Sie haben die Auswahl zwischen dem älteren Umbuchungsprogramm RFFMTOBL und dem neuen
Programm RFFMTTTOBL. Wenn Sie das neue Umbuchungsprogramm verwenden, benötigen Sie
jedoch auch eine neue Konfiguration.
-
Für die Budgetumbuchung wird außerdem eine neue Transaktion FMBTB bereitgestellt.
-
Beachten Sie, dass mit diesem Release der Geschäftsbereich innerhalb der Obligo-/Istsummen
wieder zur Verfügung steht, obwohl es immer noch notwendig ist, den Geschäftsbereich für die
Budgetsummen abzuleiten.
Die bestehenden Buchungen des budgetären Ledger stehen weiterhin zur Verfügung. Dies ist für
vergangene Jahre notwendig. Im aktuellen Jahr würden sich die Umbuchungen überschneiden. Daher
wird empfohlen, den Wechsel vom früheren Umbuchungsprogramm zum neuen Programm zu Beginn
eines neuen Geschäftsjahres zu vollziehen. Wenn dies nicht möglich ist, können die Umbuchungsbelege
aus dem älteren Programm storniert und mit dem neuen Umbuchungsprogramm bis zum aktuellen
Zeitraum wiederhergestellt werden.
Die BADI-Einführung BADI_FM_FM2AC enthält die vollständigen Einstellungen für das frühere
Umbuchungsprogramm (RFFMTOBL). Durch die Deaktivierung aller aktiven Implementierungen wird
sichergestellt, dass das neue Umbuchungsprogramm (RFFMTTTOBL) verwendet werden kann. Die
Konfiguration des neuen Umbuchungsprogramms erfolgt im Knoten Budgetäres Ledger für die
Übernahme von Summensätzen oder für die Fund Accounting-Kunden im Fund Accounting-Menü unter
Budgetäres Ledger
34.6.5 Geschäftsbereich verfügbar für Haushaltsmanagement-Summensätze
______________________________________________________________
SAP AG
79
SAP-System
______________________________________________________________
(Neu)
Verwendung
Ab SAP ECC Enterprise Extension Public Sector Management 6.0 (EA-PS 600) können Sie Ihre
Summendaten aus dem Haushaltsmanagement mit dem neuen Geschäftsbereichsfeld auswerten und
abstimmen.
-
Das Programm Obligos in Hauptbuch kopieren übernimmt das neue Feld automatisch in den
generierten FI-Beleg.
-
Das Programm Vortrag Fondssaldo kopiert das neue Feld automatisch in die Vortragsdaten.
Es wird dringend empfohlen, Ihre bestehenden Summensätze mit dem Programm RFFMRC04
anzupassen.
Zum Füllen dieses Feldes sind keine Customizing-Aktivitäten notwendig.
______________________________________________________________
SAP AG
80

PSM Public Sector Management SAP ERP Central Component

Transcription

Similar documents

Erfahrungsbericht IILM WS 2012 2013

Germany Trade and Invest informiert Sie schnell und regelmäßig über

Rechnungsprüfung im Bauwesen mit BDS-Integration

Wanderung - Hainmüller

Politische Ökonomie

Wegbereiter für Innovationen. Pathfinder for Innovations.

Acrobat: 1,2 MB PDF

SAP Seminar 2007 - Hochschule Trier

Datenblatt ansehen - Carl

Investitionscontrolling mit SAP - Management Forum Starnberg GmbH

Bericht des Expertenbeirats "Tourismusstrategie"