von der Heydt Kersten Invest Alceda Fund Management S.A. DAVIS

22 Börsen-Zeitung Nr. 223
Bekanntmachung
gemäß § 9 Abs. 2 Verkaufsprospektgesetz
Bereithaltung eines Nachtrages 03 der MIG Verwaltungs AG nach
§ 11 Verkaufsprospektgesetz vom 17.11.08 zum bereits veröffentlichten vollständigen Verkaufsprospekt vom 01.08.07 betreffend das
öffentliche Angebot von Kommanditanteilen der MIG AG & Co.
Fonds 6 KG. Der gemäß § 11 erstellte Nachtrag 03 wird zusammen
mit den Nachträgen 01 vom 03.11.08, 02 vom 10.11.08 und dem
vollständigen Verkaufsprospekt bei der MIG AG & Co. Fonds 6 KG,
Ismaninger Straße 102, D-81675 München, zur kostenlosen
Ausgabe bereitgehalten. Der Nachtrag ist zudem im Internet unter
www.mig-fonds.de veröffentlicht.
München, den 18.11.2008
MIG Verwaltungs AG
Bekanntmachung
gemäß § 9 Abs. 2 Verkaufsprospektgesetz
Bereithaltung eines Nachtrages 05 der HMW Emissionshaus AG
nach § 11 Verkaufsprospektgesetz vom 17.11.08 zum bereits veröffentlichten vollständigen Verkaufsprospekt vom 28.05.08 betreffend
das öffentliche Angebot von Kommanditanteilen der MIG GmbH &
Co. Fonds 7 KG. Der gemäß § 11 erstellte Nachtrag 05 sowie die
Nachträge 01 vom 19.09.08, 02 vom 20.10.08, 03 vom 03.11.08 und
04 vom 10.11.08 werden zusammen mit dem vollständigen Verkaufsprospekt bei der MIG GmbH & Co. Fonds 7 KG, Ismaninger
Straße 102, D-81675 München, zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Der Nachtrag ist zudem im Internet unter www.mig-fonds.de
veröffentlicht.
München, den 18.11.2008
HMW Emissionshaus AG
Bekanntmachung
gemäß § 9 Abs. 2 Verkaufsprospektgesetz
Bereithaltung eines Nachtrages 11 der MIG Verwaltungs AG nach
§ 11 Verkaufsprospektgesetz vom 17.11.08 zum bereits veröffentlichten vollständigen Verkaufsprospekt vom 20.06.07 betreffend das
öffentliche Angebot von Kommanditanteilen der MIG AG & Co.
Fonds 5 KG. Der gemäß § 11 erstellte Nachtrag 11 sowie die
Nachträge 01 vom 07.11.07, 02 vom 22.01.08, 03 vom 26.03.08, 04
vom 16.04.08, 05 vom 11.07.08, 06 vom 21.08.08, 07 vom 19.09.08,
08 vom 20.10.08, 09 vom 03.11.08 und 10 vom 07.11.08 werden
zusammen mit dem vollständigen Verkaufsprospekt bei der MIG AG
& Co. Fonds 5 KG, Ismaninger Straße 102, D-81675 München, zur
kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Der Nachtrag ist zudem im
Internet unter www.mig-fonds.de veröffentlicht.
München, den 18.11.2008
MIG Verwaltungs AG
von der Heydt Kersten Invest
Verwaltungsgesellschaft
von der Heydt Kersten Invest S.A.
19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg
MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER DES TEILFONDS
- von der Heydt Kersten Invest - All Assets (der "Teilfonds")
Der Verwaltungsrat der von der Heydt Kersten Invest S.A. in ihrer
Qualität als Verwaltungsgesellschaft des von der Heydt Kersten Invest
hat beschlossen, dass die Kosten für das Risikomanagement des Teilfonds,
insofern diese Tätigkeit von der Verwaltungsgesellschaft ausgelagert
wurde, dem Teilfondsvermögen belastet werden. Diese Kosten werden
0,10% p.a. des Netto-Teilfondsvermögens nicht überschreiten. Dieser
Beschluss tritt am 02. Januar 2009 in Kraft.
Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass sie aufgrund des oben
beschriebenen Beschlusses, eine kostenlose Rücknahme der Anteile des
Teilfonds beantragen können. Ein solcher Antrag muss spätestens bis zum
30. Dezember 2008 erfolgen, anderenfalls wird die vorgeschlagene Änderung
als akzeptiert betrachtet.
Der Verwaltungsrat der von der Heydt Kersten Invest S.A. in ihrer
Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft des von der Heydt Kersten
Invest hat ebenfalls, mit Wirkung zum 15. September 2008 beschlossen,
ihren Sitz nach rue de Bitbourg 19, L-1273 Luxemburg zu verlegen. Der
Verkaufsprospekt wurde entsprechend angepasst.
Eine aktuelle Fassung des Verkaufsprospekts, des Verwaltungsreglements des
Fonds und des Sonderreglements des Teilfonds sind am Sitz der
Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank des Fonds erhältlich.
Der Verwaltungsrat der von der Heydt Kersten Invest S.A.
Luxemburg, den 12. November 2008
Dienstag, 18. November 2008
Deka-OptiRent 12/2009
Die Deka International S.A., Luxemburg, als Verwaltungsgesellschaft des nach
Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen
für gemeinsame Anlagen errichteten Investmentfonds (fonds commun de
placement) hat mit Zustimmung der DekaBank Deutsche Girozentrale
Luxembourg S.A., Luxemburg, als dessen Depotbank beschlossen:
- Den Namen des bestehenden Fonds zu ändern. Der neue Name des Fonds lautet:
Deka-OptiRent 3y (II).
- Die Anlagepolitik des Fonds wird auf ein ab Ende 2009 im 3-Jahres-Takt
rollierendes Anlagekonzept umgestellt. Überdies wird in der Anlagepolitik
klargestellt, dass in Abhängigkeit von der jeweiligen Marktsituation bis zu
100% des Fondsvermögens in fest- und/oder variabel verzinslichen
Wertpapieren, die auf Euro oder die Währung eines anderen
Mitgliedstaates der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD) lauten sowie in Aktien, Index- und Discountzertifikaten
oder bis zu 100% in die in der Anlagepolitik genannte Techniken und
Instrumente angelegt werden kann.
Die Möglichkeit in Investmentfonds zu investieren wird auf 10% begrenzt.
- Zudem wird ab dem 1. Januar 2010 die Höhe der tatsächlich berechneten
Verkaufsprovision von derzeit 0,50% des Anteilwertes auf 0,00% des
Anteilwertes gesenkt. Gleichzeitig wird eine Vertriebsprovision von bis zu
1,00% p.a., derzeit 0,50% p.a. des Netto-Fondsvermögens, bezogen auf den
Monatsendwert eingeführt.
Daneben erhält die Verwaltungsgesellschaft für die Anbahnung,
Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierdarlehensgeschäften,
Wertpapierpensionsgeschäften und diesen vergleichbaren zulässigen
Geschäften für Rechnung des Fonds eine pauschale Vergütung in Höhe von
bis zur Hälfte der Erträge aus diesen Geschäften.
Außerdem wurde der Wortlaut des Sonderreglements im Hinblick auf die
bislang vierteljährlich erfolgende Ausschüttung der Erträge auf eine jährlich
erfolgende Ausschüttung modifiziert.
Die Anteilinhaber können jederzeit ihre Anteile an dem Fonds zum
Rücknahmepreis zurückgeben.
Zum 16. Dezember 2008 erscheint eine aktualisierte Ausgabe des
Verkaufsprospekts mit Verwaltungsreglement sowie ein vereinfachter
Verkaufsprospekt, die kostenfrei am Sitz der Verwaltungsgesellschaft in
5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg, bei der DekaBank Deutsche
Girozentrale, Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main sowie im
Internet unter www.deka.de erhältlich sind.
Société Anonyme, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Handelsregister Luxemburg B 44 867
Mitteilung an die Anteilinhaber des Credit Suisse Equity Fund (Lux)
Durch Beschluss der oben genannten Verwaltungsgesellschaft vom 13.11.2008 wurde
entschieden, den Subfonds Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Europe in Credit
Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe umzubenennen und die Anlagepolitik dahingehend zu ändern, dass das Vermögen des Subfonds zu mindestens zwei
Dritteln in kleineren und mittleren europäischen Gesellschaften investiert wird. Die
Anlageregion Europa umfasst alle EU- und EFTA-Länder.
Die neue Anlagepolitik wird per 15.12.2008 in Kraft gesetzt. Die Anteilinhaber des
Subfonds Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small Cap Europe haben bis zum 12.12.2008,
15.00 Uhr die Möglichkeit, alle oder einen Teil ihrer Anteile kostenfrei zurückzugeben,
wenn sie mit der oben genannten Änderung nicht einverstanden sind.
Ausserdem hat die Verwaltungsgesellschaft durch den oben genannten Beschluss
entschieden, den Subfonds Credit Suisse Equity Fund (Lux) World in Credit Suisse
Equity Fund (Lux) Global Value umzubenennen und die Anlagepolitik dahingehend zu
ändern, dass das Vermögen des Subfonds zu mindestens zwei Dritteln weltweit in
Unternehmen investiert wird, die an anerkannten Märkten gehandelt werden und als
Substanzwerte gelten. Der Subfonds hat dabei auch die Möglichkeit sich in Schwellenländern (Emerging Markets) zu engagieren.
Die Substanzwerte werden vom Anlageberater auf der Grundlage von Kriterien wie
Preis-Buchwert-Verhältnis, Kurs-Gewinnverhältnis, Dividendenrendite oder operativen
Cashflow festgelegt.
Die neue Anlagepolitik wird per 15.12.2008 in Kraft gesetzt. Die Anteilinhaber des
Subfonds Credit Suisse Equity Fund (Lux) World haben bis zum 12.12.2008, 15.00 Uhr
die Möglichkeit, alle oder einen Teil ihrer Anteile kostenfrei zurückzugeben, wenn sie mit
der oben genannten Änderung nicht einverstanden sind.
Des Weiteren hat die Verwaltungsgesellschaft durch den oben genannten Beschluss
entschieden, die Anlagepolitik des Subfonds Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global
Security dahingehend zu ändern, dass sich der Subfonds nunmehr auch in
Schwellenländern engagieren darf. Als Schwellenländer und Entwicklungsmärkte gelten
alle Länder, die zum Zeitpunkt der Anlage vom Internationalen Währungsfonds, der
Weltbank oder der International Finance Corporation (IFC) nicht als entwickelte
Industrieländer mit hohem Einkommen betrachtet werden.
Die neue Anlagepolitik wird per 15.12.2008 in Kraft gesetzt. Anteilinhaber des Credit Suisse
Equity Fund (Lux) Global Security haben die Möglichkeit, ihre Anteile bis zum 12.12.2008,
15.00 Uhr, kostenfrei zurückzugeben, wenn sie mit den oben genannten Änderungen nicht einverstanden sind.
Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der neue Verkaufsprospekt, der vereinfachte
Prospekt sowie Kopien der Vertragsbedingungen gemäß den Bestimmungen des Verkaufsprospekts am Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich sein werden bzw. dort angefordert
werden können.
Der jeweils aktuelle ausführliche und vereinfachte Verkaufsprospekt ist bei der deutschen
Zahl- und Informationsstelle (Deutsche Bank AG, Taunusanlage12, D-60325 Frankfurt am
Main) und der weiteren deutschen Informationsstelle (Credit Suisse (Deutschland) AG,
Junghofstrasse 16, D-60311 Frankfurt am Main) kostenlos in Papierform erhältlich.
Luxemburg, den 15. November 2008
Verwaltungsgesellschaft:
Depotbank:
Credit Suisse Equity Fund Management Company
Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
25, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Mitteilung an die Anteilseigner des Fonds
cominvest TopZinsFonds 2
WKN A0MS51, ISIN LU0309974334
Die Verwaltungsgesellschaft cominvest Asset Management S.A. hat beschlossen,
den Fonds cominvest TopZinsFonds 2 zum 13. November 2008 aufzulösen.
Die Höhe des Liquidationserlöses je Anteil beträgt EUR 104,25.
Die thesaurierten Erträge aus Vorjahren belaufen sich auf EUR 0,00.
Der Zwischengewinn per 13. November 2008 beträgt EUR 3,77.
Die Gutschrift des Liquidationserlöses für die in Depots bei deutschen Kreditinstituten
verwahrten Fondsanteile erfolgt durch Clearstream Banking AG.
cominvest Asset Management S.A.
Luxemburg, im November 2008
DAVIS FUNDS SICAV
Deka International S.A
Die Geschäftsführung
Société d'Investissement à Capital Variable
Eingetragener Sitz: 49, avenue JF Kennedy, L - 1855 Luxembourg
Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg B 49.537
Deka-OptiRent 12/2008
EINLADUNG ZUR JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
Die Deka International S.A., Luxemburg, als Verwaltungsgesellschaft des nach
Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen
für gemeinsame Anlagen errichteten Investmentfonds (fonds commun de
placement) hat mit Zustimmung der DekaBank Deutsche Girozentrale
Luxembourg S.A., Luxemburg, als dessen Depotbank beschlossen:
Anteilinhaber werden hiermit eingeladen, an der Jahreshauptversammlung der
DAVIS FUNDS SICAV teilzunehmen, welche am 27. November 2008 um 11.00 Uhr
am Sitz der Gesellschaft 49, avenue JF Kennedy, L-1855 Luxemburg, stattfindet und
über folgende Tagesordnung beraten wird:
- Den Namen des bestehenden Fonds zu ändern. Der neue Name des Fonds lautet:
Deka-OptiRent 2y (II).
- Die Anlagepolitik des Fonds auf ein im 2-Jahres-Takt rollierendes
Anlagekonzept umzustellen. Überdies wird in der Anlagepolitik klargestellt,
dass in Abhängigkeit von der jeweiligen Marktsituation bis zu 100% des
Fondsvermögens in fest- und/oder variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf
Euro oder die Währung eines anderen Mitgliedstaates der Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) lauten sowie in
Aktien, Index- und Discountzertifikaten oder bis zu 100% in die in der
Anlagepolitik genannte Techniken und Instrumente angelegt werden kann.
Die Möglichkeit in Investmentfonds zu investieren wird auf 10% begrenzt.
- Zudem wird ab dem 1. Januar 2009 die Höhe der tatsächlich berechneten
Verkaufsprovision von derzeit 0,50% des Anteilwertes auf 0,00% des
Anteilwertes gesenkt. Gleichzeitig wird eine Vertriebsprovision von bis zu
1,00% p.a., derzeit 0,50% p.a. des Netto-Fondsvermögens, bezogen auf den
Monatsendwert eingeführt.
Daneben erhält die Verwaltungsgesellschaft für die Anbahnung, Vorbereitung
und Durchführung von Wertpapierdarlehensgeschäften, Wertpapierpensionsgeschäften und diesen vergleichbaren zulässigen Geschäften für Rechnung des
Fonds eine pauschale Vergütung in Höhe von bis zur Hälfte der Erträge aus
diesen Geschäften.
Außerdem wurde der Wortlaut des Sonderreglements im Hinblick auf die bislang vierteljährlich erfolgende Ausschüttung der Erträge auf eine jährlich erfolgende Ausschüttung modifiziert.
TAGESORDNUNG
1. Anhörung des Berichtes des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers.
2. Zustimmung zur Bilanz sowie zur Gewinn- und Verlustrechnung zum
31. Juli 2008 und Beschlussfassung über die Verwendung der Erträge.
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das zum 31. Juli 2008
beendete Geschäftsjahr.
4. Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers für das kommende Geschäftsjahr.
5. Alle sonstigen Angelegenheiten, die ordnungsgemäß in der Versammlung vorgebracht werden.
Die Anteilinhaber werden darauf hingewiesen, dass von Gesetzes wegen
kein Quorum erforderlich ist und Beschlüsse über die Punkte der
Tagesordnung durch Zustimmung der einfachen Mehrheit der auf der
Hauptversammlung anwesenden und vertretenen Anteile gefasst werden
können. Jeder Anteil berechtigt zu einer Stimme. Anteilinhaber können sich
bei der Jahreshauptversammlung durch einen Bevollmächtigten vertreten
lassen. Vollmachtsformulare sind auf Nachfrage beim Sitz der Gesellschaft
erhältlich.
Im Auftrag des Verwaltungsrates
Die Anteilinhaber können jederzeit ihre Anteile an dem Fonds zum
Rücknahmepreis zurückgeben.
Zum 16. Dezember 2008 erscheint eine aktualisierte Ausgabe des
Verkaufsprospekts mit Verwaltungsreglement sowie ein vereinfachter
Verkaufsprospekt, die kostenfrei am Sitz der Verwaltungsgesellschaft in 5, rue
des Labours, L-1912 Luxembourg, bei der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Mainzer Landstraße 16, D-60325 Frankfurt am Main sowie im Internet unter
www.deka.de erhältlich sind.
Luxemburg, im November 2008
Alceda Fund Management S.A.
4, rue Dicks
L-1417 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B-123356
Mitteilung an die Anteilinhaber des
Value Select Fund - Navigator 1
Die Anteilinhaber des Value Select Fund - Navigator 1 ("Teilfonds") werden hiermit informiert, dass die
Alceda Fund Management S.A., mit Sitz in 4, rue Dicks, L-1417 Luxemburg ("Verwaltungsgesellschaft")
den Teilfonds übernimmt und unter den Umbrella Fonds ASI Funds fusioniert. Nachfolgende Änderungen
mit Wirkung zum 19. Dezember 2008 ergeben sich:
Deka International S.A
Die Geschäftsführung
Das zurzeit gültige Verwaltungsreglement des Value Select Fund - Navigator 1, veröffentlicht am
5. November 2004 im Mémorial, wird durch das neue Verwaltungsreglement, welches mit Datum
19. Dezember 2008 in Kraft tritt, ersetzt.
Alceda Fund Management S.A.
Es wurden folgende Änderungen beschlossen:
5. Die anfallenden Kosten des Übertrags trägt der Fonds.
1. Die Verwaltungsgesellschaft wird folgende Dienstleister bestellen:
Die HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) SA, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre,
L-1952 Luxemburg als Depotbank, Register- und Transferstelle und Zahlstelle in Luxemburg
Die HSBC Trinkaus Investment Managers SA, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxemburg
als Zentralverwaltungsstelle
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21-23, D-40212 Düsseldorf als Zahlstelle in
Deutschland
Als neuer Wirtschaftsprüfer des Fonds wird die Dr. Wollert - Dr. Ellmendorff S.à r.l., réviseur
d'entreprise, 51, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg ernannt.
2. Die Vergütungen der Dienstleister werden wie folgt geändert:
ASI Funds - Navigator 1 (vorher Value Select Fund - Navigator 1)
Die Depotbankvergütung wird ab dem 19. Dezember 2008 0,06% p.a. des NettoTeilfondsvermögens betragen.
Die Zentralverwaltungsvergütung wird ab dem 19. Dezember 2008 0,06% p.a. des NettoTeilfondsvermögens betragen.
Die Register- und Transferstellenvergütung wird ab dem 19. Dezember 2008 je ausgegebene
Anteilklasse 3.500 Euro p.a. betragen.
Die Vertriebsstellenvergütung wird ab dem 19. Dezember 2008 0,5% p.a. des NettoTeilfondsvermögens betragen.
3. Die HSBC Trinkaus Investment Managers SA, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxemburg wird
ab dem 19. Dezember 2008 die Promotorenschaft für den Fonds übernehmen.
4. Die Anlagepolitik des Teilfonds wird wie folgt neu gefasst:
Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in offene Aktien-, Renten,
und Geldmarktfonds, als auch direkt in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente und in strukturierte
Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte investiert.
Bei den strukturierten Produkten handelt es sich um börsengelistete Anlageinstrumente, welche als
Wertpapiere im Sinne des Artikels 4 Ziffer 1 des Verwaltungsreglements gelten.
Je nach Markteinschätzung kann der Teilfonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten
Kategorien anlegen.
Zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele ist auch der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente
("Derivate"), sowie der Einsatz von Techniken und Instrumenten sowohl zur effizienten
Portfolioverwaltung als auch zur Absicherung vorgesehen.
Des Weiteren kann der Teilfonds bis zu einer Grenze von insgesamt 10% des NettoTeilfondsvermögens in offene, regulierte Immobilienfonds und Hedgefonds, die einer gleichwertigen
Aufsicht unterliegen und anderen als den in Nr. 2 des Artikel 4 des Verwaltungsreglements genannten
Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten investieren.
Genaue Angaben über die Anlagegrenzen sind in Artikel 4 des Verwaltungsreglements enthalten.
Grundsätzlich gilt das vergangene Performance keine Garantie für künftige Wertentwicklungen darstellt.
Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.
5. Veröffentlichung des Anteilwertes sowie des Ausgabe- und Rücknahmepreises werden ab dem
19. Dezember 2008 börsentäglich auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft
www.alceda.lu veröffentlicht. Sonstige Mitteilungen werden im "Tageblatt" in Luxemburg und
in der "Börsenzeitung" in Deutschland sowie in mindestens einer überregionalen Tageszeitung
in den weiteren Ländern, in denen Anteile außerhalb des Großherzogtums Luxemburg und
Deutschland vertrieben werden, veröffentlicht.
6. Die anfallenden Kosten des Übertrags trägt der Teilfonds.
Alle Änderungen sind dem neu erstellten Verwaltungsreglement, welches mit Datum vom
19. Dezember 2008 in Kraft tritt, zu entnehmen. Dieses Verwaltungsreglement kann bei der
Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A. unter der oben angeführten Adresse
angefordert werden.
Alle Änderungen sind dem neu erstellten Verwaltungsreglement, welches mit Datum vom
19. Dezember 2008 in Kraft tritt, zu entnehmen. Dieses Verwaltungsreglement kann bei der
Verwaltungsgesellschaft Alceda Fund Management S.A. unter der oben angeführten Adresse
angefordert werden.
Anteilinhaber, die hiermit nicht einverstanden sind, können bis zum 19. Dezember 2008 ihre
Anteile kostenfrei an den Fonds zurückgeben.
Anteilinhaber, die hiermit nicht einverstanden sind, können bis zum 19. Dezember 2008 ihre Anteile
kostenfrei an den Fonds zurückgeben.
Luxemburg, im November 2008
Luxemburg, im November 2008
4, rue Dicks
L-1417 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B-123356
Credit Suisse Equity Fund Management Company
Bekanntmachung gemäß § 9 Abs. 2 Verkaufsprospektgesetz
Die Firma Conserve Oil Corporation, Calgary, Kanada, beabsichtigt,
von der Firma POC Eins GmbH & Co. KG begebene Kommanditbeteiligungen öffentlich anzubieten. Ein vollständiger Verkaufsprospekt
wird bei der POC Eins GmbH & Co. KG, c/o POC Verwaltungs
GmbH, Uhlandstraße 175 in 10719 Berlin zur kostenlosen Ausgabe
bereitgehalten.
Berlin, 18.11.2008
Conserve Oil Corporation
Mitteilung an die Anteilinhaber des
Value Select Fund - Global Trend Select
Value Select Fund - Strategie Global
Die Anteilinhaber der Teilfonds Value Select Fund - Global Trend Select und Value Select Fund Strategie Global, der zum 19. Dezember 2008 von der Alceda Fund Management S.A.
("Verwaltungsgesellschaft") als neue Verwaltungsgesellschaft übernommen wird, werden hiermit
über nachfolgende Änderungen mit Wirkung zum 19. Dezember 2008 unterrichtet.
Das zurzeit gültige Verwaltungsreglement des Value Select Fund - Global Trend Select und Value
Select Fund - Strategie Global, veröffentlicht am 5. November 2004 im Mémorial, wird durch
das neue Verwaltungsreglement, welches mit Datum 19. Dezember 2008 in Kraft tritt, ersetzt.
Es wurden folgende Änderungen beschlossen:
1. Die Verwaltungsgesellschaft wird folgende Dienstleister bestellen:
Die HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) SA, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre,
L-1952 Luxemburg als Depotbank, Transferstelle und Zahlstelle in Luxemburg.
Die HSBC Trinkaus Investment Managers SA, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre,
L-1952 Luxemburg als Zentralverwaltungsstelle.
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21-23, D-40212 Düsseldorf als Zahlstelle in
Deutschland.
Als neuer Wirtschaftsprüfer des Fonds wird die Dr. Wollert - Dr. Ellmendorff S.à r.l., réviseur
d'entreprise, 51, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg ernannt.
Die Investmentberatung Tungl-Sontag, John-F.-Kennedy-Allee 33/1, D-71686 RemseckPattonville als Vertriebs- und Informationsstelle.
2. Die Vergütungen der Dienstleister werden wie folgt geändert:
Die Depotbankvergütung wird ab dem 19. Dezember 2008 0,06% p.a. des NettoTeilfondsvermögens betragen.
Die Zentralverwaltungsvergütung wird ab dem 19. Dezember 2008 0,06% p.a. des NettoTeilfondsvermögens betragen, mindestens 20.000 Euro pro Jahr.
Die Register- und Transferstellenvergütung wird ab dem 19. Dezember 2008 je
ausgegebene Anteilklasse 3.500 Euro p.a. betragen.
Die Vertriebsstellenvergütung wird ab dem 19. Dezember 2008 0,5% p.a. des NettoTeilfondsvermögens betragen.
3. Die HSBC Trinkaus Investment Managers SA, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre,
L-1952 Luxemburg wird ab dem 19. Dezember 2008 die Promotorenschaft für den Fonds
übernehmen.
4. Veröffentlichung des Anteilwertes sowie des Ausgabe- und Rücknahmepreises werden ab dem
19. Dezember 2008 börsentäglich auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft
www.alceda.lu veröffentlicht. Sonstige Mitteilungen werden im "Tageblatt" in Luxemburg und
in der "Börsenzeitung" in Deutschland sowie in mindestens einer überregionalen Tageszeitung
in den weiteren Ländern, in denen Anteile außerhalb des Großherzogtums Luxemburg und
Deutschland vertrieben werden, veröffentlicht.
Alceda Fund Management S.A.
Alceda Fund Management S.A.