docTalousarvion täytäntöönpano-ohje, yhtymähallituksen hyväksymä
download 
Report Transcription
Talousarvion täytäntöönpano-ohje, yhtymähallituksen hyväksymä
PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELIN TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1 2 TALOUSARVIO 2015 ............................................................................................................................................2 TOIMINTA JA TALOUS .........................................................................................................................................2 2.1 Toiminnalliset tavoitteet ................................................................................................................................2 2.2 3 4 5 6 7 Henkilöstöresurssit ja henkilöstön kehittäminen ...........................................................................................3 HANKINNAT ..........................................................................................................................................................3 3.1 Hankintojen yleiset periaatteet ......................................................................................................................3 3.2 Hankintavaltuudet .........................................................................................................................................4 3.3 Investoinnit ....................................................................................................................................................5 LASKUJEN HYVÄKSYMINEN...............................................................................................................................5 TALOUSARVIOMUUTOKSET...............................................................................................................................5 TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJAUKSEEN LIITTYVÄ RAPORTOINTI .............................................................6 LIITTEET................................................................................................................................................................6 Liite 1: Laskujen hyväksyjät ...................................................................................................................................7 Yhtymähallitus 21.1.2015 § 6 2 1 TALOUSARVIO 2015 Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2015 talousarvio on hyväksytty jäsenkuntien valtuustoissa. Talousarvion valmistelussa on huomioitu kuntien kanssa tehty perussopimus, palvelutasosuunnitelma ja hallintosääntö. Päivitetty perussopimus (1.1.2013 alk.) hyväksyttiin valtuustoissa vuonna 2012. Perussopimuksen 13 § mukaan Kuntayhtymän talousarvio pohjautuu valtuustokausittain laadittuun palvelutasosuunnitelmaan. Kuntayhtymän hallitus antaa talousraportin peruskuntien tiedoksi huhti-, elo- ja joulukuun lopun tilanteesta, joista kolmas talousraportti on tilinpäätös. Yhtymähallituksen tehtävänä on toimittaa talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukset kuntien käsiteltäviksi 30.9 mennessä. 2 TOIMINTA JA TALOUS Perusturvakuntayhtymä Akselissa alkoi viides toimintavuosi. Viidennen toimintavuoden teemana on: Palvelut kotiin. Tämä näkyy niin kotisairaala toiminnan aloittamisen kuin mobiilikotihoidon myötä. Perheneuvonta Hermanni aloitti vakinaisen toimintansa 1.1.2015. Toiminnan tavoitteena on nostaa esiin ennaltaehkäisevästi lapsen ja nuoren näkökulmaa ja tukea asiakkaan ja perheen hyvinvointia. Työparilla on mahdollisuus tehdä ensi tapaaminen kotikäyntinä. Lisäksi kuntayhtymän alueelle kohdistetaan perhetyöhön yksi kotihoitotyötä tekevä lähihoitajan toimi. Sosiaali- ja terveydenhuollossa tapahtuu paljon vuoden 2015 aikana. Tehtävänä on valmistautua soterakenne -uudistukseen samalla kun valtionosuusleikkaukset tiukentavat kuntien budjetteja. Vanhuspalvelulain viimeiset pykälät astuivat voimaan. Iäkkäiden henkilöiden arvokasta elämää tukeva hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa pitkäaikaisena laitoshoitona vain lääketieteellisillä tai asiakas- tai potilasturvallisuuteen liittyvillä perusteilla. Kunnan on myös selvitettävä mahdollisuudet vastata iäkkään henkilön palvelutarpeeseen kotiin annettavilla palveluilla tai muilla avopalveluilla ennen pitkäaikaista laitoshoitoa. Sosiaalihuoltoa ja lastensuojelua koskevat uudistukset tulevat voimaan asteittain: kotipalvelua koskeva uudistus vuoden 2015 alusta ja muu lainsäädäntö pääosin huhtikuussa 2015. Lastensuojelun kiireellistä sijoitusta koskevat lastensuojelulain muutokset tulevat voimaan vuoden 2016 alusta. 1.1.2015 alkaen lapsiperheillä on oikeus saada kotipalvelua, kun se on välttämätöntä lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Kotipalvelua annetaan toimintakykyä alentavan syyn, kuten sairauden, synnytyksen, vamman tai uupumuksen vuoksi, tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella. 2.1 TOIMINNALLISET TAVOITTEET Oma toiminta Palvelulinjajohtajien keskeisenä tavoitteena on vastata tulosalueittensa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Kuntayhtymän toiminnalle on vahvistettu talousarviossa toiminnan painopistealueet, toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ja mittarit, joilla arvioidaan tavoitteiden toteutumista (BSC-kortit). Ostopalvelut Palvelut tuotetaan ensisijassa omana toimintana. Ostopalvelut täydentävät palvelutuotantoa tilanteissa, jolloin palvelua ei voida järjestää omana toimintana esim. rekrytointiongelmien vuoksi tai palvelu on tarkoituksenmukaisempi järjestää ostopalveluna esim. harvoin tarvittavissa erityispalveluissa. 3 Ostopalveluja erityisesti erilaisissa tukipalveluissa käytetään palvelutuotannossa silloin, kun se on toiminnallisesti ja taloudellisesti omaa tuotantoa tarkoituksenmukaisempi ja edullisempi toimintatapa palvelujen turvaamiseksi. 2.2 HENKILÖSTÖRESURSSIT JA HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN Sijaisten käyttöä ja ylitöitä vähennetään hyvällä työn suunnittelulla, työaikajoustoilla sekä sijaisten tarkoituksenmukaisella käytöllä. Työvoiman riittävyyden ja toiminnan tasapainottamisen vuoksi edellytetään, että lomakausi 1.5.–30.9. kokonaisuudessaan hyödynnetään lomien suunnittelussa, jos se on toiminnan järjestämisen kannalta järkevää (esim. sijaisten saatavuus). Täyttölupamenettely Ennen kuin avointa tehtävää ryhdytään täyttämään, on aina ensin varmistettava, mikä on henkilöstötarve suhteessa tehtäviin ja käytettävissä olevaan työaikaan sekä henkilöstömäärärahojen riittävyys. On selvitettävä myös, voidaanko esimerkiksi toimintaprosesseja parantamalla löytää muita vaihtoehtoja tai siirtää henkilöstöä jostain muusta kuntayhtymän yksiköstä. Mahdollisesti uudelleensijoitettavat henkilöt on aina asetettava etusijalle tehtävää täytettäessä. Täyttölupamenettelyn tarkoituksena on harkita virkojen ja tehtävien täytön tarkoituksenmukaisuutta tavoitteena henkilöstömenojen ja henkilöstön määrän seuranta ja hallitseminen, sisäisen liikkuvuuden edistäminen ja täytettävien tehtävien palkkatason seuranta sekä työpaikkojen löytäminen kuntayhtymän vakinaisessa palveluksessa oleville mahdollisesti uudelleensijoitettaville henkilöille. Viran tai toimen täyttölupa tarvitaan aina ennen täyttämistoimenpiteiden aloittamista toistaiseksi voimassa olevissa viroissa ja toimissa. Täyttölupaa ei tarvita niissä viroissa, jotka yhtymähallitus täyttää ja tulevat yhtymähallituksen käsittelyyn ennen vakanssin täyttöä. Täyttölupa anotaan sähköisesti Kuntarekry-järjestelmän kautta. Anomukselle täytettävät tiedot toimivat samalla myös pohjana myöhemmin julkaistavalle työpaikkailmoitukselle. Täyttöluvat käsitellään johtoryhmässä. Johtoryhmäkäsittelyn jälkeen päätöksen täyttöluvista tekee kuntayhtymän johtaja. 3 HANKINNAT Hankintojen lähtökohtana on hankintojen kilpailuttaminen. Kansallisen kynnysarvon (hankintalaki 15§) ylittävät hankinnat on kilpailutettava hankintalain mukaisesti ja niistä on aina ilmoitettava mm. Hilma-tietokannassa. Kansallinen kynnysraja on tällä hetkellä tavara- ja palveluhankinnoissa 30.000 € ja erikseen määritellyissä terveydenhoito- ja sosiaalipalveluhankinnoissa 100.000 €. EUkynnysarvo on 207.000 € tavara- ja palveluhankinnoissa. 3.1 HANKINTOJEN YLEISET PERIAATTEET Palvelulinjajohtaja päättää yhtymähallituksen päättämien perusteiden mukaisesti talousarvion puitteissa tulosalueen hankinnoista. Palvelulinjojen sisällä laaditaan tarvittaessa oma ohjeistus pienempien hankintojen toteutuksesta. (Hallintosääntö 11 §, kohta 8.) Laite-, kalusto- ja muut pienhankinnat edellyttävät talousarvion määrärahan noudattamista. Hankinnat perustuvat kilpailutukseen. Alle kansallisen hankintarajan jäävät hankinnat kilpailutetaan tai hankinta tehdään hintavertailun pohjalta. 1. Tavarahankinnat suoritetaan keskusvarastojen kautta. Mikäli tavaraa ei ole saatavissa keskusvarastojen kautta, edellyttää hankinta esimiehen antamaa ostotodistusta. 4 2. Hankinta tehtäessä ostotodistusta käyttäen, tulee tavarantoimittajalle ilmoittaa hankinnan tekijän nimi sekä kustannuspaikka, johon hankinta kohdistuu. Nämä tiedot pitää pyytää laskulle tilaajan viitteeksi. 3. Hankinnoissa hyödynnetään yhteishankintoja ja hankintarenkaita aina kun se on mahdollista. 4. It-, puhelin- ym. tietotekniikkahankinnat toteuttaa atk-osasto. 5. Laite- ja kalustohankintojen sekä ostopalveluiden kilpailutukset käsitellään kuntayhtymän johtoryhmässä. Kuntayhtymän puolesta tehtävät sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa yhtymähallituksen puheenjohtaja tai/ja kuntayhtymän johtaja ja varmentaa palvelulinjan johtaja, jollei yhtymähallitus ole valtuuttanut toisia. (Hallintosääntö 61 §.) 3.2 HANKINTAVALTUUDET Yhtymähallitus Ostopalvelusopimukset: arvo yli 100.000 euroa/vuosi Laite-, kalusto- ja muut pienhankinnat: arvo yli 40.000 euroa voi delegoida päätösvaltaa kuntayhtymän johtajalle Kuntayhtymän johtaja Ostopalvelusopimukset: arvo 60.000 - 100.000 euroa/vuosi (tuodaan yhtymähallitukselle tiedoksi) Laite-, kalusto- ja muut pienhankinnat: arvo alle 40.000 euroa Linjajohtajan toimivalta Ostopalvelusopimukset: arvo alle 60.000 euroa/vuosi Palvelulinjan laite-, kalusto- ja muut pienhankinnat: alle 20.000 euroa Talous- ja henkilöstöpäällikkö ja sosiaalitoimen päälliköt Ostopalvelusopimukset: arvo alle 60.000 euroa/vuosi laite-, kalusto- ja muut pienhankinnat: alle 20.000 euroa Yksiköiden esimiesten toimivalta maksusitoumusten antamisessa Noudatetaan palvelulinjajohtajan antamia määräyksiä Mikäli lakisääteisen ennakoimattoman palvelun järjestämisessä ostopalveluna on ilmeistä, että talousarviomääräraha tulee ylittymään, on maksusitoumuksen antamiselle haettava kuntayhtymän johtajan lupa. Asia tuodaan yhtymähallituksen tietoon. 5 3.3 INVESTOINNIT Investointiraja on 10.000 euroa, jota pienemmille summille varataan määräraha käyttötalousosaan. Kuntayhtymän irtaimen omaisuuden investointimäärärahat vuodelle 2015 ovat yhteensä 222.670 euroa Irtaimen omaisuuden investoinnit: Effica-potilastietojärjestelmän pakolliset investoinnit Vuosijulkaisu Laskutus Lifecare 0.1 Lifecare lääkitys Suun th eReseptin muutokset Rel 4 Yhteensä Muut atk-järjestelmät Apteekkijärjestelmä Marela, Medbit Rondo yms. Sähköpostipalvelin Dynasty asianhallintajärjestelmä Investoinnit yhteensä 4 13 460 € 47 390 € 30 300 € 25 360 € 31 180 € 9 980 € 20 000 € 157 670 € 25 000 € 35 000 € 5 000 € 6 000 € 222 670 € LASKUJEN HYVÄKSYMINEN Laskulla tulee olla erikseen asiatarkastaja (vastaanottomerkintä) sekä hyväksyjän kuittausmerkintä ja tiliöintimerkintä. Laskun hyväksyjä vastaa suoritteen oikeellisuudesta, toimitetun tuotteen virheettömyydestä sekä määrärahan riittävyydestä. Mikäli palvelulinjajohtaja on estynyt hyväksymään laskuja, voi kuntayhtymän johtaja tai hänen sijaisensa hyväksyä linjakohtaisia laskuja. Liitteessä 1 on esitetty laskujen hyväksyjät sekä asiatarkastajat. 5 TALOUSARVIOMUUTOKSET Määrärahojen muutostarpeet on pyrittävä kattamaan palvelulinjan muiden tulosyksiköiden määrärahoista. Mikäli tämä ei ole mahdollista, pyritään muutostarpeet kattamaan kuntayhtymän muilta tulosalueilta. Talousarviomuutokset tulosalueiden välillä hyväksyy jäsenkuntien valtuustot. Mikäli mahdollisia lisämäärärahatarpeita ei pystytä kattamaan kuntayhtymän sisällä, tulee lisämäärärahaesitys käsitellä sen tarpeen ilmaantuessa yhtymähallituksessa, joka tekee lisämäärärahaesityksen jäsenkuntien valtuustoille. Talousarviomuutokset on esitettävä valtuustojen hyväksyttäväksi talousarviovuoden aikana. 6 6 TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJAUKSEEN LIITTYVÄ RAPORTOINTI Yhtymähallitukselle raportoidaan talousarvion toteutumisesta kuukausittain. Raportin kokoamisesta vastaa talous- ja henkilöstöpäällikkö palvelulinjoilta saamiensa tietojen perusteella. Perussopimuksen 13 §:n mukaisesti yhtymähallitus antaa toiminta- ja talousraportin jäsenkunnille tiedoksi huhti-, elo- ja joulukuun tilanteesta. Joulukuun raportti on tilinpäätös. Palvelulinjajohtajat raportoivat oman palvelulinjansa osalta toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja merkittävistä poikkeamista osavuosiraporttien yhteydessä. Palvelulinjoittain talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen seuranta tulee olla jatkuvaa ja merkittäviin poikkeamiin on puututtava välittömästi. 7 LIITTEET Liite 1: Laskujen hyväksyjät 7 LIITE 1: LASKUJEN HYVÄKSYJÄT Laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat vuonna 2015 Asiatarkastaja Hallinto Hyväksyjä Tulosyksikkö Kustannuspaikka Timo Tolppanen kaikki Luottamushenkilöhallinto Jaana Ristimäki Timo Tolppanen 1000 1001–1004 Yleishallinto Jaana Ristimäki Timo Tolppanen 1200 1201 ATK Hanna Patrakka Taru Aihinen 1200 1202 Yleishallinto, toimistohenkilöstö Jaana Ristimäki Taru Aihinen 1200 1203 Taloushallinto Jaana Ristimäki Taru Aihinen 1300 1301–1303 Sosiaalityö- ja perhepalvelujen linja Sos. ja perhepalv.hallinto ja toimisto Marita Pettersson kaikki Teresa Vikstedt Marita Pettersson 2000 2001 Neuvolatoiminta ja ennaltaehkäisevä perhetyö Mari Mäkinen Riitta Malmivaara 2101 2106–2112 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto Henna Salmi Riitta Malmivaara 2300 2301–2303 Sosiaalityö- ja lastensuojelupalvelut Teresa Vikstedt Pirjo Junnila 2601 2603–2640 Psykologipalvelut Tiina Suopajärvi/ Seppo Huhtiniemi Pirjo Junnila 2650 2650 Koulukuraattoripalvelut Teresa Vikstedt Pirjo Junnila 2650 2653 Puheterapia Anna Heikelä Pirjo Junnila 2650 2655 Toimintaterapia Päivi Bäckström Pirjo Junnila 2650 2656 Yhteiset palvelut Riitta Rindell Raija Vienonen 2710 2710 Aikuisten sosiaalityö Riitta Rindell Raija Vienonen 2710 2712 Perustoimeentulotuki Riitta Rindell Raija Vienonen 2710 2715 Sinikka Rantanen Raija Vienonen 2710 2715 Riitta Rindell Raija Vienonen 2710 2718 Sinikka Rantanen Raija Vienonen 2710 2718 Riitta Rindell Raija Vienonen 2710 2721 Sinikka Rantanen Raija Vienonen 2710 2721 Riitta Rindell Raija Vienonen 2710 2724 Sinikka Rantanen Raija Vienonen 2710 2724 Työmarkkinatuen kuntaosuus Riitta Rindell Raija Vienonen 2710 2727 Sosiaalinen työllistäminen Riitta Rindell Raija Vienonen 2710 2728 Sinikka Rantanen Raija Vienonen 2710 2728 Vammaispalvelut Riitta Rindell Raija Vienonen 2730 2730–2748 Työ- ja päivätoiminta Leena Sulander Raija Vienonen 2730 2757–2759 Kehitysvammapalvelut Outi Mäkelä Raija Vienonen 2730 2765–2776 Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut Riitta Rindell Raija Vienonen 2780 2780–2783 Päihdehuolto Riitta Rindell Raija Vienonen 2790 2790–2794 Neuvolatoiminta ja ennaltehk.perhetyö Sosiaalityö- ja toimeentuloturva Täydentävä toimeentulotuki Ehkäisevä toimeentulotuki Kuntouttava työtoiminta Terveyspalvelujen palvelulinja Susanna Laivoranta-Nyman kaikki yhteiset palvelut Johtava hoitaja Susanna Laivoranta-Nyman 3000 3001 sairaanhoidon vo/lääkäri Jaana Laaksonen Susanna Laivoranta-Nyman 3100 3101–3103 Pia Karlsson Susanna Laivoranta-Nyman 3100 3101–3103 sairaanhoidon vo/hoitaja Senni Kalliola Susanna Laivoranta-Nyman 3200 3201 diabetes, jalkahoidot Masku Maaret Lehtiö Susanna Laivoranta-Nyman 3200 3201 diabetes, jalkahoidot Mynämäki Anette Suonvieri Susanna Laivoranta-Nyman 3200 3202 Sirkku Lehtoranta Susanna Laivoranta-Nyman 3200 3202 Leea Parkatti/Pia Välinen Susanna Laivoranta-Nyman 3200 3202 Merja Junttila Susanna Laivoranta-Nyman 3300 3301–3302 fysioterapia 8 Laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat vuonna 2015 Asiatarkastaja Hyväksyjä Tulosyksikkö Kustannuspaikka Mielenterveystyö, Masku Anne Niinivirta johtava hoitaja 3200 3203 Mielenterveystyö, Mynämäki Kirsi Aaltonen johtava hoitaja 3200 3204 Mynämäki Riitta Henriksson Esa Mäkinen 3500 3502 Mynämäki Katariina Aalto Esa Mäkinen 3500 3502 Masku Riitta-Liisa Rantakallio Esa Mäkinen 3500 3501 Masku Terhi Lingren Esa Mäkinen 3500 3501 Esa Mäkinen ylilääkäri 3500 3501–3502 Eija Mäkilä johtava hoitaja 3600 3604–3605 Nousiainen ja Lemu Janita Iivonen Päivi Antila 3700 3706–3708 Masku Eija Helenius Päivi Antila 3700 3706–3708 Mynämäki Irja Siutla Päivi Antila 3700 3706–3708 Mietoinen Piia Almi Päivi Antila 3700 3706–3708 välinehuolto Sarita Linden johtava hoitaja 3000 3003 välinehuolto Maarit Hietikko johtava hoitaja 3000 3003 varasto Mynämäki ja Masku Minna Suominen johtava hoitaja 3000 3002 varasto Masku Tiina Trogen johtava hoitaja 3000 3002 siivous Mynämäen vo Ulla Laaksonen johtava hoitaja 3600 3605 apteekki Eeva Lundström Susanna Laivoranta-Nyman 3000 3004 Työterveyshuolto Akuutti vuodeosasto Vuodeosastot, Masku ja Mynämäki Suun terveydenhuolto Tukipalvelut Ikäihmisten palvelulinja Tuija Hassinen-Laine kaikki hallinto ja toimisto Jaana Ristimäki/Teresa Vikstedt Tuija Hassinen-Laine 4000 4001 SAS-toiminta Ullamaija Nieminen Tuija Hassinen-Laine 4000 4002 Seniorineuvola Tiina Anttila Hanna Laine 4100 4101 Päivätoiminta Päivätoiminnanohjaaja Hanna Laine 4100 4102 Tukipalvelut Leena-Maija Virtanen Hanna Laine 4200 4205 Omaishoidon tuki Heli Jalonen Hanna Laine 4200 4206 Kunnossa kaiken ikää –projekti Sirpa Levy Hanna Laine 4200 4207 Kotihoito 1 Elina Salonen Hanna Laine 4200 4211 Kotihoito 2 Elina Porekari Hanna Laine 4200 4212 Henriikka ja Ylinen Susanna Lehtiranta Johanna-Maria Toivonen 4300 4301 Honkarinne ja Soppi Maarit Lehtinen Johanna-Maria Toivonen 4300 4302 Häävuori Riikka Karonen Johanna-Maria Toivonen 4300 4303 Koivulehto Riikka Karonen Johanna-Maria Toivonen 4300 4304 Luukka Kirsi Pölkki Johanna-Maria Toivonen 4300 4305 Luukka/dementia Kirsi Pölkki Johanna-Maria Toivonen 4300 4306 palveluasumisen ostopalvelut Ullamaija Nieminen Johanna-Maria Toivonen 4300 4307 Lizeliuskoti Terhi Ekroth Johanna-Maria Toivonen 4400 4401 Moisiokoti Susanna Lehtiranta Johanna-Maria Toivonen 4400 4402 Ruutontupa Tanja Suokari Johanna-Maria Toivonen 4500 4501 Kuivelakoti Terhi Ekroth Johanna-Maria Toivonen 4500 4502 Moisiokodin dementiaosasto Susanna Lehtiranta Johanna-Maria Toivonen 4500 4503 Mäntykodin dementiaosasto Maarit Lehtinen Johanna-Maria Toivonen 4500 4504 siivous Lizelius, Kuivelakoti Ulla Laaksonen Johanna-Maria Toivonen 4500 4502 Vanhusten avopalvelut ympärivuorokautinen hoito 9
