Halbjahresbericht und

Fidelity Funds II
Société d’investissement à capital variable
In Luxemburg gegründet
RCS Luxembourg B 76 939
Halbjahresbericht
und -abschluss
Im Berichtszeitraum zum
31. Juli 2015
(ungeprüft)
Der vorliegende Halbjahresbericht der Gesellschaft stellt kein Angebot zum Kauf von Anteilen dar. Ein Angebot zum Kauf von Anteilen erfolgt
auf der Grundlage der im aktuellen Verkaufsprospekt enthaltenen Angaben sowie der darin genannten Unterlagen. Zusätzlich dazu ist jeweils
der letzte Jahresbericht der Gesellschaft und ein gegebenenfalls danach erschienener Halbjahresbericht zu berücksichtigen. Der aktuelle
Verkaufsprospekt, der letzte Jahres- und Halbjahresbericht sowie Übersichten über Veränderungen im Portfolio der Gesellschaft sind kostenlos
vom Sitz der Gesellschaft oder bei den als Vertriebsstelle der Gesellschaft eingetragenen Unternehmen bzw. für Anleger in der Schweiz beim
Repräsentanten in der Schweiz erhältlich.
Fidelity
Funds II
Inhalt
Einführung
Verwaltungsrat und Supervisory Officers
Bericht des Anlageverwalters
.
2
3
4
.
Vermögensaufstellung
Währungsfonds
Australian Dollar Currency Fund
Euro Currency Fund
Sterling Currency Fund
US Dollar Currency Fund
5
6
7
8
.
.
Aufstellung des Nettovermögens
Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil
Erläuterungen zum Abschluss
Adressenverzeichnis
9
10
12
15
1
Fidelity
Funds II
Einführung
.
Einführung
Fidelity Funds II (die „Gesellschaft‘‘) ist eine offene Investmentgesellschaft, die in Luxemburg als Société d'Investissement à Capital Variable
(„SICAV‘‘) gegründet wurde. Sie hat die Struktur eines Umbrellafonds und hält ihre Vermögenswerte in einer Reihe von verschiedenen Fonds
(„Teilfonds‘‘). Jeder Teilfonds ist ein eigenes Wertpapierportfolio, das nach bestimmten Anlagezielen verwaltet wird.
Die Anteile der Gesellschaft (die „Anteile‘‘) sind in einer Reihe von Ländern zum Vertrieb zugelassen und werden an der Luxemburger Börse notiert.
.
2
Fidelity
Funds II
Verwaltungsrat und Supervisory Officers
Verwaltungsrat von Fidelity Funds II
Nishith Gandhi
Charles Hutchinson
Nike Nikou
Mitglied des Verwaltungsrats
Großherzogtum Luxemburg
Mitglied des Verwaltungsrats
Großherzogtum Luxemburg
Mitglied des Verwaltungsrats
Singapur
FIL (Luxembourg) S.A.
Firmenmitglied im Verwaltungsrat
Vertreten durch Marc Wathelet
Großherzogtum Luxemburg
Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft
Nicholas Clay
Judy Marlinski
Allan Pelvang
Mitglied des Verwaltungsrats
Großherzogtum Luxemburg
Mitglied des Verwaltungsrats
Japan
Mitglied des Verwaltungsrats
Bermudas
Jon Skillman
Marc Wathelet
Mitglied des Verwaltungsrats
Großherzogtum Luxemburg
Mitglied des Verwaltungsrats
Großherzogtum Luxemburg
Supervisory Officers der Verwaltungsgesellschaft
Stephan von Bismarck
Nishith Gandhi
Charles Hutchinson
Supervisory Officer
Großbritannien
Supervisory Officer
Großherzogtum Luxemburg
Supervisory Officer
Großherzogtum Luxemburg
3
Fidelity
Funds II
Bericht des Anlageverwalters*
Performance im Berichtszeitraum
Von den führenden globalen Zentralbanken wurden im Berichtszeitraum weiterhin unterschiedliche geldpolitische Maßnahmen ergriffen. Dies
verdeutlichte die Tatsache, dass sich die Wirtschaft in den einzelnen Ländern unterschiedlich entwickelt. Die Wirtschaftsdaten waren durchwachsen.
Während sich die Konjunktur in Großbritannien und den USA weiter erholte, hielt der Rezessionsdruck in der Eurozone an. Angesichts des erneuten
Ölpreisrückgangs sowie der Tatsache, dass Lebensmittelpreise weltweit auf den niedrigsten Stand seit sechs Jahren gesunken sind, dürfte das
niedrige Inflationsniveau noch einige Zeit bestehen bleiben. Vor diesem Hintergrund verzichteten die Zentralbanken in den USA und Großbritannien
auf Zinserhöhungen. Die US Federal Reserve (Fed) und die Bank of England (BoE) betonten weiterhin, dass restriktivere geldpolitische Maßnahmen,
wenn es soweit ist, aller Voraussicht nach nur in einem sehr langsamen Tempo erfolgen werden. In der Erwartung, dass einige Zentralbanken auf
eine restriktivere Geldpolitik umschalten werden, waren längerfristige Zinsen bereits von ihren bisherigen Tiefständen aus gestiegen. Die Europäische
Zentralbank (EZB) machte hingegen klar, dass sie mindestens bis September 2016 durch ihr quantitatives Lockerungsprogramm eine
entgegenkommende Geldpolitik betreiben wird. Auch nach dem Auslaufen dieses Programms dürfte die EZB noch längere Zeit an ihrem Niedrigzins
festhalten. In Asien senkte die chinesische Zentralbank den Leitzins und die Reserveanforderungen für bestimmte Banken, um somit die Kreditkosten
zu reduzieren und für eine Stabilisierung des Wirtschaftswachstums zu sorgen.
In Europa kurbelte das zu Jahresbeginn angekündigte quantitative Lockerungsprogramm der EZB die Kreditvergabe durch Geschäftsbanken an und
verbesserte die Kreditbedingungen in der Region. Griechenland stand erneut im Rampenlicht, da Gespräche mit Gläubigern über die Bedingungen
für ein Rettungspaket zum Stillstand kamen, was zu verstärkten Bedenken hinsichtlich eines Ausscheidens der Hellenen aus der Eurozone führte. Im
späteren Verlauf des Berichtszeitraums konnte Griechenland jedoch eine Einigung mit seinen Gläubigern erzielen. Auf makroökonomischer Ebene
stieg die Inflation im Juli wieder auf 0,2 Prozent, nachdem sie im früheren Jahresverlauf in den negativen Bereich gesunken war. Der
zusammengesetzte Einkaufsmanagerindex von Markit für den Monat Juli (Endstand) stieg auf 53,9 Punkte. Angetrieben wurde die Wirtschaft der
Eurozone im ersten Quartal 2015 auch durch die Wachstumserholung in Frankreich und Italien, sodass die Region das stärkste Wachstum seit knapp
zwei Jahren erzielte. Die vier größten Volkswirtschaften der Eurozone verzeichneten erstmals seit dem ersten Halbjahr 2010 wieder ein
Wirtschaftswachstum. Angeführt wurde diese Entwicklung von Spanien mit einem Wachstum von 0,9 Prozent. Die deutsche Wirtschaft legte ebenfalls
zu, dieses Wachstum blieb jedoch mit 0,3 Prozent hinter dem im vierten Quartal 2014 erzielten Wert von 0,7 Prozent zurück. Auf den
Währungsmärkten gab der Euro gegenüber dem US-Dollar sowie dem Pfund Sterling nach.
Die im Berichtszeitraum veröffentlichten Wirtschaftsdaten wiesen auf eine Verlangsamung des US-Wachstums hin. So kühlte das BIP im ersten Quartal
2015 ab und betrug annualisiert 0,6 Prozent. Maßgeblich für den deutlichen Rückgang war eine Kombination mehrerer Faktoren: die extremen
Witterungsbedingungen mit ungewöhnlich starken Schneefällen im Februar, der starke US-Dollar sowie die Ausgabenkürzungen im Energiesektor. Die
danach veröffentlichten Daten waren jedoch ermutigend. Im zweiten Quartal betrug das annualisierte BIP-Wachstum laut vorläufigen Schätzungen
2,3 Prozent. Angetrieben wurde diese Entwicklung vor allem durch die Zunahme der Verbraucherausgaben, die wiederum auf die infolge der
niedrigen Energiepreise stärkere Kaufkraft zurückzuführen war. Die Verbraucherausgaben, die mehr als zwei Drittel der US-Wirtschaftsaktivitäten
ausmachen, wuchsen annualisiert um 2,9 Prozent, gegenüber 1,8 Prozent im ersten Quartal. Trotz dieser Fortschritte ging die Fed auf Nummer Sicher
und korrigierte ihre Wachstumsprognose für 2015 von 2,5 Prozent auf 1,9 Prozent nach unten. Zudem betonte sie erneut, dass die Zinsen
voraussichtlich auch dann noch unter den üblichen Langzeitniveaus bleiben dürften, wenn Inflation und Arbeitslosenquote die Zielmarken der
Zentralbank erreichen. Auf den Währungsmärkten legte der US-Dollar gegenüber dem Euro und dem japanischen Yen zu, gab gegenüber dem Pfund
Sterling jedoch nach.
Nachdem sich die britische Wirtschaft zu Beginn des Berichtszeitraums nur schleppend entwickelte, gewann die Erholung im zweiten Quartal 2015 an
Fahrt, wobei die Reallöhne das stärkste Wachstum seit fast acht Jahren erzielten. Nach Schätzungen des britischen Statistikamtes wuchs das britische
BIP im zweiten Quartal angetrieben durch den Dienstleistungssektor um 0,7 Prozent, gegenüber nur 0,4 Prozent im ersten Quartal. Somit hat die
britische Wirtschaft das zehnte Quartal in Folge ein Wachstum erzielt. Die Inflationsaussichten blieben gedämpft: Der Verbraucherpreisindex lag im
Juni bei 0 Prozent und somit deutlich unter der 2-Prozent-Zielmarke der BoE. Angesichts von weltweit erneut sinkenden Ölpreisen und Anzeichen dafür,
dass die hohen Einstellungszahlen bei den Unternehmen nachlassen, korrigierte die BoE in ihrem jüngsten Inflationsbericht zudem ihre Prognose für
die kurzfristige Inflationsentwicklung nach unten. Die britische Zentralbank rechnet damit, dass die Inflation bis zum dritten Quartal 2017 die 2-ProzentZielmarke erreichen wird. Vor diesem Hintergrund beschloss der geldpolitische Ausschuss der BoE, den Leitzins auf 0,50 Prozent zu belassen und am
375 Milliarden Pfund schweren Anleihenkaufprogramm festzuhalten. Während die erste Zinserhöhung nach Aussage von BoE-Gouverneur Mark
Carney unmittelbar bevorsteht, lassen die Prognosen der Zentralbank eher darauf schließen, dass es vor dem zweiten Quartal 2016 keine
Zinserhöhung geben wird. Der Einmonats-Sterling-LIBOR (Referenzzinssatz im Londoner Interbankengeschäft) schloss den Berichtszeitraum nahezu
unverändert mit 0,50 Prozent ab. Auf den Währungsmärkten legte das Pfund Sterling gegenüber allen führenden Währungen zu.
Die Reserve Bank of Australia (RBA) senkte ihren Leitzins im Berichtszeitraum in zwei Schritten auf das Rekordtief von 2,0 Prozent, um das
schleppende Wachstum und die schwächelnden Unternehmensinvestitionen anzukurbeln. Diese Maßnahme, die u. a. angesichts der sinkenden
Rohstoff- und Ölpreise ergriffen wurde, dürfte die Wirtschaft antreiben, die derzeit mit der Wirtschaftsabkühlung in China und anderen
Handelspartnerländern zu kämpfen hat. Zudem stellte die RBA auf ihrer geldpolitischen Sitzung im Juli fest, dass es in der Gesamtwirtschaft seit
einiger Zeit einen gewissen Grad an freien Kapazitäten gibt. Auf makroökonomischer Ebene entsprach die Inflation der Zielmarke der Zentralbank.
Dies dürfte trotz der Auswirkungen des niedrigeren Wechselkurses weiterhin der Fall bleiben. Die Immobilienpreise in Sydney sind weiter stark
gestiegen, und die Banken haben gemeinsam mit den Aufsichtsbehörden an Verfahren zur Bewertung und Eindämmung der Risiken gearbeitet, die
aus einer möglichen Blase am Wohnimmobilienmarkt entstehen könnten. Im Laufe des Berichtszeitraums gab der australische Dollar deutlich
gegenüber dem US-Dollar nach, entwickelte sich allgemein aber in etwa so wie die Währungen anderer rohstoffexportierender Länder.
* Die Angaben in diesem Bericht beziehen sich auf die Vergangenheit und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die Wertentwicklung in der Zukunft.
4
Fidelity
Funds II
Australian Dollar Currency Fund
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2015
Aktien bzw.
Nominalwert
Länderc
ode
Wäh
rung
%
Period-end
Value AUD Nettov
ermög
en
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere
Securities Admitted to or Dealt on Other Regulated Markets
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Linde Finance 2,985% FRN 19.08.2015 EMTN
NL
AUD
4.980.000
4.981.207
4.981.207
4,18
4,18
AU
DE
NL
AU
NL
NL
NL
AU
CA
NL
AU
AU
AU
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
5.930.000
5.500.000
4.835.000
3.000.000
2.065.000
2.000.000
1.897.000
1.888.000
1.418.000
1.300.000
1.050.000
500.000
380.000
5.937.686
5.600.858
4.856.747
3.001.957
2.086.489
2.013.032
1.903.773
1.903.474
1.421.042
1.303.510
1.053.813
501.320
383.144
31.966.845
4,98
4,70
4,07
2,52
1,75
1,69
1,60
1,60
1,19
1,09
0,88
0,42
0,32
26,81
SG
AU
SG
HK
AU
AU
FR
NO
HK
AU
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
5.500.000
5.500.000
5.500.000
5.500.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.494.852
5.475.267
5.474.253
5.468.834
5.014.738
4.998.852
4.997.273
4.994.679
4.992.507
4.984.646
51.895.901
4,61
4,59
4,59
4,59
4,21
4,19
4,19
4,19
4,19
4,18
43,52
Finanzwesen
Credit Suisse Sydney 3,723% FRN 08.09.2015 MTN
Rentenbank 6,00% 27.01.2016 MTN
Bank Nederlandse 5,50% 22.09.2015 MTN
Barclays Bank 3,888% FRN 17.08.2015 MTN
NWB 5,875% 17.11.2015 MTN
Rabobank 5,75% 12.10.2015 MTN
Bank Nederlandse 5,375% 15.09.2015 EMTN
Rabobank Nederland (Aust.) 6,00% 29.10.2015 EMTN
Toronto-Dominion Bank 3,625% 09.10.2015 EMTN
Toyota Motor Finance 4,50% FRN 24.09.2015 EMTN
Rabobank Nederland 5,625% 14.09.2015 EMTN
Westpac Banking 3,24% FRN 09.11.2015 MTN
GE Capital Australia Funding 7,00% 08.10.2015
Geldmarktinstrumente
Money Market Instruments
Natixis CP 2,11% 17.08.2015
Sumitomo Mitsui Bank Sydney CD 2,198% 14.10.2015
Standard Chartered Bank CP 2,26% 15.10.2015
Mizuho Bank CD 2,167% 04.11.2015
ANZ Banking Group CD 3,595% 26.10.2015
Credit Agricole (Australia) CP 2,07% 05.08.2015
BFCM Paris CP 2,19% 10.08.2015
DNB Bank CP 2,14% 19.08.2015
BNP Paribas (Hong Kong) CD 2,107% 26.08.2015
Bank Tokyo Mitsubishi Sydney CD 2,162% 21.09.2015
Bruchteile
(1) (0,00)
Anlagen insgesamt (Kosten AUD 88.843.952)
Allgemeines1
88.843.952
88.843.952,00
74,50
8.000.000
8.000.000
6.500.000
6.500.000
6.000.000
1.301.154
36.301.154
6,71
6,71
5,45
5,45
5,03
1,09
30,44
Bankeinlagen
Bank Deposits
Lloyds Bank TD 2,15% 05.08.2015
Barclays Bank TD 2,14% 05.08.2015
DNB Bank TD 2,05% 04.08.2015
BNP Paribas TD 2,05% 04.08.2015
Credit Agricole TD 2,05% 04.08.2015
Bank of Montreal TD 2,00% 04.08.2015
GB
GB
NO
FR
FR
CA
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)
Sonstige Aktiva und Passiva
8.000.000
8.000.000
6.500.000
6.500.000
6.000.000
1.301.154
125.145.106 104,94
125.145.106,00
(5.889.575) (4,94)
Nettovermögen
119.255.531 100,00
119.255.531,00
GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG
Land
Australien
Frankreich
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Norwegen
Singapur
Hongkong
Deutschland
Kanada
Barmittel und andere
Nettoverbindlichkeiten
Ländercode
AU
FR
NL
GB
NO
SG
HK
DE
CA
% Nettovermögen
27,89
14,67
14,38
13,42
9,64
9,20
8,77
4,70
2,28
(4,94)
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der
Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.
5
Fidelity
Funds II
Euro Currency Fund
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2015
Aktien bzw.
Nominalwert
Länderc
ode
Wäh
rung
%
Period-end
Value EUR Nettov
ermög
en
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere
Securities Admitted to or Dealt on Other Regulated Markets
Finanzwesen
KfW -0,047% FRN 12.08.2015 EMTN
Rabobank Nederland 0,19% FRN 19.08.2015 EMTN
Zurich Finance (USA) 6,50% 14.10.2015 EMTN
DE
NL
US
EUR
EUR
EUR
600.000
500.000
400.000
600.009
500.057
405.242
1.505.308
1,52
1,27
1,03
3,82
GB
NL
FR
GB
FR
SE
GB
US
FR
BE
FR
NL
FR
GB
GB
US
US
AT
FR
FR
FR
FR
US
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
2.500.000
1.500.135
1.500.114
1.500.027
1.500.011
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.499.986
1.000.122
1.000.091
1.000.081
1.000.043
1.000.000
1.000.000
999.989
999.981
500.050
500.032
500.032
500.022
500.021
499.998
25.500.735
6,35
3,81
3,81
3,81
3,81
3,81
3,81
3,81
3,81
2,54
2,54
2,54
2,54
2,54
2,54
2,54
2,54
1,27
1,27
1,27
1,27
1,27
1,27
64,74
1
0,00
27.006.044
27.006.044,00
68,56
6.000.000
2.000.000
1.500.045
9.500.045
15,23
5,08
3,81
24,12
36.506.089
36.506.089,00
92,68
2.883.149
7,32
Geldmarktinstrumente
Money Market Instruments
Barclays Bank CP 0,00% 03.06.2016
Nederlandse Gas CP -0,06% 24.09.2015
RTE EDF Transport CP -0,045% 01.10.2015
Credit Suisse London CD -0,02% 02.09.2015
Agence Centrale CP -0,135% 03.08.2015
Svenska Handelsbanken CP 0,00% 08.01.2016
Mitsubishi Finance CP 0,00% 03.09.2015
GE Capital CP 0,00% 21.09.2015
HSBC France CD 0,01% 04.09.2015
Sumitomo Mitsui Banking CP -0,06% 13.10.2015
EDF CP -0,089% 07.09.2015
Rabobank Nederland CP -0,03% 06.11.2015
Societe Anonyme de Gestion CP -0,03% 21.09.2015
Mitsubishi UFJ CP 0,00% 18.08.2015
Mitsubishi Finance CP 0,00% 03.09.2015
Procter & Gamble CP 0,02% 20.08.2015
Procter & Gamble CP 0,01% 08.10.2015
KA Finanz (Guaranteed) CP -0,09% 10.09.2015
ENGIE CP -0,07% 03.09.2015
ENGIE CP -0,07% 03.09.2015
L'Oreal CP -0,07% 24.08.2015
Societe Anonyme de Gestion CP -0,03% 21.09.2015
Procter & Gamble CP 0,02% 07.08.2015
Bruchteile
Anlagen insgesamt (Kosten EUR 27.006.044)
Allgemeines1
Bankeinlagen
Bank Deposits
BNP Paribas TD -0,20% 03.08.2015
Natixis TD 0,234% 06.08.2015
Standard Chartered Bank TD 0,00% 18.03.2016
FR
FR
GB
EUR
EUR
EUR
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)
Sonstige Aktiva und Passiva
Nettovermögen
6.000.000
2.000.000
1.500.045
39.389.238 100,00
39.389.238,00
GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG
Land
Frankreich
Vereinigtes Königreich
USA
Niederlande
Schweden
Belgien
Deutschland
Österreich
Bareinlagen und sonstige
Vermögensgegenstände
Ländercode
FR
GB
US
NL
SE
BE
DE
AT
% Nettovermögen
41,89
22,85
11,18
7,62
3,81
2,54
1,52
1,27
7,32
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der
Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.
6
Fidelity
Funds II
Sterling Currency Fund
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2015
Aktien bzw.
Nominalwert
Länderc
ode
Wäh
rung
%
Period-end
Value GBP Nettov
ermög
en
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere
Securities Admitted to or Dealt on Other Regulated Markets
Finanzwesen
FMS Wertmanagement 0,789% FRN 03.08.2015 EMTN
Rabobank Nederland 4,00% 10.09.2015 EMTN
DE
NL
GBP
GBP
2.500.000
1.500.000
2.500.043
1.505.362
4.005.405
3,95
2,38
6,32
GB
GBP
2.000.000
1.996.290
1.996.290
3,15
3,15
CH
GB
FR
SE
BE
FR
GB
FR
SE
SE
GB
DE
JP
DE
FR
FR
JP
JP
US
AU
SE
FR
SE
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
1.500.000
1.500.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
500.000
500.000
500.000
2.998.975
2.998.555
2.998.385
2.998.335
2.997.146
2.996.959
2.500.000
2.499.927
2.497.542
2.497.451
2.496.491
2.000.016
1.999.945
1.995.437
1.498.427
1.497.337
999.960
999.910
999.165
998.888
500.004
499.875
499.396
44.968.126
4,74
4,73
4,73
4,73
4,73
4,73
3,95
3,95
3,94
3,94
3,94
3,16
3,16
3,15
2,37
2,36
1,58
1,58
1,58
1,58
0,79
0,79
0,79
71,00
1
0,00
50.969.822
50.969.822,00
80,48
4.500.000
3.858.624
2.500.000
2.000.000
2.000.000
14.858.624
7,11
6,09
3,95
3,16
3,16
23,46
Staatsanleihen
United Kingdom Treasury Bill 0,526% 07.12.2015
Geldmarktinstrumente
Money Market Instruments
UBS CP 0,52% 25.08.2015
Credit Suisse London CD 0,533% 02.09.2015
Dexia Credit Local CP 0,615% 02.09.2015
Swedbank CP 0,52% 09.09.2015
Sumitomo Mitsui Banking CP 0,57% 01.10.2015
BNP Paribas CD 0,561% 05.10.2015
Barclays Bank CP 0,547% 07.01.2016
BFCM Paris CP 0,53% 03.08.2015
Nordea Bank CP 0,59% 01.10.2015
StadsHypotek CP 0,54% 09.10.2015
Mitsubishi Finance CP 0,57% 03.11.2015
DZ Bank CD 0,57% 01.09.2015
Sumitomo Mitsui Trust Bank CD 0,333% 03.08.2015
Allianz CP 0,58% 23.12.2015
HSBC France CD 0,581% 05.10.2015
Agence Centrale CP 0,57% 23.11.2015
Sumitomo Mitsui Trust Bank CD 0,367% 04.08.2015
Mitsubishi UFJ T&B CD 0,471% 07.08.2015
MetLife Short Term Funding CP 0,50% 01.10.2015
Rabobank Australia CP 0,59% 09.10.2015
Svenska Handelsbanken CD 0,555% 23.09.2015
HSBC France CD 0,536% 17.08.2015
Nordea Bank CP 0,59% 15.10.2015
Bruchteile
Anlagen insgesamt (Kosten GBP 50.969.822)
Allgemeines1
Bankeinlagen
Bank Deposits
Credit Agricole TD 0,578% 07.09.2015
Mizuho Bank TD 0,44% 03.08.2015
Standard Chartered Bank TD 0,647% 05.04.2016
Natixis TD 0,678% 07.09.2015
Natixis TD 0,629% 15.12.2015
FR
JP
GB
FR
FR
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)
Sonstige Aktiva und Passiva
4.500.000
3.858.624
2.500.000
2.000.000
2.000.000
65.828.446 103,94
65.828.446,00
(2.494.929) (3,95)
Nettovermögen
63.333.517 100,00
63.333.517,00
GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG
Land
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Schweden
Japan
Deutschland
Schweiz
Belgien
Niederlande
USA
Australien
Barmittel und andere
Nettoverbindlichkeiten
Ländercode
FR
GB
SE
JP
DE
CH
BE
NL
US
AU
% Nettovermögen
32,35
19,72
14,20
12,41
10,26
4,74
4,73
2,38
1,58
1,58
(3,95)
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der
Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.
7
Fidelity
Funds II
US Dollar Currency Fund
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2015
Aktien bzw.
Nominalwert
Länderc
ode
Wäh
rung
%
Period-end
Value USD Nettov
ermög
en
An anderen geregelten märkten gehandelte wertpapiere
Securities Admitted to or Dealt on Other Regulated Markets
Energie
Total Capital 3,125% 02.10.2015
FR
USD
1.700.000
1.708.006
1.708.006
0,76
0,76
NL
USD
1.000.000
1.000.278
1.000.278
0,45
0,45
AU
DE
BE
FR
GB
CH
FR
JP
FR
GB
FR
FR
AU
GB
NL
DE
GB
AU
GB
DE
GB
US
AU
FR
DE
AU
FR
FR
US
DE
AU
DE
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
10.000.000
9.500.000
9.500.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
8.500.000
8.500.000
7.000.000
6.500.000
6.000.000
5.500.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
3.000.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
1.000.000
9.998.228
9.499.810
9.494.858
8.999.505
8.997.921
8.997.581
8.996.642
8.499.821
8.497.898
7.000.000
6.498.571
5.999.895
5.498.583
4.999.928
4.998.938
4.998.161
4.998.052
4.997.669
4.996.798
4.995.127
4.497.943
3.999.340
3.499.718
2.999.368
2.998.831
2.499.940
2.499.908
2.499.175
1.999.556
1.999.510
1.999.200
999.968
174.456.443
4,48
4,25
4,25
4,03
4,03
4,03
4,03
3,80
3,80
3,13
2,91
2,69
2,46
2,24
2,24
2,24
2,24
2,24
2,24
2,24
2,01
1,79
1,57
1,34
1,34
1,12
1,12
1,12
0,90
0,90
0,89
0,45
78,09
177.164.727
177.164.727,00
79,31
21.000.000
11.710.015
8.500.000
7.000.000
5.500.000
53.710.015
9,40
5,24
3,80
3,13
2,46
24,04
Finanzwesen
NWB FRN 0,369% 04.11.2015 Reg S
Geldmarktinstrumente
Money Market Instruments
Credit Agricole (Australia) CP 0,22% 03.09.2015
Landeskreditbank CP 0,18% 05.08.2015
Sumitomo Mitsui Banking CD 0,299% 05.10.2015
La Banque Postale CD 0,201% 10.08.2015
Credit Suisse London CD 0,256% 02.09.2015
UBS CP 0,22% 14.09.2015
Dexia Credit Local CP 0,28% 18.09.2015
Sumitomo Mitsui Trust Bank CD 0,154% 05.08.2015
BNP Paribas CD 0,266% 03.09.2015
Barclays Bank CP 0,247% 10.05.2016
La Banque Postale CD 0,236% 03.09.2015
Agence Centrale CP 0,315% 03.08.2015
Bank Tokyo Mitsubishi Sydney CD 0,285% 02.09.2015
Mitsubishi Finance CP 0,26% 03.08.2015
Schlumberger Finance CP 0,225% 04.09.2015
DekaBank CP 0,25% 23.09.2015
Mitsubishi Finance CP 0,23% 05.10.2015
Rabobank Australia CD 0,279% 30.09.2015
Mizuho Bank London CD 0,354% 05.10.2015
Allianz CP 0,37% 04.11.2015
Mizuho Bank London CD 0,304% 24.09.2015
Zurich Finance (USA) CP 0,22% 28.08.2015
Bank Tokyo Mitsubishi Sydney CD 0,267% 11.08.2015
CDC CP 0,23% 03.09.2015
DZ Bank CD 0,269% 22.09.2015
Rabobank Nederland (Aust.) CP 0,29% 04.08.2015
Agence Centrale CP 0,33% 05.08.2015
HSBC France CD 0,287% 11.09.2015
MetLife Short Term Funding CP 0,20% 10.09.2015
Allianz CP 0,34% 27.08.2015
Rabobank Nederland (Aust.) CD 0,239% 30.09.2015
DZ Bank CP 0,23% 06.08.2015
Anlagen insgesamt (Kosten USD 177.164.727)
Allgemeines1
Bankeinlagen
Bank Deposits
DNB Bank TD 0,11% 03.08.2015
BNP Paribas TD 0,09% 03.08.2015
Natixis TD 0,427% 11.08.2015
Standard Chartered Bank TD 0,314% 05.04.2016
Natixis TD 0,276% 11.12.2015
NO
FR
FR
GB
FR
USD
USD
USD
USD
USD
Anlagen insgesamt (einschließlich Bankeinlagen)
Sonstige Aktiva und Passiva
21.000.000
11.710.015
8.500.000
7.000.000
5.500.000
230.874.742 103,35
230.874.742,00
(7.481.492) (3,34)
Nettovermögen
223.393.250 100,00
223.393.250,00
GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG
Land
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Australien
Deutschland
Norwegen
Belgien
Schweiz
Japan
Niederlande
USA
Barmittel und andere
Nettoverbindlichkeiten
Ländercode
FR
GB
AU
DE
NO
BE
CH
JP
NL
US
% Nettovermögen
33,31
19,02
12,75
11,41
9,40
4,25
4,03
3,80
2,69
2,69
(3,34)
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses. Bitte beachten Sie, dass die einzelnen Prozentangaben zum Nettovermögen in der
Vermögensaufstellung und in der geografischen Aufteilung ggf. auf- bzw. abgerundet wurden.
8
Fidelity
Funds II
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Juli 2015
Währungsfonds:
NAME
Zusammengefasst
Australian Dollar
Currency Fund
Euro Currency Fund
Sterling Currency
Fund
US Dollar Currency
Fund
USD
AUD
EUR
GBP
USD
Anlagepapiere zum Marktwert
351.763.167
88.843.952
27.006.044
50.969.822
177.164.727
Bankeinlagen
114.028.572
36.301.154
9.500.045
14.858.624
53.710.015
Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern
1.082.534
581.440
595.071
-
-
Forderungen aus Wertpapierverkäufen
1.654.373
-
1.500.062
-
-
10.764.201
465.704
766.822
-
9.577.093
WÄHRUNG
AKTIVA
Forderungen aus Anteilsverkäufen
Ausstehende Dividenden und Zinsen
858.902
566.116
60.932
104.232
213.737
480.151.749
126.758.366
39.428.976
65.932.678
240.665.572
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen
23.879.424
6.793.469
28
2.496.491
14.996.280
Verbindlichkeiten aus Anteilsrücknahmen
2.531.621
581.438
38
36.809
2.047.787
468.754
127.928
39.672
65.861
228.255
26.879.799
7.502.835
39.738
2.599.161
17.272.322
Gesamtaktiva
PASSIVA
Zahlbare Aufwendungen
Gesamtpassiva
NETTOVERMÖGEN zum 31.07.15
45.327.195 *
119.255.531
39.389.238
63.333.517
223.393.250
NET ASSETS as at 31.01.15
400.930.734
115.248.038
32.103.482
62.411.318
181.458.892
NETTOVERMÖGEN zum 31.01.14
454.242.907
109.646.918
38.630.579
62.491.466
203.450.622
NETTOVERMÖGEN zum 31.01.13
512.358.189
131.770.998
32.422.148
71.603.478
217.309.318
ANSCHAFFUNGSKOSTEN DER ANLAGEN
351.763.167
88.843.952
27.006.044
50.969.822
177.164.727
Zum Vergleich: Das zusammengefasste Gesamtnettovermögen zum 31. Juli 2015 belief sich, in EUR umgerechnet, zu den am 31. Juli 2015 geltenden Wechselkursen auf 410.993.090 EUR.
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses.
9
Fidelity
Funds II
Aufstellung des Nettoinventarwerts pro Anteil zum 31. Juli 2015
Name - Währung
Anteile im Umlauf
zum 31.07.15:
Nettoinventarwert
pro Anteil
zum 31.07.15:
Nettoinventarwert
pro Anteil
zum 31.01.15:
Nettoinventarwert
pro Anteil
zum 31.01.14:
Nettoinventarwert
pro Anteil
zum 31.01.13:
3.163.052
37,702
37,478
36,923
36.308
2.205.099
17,862
17,862
17,859
17.857
2.930.028
21,615
21,609
21,598
21.587
6.679.344
33,445
33,437
33,421
33.404
Währungsfonds
Australian Dollar Currency Fund - AUD
- A-Anteile (AUD)
Euro Currency Fund - EUR
- A-Anteile (EUR)
Sterling Currency Fund - GBP
- A-Anteile (GBP)
US Dollar Currency Fund - USD
- A-Anteile (USD)
Die in diesem Dokument enthaltenen Erläuterungen zum Abschluss sind Bestandteil des Abschlusses.
10
Blankoseite
11
Fidelity
Funds II
Erläuterungen zum Abschluss
1. Allgemeines
Die Gesellschaft ist eine offene Investmentgesellschaft, die am 1. November 1991 auf den Bermudas gegründet und am 31. Juli 2000 als SICAV in
Luxemburg neu etabliert wurde.
Die Gesellschaft ist eine nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in
Wertpapieren (in der geänderten Fassung) selbstverwaltete SICAV und wird gemäß der Richtlinie 2009/65/EG („UCITS-IV-Richtlinie‘‘) geführt.
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. („FIMLUX‘‘) zeichnet als Verwaltungsgesellschaft für die Anlageverwaltung-, Verwaltungs- und
Vertriebsfunktionen der Gesellschaft verantwortlich. Vorbehaltlich der Gesamtkontrolle und -beaufsichtigung kann FIMLUX diese Funktionen ganz oder
teilweise an Dritte delegieren. Mit Zustimmung der Gesellschaft hat FIMLUX die Anlageverwaltungsfunktion auf FIL Fund Management Limited
(„FFML‘‘) und die Vertriebsfunktion auf FIL Distributors übertragen.
Die zentrale Verwaltung obliegt FIMLUX. Somit bearbeitet FIMLUX Zeichnungen, Rückgaben, Umtauschvorgänge und Übertragungen von Anteilen
und trägt diese Transaktionen in das Register der Anteilsinhaber der Gesellschaft ein. FIMLUX erbringt für die Gesellschaft Dienstleistungen im
Zusammenhang mit der Buchführung der Gesellschaft, der Bestimmung des Nettoinventarwerts der Anteile in jedem Teilfonds zu den einzelnen
Bewertungstagen und der Ausschüttung von Dividenden.
FIMLUX trägt die formale Verantwortung für den Jahresbericht und -abschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr, die nach den allgemeinen
Grundsätzen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Lage der Gesellschaft wiedergeben müssen. Gemäß den gleichen
Grundsätzen ist FIMLUX verantwortlich dafür:
•
•
•
•
geeignete Bilanzierungs- und Bewertungsverfahren zu wählen und konsequent anzuwenden
die Abschlüsse unter der Annahme zu erstellen, dass die Gesellschaft weitergeführt wird
vorschriftsmäßige Aufzeichnungen zu führen, aus denen die Finanzlage der Gesellschaft jederzeit zu entnehmen ist
sowohl das Luxemburger Gesetz für kommerzielle Gesellschaften vom 10. August 1915 als auch Teil I des Luxemburger Gesetzes für Organismen
für gemeinsame Anlagen vom 17. Dezember 2010 in seiner geänderten Fassung einzuhalten.
Zum 31. Juli 2015 waren folgende Personen ordnungsgemäß von FIMLUX als die drei Supervisory Officers („SOs‘‘) bestellt: Herr Stephan von
Bismarck, Herr Nishith Gandhi und Herr Charles Hutchinson.
Die SOs sind dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass die Generalvertriebsstelle, der Anlageverwalter und die Verwaltungsgesellschaft ihre
Aufgaben im Einklang mit Luxemburger Recht, der Gesellschaftssatzung und dem aktuellen Verkaufsprospekt ausführen. Des Weiteren sind sie dazu
verpflichtet, die Einhaltung der Anlagevorgaben der Gesellschaft und die Umsetzung der Anlagepolitik der einzelnen Teilfonds durch den ernannten
Anlageverwalter zu gewährleisten.
Die Verwaltungsgesellschaft und/oder die Supervisory Officers erstatten dem Verwaltungsrat vierteljährlich Bericht, und die Supervisory Officers
informieren die Verwaltungsgesellschaft und den Verwaltungsrat unverzüglich über etwaige wesentliche nachteilige Auswirkungen von mit den
Verwaltungsfunktionen verbundenen Handlungen des Anlageverwalters, der Generalvertriebsstelle oder der Verwaltungsgesellschaft.
Die Gesellschaft umfasst verschiedene Teilfonds, denen jeweils ein separater Bestand an Wertpapieren, Barmitteln und sonstigen
Vermögensgegenständen zugrunde liegt.
Am 31. Juli 2015 bestand die Gesellschaft aus vier aktiven Teilfonds.
Am 12. August 2015 wurde ein Einladungsschreiben zu einer für den 31. August anberaumten außerordentlichen Hauptversammlung mit folgenden
Tagesordnungspunkten an die Anteilsinhaber versandt:
•
•
•
Genehmigung der Verschmelzung von Fidelity Funds II mit Fidelity Funds und speziell der Überführung der Vermögenswerte der Teilfonds Fidelity
Funds II - Australian Dollar Currency Fund, Fidelity Funds II - Euro Currency Fund, Fidelity Funds II - Sterling Currency Fund und Fidelity Funds II - US
Dollar Currency Fund in die entsprechenden Teilfonds von Fidelity Funds, d. h. Fidelity Funds - Australian Dollar Cash Fund, Fidelity Funds -Euro
Cash Fund, Fidelity Funds - Sterling Cash Fund und Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund mit Wirkung zum 18. Januar 2016 oder ggf., wie auf der
außerordentlichen Hauptversammlung erklärt, Bevollmächtigung des Verwaltungsrats, ein späteres Datum festzulegen (das „Datum des
Inkrafttretens‘‘).
Genehmigung, Fidelity Funds II zum Datum des Inkrafttretens zu schließen und aufzulösen.
sonstige Punkte, die der aHV ordnungsgemäß vorgelegt werden.
Bitte beachten Sie, dass der Fidelity Funds ---- Australian Dollar Cash Fund und der Fidelity Funds ---- Sterling Cash Fund erst noch bis spätestens zum
Datum des Inkrafttretens aufgelegt werden.
2. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsverfahren
Abschlüsse werden in Übereinstimmung mit den in Luxemburg für Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren geltenden
gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften erstellt.
Bewertung der Wertpapiere.
Wertpapiere Die Bewertung von kurzfristigen übertragbaren Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten erfolgt
entsprechend des Abschreibungsverfahrens, soweit diese nicht wesentlich vom Marktwert abweicht. Bei dieser Methode werden die
Anschaffungskosten zugrunde gelegt und anschließend der Disagio-Zuwachs bzw. die Agio-Amortisierung auf Nennwertbasis gleichmäßig bis zum
Fälligkeitsdatum ausgewiesen. Alle sonstigen Vermögenswerte werden in der Weise bewertet, die der Verwaltungsrat der Gesellschaft für
angemessen hält. Zum 31. Juli 2015 sind alle gehaltenen Wertpapiere aller Teilfonds zum Restbuchwert bewertet. Alle von der Gesellschaft
gehaltenen Wertpapiere sind an einem regulierten Markt amtlich notiert, sofern in der Vermögensaufstellung des jeweiligen Teilfonds nicht anders
vermerkt.
Zeitwertanpassung
Zeitwertanpassung. Zeitwertanpassungen können vorgenommen werden, um die Interessen der Anteilsinhaber der Gesellschaft gegenüber
Praktiken der zeitlichen Marktabstimmung, dem sogenannten Markt-Timing, zu schützen. Wenn ein Teilfonds in Märkten investiert, die zum Zeitpunkt
der Teilfondsbewertung nicht für den Handel geöffnet sind, kann der Verwaltungsrat in Abweichung von den vorstehend unter der Überschrift
12
Fidelity
Funds II
Erläuterungen zum Abschluss - Fortsetzung
„Bewertung der Wertpapiere‘‘ aufgeführten Bestimmungen erlauben, dass die in einem bestimmten Portfolio gehaltenen Wertpapiere angepasst
werden, um den zum Zeitpunkt der Bewertung geltenden Zeitwert der Teilfondsinvestments genauer widerzuspiegeln. Zum 31. Juli 2015 war keiner
der Teilfonds von dieser Zeitwertanpassung betroffen.
Bankeinlagen und Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern . Alle Bankeinlagen und Guthaben bei Kreditinstituten und Brokern werden zum
Nennwert ausgewiesen.
Wertpapiergeschäfte.
Wertpapiergeschäfte Wertpapiergeschäfte werden am Tag des Ankaufs bzw. Verkaufs der Wertpapiere verbucht. Die Selbstkosten werden auf
Basis des Durchschnittskostenprinzips ermittelt.
Devisenkurse.
Devisenkurse Die Währung der jeweiligen Teilfonds wird vom Verwaltungsrat bestimmt. Die Aktiva und Passiva am 31. Juli 2015 wurden zu den an
diesem Datum geltenden Wechselkursen umgerechnet. Alle im Berichtszeitraum in fremder Währung abgewickelten Transaktionen werden zu dem
am Handelstag gültigen Wechselkurs in die Basiswährung des Teilfonds umgerechnet.
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.
Anteilen Die Ausgabe- und Rücknahmepreise von Anteilen der einzelnen Teilfonds entsprechen dem
Nettoinventarwert pro Anteil am Tag der Transaktion.
Erträge.
Erträge Zinserträge werden laufend verbucht.
Nullkupons.
Nullkupons Nullkuponanleihen und Geldmarktinstrumente ohne Zinskupons sind in der Vermögensaufstellung zu einem Satz ausgewiesen, der den
tatsächlichen Erträgen entspricht.
Zusammengefasster Abschluss. Der zusammengefasste Jahresabschluss wird in USD geführt und umfasst die Gesamtabschlüsse der verschiedenen
Teilfonds. Teilfonds, die in anderen Währungen als USD geführt werden, wurden zu den am Ende des Berichtszeitraums geltenden Wechselkursen
umgerechnet.
3. Anlageverwaltungsgebühren und andere Geschäfte mit dem Anlageverwalter oder seinen verbundenen
Gesellschaften
HEADERdem
WITH
BACKGROUND
Gemäß
Anlagevertrag
vom 1. Juni 2012 erhält FFML eine monatliche Anlageverwaltungsgebühr, die täglich aufläuft und auf der Basis des
durchschnittlichen Gesamtnettovermögens der einzelnen Teilfonds berechnet wird. Die jährlich anfallenden Gebühren betragen bis zu 1 %.
FIL Limited („FIL‘‘) und ihre verbundenen Gesellschaften können auf Gebühren ganz oder teilweise verzichten und haben sich bereit erklärt, die
Gesamtausgaben der Teilfonds (mit gewissen Ausnahmen) zu begrenzen. Dieser Verzicht ist jeweils freiwillig und kann jederzeit widerrufen bzw.
beendet werden. In diesem Falle werden die Gebühren bis zu einem gemäß dem Verkaufsprospekt zulässigen Höchstbetrag von der Gesellschaft
übernommen.
FIL und FIMLUX erbringen Leistungen in den Bereichen Wertpapierbewertung, Führen von Aufzeichnungen und sonstige Verwaltungsaufgaben.
Einige leitende Angestellte und Verwaltungsratmitglieder der Gesellschaft sind auch Verwaltungsratsmitglieder, leitende Angestellte oder Angestellte
von FIL und ihren verbundenen Gesellschaften.
Im Berichtszeitraum fanden keine Transaktionen über verbundene Brokerfirmen statt. Daher wurden keine entsprechenden Provisionen gezahlt.
4. Besteuerung
Die Erträge sowie die realisierten und nicht realisierten Kapitalgewinne der Gesellschaft werden in Luxemburg nicht besteuert. Die Teilfonds
unterliegen einer Steuer von 0,01 % p. a., die vierteljährlich auf das jeweils am Quartalsende ausgewiesene Nettovermögen des Teilfonds bezogen
abzuführen ist. Kapitalgewinne, Dividenden und Zinsen aus dem Wertpapierbestand der Gesellschaft unterliegen u. U. einer Kapitalgewinnsteuer,
Quellensteuer oder sonstigen Steuern im jeweiligen Ursprungsland. Es besteht möglicherweise weder für die Gesellschaft noch für die Anteilsinhaber
ein Rückerstattungsanspruch auf diese Steuern.
5. Globale Risiken
Die globalen Risken werden für jeden einzelnen Teilfonds analysiert. Dabei hat die Risikomessung nach dem sogenannten Commitment-Ansatz
ergeben, dass das Gesamtrisiko aus Derivatverpflichtungen für den Berichtszeitraum zum 31. Juli 2015 bei null liegt.
6. Transaktionsgebühren
Während des Berichtszeitraums zum 31. Juli 2015 fielen für keinen Teilfonds Transaktionskosten für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren an.
7. Veränderungen im Portfolio
Eine Aufstellung aller Käufe und Verkäufe jedes Anlagewerts im Berichtszeitraum ist für jeden Teilfonds auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft oder bei
den
als
Vertriebsstelle
der
Gesellschaft
eingetragenen
Unternehmen
kostenlos
erhältlich.
Im Berichtszeitraum ist es jederzeit möglich, Informationen über die gesamten Bestände der Teilfonds, in die Sie investieren, zu erhalten. Hierzu
wenden Sie sich bitte an den für Sie zuständigen Repräsentanten von Fidelity.
8. Wechselkurse
Die Wechselkurse zum USD per 31. Juli 2015 lauten wie folgt:
Währung
Australian Dollar (AUD)
Euro (EUR)
Pound Sterling (GBP)
Wechselkurs
1,36408899
0,90672518
0,63965203
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Fidelity
Funds II
Erläuterungen zum Abschluss - Fortsetzung
9. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
Herr Charles Hutchinson schied mit Wirkung zum 7. August 2015 als Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft sowie als Supervisory Officer von
FIMLUX aus.
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Fidelity
Funds II
Adressenverzeichnis
Sitz der Gesellschaft
Fidelity Funds II
2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg
B.P. 2174
L-1021 Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
FIL Investment Management
(Luxembourg) S.A.
2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg
B.P. 2174
L-1021 Luxemburg
Anlageverwalter
FIL Fund Management Limited
Pembroke Hall
42 Crow Lane
Pembroke HM19
Bermudas
Depotbank
Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A.
2-8, avenue Charles de Gaulle
B.P. 403
L-1653 Luxemburg
Generalvertriebsstelle
FIL Distributors
Pembroke Hall
42 Crow Lane
Pembroke HM19
Bermudas
Telefon: (1) 441 297 7267
Fax: (1) 441 295 4493
Weitere Anteilsvertriebsstellen
FIL Distributors International Limited
PO Box HM670
Hamilton HMCX
Bermudas
Telefon: (1) 441 297 7267
Fax: (1) 441 295 9373
FIL Investments International
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough
Tonbridge, Kent TN11 9DZ
Großbritannien
(in Großbritannien autorisiert und
beaufsichtigt von der Financial Conduct
Authority)
Telefon: (44) 1732 777 377
Fax: (44) 1732 777 262
FIL Investment Services GmbH
Kastanienhöhe 1
D-61476 Kronberg im Taunus
Telefon: (49) 6173 509 0
Fax: (49) 6173 509 4199
FIL Pensions Management
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough
Tonbridge, Kent TN11 9DZ
Großbritannien
Telefon: (44) 1732 777 377
Fax: (44) 1732 777 262
Financial Administration Services Limited
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough
Tonbridge, Kent TN11 9DZ
Großbritannien
Telefon: (44) 1732 777 377
Fax: (44) 1732 777 262
Registerführer, Transferstelle,
Verwaltungs- und Domizilstelle
FIL Investment Management
(Luxembourg) S.A.
2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg
B.P. 2174
L-1021 Luxemburg
Repräsentant für Österreich
UniCredit Bank Austria AG
Lassallestraße 1
A-1020 Wien
Repräsentant für Frankreich
BNP Paribas Securities Services S.A.
3 rue d’Antin
F-75002 Paris
Repräsentant für Hongkong
FIL Investment Management
(Hong Kong) Limited
21/F, Two Pacific Place,
88 Queensway,
Admiralty, Hongkong
Repräsentant für Irland
FIL Fund Management (Ireland) Limited
First Floor
Marconi House
Digges Lane
Dublin 2, Irland
Repräsentant für Norwegen
FIL (Luxembourg) S.A.
2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg
B.P. 2174
L-1021 Luxemburg
Telefon: (352) 250 404 1
Fax: (352) 263 839 38
FIL (Luxembourg) S.A.
2a, rue Albert Borschette
B.P. 2174
L-1021 Luxemburg
Telefon: (352) 250 404 1
Fax: (352) 26 38 39 38
FIL Investment Management
(Hong Kong) Limited
21/F, Two Pacific Place,
88 Queensway,
Admiralty, Hongkong
Telefon: (852) 2629 2629
Fax: (852) 2629 6088
Repräsentant für Schweden
FIL Gestion
Washington Plaza
29 rue de Berri
F-75008 Paris
Telefon: (33) 1 7304 3000
Svenska Handelsbanken AB
Blasieholmstorg 12
SE-10670 Stockholm
Repräsentant für die Schweiz
BNP Paribas Securities Services,
Paris, Succursale de Zürich
Selnaustrasse 16
CH-8002 Zürich
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Repräsentant für
Großbritannien
FIL Investments International
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough
Tonbridge, Kent TN11 9DZ
Großbritannien
(unterliegt in Großbritannien der Aufsicht der
Financial Conduct Authority)
Wirtschaftsprüfer
PricewaterhouseCoopers,
Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator
B.P. 1443
L-1014 Luxemburg
Fidelity, Fidelity Worldwide Investment die Fidelity Worldwide Investment Rendite Logo und
Symbol sind eingetragene Warenzeichen von FIL Limited