3. Quartal 2016 Best of Funds

Transcription

Best of Funds 4. Quartal 2016
4. Quartal 2016
Best of Funds
Best of Funds 4. Quartal 2016
4. Quartal 2016
Best of Funds
Vorwort
Sehr geehrte Anlegerin,
sehr geehrter Anleger!
Beim Vermögensaufbau spielen Wertpapiere eine wichtige Rolle. Ob Aktien, Anleihen, Fonds oder strukturierte
Produkte – mit dem richtigen Anlage-Mix erhöhen Sie Ihr
Ertragspotenzial. Wenn es um Ihre persönliche Veranlagung geht, steht das individuelle Beratungsgespräch
an oberster Stelle. Ein Gedankenaustausch mit Ihrer
BeraterIn hilft das Risiko zu erkennen und zu benennen,
Chancen wahrzunehmen um Ihren Ertragsvorstellungen
bestmöglich gerecht zu werden.
Per 1.1.2017 wird der Druck dieser Broschüre nun eingestellt. Eines wird jedoch gleich bleiben: wir geben Ihnen
serviceorientiert und transparent Zugang zu unseren Ideen
und unserem Wissen. Bei Ihrem Berater in der Filiale
erhalten Sie weiterhin alle wichtigen Informationen zum
Produktangebot der Erste Bank und Sparkassen.
Ich lade Sie daher ein, in dieser letzten Ausgabe der „Best
of Funds“ noch einmal durch die Seiten zu blättern, um
vielleicht den einen oder anderen interessanten Investmentfonds einer internationalen Kapitalanlagegesellschaft
für Ihre persönliche Veranlagung zu finden. Ihre BeraterIn
in der Erste Bank und Sparkasse steht Ihnen selbstverständlich gerne bei der individuellen Gestaltung Ihres
Portfolios zur Verfügung.
Die bewusste Verteilung des Anlagevermögens auf unterschiedliche Anlageinstrumente wie zum Beispiel Aktien
oder Anleihen und die Berücksichtigung von Märkten,
Branchen und Währungen, ist dabei sehr wichtig. Dieser
Vorgang wird Asset Allocation genannt und hat zum Ziel,
Rendite und Risiko eines Portfolios zu optimieren. Um
diese Strukturierung entsprechend umzusetzen, bedarf
es aber auch einer qualifizierten Produktselektion und
-prüfung.
Ihr Team Product Management Securities Products,
Bei der Wahl eines Investmentfonds vertrauen Sie dabei
auf die Managementleistung von Experten. Seit 1999
veröffentlichte die Erste Bank Informationen zu internationalen Investmentfonds in der Broschüre „Best of Funds“.
In den vergangen 16 Jahren haben wir diese Auswahl
weiterentwickelt. Die Produktpalette wurde vergrößert und
das Fondsangebot erweitert, Kapitalmarktthemen und
Trends aufgenommen, der Auswahlprozess verbessert, das
Layout aufgefrischt und das Team dahinter erweitert.
Mag. (FH) Christin Bahr, CIPM
Produktmanager Securities Products
Bitte beachten Sie:
Dieses Vorwort dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen
zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse
unserer Anleger hinsichtlich Ertrag, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapiere neben
den geschilderten Chancen auch Risiken birgt. Zu den Beschränkungen des Vertriebs der Fonds an ausländische Staatsbürger entnehmen Sie die
entsprechenden Hinweise den „vollständigen Prospekten“ der jeweiligen Fondsgesellschaften.
1
Inhaltsverzeichnis
Seite
1
Veranlagungsfokus
Fondsname
„Geldmarkt-
Deutschland
iShares eb.rexx® Money Market (DE)
6
nahe
Schweiz
LGT Money Market (CHF) 7
Investments“ USA
LGT Money Market (USD) 8
Anleihen
Weltweit
Wandelanleihen währungsgesichert
F&C Global Convertible Bond 10
Vorwort
Europa
Eurozone - kurze Laufzeit
iShares Euro Ultrashort Bond
11
Eurozone - Staatsanleihen
Pictet EUR Government Bonds
12
Eurozone - Staatsanleihen
iShares Core Euro Government Bond
13
Eurozone - Staatsanleihen inflationsgesichert
iShares Euro Inflation Linked Govt Bd
14
Eurozone - Unternehmen
BGF Euro Corporate Bond 15
iShares Euro Corporate Bond 1-5yr
16
iShares Core Euro Corporate Bond
17
Eurozone - Unternehmen iShares Barclays Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF18
Eurozone - Unternehmen nachhaltig
Robeco Euro Sustainable Credit
19
Eurozone - Hochzinsanleihen
Robeco European High Yield Bonds
20
Eurozone - Hochzinsanleihen
iShares Euro High Yield Corporate Bond
21
Deutschland
iShares eb.rexx® GovtGer (DE)
22
Norwegen
Nordea-1 Norwegian Bond 23
Schweden
Nordea-1 Swedish Bond
24
Schweiz
Vontobel Swiss Franc Bond 25
Emerging Markets
Global - Staatsanleihen währungsgesichert
Candriam Bonds Emerging Markets
Global - Staatsanleihen währungsgesichert
iShares JP Morgan $ EM Bond EUR Hedged
Global - Lokalwährungen
JB BF Local Emerging
Global - Lokalwährungen
iShares Emerging Markets Local Govt Bd
Australien
Swisscanto (LU) Bond Fund AUD
Brasilien
UBS (Lux) BS Brazil China
DWS Invest China Bonds Europa - CEE
Candriam Bonds Euro Convergence
26
27
28
29
30
31
32
33
Nordamerika US - Staatsanleihen kurze Laufzeit
iShares $ Treasury Bond 1-3yr
US - Staatsanleihen
Fidelity US Dollar Bond
US - Staatsanleihen
US - Dollar Unternehmensanleihen
Nordea-1 US Corporate Bond Fund
US - Dollar Unternehmensanleihen
iShares $ Corporate Bond
US - Dollar Hochzinsanleihen AXA WF US High Yield Bonds Kanada
Swisscanto (LU) Bond Fund CAD
34
35
36
37
38
39
40
Aktien
Weltweit
Blend
Fidelity World
Blend
iShares Core MSCI World
Growth
Fidelity Global Focus Value
DWS Top Dividende
Mid/Small Cap
AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund
42
43
44
45
46
Weltweit - Branchen Energie
Swisscanto (LU) Equity Selection Energy
Finanzwerte
Fidelity Global Financial Services Konsumwerte zyklisch
NN (L) Consumer Goods Technologie
Henderson Horizon Global Technology 47
48
49
50
2
Aktien
Weltweit - Themen
Edelmetallaktien
BGF World Gold
Gesundheit
JPM Global Healthcare
Infrastruktur
Partners Group SICAV Listed Infrastructure
Nachhaltigkeit
JB Robeco SAM Sustainable Global
51
52
53
54
Europa
Blend
Invesco Pan European Structured Equity Growth
Allianz Europe Equity Growth Value
M&G European Strategic Value
Mid/Small Cap
MFS Meridian European Smaller Companies
Eurozone
Fidelity Euro Blue Chip Eurozone
iShares Core EURO STOXX 50
Deutschland
DWS Deutschland
Deutschland
iShares Core DAX® (DE)
Schweiz
UBAM Swiss Equity
55
56
57
58
59
60
61
62
63
Emerging Markets
Global Emerging Markets
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI
Global Emerging Markets
LGT Select Equity Emerging Markets Global Emerging Markets
RAM Global Funds Emering Markets Equities China (inkl. Hongkong und Taiwan)
Fidelity Greater China Indien
Aberdeen Global Indian Equity Lateinamerika
JPM Latin America Equity
Russland
Parvest Equity Russia Osteuropa
Schroder ISF Emerging Europe
64
65
66
67
68
69
70
71
Asien
Asia Pacific ex Japan
iShares Core MSCI Pacific ex Japan
Asia Pacific ex Japan
Pictet Pacific Ex Japan Index Asia Pacific ex Japan
Schroder ISF Asian Equity Yield Japan
Nomura Japan Strategic Value
72
73
74
75
USA
Blend
AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha
Blend
iShares Core S&P 500
Growth
MS INVF US Advantage Value
Delaware US Large Cap Value
76
77
78
79
Asset Allocation Konservativ
Flexibel
Dynamisch
Dynamisch
JB Strategy Income
FvS Multiple Opportunities II RT
Fidelity Euro Balanced JPM Global Income
82
83
84
85
Alternative
Investments
Cat Bonds
Managed Futures
Rohstoffe
LGT (Lux) I - Cat Bond Fund
Crown Managed Futures UCITS
LBBW Rohstoffe
88
89
90
Anhang
Wichtige Rechtliche Hinweise
Best of Funds - Das Analyseverfahren
Erläuterungen der Fachausdrücke
Verzeichnis nach Fondsgesellschaften
Impressum und Offenlegung
91
95
96
97
100
122
Bezahlte
Hierbei handelt es sich um Werbeeinschaltungen,
Anzeigen die nicht die Meinung der Erste Bank darstellen
104
3
4
Geldmarktnahe Investments
Basisdaten zum Exchange Traded Fund
Anlagestrategie
Kategorie
.
EUR Money Market
Fondsgesellschaft
ISIN
Auflagedatum
Fondswährung
NAV (EUR, per Monats-Ultimo)
Fondsvolumen (EUR, Mio.)
Laufende Kosten lt. KID (%, p.a.)
Ausschüttung
Letzte Ausschüttung am
Index
Der iShares eb.rexx® Money Market (DE) ist ein börsengehandelter
Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die
Wertentwicklung vom eb.rexx® Money Market Index abbildet. Der
ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der
Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Staatsanleihen aus
Deutschland, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden
und eine Restlaufzeit zwischen einem Monat und einem Jahr
haben. Der Index enthält ausschließlich Rentenpapiere mit
Investment Grade und einem ausstehenden Mindestvolumen von 4
Milliarden Euro.
BlackRock Asset Management (DEU) AG
DE000A0Q4RZ9
29.07.2008
Euro
81,39
190
0,13
Vierteljährlich
16.08.2016
FSE Eb Rexx Money Market TR EUR
Kaufspesen
Börsespesen lt. Aushang
Asset Allocation
Top 10 Positionen
Portfolio Date: 03.10.2016
%
16,09
15,38
14,06
12,54
10,84
10,77
10,14
10,12
0,06
%
Stock
0,0
Bond
0,0
Cash
100,0
Other
0,0
Germany (Federal Republic Of) 3.75%
Germany (Federal Republic Of)
Eur Cash
Kalenderjahr-Performance*
1,2
1,0
0,9
Portfolio - Kennzahlen*
1,1
As of Date: 30.09.2016
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
-0,2
Return
0,0
0,0
-0,1
0,1
-0,1 -0,1
-0,3
-0,4
-0,6
2011
2012
2013
2014
-0,2
-0,4
2015
3 Jahre
0,10
-2,14
-0,21
-0,07
-0,66
Volatilität (%, p.a.)
Sharpe Ratio
Performance (%, p.a.)
Differenz zum Index (%, p.a.)
Max. Negativperformance (%)
5 Jahre
0,12
-2,30
-0,14
-0,09
-0,85
-0,3
ytd
Wertentwicklung 5 Jahre*
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
100,4
100,2
100,0
99,8
99,6
99,4
99,2
03.2012
09.2012
03.2013
09.2013
03.2014
99,3
09.2014
03.2015
09.2015
03.2016
09.2016
99,7
*Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Berechnung erfolgt in Euro und ohne
Berücksichtigung von Kaufgebühren (siehe Basisdaten) und Steuern. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Falls die Fondshistorie kürzer als
5 Jahre ist, erfolgt die Darstellung ab Fondsbeginn. Wertentwicklungen unter zwölf Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Beachten Sie bitte
den Disclaimer auf Seite 94.
Hierbei handelt es sich um eine Produktinformation. Den Kurzprospekt erhalten Sie bei Ihrem Betreuer. Quelle: Morningstar Direct
6
LGT Money Market (CHF) B
Anlagestrategie
Basisdaten zum Fonds
.
Best of Funds Category
Fondsgesellschaft
ISIN
Auflagedatum
Fondswährung
NAV (Fondswährung, per Monats-Ultimo)
Ausgabeaufschlag (%)
Verwaltungsgebühr (%, p.a.)
Ausschüttungstatus
Das Produkt investiert primär in auf CHF lautende
Geldmarktinstrumente und Anleihen mit Investment Grade Qualität
von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Die
durchschnittliche Laufzeit des Produkts liegt bei höchstens zwölf
Monaten. Die Anlagen werden primär in der Referenzwährung
getätigt oder gegen diese abgesichert. Das Anlageziel besteht in
der Erreichung einer attraktiven laufenden Rendite.
Money Market Swiss Franc
LGT Capital Partners (FL) AG
LI0015327682
19.01.1998
Swiss Franc
1.112,41
111
3,00
0,09
0,17
Acc
Anleihesektoren
Top 10 Positionen
%
Unternehmensanleihen
22,4
Cash (Laufzeit <12M)
77,6
12,0
10,0
10,0
As of Date: 30.09.2016
8,9
8,0
3,3
1,0
0,0
Return
5 Jahre
3,65
2,19
3,1
2,0
1,9
0,6
-2,0
-4,0
3 Jahre
6,0
4,0
%
4,51
4,07
4,06
3,91
3,70
3,60
3,01
2,94
2,94
2,90
Lgt Fin 2.75%
Czech(Rep Of) 4%
Czech(Rep Of) 2.875%
Bk Of Amer 3%
Bco Bilbao Vizcaya 1.375%
Deutsche Pfand Ag 2.5%
Goldman Sachs Grp 4.5%
Iberdrola Intl B V 0.3%
Poland(Rep Of) 3.625%
Hypo Noe Gruppe Bk 2.25%
1,9
-0,6 -0,9
-1,5 -1,5
2011
2012
2013
2014
2015
10,00
7,92
Sharpe Ratio
0,41
0,29
Max. Negativperformance
-7,16
-7,16
Rendite bis Endfällikeit (%, p.a.)
YTD
Modified Duration
0,41
Durchschnittlicher Kupon der Anleihen
BofAML Swiss Franc 3-Month Deposit Bid Rate
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
125,0
120,0
115,0
110,0
105,0
100,0
95,0
03.2012
09.2012
03.2013
09.2013
03.2014
09.2014
03.2015
09.2015
03.2016
09.2016
BofAML Swiss Franc 3-Month Deposit Bid Rate
Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags (siehe Basisdaten) und Steuern. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Falls die
Fondshistorie kürzer als 5 Jahre ist, erfolgt die Darstellung ab Fondsbeginn. Wertentwicklungen unter zwölf Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig
Aussagekraft. Beachten Sie bitte den Disclaimer auf Seite 94.
7
LGT Money Market (USD) B
Anlagestrategie
.
Fondsgesellschaft
ISIN
Auflagedatum
Fondswährung
Ausschüttungstatus
Das Produkt investiert primär in auf USD lautende
Geldmarktinstrumente und Anleihen mit Investment Grade Qualität
von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Die
durchschnittliche Laufzeit des Produkts liegt bei höchstens zwölf
Monaten. Die Anlagen werden primär in der Referenzwährung
getätigt oder gegen diese abgesichert. Das Anlageziel besteht in
der Erreichung einer attraktiven laufenden Rendite.
Money Market US-Dollar
LI0015327757
19.01.1998
US Dollar
1.466,24
320
3,00
1,25
0,30
Acc
Anleihesektoren
Top 10 Positionen
%
Staatsanleihen
10,9
87,0
Return
17,5
15,0
12,5
10,0
7,5
5,0
2,5
0,0
-2,5
-5,0
-7,5
As of Date: 30.09.2016
14,0 13,9
3 Jahre
5 Jahre
6,74
4,05
8,30
8,74
Sharpe Ratio
0,83
0,48
-7,56
-10,69
11,7 11,5
3,8
3,4
-0,9 -1,4
-2,8 -3,1
-4,0 -4,3
2011
2012
2013
%
5,10
2,53
2,43
2,42
2,39
2,38
2,11
2,09
2,09
2,07
Czech(Rep Of) 4%
Abn Amro Bk N.V. FRN
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.875%
Amer Express Cr Corp Mtnbe 2.375%
Pepsico FRN
Korea Dev Bk 0.901%
Ecolab 3%
Kommunalbanken As 1.0201%
Oesterreichische Kontrollbank 0.75%
Anheuser-Busch Inbev S.A. 1.125%
2,2
2014
2015
YTD
BofAML US Treasury Bill 3 Mon TR USD
0,95
Modified Duration
0,27
0,89
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
130,0
125,0
120,0
115,0
110,0
105,0
100,0
95,0
90,0
03.2012
09.2012
03.2013
09.2013
03.2014
09.2014
03.2015
09.2015
03.2016
09.2016
BofAML US Treasury Bill 3 Mon TR USD
8
Anleihen
F&C Global Convertible Bond A EUR H
Anlagestrategie
Fixed Income Global Convertibles Hedged EUR
Fondsgesellschaft
FundRock Management Company S.A.
LU0293751276
ISIN
15.06.2007
Auflagedatum
Euro
Fondswährung
17,64
734
5,00
1,00
1,25
Jährlich
Ausschüttung
04.01.2016
Der F&C Global Convertible Bond (WKN 801 625) investiert
weltweit in Wandelanleihen mit Schwerpunkt Investment Grade
Rating und Emittenten aus den USA, Europa, Japan oder Asien.
Anleihesektoren
Top 10 Positionen
.
%
Besicherte Anleihen
2,3
2,0
20,0
17,9
12,5 13,6
15,0
As of Date: 30.09.2016
12,8
10,0
7,3
3,8
5,0
2,7
1,6
0,5
Return
-5,0
-15,0
-7,8 -6,9
2011
2012
2013
2014
2015
3 Jahre
5 Jahre
3,35
6,76
5,84
6,71
Sharpe Ratio
0,60
0,99
-7,39
-7,39
5,5
0,0
-10,0
%
4,31
3,14
2,05
1,97
1,47
1,42
1,39
1,35
1,29
1,24
Siemens Fin Nv 1.65%
Amer Movil Sab Cv
Telecom Italia Spa Cv 1.125%
Deutsche Post Ag Cv 0.6%
Rag-Stiftung Cv
Nokia Oyj
Bp Cap Markets Cv 1%
Total Cv 0.5%
Intel Cv 2.95%
Priceline Grp Cv 0.35%
95,7
YTD
Modified Duration
BofAML Global 300 Convertible Hedged EUR
1,69
Time Period: 10/1/2011 to 9/30/2016
160,0
150,0
140,0
130,0
120,0
110,0
100,0
90,0
03.2012
09.2012
03.2013
09.2013
03.2014
09.2014
03.2015
09.2015
03.2016
09.2016
BofAML Global 300 Convertible Hedged EUR
10
Kategorie
Anlagestrategie
EUR Ultra Short-Term Bond
Fondsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland - ETF
ISIN
IE00BCRY6557
Auflagedatum
16.10.2013
Fondswährung
Euro
100,31
1.458
0,09
Halbjährlich
Ausschüttung
16.06.2016
Index
Markit iBoxx EUR Lqd IG Ultrshort TR EUR
Kaufspesen
.
Der iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF ist ein börsengehandelter
Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die
Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade
Ultrashort Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index
enthaltenen Wertpapiere. Der Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade
Ultrashort Index bietet Zugang zu auf Euro lautenden, ultrakurzen
Anleihen mit Investment Grade. Derzeit bietet der Index einen Zugang zu
ultrakurzen Unternehmensanleihen, er wurde jedoch so konzipiert, dass
im Laufe der Zeit ggf. weitere Anlageklassen aufgenommen werden
können. Der Index umfasst festverzinsliche Anleihen mit einer
Restlaufzeit von 0 bis 1 Jahr sowie variabel verzinsliche Wertpapiere mit
einer Restlaufzeit von 0 bis 3 Jahren.
Asset Allocation
Top 10 Positionen
%
Stock
0,0
Bond
26,6
Cash
72,6
Other
0,8
%
1,06
0,76
0,65
0,62
0,60
0,54
0,53
0,52
0,49
0,49
BlackRock ICS Euro Liq Agency Inc
Jpmorgan Chase Bk FRN
Societe Generale Sa Mtn Regs
Rabobank FRN
Deutsche Bk Ag FRN
Abn Amro Bk Nv FRN
Bpce FRN
Vodafone Grp FRN
Abn Amro Bk Nv FRN
Bk Of Nova Scotia FRN
3,0
2,5
2,5
2,0
1,6
1,5
1,0
0,5
Return
0,5
0,0
0,6
0,7
0,2
2011
2012
2013
2014
2015
0,4
0,1
0,1
ytd
BofAML Euro Currency 12-Month Deposit Offered Rate
Time Period: 10/17/2013 to 9/30/2016
101,4
101,2
101,0
100,8
100,6
100,4
100,2
100,0
12.2013
03.2014
06.2014
09.2014
12.2014
03.2015
100.9
06.2015
09.2015
12.2015
BofAML Euro Currency 12-Month Deposit Offered Rate
03.2016
06.2016
09.2016
101.3
11
Pictet-EUR Government Bonds P dy
Anlagestrategie
Fixed Income Euro Government
Fondsgesellschaft
Pictet Asset Management (Europe) SA
LU0241467744
ISIN
12.05.2006
Auflagedatum
Euro
Fondswährung
119,31
896
5,00
0,40
0,59
Jährlich
Ausschüttung
03.12.2015
Dieser Fonds investiert in festverzinsliche EUR-Anlageinstrumente.
Ein Grossteil der Investitionen erfolgt in Regierungs- und
Staatsanleihen, in Anleihen mit Staatsgarantie oder in Anleihen
supranationaler Organisationen. Basiswährung ist der EUR. Es ist
aber eine Anteilsklasse mit Währungsabsicherung in CHF erhältlich.
Anleihesektoren
Top 10 Positionen
.
%
Staatsanleihen
Municipal
0,6
5,8
Besicherte Anleihen
1,4
3,8
14,0
12,9 13,2
12,0
As of Date: 30.09.2016
11,0 11,2
10,0
8,0
6,3
6,0
Return
4,0
3,5
3,3
2,0
0,0
%
1,75
1,63
1,32
1,25
1,21
1,20
1,17
1,15
1,14
1,05
France(Govt Of) 5.5%
Italy(Rep Of) 9%
Italy(Rep Of) 6.5%
Italy(Rep Of) 4.5%
Italy(Rep Of) 4.25%
88,4
1,4
2011
2012
2013
2,3
0,8
2014
2015
6,5
1,6
3 Jahre
5 Jahre
6,89
6,35
4,15
4,56
Sharpe Ratio
1,64
1,35
-5,81
-5,81
YTD
0,85
Modified Duration
BofAML EMU Direct Governments TR EUR
3,79
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
145,0
137,5
130,0
122,5
115,0
107,5
100,0
92,5
03.2012
09.2012
03.2013
09.2013
03.2014
09.2014
03.2015
09.2015
03.2016
09.2016
BofAML EMU Direct Governments TR EUR
12
Kategorie
Anlagestrategie
EUR Government Bond
Fondsgesellschaft
ISIN
IE00B4WXJJ64
Auflagedatum
17.04.2009
Fondswährung
Euro
127,28
1.248
0,20
Halbjährlich
Ausschüttung
14.07.2016
Index
Barclays Euro Agg Treasury TR EUR
Kaufspesen
Asset Allocation
Top 10 Positionen
%
Stock
0,0
Bond
98,7
Cash
0,3
Other
0,9
12.9 13.1
12.0
As of Date: 30.09.2016
10.8 11.0
8.0
6.3
6.0
Return
3.4
2.0
2.0
0.0
2011
2012
2013
2.2
1.4
2014
6.4
1.6
2015
3 Jahre
4,07
1,74
7,19
-0,18
-5,45
Sharpe Ratio
10.0
3.2
%
1,14
0,97
0,95
0,92
0,89
0,84
0,83
0,82
0,79
0,78
Spain(Kingdom Of) 6%
Italy(Rep Of) 5.5%
Germany (Federal Republic Of) 4%
14.0
4.0
.
Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus
Kapitalrendite und Ertragsrendite entsprechend der Rendite des Barclays
Capital Euro Treasury Bond Index.Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt
dieser Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von festverzinslichen
Wertpapieren zu investieren, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus
den Wertpapieren zusammensetzt, die den Barclays Capital Euro Treasury
Bond Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds wird in
übertragbaren Wertpapieren anlegen, typischerweise festverzinsliche
Schuldtitel, die in Euro oder in den Landeswährungen souveräner
Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion
ausgegeben werden. Diese festverzinslichen Schuldtitel werden von den
Regierungen der EWWU-Mitgliedstaaten ausgegeben oder garantiert.
5 Jahre
4,46
1,40
6,48
-0,18
-5,45
ytd
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
145.0
137.5
130.0
122.5
115.0
107.5
100.0
92.5
3/2012
9/2012
3/2013
9/2013
3/2014
136,9
9/2014
3/2015
9/2015
3/2016
9/2016
138,1
13
Kategorie
Anlagestrategie
EUR Inflation-Linked Bond
Fondsgesellschaft
ISIN
IE00B0M62X26
Auflagedatum
18.11.2005
Fondswährung
Euro
209,07
1.131
0,25
Ausschüttungsstatus
Acc
Index
Barclays Euro Govt Infl Lkd TR EUR
Kaufspesen
Asset Allocation
Top 10 Positionen
%
Stock
0,0
Bond
98,4
Cash
1,4
Other
0,1
12,0
10,0
As of Date: 30.09.2016
6,0
5,1
5,1
4,6
4,0
2,0
0,0
Return
0,7
-6,0
3 Jahre
4,13
0,81
3,30
-0,09
-5,10
Sharpe Ratio
4,7
0,8
-1,1 -0,8
-4,0
%
5,84
4,94
4,61
4,34
4,30
4,26
4,25
4,19
4,19
3,91
Italy(Rep Of) 2.6%
Italy(Rep Of) 2.1%
Italy(Rep Of) 2.35%
Italy(Rep Of) 2.35%
10,7 11,0
8,0
-2,0
.
Anlageziel des Fonds ist es, eine Gesamtrendite zu erzielen, welche
die Rendite von inflationsgeschützten Staatsanleihen der
Europäischen
Wirtschaftsund
Währungsunion
(EWWU)
widerspiegelt, wie sie im Barclays Euro Government Inflation Linked
Bond Index repräsentiert ist. Um das Ziel zu erreichen, investiert
der Fonds vorwiegend in inflationsgeschützte Staatsanleihen,
wobei auch ein Engagement in anderen Wertpapieren möglich ist.
Derivate dürfen für Zwecke des effizienten Portfolio-Managements
und Direktanlagezwecke eingesetzt werden.
5 Jahre
5,86
0,49
2,87
-0,14
-7,28
-4,1 -3,9
2011
2012
2013
2014
2015
ytd
Barclays Euro Infln Lkd TR EUR
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
120,0
115,0
110,0
105,0
100,0
95,0
90,0
03.2012
09.2012
03.2013
09.2013
03.2014
115,2
09.2014
Barclays Euro Infln Lkd TR EUR
03.2015
09.2015
03.2016
09.2016
116,0
14
BGF Euro Corporate Bond A2 EUR
Anlagestrategie
.
Fondsgesellschaft
ISIN
Auflagedatum
Fondswährung
Ausschüttungstatus
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt
mindestens 70% seines Gesamtvermögens in von Unternehmen
ausgegebene, auf Euro lautende erstklassige (Investment Grade)
festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an. Das Währungsrisiko
wird flexibel gemanagt.
Fixed Income Euro Corporates
BlackRock (Luxembourg) SA
LU0162658883
31.07.2006
Euro
16,34
1.706
5,00
0,80
1,05
Acc
Anleihesektoren
Top 10 Positionen
%
Staatsanleihen
16,4
57,7
Besicherte Anleihen
2,5
18,3
Derivate
5,0
14,0
13,0 13,0
As of Date: 30.09.2016
12,0
10,0
7,8
8,0
8,3
5,9
6,0
4,0
Return
2,0
2,0
2,2
2,0
6,1
2,4
0,4
0,0
-2,0
%
3,89
2,43
1,28
1,14
1,13
1,06
1,05
0,97
0,89
0,81
BlackRock Instl Euro Asts Liq Agcy Inc
Italy(Rep Of) 1.5%
Deutsche Telekom I 0.625%
Credit Agri (Ldn) 0.75%
Bnp Paribas 1.125%
US Treasury Note
Verizon Comms 1.625%
Anheuser-Busch 2.75%
Brenntag Fin B 5.5%
3 Jahre
5 Jahre
4,99
6,12
2,79
3,70
Sharpe Ratio
1,78
1,60
-3,19
-3,23
-0,4
2011
2012
2013
2014
2015
YTD
0,96
Modified Duration
BofAML EMU Corporate TR EUR
2,07
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
137.5
130.0
122.5
115.0
107.5
100.0
92.5
3/2012
9/2012
3/2013
9/2013
3/2014
9/2014
3/2015
9/2015
3/2016
9/2016
15
Kategorie
Anlagestrategie
EUR Corporate Bond - Short Term
Fondsgesellschaft
IE00B4L60045
ISIN
25.09.2009
Auflagedatum
Euro
Fondswährung
110,47
3.218
Fondsvolumen (Fondswährung, Mio.)
0,20
Halbjährlich
Ausschüttung
14.07.2016
Barclays EUR Corporate bonds 1-5Y TR EUR
Index
Kaufspesen
Asset Allocation
Top 10 Positionen
%
Stock
0,0
Bond
97,7
Cash
2,0
Other
0,2
As of Date: 30.09.2016
9,7 10,0
10,0
6,0
3,7
4,0
Return
1,5
2,3
1,5
4,0
2,6
2,4
0,3
2011
2012
2013
2014
3 Jahre
1,07
2,30
2,45
-0,22
-1,02
Sharpe Ratio
8,0
0,0
%
0,53
0,42
0,38
0,37
0,35
0,34
0,32
0,32
0,31
0,31
Rabobank 4.125%
Rabobank 4.75%
Citigroup 5%
Cred Suisse London 1.375%
Dnb Bk Asa 4.375%
Bk Of Amer 2.5%
Shell Intl.Fin.Bv 4.375%
Total 2.25%
Rabobank 4.125%
12,0
2,0
.
Der iShares Barclays Euro Corporate Bond 1-5 ist ein
börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der
möglichst genau die Wertentwicklung vom Barclays Euro Corporate 1-5
Bond Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index
enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu in Euro
denominierten Unternehmensanleihen mit Investment Grade, die von
Industrieunternehmen, Versorgern oder Finanzunternehmen emittiert
wurden und in den Märkten der Eurozone börsennotiert sind. Der Index
enthält ausschließlich Rentenpapiere mit einer Restlaufzeit von
mindestens einem und maximal fünf Jahren und einem mindestens
ausstehenden Volumen von 300 Millionen Euro.
2,6
5 Jahre
2,18
1,74
3,94
-0,21
-1,86
0,6
2015
ytd
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
125,0
120,0
115,0
110,0
105,0
100,0
95,0
03.2012
09.2012
03.2013
09.2013
03.2014
121,3
09.2014
03.2015
09.2015
03.2016
09.2016
122,6
16
Anlagestrategie
Kategorie
.
EUR Corporate Bond
Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus
Kapitalrendite und Ertragsrendite entsprechend der Rendite des Barclays
Capital Euro Corporate Bond Index. Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt
dieser Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von fest verzinslichen
Wertpapieren zu investieren, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus
den Wertpapieren zusammensetzt, die den Barclays Capital Euro Corporate
Bond Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds wird in
übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten anlegen, die von
Regierungen, öffentlichen internationalen Körperschaften oder Unternehmen
ausgegeben oder garantiert werden. Hierzu zählen auch Kreditinstrumente,
wie
Unternehmensanleihen,
supranationale
Anleihen
und
von
Bundesbehörden emittierte Schuldtitel.
Fondsgesellschaft
ISIN
IE00B3F81R35
Auflagedatum
3/6/2009
Fondswährung
Euro
131.41
7,728
0.20
Halbjährlich
Ausschüttung
7/14/2016
Index
Barclays Euro Agg Corps TR EUR
Kaufspesen
Asset Allocation
Top 10 Positionen
%
Stock
0,0
Bond
96,4
Cash
1,6
Other
2,0
Return
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
-2,0
-4,0
As of Date: 30.09.2016
13,5 13,0
8,3
2,2
2,0
3 Jahre
2.67
1.77
4.76
-0.13
-3.40
Sharpe Ratio
8,3
5,9
1,5
%
0.81
0.25
0.23
0.22
0.21
0.20
0.19
0.19
0.18
0.17
Rabobank 4.125%
Deutsche Bk Ag 1.125%
Rabobank 4.125%
Anheuser-Busch Inb 2%
Rabobank 4.75%
Anheuser-Busch Inb 2.75%
Rabobank 4.75%
Enel Fin Int Nv 5%
6,1
2,4
5 Jahre
3.63
1.60
6.01
-0.02
-3.40
-0,7 -0,4
2011
2012
2013
2014
2015
ytd
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
135,0
130,0
125,0
120,0
115,0
110,0
105,0
100,0
95,0
03.2012
09.2012
03.2013
09.2013
03.2014
133,9
09.2014
03.2015
09.2015
03.2016
09.2016
134,0
17
iShares Euro Corp Bd Interest Rate Hdgd
Anlagestrategie
Kategorie
EUR Corporate Bond
Fondsgesellschaft
IE00B6X2VY59
ISIN
22.10.2012
Auflagedatum
Euro
Fondswährung
98,16
777
0,25
Halbjährlich
Ausschüttung
16.06.2016
Barclays Euro Corp Int Rt GR Hdg TR EUR
Index
Kaufspesen
.
Der iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF ist ein
börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund), der die Wertentwicklung des
Barclays EUR Corporate Interest Rate Hedged Index möglichst genau abbildet. Der
ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Dieser Index misst die
Gesamtrendite von auf Euro lautenden Unternehmensanleihen, die im Barclays Euro
Corporate Bond Index erfasst sind, während eine Absicherung gegen das zugrunde
liegende Zinsrisiko der Euro-Unternehmensanleihen in Form von deutschen
Staatsanleihen erfolgt. Der Index wird gegen das zugrunde liegende Zinsrisiko
abgesichert, indem jeweils monatlich die Rendite eines Korbes von FuturesKontrakten auf deutsche Bundesanleihen von der Gesamtrendite des Barclays Euro
Corporate Bond Index abgezogen wird. Dieses Sicherungsgeschäft zielt darauf ab, im
Rahmen des Engagements bei europäischen Unternehmensanleihen das Risiko von
Ertragsschwankungen deutscher Bundesanleihen abzumildern.
Asset Allocation
Top 10 Positionen
%
Stock
0,0
Bond
96,4
Cash
1,3
Other
2,2
8.0
As of Date: 30.09.2016
6.9
3 Jahre
2,29
0,36
0,76
-0,92
-3,65
6.0
4.0
3.0
1.5
2.0
2.3
1.3
2.4
0.7
1.3
Sharpe Ratio
1.4
0.0
Return
-2.0
-4.0
-1.7
2011
2012
%
1,00
0,32
0,27
0,26
0,24
0,23
0,22
-0,21
0,21
0,21
Cash Collateral Eur Bzfut
Rabobank 4.125%
Rabobank 4.125%
Deutsche Bk Ag 2.375%
Rabobank 4.125%
Eur Cash
2013
2014
2015
5 Jahre
ytd
BofAML EMU Corporate 1-3Y TR EUR
Time Period: 23.10.2012 to 30.09.2016
108.0
107.0
106.0
105.0
104.0
103.0
102.0
101.0
100.0
99.0
3/2013
9/2013
3/2014
9/2014
104,9
3/2015
BofAML EMU Corporate 1-3Y TR EUR
9/2015
3/2016
9/2016
107,9
18
Robeco Euro Sustainable Credits DH
Anlagestrategie
Best of Funds Category Fixed Income Euro Corporates Socially Responsible
Fondsgesellschaft
Robeco Luxembourg SA
ISIN
LU0503372608
Auflagedatum
18.05.2010
Fondswährung
Euro
131,19
692
3,00
0,70
0,88
Ausschüttungstatus
Acc
Robeco Euro Sustainable Credits investiert in ungefähr 80 in Euro
denominierte Unternehmensanleihen. Unter den nachhaltigsten
Unternehmen in jedem Sektor, wählt der Fonds die attraktivsten
Anleihen aus. Eine sorgfältige Analyse der verschiedenen
Volkswirtschaften der EWU-Länder hilft uns bei der Entscheidung,
ob der Fonds in einem gewissen Land anlegen sollte.
Anleihesektoren
Top 10 Positionen
.
%
Staatsanleihen
89,9
Besicherte Anleihen
0,7
7,3
Derivate
0,0
Return
16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
-2.0
-4.0
As of Date: 30.09.2016
13.7 13.0
7.1
8.3
5.1
1.1
2.0
%
1,62
1,59
1,57
1,35
1,33
1,25
1,17
1,06
1,01
0,99
Nestle Fin Int 0.75%
Swiss Re Admin Re 1.375%
General Elec 1.25%
Standard Chart 1.625%
Morgan Stanley 1.875%
Praxair 1.5%
Barclays Bk 2.625%
Axa
Natl Australia Bk 0.875%
Skand Enskilda Bkn 2.5%
2,1
1.8
6.1
2.4
3 Jahre
5 Jahre
4,13
5,56
2,70
3,51
Sharpe Ratio
1,53
1,53
-3,62
-3,62
-0.7 -0.4
2011
2012
2013
2014
2015
YTD
0,90
Modified Duration
5,30
2,56
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
135.0
130.0
125.0
120.0
115.0
110.0
105.0
100.0
95.0
3/2012
9/2012
3/2013
9/2013
3/2014
9/2014
3/2015
9/2015
3/2016
9/2016
19
Robeco European HY Bds DH EUR Acc
Anlagestrategie
.
Fondsgesellschaft
ISIN
Auflagedatum
Fondswährung
Ausschüttungstatus
Robeco European High Yield Bonds investiert in hochverzinsliche
Unternehmensanleihen von ungefähr 200 bis 250 Emittenten, die in Euro
oder in Britischem Pfund denominiert sind. Hochzinsanleihen werden von
Unternehmen begeben, deren Bonität unter BBB liegt. Diese Bonität
befindet sich damit unter der 'gewöhnlichen' Kreditwürdigkeit der
Emittenten von Unternehmensanleihen. In unserem Anlageverfahren
realisieren wir unsere allgemeinen Marktansichten sowie unsere
gründlichen unternehmensspezifischen Analysen, um Anleihen
auszuwählen. Diese Analyse umfasst auch Nachhaltigkeitsbewertungen,
die von Robecos Tochtergesellschaft SAM vergeben werden und die wir
auch dazu verwenden, um die Unternehmen mit den niedrigsten
Nachhaltigkeitsbewertungen je Sektor auszuschließen.
Fixed Income Euro High Yield
LU0226953981
03.10.2005
Euro
201,35
282
3,00
1,00
1,18
Acc
Anleihesektoren
Top 10 Positionen
%
Staatsanleihen
71,8
Besicherte Anleihen
0,8
4,9
Derivate
21,3
30,0
27,2
As of Date: 30.09.2016
23,4
25,0
20,0
15,0
10,0
7,5
5,0
Return
0,0
-5,0
-10,0
10,1
4,4
5,5
7,6
2,2
7,1
0,8
-1,5 -2,5
2011
2012
%
2,55
1,58
1,50
1,48
1,43
1,40
1,33
1,24
1,23
1,12
Wind Acquisition F 4%
Lynx I 6%
Gestamp Fdg Lu 3.5%
Softbank Grp 144A 4.5%
Ardagh Packaging F 4.25%
Anglo Amer Cap 2.5%
Anglian Water (Osp 5%
Huntsman Intl 5.125%
Avis Budget Financ 6%
Oi European Grp 6.75%
1,1
2013
2014
2015
YTD
BofAML Euro High yield TR EUR
3 Jahre
5 Jahre
5,80
9,99
4,68
7,05
Sharpe Ratio
1,23
1,37
-3,90
-4,24
3,80
Modified Duration
3,30
5,27
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
170,0
160,0
150,0
140,0
130,0
120,0
110,0
100,0
90,0
03.2012
09.2012
03.2013
09.2013
03.2014
09.2014
03.2015
09.2015
03.2016
09.2016
BofAML Euro High yield TR EUR
20
Anlagestrategie
Kategorie
EUR High Yield Bond
Fondsgesellschaft
ISIN
IE00B66F4759
Auflagedatum
03.09.2010
Fondswährung
Euro
104,42
5.821
0,50
Halbjährlich
Ausschüttung
15.09.2016
Index
Markit iBoxx Liquid High Yield TR EUR
Kaufspesen
.
Der iShares Markit iBoxx Euro High Yield ist ein börsengehandelter Indexfonds
(Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des
Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index abbildet. Der ETF investiert direkt in
die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Markit iBoxx Euro Liquid High Yield
Index bietet Zugang zu den größten und liquidesten in Euro denominierten
Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb Investment-Grade. Der
Index enthält ausschließlich Anleihen mit einem mindestens ausstehenden
Volumen von 250 Millionen. Die ursprüngliche Restlaufzeit beträgt für neue
Anleihen maximal 10,5 und mindestens 2 Jahre; bei bereits im Index
enthaltenen Anleihen gilt keine Mindestbeschränkung. Aus Gründen der
Diversifizierung ist der maximale Anteil der einzelnen Emittenten im Index auf
5 % beschränkt.
Asset Allocation
Top 10 Positionen
%
Stock
0,0
Bond
88,8
Cash
8,1
Other
3,1
25,0
%
0,88
0,87
0,86
0,72
0,69
0,66
0,64
0,61
0,59
0,59
Royal Bk Of Scot 6.934%
Altice Sa 7.25%
Unicredit Spa 6.95%
Thyssenkrupp Ag 4%
Gaz Cap Sa 3.7%
Sb Cap Sa 3.3524%
Intesa Sanpaolo 6.625%
Gaz Cap Sa 6.605%
22,6 22,8
As of Date: 30.09.2016
3 Jahre
4,33
0,98
4,19
-0,22
-4,80
20,0
Sharpe Ratio
15,0
10,0
7,5
Return
0,0
-5,0
7,9
3,8
5,0
6,3
-0,6 -0,3
-1,4 -1,1
2011
6,2
4,0
5 Jahre
6,00
1,39
8,60
-0,23
-4,80
2012
2013
2014
2015
ytd
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
160,0
152,5
145,0
137,5
130,0
122,5
115,0
107,5
100,0
92,5
03.2012
09.2012
03.2013
09.2013
03.2014
151,0
09.2014
03.2015
09.2015
03.2016
09.2016
152,8
21
Anlagestrategie
Kategorie
EUR Government Bond
Fondsgesellschaft
ISIN
Auflagedatum
Fondswährung
Ausschüttung
Index
DE0006289465
04.02.2003
Euro
144,56
436
0,16
Vierteljährlich
16.08.2016
FSE Eb.Rexx Government TR EUR
Kaufspesen
Asset Allocation
Top 10 Positionen
%
Stock
0,0
Bond
99,9
Cash
0,1
Other
0,0
As of Date: 30.09.2016
7.4
7.6
6.5
6.0
3.6
4.0
6.6
3.8
3.3
2.0
Return
3.4
-1.4 -1.2
-2.0
2011
2012
2013
2014
2015
3 Jahre
2,17
1,45
3,12
-0,14
-1,69
Sharpe Ratio
0.6
0.4
0.0
-4.0
%
5,06
4,92
4,88
4,83
4,55
4,51
4,41
4,38
4,14
4,06
10.0
8.0
.
Der iShares eb.rexx® Government Germany (DE) ist ein
möglichst genau die Wertentwicklung vom eb.rexx® Government
Germany Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index
enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu den 25
größten und liquidesten in Euro denominierten Staatsanleihen aus
Deutschland, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden
und eine Restlaufzeit zwischen 1,5 und 10,5 Jahren haben. Der
Index enthält ausschließlich Rentenpapiere mit Investment Grade
und einem ausstehenden Mindestvolumen von 4 Milliarden Euro.
5 Jahre
2,53
1,02
2,71
-0,16
-2,04
ytd
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
116.0
114.0
112.0
110.0
108.0
106.0
104.0
102.0
100.0
98.0
3/2012
9/2012
3/2013
9/2013
3/2014
114,3
9/2014
3/2015
9/2015
3/2016
9/2016
115,2
22
Nordea-1 Norwegian Bond BP EUR
Anlagestrategie
.
Fondsgesellschaft
ISIN
Auflagedatum
Fondswährung
Ausschüttungstatus
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in
fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte
privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Norwegen haben.
Der Fonds investiert in auf NOK lautende Anleihen. Er investiert in
Staatsanleihen bzw. Anleihen, die von Kommunalbehörden oder kommunalen
Einrichtungen
begeben
werden,
in
hypothekarisch
gesicherte
Schuldverschreibungen, Industrieschuldverschreibungen, die eine gute
Wertpapiereinstufung aufweisen, sowie in von supranationalen Einrichtungen
begebene Anleihen. Ferner kann der Fonds Derivate zur Risikominderung
einsetzen. Der Fonds bemüht sich um die Ausnutzung von
Marktschwankungen sowie von Renditenspannen zwischen verschiedenen
Kreditrisiko-Segmenten.
Fixed Income Norwegian Krone
Nordea Investment Funds SA
LU0173781559
15.09.2003
Euro
23,71
729
3,00
0,60
1,01
Acc
Anleihesektoren
Top 10 Positionen
%
Staatsanleihen
Gemeinden
8,0
45,6
Besicherte Anleihen
10,5
3,9
15,0
10,0
5,0
6,2
11,1
8,7
9,9
8,0
1,6
0,0
-6,0
Return
-11,3
-15,0
-20,0
2011
2012
2013
As of Date: 30.09.2016
8,8
0,8
-5,0
-10,0
%
9,84
7,23
4,15
3,15
2,49
2,38
2,20
2,14
1,91
1,73
Norway(Kingdom Of) 3%
Norway(Kingdom Of) 1.5%
Norway(Kingdom Of) 0.294%
Nordea Eiendomskredi As 16/22 Adj C Covd
Ssb Boligkreditt As 14/21 Adj C Covd
Spb 1 Boligkreditt As 16/22 Adj C Covd
Dnb Naeringskredit 3.85%
Dnb Boligkreditt A 4.8%
Verd Boligkreditt As 14/21 Frn C Covd
Eika Boligkreditt 0.21%
32,0
-3,8
3 Jahre
5 Jahre
0,61
1,12
7,88
7,19
Sharpe Ratio
0,12
0,17
-12,53
-15,28
-12,6
2014
2015
YTD
Citi Norwegian GBI EUR
1,63
Modified Duration
4,36
2,52
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
115,0
110,0
105,0
100,0
95,0
90,0
03.2012
09.2012
03.2013
09.2013
03.2014
09.2014
03.2015
09.2015
03.2016
09.2016
Citi Norwegian GBI EUR
23
Nordea-1 Swedish Bond BP EUR
Anlagestrategie
.
Fondsgesellschaft
ISIN
Auflagedatum
Fondswährung
Ausschüttungstatus
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in
fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte
privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Schweden haben.
Der Fonds investiert in auf SEK lautende Anleihen. Er investiert in
Staatsanleihen bzw. Anleihen, die von Kommunalbehörden oder kommunalen
Einrichtungen
begeben
werden,
in
hypothekarisch
gesicherte
Schuldverschreibungen, Industrieschuldverschreibungen, die eine gute
Wertpapiereinstufung aufweisen, sowie in von supranationalen Einrichtungen
begebene Anleihen. Ferner kann der Fonds Derivate zur Risikominderung
einsetzen. Der Fonds bemüht sich um die Ausnutzung von
Marktschwankungen sowie von Renditenspannen zwischen verschiedenen
Kreditrisiko-Segmenten.
Fixed Income Swedish Krona
LU0173781047
15.09.2003
Euro
31,40
149
3,00
0,60
1,01
Acc
Anleihesektoren
Top 10 Positionen
%
Staatsanleihen
86,4
11,0
2,6
20,0
15,0
As of Date: 30.09.2016
15,4
5,6
5,0
5,8
5,1
4,3
0,9
0,0
-5,0
Return
3 Jahre
5 Jahre
1,84
2,33
4,05
5,69
Sharpe Ratio
0,48
0,41
-4,36
-10,15
12,5
10,0
-10,0
-7,2
2011
%
15,19
12,01
10,58
9,18
8,90
8,45
6,16
5,09
5,07
3,82
Sweden(Kingdom Of) 3.5%
Swedbank Mortgage 3.75%
Sweden(Kingdom Of) 1%
Stadshypotek Ab 2.5%
Nordea Hypotek Ab 2%
Lansforsakringar H 3.25%
Sweden(Kingdom Of) 5%
2012
2013
3,3
1,9
1,1
-5,9
2014
2015
YTD
Citi Swedish GBI EUR
0,30
Modified Duration
5,00
2,70
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
117,5
115,0
112,5
110,0
107,5
105,0
102,5
100,0
97,5
03.2012
09.2012
03.2013
09.2013
03.2014
09.2014
03.2015
09.2015
03.2016
09.2016
Citi Swedish GBI EUR
24
Vontobel Swiss Franc Bond B
Anlagestrategie
Fixed Income Swiss Franc
Fondsgesellschaft
Vontobel Asset Management S.A.
ISIN
LU0035738771
Auflagedatum
25.10.1991
Fondswährung
Swiss Franc
248,23
424
Ausgabeaufschlag (%, p.a.)
5,00
0,65
0,90
Ausschüttungstatus
Acc
Der Fonds investiert in Obligationen und andere fest- und
variabelverzinsliche Schuldverschreibung, die zu 100% auf Schweizer
Franken lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in
Schweizer Franken zu erwirtschaften.
Anleihesektoren
Top 10 Positionen
.
%
%
Staatsanleihen
27,2
Gemeinden
1,4
45,0
Besicherte Anleihen
3,8
8,3
Derivate
14,2
15.0
12.5
12.2
11.0
10.0
7.5
Return
-7.5
-5.5
2011
2012
2013
1,34
Graubunden (Kanton 0.25%
1,28
Kraftwerke Linth L 2.375%
1,28
Deutsche Bahn Fin 1.75%
1,15
Ned Waterschapsbk 1.375%
1,15
Vontobel High Yield Bond I EUR Acc
1,11
EURO INV BK 1.5%
1,09
2014
2015
3 Jahre
5 Jahre
6,52
4,51
2.5
-2.1
-5.0
1,74
0.5% Heathrow Fdg 2024
6.0
2.4
0.0
-2.5
2,57
INTL BANK RECON&DV
As of Date: 30.09.2016
4.8
2.5
Future German Government Bund 08.September 2016
10.7
6.9
5.0
-2,57
13.5
6.5
Future German Government Bund 08.September 2016
10,45
8,41
Sharpe Ratio
0,66
0,55
-6,00
-6,00
YTD
Modified Duration
BofAML Swiss Govt TR CHF
1,80
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
145.0
137.5
130.0
122.5
115.0
107.5
100.0
92.5
3/2012
9/2012
3/2013
9/2013
3/2014
9/2014
3/2015
9/2015
3/2016
9/2016
BofAML Swiss Govt TR CHF
25
Candriam Bds Emerging Mkts C EUR Hdg
Anlagestrategie
Best of Funds Category Fixed Income Emerging Government Hedged EUR
Fondsgesellschaft
Candriam Luxembourg
ISIN
LU0594539719
Auflagedatum
14.02.2012
Fondswährung
Euro
1.300,20
1.409
2,50
1,00
1,26
Ausschüttungstatus
Acc
"Candriam Bonds Emerging Markets investiert hauptsächlich in
Anleihen und verwandte Wertpapiere, die von Regierungen,
Rechtssubjekten des öffentlichen und halböffentlichen Sektors und
Privatunternehmen aus Schwellenländern (Lateinamerika, Asien,
Osteuropa, Afrika und Nahost) aufgelegt werden. Ausgewählte
Anleihen werden vorwiegend in harten Währungen (EUR, USD, GBP,
JPY...) oder gelegentlich in Landeswährungen bezeichnet. Der
Fonds verfolgt eine aktive Währungs-Hedging-Politik gegenüber
dem USD, und kann Währung, Volatilität, Zinssatz oder
Kreditderivate für ein effizientes Portfolio-Management (Hedge,
Exposure, Arbitrage) nutzen."
Anleihesektoren
Top 10 Positionen
.
%
Staatsanleihen
Gemeinden
1,3
21,6
Besicherte Anleihen
0,3
4,3
20,0
17,6
15,1
15,0
10,0
6,8
5,7
5,0
0,0
Return
-10,0
As of Date: 30.09.2016
3 Jahre
13,1
7,5
-1,3 -1,4
-5,0
%
3,06
2,98
1,81
1,71
1,55
1,53
1,34
1,30
1,27
1,25
Serbia Rep 7.25%
Hungary Rep 7.625%
Russian Federation 7.6%
Petroleos De Venezuela Sa 6%
Brazil Federative Rep 10%
Argentine Republic 7.82%
Republic Of Croatia 6%
Brazil Federative Rep 8.25%
Republic Of Ecuador 10.5%
Brazil Minas Spe 5.333%
72,5
6,71
5,85
Sharpe Ratio
1,15
-6,16
5 Jahre
-5,4 -4,9
2011
2012
2013
2014
2015
YTD
BofAML Global EMS Plus TR EUR H
6,70
Modified Duration
7,13
6,72
Time Period: 15.02.2012 to 30.09.2016
135,0
130,0
125,0
120,0
115,0
110,0
105,0
100,0
95,0
09.2012
03.2013
09.2013
03.2014
09.2014
03.2015
09.2015
03.2016
09.2016
26
iShares JP Morgan $ EM Bd EUR Hdgd
Kategorie
Anlagestrategie
Global Emerging Markets Bond - EUR Biased
Fondsgesellschaft
IE00B9M6RS56
ISIN
08.07.2013
Auflagedatum
Euro
Fondswährung
104,97
1.556
0,50
Monatlich
Ausschüttung
15.09.2016
JPM EMBI Gbl Div Core Hdg R EUR
Index
Kaufspesen
.
Der iShares Global J. P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF ist ein
börsengehandelter Indexfonds, der möglichst genau die Wertentwicklung des
J.P. Morgan EMBI Global Core Index mit EUR-Absicherung abbildet. Der ETF
investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere und setzt zudem
Währungssicherungsgeschäfte
ein,
um
die
Auswirkungen
aus
Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der
Währung der im Index enthaltenen Wertpapiere zu reduzieren. Der J.P. Morgan
EMBI Global Core Index mit Euro-Absicherung bietet Zugang zu auf US-Dollar
lautenden Staatsanleihen und Quasi-Staatsanleihen von Schwellenländern.
Dabei werden nur Anleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens zwei Jahren
und mit einem ausstehenden Volumen von mindestens einer Milliarde
aufgenommen.
Asset Allocation
Top 10 Positionen
%
Stock
-
Bond
-
Cash
-
Other
-
Other
100,0
%
1,60
1,08
0,97
0,94
0,88
0,85
0,83
0,79
0,76
0,73
Russian Fedn 2.25%
Republica Oriental Del Uruguay 5.1%
Peru Rep 8.75%
Argentine Republic 7.5%
Peru Rep 5.625%
Hungary Rep 6.375%
Poland Rep 6.375%
Petronas Cap 5.25%
Kazakhstan Rep 5.125%
State Treas Republic Poland 5%
20,0
17,6
15,0
13,5 13,1
10,0
6,8
6,8
7,5
5,0
0,0
0,0
Return
-5,0
-10,0
-1,4
-4,9
2011
2012
2013
2014
2015
ytd
Time Period: 09.07.2013 to 30.09.2016
125,0
120,0
115,0
110,0
105,0
100,0
95,0
09.2013
03.2014
09.2014
03.2015
124,1
09.2015
03.2016
09.2016
122,8
27
JB BF Local Emerging-USD A
Anlagestrategie
.
Fondsgesellschaft
ISIN
Auflagedatum
Fondswährung
Ausschüttung
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, langfristig eine
überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck
investiert der Fonds in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus
aufstrebenden Ländern. Aufstrebende Länder sind Länder, die sich
in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden und
daher ein hohes Potenzial aufweisen, aber auch ein erhöhtes
Risiko bergen.
Fixed Income Emerging Local
GAM (Luxembourg) SA
LU0107851205
28.04.2000
US Dollar
103,12
5.654
3,00
1,40
1,95
Annually
10.11.2015
Anleihesektoren
Top 10 Positionen
%
Staatsanleihen
4,2
14,5
20,0
As of Date: 30.09.2016
15,4 15,0
15,0
10,4
10,0
5,0
-5,0
11,5
7,4
Return
3 Jahre
5 Jahre
3,55
3,38
9,92
9,86
Sharpe Ratio
0,40
0,37
-14,40
-18,06
-1,9
-6,8
-10,0
-5,2
-13,8 -12,9
-15,0
-20,0
13,2
1,5
0,0
%
5,01
3,54
3,47
3,45
3,17
3,16
2,81
2,71
2,69
2,59
United Mexican States 10%
Foederative Republik Brasilien, Bras 10%
Secretaria Tesouro Nacl 10%
Turkey(Rep Of) 0.17%
Malaysia (Govt Of) 0.02%
Indonesia(Rep Of) 8.375%
Republic Of Colombia 10%
Sth Africa(Rep Of) 7%
Mgs 3.8 08/17/23
81,3
2011
2012
2013
2014
2015
YTD
JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR
7,40
Modified Duration
4,92
6,23
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
130,0
125,0
120,0
115,0
110,0
105,0
100,0
95,0
03.2012
09.2012
03.2013
09.2013
03.2014
09.2014
03.2015
09.2015
03.2016
09.2016
28
Anlagestrategie
Kategorie
Fondsgesellschaft
Anlageziel des Fonds ist es, für die Anleger eine Gesamtrendite aus
Kapitalwert und Rendite zu erreichen, die der Rendite des Barclays
Capital Emerging Markets Local Currency Core Government Bond Index
entspricht. Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die
Anlagestrategie, in ein Portfolio von Rententiteln wie z. B.
Staatsanleihen zu investieren, das sich – soweit möglich und
praktikabel – aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Barclays
Capital Emerging Markets Local Currency Core Government Bond Index
abbilden (siehe „Referenzindex und Anlagetechniken“ unten). Der
Fonds darf zu Direktanlagezwecken in Derivate investieren, um die
Nachbildung seines Referenzindexes zu unterstützen.
.
Global Emerging Markets Bond - Local Currency
ISIN
IE00B5M4WH52
Auflagedatum
20.06.2011
Fondswährung
US Dollar
66,12
4.719
0,50
Halbjährlich
Ausschüttung
14.07.2016
Index
Barclays EM LC Currency Core Govt TR EUR
Kaufspesen
Asset Allocation
Top 10 Positionen
%
Stock
0,0
Bond
98,1
Cash
1,9
Other
0,0
20,0
As of Date: 30.09.2016
14,3 15,0
15,0
12,4 13,2
10,0
8,1
5,0
-5,0
-5,3 -5,2
Return
-10,0
-15,0
-20,0
-14,8
2011
2012
2013
3 Jahre
10,72
0,38
3,51
-6,55
-15,54
Sharpe Ratio
7,4
1,5
0,0
%
3,01
2,63
2,43
2,10
1,87
1,43
1,31
1,30
1,15
1,10
Thailand(Kingdom) 4.875%
Sth Africa(Rep Of) 10.5%
Usd Cash
Republic Of Colombia 10%
5 Jahre
10,58
0,32
3,02
-3,88
-20,03
-12,9
2014
2015
ytd
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
130,0
125,0
120,0
115,0
110,0
105,0
100,0
95,0
03.2012
09.2012
03.2013
09.2013
03.2014
116,0
09.2014
03.2015
09.2015
03.2016
09.2016
119,7
29
Swisscanto (LU) Bond AUD B
Anlagestrategie
Fixed Income Australian Dollar
Fondsgesellschaft
Swisscanto Asset Management International
LU0161529945
ISIN
24.02.2003
Auflagedatum
Australian Dollar
Fondswährung
162,09
240
5,00
0,75
0,90
Ausschüttung
Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer
angemessenen Rendite in AUD, indem weltweit in Obligationen
investiert wird.Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines
Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von
erstklassigen Staaten und Unternehmen.
Anleihesektoren
Top 10 Positionen
.
%
Staatsanleihen
Municipal
4,9
7,1
4,3
Return
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0
-10,0
-15,0
-20,0
-25,0
%
10,36
6,81
6,72
5,25
4,50
4,28
4,17
4,14
4,03
3,73
Australia(Cmnwlth) 5.5%
83,7
As of Date: 30.09.2016
16,8 18,1
15,5 15,8
4,6
8,4
5,2
0,7
8,7
1,5
3 Jahre
5 Jahre
5,71
4,09
8,67
10,09
Sharpe Ratio
0,69
0,43
-12,20
-24,14
-17,6 -17,5
2011
2012
2013
2014
2015
YTD
BofAML Australian Govt TR AUD
2,02
Modified Duration
6,18
4,28
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
130,0
125,0
120,0
115,0
110,0
105,0
100,0
95,0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
BofAML Australian Govt TR AUD
30
UBS (Lux) BS Brazil (USD) P-acc
Anlagestrategie
Fixed Income Brazilian Real
Fondsgesellschaft
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU0307095868
Auflagedatum
19.10.2007
Fondswährung
US Dollar
142,73
35
1,50
1,12
1,55
Ausschüttungstatus
Acc
Der Fonds investiert in Schuldverschreibungen und Beteiligungsrechten, die
vom brasilianischen Staat, von internationalen und supranationalen
Organisationen, öffentlich-rechtlichen Behörden sowie privaten oder
gemischtwirtschaftlichen Schuldnern mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in
Brasilien begeben werden.Die Anlagen erfolgen vorwiegend in der
Lokalwährung (BRL), Engagements in USD sind möglich. Ziel des Fonds ist es,
vollständig im BRL investiert zu sein. Es erfolgt jedoch, wenn nötig, eine
weitgehende Währungsabsicherung. Der Fonds ist darauf ausgerichtet, sowohl
vom Potenzial des Anleihenmarktes der stärksten Volkswirtschaft
Lateinamerikas als auch vom Wertsteigerungspotenzial des BRL gegenüber
dem USD zu profitieren.Das Anlageziel besteht darin, höhere Renditen als die
Benchmark, der brasilianische Interbankensatz CDI, zu generieren.
Anleihesektoren
Top 10 Positionen
.
%
Staatsanleihen
3,3
Cash (Laufzeit
)
<12M
14,7
Derivate
20,1
Return
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
-10,0
-20,0
-30,0
-40,0
%
18,68
11,04
9,14
6,34
6,33
5,73
4,97
4,89
4,21
3,08
Brazil Federative Rep
Foederative Republik Brasilien, Bras 10%
61,9
As of Date: 30.09.2016
45,5 47,3
3 Jahre
5 Jahre
7,04
4,00
18,09
15,86
0,46
0,31
-27,49
-30,18
3,0
7,2
3,9
11,0 13,2
4,9
Sharpe Ratio
-15,1 -16,4
2011
2012
2013
-19,4
2014
2015
-25,5
YTD
10,81
Modified Duration
BofAML Brazil Government TR
9,41
Time Period: 10/1/2011 to 9/30/2016
130,0
122,5
115,0
107,5
100,0
92,5
85,0
77,5
70,0
03.2012
09.2012
03.2013
09.2013
03.2014
09.2014
03.2015
09.2015
03.2016
09.2016
BofAML Brazil Government TR
31
Deutsche Invest I China Bonds USD LC
Anlagestrategie
Fixed Income Chinese Renminbi
Fondsgesellschaft
Deutsche Asset Management S.A.
ISIN
LU0616856422
Auflagedatum
16.08.2011
Fondswährung
US Dollar
117,24
476
3,00
1,10
1,16
Ausschüttungstatus
Acc
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen
Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vor allem in auf
Renminbi lautende oder gegen den Renminbi abgesicherte Staatsanleihen
chinesischer und internationaler Emittenten, sowie Sichteinlagen. Der
Schwerpunkt liegt auf Anleihen guter bis sehr guter Bonität. Die Auswahl der
einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der
Fonds unterliegt verschiedenen Risiken. Die Währung des DWS Invest China
Bonds ist USD, die Währung der Anteilklasse A2 ist USD. Die Erträge und
Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder
angelegt. Sie können bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile
verlangen. Die Rücknahme darf nur in außergewöhnlichen Fällen unter
Berücksichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt werden.
Anleihesektoren
Top 10 Positionen
.
%
Besicherte Anleihen
6,4
34,6
Derivate
0,8
30,0
15,2
15,0
5,9
5,0
9,4 10,6
2,3
Return
0,0
1,6
-5,0
0,9
2012
2013
5 Jahre
8,59
7,59
9,39
8,90
Sharpe Ratio
0,93
0,85
-7,87
-7,87
-2,5
-3,7
2011
3 Jahre
15,1
10,0
-10,0
As of Date: 30.09.2016
23,9
25,0
20,0
%
4,91
3,73
3,64
3,30
2,91
2,77
2,55
2,25
2,07
2,03
Deutsche Invest II China Hi Inc Bds $ FC
Dawn Victor 5.5%
Unican Limited 5.6%
China Life Insuran 4%
Fuqing Invest Mang 4.85%
Start Plus Investm 5.55%
Vast Expand 5.2%
Eastern Dragon Internati Fix 4,500% 19.02.2019
Datang Telecom(Hk) 5.5%
Greenland Hong Kon 5.5%
58,2
2014
2015
YTD
BofAML China Broad Market TR
Modified Duration
1,65
5,66
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
160,0
150,0
140,0
130,0
120,0
110,0
100,0
90,0
03.2012
09.2012
03.2013
09.2013
03.2014
09.2014
03.2015
09.2015
03.2016
09.2016
BofAML China Broad Market TR
32
Candriam Bds Euro Convergence C EUR Inc
Anlagestrategie
.
Fondsgesellschaft
ISIN
Auflagedatum
Fondswährung
Ausschüttung
"Candriam Bonds Euro Convergence investiert hauptsächlich in
Anleihen und verwandte Wertpapiere, die von Regierungen,
Rechtssubjekten des öffentlichen und halböffentlichen Sektors, und
Privatunternehmen von Ländern, die in Zukunft wahrscheinlich die
erforderlichen Kriterien für die Mitgliedschaft in der Europäischen Union
oder der Eurozone erreichen. Ausgewählte Anleihen werden in
Landeswährungen (wie CZK, HUF, PLN, TRY,…) oder in harten
Währungen (EUR, USD, GBP, JPY,...) bezeichnet. Das Wechselkursrisiko
von USD, GBP und JPY wird hauptsächlich in EUR abgesichert. Der
Fonds kann Währungs-, Volatilitäts-, Zins- oder Kreditderivate für ein
effizientes Portfolio-Management (Hedge, Exposure, Arbitrage) nutzen."
Fixed Income Emerging Europe
Candriam Luxembourg
LU0157930669
29.11.2002
Euro
1.624,03
97
2,50
0,60
1,00
Jährlich
26.04.2016
Anleihesektoren
Top 10 Positionen
%
Staatsanleihen
2,0
3,3
Derivate
0,7
30,0
23,4
25,0
20,0
As of Date: 30.09.2016
10,0
5,1
5,0
Return
0,0
-10,0
2011
5 Jahre
5,48
6,61
5,02
6,18
Sharpe Ratio
1,10
1,05
-6,34
-6,71
11,6
-4,4
3 Jahre
20,3
15,0
-5,0
%
5,67
5,44
4,78
4,69
3,23
3,15
3,05
2,58
2,53
2,51
Turkey(Rep Of) 8.8%
Turkey(Rep Of) 6.3%
Turkey(Rep Of) 10.4%
Latvia(Rep Of) 2.75%
Turkey(Rep Of) 9.5%
Poland(Rep Of) 2%
Czech(Rep Of) 2.4%
Turkey(Rep Of) 8.8%
94,0
-1,2
-2,2 -2,3
-2,7
2012
2013
2014
-1,3
4,1
-3,8
2015
YTD
BofAML Eastern Europe Government TR
3,64
Modified Duration
5,22
4,95
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
145,0
137,5
130,0
122,5
115,0
107,5
100,0
92,5
03.2012
09.2012
03.2013
09.2013
03.2014
09.2014
03.2015
09.2015
03.2016
09.2016
BofAML Eastern Europe Government TR
33
Kategorie
Anlagestrategie
USD Government Bond
Fondsgesellschaft
ISIN
Auflagedatum
Fondswährung
Ausschüttung
Index
IE00B14X4S71
6/2/2006
US Dollar
132.92
2,029
0.20
Halbjährlich
9/15/2016
ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond TR USD
Kaufspesen
Asset Allocation
Top 10 Positionen
%
Stock
0,0
Bond
99,9
Cash
0,0
Other
0,1
Return
17,5
15,0
12,5
10,0
7,5
5,0
2,5
0,0
-2,5
-5,0
-7,5
As of Date: 30.09.2016
11,8 12,0
-1,3 -1,1
-2,2 -2,1
-4,1 -4,0
2012
2013
2014
2015
3 Jahre
8,39
0,87
7,14
7,06
-7,06
Sharpe Ratio
4,9
2011
%
6,77
4,37
4,23
4,09
3,61
3,44
3,41
3,31
3,28
3,21
US Treasury Note 1.625%
US Treasury Note 1%
US Treasury Note 1%
US Treasury Note 1%
14,4 14,6
4,8
.
Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl
der Kapitalrenditen als auch der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu
bieten, welche die Rendite von US-Staatsanleihen (Treasury Bonds)
widerspiegelt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die
Anlagestrategie, in ein Portfolio von festverzinslichen US-Staatsanleihen
zu investieren, die bei Emission eine Laufzeit von mindestens 1 ½ Jahr
und zum Zeitpunkt des Erwerbs eine Restlaufzeit von mindestens 1 ¼
Jahr haben, die durch Standard & Poor’s mit einem Rating von AAA
eingestuft wurden, und das sich – soweit möglich und praktikabel – aus
den Wertpapieren zusammensetzt, die den Barclays US Treasury 1-3yr
Term Index bilden. Dieser Fonds kann zu direkten Anlagezwecken in DFIs
investieren.
5 Jahre
8,83
0,49
4,15
3,81
-10,75
ytd
Barclays US Treasury 1-3 Yr TR USD
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
130,0
125,0
120,0
115,0
110,0
105,0
100,0
95,0
90,0
03.2012
09.2012
03.2013
09.2013
03.2014
122,6
09.2014
03.2015
09.2015
03.2016
09.2016
123,6
34
Fidelity US Dollar Bond A-Acc-USD
Anlagestrategie
Kategorie
USD Diversified Bond
Fondsgesellschaft
Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
LU0261947682
ISIN
25.09.2006
Auflagedatum
US Dollar
Fondswährung
13,89
857
1,16
Acc
BofAML US Corp&Govt Master Lg Cap TR USD
Index
Kaufspesen
Asset Allocation
Top 10 Positionen
%
Stock
0,0
Bond
88,3
Cash
10,1
Other
1,5
21,6 20,6
20,0
13,1 12,8
As of Date: 30.09.2016
4,9
5,0
2,6
0,6
0,0
1,7
Return
-5,0
-7,5 -7,4
-10,0
-15,0
2011
2012
2013
2014
2015
3 Jahre
9,65
1,14
11,00
0,64
-5,54
Sharpe Ratio
11,8 12,3
10,0
%
5,31
3,54
3,36
3,16
3,01
2,59
-2,52
2,48
2,46
2,30
US 10 Year Note (CBT) Dec16
US Treasury Note 2%
US Treasury Note 2%
Euro BUND Future Sept16
US Treasury Note 1%
US Treasury Bond 3%
25,0
15,0
.
Der Fonds investiert in Anleihen, die in US-Dollar notiert sind. Dazu
gehören US-Staatsanleihen, Schatzwechsel und US-Dollardenominierte Wertpapiere, die von privaten Unternehmen und
Pensionskassen ausgestellt werden. Hochverzinsliche (Junk) Bonds
werden vermieden.
5 Jahre
10,12
0,74
7,32
1,25
-12,53
ytd
BofAML US Government Master TR USD
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
152,5
145,0
137,5
130,0
122,5
115,0
107,5
100,0
92,5
03.2012
09.2012
03.2013
09.2013
03.2014
142,4
09.2014
03.2015
BofAML US Government Master TR USD
09.2015
03.2016
09.2016
133,8
35
Kategorie
Anlagestrategie
USD Government Bond
Fondsgesellschaft
ISIN
Auflagedatum
Fondswährung
Ausschüttung
Index
IE00B1FZS798
08.12.2006
US Dollar
207,18
2.579
0,20
Halbjährlich
12.05.2016
ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond TR USD
Kaufspesen
Asset Allocation
Top 10 Positionen
%
Stock
0,0
Bond
99,9
Cash
0,1
Other
0,0
30,0
25,0
20,0
As of Date: 30.09.2016
23,8 24,1
19,1 19,5
13,2 13,2
2,1
3,3
2,6
3,4
Return
-5,0
-10,0
3 Jahre
10,99
1,07
11,71
-0,14
-5,95
Sharpe Ratio
10,0
5,0
0,0
%
8,83
8,67
8,55
8,53
8,48
8,32
8,31
7,73
7,71
7,59
US Treasury Note 2%
US Treasury Note 2%
15,0
-15,0
.
Das Anlageziel dieses Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung
sowohl der Kapitalrenditen als auch der Ertragsrenditen eine
Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des Barclays Capital US
Treasury 10 Year Term Index widerspiegelt. Um sein Anlageziel zu
erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von
Anleihen zu investieren, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus
den Wertpapieren zusammensetzt, die den Barclays Capital US Treasury
10 Year Term Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Die Anlagen
des
Fonds
werden
zum
Zeitpunkt
des
Kaufs
den
Bonitätsratinganforderungen
des
Referenzindexes
des
Fonds
entsprechen, d. h. mit Investmentqualität (Investment Grade) eingestuft
sein.
5 Jahre
11,71
0,61
6,86
-0,15
-16,50
-9,9 -10,1
2011
2012
2013
2014
2015
ytd
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
152,5
145,0
137,5
130,0
122,5
115,0
107,5
100,0
92,5
85,0
03.2012
09.2012
03.2013
09.2013
03.2014
139,3
09.2014
03.2015
09.2015
03.2016
09.2016
140,4
36
Nordea-1 US Corporate Bond BP USD
Anlagestrategie
Fixed Income US-Dollar Corporates
Fondsgesellschaft
ISIN
LU0458979746
Auflagedatum
1/14/2010
Fondswährung
US Dollar
14.13
3,820
3.00
0.70
1.06
Ausschüttungstatus
Acc
Der Fonds strebt die Erzielung einer beständigen und schwankungsarmen
Rendite an. Hierzu wird vorwiegend in Anleihen mit einem S&P Rating von
mindestens BBB- oder einem Moodys Rating von mindestens Baa3
investiert. Der Fondsmanager nutzt eine Top-Down orientierte Analyse,
um Investmentgelegenheiten zu identifizieren und nicht kompensierte
Risiken zu neutralisieren. Um den totalen Ertrag zu optimieren, wird
zudem eine Bottom-Up Analyse angewendet. Der Fondsmanager begrenzt
Verlustrisiken, indem er das Risiko-Exposure innerhalb des Portfolios und
die Korrelation der Portfoliopositionen zueinender genau kennt, die
Risikofaktoren diversifiziert, eine Exit-Strategie für jede Position festlegt
und den erwarteten Tracking Error rigoros überwacht.
Anleihesektoren
Top 10 Positionen
.
%
Staatsanleihen
95,0
Besicherte Anleihen
0,4
3,5
25,0
19,9
20,0
15,0
10,0
11,0 11,1
8,7
22,4
8,7
As of Date: 30.09.2016
8,6
10,7
5,1
5,5
Return
0,0
-10,0
3 Jahre
5 Jahre
10,99
8,10
8,99
9,42
Sharpe Ratio
1,21
0,86
-7,13
-8,82
5,0
-5,0
%
1.31
1.29
1.02
1.00
0.84
0.82
0.82
0.81
0.80
0.79
Citigroup 4.05%
Anheuser Busch Inbev Fin 3.65%
Bk Amer 5.7%
Bk Amer 5.625%
Great Plains Engy 4.85%
Jpmorgan Chase 4.35%
Morgan Stanley 1.3961%
Dollar Gen Corp New 4.15%
Flowers Foods 4.375%
United Air Pt Cert 2014-1 4%
1,2
-4,9 -5,7
2011
2012
2013
2014
2015
YTD
3,49
Modified Duration
BofAML US Corp Master TR USD
4,62
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
160,0
150,0
140,0
130,0
120,0
110,0
100,0
90,0
03.2012
09.2012
03.2013
09.2013
03.2014
09.2014
03.2015
09.2015
03.2016
09.2016
BofAML US Corp Master TR USD
37
Anlagestrategie
Kategorie
USD Corporate Bond
Fondsgesellschaft
ISIN
IE0032895942
Auflagedatum
16.05.2003
Fondswährung
US Dollar
117,96
5.551
0,20
Vierteljährlich
Ausschüttung
15.09.2016
Index
Markit iBoxx Liquid IG TR USD
Kaufspesen
Asset Allocation
Top 10 Positionen
%
Stock
0,0
Bond
99,9
Cash
0,0
Other
0,1
As of Date: 30.09.2016
23,6 23,7
20,0
10,0
9,3
12,8
11,9
10,7 10,6
10,1
5,0
0,0
Return
-5,0
-15,0
6,8
2011
2012
2013
2014
2015
3 Jahre
9,79
1,34
13,37
0,00
-7,91
Sharpe Ratio
6,8
-6,8 -6,6
-10,0
%
0,54
0,48
0,41
0,41
0,33
0,32
0,32
0,31
0,29
0,27
Ge Cap Intl Fdg 4.418%
Verizon Comms 5.15%
Goldman Sachs Grp 6.75%
Verizon Comms 6.55%
Verizon Comms 5.012%
Usd Cash
30,0
25,0
15,0
Der iShares Markit iBoxx $ Corporate Bond ist ein börsengehandelter Indexfonds
(Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom
Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index abbildet. Der ETF investiert direkt
in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu den
liquidesten in US-Dollar denominierten Unternehmensanleihen mit Investment
Grade. Der Index enthält ausschließlich Rentenpapiere von großen Emittenten mit
einer Restlaufzeit von mindestens 3 Jahren und einem mindestens ausstehenden
Volumen von 2 Mrd. US-Dollar, sowie einem Nominalwert von 750 Mio. US-Dollar
pro Anleihe. Jede Anleihe wird mit Ihrem tagesaktuellen Marktwert im Gesamtindex
gewichtet, und zusätzlich besteht eine Obergrenze von 3% für jeden Emittenten.
iShares ETFs sind Fonds, die von BlackRock verwaltet werden. Sie sind
transparente, kosteneffiziente und liquide Finanzinstrumente, die wie
herkömmliche Aktien über die Börse gehandelt werden.
5 Jahre
9,97
1,00
10,09
0,30
-9,92
ytd
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
170,0
160,0
150,0
140,0
130,0
120,0
110,0
100,0
90,0
03.2012
09.2012
03.2013
09.2013
03.2014
161,7
09.2014
03.2015
09.2015
03.2016
09.2016
159,3
38
AXA WF US High Yield Bonds A-C USD
Anlagestrategie
Fixed Income US-Dollar High Yield
Fondsgesellschaft
AXA Funds Management S.A.
LU0276014999
ISIN
26.02.2010
Auflagedatum
US Dollar
Fondswährung
153,65
3.867
3,00
1,20
1,44
Acc
Ausschüttungstatus
Das Ziel dieses Teilfonds ist die Erzielung eines hohen Ertrags und von
langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in fest- und variabel
verzinslichen Wertpapieren. Zur Erreichung des Anlageziels des Teilfonds
investiert die Verwaltungsgesellschaft ständig mindestens zwei Drittel
des Gesamtvermögens des Teilfonds in ein breit diversifiziertes Portfolio
aus festverzinslichen Schuldverschreibungen, die nicht mit „Investment
Grade“ eingestuft wurden (d. h. Wertpapiere, die von Standard and Poor's
niedriger als BBB- oder von Moody's niedriger als Baa3 bewertet wurden
oder, wenn sie nicht bewertet wurden, von der Verwaltungsgesellschaft
als entsprechend angesehen werden), die von öffentlichen oder privaten
Unternehmen mit Sitz in den USA begeben werden.
Anleihesektoren
Top 10 Positionen
.
%
Staatsanleihen
91,3
6,6
18,0
16,0
16,7
14,0
12,8
As of Date: 30.09.2016
14,7
13,8
11,5
12,0
10,0
8,0
6,0
7,2
7,9
7,9
3,7
Return
4,0
2,0
0,0
2011
2012
5,0
6,2
2014
2015
3 Jahre
5 Jahre
9,57
10,62
8,68
8,46
Sharpe Ratio
1,10
1,22
-11,01
-11,01
2,8
2013
%
0,98
0,98
0,97
0,96
0,95
0,90
0,86
0,86
0,84
0,83
Capsugel Hldgs Us 144A 7%
Aguila 3 S.A. 144A 7.875%
Telesat Cda / Telesat 144A 6%
Bway Hldg Company 144A 9.125%
Hd Sply 11.5%
Mgm Resorts Intl 11.375%
Sprint 7.875%
Sophia L P / Sophia Fin 144A 9.75%
Petco Hldgs 144A 8.5%
Columbus Intl Inc 144 144A 7.375%
2,1
YTD
BofAML US HY Master II TR USD
8,66
Modified Duration
3,96
7,35
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
180,0
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
BofAML US HY Master II TR USD
39
Swisscanto (LU) Bond CAD B
Anlagestrategie
Fixed Income Canadian Dollar
Fondsgesellschaft
LU0161530109
ISIN
18.03.1994
Auflagedatum
Canadian Dollar
Fondswährung
210,27
112
5,00
0,75
0,91
Acc
Ausschüttungstatus
Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer
angemessenen Rendite in CAD, indem weltweit in Obligationen
investiert wird.Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines
Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von
erstklassigen Staaten und Unternehmen.
Anleihesektoren
Top 10 Positionen
.
%
Staatsanleihen
3,3
9,1
15,0
10,0
12,1 12,3
10,0 10,5
5,0
2,6
As of Date: 30.09.2016
6,0
2,9
6,0
0,0
-5,0
-4,4 -3,6
Return
-10,0
-20,0
2011
2012
2013
3 Jahre
5 Jahre
2,50
1,56
7,49
8,18
Sharpe Ratio
0,37
0,21
-10,60
-20,41
-13,5 -12,4
-15,0
%
6,65
6,15
6,03
5,56
3,77
3,59
3,56
3,37
3,23
2,85
Canada Govt 5%
Canada Govt 4%
Canada Govt 5.75%
Canada Govt 3.5%
Canada Hsg Tr No 1 1.75%
Landwirt Rentenbk 2.25%
Manitoba Prov Cda 3.85%
Canada Hsg Tr No 1 1.95%
Kommunekredit 0.875%
Total Cap Cana 2.125%
87,6
2014
2015
YTD
BofAML Canadian Govt TR CAD
1,52
Modified Duration
7,89
3,04
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
125,0
120,0
115,0
110,0
105,0
100,0
95,0
90,0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
BofAML Canadian Govt TR CAD
40
Aktien
41
Fidelity World A-EUR
Anlagestrategie
.
Fondsgesellschaft
ISIN
Auflagedatum
Fondswährung
Ausschüttungstatus
Der Fonds zielt auf ein kontinuierliches Wachstum durch ein
weltweit gestreutes Aktienportfolio ab. Der Fonds weicht nur
geringfügig von den Gewichtungen des Index ab.
Equity Global Blend
LU0069449576
06.09.1996
Euro
18,62
1.053
5,25
1,50
1,90
Inc
Regionen
Top 10 Positionen
%
North America
60,9
Europe dev
15,6
United Kingdom
6,2
Asia emrg
0,7
Asia dev
3,0
Africa/Middle East
1,5
Japan
12,1
30,0
25,0
23,8
20,0
17,6
15,0
As of Date: 30.09.2016
21,2
22,3
14,8
14,0
10,4
5,0
Return
-10,0
-15,0
3 Jahre
5 Jahre
13,62
17,03
13,51
11,90
1,02
1,38
-13,66
-13,66
19,5
10,0
2,0
0,0
-5,0
%
2,93
2,83
2,68
2,60
2,58
2,38
2,09
2,00
1,87
1,85
Royal Dutch Shell PLC B
Comcast Corp Class A
Alphabet Inc A
Lowe's Companies Inc
KDDI Corp
Delhaize Group SA
Johnson & Johnson
Exelon Corp
JPMorgan Chase & Co
Humana Inc
Sharpe Ratio
-1,7
-2,4
-9,6
2011
2012
2013
2014
2015
Kurs-Gewinn-Verhältnis
ytd
19.95
Dividendenrendite
1.82
MSCI World NR USD
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
240,0
220,0
200,0
180,0
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
03.2012
09.2012
03.2013
09.2013
03.2014
09.2014
03.2015
09.2015
03.2016
09.2016
MSCI World NR USD
42
Kategorie
Anlagestrategie
Global Large-Cap Blend Equity
Fondsgesellschaft
ISIN
IE00B4L5Y983
Auflagedatum
25.09.2009
Fondswährung
US Dollar
43,38
7.407
0,20
Acc
Index
MSCI World NR USD
Kaufspesen
Asset Allocation
Top 10 Positionen
%
Stock
99,4
Bond
0,0
Cash
0,5
Other
0,0
25,0
As of Date: 30.09.2016
19,6 19,5
13,8 14,0
15,0
5,0
2,2
2,0
Return
0,0
-2,7 -2,4
2011
2012
2013
2014
2015
3 Jahre
11,62
1,10
12,75
0,12
-12,12
Sharpe Ratio
10,5 10,4
10,0
-10,0
%
1,85
1,28
1,09
1,01
0,96
0,89
0,82
0,75
0,75
0,72
Apple Inc
Microsoft Corp
Exxon Mobil Corp
Amazon.com Inc
Johnson & Johnson
Facebook Inc A
General Electric Co
Nestle SA
AT&T Inc
Alphabet Inc C
21,2 21,2
20,0
-5,0
.
Der iShares MSCI World (Acc) ist ein börsengehandelter Indexfonds
(Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die
Wertentwicklung vom MSCI World Index abbildet. Der ETF investiert
direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet
Zugang zu Aktien aus den weltweit entwickelten Volkswirtschaften,
die den Kriterien von MSCI an Größe, Liquidität und FreefloatMarktkapitalisierung entsprechen. Der Index ist entsprechend der
Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet.
5 Jahre
10,26
1,47
15,67
0,02
-12,12
ytd
MSCI World NR USD
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
220,0
200,0
180,0
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
03.2012
09.2012
03.2013
09.2013
03.2014
207,1
09.2014
MSCI World NR USD
03.2015
09.2015
03.2016
09.2016
206,9
43
Fidelity Global Focus A-EUR
Anlagestrategie
.
Fondsgesellschaft
ISIN
Auflagedatum
Fondswährung
Ausschüttungsfrequenz
Strebt langfristiges Kapitalwachstum aus einem Portfolio an, das
vornehmlich in Aktien der Aktienmärkte auf der ganzen Welt
angelegt ist. Dem Manager steht es frei, Unternehmen unabhängig
von deren Größe, Branchenzugehörigkeit oder Standort
auszuwählen. Er wird die Anlagen auf eine eher begrenzte Anzahl
von Unternehmen konzentrieren, und daher wird das sich daraus
ergebende Portfolio weniger diversifiziert sein.
Equity Global Growth
LU0157922724
14.01.2003
Euro
51,22
295
3,50
1,50
1,93
Jährlich
03.08.2009
Regionen
Top 10 Positionen
%
64,3
10,0
6,1
5,1
3,1
1,0
1,1
9,4
North America
Europe dev
United Kingdom
Asia emrg
Asia dev
Latin America
Africa/Middle East
Japan
25.0
21.2
20.0
15.4 14.3
15.0
17.6
As of Date: 30.09.2016
20.9
16.8
13.2
5.0
0.9
0.0
Return
-10.0
-15.0
3 Jahre
5 Jahre
11,81
14,41
12,11
10,76
0,99
1,30
-11,92
-11,92
14.9
10.0
1.1
Sharpe Ratio
-2.3
-5.0
%
2,04
1,87
1,77
1,58
1,53
1,51
1,47
1,47
1,45
1,44
JPMorgan Chase & Co
Alphabet Inc A
Microsoft Corp
Oracle Corp
US Bancorp
Eli Lilly and Co
Coca-Cola Co
Philip Morris International Inc
SAP SE
SBA Communications Corp
-8.1
2011
2012
2013
2014
2015
ytd
25.97
Dividendenrendite
1.45
MSCI World Growth NR USD
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
240.0
220.0
200.0
180.0
160.0
140.0
120.0
100.0
80.0
3/2012
9/2012
3/2013
9/2013
3/2014
9/2014
3/2015
9/2015
3/2016
9/2016
MSCI World Growth NR USD
44
DWS Top Dividende LD
Anlagestrategie
Equity Global Value
Fondsgesellschaft
Deutsche Asset Management Investment GmbH
DE0009848119
ISIN
28.04.2003
Auflagedatum
Euro
Fondswährung
120,82
17.671
5,00
1,45
1,45
Jährlich
27.11.2015
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines möglichst
hohen Ertrages an.Mindestens 70% des Wertes des Fonds müssen
in Aktien von in- und ausländischen Unternehmen angelegt werden,
die eine überdurchschnittliche Dividendenrendite erwarten lassen.
Bei der Aktienauswahl sind folgende Kriterien von entscheidender
Bedeutung: größere Dividendenrendite als der Marktdurchschnitt;
Nachhaltigkeit von Dividendenrendite und Wachstum; historisches
und zukünftiges Gewinnwachstum; Kurs-/Gewinn-Verhältnis. Neben
diesen Kriterien wird der bewährte Stock-Picking-Prozess der
Gesellschaft zugrunde gelegt.Der Fonds darf nicht in Contingent
Convertibles investieren.
Regionen
Top 10 Positionen
.
%
North America
51,9
Europe dev
27,8
United Kingdom
6,9
Asia dev
6,1
Japan
7,3
25,0
13,7
15,0
10,0
5,0
21,1
20,0
As of Date: 30.09.2016
17,7 18,1
12,7
12,5
7,5
5,1
6,0
4,0
2,9
Return
0,0
-2,5
-5,0
-10,0
2011
2012
2013
%
3,43
3,42
3,36
3,27
3,11
2,71
2,71
2,65
2,55
2,43
Cisco Systems Inc
Nippon Telegraph & Telephone Corp
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Allianz SE
Verizon Communications Inc
Roche Holding AG Dividend Right Cert.
Pfizer Inc
Unilever NV DR
Nestle SA
Merck & Co Inc
2014
2015
3 Jahre
5 Jahre
12,75
12,93
10,18
9,53
Sharpe Ratio
1,24
1,32
-9,47
-9,47
ytd
MSCI World Value NR USD
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
220,0
200,0
180,0
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
03.2012
09.2012
03.2013
09.2013
03.2014
09.2014
03.2015
09.2015
03.2016
09.2016
MSCI World Value NR USD
45
Swisscanto (LU) EF Global Energy B
Anlagestrategie
Equity Global Sector Energy
Fondsgesellschaft
ISIN
LU0102843504
Auflagedatum
10.12.1999
Fondswährung
Euro
761,28
38
5,00
1,60
1,85
Ausschüttungstatus
Acc
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen
Kapitalwachstums, indem weltweit in Aktien von Unternehmen des
Energiesektors investiert wird. Der Fonds investiert mindestens
80% seines Nettovermögens in Beteiligungspapiere von
Unternehmen, die ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit im
Energiebereich haben.
Regionen
Top 10 Positionen
.
%
North America
74,2
Europe dev
10,5
United Kingdom
13,0
Asia emrg
0,4
Africa/Middle East
0,4
Japan
1,4
Australasia
0,2
20,0
5,0
-5,0
12,2
8,7
10,0
0,0
14,4
15,0
As of Date: 30.09.2016
14,8
-1,0
-3,2
-3,8
Return
-15,5
2012
4,06
19,26
17,91
0,02
0,30
-34,71
-34,71
Sharpe Ratio
-15,0
2011
5 Jahre
-1,40
-1,5
-10,0
-20,0
3 Jahre
0,9
0,2
%
7,41
6,91
5,70
4,81
4,70
3,82
3,77
3,23
3,12
3,12
Chevron Corp
Exxon Mobil Corp
Total SA
Royal Dutch Shell PLC Class A
Royal Dutch Shell PLC B
Schlumberger Ltd
BP PLC
ConocoPhillips
Halliburton Co
Suncor Energy Inc
2013
2014
2015
-13,3
ytd
MSCI ACWI/Energy NR USD
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
160,0
150,0
140,0
130,0
120,0
110,0
100,0
90,0
03.2012
09.2012
03.2013
09.2013
03.2014
09.2014
03.2015
09.2015
03.2016
09.2016
MSCI ACWI/Energy NR USD
46
Fidelity Gl Financial Servs A-EUR
Anlagestrategie
.
Fondsgesellschaft
ISIN
Auflagedatum
Fondswährung
Ziel dieses Fonds ist, für seine Anleger langfristiges
Kapitalwachstum vorwiegend durch Investments in Aktien von
Unternehmen im Finanzdienstleistungssektor zu erzielen. Zu den
Beständen können bekannte multinationale Konzerne gehören
sowie Unternehmen, die ausschließlich in lokalen Märkten
operieren oder einen exklusiven Zugang zu Nischenmärkten
besitzen. Der Fondsmanager geht bei seiner Anlagestrategie nach
der Bottom-Up-Methode vor, die auf der Einzeltitelauswahl basiert.
Equity Global Sector Financials
LU0114722498
01.09.2000
Euro
28,78
649
5,25
1,50
1,92
Jährlich
01.08.2016
Regionen
Top 10 Positionen
%
45,9
18,4
1,1
6,4
6,6
7,0
2,3
0,6
6,9
4,7
North America
Europe dev
Europe emrg
United Kingdom
Asia emrg
Asia dev
Latin America
Africa/Middle East
Japan
Australasia
30,0
25,9 26,8
22,5
As of Date: 30.09.2016
18,2 16,8
15,0
18,1 17,8
13,3
5,2
7,5
0,0
Return
-22,5
3 Jahre
5 Jahre
10,43
15,71
13,29
12,71
0,82
1,21
-15,31
-15,31
Sharpe Ratio
-4,7 -3,2
-7,5
-15,0
%
5,22
3,03
2,74
2,53
2,16
2,07
2,07
2,04
2,04
1,95
JPMorgan Chase & Co
Berkshire Hathaway Inc B
AIA Group Ltd
American Tower Corp
Wells Fargo & Co
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
ORIX Corp
Broadridge Financial Solutions Inc
BNP Paribas
Canadian Imperial Bank of Commerce
-16,4 -16,7
2011
2012
2013
2014
2015
ytd
17.18
Dividendenrendite
2.83
MSCI ACWI/Financials NR USD
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
240,0
220,0
200,0
180,0
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
03.2012
09.2012
03.2013
09.2013
03.2014
09.2014
03.2015
09.2015
03.2016
09.2016
MSCI ACWI/Financials NR USD
47
NN (L) Consumer Goods P Cap EUR
Anlagestrategie
Equity Global Sector Consumer Discretionary
Fondsgesellschaft
NN Investment Partners Luxembourg SA
ISIN
LU0332193183
Auflagedatum
12/3/2008
Fondswährung
Euro
812.94
79
3.00
1.50
1.84
Ausschüttungstatus
Acc
Ziel des Subfonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum in US Dollar
durch Anlage in ein breitgefächertes Portfolio aus Unternehmen,
die im Bereich der Kleidung, der Verbrauchselektronik und des
Lebensmitteleinzelhandels tätig sind. Der Fonds investiert in
hochkapitalisierte Unternehmen in der ganzen Welt. Der Fonds wird
aktiv im Verhältnis zu einem hauseigenen Benchmark verwaltet.
Der Fonds deckt nicht das Kapitalrisiko.
Regionen
Top 10 Positionen
.
%
North America
65,3
Europe dev
14,8
United Kingdom
4,1
Asia emrg
0,9
Japan
12,2
Australasia
2,6
35,0
30,0
As of Date: 30.09.2016
30,1
25,0
22,4 21,6
20,0
24,2
14,5
15,0
17,8
10,0
Return
5,0
0,0
-10,0
16,0
5 Jahre
9,24
15,44
13,26
11,56
0,74
1,30
-13,79
-13,79
10,7
Sharpe Ratio
-2,0
2011
3 Jahre
3,2
-5,0
%
8.48
5.82
4.71
4.45
4.33
3.21
3.20
3.13
2.99
2.87
Amazon.com Inc
Toyota Motor Corp
McDonald's Corp
The Home Depot Inc
Ford Motor Co
Target Corp
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
Yum Brands Inc
Johnson Controls
-3,8
2012
2013
2014
2015
-1,4
ytd
16.56
Dividendenrendite
2.68
MSCI ACWI/Consumer Discretionary NR USD
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
275,0
250,0
225,0
200,0
175,0
150,0
125,0
100,0
75,0
03.2012
09.2012
03.2013
09.2013
03.2014
09.2014
03.2015
09.2015
03.2016
09.2016
MSCI ACWI/Consumer Discretionary NR USD
48
Henderson Horizon Glb Tech A2 EUR Acc
Anlagestrategie
.
Fondsgesellschaft
ISIN
Auflagedatum
Fondswährung
Ausschüttungstatus
Das Anlageziel des Global Technology Fund besteht darin, einen
langfristigen Kapitalzuwachs durch die Anlage in ein global
diversifiziertes Portfolio von Gesellschaften mit Verbindungen zum
Technologiesektor zu erzielen. Der Teilfonds zielt darauf ab,
Markttrends international auszunutzen. Der Teilfonds lautet auf
USD.
Equity Global Sector Technology
Henderson Management SA
LU0572952280
10/19/2007
Euro
51.13
1,873
5.00
1.20
1.90
Acc
Regionen
Top 10 Positionen
%
North America
Europe dev
5,2
United Kingdom
0,8
Asia emrg
7,6
Asia dev
6,3
Africa/Middle East
1,1
35,0
As of Date: 30.09.2016
31,2
30,0
20,5 21,0
20,0
15,0
11,3
10,0
15,9 15,0
13,6
9,4
Return
-5,0
5 Jahre
18,38
17,65
15,19
14,02
1,19
1,23
-14,25
-14,25
Sharpe Ratio
5,2
5,0
0,0
3 Jahre
25,6
25,0
%
7,65
6,99
5,87
5,29
4,94
4,40
4,37
3,82
3,74
3,02
Apple Inc
Facebook Inc A
Microsoft Corp
Alphabet Inc A
Samsung Electronics Co Ltd
Alphabet Inc C
Visa Inc Class A
Cisco Systems Inc
Tencent Holdings Ltd
Broadcom Ltd
79,0
-0,6 -1,2
2011
2012
2013
2014
2015
ytd
28.44
Dividendenrendite
0.81
MSCI ACWI/Information Technology NR USD
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
275,0
250,0
225,0
200,0
175,0
150,0
125,0
100,0
75,0
03.2012
09.2012
03.2013
09.2013
03.2014
09.2014
03.2015
09.2015
03.2016
09.2016
MSCI ACWI/Information Technology NR USD
49
BGF World Gold A2
Anlagestrategie
Equity Global Sector Gold and Precious Metals
Fondsgesellschaft
ISIN
LU0171305526
Auflagedatum
30.12.1994
Fondswährung
Euro
32,08
4.410
5,00
1,75
KID Laufende Kosten (%, p.a.)
2,08
Ausschüttungstatus
Acc
Der World Gold Fund zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem
er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in
Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die überwiegend im
Goldbergbau tätig sind. Zusätzlich kann er in Aktienwerte von
Unternehmen anlegen, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in
den Bereichen sonstige Edelmetalle oder Mineralien, Grundmetalle
oder Bergbau liegen. Der Fonds wird Gold oder Metalle nicht in
physischer Form halten.
Regionen
Top 10 Positionen
.
%
North America
61,0
Europe emrg
2,6
United Kingdom
15,3
Asia emrg
0,4
Latin America
2,2
Africa/Middle East
7,2
Australasia
11,3
Return
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
-20.0
-40.0
-60.0
-80.0
78.4
As of Date: 30.09.2016
91.9
7.7
-15.3 -12.2
%
7,43
7,25
5,90
5,64
5,03
4,96
4,72
4,64
4,54
4,46
Newcrest Mining Ltd
Randgold Resources Ltd ADR
Newmont Mining Corp
Agnico Eagle Mines Ltd
Barrick Gold Corp
Franco-Nevada Corp
Detour Gold Corp
Silver Wheaton Corp
Anglogold Ashanti Ltd ADR
Fresnillo PLC
-2.3
-9.8 -15.3
3 Jahre
5 Jahre
12,65
-5,54
35,70
34,47
0,50
0,00
-30,18
-63,23
Sharpe Ratio
-12.9 -11.4
-50.2 -54.3
2011
2012
2013
2014
2015
ytd
30.11
Dividendenrendite
BGF World Gold A2
0.81
FTSE Gold Mines TR USD
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
3/2012
9/2012
3/2013
9/2013
3/2014
BGF World Gold A2
9/2014
3/2015
9/2015
3/2016
9/2016
FTSE Gold Mines TR USD
50
JPM Global Healthcare A (acc) EUR
Anlagestrategie
Equity Global Sector Healthcare
Fondsgesellschaft
JPMorgan Asset Mgmt (Europe) SA r l
ISIN
LU0880062913
Auflagedatum
01.02.2013
Fondswährung
Euro
146,32
2.881
5,00
1,50
1,80
Ausschüttungstatus
Acc
Anlageziel ist ein Ertrag. Der Fonds investiert mindestens 67%
seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die weltweit auf den
Sektoren Pharmazie, Biotechnologie, gesundheitsbezogene
Dienstleistungen, Medizintechnologie und Lebenswissenschaften
tätig sind.
Regionen
Top 10 Positionen
.
%
North America
72,7
Europe dev
20,4
United Kingdom
5,8
Africa/Middle East
0,1
Japan
1,1
45,0
37,5
38,6
29,9
30,0
22,5
As of Date: 30.09.2016
34,5
16,0
12,5
15,0
3 Jahre
13,8
18,4
7,5
Return
13,78
17,17
-4,7
-15,0
5 Jahre
0,84
Sharpe Ratio
0,0
-7,5
-22,5
%
6,10
4,69
3,82
3,81
3,60
3,58
3,51
3,40
3,14
2,84
Gilead Sciences Inc
Allergan PLC
GlaxoSmithKline PLC ADR
Shire PLC
UnitedHealth Group Inc
Bristol-Myers Squibb Company
Humana Inc
Eli Lilly and Co
Celgene Corp
-23,19
-12,8
2011
2012
2013
2014
2015
ytd
MSCI ACWI/Health Care NR USD
Time Period: 02.02.2013 to 30.09.2016
275,0
250,0
225,0
200,0
175,0
150,0
125,0
100,0
75,0
03.2013
09.2013
03.2014
09.2014
03.2015
09.2015
03.2016
09.2016
MSCI ACWI/Health Care NR USD
51
Partners Group Invest Infra P
Anlagestrategie
Equity Global Sector Infrastructure
Fondsgesellschaft
MultiConcept Fund Management SA
ISIN
LU0263855479
Auflagedatum
23.10.2006
Fondswährung
Euro
187,66
561
5,00
1,95
2,20
Ausschüttungstatus
Acc
Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments –
Listed Infrastructure („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des
Anlagerisikos
einen
angemessenen
Wertzuwachs
aus
Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen.
Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu
mindestens zwei Drittel weltweit in börsennotierte Aktien,
Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche
Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine
auf Wertpapiere lauten, sowie in Zerobonds, von InfrastrukturGesellschaften
investiert,
die
direkt
oder
indirekt
Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind.
Regionen
Top 10 Positionen
.
%
40,9
34,8
3,1
5,1
2,2
2,6
3,1
8,2
North America
Europe dev
United Kingdom
Asia emrg
Asia dev
Latin America
Japan
Australasia
30,0
27,7
25,0
20,0
14,1
9,2
10,0
5,0
Return
0,0
As of Date: 30.09.2016
0,6
8,5
12,5
9,1
7,7
5 Jahre
11,55
12,82
10,99
10,35
1,06
1,21
-13,36
-13,36
Sharpe Ratio
3,5
2,0
-2,2
-5,0
-10,0
3 Jahre
21,0
15,0
2011
2012
2013
%
5,18
4,61
4,24
4,00
3,57
3,56
3,43
3,41
3,29
3,16
Vinci SA
Crown Castle International Corp
American Water Works Co Inc
Enbridge Inc
Brookfield Infrastructure Partners LP
Atmos Energy Corp
Snam SpA
Kinder Morgan Inc P
Union Pacific Corp
Flughafen Zuerich AG
2014
2015
ytd
23.00
Dividendenrendite
3.12
S&P Global Infrastructure NR USD
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
200,0
180,0
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
03.2012
09.2012
03.2013
09.2013
03.2014
09.2014
03.2015
09.2015
03.2016
09.2016
S&P Global Infrastructure NR USD
52
RobecoSAM Sustainable Global Eqs € B
Anlagestrategie
Equity Global Focus Socially Responsible
Fondsgesellschaft
GAM (Luxembourg) SA
ISIN
LU0188782162
Auflagedatum
31.08.2004
Fondswährung
Euro
183,52
29
5,00
1,40
1,90
Ausschüttungstatus
Acc
"Aktienfonds für weltweite Anlagen in Unternehmen, die bezüglich
Nachhaltigkeit eine Vorreiterrolle einnehmen. Nachhaltigkeit
bedeutet Anstreben von wirtschaftlichem Erfolg unter
Berücksichtigung ökologischer und sozialer Zielsetzungen. Der
Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger mit
entsprechender Risikotoleranz, die vom langfristigen Potenzial von
nachhaltigen Unternehmen überzeugt sind und die mit einem
einzigen Produkt Ihren Anlagebedarf in diesem Bereich abdecken
möchten."
Regionen
Top 10 Positionen
.
%
North America
62,6
Europe dev
24,9
United Kingdom
3,9
Africa/Middle East
1,5
Japan
7,2
25,0
22,8 21,9
20,0
As of Date: 30.09.2016
16,4
15,0
18,3
11,5
10,0
7,5
7,5
9,6
5,0
1,4
Return
0,0
-5,0
-10,0
%
3,07
2,71
2,69
2,67
2,63
2,62
2,56
2,43
2,41
2,34
Cisco Systems Inc
MasterCard Inc A
Honda Motor Co Ltd
PNC Financial Services Group Inc
Discover Financial Services
Alphabet Inc A
American Express Co
PepsiCo Inc
Apple Inc
3,5
3 Jahre
5 Jahre
10,10
13,58
11,13
10,23
0,93
1,29
-12,33
-12,33
Sharpe Ratio
-2,4
-6,1
2011
2012
2013
2014
2015
ytd
21.25
Dividendenrendite
2.27
MSCI World SRI NR USD
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
220,0
200,0
180,0
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
03.2012
09.2012
03.2013
09.2013
03.2014
09.2014
03.2015
09.2015
03.2016
09.2016
MSCI World SRI NR USD
53
Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc
Anlagestrategie
.
Fondsgesellschaft
ISIN
Auflagedatum
Fondswährung
Ausschüttungstatus
Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses an, indem er
mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds (ohne
Berücksichtigung von ergänzenden liquiden Mitteln) in einem diversifizierten
Portfolio von Aktien von Unternehmen anlegt, die ihren Sitz in einem
europäischen Land haben oder von Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit
überwiegend in europäischen Ländern ausüben und die an anerkannten
europäischen Börsen notiert sind. Die Auswahl der Aktien erfolgt nach einem
stark strukturierten und klar definierten Anlageverfahren. Quantitative
Indikatoren, die für jede Aktie in dem Anlageuniversum zur Verfügung stehen,
werden vom Anlageberater analysiert und für die Bewertung der Attraktivität der
Aktie herangezogen. Das Portfolio wird anhand eines Optimierungsprozesses
zusammengestellt, der die ermittelte erwartete Rendite jeder Aktie sowie
Risikosteuerungsparameter berücksichtigt.
Equity Europe Blend
Invesco Management (LUX) S.A.
LU0119750205
06.11.2000
Euro
16,89
6.701
5,00
1,30
1,57
Acc
Regionen
Top 10 Positionen
%
North America
Europe dev
61,5
United Kingdom
37,3
30,0
25,0
23,3
20,0
17,0 17,3
15,0
As of Date: 30.09.2016
Return
0,0
-5,0
-15,0
15,2
12,6
8,2
6,8
5 Jahre
10,47
14,35
12,58
11,23
0,86
1,25
-11,12
-11,12
Sharpe Ratio
0,5
-3,6 -3,3
-10,0
3 Jahre
19,8
10,0
5,0
%
2,12
2,05
2,01
2,01
2,00
1,99
1,99
1,98
1,98
1,97
National Grid PLC
GlaxoSmithKline PLC
Vodafone Group PLC
RELX PLC
British American Tobacco PLC
Reckitt Benckiser Group PLC
Imperial Brands PLC
Endesa SA
Ahold(Kon)Nv
Vestas Wind Systems A/S
1,2
-8,1
2011
2012
2013
2014
2015
ytd
MSCI Europe NR EUR
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
220,0
200,0
180,0
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
03.2012
09.2012
03.2013
09.2013
03.2014
09.2014
03.2015
09.2015
03.2016
09.2016
MSCI Europe NR EUR
54
Allianz Europe Equity Growth AT EUR
Anlagestrategie
.
Fondsgesellschaft
ISIN
Auflagedatum
Fondswährung
Ausschüttungstatus
Der Fonds zielt darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu
erwirtschaften.
Equity Europe Growth
Allianz Global Investors GmbH
LU0256839274
16.10.2006
Euro
227,46
6.953
5,00
1,80
1,85
Acc
Regionen
Top 10 Positionen
%
%
North America
2,5
73,1
Novo Nordisk A/S B
4,64
United Kingdom
24,4
Reckitt Benckiser Group PLC
4,29
Infineon Technologies AG
3,96
British American Tobacco PLC
3,22
Prudential PLC
3,18
DSV AS
3,03
Hexagon AB B
2,62
26.8
20.0
As of Date: 30.09.2016
17.9
15.0
19.3
18.2
14.0
10.0
10.1
15.9
Return
-10.0
-15.0
3 Jahre
5 Jahre
9,43
14,65
14,17
13,20
0,71
1,10
-13,78
-13,78
8.0
5.0
0.0
-5.0
5,71
Europe dev
30.0
25.0
SAP SE
Sharpe Ratio
-4.3
2011
-3.9 -2.8
-6.7
2012
2013
2014
2015
ytd
MSCI Europe Growth NR EUR
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
220.0
200.0
180.0
160.0
140.0
120.0
100.0
80.0
3/2012
9/2012
3/2013
9/2013
3/2014
9/2014
3/2015
9/2015
3/2016
9/2016
MSCI Europe Growth NR EUR
55
M&G European Strategic Value Euro A Acc
Anlagestrategie
.
Fondsgesellschaft
ISIN
Auflagedatum
Fondswährung
Ausschüttungstatus
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anlegern langfristig
einen möglichst hohen Gesamtertrag zu bieten. Dazu investiert er
ganz überwiegend in unterbewertete europäische Aktien.
Equity Europe Value
M&G Group
GB00B28XT522
01.02.2008
Euro
14,22
1.380
4,00
1,50
1,67
Acc
Regionen
Top 10 Positionen
%
North America
Europe dev
71,5
United Kingdom
25,0
Latin America
1,4
Africa/Middle East
1,4
30,0
25,0
26,4
As of Date: 30.09.2016
21,3
20,0
14,0
15,0
16,4
10,0
6,8
5,0
Return
-15,0
-5,3 -3,8
2013
2014
2015
11,36
13,41
12,73
0,51
0,90
-16,95
-16,95
Sharpe Ratio
-8,1 -9,5
2012
5 Jahre
6,11
5,6
0,6
2011
3 Jahre
10,1
0,0
-5,0
-10,0
%
6,43
4,32
4,04
3,48
3,29
3,26
2,49
2,39
2,02
1,92
Northern Trust Global Sterling E
Novartis AG
BP PLC
Sanofi SA
Wolters Kluwer NV
Bayer AG
Securitas AB B
Vivendi SA
AstraZeneca PLC
Svenska Cellulosa AB B
0,7
ytd
MSCI Europe Value NR EUR
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
220,0
200,0
180,0
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
03.2012
09.2012
03.2013
09.2013
03.2014
09.2014
03.2015
09.2015
03.2016
09.2016
MSCI Europe Value NR EUR
56
MFS Meridian Europ Sm Cos A1 EUR
Anlagestrategie
Equity Europe Mid and Small Cap
Fondsgesellschaft
MFS Meridian Funds
ISIN
LU0125944966
Auflagedatum
11/5/2001
Fondswährung
Euro
51.99
955
6.00
1.05
1.99
Ausschüttungstatus
Acc
Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene
Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt vorwiegend in europäische
Aktienwerte mit geringer bis mittlerer Marktkapitalisierung an, die
auf der Grundlage
des vom MFS-Aktienresearchteam
durchgeführten umfassenden Bottom-up Fundamentalresearch
unter Emittenten aus ganz Europa ausgewählt werden.
Regionen
Top 10 Positionen
.
%
Europe dev
Europe emrg
1,2
United Kingdom
49,2
37,5
30,0
31,6
33,4
27,0
22,5
As of Date: 30.09.2016
21,8 23,5
22,0
13,5
15,0
6,5
7,5
0,0
Return
-7,5
-15,0
-0,7 -2,4
-4,1
3 Jahre
5 Jahre
13,53
18,57
10,84
10,04
Sharpe Ratio
1,23
1,75
-8,37
-8,37
-17,5
-22,5
-30,0
%
4,66
3,77
3,70
2,95
2,50
2,38
2,20
2,18
1,86
1,84
Bunzl PLC
Symrise AG
Compass Group PLC
Bakkafrost P/F
Croda International PLC
LEG Immobilien AG
Dignity PLC
Amadeus IT Group SA A
Paddy Power Betfair PLC
Cerved Information Solutions SpA
49,5
2011
2012
2013
2014
2015
ytd
22.90
Dividendenrendite
2.16
MSCI Europe Small Cap NR EUR
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
250,0
225,0
200,0
175,0
150,0
125,0
100,0
75,0
03.2012
09.2012
03.2013
09.2013
03.2014
09.2014
03.2015
09.2015
03.2016
09.2016
MSCI Europe Small Cap NR EUR
57
Fidelity Euro Blue Chip A-Acc-EUR
Anlagestrategie
.
Fondsgesellschaft
ISIN
Auflagedatum
Fondswährung
Ausschüttungstatus
Dieser Fond legt hauptsächlich in Blue Chip Werte an, die Mitglieder des
Wirtschafts-und Währungsunion (WWU) sind und in erster Linie auf Euro
lauten. Derzeit sind dies die siebzehn Mitgliedstaaten. Treten jedoch weitere
Länder der EWU bei, können in Zukunft Anlagen in diese Länder ebenfalls für
eine Aufnahme in den Fonds berücksichtigt werden. Ziel des Fonds ist es,
Anlegern langfristiges Kapitalwachstum auf Grundlage eines diversifizierten
und aktiv verwalteten Portfolios zu bieten. Sofern nicht anders im Anlageziel
angegeben, wird der Gewinn des angegebenen Fonds gering sein. Der Fonds
wird hauptsächlich (mindestens 70% und normalerweise 75%) in Aktien jener
Märkte und Branchen, die den Namen des Fonds widerspiegeln und in
Unternehmen außerhalb dieser Märkte, die einen erheblichen Anteil ihrer
Erträge aus diesen Märkten ableiten, investieren.
Equity Eurozone Blend
LU0251128657
03.07.2006
Euro
13,54
981
3,50
1,50
1,91
Acc
Regionen
Top 10 Positionen
%
North America
Europe dev
87,2
United Kingdom
11,6
37,5
As of Date: 30.09.2016
31,4
30,0
22,5
19,3
21,0
23,4
15,0
12,3
7,5
4,1
4,3
9,8
Return
5 Jahre
4,37
12,87
12,80
12,79
0,40
1,00
-16,76
-16,76
Sharpe Ratio
-7,5
-22,5
3 Jahre
0,0
-15,0
%
6,21
5,64
4,66
4,29
3,64
3,13
2,96
2,89
2,82
2,67
Unilever NV DR
SAP SE
Bayer AG
Iberdrola SA
ING Groep NV
L'Oreal SA
Amadeus IT Group SA A
Industria De Diseno Textil SA
United Internet AG
1,2
-8,2
-3,4
-16,0 -14,9
2011
2012
2013
2014
2015
ytd
MSCI EMU NR EUR
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
240,0
220,0
200,0
180,0
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
03.2012
09.2012
03.2013
09.2013
03.2014
09.2014
03.2015
09.2015
03.2016
09.2016
MSCI EMU NR EUR
58
Kategorie
Anlagestrategie
Eurozone Large-Cap Equity
Fondsgesellschaft
ISIN
Auflagedatum
Fondswährung
Index
BlackRock Advisors (UK) Limited - ETF
IE00B53L3W79
26.01.2010
Euro
87,88
1.679
0,10
Acc
EURO STOXX 50 NR EUR
Kaufspesen
Asset Allocation
Top 10 Positionen
%
Stock
99,6
Bond
0,0
Cash
0,4
Other
0,0
25,0
20,0
18,7 18,1
10,0
As of Date: 30.09.2016
5,0
5,0
7,1
4,0
-5,1 -5,7
Return
-10,0
3 Jahre
15,26
0,38
4,79
0,73
-18,04
Sharpe Ratio
6,4
0,0
-5,0
-20,0
%
5,16
4,37
4,13
3,96
3,95
3,66
3,46
3,21
3,09
2,98
Total SA
Anheuser-Busch Inbev SA
Siemens AG
Sanofi SA
SAP SE
Bayer AG
Basf SE
Unilever NV DR
Daimler AG
Allianz SE
21,8 21,5
15,0
-15,0
.
Das Anlageziel des Fonds ist die Lieferung der Nettogesamtrendite
(Net Total Return) des Referenzindex (der EURO STOXX 50®),
abzüglich der Gebühren und Kosten und Transaktionskosten des
Fonds. Der Referenzindex ist ein Aktienindex aus Wertpapieren von
Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die in der Regel
ihren Sitz in der Eurozone haben. Aufnahmefähig sind an
europäischen Börsen notierte Wertpapiere. Der Referenzindex ist
repräsentativ für Unternehmen der Eurozone, die Anlegern weltweit
zur Verfügung stehen, und per 30. September 2011 stellvertretend
für 17 Sektoren mit 50 Indexwerten.
5 Jahre
15,09
0,73
10,51
0,60
-18,04
-14,0 -14,1
2011
2012
2013
2014
2015
ytd
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
200,0
180,0
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
03.2012
09.2012
03.2013
09.2013
03.2014
164,8
09.2014
03.2015
09.2015
03.2016
09.2016
160,0
59
DWS Deutschland LC
Anlagestrategie
Equity Germany
Fondsgesellschaft
ISIN
DE0008490962
Auflagedatum
10/20/1993
Fondswährung
Euro
190.18
5,634
5.00
1.40
1.40
Ausschüttungstatus
Acc
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines möglichst
hohen Ertrages an. Die Erträge werden im Fonds wieder angelegt
bzw. ausgeschüttet gemäß folgender Tabelle. Als Vergleichsindex
wird der CDAX herangezogen.Mindestens 51% des Wertes des
Fonds müssen in Aktien deutscher Aussteller angelegt werden,
wobei eine marktbreite Anlage in Blue Chips sowie ausgewählte
Small Caps und Mid Caps im Vordergrund stehen. Der Wert der
Wertpapiere, die auf eine andere Währung als die der
Bundesrepublik Deutschland lauten, soll nicht mehr als 20% des
Wertes des Fonds betragen.
Regionen
Top 10 Positionen
.
%
North America
Europe dev
97,3
United Kingdom
2,0
45,0
37,5
As of Date: 30.09.2016
36,9
28,9
30,0
30,3
25,7
22,5
15,6
15,0
7,5
4,2
Return
0,0
-7,5
-15,0
-22,5
2013
2014
5 Jahre
9,42
18,30
18,49
18,62
0,58
0,99
-19,19
-19,19
9,3
2,1
Sharpe Ratio
-16,4 -15,3
2012
3 Jahre
-2,5 -2,1
2011
%
7,80
6,86
6,76
6,35
6,33
4,97
4,80
3,71
2,98
2,96
SAP SE
Allianz SE
Daimler AG
Siemens AG
Bayer AG
Basf SE
Deutsche Post AG
Continental AG
Henkel AG & Co KGaA Pfd Shs - Non-voting
Linde AG
0,7
2015
ytd
19.06
Dividendenrendite
DWS Deutschland LC
2.31
MSCI Germany NR LCL
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
275.0
250.0
225.0
200.0
175.0
150.0
125.0
100.0
75.0
3/2012
9/2012
3/2013
9/2013
3/2014
DWS Deutschland LC
9/2014
3/2015
9/2015
3/2016
9/2016
MSCI Germany NR LCL
60
Kategorie
Anlagestrategie
Germany Large-Cap Equity
Fondsgesellschaft
ISIN
Auflagedatum
Fondswährung
Index
DE0005933931
27.12.2000
Euro
92,02
7.712
0,16
Acc
FSE DAX TR EUR
Kaufspesen
Asset Allocation
Top 10 Positionen
%
Stock
99,9
Bond
0,0
Cash
0,1
Other
0,0
37.5
28.8 29.1
30.0
As of Date: 30.09.2016
9.4
7.5
2.5
0.0
Sharpe Ratio
9.6
2.7
-2.2 -2.2
-7.5
Return
3 Jahre
17,26
0,47
6,79
-0,14
-20,76
25.3 25.5
15.0
-22.5
%
9,81
9,06
8,64
8,16
7,30
7,02
5,51
3,34
3,33
3,09
Siemens AG
SAP SE
Bayer AG
Basf SE
Daimler AG
Allianz SE
Deutsche Telekom AG
adidas AG
Fresenius SE & Co KGaA
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG
22.5
-15.0
.
Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index
an, der aus den 30 größten und am häufigsten gehandelten
deutschen Unternehmen besteht, die im Prime-Standard-Segment
der Frankfurter Börse notiert sind.
5 Jahre
16,41
0,86
13,64
-0,16
-20,76
-14.9 -14.7
2011
2012
2013
2014
2015
ytd
FSE DAX TR EUR
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
240.0
220.0
200.0
180.0
160.0
140.0
120.0
100.0
80.0
3/2012
9/2012
3/2013
9/2013
3/2014
189,5
9/2014
FSE DAX TR EUR
3/2015
9/2015
3/2016
9/2016
191,0
61
UBAM Swiss Equity A EUR Acc
Anlagestrategie
Equity Switzerland
Fondsgesellschaft
Union Bancaire Privée (Europe) SA
ISIN
LU0352162191
Auflagedatum
2/25/2008
Fondswährung
Euro
175.01
1,210
3.00
1.00
1.38
Ausschüttungstatus
Acc
Der Fonds investiert in Aktien von Schweizer Unternehmen.
Regionen
Top 10 Positionen
.
%
North America
Europe dev
94,0
Return
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0
-10,0
-15,0
-20,0
26,5
21,4
As of Date: 30.09.2016
21,1
18,5
%
8.82
8.67
6.82
5.84
4.73
4.60
4.52
3.95
3.25
3.09
Nestle SA
Novartis AG
Partners Group Holding AG
Geberit AG
ABB Ltd
Swiss Re AG
Lonza Group Ltd
Givaudan SA
UBS Group AG
6,0
12,7 13,8
3 Jahre
5 Jahre
7,24
13,90
13,36
11,86
0,59
1,15
-12,56
-12,56
11,9
4,1
-1,7
-3,7
Sharpe Ratio
-4,4
-14,3
2011
2012
2013
2014
2015
ytd
MSCI Switzerland NR EUR
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
220,0
200,0
180,0
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
03.2012
09.2012
03.2013
09.2013
03.2014
09.2014
03.2015
09.2015
03.2016
09.2016
MSCI Switzerland NR EUR
62
Kategorie
Anlagestrategie
Global Emerging Markets Equity
Fondsgesellschaft
ISIN
IE00BKM4GZ66
Auflagedatum
30.05.2014
Fondswährung
US Dollar
20,53
3.392
0,25
Acc
Index
MSCI EM IMI NR USD
Kaufspesen
.
Der iShares MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF ist ein
möglichst genau die Wertentwicklung vom MSCI Emerging Markets
IMI Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index
enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu Aktien mit
mittlerer und geringer Marktkapitalisierung aus Schwellenländern
weltweit, die den Kriterien von MSCI für Größe, Liquidität und
Freefloat-Marktkapitalisierung entsprechen. Die Gewichtung des
Index erfolgt auf Grundlage der Freefloat-Marktkapitalisierung.
Asset Allocation
Top 10 Positionen
%
Stock
98,1
Bond
0,0
Cash
1,7
Other
0,2
%
3,26
3,03
3,00
2,49
1,57
1,54
1,31
1,06
0,97
0,80
Alibaba Group Holding Ltd ADR
China Mobile Ltd
Naspers Ltd Class N
China Construction Bank Corp H
Baidu Inc ADR
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd H
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
20,0
15,0
16,9
11,8
10,0
11,0 11,2
5,0
0,0
-5,0
-10,0
Return
-15,0
-16,8
-20,0
-25,0
-4,6 -4,0
-6,4
2011
2012
2013
2014
2015
ytd
MSCI EM IMI NR USD
Time Period: 31.05.2014 to 30.09.2016
137,5
130,0
122,5
115,0
107,5
100,0
92,5
85,0
09.2014
12.2014
03.2015
06.2015
09.2015
113,0
MSCI EM IMI NR USD
12.2015
03.2016
06.2016
09.2016
113,8
63
Kategorie
Anlagestrategie
.
Eurozone Large-Cap Equity
Fondsgesellschaft
ISIN
Auflagedatum
Fondswährung
Index
(Net Total Return) des Referenzindex (der EURO STOXX 50®),
abzüglich der Gebühren und Kosten und Transaktionskosten des
Fonds. Der Referenzindex ist ein Aktienindex aus Wertpapieren von
Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die in der Regel
ihren Sitz in der Eurozone haben. Aufnahmefähig sind an
europäischen Börsen notierte Wertpapiere. Der Referenzindex ist
repräsentativ für Unternehmen der Eurozone, die Anlegern weltweit
zur Verfügung stehen, und per 30. September 2011 stellvertretend
für 17 Sektoren mit 50 Indexwerten.
IE00B53L3W79
26.01.2010
Euro
83,62
1.547
0,10
Acc
Kaufspesen
Asset Allocation
Top 10 Positionen
%
Stock
-
Bond
-
Cash
-
Other
-
Other
100,0
25,0
20,0
18,7 18,1
21,8 21,5
As of Date: 30.06.2016
15,0
10,0
5,0
5,0
7,1
4,0
Sharpe Ratio
6,4
0,0
-5,0
Return
-10,0
-15,0
-20,0
-9,7 -10,2
-14,0 -14,1
2011
2012
2013
%
5,62
4,65
4,58
4,02
3,88
3,64
3,44
3,31
3,00
2,88
Total SA
Anheuser-Busch Inbev SA
Sanofi SA
Bayer AG
Siemens AG
SAP SE
Unilever NV DR
Basf SE
Allianz SE
Daimler AG
2014
2015
3 Jahre
15,90
0,50
6,89
0,73
-18,04
5 Jahre
16,80
0,29
3,82
0,60
-23,10
ytd
Time Period: 01.07.2011 to 30.06.2016
160,0
150,0
140,0
130,0
120,0
110,0
100,0
90,0
80,0
70,0
2011
2012
2013
120,6
2014
2015
2016
117,0
64
LGT Select Eq Emerging Markets USD B
Anlagestrategie
.
Fondsgesellschaft
ISIN
Auflagedatum
Fondswährung
Ausschüttungstatus
Das Ziel dieses Segmentes ist es, durch Anlagen in Aktien von Unternehmen
der Emerging Markets einen für dieses Marktsegment angemessenen
Gesamtertrag zu erzielen. Das Segment investiert, nach Abzug der flüssigen
Mittel, mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Beteiligungswertpapiere
und
-wertrechte
(Aktien,
Genussscheine,
Genossenschaftsanteile,
Partizipationsscheine und Ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in den
Emerging Markets haben oder die den überwiegenden Teil ihrer
wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben sowie in
Investmentunternehmen
für
Wertpapiere
und
gleichwertige
Investmentunternehmen, die ihr Vermögen hauptsächlich nach den Richtlinien
dieses Segmentes anlegen. Dabei darf der Gesamtanteil der Anlagen in Anteile
anderer Investmentunternehmen für Wertpapiere und gleichwertige
Investmentunternehmen 10% des Segmentvermögens nicht übersteigen.
Equity Global Emerging Markets
LI0026536354
31.12.2000
US Dollar
3.485,05
589
5,00
1,00
1,90
Acc
Regionen
Top 10 Positionen
%
2,6
0,9
8,0
1,0
38,9
34,0
7,8
6,8
North America
Europe dev
Europe emrg
United Kingdom
Asia emrg
Asia dev
Latin America
Africa/Middle East
Return
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
-5.0
-10.0
-15.0
-20.0
-25.0
20.1
As of Date: 30.09.2016
16.4
14.3
13.0 12.1
11.4
3 Jahre
5 Jahre
5,44
7,25
14,67
14,30
0,44
0,55
-26,20
-26,20
-6.3 -6.8
-17.6
2011
%
4,30
3,41
1,98
1,79
1,74
1,52
1,43
1,29
1,25
1,11
iShares MSCI Emerging Markets Dist
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
China Mobile Ltd.
Bank Of China Ltd. H
Tenaga Nasional Berhad
Credicorp Ltd
Polski Koncern Naftowy Orlen SA
Korea Electric Power Corp
-7.4
Sharpe Ratio
-5.2
-15.7
2012
2013
2014
2015
ytd
15.06
Dividendenrendite
2.16
MSCI EM NR USD
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
170.0
160.0
150.0
140.0
130.0
120.0
110.0
100.0
90.0
3/2012
9/2012
3/2013
9/2013
3/2014
9/2014
3/2015
9/2015
3/2016
9/2016
MSCI EM NR USD
65
RAM (Lux) Sys Emg Mkts Equities L
Anlagestrategie
.
Fondsgesellschaft
ISIN
Auflagedatum
Fondswährung
Ausschüttungstatus
Das Hauptziel des Teilfonds ist es, den Anlegern Zugang zu den
Finanzmärkten der Schwellenländer oder aufstrebenden Länder zu
verschaffen und gleichzeitig einen langfristigen Kapitalzuwachs
durch ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen zu
erzielen, die an den großen geregelten Märkten der
Schwellenländer oder aufstrebenden Länder tätig sind.
Equity Global Emerging Markets
RAM Active Investments SA
LU0424800612
05.05.2009
Euro
178,26
2.598
1,20
1,80
Acc
Regionen
Top 10 Positionen
%
0,5
15,9
22,2
34,2
10,1
3,7
0,0
13,4
North America
Europe emrg
Asia emrg
Asia dev
Latin America
Africa/Middle East
Japan
Australasia
Return
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0
-10,0
-15,0
-20,0
As of Date: 30.09.2016
23,8
16,4
13,0 11,4
8,7
2013
9,61
12,61
11,94
0,50
0,82
-20,97
-20,97
-4,1 -5,2
-15,7
2012
5 Jahre
5,66
Sharpe Ratio
-6,8
-9,1
3 Jahre
12,1
0,6
2011
%
1,61
0,89
0,89
0,78
0,75
0,69
0,68
0,67
0,66
0,65
RAM (Lux) Sys Emg Mkts Core Eq R USD Acc
Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd
Bank Bradesco SA ADR
Guangzhou Automobile Group Co Ltd H
Formosa Chemicals & Fibre Corp
Telefonica Brasil SA ADR
Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari TAS
Spark New Zealand Ltd
AirAsia Bhd
Fletcher Building Ltd
2014
2015
ytd
15.85
Dividendenrendite
3.29
MSCI EM NR USD
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
200,0
180,0
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
03.2012
09.2012
03.2013
09.2013
03.2014
09.2014
03.2015
09.2015
03.2016
09.2016
MSCI EM NR USD
66
Fidelity Greater China A-USD
Anlagestrategie
.
Fondsgesellschaft
ISIN
Auflagedatum
Fondswährung
Die Anlage erfolgt in Aktien, die an den Wertpapierbörsen in
Hongkong, China und auf Taiwan notiert sind. Die Auswahl erfolgt
aufgrund langfristiger Gesichtspunkte, Branchenauswahl spielt
keine Rolle, vornehmlich Investition in unter Buchwert notierende
Aktien (Value-Werte).
Equity China and Hongkong
LU0048580855
10/1/1990
US Dollar
187.10
483
5.25
1.50
1.96
Jährlich
8/1/2016
Regionen
Top 10 Positionen
%
Europe dev
United Kingdom
0,1
Asia emrg
68,6
Asia dev
30,8
Return
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0
-10,0
-15,0
-20,0
-25,0
%
9.06
8.93
5.77
4.30
4.14
3.80
3.43
2.99
2.05
1.79
China Mobile Ltd
Alibaba Group Holding Ltd ADR
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd H
Fidelity ILF - USD A Acc
AIA Group Ltd
China Petroleum & Chemical Corp H Shares
Sun Hung Kai Properties Ltd
0,5
21,6 22,7
21,2 20,3
9,2
As of Date: 30.09.2016
7,5
2,3
9,9
8,7
3,1
3 Jahre
5 Jahre
14,91
15,56
17,16
14,79
0,90
1,05
-25,84
-25,84
Sharpe Ratio
-17,2 -15,9
2011
2012
2013
2014
2015
ytd
21.98
Dividendenrendite
1.97
MSCI Golden Dragon NR USD
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
240,0
220,0
200,0
180,0
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
03.2012
09.2012
03.2013
09.2013
03.2014
09.2014
03.2015
09.2015
03.2016
09.2016
MSCI Golden Dragon NR USD
67
Aberdeen Global Indian Equity A2
Anlagestrategie
.
Fondsgesellschaft
ISIN
Auflagedatum
Fondswährung
Ausschüttungstatus
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert
in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Indien.
Equity India
Aberdeen Global Services SA
LU0231490524
24.03.2006
US Dollar
134,27
3.518
6,38
1,75
2,15
Acc
Regionen
Top 10 Positionen
%
North America
0,5
Asia emrg
99,5
60,0
52,9
18,6
20,0
24,0
6,9
0,0
-20,0
Return
-40,0
-60,0
As of Date: 30.09.2016
41,1
40,0
4,6
4,8
3,5
-4,6 -8,0
-23,9
2011
3 Jahre
5 Jahre
21,89
12,44
19,50
19,15
1,12
0,70
-22,55
-22,55
Sharpe Ratio
-35,1
2012
%
9,03
7,20
6,78
5,61
5,32
4,14
4,07
3,95
3,94
3,90
Housing Development Finance Corp Ltd
Tata Consultancy Services Ltd
Infosys Ltd
Grasim Industries Ltd
ITC Ltd
Kotak Mahindra Bank Ltd
Bosch Ltd
Piramal Enterprises Ltd
Hero MotoCorp Ltd
Ambuja Cements Ltd
2013
2014
2015
ytd
29,72
Dividendenrendite
1,03
MSCI India NR USD
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
220,0
200,0
180,0
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
MSCI India NR USD
68
JPM Latin America Eq A (dist) USD
Anlagestrategie
Equity Latin America
Fondsgesellschaft
LU0053687314
ISIN
13.05.1992
Auflagedatum
US Dollar
Fondswährung
40,37
909
5,00
1,50
1,80
Jährlich
01.09.2016
Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im
wesentlichen in lateinamerrikanische Unternehmen.
Regionen
Top 10 Positionen
.
%
North America
6,2
Latin America
93,8
37,5
30,0
23,8
22,5
12,3
15,0
7,5
Return
-22,5
-30,0
As of Date: 30.09.2016
27,8
7,0
2011
-14,4
2012
5 Jahre
-2,38
0,33
19,10
18,60
-0,03
0,10
-37,24
-39,44
0,8
Sharpe Ratio
-0,1
-17,4 -16,7
3 Jahre
0,0
-7,5
-15,0
2013
%
7,08
4,48
4,29
3,90
3,86
3,66
3,15
3,07
3,01
2,76
Itau Unibanco Holding SA
Bank Bradesco SA ADR
JPM US Dollar Liquidity X (dist.)
Credicorp Ltd
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR
Raia Drogasil SA
Itausa Investimentos ITAU SA
BMF Bovespa SA Bolsa Valores Merc Fut
Ambev SA ADR
Wal - Mart de Mexico SAB de CV Class V
-17,1
-22,9 -23,2
2014
2015
ytd
MSCI EM Latin America NR USD
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
140,0
130,0
120,0
110,0
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
03.2012
09.2012
03.2013
09.2013
03.2014
09.2014
03.2015
09.2015
03.2016
09.2016
MSCI EM Latin America NR USD
69
Parvest Equity Russia C C
Anlagestrategie
Fondsgesellschaft
BNP Paribas Investment Partners Lux
LU0823431720
ISIN
17.05.2013
Auflagedatum
Euro
Fondswährung
100,82
606
5,00
1,75
2,22
Acc
Ausschüttungstatus
Der Parvest Russia ist ein auf langfristigen Substanzzuwachs
ausgerichteter Aktienfonds. Die Strategie des Fonds legt den
Schwerpunkt auf Aktien von russischen Unternehmen oder
Unternehmen, die in Russland tätig sind.
Regionen
Top 10 Positionen
%
%
North America
PJSC Lukoil
8,94
Magnit PJSC
8,81
Sberbank Of Russia Pfd
7,63
1,4
Mobile TeleSystems PJSC
6,00
1,2
Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC
5,86
Surgutneftegas OJSC Pfd Shs
4,72
ALROSA PJSC
4,72
Gazprom PJSC
4,61
OAO Novatek
4,55
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
4,50
3,2
Europe emrg
94,2
United Kingdom
Asia emrg
40,0
30,0
20,0
12,9 12,6
10,0
Return
-30,0
-6,1
Sharpe Ratio
-23,2 -21,1
3 Jahre
5 Jahre
0,71
4,64
24,45
23,14
0,15
0,30
-35,94
-38,43
-35,9 -35,1
-40,0
-50,0
As of Date: 30.09.2016
27,6 26,0
3,8
0,0
-10,0
-20,0
19,6 19,4
2011
2012
2013
2014
2015
ytd
12,30
Dividendenrendite
2,35
MSCI Russia 10-40 NR EUR
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
MSCI Russia 10-40 NR EUR
70
Schroder ISF Emerg Europe A Acc
Anlagestrategie
Equity Emerging Europe
Fondsgesellschaft
Schroder Investment Management Lux S.A.
ISIN
LU0106817157
Auflagedatum
28.01.2000
Fondswährung
Euro
23,36
453
5,00
1,50
1,95
Ausschüttungstatus
Acc
Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien mittel- und
osteuropäischer Unternehmen einschliesslich der Märkte der
früheren Sowjetunion und der aufstrebenden Länder im
Mittelmeerraum. Das Portfolio kann in begrenztem Umfang
Engagements in den Märkten Nordafrikas und des Nahen Ostens
aufweisen.
Regionen
Top 10 Positionen
.
%
%
North America
1,6
Europe dev
7,7
Europe emrg
Sberbank of Russia PJSC ADR
86,1
United Kingdom
2,4
Asia emrg
2,2
37,5
30,0
28,2
22,5
4,53
Gazprom PJSC ADR
4,31
OAO Novatek GDR
3,80
Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC ADR
3,45
X5 Retail Group NV GDR
3,11
OTP Bank PLC
2,87
Luxoft Holding Inc A
2,72
-7,5
-15,0
5,99
17,94
18,08
0,05
0,40
-24,04
-24,04
Sharpe Ratio
-5,0
-8,5
5 Jahre
-0,77
1,5
1,1
3 Jahre
11,1
0,0
Return
4,53
Akbank TAS
As of Date: 30.09.2016
18,1
-18,5 -19,7
-20,3 -21,9
2011
8,95
OJSC Rosneft Oil Co GDR
25,5
7,5
-30,0
PJSC Lukoil ADR
15,0
-22,5
10,19
2012
2013
2014
2015
ytd
15.29
Dividendenrendite
2.57
MSCI EM Europe 10/40 NR EUR
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
150,0
140,0
130,0
120,0
110,0
100,0
90,0
80,0
70,0
03.2012
09.2012
03.2013
09.2013
03.2014
09.2014
03.2015
09.2015
03.2016
09.2016
MSCI EM Europe 10/40 NR EUR
71
Kategorie
Anlagestrategie
Asia-Pacific ex-Japan Equity
Fondsgesellschaft
ISIN
Auflagedatum
Fondswährung
Index
IE00B52MJY50
12.01.2010
US Dollar
107,65
555
0,20
Acc
MSCI Pacific Ex Japan NR USD
Kaufspesen
.
Das Anlageziel des Fonds ist die Lieferung der Nettogesamtrendite (Net
Total Return) des Referenzindex (der MSCI Pacific ex Japan), abzüglich
der Gebühren und Kosten und Transaktionskosten des Fonds. Der
Referenzindex ist ein breit basierter Aktienindex aus Wertpapieren von
Unternehmen, die in der Regel ihren Sitz in der Pazifikregion ohne
Japan haben. Aufnahmefähig sind an der Australian Stock Exchange,
der Stock Exchange of Hong Kong, der New Zealand Stock Exchange,
der New Zealand Alternative Exchange und der Singapore Exchange
notierte Wertpapiere. Der Referenzindex ist repräsentativ für
Unternehmen, die Anlegern weltweit zur Verfügung stehen, und per 30
September 2011 stellvertretend für 10 Sektoren mit 149 Indexwerten.
Asset Allocation
Top 10 Positionen
%
Stock
99,0
Bond
0,0
Cash
1,0
Other
0,0
25,0
22,1 22,7
As of Date: 30.09.2016
20,0
13,0 13,3
15,0
10,0
7,1
5,0
0,4
0,0
1,7
0,9
Return
-15,0
3 Jahre
15,71
0,49
6,59
-0,24
-21,29
Sharpe Ratio
7,2
2,0
-5,0
-10,0
%
6,26
5,31
4,97
4,05
3,69
3,63
2,48
2,42
2,26
1,99
Commonwealth Bank of Australia
AIA Group Ltd
Westpac Banking Corp
Australia and New Zealand Banking Group Ltd
National Australia Bank Ltd
BHP Billiton Ltd
Wesfarmers Ltd
CSL Ltd
CK Hutchison Holdings Ltd
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd
5 Jahre
15,75
0,71
10,57
-0,33
-21,29
-10,3 -9,9
2011
2012
2013
2014
2015
ytd
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
200,0
180,0
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
03.2012
09.2012
03.2013
09.2013
03.2014
165,2
09.2014
03.2015
09.2015
03.2016
09.2016
168,0
72
Pictet-Pacific Ex Japan Index P USD
Anlagestrategie
Equity Asia Pacific ex Japan
Fondsgesellschaft
ISIN
LU0148538712
Auflagedatum
06.06.2002
Fondswährung
US Dollar
359,62
410
5,00
0,30
0,44
Ausschüttungstatus
Acc
Ziel dieses Teilfonds ist es, den Anlegern die Möglichkeit zu bieten,
am Wachstum der asiatischen Aktienmärkte dank einem Vehikel
teilzuhaben, das die Entwicklung des Indexes MSCI Pacific ex Japan
getreu widerspiegelt. Der Teilfonds ist jedoch nicht verpflichtet,
sämtliche Titel zu halten, die im Referenzindex enthalten sind, und
die Zahl der im Portfolio gehaltenen Titel ist weder nach oben noch
nach unten begrenzt (wobei die Anlagebeschränkungen
einzuhalten sind).
Regionen
Top 10 Positionen
.
%
North America
Asia emrg
2,4
Asia dev
36,5
Australasia
60,5
25,0
22,8 22,7
As of Date: 30.09.2016
20,0
13,4 13,3
15,0
10,0
6,8
5,0
0,3
0,0
1,4
0,9
Return
-15,0
3 Jahre
5 Jahre
6,45
10,48
15,84
16,07
0,48
0,69
-21,13
-21,13
7,2
2,0
Sharpe Ratio
-5,0
-10,0
%
6,50
5,03
4,95
3,60
3,43
3,07
2,66
2,31
2,03
1,91
Commonwealth Bank of Australia
Westpac Banking Corp
AIA Group Ltd
Australia and New Zealand Banking Group Ltd
BHP Billiton Ltd
CSL Ltd
Wesfarmers Ltd
CK Hutchison Holdings Ltd
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd
0,7
-10,2 -9,9
2011
2012
2013
2014
2015
ytd
18.59
Dividendenrendite
4.17
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
200,0
180,0
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
03.2012
09.2012
03.2013
09.2013
03.2014
09.2014
03.2015
09.2015
03.2016
09.2016
73
Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc
Anlagestrategie
Equity Asia ex Japan
Fondsgesellschaft
ISIN
LU0188438112
Auflagedatum
11.06.2004
Fondswährung
US Dollar
26,33
1.860
5,00
1,50
1,94
Ausschüttungstatus
Acc
Gesamtertrag hauptsächlich durch Anlagen in Aktienwerten und
aktienähnlichen Wertpapieren asiatischer Unternehmen, die
attraktive Renditen und nachhaltige Dividendenzahlungen bieten.
Regionen
Top 10 Positionen
.
%
North America
United Kingdom
2,4
Asia emrg
11,3
Asia dev
53,0
Australasia
31,0
Return
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
-5.0
-10.0
-15.0
As of Date: 30.09.2016
29.2
22.7
3 Jahre
5 Jahre
10,31
12,96
12,25
12,42
0,87
1,04
-17,64
-17,64
22.5
13.3
0.9
10.5
0.9
7.2
Sharpe Ratio
2.0
-6.3
2011
%
4,25
3,68
3,47
3,31
3,23
3,20
3,19
3,13
2,92
2,92
Taiwan Mobile Co Ltd
Tabcorp Holdings Ltd
Fortune Real Estate Investment Trust
HKT Trust and HKT Ltd
ASX Ltd
Jardine Strategic Holdings Ltd
Swire Properties Ltd
2,2
-7.0
-9.9
2012
2013
2014
2015
ytd
18.09
Dividendenrendite
4.02
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
220.0
200.0
180.0
160.0
140.0
120.0
100.0
80.0
3/2012
9/2012
3/2013
9/2013
3/2014
9/2014
3/2015
9/2015
3/2016
9/2016
74
Nomura Fds Japan Strategic Value A EUR
Anlagestrategie
Equity Japan
Fondsgesellschaft
Nomura Asset Management U.K. Limited
ISIN
IE00B3XFBR64
Auflagedatum
16.11.2011
Fondswährung
Euro
170,48
1.596
5,00
1,40
1,52
Ausschüttungstatus
Acc
"Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristiges
Kapitalwachstum durch Anlagen in ein Portfolio von japanischen
Aktien zu erzielen."
Regionen
Top 10 Positionen
.
%
Japan
Return
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0
-10,0
-15,0
-20,0
24,5
As of Date: 30.09.2016
21,0 22,1
21,7
8,0
6,5
%
3,47
3,47
2,43
1,98
1,95
1,54
1,54
1,52
1,51
1,49
Nippon Telegraph & Telephone Corp
Toyota Motor Corp
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc
Seven & i Holdings Co Ltd
Electric Power Development Co Ltd
Japan Airlines Co Ltd
Mitsubishi Corp
Sony Corp
NTT DOCOMO Inc
100,0
3 Jahre
9,3
1,6
15,14
0,67
Sharpe Ratio
-1,8 -0,9
5 Jahre
9,35
-17,61
-11,5
2011
2012
2013
2014
2015
ytd
17.19
Dividendenrendite
2.17
MSCI Japan NR EUR
Time Period: 18.11.2011 to 30.09.2016
200,0
180,0
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
03.2012
09.2012
03.2013
09.2013
03.2014
09.2014
03.2015
09.2015
03.2016
09.2016
MSCI Japan NR EUR
75
AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp B
Anlagestrategie
Equity North America Blend
Fondsgesellschaft
AXA Rosenberg Management Ireland Ltd
ISIN
IE0033609722
Auflagedatum
21.01.2009
Fondswährung
US Dollar
27,63
3.732
4,50
0,80
0,86
Ausschüttungstatus
Acc
Diversifiziertes Portfolio aus unterbewerteten Aktien mit vergleichbarem
Risikoprofil zur Benchmark.
Regionen
Top 10 Positionen
.
%
North America
Europe dev
0,2
35,0
As of Date: 30.09.2016
28,6
30,0
25,0
26,1
27,5 28,3
20,0
13,5 13,6
15,0
Return
10,0
5,0
0,0
%
2,95
2,62
2,51
1,91
1,84
1,74
1,59
1,42
1,40
1,37
Alphabet Inc A
Apple Inc
Johnson & Johnson
Microsoft Corp
Facebook Inc A
Pfizer Inc
Exxon Mobil Corp
The Home Depot Inc
Intel Corp
99,8
6,5
2011
9,5
2,9
2013
2014
2015
5 Jahre
15,97
19,39
11,78
11,18
1,33
1,64
-11,14
-11,14
Sharpe Ratio
12,2
4,8
2012
3 Jahre
3,7
ytd
MSCI USA NR EUR
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
275,0
250,0
225,0
200,0
175,0
150,0
125,0
100,0
75,0
03.2012
09.2012
03.2013
09.2013
03.2014
09.2014
03.2015
09.2015
03.2016
09.2016
MSCI USA NR EUR
76
Kategorie
Anlagestrategie
US Large-Cap Blend Equity
Fondsgesellschaft
ISIN
Auflagedatum
Fondswährung
Index
IE00B5BMR087
19.05.2010
US Dollar
181,78
14.814
0,07
Acc
S&P 500 NR USD
Kaufspesen
Asset Allocation
Top 10 Positionen
%
Stock
99,6
Bond
0,0
Cash
0,4
Other
0,0
As of Date: 30.09.2016
30,0
26,0 25,9
25,0
29,0 28,7
13,6 13,4
15,0
12,5 12,2
Return
10,0
5,0
4,9
2011
3,9
2012
2013
2014
2015
3 Jahre
11,76
1,46
17,80
0,23
-10,02
Sharpe Ratio
20,0
0,0
%
3,23
2,39
1,93
1,76
1,74
1,60
1,46
1,42
1,33
1,28
Apple Inc
Microsoft Corp
Exxon Mobil Corp
Amazon.com Inc
Johnson & Johnson
Facebook Inc A
General Electric Co
AT&T Inc
JPMorgan Chase & Co
35,0
5,0
.
(Net Total Return) des Referenzindex (der S&P 500), abzüglich der
Gebühren und Kosten und Transaktionskosten des Fonds. Der
Referenzindex ist ein Aktienindex aus Wertpapieren, der sich auf
das Large Cap-Segment des US-amerikanischen Marktes
konzentriert und Aktien von Unternehmen enthält, die in der Regel
ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben.
Aufnahmefähig sind an nationalen Börsen in den USA notierte
Wertpapiere. Der Referenzindex ist repräsentativ für Unternehmen,
die Anlegern weltweit zur Verfügung stehen, und per 30 September
2011 stellvertretend für 10 Sektoren mit 500 Indexwerten.
3,7
5 Jahre
10,68
1,77
20,03
0,19
-10,02
ytd
S&P 500 NR USD
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
260,0
240,0
220,0
200,0
180,0
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
03.2012
09.2012
03.2013
09.2013
03.2014
249,1
09.2014
S&P 500 NR USD
03.2015
09.2015
03.2016
09.2016
246,7
77
MS INVF US Advantage A
Anlagestrategie
Equity North America Blend
Fondsgesellschaft
Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Das Anlageziel des US Advantage Fund besteht darin, ein langfristiges, in USDollar gemessenes Kapitalwachstum zu erzielen, indem er hauptsächlich
Anlagen in Wertpapieren von in den USA ansässigen Unternehmen und
ergänzend in Wertpapieren von nicht in den USA ansässigen Unternehmen tätigt.
Ein Emittent gilt als in einem bestimmten Land (beispielsweise in den USA) oder
in
einer
geographischen
Region
ansässig,
wenn
er
(i)
sein
Wertpapierhandelsgeschäft hauptsächlich in diesem Land oder in dieser
geographischen Region betreibt, (ii) allein oder auf konsolidierter Ebene
mindestens 50 % seiner jährlichen Einkünfte aus Gütern, Verkäufen oder
Dienstleistungen, die in diesem Land oder in dieser geographischen Region
produziert, getätigt oder erbracht wurden, erzielt, oder (iii) nach dem Recht
dieses Landes oder dieser geographischen Region errichtet wurde oder dort
seinen Hauptsitz hat.
Regionen
Top 10 Positionen
.
ISIN
Auflagedatum
Fondswährung
Ausschüttungstatus
LU0225737302
01.12.2005
US Dollar
61,41
4.417
5,75
1,40
1,70
Acc
%
North America
Europe dev
4,9
35,0
29,4
30,0
25,0
As of Date: 30.09.2016
29,8
26,6
23,0
23,3
20,0
Return
10,0
8,2
5,0
0,0
16,1
14,9
15,0
3 Jahre
5 Jahre
18,62
19,22
14,98
13,02
1,22
1,41
-11,64
-11,64
Sharpe Ratio
10,9
5,4
0,7
2011
2012
%
9,37
8,92
6,06
5,13
5,04
4,39
4,37
4,13
3,98
3,82
Amazon.com Inc
Facebook Inc A
Apple Inc
Alphabet Inc C
S&P Global Inc
Mead Johnson Nutrition Co
Zoetis Inc
Mastercard Inc A
United Technologies Corp
95,1
2013
2014
2015
1,8
ytd
MSCI USA Growth NR USD
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
275,0
250,0
225,0
200,0
175,0
150,0
125,0
100,0
75,0
03.2012
09.2012
03.2013
09.2013
03.2014
09.2014
03.2015
09.2015
03.2016
09.2016
MSCI USA Growth NR USD
78
Delaware Inv US Lg Cp Val F USD
Anlagestrategie
.
Fondsgesellschaft
ISIN
Auflagedatum
Fondswährung
Ausschüttungstatus
Equity North America Value
Delaware Investment Advisers
IE00B29QBC19
24.12.2007
US Dollar
15,69
191
0,00
1,35
1,52
Acc
Der Fonds investiert in Aktien großer US-amerikanischer Unternehmen.
In der Regel werden mindestens 80% des Fondsvermögens in derartige
Anlagen investiert. Diese werden anhand von Analysen und Research
ausgewählt, um Aktien ausfindig zu machen, die unterbewertet sind oder
günstige Gewinnaussichten und Potenzial für Dividendenrenditen
aufweisen.
1,10
Regionen
Top 10 Positionen
%
North America
30.0
25.8 25.5
25.0
27.7 26.8
As of Date: 30.09.2016
20.0
15.0
11.3
10.8
10.0
Return
0.0
12.2
8.4
2011
2012
2013
2014
2015
3 Jahre
5 Jahre
16,28
19,21
12,24
11,00
1,30
1,65
-13,40
-13,40
Sharpe Ratio
8.3
6.0
4.0
5.0
%
3,37
3,36
3,34
3,33
3,31
3,28
3,26
3,23
3,18
3,18
BB&T Corp
Bank of New York Mellon Corp
Occidental Petroleum Corp
Intel Corp
Mondelez International Inc Class A
The Kraft Heinz Co
Marsh & McLennan Companies Inc
Cisco Systems Inc
Allstate Corp
E.I. du Pont de Nemours & Co
100,0
5.6
ytd
MSCI USA Value NR USD
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
275.0
250.0
225.0
200.0
175.0
150.0
125.0
100.0
75.0
3/2012
9/2012
3/2013
9/2013
3/2014
9/2014
3/2015
9/2015
3/2016
9/2016
MSCI USA Value NR USD
79
80
Asset Allocation
JB Strategy Income EUR A
Anlagestrategie
.
Fondsgesellschaft
ISIN
Auflagedatum
Fondswährung
Ausschüttung
Julius Baer Strategy Income Funds werden nach dem Anlageansatz
der Bank Julius Bär verwaltet, der darauf ausgerichtet ist, über den
gesamten Anlagezyklus hinweg eine attraktive Rendite zu erzielen.
Sie sind breit diversifizierte Anlagelösungen, die in alle wichtigen
Anlageklassen investieren und deshalb volle Flexibilität für ein
veränderliches Marktumfeld bieten. Der Julius Baer Strategy
Income Fund EUR eignet sich besonders für Anleger, die mit
Anlagen in EUR als Basiswährung eine stabile Wertentwicklung
durch konstante Erträge bei moderatem Risiko erzielen möchten.
Allocation Euro Cautious
GAM (Luxembourg) SA
LU0099840620
30.07.1999
Euro
113,00
288
5,00
1,30
1,73
Jährlich
10.11.2015
Asset Allocation
Top 10 Positionen
%
Stock
12,9
Bond
51,2
Cash
18,4
Other
17,5
14,0
12,0
13,0
11,7
As of Date: 30.09.2016
10,0
7,4
8,0
6,0
4,0
2,0
4,9
1,4
5,8
Return
3 Jahre
5 Jahre
2,81
4,17
4,14
3,69
Sharpe Ratio
0,70
1,09
-6,53
-6,53
5,3
4,8
3,1
1,7
0,0
2,1
-0,7
-2,0
-4,0
%
6,64
6,59
5,23
5,05
4,65
4,34
3,30
3,16
2,26
2,19
Jb Fi Em Mkts Hard Curr Z
Jb Fixed Inc Gl Low Inv Gr Z
US Treasury Note
Jb Fixed Inc G High Inv Gr Z
iShares $ High Yield Corporate Bond
2011
2012
2013
2014
2015
ytd
Referenzindex Allocation EUR Cautious
Time Period: 10/1/2011 to 9/30/2016
152,5
145,0
137,5
130,0
122,5
115,0
107,5
100,0
92,5
03.2012
09.2012
03.2013
09.2013
03.2014
09.2014
03.2015
09.2015
03.2016
09.2016
Referenzindex Allocation EUR Cautious
Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags (siehe Basisdaten) und Steuern. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Falls die Fondshistorie
kürzer als 5 Jahre ist, erfolgt die Darstellung ab Fondsbeginn. Wertentwicklungen unter zwölf Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Beachten
Sie bitte den Disclaimer auf Seite 94.
82
Anlagestrategie
Fondsgesellschaft
ISIN
Auflagedatum
Fondswährung
Ausschüttung
Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch – Multiple Opportunities II
(„Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen
gemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die
Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen
Finanzmärkte
getroffen.
Die
Performance
der
jeweiligen
Anteilscheinklassen des Teilfonds wird in den entsprechenden
„wesentlichen Anlegerinformationen“ angegeben. Grundsätzlich gilt, dass
vergangene Performances keine Garantie für künftige Wertentwicklungen
darstellen. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele
der Anlagepolitik erreicht werden. Die Verwaltungsgesellschaft wird
ausschließlich die in der Anlagepolitik beschriebenen Anlagegrundsätze
prüfen.
.
Flossbach von Storch Invest S.A.
LU1038809395
03.04.2014
Euro
122,96
2.247
5,00
1,53
1,78
12.12.2013
Asset Allocation
Top 10 Positionen
%
9,62
5,83
4,10
3,39
3,36
3,17
3,06
2,78
2,73
%
Stock
Xetra-Gold
Nestle SA
Unilever NV DR
Novo Nordisk A/S B
Daimler AG
Abbott Laboratories
Novartis AG
Michael Kors Holdings Ltd
66,1
Bond
8,8
Cash
15,5
Other
9,6
16,0
14,0
14,4
12,6
12,0
10,0
8,0
14,9
9,6
8,3
6,0
4,0
5,1
3,5
4,6
Return
2,0
0,0
-2,0
3 Jahre
5 Jahre
8,53
10,24
9,85
8,75
Sharpe Ratio
0,89
1,15
-9,57
-9,57
11,6
8,9
7,4
As of Date: 30.09.2016
-0,2
2011
2012
2013
2014
2015
ytd
Referenzindex Allocation EUR Flexible
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
170,0
160,0
150,0
140,0
130,0
120,0
110,0
100,0
90,0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Referenzindex Allocation EUR Flexible
83
Fidelity Euro Balanced A-EUR
Anlagestrategie
.
Fondsgesellschaft
ISIN
Auflagedatum
Fondswährung
Ausschüttung
Ziel dieses Fonds ist langfristiges Wachstum von Kapital und
Einkommen durch ein breitgestreutes Portfolio von Aktien, Renten
und, in untergeordnetem Maße, liquiden Mitteln. Der Fonds legt
vornehmlich in Aktien und Schuldverschreibungen an, die in den
Ländern ausgegeben werden, die Mitglieder der Europäischen
Währungsunion (EWU) sind und die vorwiegend auf Euro oder die
nationale Währung eines EWU-Mitgliedstaates lauten. Zunächst
werden dies die elf Mitgliedstaaten sein, aber wenn später andere
Staaten der EWU beitreten, dann kann auch eine Anlage in diesen
Ländern in Betracht gezogen werden.
Allocation EUR Moderate
LU0052588471
17.10.1994
Euro
17,05
1.060
3,50
1,00
1,40
Jährlich
01.08.2016
Asset Allocation
Top 10 Positionen
%
Stock
52,9
Bond
29,5
Cash
16,6
Other
1,0
23,1
25,0
20,0
14,9
15,0
8,5
10,0
4,6
5,0
5,1
13,2
7,8
As of Date: 30.09.2016
12,6
9,6
Return
-0,2
-2,6
5 Jahre
5,79
10,67
8,77
8,55
Sharpe Ratio
0,69
1,22
-9,59
-9,59
-7,5
-10,0
-15,0
3 Jahre
0,0
-5,0
%
3,78
3,72
3,38
3,29
2,80
2,57
-2,22
2,18
1,87
1,78
Italy(Rep Of) 4.5%
Unilever NV DR
SAP SE
Spain(Kingdom Of) 2.75%
Bayer AG
Euro BUND Future Sept16
Iberdrola SA
ING Groep NV
L'Oreal SA
ytd
2015
2014
2013
2012
2011
21.52
Dividendenrendite
2.15
Referenzindex Allocation EUR Moderate
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
200,0
180,0
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
03.2012
09.2012
03.2013
09.2013
03.2014
09.2014
03.2015
09.2015
03.2016
09.2016
* Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Die Berechnung erfolgte auf Basis der EUR Anteilsklasse mit quartalsweiser
Ausschüttung und ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags (siehe Basisdaten) und Steuern. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Falls die Fondshistorie
kürzer als 5 Jahre ist, erfolgt die Darstellung ab Fondsbeginn. Wertentwicklungen unter zwölf Monaten haben aufgrund der kurzen Dauer wenig Aussagekraft. Beachten Sie bitte den Disclaimer
auf Seite 94. Der Referenzindex Allocation EUR Morderate setzt sich zusammen aus 50% Citi EuroBIG (Euro Anleihen guter Bonität) und 50% MSCI ACWI NR EUR (breiter globaler Aktienindex).
84
JPM Global Income A (inc) EUR
Anlagestrategie
.
Fondsgesellschaft
ISIN
Auflagedatum
Fondswährung
Ausschüttung
Allocation EUR Moderate
LU0840466477
24.01.2013
Euro
105,59
16.164
5,00
1,25
1,45
Jährlich
14.03.2016
Asset Allocation
Top 10 Positionen
%
Stock
10,3
Bond
23,1
Cash
65,8
Other
0,8
Return
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
-2,0
-4,0
Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in ein
globales Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch
den Einsatz von Derivaten.
14,9
As of Date: 30.09.2016
12,6
3 Jahre
9,6
6,4
5,1
-0,2
2011
%
9,25
1,47
0,76
0,64
0,60
0,60
0,60
0,58
0,53
0,51
Us 5yr Note (Cbt) Bond 30/Dec/2016 Fvz6 Comdty
JPM US Dollar Liquidity X (dist.)
GlaxoSmithKline PLC
Microsoft Corp
AvalonBay Communities Inc
Occidental Petroleum Corp
Unibail-Rodamco SE
Johnson & Johnson
Wells Fargo & Co
4,9
4,6
4,58
6,00
Sharpe Ratio
0,78
-8,02
5 Jahre
-0,6
2012
2013
2014
2015
ytd
Time Period: 25.01.2013 to 30.09.2016
140,0
135,0
130,0
125,0
120,0
115,0
110,0
105,0
100,0
95,0
03.2013
09.2013
03.2014
09.2014
03.2015
09.2015
03.2016
09.2016
85
86
Alternative Investments
LGT (Lux) I Cat Bond Fund B EUR
Anlagestrategie
.
Fondsgesellschaft
ISIN
Auflagedatum
Fondswährung
Alternative Investment Cat Bonds
LGT Fund Management (Lux) S.A.
LU0816332828
28.09.2012
Euro
114,42
574
5,00
1,50
1,75
Acc
Asset Allocation
Top 10 Positionen
%
Stock
0,0
Bond
70,2
Cash
29,8
Other
0,0
5,3
4,5
As of Date: 30.09.2016
3,8
3,0
2,0
2,3
1,3
Return
1,0
0,3
0,2
0,0
-0,8
1,7
0,9
0,8
%
5,12
4,05
3,87
2,92
2,88
2,74
2,55
2,47
2,43
2,27
Everglades Re 144A FRN
Sanders Re 144A FRN
Tar Heel Re 144A FRN
Calypso Cap Ii 2.913%
Bosphorus 1 Re 144A FRN
Merna Re V 144A FRN
East Lane Re Vi 144A FRN
Sanders Re 144A FRN
Caelus Re 2013 144A FRN
Caelus Re 2013 144A FRN
4,7
4,2
1,5
Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio von
versicherungsbasierten Anleihen, so genannten Cat Bonds. Diese
Anleihen
werden
von
Versicherungsund
Rückversicherungsgesellschaften
zum
Schutz
vor
speziellen
Schadenfällen emittiert. Das vom Investor übernommene Risiko bezieht
sich daher auf klar definierte Katastrophenereignisse (z.B. Erdbeben,
Wirbelstürme). Gegenpartei- resp. Kreditrisiken sind in den Strukturen
weitgehend eliminiert. Ziel des Fonds ist eine stabile Rendite über dem
risikofreien
Zinssatz
mit
einer
tiefen
Korrelation
zu
Finanzmarktbewegungen. Aufgrund der variablen Zinskomponente der
unterliegenden Investitionen kann das Zinsrisiko minimiert werden.
0,0
3 Jahre
5 Jahre
1,83
2,85
1,00
1,25
Sharpe Ratio
1,84
2,13
-0,63
-0,65
-0,1
2011
2012
2013
2014
2015
ytd
Euribor 3 Month EUR
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
116,0
114,0
112,0
110,0
108,0
106,0
104,0
102,0
100,0
03.2012
09.2012
03.2013
09.2013
03.2014
09.2014
03.2015
09.2015
03.2016
09.2016
Euribor 3 Month EUR
88
LGT Crown Managed Futures UCITS C EUR
Anlagestrategie
Alternative Investment Systematic Futures
Fondsgesellschaft
LGT Capital Partners (Ireland) Limited
ISIN
IE00B66MZ845
Auflagedatum
6/25/2010
Fondswährung
Euro
1,075.56
238
2.00
1.50
1.80
Ausschüttungstatus
Acc
Die Investmentzielsetzung des Fonds ist es, eine positive
Performance während eines Investmenthorizontes von 3-5 Jahren
zu erzielen, sowie eine Diversifikation von long only
Investmentrisiken, insbesondere im Aktienmarkt, zu erzielen. Dies
geschieht durch ein Investment in den Crown Managed Futures
Index. Der Index besteht aus Managed Accounts, die in gelistete
Futures von Aktien, Zinsen, Staatsanleihen, Rohstoffe investieren,
in liquide OTC Instrumente, sowie in Währungen und kurzfristige
AAA Staatsanleihen.
.
Drawdown
0,0
40,0
-2,0
-4,0
20,0
-6,0
-8,0
0,0
-10,0
Return
-20,0
-12,0
12 03 06 09 12 03 06 09 12 03 06 09 12 03 06 09
2013
2014
2015
-14,0
2016
-16,0
Credit Suisse Managed Futures EUR
03.2013
09.2013
03.2014
09.2014
18,2
10,0
5 Jahre
4,86
0,02
12,74
12,08
0,44
0,05
-15,07
-15,07
Sharpe Ratio
0,2
-3,5 -2,7
-0,5
-3,2
2012
2013
-0,7
-5,3
-6,9
2011
09.2016
3 Jahre
5,0
-3,7
03.2016
-5,0
09.2015
As of Date: 30.09.2016
15,2
15,0
0,0
03.2015
20,0
Return
09.2012
-10,0
03.2012
2014
2015
ytd
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
120,0
115,0
110,0
105,0
100,0
95,0
90,0
85,0
03.2012
09.2012
03.2013
09.2013
03.2014
09.2014
03.2015
09.2015
03.2016
09.2016
89
LBBW Rohstoffe 1 R
Anlagestrategie
Alternative Investment Commodities
Fondsgesellschaft
LBBW Asset Management Investment GmbH
DE000A0NAUG6
ISIN
09.06.2008
Auflagedatum
Euro
Fondswährung
30,10
283
5,00
1,50
1,63
Jährlich
Ausschüttung
07.03.2016
Ziel der Anlagepolitik des LBBW Rohstoffe 1 ist die Erwirtschaftung
eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen in
Euro durch eine indirekte Partizipation an der Entwicklung der
internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte.
Asset Allocation
Top 10 Positionen
.
%
Stock
0,0
Bond
66,1
Cash
33,9
Other
0,0
22.5
17.6
15.0
0.0
-7.5
-2.2
-15.0
-2.8
-6.4
-3.0
-8.4
Return
-12.4
-30.0
3 Jahre
5 Jahre
-13,12
-8,62
13,48
14,59
Sharpe Ratio
-14.4
-19.4
-22.5
-37.5
As of Date: 30.09.2016
6.6
5.0
7.5
%
3,92
3,47
3,05
2,93
2,74
2,74
2,42
2,38
2,31
2,29
Cse Cent Desjardin 1.125%
Eika Boligkreditt 1.25%
Exp-Imp Bk Korea 0.375%
Leeds Building Society Eo-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(20)
Royal Bk Of Canada 1.25%
Ing Belgium 1.125%
Cs (Guernsey) 2.875%
Lansforsakringar H 1.125%
Deutsche Kreditban 1%
Dexia Credit Loc 0.04%
-0,97
-0,55
-47,78
-51,67
-29.9
2011
2012
2013
LBBW Rohstoffe 1 R
2014
2015
ytd
Bloomberg Commodity Forward 3 Mon TR USD
Time Period: 01.10.2011 to 30.09.2016
120.0
110.0
100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
3/2012
9/2012
3/2013
9/2013
3/2014
LBBW Rohstoffe 1 R
9/2014
3/2015
9/2015
3/2016
9/2016
Bloomberg Commodity Forward 3 Mon TR USD
90
Notizen
91
Notizen
92
Anhang
Wichtige rechtliche Hinweise
für alle Factsheets
beaufschlag des jeweiligen Fonds entnehmen Sie bitte
der entsprechenden Produktinformation. In der Wertentwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt.
Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für
unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der
mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Das Analyseverfahren zur Auswahl der Fonds,
die aufgenommen werden, ist in diesem Zusammenhang
nicht als Finanzanalyse zu sehen. Unsere Analysen und
Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer
Anleger hinsichtlich Ertrag, steuerlicher Situation oder
Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die
zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapiere neben
den geschilderten Chancen auch Risiken birgt. Zu den
Beschränkungen des Vertriebs der Fonds an amerikanische Staatsbürger entnehmen Sie die entsprechenden
Hinweise den „vollständigen Prospekten“ der jeweiligen
Fondsgesellschaften.
Obwohl wir die von uns beanspruchten Quellen als verlässlich einstufen, übernehmen wir für die Vollständigkeit
und Richtigkeit der hier wiedergegebenen Informationen
keine Haftung. Diese Unterlage ist weder ein Anbot, noch
eine Einladung zur Anbotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und begründet daher keine Prospektpflicht. Auch sonstige schriftliche oder mündliche
Informationen über die in dieser Unterlage enthaltenen
Anteilsscheine enthalten kein Anbot oder eine Aufforderung zur Anbotsstellung.
Wir weisen darauf hin, dass die vereinfachten und vollständigen Prospekte (sowie deren allfällige Änderungen),
die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“, der
vereinfachte Prospekt sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID in der jeweils aktuell gültigen Fassung den
Interessenten kostenlos beim österreichischen Vertreter
von in Österreich zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen
internationalen Fonds sowie über die VAIÖ (Vereinigung
ausländischer Investmentgesellschaften in Österreich)
unter www.vaioe.at zur Verfügung stehen.
Hinsichtlich etwaiger Verkaufsbeschränkungen bzw. hinsichtlich weiterführender Angaben zum Fonds wird auf
den Prospekt verwiesen.
Die Berechnungen erfolgen ohne Berücksichtigung des
Ausgabeaufschlages und Steuern. Den genauen Ausga-
94
Die besten Investmentfonds
auf einen Blick
2. Schritt:
Quantitatives Screening
Die besten Investmentfonds auf einen Blick
–– Aus allen in Österreich zum Vertrieb zugelassenen
Investmentfonds
–– Monatlich analysiert und bewertet von Spezialisten
–– Quartalsweise Publikation „Best of Funds“
Insgesamt 15 Ertrags- und Risikofaktoren wurden in
ausführlichen Tests zu einem aussagekräftigen Analysemodell zusammengeführt. Dazu zählen Performance,
Jensen‘s Alpha, Sharpe-Ratio, Volatilität und maximaler
Verlust über mehrere Perioden. Die Gewichtung erfolgt
nach einem eigenen Schlüssel. Das Ergebnis dieser Reihung bildet die Basis für die qualitative Prüfung.
„Best of Funds“ ist der einheitliche Qualitätsstandard der
Erste Bank und Sparkassen für die Veranlagung in Investmentfonds. In einem dreistufigen Prozess wird das gesamte in Österreich zur Verfügung stehende Fondsuniversum
von Spezialisten analysiert, Vergleichsgruppen zugeordnet
und bewertet. Da ständig neue Fonds auf den Markt kommen, wird dieser Datenpool laufend aktualisiert.
Investmentfonds, welche aufgrund von zu kurzer Historie
nicht in dieses Modell passen, werden anhand ihrer Information Ratio quantitativ eingeordnet (Vorgehensweise
analog Spezialfonds ohne Vergleichsgruppe). In so einem
Fall kommt der qualitativen Prüfung größere Bedeutung
hinzu.
Das Ergebnis dieses Analyseverfahrens bildet die Grundlage für unsere Fondsempfehlungen. Finden Sie gemeinsam mit Ihrem Kundenbetreuer den für Sie passenden
Fonds!
3. Schritt:
Qualitätsprüfung
Keine Empfehlung ohne qualitative Analyse! Entscheidend
für die Zukunft eines Investmentproduktes ist nicht nur
die vergangene Entwicklung, sondern insbesondere die
zukunftsweisende Einstellung und Verantwortung von
Management und Vertrieb der gesamten Kapitalanlagegesellschaft. Hierzu zählen:
Philosophie:
Kann die Investment-Philosophie des Fonds/des Unternehmens funktionieren?
Personen und Management:
Persönlicher Eindruck, Anzahl, Ausbildung und Erfahrung
der Mitarbeiter, Vertriebsunterstützung im deutschsprachigen Raum
Unternehmensprozesse:
Set-Up der Firma, Investmentprozess, Transparenz, Risikomanagement
Performance:
Beurteilung der Stabilität der Performance und Managemententscheidungen
1. Schritt:
Definition der Anlagekategorie
Im Selektionsprozess werden monatlich in Österreich
registrierte und steuerlich transparente Investmentfonds
in passenden Vergleichsgruppen („Best of Funds Kategorien“) zusammengefasst und eine passende Benchmark
(Referenzindex) zugeordnet. Für die einzelnen Kategorien
wird auf die Systematik nach Morningstar zurückgegriffen, die Benchmarkauswahl erfolgt individuell. Sollte es
vorkommen, dass ein Fonds keiner relevanten Vergleichsgruppe zugeordnet werden kann (Spezialfonds), wird
die fondsspezifische Information Ratio als quantitatives
Kriterium zur Beurteilung herangezogen.
Die Basis für die Qualtitätsprüfung bilden umfassende
Markt-, Branchen- sowie Produktkenntnisse, laufende
Kontakte zu Fondsmanagern und Vertriebseinheiten,
persönliche Gespräche sowie Besuche Vorort.
95
Begriffserklärungen
Asset Allocation
gegenwärtigen Kurs beschreibt, ist die Aktienrendite eine
Maßzahl dafür, wie sich der Wert eines Aktienengagements über einen Zeitraum hinweg entwickelt hat und
berücksichtigt sowohl die in dem Zeitraum angefallenen
Dividenden als auch die möglicherweise eingetretenen
Kursänderungen.
Dieses Wort steht für engl. „asset“ = Vermögenswert und
„allocation“ = Zuweisung und beschreibt die Verteilung
des Anlagevermögens auf unterschiedliche Anlageinstrumente und Märkte. Gemeint ist hier ein strategischer Prozess, bei dem eine bewusste Streuung der Veranlagung
in Aktien, Anleihen, Immobilien (bzw. andere Alternative
Investments) und einer Barreserve vorgenommen wird.
ETF
Bei ETFs (Exchange-Traded Funds) handelt es sich um
Investmentfonds, die darauf abzielen die Wertentwicklung eines vorab definierten Marktindex abzubilden. ETFs
werden daher auch „passiv“ verwaltete Fonds genannt.
Sie verfolgen keine aktive Managementstrategie, sondern
bilden „passiv“ einen Index nach und sind daher in der
Regel auch weitaus kostengünstiger als aktive verwaltete
Investmentfonds. ETFs werden im Normalfall nicht über
die emittierende Investmentgesellschaft, sondern über
die Börse am Sekundärmarkt erworben und veräußert.
Beim Kauf des ETF fällt daher kein Ausgabeaufschlag an,
sondern eine Gebühr für den Börseauftrag.
Bitte beachten Sie: Während der Ausgabeaufschlag nur
einmal (bei Kauf) einbehalten wird, fallen bei ETFs sowohl
bei Kauf wie auch bei Verkauf Börsespesen an.
Ausgabeaufschlag
Zur Deckung der Kosten, die mit der Ausgabe von
Anteilscheinen (Investmentanteilen) verbunden sind,
wird ein Aufschlag auf den Rechenwert in Rechnung
gestellt. Art und Höhe des Ausgabeaufschlags müssen
aus den Fondsbestimmungen einwandfrei hervorgehen.
Der Ausgabeaufschlag kann bei einer besonders kurzen
Veranlagungsdauer den Ertrag der Veranlagung spürbar
mindern.
Acc:
Steht für „Accumulate“ („wiederveranlagen“) Hier werden
alle erwirtschafteten Erträge (z.B. Dividenden, Kupons)
im Fonds durch den Fondsmanager wiederveranlagt
(auch „thesauriert“ genannt). Der Anleger erhält somit
keinen laufenden jährlichen Ertrag in Form einer Ausschüttung, sondern partizipiert an der Wertsteigerung
des Fondsvermögens.
Fondswährung
Bezeichnet die Währung in der ein Fondsanteil gehandelt
wird.
Investmentstile (Aktienfonds)
Inc:
Steht für „income“ („Einkommen“) Im Unterschied zu
einem thesaurierenden Fonds handelt es sich dabei
um einen Kapitalanlagefonds, der die vereinnahmten
Erträge nach Abzug der Kosten ausschüttet. Es sind auch
Ausschüttungen aus der Substanz möglich.
Value
Bezeichnet einen wertorientierten Investmentstil der sich
auf Anlagen konzentriert, die gemessen an den Marktdurchschnittswerten bestimmter Kennzahlen wie zb.
KGV, KBV oder Dividendenrendite unterbewertet erscheinen.
Diesem Ansatz liegt die Prämisse zugrunde, dass sich
die Anlagen wieder ihrem fairen Preis (Value) und damit
durchschnittlichen bzw. gerechtfertigten Bewertungskennzahlen annähern.
Dividendenrendite
Die Dividendenrendite gibt die Verzinsung des investierten
Aktienkapital je Aktie in Prozent an. Beträgt z. B. die Dividende 10 je Aktie und der Kurs der Aktie 200, so ergibt
sich eine Dividendenrendite von 5%. Rendite. Sie ist eine
der klassischen Kennzahlen zur Bewertung einer Aktie.
Hintergrund dieser Kennzahl ist, dass eine vom Betrag
her hohe Dividende weniger Ertrag bringen kann als eine
vom Betrag her niedrige Dividende. Die Dividendenrendite ist von der Aktienrendite zu unterscheiden. Während
die Dividendenrendite das Verhältnis der Dividende zum
Growth
Wachstumsorientierter Investmentstil mit Fokussierung
auf Aktien mit überdurchschnittlichem Gewinn- und
Umsatzwachstum, die allerdings in der Regel auch höher
bewertet sind.
Blend
Mischform zwischen Value- und Growth-Ansatz.
96
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
gewichtete Summe der einzelnen Anleihedurationen. Sie
zeigt um wie viel Prozent sich der Rechenwert des Fonds
verändert, wenn sich der Marktzins um 1% ändert.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis besagt, wie oft der Gewinn im
aktuellen Kurs einer Aktie enthalten ist bzw. nach wie vielen Jahren der Gewinn den Preis der Aktie „bezahlt“ hat.
Würde die Aktie oben konstant vier Euro Gewinn erwirtschaften, so wären nach 12,5 Jahren insgesamt 50 Euro
Gewinn zusammengekommen. Durch den Anstieg um
einen Euro verkürzt sich die Frist auf zehn Jahre. Kurs-Gewinn-Verhältnisse werden regelmäßig für die einzelnen
Gesellschaften ermittelt; unterscheiden sich jedoch von
Branche zu Branche sehr stark.
NAV / Rechenwert
Der Net Asset Value (NAV) ist die englische Bezeichnung
für den Nettoinventarwert eines Investmentfonds. Er wird
durch folgende Rechnung banktäglich durch die Depotbank ermittelt: Die Summe aller in einem Fondsvermögen befindlichen Wertpapiere, Geldbeträge, Guthaben,
Forderungen und sonstiger Rechte abzüglich allfälliger
Verbindlichkeiten. Auf den Datenblättern in dieser Publikation wird immer der NAV eines Fondsanteils angegeben.
Er errechnet sich indem der gesamte NAV durch die Zahl
der ausgegebenen Anteile geteilt wird.
Laufende Kosten:
Der Begriff „laufende Kosten“ umfasst alle Zahlungen
aus dem Fondsvermögen und wird in Prozent pro Jahr
angegeben. Berücksichtigt werden beispielsweise Verwaltungsgebühr, Depotgebühr, Gebühr für juristische oder
gewerbliche Berater, Prüferkosten, Kosten für Pflichtpublikationen sowie allfällige Auslagen. Nicht berücksichtigt
werden Kosten, die direkt und individuell beim Kunden
anfallen wie der Ausgabeaufschlagschlag und etwaige
Rücknahmeabschläge oder Vermittlungsprovisionen.
Nicht enthalten sind außerdem Transaktionskosten und
allfällige Gebühren, die an die Erreichung bestimmter
Performanceziele gebunden sind.
Die Höhe der laufenden Kosten gibt die jährlich wiederkehrenden Kosten eines Investmentfonds an. Die
Kennzahl wird im KID (Kundeninformationsdokument) als
Prozentzahl bezogen auf das Gesamtvolumen des Fonds
ausgewiesen und einmal jährlich zum Rechnungsjahresende des Fonds ermittelt. Gesetzliche Grundlage für die
Ermittlung dieser Kostenquote ist die KID-Verordnung vom
17.8.2011.
Performance
Performance bezeichnet die Wertentwicklung des Gesamtportfolios unter der Annahme der Reinvestition von
Erträgnissen und ohne Berücksichtigung von Spesen
und Steuern. In Best of Funds handelt es sich immer um
eine Darstellung in Euro, auch wenn die Fondswährung
anders lautet.
Um die Performance verschiedener Anlageformen mit
unterschiedlich langen Anlagezeiträumen (bspw. pro
Quartal) vergleichbar zu machen, werden sie in der Regel
annualisiert, d. h. auf den Zeitraum eines Jahres bezogen.
Auf den Fondsseiten in dieser Publikation sind die Performancekennzahlen für Zeiträume über einem Jahr daher
annualisiert zu verstehen.
z. B.: Gesamtperformance in 3 Jahren: 30 % Wie ist die
Jahresperformance?
3
30 / 100  1  3 1,3  (1,09139  1) x100  9,139% Max. Negativperformance
Rendite bis Endfälligkeit
Beschreibt die negative prozentuelle Veränderung des
Fondswerts vom Performance-Hoch (Gipfel) zum Performance-Tief (Tal) einer bestimmten Zeitperiode.
Die Rendite einer Veranlagung steht für den erwarteten
Gesamtertrag aus einer Investition.
Sie setzt sich aus der Kursentwicklung (Anschaffungspreis minus Rückgabepreis), den Kuponzahlungen und
dem Ertrag aus der Wiederveranlagung der Kuponzahlungen bis Endfälligkeit, zusammen. Berücksichtigt man
zusätzlich Steuern und Spesen spricht man von der
Nettorendite.
Diese Art der Berechnung ist vergangenheitsorientiert und
unter der Prämisse zu verstehen, dass das Wertpapier bis
zur Fälligkeit gehalten wird, über keine Optionsrechteverfügt und die Kuponzahlungen bis zur Endfälligkeit rein-
Modified Duration
Die Modified Duration sagt aus, um wie viel Prozent der
Anleihepreis steigt, wenn der Marktzins um ein Prozent
fällt bzw. um wie viel der Anleiheoder Rentenfondspreis
fällt, wenn der Marktzins um ein Prozent steigt. Sie stellt
also neben der Duration ein wichtiges Instrument zur
Messung der Zinsempfindlichkeit einer Anleihe dar. Bei
einem Anleihefonds ergibt sich die Modified Duration als
97
entwickelt. Dieses Risiko/Ertrags-Verhältnis wird bestimmt,
indem von der erzielten jährlichen Durchschnittsrendite
der Ertrag einer risikofreien Veranlagung abgezogen wird
und das Ergebnis der durchschnittlichen jährlichen Volatilität gegenübergestellt wird.
vestiert werden. Bei Bonitätsveränderungen oder Zinsänderungen ändert sich auch die Rendite einer Anleihe im
Zeitablauf. Bei einem Anleihefonds errechnet sich die Rendite als die gewichtete Summe der Renditen der Einzeltitel.
Für den Zusammenhang zwischen Marktpreis zu Rendite
einer Anleihe gilt die Grundregel: Sinkt der Preis der
Anleihe, dann steigt die Rendite und umgekehrt.
Die Rendite als Kennzahl einer Anleihe wird als Schätzung
für die zukünftige Rendite verwendet und ist aufgrund der
vielen Einflußfaktoren kein zuverlässiger Wert.
Volatilität
Die Volatilität gibt die Schwankungsintensität eines
Veranlagungsinstrumentes an. Je größer die Volatilität,
desto stärker sind die Kursschwankungen des betreffenden Fonds. Je höher die Volatilität eines Investmentfonds,
desto mehr Risiko in Bezug auf Wertschwankungen birgt
das Investment.
Sharpe Ratio
Je höher die Sharpe-Ratio, umso besser hat sich der
Fonds im Verhältnis zum Risikopotenzial seines Portfolios
98
Verzeichnis nach
Kapitalanlagegesellschaften
Fondsgesellschaft HomepageSeite
Aberdeen Global Services SA
www.aberdeen-global.com
68
Allianz Global Investors GmbH
www.allianzglobalinvestors.de
56
AXA Funds Management S.A.
www.axa-im-international.com
AXA WF US High Yield Bonds A-D USD
39
AXA Rosenberg Management Ireland Ltd
www.axa-im.com/en/equities/rosenberg-equities
AXA Rosenberg Glbl Sm Cp Alpha B EUR
46
76
www.blackrock.com
15
BGF World Gold A2
51
www.blackrock.com
60
72
77
www.iShares.de
62
22
6
www.blackrock.com
38
34
36
17
13
64
43
29
18
16
21
14
11
27
BNP Paribas Investment Partners Lux
www.bnpparibas-ip.com
70
Candriam Luxembourg
www.candriam.com
26
33
99
Delaware Investment Advisers
79
www.dws.de
DWS Deutschland LC
61
45
Deutsche Asset Management S.A.
www.dws.lu
32
www.fidelity-international.com
84
59
48
44
67
Fidelity US Dollar Bond A-USD
35
42
Flossbach von Storch Invest S.A.
www.fvsinvest.lu
83
FundRock Management Company S.A.
www.rbs.com
10
GAM (Luxembourg) SA
www.jbfundnet.com
28
82
54
Henderson Management SA
www.henderson.com
50
Invesco Management (LUX) S.A.
www.invescomanagementcompany.lu
55
52
85
69
LBBW Asset Management Investment GmbH
www.lbbw-am.de
LBBW Rohstoffe 1 R
90
www.lgt.com
7
8
65
LGT Capital Partners (Ireland) Limited
www.lgt.com
89
LGT Fund Management (Lux) S.A.
88
100
M&G Group
www.mandg.co.uk
57
MFS Meridian Funds
www.mfs.com
58
Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited www.morganstanley.com
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aktive Vermögensverwalter und treffen unsere Anlageentscheidungen auf Basis unseres eigenen Researchs.
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Quelle: Aberdeen Asset Managers Limited, 30. Juni 2016.
Quelle: Aberdeen Asset Management Limited, 30. Juni 2016.
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Quelle: Allianz Global Investors; Datenstand 30. Juni 2016 (* Datenstand 31. März 2016).
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Quellen und wurden als korrekt und verlässlich bewertet, jedoch nicht unabhängig überprüft; ihre Vollständigkeit und Richtigkeit sind nicht garantiert.
Es wird keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden aus deren Verwendung übernommen, soweit nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht.
Bestehende oder zukünftige Angebots- oder Vertragsbedingungen genießen Vorrang. Dies ist eine Marketingmitteilung herausgegeben von Allianz
105 in Deutschland; Sitz: Bockenheimer
Global Investors GmbH, www.allianzgi.de, eine Kapitalverwaltungsgesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet
Landstr. 42–44, 60323 Frankfurt/M., Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt/M., HRB 9340; zugelassen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Die Vervielfältigung, Veröffentlichung sowie die Weitergabe des Inhalts in jedweder Form ist nicht gestattet.
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Die Angaben der AXA Investment Managers Deutschland GmbH in diesem Dokument stellen weder Entscheidungshilfen für wirtschaftliche, rechtliche, steuerliche oder andere Beratungsfragen dar, noch dürfen allein aufgrund dieser Angaben Anlage- oder sonstige Entscheidungen gefällt werden. Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung
zum Zeitpunkt der Erstellung wieder, die sich jederzeit ohne Hinweis ändern kann. Ein Kauf von Investmentfondsanteilscheinen erfolgt ausschließlich auf Basis der jeweils gültigen Verkaufsprospekte und der darin enthaltenen Informationen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Daten, Zahlen, Aussagen, Analysen, Prognosedarstellungen, Konzepte
sowie sonstigen Angaben beruhen auf unserem Sach- und Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der
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Die Angaben in dieser Unterlage sind unverbindlich und dienen ausschließlich der Information. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall ausschließlich auf Grundlage des Kundeninformationsdokuments und des
veröffentlichten Prospekts sowie sämtlicher ergänzender Angebotsunterlagen erfolgen. Allein diese Unterlagen sind verbindlich. Die vorgenannten Unterlagen erhalten Sie in elektronischer oder gedruckter Form
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Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Jede Anlageentscheidung bedarf der individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z. B. Risikobereitschaft) des Anlegers. Eine allfällige Veranlagung
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in Österreich (Raiffeisen Bank International Aktiengesellschaft, Am Stadtpark 9, 1030 Wien) erhältlich sind. GSAM nutzt unter Beachtung gesetzlicher, interner und
aufsichtsrechtlicher Beschränkungen die Ressourcen von Goldman, Sachs & Co. Wichtiger Hinweis: In Großbritannien ist Goldman Sachs International von der Prudential
Regulation Authority autorisiert und von der Financial Conduct Authority sowie der Prudential Regulation Authority reguliert.
© 2016 Goldman Sachs. Alle Rechte vorbehalten. 54733-OTU-302884
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Diese Anzeige dient lediglich der Information und stellt keinen Anlagerat dar. Stand: 30. September 2016. Eine allfällige Veranlagung in Investmentfonds kann neben
Chancen auch Risiken bergen. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Herausgegeben von Invesco Asset Management
Österreich GmbH, Rotenturmstraße 16-18, 1010 Wien. [CE2184/2016]
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M&G ist einer der größten aktiven Vermögensverwalter¹
Europas, der für seinen überzeugungsorientierten
langfristigen Investmentansatz bekannt ist. Maßgebend
für unser Handeln sind zeitlose Investmentgrundsätze,
die heute noch genauso Bestand haben wie vor über
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Publikumsfonds. M&G verwaltet ein Vermögen von
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Research Team unterstützt. Wir bieten Anlegern diverse
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Mitglieder aus dem Fondsmanagementteam sind Experten auf
ihrem jeweiligen Gebiet und werden durch unser hauseigenes
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und bietet Anlegern diverse Investmentmöglichkeiten,
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können. Unser Ansatz vereint die globale Expertise unserer
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¹Aktives Management: Ein Investmentansatz, bei dem die Allokation des Kapitals den individuellen Einschätzungen des Anlegers bzw. des/der Fondsmanager/s unterliegt. Ein aktiver Investor ist
bestrebt, den Aktienmarkt oder einen bestimmten Index bzw. Sektor zu übertreffen anstatt dessen Erträge lediglich zu replizieren. ²Aktien: Eigentumsanteile an einem Unternehmen. ³Anleihe: Eine
Anleihe ist ein Darlehen, das in der Regel einem Staat oder einem Unternehmen üblicherweise zu einem festen Zinssatz und für eine bestimmte Laufzeit gewährt wird. Am Ende der Laufzeit besteht
ein Rückzahlungsanspruch des Darlehensbetrages. 4 Makroökonomik: Die Leistung und Entwicklung einer Volkswirtschaft auf regionaler oder nationaler Ebene. Makroökonomische Faktoren, wie z. B.
Wirtschaftsleistung, Arbeitslosigkeit, Inflation und Investitionen sind wichtige Indikatoren für die wirtschaftliche Entwicklung. Manchmal abgekürzt „Makro“. Quelle für das verwaltete Vermögen: M&G,
Stand: 30.06.16. Quelle Anzahl Analysten: M&G, Stand: 30.06.16. Diese Finanzwerbung wird herausgegeben von M&G International Investments Ltd. Eingetragener Sitz: Laurence Pountney Hill, London
EC4R 0HH, von der Financial Conduct Authority in Großbritannien autorisiert und beaufsichtigt. SEP 16 / 155106
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Dr. Johannes Rogy
Head of Fund Distribution Region Central & Eastern Europe
Tel. 01/512 87 17 – 20
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Die genannten Teilfonds sind Teil von Nordea 1, SICAV, einer offenen Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, welcher der EG-Richtlinie 2009/65/EG vom 13 Juli 2009 entspricht.
Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um Werbematerial, es enthält daher nicht alle relevanten Informationen zu den erwähnten Teilfonds. Jede Entscheidung, in den
Teilfonds anzulegen, sollte auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen sowie des aktuellen Jahres- und Halbjahresberichts getroffen werden.
Die genannten Dokumente sind in elektronischer Form auf Englisch und in der jeweiligen Sprache der zum Vertrieb zugelassenen Länder auf Anfrage unentgeltlich bei Nordea Investment
Funds S.A., 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Luxemburg oder bei der Zahlstelle und dem Repräsentant der Nordea 1, SICAV in Österreich, die Erste Bank der österreichischen
Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-11100 Wien erhältlich. Anlagen in Derivaten und Fremdwährungsanlagen können erheblichen Schwankungen unterliegen, die die Wertentwicklung
der Anlage beeinträchtigen können. Anlagen in Schwellenländern sind mit einem erhöhten Risiko verbunden. Der Wert von Anteilen kann je nach Anlagepolitik des
Teilfonds stark schwanken und kann nicht gewährleistet werden. Angaben zu weiteren Risiken in Verbindung mit den genannten Teilfonds entnehmen Sie bitte den
Wesentlichen Anlegerinformationen, die wie oben beschrieben erhältlich sind. Nordea Investment Funds S.A. veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und
erteilt keine Anlageempfehlungen. Herausgegeben von Nordea Investment Funds S.A. 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Luxemburg, einer von der Commission de Surveillance du
Secteur Financier in Luxemburg genehmigten Verwaltungsgesellschaft. Weitere Informationen bei Ihrem Anlageberater – er berät Sie als ein von Nordea Investment Funds S.A. unabhängiger
Berater. Quelle (falls nicht anders angegeben): Nordea Investment Funds S.A. Alle geäußerten Meinungen sind, falls keine anderen Quellen genannt werden, die von Nordea Investment
116 werden. In diesem Dokument genannte Unternehmen werden zu rein illustrativen Zwecken
Funds S.A. Dieses Dokument darf ohne vorherige Erlaubnis weder reproduziert noch veröffentlicht
angeführt und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der jeweiligen Werte dar. Der Grad der individuellen Steuerbelastung ist unterschiedlich und kann sich in der Zukunft ändern.
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Unsere Mission
Langfristige partnerschaftliche Beziehungen
mit unseren Kunden aufbauen und ihre
Erwartungen in Bezug auf Performance und
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Unsere Vision
Europas führender Vermögensverwalter sein,
verbunden mit einem weltweit einmaligen Ruf
für Performance, Kundenservice und Integrität
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Unser Anliegen ist es, durch starke Investmentüberzeugungen und klare strategische
Prioritäten mit unseren Kunden langfristige Geschäftsbeziehungen aufzubauen und ihre
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an. Dabei setzen wir bedeutende analytische Ressourcen für drei Achsen ein:
- erweitertes Europa, wo wir über einen natürlichen Wettbewerbsvorteil als europäischer
Vermögensverwalter verfügen;
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drei Jahrzehnte Erfahrung haben (Schwellenländeraktien seit 1989, Schwellenländeranleihen
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Themen- und Nachhaltigkeitsstrategien einen Namen gemacht haben und 20 Jahren
Erfahrung aufweisen.
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Disclaimer
Diese Unterlage wird von Pictet Asset Management Ltd. herausgegeben. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen
und Daten stellen in keinem Fall ein Kauf- oder Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Wertpapieren oder
Finanzinstrumenten dar.
© Copyright 2015 Pictet - Issued in November 2015
Eine allfällige Veranlagung in Wertpapieren kann neben Chancen auch Risiken bergen.
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Financial, Inc. und zählen zusammen zu den 29 größten Vermögensverwaltungsgesellschaften der Welt (Stand: 31. Dezember 2014. Quelle: IPE „The top 400 Asset Managers”
Survey, per 31. Dezember 2014). Verwaltetes Vermögen von €422 Mrd. USD: unter Berücksichtigung des kombinierten Anlagevolumens der Columbia und ThreadneedleUnternehmensgruppe (Stand: 30. September 2015). Quelle: Geschäftszahlen von Ameriprise Financial für das 3. Quartal 2015. Morningstar (Stand: 30. September 2015).
Weitere Informationen zur Methodik finden Sie unter www.morningstar.com Copyright @ 2015 Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Manche Fonds sind in einigen Ländern,
für manche Anleger oder von bestimmten Unternehmen nicht verfügbar. Die in diesem Dokument enthaltenen Hinweise dienen ausschließlich der Information und stellen
kein Angebot und auch keine Aufforderung zum Kauf oder zum Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten dar, noch gelten sie als Anlageberatung oder
sonstige Leistungen. Warnung: Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden. Da Preisschwankungen möglich sind, erhalten Sie unter Umständen nicht den ursprünglich
investierten Betrag zurück. Herausgegeben von Threadneedle Investment Services Limited (Registernummer: 3701768). Threadneedle Asset Management Limited
(Registernummer: 573204). Eingetragen in England und Wales. Im Vereinigten Königreich
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Wichtige rechtliche Hinweise:
Diese Publikation ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten, die sich auf die UBS AG oder ihrer in der Schweiz, in den USA oder einem anderen Rechtsraum ansässigen Tochterunternehmen beziehen. Alle Angaben per 30. Juni 2016.
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(Erste Bank Oesterreich)
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https://www.bankingsupervision.europa.eu/home/
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Vorsitzender: Prof. Dipl.Ing. Mag. Friedrich Rödler
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Kammer/Berufsverband
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www.wko.at
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Anwendbare gewerbe- und berufsrechtliche Vorschriften
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geltenden Fassung.
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