Apollo Emerging Europe - GRAWE Zavarovalnica dd

Apollo Emerging Europe 
Stanje na dan: 30.10.2015
Naložbena strategija
Gibanje vrednosti enot sklada
Stroški sklada
Naložbena strategija sklada je usmerjena v naložbe razvijajočih se
kapitalskih trgov t.i. "emerging markets" srednje in vzhodne Evrope.
Upravljaljski stroški sklada v % p.a.
Stroški skrbniških in ostalih storitev v % p.a.:
457
1,25
največ do 0,33
421
TER (2014) v % p.a.:
385
Največje posamezne naložbe
v%
349
Opozorilo:
313
TER (Total Expense Ration) je splošno uporabljen kazalnik za izračun
celotnih stroškov sklada in se praviloma izračuna kot količnik stroškov
poslovanja sklada v preteklem obdobju in povprečne čiste vrednosti
sredstev sklada v istem obdobju. V izračun niso vključeni stroški transakcij.
Izrecno opozarjamo na dejstvo, da je navedba teh stroškov zgolj
predvidena in temelji na domnevi, da bo povprečno stanje sredstev sklada
in stroškovna struktura ostala enaka. Enake stroškovne strukture pa
nikakor ne moremo zagotoviti.
277
PKO BANK POLSKI SA
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE
BANK PEKAO S.A.
POLSKI KONCERN NAFTOWAY ORLE
APOLLO BALKAN EQUITY - T
6,87%
6,81%
6,52%
5,40%
5,36%
1,65
241
205
169
133
97
61
08.02
03.04
11.05
07.07
03.09
11.10
07.12
02.14
10.15
Prikaz donosnosti
Družba za upravljanje strankam GRAWE zavarovalnice d.d., ki
imajo sklenjeno naložbeno življenjsko zavarovanje ne zaračunava
vstopnih in/ali izstopnih stroškov.
Naložbena pojasnila
Apollo Emerging Europe
Od začetka p.a.
5 let p.a.:
3 leta p.a.:
1 leto:
od začetka leta:
vrednost enote sklada v EUR:
Panožna razpršitev
Utilities
4,88%
Consumer
Discretionary
2,81%
Unassigned
7,98%
Materials
9,08%
Industrials
1,71%
Consumer
Staples
0,93%
Financials
41,95%
Telecommunication
Services
9,26%
3,11%
-4,15%
-0,02%
-6,33%
0,05%
156,21
Informacije so namenjene zgolj razkritju podatkov ob sklenitvi zavarovanja kot to
zahteva 84. člen Zakona o zavarovalništvu (obveščanje zavarovalcev). Nikakor pa niso
del naložbenega svetovanja, razkritju s tem povezanih tveganj ali osnova za nakup ali
prodajo. Vse naložbe so povezane s tveganji, zato donosi v preteklosti niso jamstvo za
donose v prihodnosti. Na višino končnega donosa lahko dodatno vpliva tudi valutno
tveganje. Morebitni stroški ali davki niso zajeti v izračun donosnosti. Aktualni prospekt in
ključni podatki za vlagatelje, kakor tudi vsi dokumenti povezani s skladom so dosegljivi
pri Security KAG in SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG. Prikazani podatki so
izključno namenjeni za potrebe prodaje življenjskih zavarovanj vezane na enote
investicijskih skladov.
Energy
21,42%
Vir: graf: OeKB; donosnost in sestava sklada: Tampas, lastni prikaz
Kaj je krovni sklad oz. sklad skladov ?
Je vzajemni sklad, ki večino svojih zbranih sredstvev investira v druge
sklade.
Kaj je vzajemni sklad ?
Je odprti investicijski sklad, kjer obseg izdanih delnic sklada oz. deležev ni
omejen.
Vzajemni sklad je združeno premoženje večjega števila vlagateljev, ki ga
upravljajo naložbeni strokovnjaki.
Kakšna je varnost naložbe v vzajemne sklade?
Denarna sredstva, naložena v vzajemni sklad, so zelo varna. Naložena so v
veliko število različnih vrednostnih papirjev in prav razpršitve sredstev
zmanjšujejo tveganje vlagatelja.
Sklad je usklajen z evropsko direktivo in ima dovoljenje za direktno prodajo
v Republiki Avstriji. Davčna obravnava zavarovalnega produkta je odvisna
od statusa in stalnega prebivališča zavarovalca in se lahko v prihodnje
spremeni. Prosim posvetujte se s prodajnim svetovalcem.
Pridržujemo si pravico do sprememb.
www.securitykag.at, Burgring 16, 8010 Graz
ISIN: AT0000746904