docמועצה מקומית זכרון יעקב הצעת תקציב / תקציב מול בצוע 07/01/2014 אישור
download 
Report Transcription
מועצה מקומית זכרון יעקב הצעת תקציב / תקציב מול בצוע 07/01/2014 אישור
תקציב מול בצוע/הצעת תקציב 80 18/01/14 מועצה מקומית זכרון יעקב הצעת תקציב 2014אישור מליאה 07/01/2014 שנה 2013תאריך 31/12/13 - 01/01/13 תחום הדוח -פרק,60-99: כרטיס 61מינהל כללי 611הנהלת המועצה 1611000511 1611000514 1611000520 1611000530 1611000540 1611000550 1611000750 1611000780 1611000930 1611100100 סה"כ ח 25,000.00 ח 15,000.00 ח 10,000.00 ח 50,000.00 ח 16,000.00 ח 50,000.00 0.00 ח 10,000.00 ח 5,000.00 ח 660,000.00 ח 917,266.66 ח 841,000.00 ח 804,000.00 ח 223,666.13 ח 2,761.74 0.00 0.00 ח 226,000.00 0.00 ח 4,000.00 ח 3,000.00 ח 246,000.00 ח 45,000.00 0.00 0.00 ח 125,620.02 ח 226,427.87 ח 233,000.00 ח 291,000.00 613מזכירות ח 1,699,985.16 1613000100מזכירות משכורת ח 116,644.95 1613000431חשמל מבנה המועצה ח 12,633.20 1613000432מים מבנה מועצה ח 327,540.00 1613000440ביטוח מבני מועצה ח 144,552.49 1613000441השתת עצמית ח 56,237.19 1613000470מכונות משרד והחזקת ח 39,059.52 1613000511מזכירות אירוח וכיבוד ח 22,684.32 1613000512מזכירות חומרי ניקוי ח 71,260.95 1613000530רכב 23-891-68דני ביתן ח 310,150.80 1613000540בולים טלפון ומברקי ח 111,514.41 1613000550מזכירות הוצאות פרסום 1613000560מינהל כללי הוצאות משרדיו ח 59,573.14 ח 10,617.89 1613000740כלים מכשירים וציוד ח 30,544.97 1613000750ייעוץ בטיחות ח 128,929.13 1613000751יעוץ מיחשוב ח 54,928.00 1613000752כ"א ח 13,735.05 1613000930רכישת ציוד ח 34,544.81 1613000980מזכירות הוצאות אחרות ח 1,730,805.42 ח 107,359.24 ח 12,019.40 ח 542,985.00 ח 110,790.00 ח 48,914.29 ח 33,762.64 ח 22,606.24 ח 55,160.17 ח 255,706.01 ח 51,468.21 ח 58,424.14 ח 21,919.26 ח 31,958.80 ח 141,200.00 ח 37,857.00 ח 13,360.65 ח 22,435.10 ח 1,679,000.00 ח 100,000.00 ח 15,000.00 ח 470,000.00 ח 280,000.00 ח 50,000.00 ח 30,000.00 ח 18,000.00 ח 60,000.00 ח 220,000.00 ח 40,000.00 ח 60,000.00 ח 17,000.00 ח 28,000.00 ח 125,000.00 ח 40,000.00 ח 15,000.00 ח 20,000.00 ח 1,706,000.00 ח 100,000.00 ח 14,000.00 ח 370,000.00 ח 120,000.00 ח 40,000.00 ח 21,000.00 ח 18,000.00 ח 65,000.00 ח 220,000.00 ח 20,000.00 ח 60,000.00 ח 17,000.00 ח 35,000.00 ח 125,000.00 ח 46,000.00 ח 8,000.00 ח 15,000.00 611הנהלת המועצה 612מבקר המועצה ח 17,176.10 הנהלה ומועצה אירוח וכיבו ח 18,760.22 ח 21,707.00 ח 15,917.59 הנהלה ומועצה מתנות ח 7,319.00 הנהלה ומועצה עתונים וספר ח 8,841.29 93-352-64+17-527-74+35-703-73ח 44,599.57 ח 87,367.29 רכב ראש מועצה ח 9,641.77 ח 18,598.11 פלאפון ח 48,569.50 ח 32,846.20 לשכה הוצאות פרסום 0.00 ח 62,940.00 עבודות קבלניות הנהלה 0.00 ועדה לקביעת זכאות לדיור ח 30,000.00 ח 8,459.52 ח 8,380.85 רכישת ציוד הנהלה ח 759,794.20 ח 643,614.41 שכר הנהלה תקציב 2013 תקציב 2014 ח 18,000.00 ח 15,000.00 ח 8,000.00 ח 50,000.00 ח 14,000.00 ח 25,000.00 0.00 0.00 0.00 ח 674,000.00 612מבקר המועצה 1612000100 1612000530 1612000780 1612000930 סה"כ ביצוע 2012 ביצוע לא סופי 2013 ח 927,265.96 ח 124,549.07 שכר מבקר הרשות רכב 50-975-12הילה מבקרת0.00 ח 990.95 הוצ' מבקר הרשות ח 80.00 מבקר רשות הצטיידות 22:23 עמוד 1מתוך 21 תקציב מול בצוע/הצעת תקציב 80 18/01/14 מועצה מקומית זכרון יעקב הצעת תקציב 2014אישור מליאה 07/01/2014 שנה 2013תאריך 31/12/13 - 01/01/13 תחום הדוח -פרק,60-99: כרטיס ביצוע 2012 ביצוע לא סופי 2013 תקציב 2013 תקציב 2014 1613100540פלאפון כח אדם 1613210100נערים בחופשה ח 4,119.88 ח 9,088.00 ח 2,750.74 ח 22,320.00 ח 3,000.00 0.00 ח 3,000.00 0.00 613מזכירות ח 3,258,343.86 ח 3,323,802.31 ח 3,270,000.00 ח 3,003,000.00 614הסברה ויחסי ציבור 1614000750דוברות,מיתוג ויחסי ציבור ח 140,670.00 ח 5,792.00 0.00 0.00 614הסברה ויחסי ציבור ח 140,670.00 ח 5,792.00 0.00 0.00 ח 743,868.15 ח 38,951.23 ח 20,332.00 ח 681,000.00 ח 50,000.00 ח 18,000.00 ח 450,000.00 ח 8,000.00 ח 9,000.00 615מנגנון ח 763,673.00 ח 803,151.38 ח 749,000.00 ח 467,000.00 616או"ש והדרכה 1616000520או'ש הדרכה והשתלמויות ח 48,365.88 ח 32,725.80 ח 35,000.00 ח 15,000.00 616או"ש והדרכה ח 48,365.88 ח 32,725.80 ח 35,000.00 ח 15,000.00 ח 598,606.96 ח 9,864.00 ח 48,674.23 ח 2,081.59 ח 412,061.80 ח 4,140.54 ח 5,436.95 ח 643,000.00 ח 7,000.00 ח 52,000.00 ח 4,000.00 ח 250,000.00 ח 6,000.00 ח 5,000.00 ח 638,000.00 ח 7,000.00 ח 56,000.00 ח 4,000.00 ח 200,000.00 ח 4,000.00 0.00 ח 909,044.44 ח 1,080,866.07 ח 967,000.00 ח 909,000.00 0.00 ח 123,571.52 ח 70,000.00 0.00 סה"כ 619 0.00 ח 123,571.52 ח 70,000.00 0.00 סה"כ 61מינהל כללי ח 6,172,983.16 ח 6,513,603.61 ח 6,165,000.00 ח 5,489,000.00 סה"כ סה"כ 615מנגנון ח 700,981.30 1615000100מנגנון כח אדם 44,506.61 1615000530רכב_ 31-720-68מרים בעשטח39-559-75 ח 18,185.09 1615000550משאבי אנוש -פרסום סה"כ סה"כ 617שרות משפטי 1617000100 1617000522 1617000530 1617000540 1617000581 1617000780 1617000930 סה"כ ח 575,003.48 משכורת לשכה משפטית ח 6,217.00 ספרות מקצועית 44-859-75 64,752.43 רכב חדש רכב 23-893-68יועץ משפטי ח ח 3,828.83 תקשורת יועץ משפטי שרות משפטי הוצאות מינהלי ח 248,386.40 הוצ' כלליות -לשכה משפטית ח 4,202.30 ח 6,654.00 הצטיידות יועץ משפטי 617שרות משפטי 619 1619000780בחירות 2013 62מינהל כספי 621 1621000100 1621000440 1621000470 1621000530 1621000540 1621000570 ח 1,177,939.81 משכורת גזברות ח 40,000.00 ביטוח הגזברות ציוד משרדי מתכלה 0.00 23-896-68 50,778.75 רכב ישן רכב 62-639-71מיולי 2011ח ח 17,035.80 תקשורת גזברות ח 242,156.10 הגזברות מיכון ועיבוד נתו ח 1,502,877.38 0.00 0.00 ח 23,145.91 ח 12,998.62 ח 245,160.73 22:23 ח 1,200,000.00 ח 41,000.00 ח 3,000.00 ח 30,000.00 ח 12,000.00 ח 250,000.00 ח 1,390,000.00 ח 41,000.00 0.00 ח 50,000.00 ח 12,000.00 ח 250,000.00 עמוד 2מתוך 21 תקציב מול בצוע/הצעת תקציב 80 18/01/14 מועצה מקומית זכרון יעקב הצעת תקציב 2014אישור מליאה 07/01/2014 שנה 2013תאריך 31/12/13 - 01/01/13 תחום הדוח -פרק,60-99: כרטיס ביצוע 2012 ביצוע לא סופי 2013 תקציב 2013 תקציב 2014 ח 26,050.00 ח 3,616.50 ח 171,672.00 ח 29,530.52 ח 9,554.71 ח 6,727.06 ח 21,280.51 ח 13,044.50 ח 142,277.00 ח 28,602.79 ח 15,115.72 ח 16,202.82 ח 22,000.00 ח 30,000.00 ח 200,000.00 ח 20,000.00 ח 15,000.00 ח 8,000.00 ח 22,000.00 ח 20,000.00 ח 200,000.00 ח 20,000.00 0.00 ח 8,000.00 ח 1,775,061.25 ח 2,020,705.98 ח 1,831,000.00 ח 2,013,000.00 ח 734,878.49 ח 20,301.69 ח 69,739.56 ח 129,720.01 ח 466,600.13 ח 7,649.15 ח 98,427.49 ח 8,689.61 ח 3,954.78 ח 752,000.00 ח 12,000.00 ח 60,000.00 ח 130,000.00 ח 100,000.00 ח 75,000.00 ח 150,000.00 ח 120,000.00 ח 5,000.00 ח 780,000.00 ח 12,000.00 ח 70,000.00 ח 130,000.00 ח 100,000.00 ח 30,000.00 ח 150,000.00 ח 120,000.00 0.00 סה"כ 623גבייה ח 2,112,491.39 ח 1,539,960.91 ח 1,404,000.00 ח 1,392,000.00 סה"כ 62מינהל כספי ח 3,887,552.64 ח 3,560,666.89 ח 3,235,000.00 ח 3,405,000.00 1621000581 1621000750 1621000751 1621000780 1621000930 1621000980 סה"כ הוצאות בגין פס"ד פויזנר עבודות קבלניות גזברות שרותים חשבונאיים הוצ' כלליות רכישת ציוד הגזברות הוצאות אחרות 621 623גבייה 1623000100 1623000540 1623000560 1623000570 1623000581 1623000750 1623000751 1623000753 1623000930 ח 708,640.94 משכורת מדור גביה ח 15,001.62 תקשורת מח' גביה שומה וגביה הוצאות משרדיו ח 68,316.32 ח 131,131.39 שומה וגביה מיכון ועיבוד ח 874,438.84 הוצ.משפטיות גבייה ח 23,433.67 עבודות קבלניות גבייה ח 168,169.95 חב' גביה שוהר ח 119,688.40 עיקולי בנק -אכיפה ח 3,670.26 רכישת ציודיסודי 63הוצאות מימון 631עמלות והוצאות בנקאיות 1631000610עמלות והוצאות בנקאיות עמ ח 572,931.74 ח 547,598.40 ח 550,000.00 ח 550,000.00 ח 572,931.74 ח 547,598.40 ח 550,000.00 ח 550,000.00 ח 9,198.48 ח 1,913.43 ח 451,850.00 ח 12,680.30 ח 137.65 ח 266,559.00 ח 50,000.00 ח 10,000.00 ח 400,000.00 ח 50,000.00 ח 5,000.00 ח 400,000.00 סה"כ 632 ח 462,961.91 ח 279,376.95 ח 460,000.00 ח 455,000.00 סה"כ 63הוצאות מימון ח 1,035,893.65 ח 826,975.35 ח 1,010,000.00 ח 1,005,000.00 64פרעון מילוות 649פרעון מלוות מוכר 1649100691 1649100692 1649100693 1649200691 ח 2,591,215.93 ח 893,456.97 ח 485,943.22 ח 1,989,241.48 סה"כ 631עמלות והוצאות בנקאיות 632 1632000620הוצאות מימון ריבית משיכו 1632000650רבית לספקים_ונותני שרות 1632000860הנחות למשלמי מיסים תשלומים עח קרן תשלומים עח רבית תשלומים עח הצמדה קרן ביוב ח 2,967,753.03 ח 854,601.78 ח 496,164.74 ח 1,989,241.48 22:23 ח 3,140,000.00 ח 943,000.00 ח 482,000.00 ח 1,989,000.00 ח 3,129,000.00 ח 717,000.00 ח 554,000.00 ח 1,957,000.00 עמוד 3מתוך 21 תקציב מול בצוע/הצעת תקציב 80 18/01/14 מועצה מקומית זכרון יעקב הצעת תקציב 2014אישור מליאה 07/01/2014 שנה 2013תאריך 31/12/13 - 01/01/13 תחום הדוח -פרק,60-99: כרטיס ביצוע 2012 ביצוע לא סופי 2013 תקציב 2013 תקציב 2014 1649200692ריבית ביוב 1649200693הצמדה ביוב ח 787,497.94 ח 4,549.14 ח 551,492.51 ח 5,274.79 ח 632,000.00 ח 5,000.00 ח 422,000.00 ח 6,000.00 סה"כ 649פרעון מלוות מוכר ח 6,751,904.68 ח 6,864,528.33 ח 7,191,000.00 ח 6,785,000.00 סה"כ 64פרעון מילוות ח 6,751,904.68 ח 6,864,528.33 ח 7,191,000.00 ח 6,785,000.00 71תברואה 712שרותי ניקיון 1712000100 1712200511 1712200560 1712200730 1712200731 1712200740 1712200751 1712300532 1712300535 1712300536 1712300540 1712300730 1712300735 1712300737 1712300740 1712300741 1712300750 1712300751 1712300754 1712300780 1712301750 1712301780 1712500430 1712500432 סה"כ ח 2,000,770.26 נקוי רחובות השכר הקובע ח 12,409.00 כבוד מח תברואה ח 4,258.09 תברואה הוצ משרדיות 50,989.10 אשפה טרקטור 94-694-14פינוי ח 117,653.40 743192+94884יעה אופני ח מחפרון אופני ח 44,421.30 מכשירים שקיות אשפה ח 62,962.30 הסעות פועלים ח 5,408.26 נגררים טנדר מזדה חדש 47-518-63ח 61,092.77 ח 62,880.15 יואל רכב 85-998-78 ח 17,101.75 פלאפון ותקשורת משאית_יונדאי 73-533-61ח 63,809.22 ח 360,224.79 משאית גזם-ליסינג 45-161-68 ח 415,378.11 19-143מכונת טיאוט ח 46,531.65 כלים מכשירים וציוד ח 31,556.15 הצטידות כלים וחומרים ח 768,672.53 איסוף אריזות אחרות ח 4,279,805.95 פינוי מיכלי אשפה י.ר.א.ב ח 305,058.50 עובדי נקיון כ"א ח 679,948.21 הוצאות אחרות גזום משכ"ל קבלן טיאוט רחובות 0.00 0.00 אתר טיפול פסולת 8,148.00 ניקוי ניקיון שרותים ציבורים-חומרי ח ח 12,514.10 מים בתי שימוש 712שרותי ניקיון 713פיקוח תברואי 1713001750 1713300100 1713300511 1713300530 1713300540 קבלן טיאוט רחובות משכורת רשוי עסקים כיבוד רישוי עסקים רכב אורן 44-428-71 תקשורת רישוי עסקים 22:23 ח 1,755,135.12 ח 10,330.69 ח 4,661.13 ח 25,482.20 ח 1,874.17 ח 41,164.28 ח 46,946.41 ח 9,137.00 ח 43,768.44 ח 61,882.51 ח 7,914.68 ח 65,332.95 ח 419,749.56 ח 3,596.06 ח 40,855.57 ח 25,310.79 ח 187,268.85 ח 4,253,951.67 ח 248,944.12 ח 194,245.40 ח 357,959.51 ח 1,144,502.86 ח 6,737.30 ח 13,905.30 ח 1,906,000.00 ח 10,000.00 ח 6,000.00 ח 40,000.00 0.00 ח 52,000.00 ח 66,000.00 ח 5,000.00 ח 60,000.00 ח 79,000.00 ח 20,000.00 ח 103,000.00 ח 275,000.00 0.00 ח 50,000.00 ח 35,000.00 ח 210,000.00 ח 3,600,000.00 ח 150,000.00 ח 500,000.00 ח 387,000.00 ח 900,000.00 ח 15,000.00 ח 12,000.00 ח 1,800,000.00 ח 7,000.00 ח 4,000.00 ח 30,000.00 0.00 ח 50,000.00 ח 50,000.00 ח 5,000.00 ח 53,000.00 ח 70,000.00 ח 20,000.00 ח 80,000.00 ח 250,000.00 ח 200,000.00 ח 30,000.00 ח 30,000.00 ח 165,000.00 ח 3,650,000.00 ח 75,000.00 ח 400,000.00 ח 145,000.00 ח 900,000.00 ח 15,000.00 ח 14,000.00 ח 9,411,593.59 ח 8,970,656.57 ח 8,481,000.00 ח 8,043,000.00 0.00 ח 400,113.32 ח 2,760.70 ח 62,908.89 ח 6,672.83 0.00 ח 411,138.33 ח 5,618.20 ח 49,153.78 ח 7,792.58 0.00 ח 406,000.00 ח 4,000.00 ח 50,000.00 ח 9,000.00 0.00 ח 380,000.00 ח 3,000.00 ח 58,000.00 ח 8,000.00 עמוד 4מתוך 21 תקציב מול בצוע/הצעת תקציב 80 18/01/14 מועצה מקומית זכרון יעקב הצעת תקציב 2014אישור מליאה 07/01/2014 שנה 2013תאריך 31/12/13 - 01/01/13 תחום הדוח -פרק,60-99: ביצוע לא סופי 2013 תקציב 2013 תקציב 2014 כרטיס ח 1,761.00 ח 43,772.00 ח 33,554.00 ח 21,047.67 ח 5,000.00 ח 40,000.00 ח 45,000.00 ח 25,000.00 ח 3,000.00 ח 40,000.00 ח 20,000.00 ח 25,000.00 713פיקוח תברואי ח 540,655.14 ח 573,837.56 ח 584,000.00 ח 537,000.00 714שרות וטרינרי 1714200830אגוד ערים ויטרנרי שומרון ח 157,140.00 ח 132,700.00 ח 160,000.00 ח 160,000.00 714שרות וטרינרי ח 157,140.00 ח 132,700.00 ח 160,000.00 ח 160,000.00 715תברואה מונעת 1715300750קבלן הדברה 1715300751קבלן לאיסוף כלבים ח 381,562.28 ח 22,565.00 ח 356,312.00 ח 26,266.00 ח 390,000.00 ח 25,000.00 ח 390,000.00 ח 25,000.00 סה"כ 715תברואה מונעת ח 404,127.28 ח 382,578.00 ח 415,000.00 ח 415,000.00 סה"כ 71תברואה ח 10,513,516.01 ח 10,059,772.13 ח 9,640,000.00 ח 9,155,000.00 1713300550 1713300581 1713300750 1713300780 סה"כ סה"כ 72שמירה ובטחון 722שמירה בטחונית 1722000100 1722000431 1722000511 1722000530 1722000540 1722000560 1722000740 סה"כ ביצוע 2012 הוצאות פרסום -רישוי עסקים ח 5,394.00 940.00 עסקים הוצאות משפטיות פיקוח על ח ח 39,039.00 ע קבלניות רישוי עסקים ח 22,826.40 הוצאות רשוי עסקים ח 76,793.79 משכורת משמר האזרחי ח 4,737.93 חשמל משאז משמר האזרחי אירוח וכיב ח 5,782.20 0.00 רכב שיטור קהילתי 39-228-52 - ח 2,031.04 שטור קהילתי משמר האזרחי הוצאות משרח 7,123.63 ח 6,555.00 כלים מכשירים וציוד ח 76,848.63 ח 4,344.47 ח 6,937.21 ח 11,238.43 ח 3,966.35 ח 6,193.66 0.00 ח 83,000.00 ח 6,000.00 ח 5,000.00 ח 40,000.00 ח 3,000.00 ח 5,000.00 ח 4,000.00 ח 87,000.00 ח 5,000.00 ח 4,000.00 ח 60,000.00 ח 3,000.00 ח 5,000.00 ח 3,000.00 ח 103,023.59 ח 109,528.75 ח 146,000.00 ח 167,000.00 ח 115,663.24 ח 39,536.51 ח 49,569.83 ח 30,000.00 ח 20,129.54 ח 90,797.38 ח 4,736.00 ח 124,761.57 ח 34,416.57 ח 34,900.60 0.00 ח 17,785.29 ח 121,948.42 ח 4,470.00 ח 133,000.00 ח 31,000.00 ח 15,000.00 ח 35,000.00 ח 10,000.00 ח 92,000.00 ח 5,000.00 ח 127,000.00 ח 33,000.00 ח 35,000.00 ח 31,000.00 ח 10,000.00 ח 133,000.00 ח 5,000.00 723הג''א ח 350,432.50 ח 338,282.45 ח 321,000.00 ח 374,000.00 724כיבוי אש 1724000830השת' א .ערים כבוי -אש ח 431,000.00 ח 364,000.00 ח 360,000.00 ח 232,000.00 724כיבוי אש ח 431,000.00 ח 364,000.00 ח 360,000.00 ח 232,000.00 722שמירה בטחונית 723הג''א 1723000100 1723000431 1723000432 1723000440 1723000780 1723000810 1723000812 סה"כ סה"כ שכר הג'א חשמל למקלטים מים למקלטים בטוח מקלטים הוצאות אחרות-מקלטים השתתפות להג'א השתת הג'א לרשויות 22:23 עמוד 5מתוך 21 תקציב מול בצוע/הצעת תקציב 80 18/01/14 מועצה מקומית זכרון יעקב הצעת תקציב 2014אישור מליאה 07/01/2014 שנה 2013תאריך 31/12/13 - 01/01/13 תחום הדוח -פרק,60-99: כרטיס סה"כ 72שמירה ובטחון 73תכנון ובנין עיר 731משרד מהנדס הרשות 1731000100 1731000530 1731000531 1731000540 1731000560 1731000570 1731000740 1731000750 1731000760 ביצוע 2012 ביצוע לא סופי 2013 תקציב 2013 תקציב 2014 ח 884,456.09 ח 811,811.20 ח 827,000.00 ח 773,000.00 ח 975,939.93 ח 43,276.54 ח 55.00 ח 7,812.30 ח 23,218.72 ח 28,182.14 ח 34,635.42 ח 296,742.00 ח 1,323,401.11 ח 881,000.00 ח 55,000.00 0.00 ח 16,000.00 ח 25,000.00 ח 40,000.00 ח 33,000.00 ח 175,000.00 ח 1,316,000.00 ח 920,000.00 ח 55,000.00 0.00 ח 10,000.00 ח 25,000.00 ח 40,000.00 ח 30,000.00 ח 264,000.00 ח 1,316,000.00 731משרד מהנדס הרשות ח 8,863,531.05 ח 2,733,263.16 ח 2,541,000.00 ח 2,660,000.00 732תכנון עיר 1732000950תכנון עיר ח 753,286.08 ח 875,940.75 ח 400,000.00 ח 140,000.00 סה"כ 732תכנון עיר ח 753,286.08 ח 875,940.75 ח 400,000.00 ח 140,000.00 סה"כ 73תכנון ובנין עיר ח 9,616,817.13 ח 3,609,203.91 ח 2,941,000.00 ח 2,800,000.00 סה"כ סה"כ ח 844,807.05 משכורת מהנדס הרשות ח 58,655.93 רכב אורית 62-639-71 0.00 הוצאות נסיעה ח 12,238.51 תקשורת מהנדס משרד מהנדס הרשות הוצאות ח 24,180.36 ח 37,403.42 מיכון מינהל הנדסי ח 22,818.99 כלים מכשירים וציוד הוצאות קבלניות אדריכלית ח 167,464.80 ח 7,695,961.99 הוצ'הועדה לתכנון ובניה 74נכסים צבוריים 741מינהל נכסים ציבוריים 0.00 1741001750גינון ואחזקת מתקנים פארק זכרון 0.00 0.00 ח 270,000.00 0.00 0.00 0.00 ח 270,000.00 ח 2,647,000.00 ח 20,000.00 ח 2,000.00 ח 60,000.00 ח 15,000.00 ח 3,000.00 ח 100,000.00 ח 66,000.00 ח 103,000.00 ח 100,000.00 ח 30,000.00 ח 51,000.00 ח 68,000.00 ח 2,790,000.00 ח 10,000.00 ח 2,000.00 ח 70,000.00 ח 20,000.00 0.00 ח 100,000.00 ח 50,000.00 ח 50,000.00 ח 100,000.00 ח 10,000.00 ח 60,000.00 ח 50,000.00 741מינהל נכסים ציבוריים 742דרכים ומדרכות 1742000100 1742000431 1742000511 1742000536 1742000540 1742000731 1742000750 1742000751 1742000780 1742000781 1742000930 1742100530 1742200530 ח 2,842,455.80 ח 2,403,273.48 דרכים ומדרכות משכורת ח 2,327.58 ח 3,982.82 חשמל תפעול ח 2,401.91 ח 4,868.30 הוצ כבוד תפעול 64,373.0317.2.13 ח 68,415.88נמכר 39-548-75לירן טנדר מזאדה ח66-418-16 ח 23,190.45 ח 20,273.67 תקשורת אחזקה ח 1,829.00 ח 2,273.00 מכבש מח אחזקה ח 95,851.70 ח 100,832.28 עבודות קבלניות ח 46,943.92 ח 64,175.86 הסעות פועלים ח 22,056.69 ח 90,985.51 הוצ מסגרייה ח 98,079.25 ח 95,743.01 אחזקת מוסדות חינוך ח 18,444.39 ח 32,505.68 רכישת ציוד ח 52,683.19 58,034.12 רכב קבלו ניר 79-161-78ישן ח23-897-68 ח 52,519.35 70,575.29 82-940-78פיאג'ו-תפעול לירןחדנינו 22:23 עמוד 6מתוך 21 תקציב מול בצוע/הצעת תקציב 80 18/01/14 מועצה מקומית זכרון יעקב הצעת תקציב 2014אישור מליאה 07/01/2014 שנה 2013תאריך 31/12/13 - 01/01/13 תחום הדוח -פרק,60-99: כרטיס סה"כ 742דרכים ומדרכות 743תאורת רחובות 1743000100 1743000511 1743000540 1743000730 1743000750 1743000770 1743000930 סה"כ 743תאורת רחובות תאורת רחובות משכורת כיבוד מחלקת חשמל תקשורת חשמלאי מנוף ניסן 75-277-15 עבודות קבלניות תאורת רחובות חשמל רכישת ציודמנורות ביצוע 2012 ביצוע לא סופי 2013 תקציב 2013 תקציב 2014 ח 3,015,938.90 ח 3,323,156.26 ח 3,265,000.00 ח 3,312,000.00 ח 321,494.70 ח 2,466.00 ח 4,943.74 ח 62,422.56 ח 46,842.60 ח 1,087,789.90 ח 57,829.90 ח 359,709.59 ח 2,983.37 ח 3,392.33 ח 37,145.51 ח 40,401.86 ח 1,071,203.83 ח 47,621.36 ח 343,000.00 ח 3,000.00 ח 6,000.00 ח 65,000.00 ח 50,000.00 ח 950,000.00 ח 60,000.00 ח 343,000.00 ח 2,000.00 ח 6,000.00 ח 65,000.00 ח 25,000.00 ח 1,050,000.00 ח 40,000.00 ח 1,583,789.40 ח 1,562,457.85 ח 1,477,000.00 ח 1,531,000.00 ח 28,420.45 ח 744.35 ח 50,000.00 0.00 ח 40,000.00 0.00 ח 29,164.80 ח 50,000.00 ח 40,000.00 ח 159,974.07 ח 1,457,946.10 ח 2,278.20 ח 59,160.95 ח 8,614.47 ח 110,601.76 ח 1,982,930.47 ח 46,943.15 ח 60,046.93 ח 4,174.21 ח 10,000.00 ח 4,425.00 ח 9,618.98 ח 15,278.27 ח 21,076.96 0.00 ח 11,208.00 ח 1,421.25 ח 108,734.68 ח 70,890.53 0.00 ח 58,218.04 ח 162,000.00 ח 1,100,000.00 ח 3,000.00 ח 55,000.00 ח 5,000.00 ח 120,000.00 ח 1,915,000.00 ח 60,000.00 ח 82,000.00 ח 7,000.00 ח 10,000.00 0.00 ח 10,000.00 ח 37,000.00 ח 25,000.00 ח 60,000.00 0.00 0.00 ח 50,000.00 ח 90,000.00 0.00 0.00 ח 164,000.00 ח 1,457,000.00 ח 2,000.00 ח 45,000.00 ח 10,000.00 ח 100,000.00 ח 1,940,000.00 ח 50,000.00 ח 120,000.00 ח 7,000.00 0.00 0.00 ח 10,000.00 ח 37,000.00 ח 132,000.00 ח 200,000.00 ח 50,000.00 ח 9,000.00 ח 115,000.00 ח 155,000.00 ח 300,000.00 ח 140,000.00 744בטיחות בדרכים 1744000930רכישת הוצאות שילוט ותמרור ח 28,761.29 0.00 1744500100שכר בטיחות עירוני סה"כ 744בטיחות בדרכים 746גנים ונטיעות 1746000100 1746000432 1746000511 1746000530 1746000540 1746000720 1746000750 1746000751 1746000752 1746000780 1746000930 1746001751 1746001780 1746002750 1746100431 1746100432 1746100530 1746100540 1746100750 1746101100 1746101750 1746102100 ח 28,761.29 ח 145,146.22 גנים ונטיעות משכורת ח 1,078,355.75 מים גנים ציבורים ח 3,109.89 הוצ כבוד לגינון ח 67,765.51 71-966-75רווח אברהם ח 10,205.27 טלפון גינון ח 11,253.00 חמרים ח 2,006,422.97 קבלן גינון ע'פ חוזה ח 56,453.85 הסעות פועלים ח 54,740.00 גינון ביה"ס תיכון המושבה ח 14,123.76 הוצאות אחרות ח 9,818.40 רכישת ציוד גנים וחורשות 0.00 איסוף גיזום מחלקת גינון 0.00 מתקני משחק תיקונים לתו תקן מכון התקנים בדיקתה שנתית מתקני משחק0.00 0.00 חשמל פארק זכרון 0.00 מים פארק זכרון 53-865-52 0.00 רכב איציק פרייס מנהל הפארק- 0.00 תקשורת פארק 0.00 אחזקה פארק זכרון 0.00 מנהל פארק זכרון 0.00 גינון פארק זכרון 0.00 עובדי םארק זכרון יעקב 22:23 עמוד 7מתוך 21 תקציב מול בצוע/הצעת תקציב 80 18/01/14 מועצה מקומית זכרון יעקב הצעת תקציב 2014אישור מליאה 07/01/2014 שנה 2013תאריך 31/12/13 - 01/01/13 תחום הדוח -פרק,60-99: כרטיס ביצוע 2012 1746200100עובדי גנון (קבלן) ביצוע לא סופי 2013 תקציב 2013 תקציב 2014 ח 630,007.27 ח 549,991.41 ח 442,000.00 ח 440,000.00 ח 4,087,401.89 ח 4,753,533.43 ח 4,233,000.00 ח 5,483,000.00 ח 79,891.00 ח 60,000.00 ח 75,000.00 סה"כ 747חופים ,בריכות ומרחצאות ח 69,600.00 ח 79,891.00 ח 60,000.00 ח 75,000.00 סה"כ 74נכסים צבוריים ח 8,785,491.48 ח 9,748,203.34 ח 9,085,000.00 ח 10,711,000.00 סה"כ 746גנים ונטיעות 747חופים ,בריכות ומרחצאות 1747000780השתתפות באחזקת חוף דור ח 69,600.00 75חגיגות מבצעים וארועים 751חגיגות ואירועים לאומיים 1751000780הוצ אחרות י עצמאות 1751000781יום העצמאות(תפעול) 1751000782פסח ופורים מתנ"ס ח 470,409.88 ח 97,504.24 0.00 ח 465,000.00 ח 113,249.58 ח 250,000.00 ח 450,000.00 ח 90,000.00 ח 250,000.00 ח 325,000.00 ח 50,000.00 0.00 751חגיגות ואירועים לאומיים ח 567,914.12 ח 828,249.58 ח 790,000.00 ח 375,000.00 752חגיגות וטכסים אחרים 1752000781טכסים ואירועים מועצה 1752001780טכס יום הזכרון לרבין ז"ל 1752002780ארועי קיץ נוער ומתגיסים ח 131,744.40 0.00 ח 39,957.00 ח 83,756.00 0.00 ח 100,000.00 ח 70,000.00 ח 5,000.00 ח 95,000.00 ח 30,000.00 0.00 0.00 752חגיגות וטכסים אחרים ח 171,701.40 ח 183,756.00 ח 170,000.00 ח 30,000.00 0.00 ח 30,000.00 0.00 סה"כ 754קשרים בינלאומיים ח 42,439.66 0.00 ח 30,000.00 0.00 סה"כ 75חגיגות מבצעים וארועים ח 782,055.18 ח 1,012,005.58 ח 990,000.00 ח 405,000.00 סה"כ סה"כ 754קשרים בינלאומיים 1754000810ערים תאומות-משלחת לצרפתח 42,439.66 סה"כ 76שירותים עירוניים שונים 761מוקד עירוני 1761000100שכר מוקד 106 1761000780מוקד עירוני ח 119,479.72 ח 41,726.05 ח 126,346.63 ח 36,867.07 ח 123,000.00 ח 45,000.00 ח 115,000.00 ח 45,000.00 761מוקד עירוני ח 161,205.77 ח 163,213.70 ח 168,000.00 ח 160,000.00 ח 479,330.20 ח 63,752.00 ח 800,000.00 ח 60,000.00 ח 460,000.00 ח 60,000.00 ח 543,082.20 ח 860,000.00 ח 520,000.00 ח 217,177.57 ח 21,252.00 ח 225,000.00 ח 35,000.00 ח 125,000.00 ח 35,000.00 765מוסדות כלליים 1765000820השתתפויות ותרומות_למוסדותח 364,800.28 ח 66,294.00 1765100810מרכז שילטון מקומי סה"כ 765מוסדות כלליים ח 431,094.28 766ועדים מקומיים 1766000810ועדים מקומיים השתתפויות ח 229,357.74 58,563.00 המעוף 1766100810דמי חבר לקרן רווחה הסת' ח 22:23 עמוד 8מתוך 21 תקציב מול בצוע/הצעת תקציב 80 18/01/14 מועצה מקומית זכרון יעקב הצעת תקציב 2014אישור מליאה 07/01/2014 שנה 2013תאריך 31/12/13 - 01/01/13 תחום הדוח -פרק,60-99: כרטיס ביצוע 2012 ביצוע לא סופי 2013 תקציב 2013 תקציב 2014 סה"כ 766ועדים מקומיים ח 287,920.74 ח 238,429.57 ח 260,000.00 ח 160,000.00 סה"כ 76שירותים עירוניים שונים ח 880,220.79 ח 944,725.47 ח 1,288,000.00 ח 840,000.00 77פיתוח כלכלי 771עידוד קייט ותיירות 1771000820השת' בגידעונים ח 130,000.00 ח 130,000.00 ח 130,000.00 ח 130,000.00 סה"כ 771עידוד קייט ותיירות ח 130,000.00 ח 130,000.00 ח 130,000.00 ח 130,000.00 סה"כ 77פיתוח כלכלי ח 130,000.00 ח 130,000.00 ח 130,000.00 ח 130,000.00 78פיקוח עירוני 781פיקוח על חוקי עזר 1781000100 1781000531 1781000540 1781000570 1781000750 1781000751 1781000780 1781000781 1781001530 1781002530 ח 242,289.82 משכרות פקח עירוני 1781001530 טנדר פקח 13-234-67עבר לח7,304.06 - ח 9,835.15 תקשורת פקח ח 14,508.52 דוחות חנייה ח 6,801.40 עבודות קבלניות פיקוח ח 79,976.80 מער' חניה עירונית ח 9,543.89 הוצ שונות פקח עירוני ח 157,615.91 ניקוי מגרשים רכב ליסינג מנצור 55-661-11ח 58,111.60 מתאריך 7.4.13 רכב פיקוח 65-542-79ארז 0.00 סה"כ 781פיקוח על חוקי עזר ח 585,987.15 ח 797,091.38 סה"כ 78פיקוח עירוני ח 585,987.15 ח 797,091.38 ח 371,582.48 0.00 ח 16,894.87 0.00 ח 8,433.90 ח 71,033.49 ח 7,338.19 ח 236,079.71 ח 54,314.76 ח 31,413.98 ח 220,000.00 0.00 ח 17,000.00 ח 3,000.00 ח 10,000.00 ח 85,000.00 ח 10,000.00 ח 220,000.00 ח 55,000.00 0.00 ח 330,000.00 0.00 ח 17,000.00 ח 3,000.00 ח 5,000.00 ח 90,000.00 ח 10,000.00 ח 100,000.00 ח 58,000.00 ח 48,000.00 ח 620,000.00 ח 661,000.00 ח 620,000.00 ח 661,000.00 79שירותים חקלאיים 791מינהל שירותים חקלאיים 1791000780שונות ועדה חקלאית ח 161,901.20 ח 194,062.00 ח 175,000.00 ח 157,000.00 791מינהל שירותים חקלאיים ח 161,901.20 ח 194,062.00 ח 175,000.00 ח 157,000.00 0.00 ח 58,011.00 0.00 ח 197,337.00 ח 25,000.00 ח 60,000.00 ח 25,000.00 ח 200,000.00 ח 25,000.00 ח 60,000.00 ח 25,000.00 ח 200,000.00 סה"כ 796עבודות נקוז מקומי ואזורי ח 251,379.00 ח 255,348.00 ח 310,000.00 ח 310,000.00 סה"כ 79שירותים חקלאיים ח 413,280.20 ח 449,410.00 ח 485,000.00 ח 467,000.00 סה"כ 796עבודות נקוז מקומי ואזורי 0.00 1796000581הוצ משפטיות 1796000642הוצאות שכר דירה לועד חקלאיח 62,434.00 0.00 1796000751השתתפות ניקוז וועדה חקלאית ח 188,945.00 1796000830השתת ברשות הניקוז 81חינוך 22:23 עמוד 9מתוך 21 תקציב מול בצוע/הצעת תקציב 80 18/01/14 מועצה מקומית זכרון יעקב הצעת תקציב 2014אישור מליאה 07/01/2014 שנה 2013תאריך 31/12/13 - 01/01/13 תחום הדוח -פרק,60-99: כרטיס 811מינהל החינוך 1811000100 1811000511 1811000540 1811000550 1811000750 1811000780 1811000870 1811000930 סה"כ 811מינהל החינוך 812חינוך קדם יסודי 1812000100 1812000420 1812000422 1812000431 1812000432 1812000520 1812000540 1812000570 1812000751 1812000780 1812001750 1812001871 1812002871 1812003871 1812004871 1812005871 1812006871 1812007871 1812008871 1812009871 1812010871 1812011871 1812012871 1812013871 1812014871 1812015871 1812016871 מינהל חינוך כבוד מח' חנוך טלפון מח חינוך פרסום -מינהל חינוך אירועים וכו -יום המחנך הוצ מינהל חינוך סיוע בש'ל והסעות רכישת ציוד חינוך ביצוע 2012 ביצוע לא סופי 2013 תקציב 2013 תקציב 2014 ח 992,610.46 ח 3,486.62 ח 27,938.81 ח 27,837.00 ח 34,951.74 ח 47,346.55 ח 5,550.00 ח 1,569.51 ח 1,200,968.47 ח 4,170.48 ח 20,508.86 ח 14,693.00 ח 33,788.70 ח 40,642.37 ח 7,476.70 ח 4,841.40 ח 1,100,000.00 ח 4,000.00 ח 30,000.00 ח 20,000.00 ח 35,000.00 ח 35,000.00 ח 10,000.00 ח 5,000.00 ח 1,134,000.00 ח 3,000.00 ח 20,000.00 ח 5,000.00 ח 15,000.00 ח 35,000.00 ח 5,000.00 0.00 ח 1,141,290.69 ח 1,327,089.98 ח 1,239,000.00 ח 1,217,000.00 ח 3,394,191.99 0.00 ח 5,042.60 ח 92,107.61 ח 67,858.20 ח 6,400.00 ח 25,714.29 ח 4,680.00 ח 19,999.70 ח 49,208.96 ח 156,849.23 ח 5,950.00 ח 5,980.00 ח 5,200.00 ח 6,160.00 ח 5,920.00 ח 5,650.00 ח 5,560.00 ח 6,250.00 ח 5,530.00 ח 4,750.00 ח 5,800.00 ח 5,980.00 ח 6,190.00 ח 5,230.00 ח 4,840.00 ח 5,500.00 ח 2,990,000.00 0.00 ח 9,000.00 ח 100,000.00 ח 50,000.00 ח 6,000.00 ח 40,000.00 ח 10,000.00 ח 20,000.00 ח 50,000.00 ח 142,000.00 ח 6,000.00 ח 6,000.00 ח 6,000.00 ח 6,000.00 ח 6,000.00 ח 6,000.00 ח 6,000.00 ח 6,000.00 ח 6,000.00 ח 9,000.00 ח 7,000.00 ח 7,000.00 ח 7,000.00 ח 7,000.00 ח 7,000.00 ח 7,000.00 ח 3,190,000.00 0.00 ח 9,000.00 ח 106,000.00 ח 70,000.00 0.00 ח 30,000.00 ח 10,000.00 ח 20,000.00 ח 25,000.00 ח 176,000.00 ח 5,000.00 ח 5,000.00 ח 5,000.00 ח 5,000.00 ח 5,000.00 ח 5,000.00 ח 5,000.00 ח 5,000.00 ח 5,000.00 ח 8,000.00 ח 6,000.00 ח 6,000.00 ח 6,000.00 ח 6,000.00 ח 6,000.00 ח 6,000.00 ח 3,055,609.73 חינוך קדם יסודי משכורת ח 53,447.44 תקונים ח 18,013.41 חומרים מתכלים ג'י ח 92,207.67 חשמל ג'י ח 87,186.39 מיים ג'י ח 4,900.00 השתלמות גננות ח 29,383.63 טלפון גן י לדים ח 5,672.00 חינוך קדם יסודי מיכון וע ח 15,828.97 ארועים וחגיגות 0.00 הוצ שונות גני ילדים ח 155,035.00 תל"נ גני ילדים ח 6,040.00 הקצבה גן רקפת ח 5,690.00 הקצבה גן ראשונים ח 6,500.83 הקצבה גן כלנית ח 5,920.00 הקצבה גן סביון ח 6,500.83 הקצבה גן נווה הברון ח 6,501.00 הקצבה גן השיטה ח 5,490.00 הקצבה גן היובל ח 6,160.00 הקצבה גן זמארין ח 5,380.00 הקצבה גן נרקיס הקצבה גן שחף חינוך מיוחד ח 5,550.00 ח 5,500.00 הקצבה גן זמיר ח 6,499.83 הקצבה גן ברקת ח 6,499.83 הקצבה גן ענבר ח 5,140.00 הקצבה גן השקד ח 5,170.00 הקצבה גן חרצית ח 5,220.00 הקצבה גן לוטם 22:23 עמוד 10מתוך 21 תקציב מול בצוע/הצעת תקציב 80 18/01/14 מועצה מקומית זכרון יעקב הצעת תקציב 2014אישור מליאה 07/01/2014 שנה 2013תאריך 31/12/13 - 01/01/13 תחום הדוח -פרק,60-99: כרטיס 1812017871 1812018871 1812019871 1812020871 1812021871 1812022871 1812023871 1812024871 1812200760 1812300760 סה"כ 812חינוך קדם יסודי 813חינוך יסודי 1813000750 1813200100 1813200420 1813200431 1813200432 1813200540 1813200570 1813200741 1813200750 1813200751 1813200752 1813200781 1813200810 1813200811 1813200812 1813200813 1813200815 1813200931 1813201100 1813201410 1813202100 1813202410 1813203100 1813203410 1813204100 1813204420 הקצבה גן החרוב הקצבה גן מעפילים הקצבה גן השקמה הקצבה גן דרור הקצבה גן הכרם הקצבה גן עפרוני הקצבה גן אודם (הנדיב) גן הנדיב -נוה הברון גננות חובה גננות עובדות מדינה ביצוע 2012 ביצוע לא סופי 2013 תקציב 2013 תקציב 2014 ח 4,657.00 ח 5,650.00 ח 6,010.00 ח 6,010.00 ח 4,750.00 ח 2,260.00 0.00 0.00 ח 1,641,815.30 ח 1,937,673.17 ח 5,560.00 ח 6,160.00 ח 5,350.00 ח 5,890.00 ח 4,750.00 ח 5,890.00 ח 2,500.00 0.00 ח 1,486,837.51 ח 2,449,352.96 ח 6,000.00 ח 7,000.00 ח 7,000.00 ח 7,000.00 ח 6,000.00 ח 7,000.00 ח 3,000.00 0.00 ח 1,477,000.00 ח 1,876,000.00 ח 5,000.00 ח 6,000.00 ח 6,000.00 ח 6,000.00 ח 5,000.00 ח 6,000.00 ח 6,000.00 ח 3,000.00 ח 1,543,000.00 ח 2,345,000.00 ח 7,219,872.03 ח 7,884,833.05 ח 6,918,000.00 ח 7,656,000.00 ח 10,573.00 ח 1,541,141.12 ח 49,702.18 ח 1,358.08 ח 24,361.56 ח 3,998.77 ח 34,382.47 ח 95,140.00 ח 148,162.77 ח 179,310.09 ח 143,342.10 ח 50,000.00 ח 309,032.46 ח 317,861.00 ח 314,940.77 ח 340,444.32 ח 283,998.53 0.00 ח 66,471.13 ח 17,500.00 ח 156,755.08 0.00 ח 46,009.52 0.00 ח 247,760.44 ח 3,000.00 0.00 ח 1,555,000.00 ח 60,000.00 0.00 0.00 ח 5,000.00 ח 25,000.00 ח 106,000.00 ח 210,000.00 ח 257,000.00 ח 201,000.00 ח 50,000.00 ח 308,000.00 ח 317,000.00 ח 310,000.00 ח 290,000.00 ח 290,000.00 0.00 ח 120,000.00 ח 9,000.00 ח 140,000.00 ח 4,000.00 ח 50,000.00 ח 11,000.00 ח 251,000.00 ח 10,000.00 0.00 ח 1,743,000.00 ח 60,000.00 0.00 0.00 ח 5,000.00 ח 25,000.00 ח 106,000.00 ח 220,000.00 ח 262,000.00 ח 215,000.00 ח 20,000.00 ח 315,000.00 ח 320,000.00 ח 320,000.00 ח 356,000.00 ח 290,000.00 0.00 0.00 ח 9,000.00 ח 156,000.00 ח 4,000.00 ח 51,000.00 ח 11,000.00 ח 240,000.00 ח 10,000.00 ח 145,598.60 שיפוץ מוס"ח כללי ח 1,494,813.71 בתי'ס יסודיים משכורת ח 46,679.02 תיקונים בתי ספר ח 51,062.74 חשמל בתי ספר ח 105,375.90 מים בתי ספר ח 4,282.58 בולים טלפון ומברקים ח 11,015.55 תוכנות אוטמציה-חותם ח 96,672.00 אחזקת מחשבים ח 161,091.53 ע קבלניות נילי ח 214,253.57 ע קבלניות חורש ח 147,286.56 עבודות קבלניות החיטה 0.00 אירוע בי"ס החורש ח 285,489.15 השתתל בי'ס נילי ח 308,978.00 השתת' בי'ס חיטה ח 288,723.30 בית הספר החורש ח 383,019.80 השתת' בנהול עצמי שרותים נוספים משרד החנוך ח 715,797.18 ח 444.28 מיחשוב לכל מורה ח 103,511.92 מורות בי'ס יסודי ח 10,000.00 שכירות מבנה בי"ס ניל"י ח 132,368.73 שכר בי'ס בנהול עצמי שכירות מבנה חינוך בי"ס חיטה0.00 ח 45,179.88 שכר לבורנטית בי'ס יסודי 0.00 שכירות מבנה חינוך בי"ס החורש ח 222,763.31 שכר ערוגות רבקה 0.00 אחזקת מבנים ערוגות אקולוגיות 22:23 עמוד 11מתוך 21 תקציב מול בצוע/הצעת תקציב 80 18/01/14 מועצה מקומית זכרון יעקב הצעת תקציב 2014אישור מליאה 07/01/2014 שנה 2013תאריך 31/12/13 - 01/01/13 תחום הדוח -פרק,60-99: כרטיס 1813204750 1813204780 1813204810 1813210100 1813210750 1813210811 1813220100 1813230100 1813260410 1813260431 1813260432 1813260750 1813260780 1813299810 1813300100 1813300432 1813300433 1813300511 1813300540 1813300760 1813300780 1813300781 1813300930 1813310100 1813310760 1813320100 1813600110 1813600720 1813610100 1813610780 1813620100 1813620751 1813620760 1813620860 1813620980 סה"כ 813חינוך יסודי 815חינוך על יסודי 1815000100 ביצוע 2012 ביצוע לא סופי 2013 תקציב 2013 תקציב 2014 ערוגות אקולוגיות עב קבלניות ח 1,200.00 14,003.55 ח"ח הוצאות ערוגות רבקה כנג משה ח 60,000.00 השת' בערוגות רבקה ח 416,859.00 שכר סייעות כתות א' ח 102,781.80 עבודות קבלניות יעבץ ח 122,934.50 השתת בי'ס יעבץ ח 345,939.82 שכר ספרניות בתי ספר ח 309,980.18 שכר יועצות חינוך ח 159,360.00 שכר דירה בי'ס קשת ח 1,913.00 חשמל בי"ס יעבץ שרשים ח 709.86 מים יעבץ שורשים ח 52,202.17 ע .קבלניות יעבץ שרשים 53,038.40 מועצה הוצאות בי'ס קשת-העברות ח ח 398,750.00 חוק נהרי-השתתפויות ח 653,094.32 משכ משכ'ל ח 1,467.99 מים משכ'ל הרצל 40 ח 2,264.73 ח.ניקוי משכל ח 2,275.92 כיבוד משכל ח 7,358.41 טלפון משכ'ל ח 679,621.66 ילדי חוץ ח .מיוחד ח 21,557.67 הוצ שונות משכ'ל ח 3,480.00 הוצאות תקורה ממטפלים ח 7,487.00 הצטידות ותחזוקה משכורת סייעות חנוך מיוחד ח 617,445.29 ח 190,495.12 העב' לסייעות חינוך חרידי ח 917,901.48 שכר סייעות מלוות ח 31,823.85 שכר ריכוז השאלת ספרים ח 598,034.23 ספרים בהשאלה ח 50,120.83 שכר מורות מצוינות 2000 ח 76,719.12 הוצאות שונות מצויינות ח 71,360.44 קמפוס שכר ח 73,727.96 קמפוס דרך כ'א ח 18,190.00 קמפוס זכרון 0.00 השתתפות הרשות דוברי אנגלית ח 1,043.81 אירועים שכבתיים ח 2,500.00 ח 17,795.00 ח 60,000.00 ח 531,089.01 ח 92,899.69 ח 135,815.00 ח 373,392.36 ח 286,125.39 ח 159,360.00 0.00 ח 4,151.70 ח 56,952.89 ח 77,245.36 ח 435,000.00 ח 680,058.74 ח 1,497.50 ח 1,426.21 ח 2,410.49 ח 5,667.66 ח 569,237.00 ח 21,898.18 ח 8,610.40 ח 1,030.00 ח 770,630.95 ח 174,519.20 ח 1,041,953.40 ח 63,372.87 ח 711,616.83 ח 30,661.47 ח 82,178.40 ח 77,772.23 ח 3,903.81 ח 34,915.93 ח 39,510.00 ח 10,000.00 ח 5,000.00 ח 10,000.00 ח 60,000.00 ח 406,000.00 ח 122,000.00 ח 112,000.00 ח 371,000.00 ח 285,000.00 ח 160,000.00 0.00 0.00 ח 123,000.00 ח 80,000.00 ח 435,000.00 ח 679,000.00 ח 3,000.00 ח 3,000.00 ח 3,000.00 ח 12,000.00 ח 700,000.00 ח 25,000.00 ח 25,000.00 ח 10,000.00 ח 728,000.00 ח 271,000.00 ח 884,000.00 ח 20,000.00 ח 580,000.00 ח 49,000.00 ח 60,000.00 ח 80,000.00 ח 50,000.00 ח 80,000.00 ח 40,000.00 ח 10,000.00 ח 5,000.00 ח 10,000.00 ח 60,000.00 ח 420,000.00 ח 122,000.00 ח 137,000.00 ח 386,000.00 ח 289,000.00 ח 160,000.00 0.00 0.00 ח 95,000.00 ח 82,000.00 ח 400,000.00 ח 679,000.00 ח 3,000.00 ח 3,000.00 ח 2,000.00 ח 7,000.00 ח 703,000.00 ח 25,000.00 ח 25,000.00 0.00 ח 684,000.00 ח 162,000.00 ח 1,140,000.00 0.00 ח 580,000.00 0.00 ח 62,000.00 0.00 ח 20,000.00 ח 30,000.00 ח 40,000.00 0.00 ח 10,950,443.06 ח 11,060,000.00 ח 11,069,000.00 ח 1,085,836.75 ח 1,059,000.00 ח 1,415,000.00 ח 11,039,549.42 711,835.19 המושבה ח עובדי מנהל (סיוע) תיכון 22:23 עמוד 12מתוך 21 תקציב מול בצוע/הצעת תקציב 80 18/01/14 מועצה מקומית זכרון יעקב הצעת תקציב 2014אישור מליאה 07/01/2014 שנה 2013תאריך 31/12/13 - 01/01/13 תחום הדוח -פרק,60-99: ביצוע לא סופי 2013 תקציב 2013 תקציב 2014 כרטיס ח 14,409,675.52 0.00 ז 402.40 ח 40,242.30 ח 314,595.16 ח 46,622.17 ח 5,743.36 ח 41,000.00 0.00 ח 147,458.01 ח 765.00 ח 727,397.52 0.00 ח 30,294.43 0.00 0.00 ח 96,697.59 ח 1,749,622.47 ח 112,054.55 0.00 ח 72,000.00 ח 5,413.31 ח 154.10 ח 24,182.04 0.00 ח 52,665.86 ח 13,455,000.00 0.00 0.00 ח 52,000.00 ח 420,000.00 ח 55,000.00 ח 4,000.00 ח 25,000.00 0.00 ח 111,000.00 0.00 ח 610,000.00 0.00 ח 30,000.00 0.00 0.00 ח 189,000.00 ח 1,049,000.00 ח 120,000.00 0.00 ח 72,000.00 ח 30,000.00 0.00 ח 32,000.00 0.00 ח 58,000.00 ח 17,500,000.00 0.00 ח 40,000.00 ח 45,000.00 ח 456,000.00 ח 55,000.00 ח 6,000.00 ח 25,000.00 0.00 ח 111,000.00 0.00 ח 707,000.00 0.00 ח 50,000.00 ח 42,000.00 ח 50,000.00 ח 284,000.00 ח 2,500,000.00 ח 140,000.00 ח 41,000.00 ח 72,000.00 ח 8,000.00 0.00 ח 56,000.00 0.00 ח 77,000.00 815חינוך על יסודי ח 14,239,107.31 ח 18,962,017.74 ח 17,371,000.00 ח 23,680,000.00 817שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י 1817100100משכורת קב'ט 1817100420תחזוקת בטיחות 36-854-75 1817100531ליסינג קב'ט 1817100540תקשורת קב'ט 1817100750שרותי שמירה מ חינוך 1817100780קב'ט הוצאות שונות 1817300100שרות פסיכולוגי 1817300431חשמל שפ'י 1817300433שפ"י חמרי נקיון 1817300511כיבוד שפ"י ח 255,463.29 ח 4,999.57 ח 53,682.72 ח 3,544.29 ח 846,976.89 ח 1,577.93 ח 1,177,715.80 ח 8,114.89 ח 399.82 ח 178.18 ח 380,341.33 ח 3,030.00 ח 48,406.93 ח 2,824.91 ח 833,125.14 ח 4,661.00 ח 1,270,017.93 ח 8,093.50 ח 406.40 0.00 ח 253,000.00 ח 5,000.00 ח 60,000.00 ח 7,000.00 ח 810,000.00 ח 5,000.00 ח 1,189,000.00 ח 10,000.00 ח 1,000.00 ח 1,000.00 ח 388,000.00 ח 5,000.00 ח 60,000.00 ח 4,000.00 ח 1,093,000.00 ח 5,000.00 ח 1,400,000.00 ח 10,000.00 ח 1,000.00 ח 1,000.00 1815000110 1815000421 1815000431 1815000432 1815000434 1815000530 1815000540 1815000750 1815000752 1815000753 1815000760 1815000780 1815000781 1815001750 1815200810 1815200820 1815400100 1815400110 1815400780 1815400810 1815401410 1815401431 1815401432 1815401434 1815401780 1815402434 סה"כ ביצוע 2012 שכר מורים בתיכון המושבה ח 11,213,959.97 ח 337,364.35 תיכון המושבה נקיון 5036763 תיכון המושבה חשמל חוזה 0.00 מים בי"ס תיכון מושבה חלומותח 73,573.10 0.00 שירותי נקיון בי"ס תיכון המושבה 46,443.7969794-75 ח רכב מנהל תיכון מ.ר. 3,576.24 פל' מנהל בי"ס תיכון המושבהחחלומות 0.00 פיתוח מקצועי של מורים ח 10,000.00 אורט סל ח 244,105.75 מורים ע.קבלניות ח 120,000.00 אגרות תלמדי חוץ ח 574,739.66 הוצ' תיכון חדש ח 23,752.23 יועצים חינוכיים 0.00 תגבורים לתיכון 0.00 השתת למ חינוך 0.00 השתת תיגבור חינוך שכר מינהלה ישיבה תיכונית ח 22,208.85 ח 500,566.57 שכר מורים ויועץ חינוכי שוטף ישיבה תיכונית +פלך ח 60,189.20 137,853.25 תיכונית+פלך ח השתתפות שעות ישיבה שכירות ישיבה תיכונית בנים ח 78,000.00 5,026.44 חשמל ישיבה תיכונית חוזה מסח 5373256 ז 271.50 מים ישיבה תיכונית בנים שירותי נקיון ישיבה תיכונית ח 27,807.73 יועצת אירגונית ישיבה תיכוניתח 6,960.00 ח 41,416.49 שירותי ניקיון פלך 22:23 עמוד 13מתוך 21 תקציב מול בצוע/הצעת תקציב 80 18/01/14 מועצה מקומית זכרון יעקב הצעת תקציב 2014אישור מליאה 07/01/2014 שנה 2013תאריך 31/12/13 - 01/01/13 תחום הדוח -פרק,60-99: ביצוע לא סופי 2013 תקציב 2013 תקציב 2014 כרטיס ח 6,254.68 ח 46,466.95 ח 5,824.19 ח 10,996.10 ח 7,461.70 ח 166,967.00 ח 147,126.40 ח 68,375.51 ח 594,142.13 ח 194,153.00 ח 2,289,386.71 ח 165,924.61 ח 56,002.50 ח 104,298.57 ח 25,000.00 ח 20,000.00 ח 377,847.23 0.00 ח 68,554.70 ח 80,031.04 ח 2,915.00 ח 10,000.00 ח 42,000.00 ח 8,000.00 ח 16,000.00 ח 10,000.00 ח 135,000.00 ח 120,000.00 ח 57,000.00 ח 505,000.00 ח 300,000.00 ח 1,735,000.00 ח 200,000.00 ח 85,000.00 ח 105,000.00 ח 25,000.00 ח 24,000.00 ח 374,000.00 ח 8,000.00 ח 75,000.00 ח 75,000.00 ח 10,000.00 ח 10,000.00 ח 52,000.00 ח 8,000.00 ח 16,000.00 0.00 ח 215,000.00 ח 340,000.00 ח 60,000.00 ח 704,000.00 ח 240,000.00 ח 2,700,000.00 ח 85,000.00 ח 85,000.00 ח 115,000.00 ח 25,000.00 ח 24,000.00 ח 384,000.00 ח 8,000.00 ח 75,000.00 ח 75,000.00 0.00 סה"כ 817שרותים נוספים לבתי''ס וגנ''י ח 6,656,268.76 ח 6,988,635.16 ח 6,260,000.00 ח 8,188,000.00 סה"כ 81חינוך ח 40,296,088.21 ח 46,113,018.99 ח 42,848,000.00 ח 51,810,000.00 82תרבות 823ספריות עירוניות 1823000100 1823000420 1823000431 1823000433 1823000470 1823000511 1823000520 1823000540 1823000780 1817300540 1817300750 1817300751 1817300780 1817300930 1817500780 1817700100 1817700110 1817800100 1817800710 1817800711 1817800713 1817800714 1817800715 1817800717 1817800750 1817900100 1817900750 1817900780 1817900781 1817900930 סה"כ ביצוע 2012 ח 9,556.61 טלפון שפ'י ח 64,932.21 שפ'י הדרכה ח 9,908.46 שפ'י ניקיון ח 10,370.40 הוצ שונות שפ' ח 3,861.00 רכישת ציוד 0.00 בטוח תלמידים ח 112,434.13 משכורת קב'ס מתאם קהילה חרדית וב"ס ח 24,231.12 שכ'ע לווי הסעות ח .מיוחד ח 486,759.58 ח 359,329.47 הסעות תלמידים ח 1,978,469.60 הסעות חנוך מיוחד ח 528,881.36 הסעות חינוך על יסודי ח 88,926.60 הסעות גני ילדים ח 83,976.97 הסעות רננים 0.00 הסעות תיכון מל"ת 0.00 לווי הסעות חינוך מיוחד ח 368,000.10 משכ מועדונית טיפולית ח 3,897.60 תכנית למניעת נשירה הוצ מועדונית טיפולית -כוכביםח 79,636.37 86,258.80 הוצ' מועדונית משותפת -יהלוםחרינה הצטיידות מועדוניות כנגד הכנ ח 4,185.00 ספריות עירוניות משכורת אחזקת מבנה וביטוח ספריה חשמל חומרי נקוי סיפריה ספריה ציוד משרדי כיבוד ספריה ספריה הוצ' ספרים בולים וטלפון הוצ שונות ספריה 22:23 ח 605,435.17 ח 22,890.62 ח 87,272.38 ח 3,854.75 ח 23,045.54 ח 3,858.84 ח 311,202.00 ח 11,659.84 ח 68,753.49 ח 749,226.98 ח 18,797.50 ח 79,604.47 ח 4,162.40 ח 15,008.47 ח 3,916.74 ח 147,748.00 ח 9,333.07 ח 74,657.33 ח 725,000.00 ח 23,000.00 ח 110,000.00 ח 4,000.00 ח 25,000.00 ח 4,000.00 ח 197,000.00 ח 11,000.00 ח 80,000.00 ח 877,000.00 ח 15,000.00 ח 170,000.00 ח 4,000.00 ח 15,000.00 ח 3,000.00 ח 197,000.00 ח 11,000.00 ח 80,000.00 823ספריות עירוניות ח 1,137,972.63 ח 1,102,454.96 ח 1,179,000.00 ח 1,372,000.00 824מתנסי''ם 1824000431מתנ'ס חשמל ח 179,740.58 ח 155,562.98 ח 150,000.00 ח 170,000.00 עמוד 14מתוך 21 תקציב מול בצוע/הצעת תקציב 80 18/01/14 מועצה מקומית זכרון יעקב הצעת תקציב 2014אישור מליאה 07/01/2014 שנה 2013תאריך 31/12/13 - 01/01/13 תחום הדוח -פרק,60-99: ביצוע לא סופי 2013 תקציב 2013 תקציב 2014 כרטיס ח 14,317.40 ח 184,898.00 ח 23,400.00 ח 50,617.68 ח 1,400,000.00 ח 15,000.00 ח 130,000.00 ח 24,000.00 ח 80,000.00 ח 1,460,000.00 ח 15,000.00 ח 85,000.00 ח 24,000.00 ח 40,000.00 ח 1,300,000.00 824מתנסי''ם ח 1,744,230.56 ח 1,828,796.06 ח 1,859,000.00 ח 1,634,000.00 825מוזיקה ומחול 1825200810מתנ"ס בית ספר מנגן 1825400810מתנ"ס עבור חבורות זמר 0.00 ח 30,000.00 ח 70,000.00 ח 30,000.00 ח 70,000.00 ח 30,000.00 ח 30,000.00 ח 30,000.00 825מוזיקה ומחול ח 30,000.00 ח 100,000.00 ח 100,000.00 ח 60,000.00 ח 185,000.00 ח 263,000.00 ח 70,000.00 ח 100,000.00 ח 307,685.86 ח 64,331.64 ח 2,220.50 0.00 ח 869.19 ח 2,951.47 ח 6,772.07 ח 12,776.90 ח 84,200.82 ח 36,005.82 ח 11,782.44 ח 1,600.25 ח 238,275.18 ח 22,967.99 ח 175.00 ח 190,000.00 ח 263,000.00 ח 70,000.00 ח 100,000.00 ח 348,000.00 ח 62,000.00 ח 3,000.00 ח 57,000.00 ח 3,000.00 ח 3,000.00 ח 9,000.00 ח 20,000.00 ח 120,000.00 ח 45,000.00 ח 15,000.00 ח 3,000.00 ח 231,000.00 ח 16,000.00 ח 5,000.00 ח 153,000.00 ח 200,000.00 ח 70,000.00 ח 100,000.00 ח 320,000.00 ח 70,000.00 ח 3,000.00 ח 57,000.00 ח 2,000.00 ח 3,000.00 ח 9,000.00 ח 10,000.00 ח 100,000.00 ח 45,000.00 ח 15,000.00 0.00 ח 245,000.00 ח 16,000.00 0.00 ח 1,410,615.13 ח 1,563,000.00 ח 1,418,000.00 ח 16,200.00 ח 50,000.00 ח 50,000.00 ח 50,000.00 ח 16,200.00 ח 50,000.00 ח 50,000.00 ח 250,699.43 ח 58,272.63 ח 263,364.15 ח 175,442.47 ח 258,000.00 ח 178,000.00 ח 237,000.00 ח 178,000.00 1824000432 1824000550 1824000750 1824000783 1824000810 סה"כ סה"כ 826מוקדי תרבות 1826101810 1826102810 1826103810 1826104810 1826200100 1826200431 1826200432 1826200440 1826200511 1826200512 1826200540 1826200550 1826200750 1826200780 1826200781 1826200930 1826400100 1826400780 1826400930 סה"כ ביצוע 2012 ח 13,277.38 מים מתנ'ס ח 111,575.00 מתנ"ס הפקת עיתון ח 16,121.60 ע קבלניות מתנס השתת המועצה במצילה (מתנ"חס)80,000.00 ח 1,343,516.00 השתתפות במתנ"ס 185,000.00 השתתפות באחזקת אולם ביתח ניר ניר 250,000.00 מתנ"ס רכישת פעולות בבית ח מתנ"ס השתתפות בקתדרה ח 70,000.00 מתנ"ס השתתפות באוונגארד ח 100,000.00 ח 324,524.91 משכורת מוזיאון ח 71,480.63 מוזיאון חשמל ח 2,124.20 מים למוזיאון ח 55,000.00 ביטוח ח 1,716.42 אירוח מוזיאון ח 2,744.12 חומרי ניקוי ח 11,671.41 תקשורת מוזיאון_העליה ח 9,859.81 פרסום מוזיאון ח 130,994.19 ע קבלניות מוזיאון ח 60,203.33 הוצ שונות מוזיאון ח 6,115.00 תערוכות במוזיאון ח 1,692.40 רכישות ציוד יסודי ח 215,239.59 ארכיב משכורת ח 23,704.06 ארכיב הוצאות שונות ח 3,139.00 ארכיב רכישת ציוד 826מוקדי תרבות ח 1,525,209.07 827תרבות תורנית 1827000780פעולות תרבות תורנית (מתנ"סח) 50,000.00 סה"כ 827תרבות תורנית 828נוער 1828100100מינהל הנוער 1828101100מנהל הנוער מצילה 22:23 עמוד 15מתוך 21 תקציב מול בצוע/הצעת תקציב 80 18/01/14 מועצה מקומית זכרון יעקב הצעת תקציב 2014אישור מליאה 07/01/2014 שנה 2013תאריך 31/12/13 - 01/01/13 תחום הדוח -פרק,60-99: כרטיס ביצוע 2012 ביצוע לא סופי 2013 תקציב 2013 תקציב 2014 1828200100משכורת תרבות ונוער 1828900780קידום נוער 1828900820השתתפות בתנועות נוער ח 186,367.36 ח 69,723.27 ח 67,000.00 ח 201,580.60 ח 59,577.42 ח 67,000.00 ח 187,000.00 ח 60,000.00 0.00 ח 206,000.00 ח 60,000.00 0.00 ח 632,062.69 ח 766,964.64 ח 683,000.00 ח 681,000.00 ח 104,575.17 ח 25,573.52 ח 7,732.60 ח 1,392.00 ח 67,783.52 ח 100,434.00 ח 92,000.00 ח 15,000.00 ח 5,000.00 ח 15,000.00 ח 75,000.00 0.00 ח 104,000.00 ח 30,000.00 ח 8,000.00 ח 15,000.00 ח 75,000.00 0.00 סה"כ 829ספורט ח 298,874.59 ח 307,490.81 ח 202,000.00 ח 232,000.00 סה"כ 82תרבות ח 5,418,349.54 ח 5,532,521.60 ח 5,636,000.00 ח 5,447,000.00 סה"כ 828נוער 829ספורט 1829000100 1829000431 1829000432 1829000780 1829100431 1829900820 ח 89,821.21 אחראי אולמות ספורט 24,080.46 1512388 ח חשמל אולם רנניםחוזה ח 5,323.70 מים מועדונים+מגרשים ח 1,704.80 הוצ' ספורט(מגרשים) ח 79,944.42 חשמל מועדונים+מגרשים ח 98,000.00 השתת לע ספורט 83בריאות 832מרפאות 1832400431חשמל תחנה לאם וילד 1832400432מים תחנת אם וילד ח 12,009.39 ח 2,075.60 ח 7,365.99 ח 2,278.20 ח 10,000.00 ח 2,000.00 ח 10,000.00 ח 2,000.00 832מרפאות ח 14,084.99 ח 9,644.19 ח 12,000.00 ח 12,000.00 ח 165,000.00 ח 180,000.00 ח 180,000.00 סה"כ 836שירותי חירום רפואיים ח 180,000.00 ח 165,000.00 ח 180,000.00 ח 180,000.00 סה"כ 83בריאות ח 194,084.99 ח 174,644.19 ח 192,000.00 ח 192,000.00 סה"כ 836שירותי חירום רפואיים 1836101810השתתפות בהוצאות נט"ן זכרוןח 180,000.00 84רווחה 841מינהל הרווחה 1841000100 1841000410 1841000540 1841000550 1841000780 1841000820 1841000930 סה"כ ח 2,116,018.02 מינהל הרווחה משכורת שכירות משרד רווחה ( גורגה)0.00 ח 28,394.20 טלפון ותקשורת רווחה ח 7,891.00 פרסום -מינהל רווחה ח 37,036.42 הוצ ארגוניות בלשכות ח 189,000.00 השתת למוס רווחה ח 18,216.43 רכישת ציוד 22:23 ח 2,206,838.58 ח 11,505.00 ח 22,933.26 ח 971.10 ח 38,912.13 ח 206,520.00 ח 24,596.55 ח 2,237,000.00 ח 14,000.00 ח 23,000.00 ח 10,000.00 ח 40,000.00 ח 200,000.00 ח 30,000.00 ח 2,262,000.00 ח 28,000.00 ח 23,000.00 ח 10,000.00 ח 20,000.00 ח 200,000.00 0.00 841מינהל הרווחה ח 2,396,556.07 ח 2,512,276.62 ח 2,554,000.00 ח 2,543,000.00 842רווחת הפרט והמשפחה 1842200100משכרות מרכז למשפחה 1842200780משפחות מצוקה בקהילה ח 1,603.59 ח 21,564.80 ח 10,112.72 ח 21,713.29 ח 12,000.00 ח 25,000.00 ח 11,000.00 ח 25,000.00 עמוד 16מתוך 21 תקציב מול בצוע/הצעת תקציב 80 18/01/14 מועצה מקומית זכרון יעקב הצעת תקציב 2014אישור מליאה 07/01/2014 שנה 2013תאריך 31/12/13 - 01/01/13 תחום הדוח -פרק,60-99: כרטיס 1842200840 1842400431 1842400780 1842400840 סה"כ 842רווחת הפרט והמשפחה 843שירותים לילד ולנוער 1843000100 1843500100 1843500440 1843500750 1843500780 1843500781 1843500782 1843500840 1843510100 1843510780 1843510781 1843510782 1843600780 1843600781 1843800840 1843810780 1843900840 סה"כ צרכים מיוחדים למשפחה חשמל הגת רווחה צ מיוחדים למשפחה סדנאות למשפחה 843שירותים לילד ולנוער 844שירותים לזקן 1844300840 1844400100 1844400431 1844400432 1844400540 1844400750 1844400780 1844400782 1844400840 1844401780 1844420780 1844420820 ביצוע 2012 ביצוע לא סופי 2013 תקציב 2013 תקציב 2014 ח 138,322.00 ח 1,458.00 ח 16,779.90 ח 23,853.00 ח 125,945.00 ח 1,782.61 ח 13,142.00 ח 21,237.00 ח 204,000.00 ח 2,000.00 ח 20,000.00 ח 24,000.00 ח 204,000.00 ח 2,000.00 ח 20,000.00 ח 24,000.00 ח 203,581.29 ח 193,932.62 ח 287,000.00 ח 286,000.00 ח 139,935.86 ח 71,159.96 ח 5,291.00 ח 339,722.00 ח 90,782.10 ח 49,747.57 ח 405,717.40 ח 293,475.00 0.00 ח 21,563.01 ח 163,646.26 ח 85,367.11 ח 49,902.56 ח 15,000.00 ח 851,227.00 ח 174,206.76 ח 325,452.00 ח 155,000.00 ח 68,000.00 ח 3,000.00 ח 189,000.00 ח 105,000.00 ח 80,000.00 ח 305,000.00 ח 180,000.00 0.00 ח 40,000.00 ח 168,000.00 ח 112,000.00 ח 50,000.00 ח 20,000.00 ח 753,000.00 ח 181,000.00 ח 500,000.00 ח 160,000.00 ח 73,000.00 ז 3,000.00 ח 280,000.00 ח 105,000.00 ח 80,000.00 ח 50,000.00 ח 180,000.00 0.00 ח 40,000.00 ח 168,000.00 ח 367,000.00 ח 50,000.00 ח 20,000.00 ח 753,000.00 ח 181,000.00 ח 500,000.00 ח 3,082,195.59 ח 2,909,000.00 ח 3,004,000.00 ח 249,456.00 ח 52,306.36 ח 2,200.81 ח 717.40 ח 3,205.37 ח 108,530.00 ח 117,820.60 ח 4,183.00 ח 58,485.00 ח 2,558.00 ח 17,274.00 ח 37,500.00 ח 367,000.00 ח 52,000.00 ח 5,000.00 ח 1,000.00 ח 4,000.00 ח 120,000.00 ח 125,000.00 ח 11,000.00 ח 75,000.00 ח 55,000.00 ח 37,000.00 ח 40,000.00 ח 367,000.00 ח 54,000.00 ח 4,000.00 ח 1,000.00 ח 4,000.00 ח 120,000.00 ח 100,000.00 ח 11,000.00 ח 75,000.00 ח 55,000.00 ח 37,000.00 ח 40,000.00 ח 142,279.50 משכורת מועדונית שכר עבודה רכזת משפחתוניםח 64,758.34 ח 8,296.00 ביטוח משפחתונים ח 280,423.00 משפחתונים ח 102,091.62 הוצ' מועדונית לגיל הרך ח 65,309.42 טיפול ילדים במשכ'ל ח 395,600.00 מועדוניות משתפות ח 304,844.00 פעולות קהילתיות לילד טיפול בילדים -פגיעות מיניות ח 6,634.36 ח 40,020.01 הפעלת מועדון נוער ח 101,943.48 מועדונית בנות חרדיות ח 31,282.14 טיפול בילדים בקהילה ח 37,434.11 תקשורת מועדני נוער ח 17,434.00 כרטיסיות לבתי ספר ח 809,751.00 אח ילדים בפנימיות ח 152,682.24 טיפול עם פנים לקהילה ח 502,730.00 ילדיםמעון ואומנה יומית ח 3,063,513.22 ח 379,313.00 זק במעונות גריאטרים ח 48,916.46 משכורת מועדוני קשישים ח 3,842.18 חשמל מ.תשבי ח 898.30 מים מ.תשבי ח 5,104.97 טלפון מ קשישים ח 129,330.00 ארוחות חמות בית תשבי ח 120,287.79 הוצ מועדון קשישים ח 9,617.01 חנוך מבוגרים ח 30,870.00 שרות לזקן ח 40,890.70 שירותים לניצולי שואה ח 45,829.00 קהילה תומכת 40,000.00 תמיכה) שכונה תומכת קהילה מוגנת( ח 22:23 עמוד 17מתוך 21 תקציב מול בצוע/הצעת תקציב 80 18/01/14 מועצה מקומית זכרון יעקב הצעת תקציב 2014אישור מליאה 07/01/2014 שנה 2013תאריך 31/12/13 - 01/01/13 תחום הדוח -פרק,60-99: כרטיס סה"כ סה"כ ביצוע 2012 ביצוע לא סופי 2013 תקציב 2013 תקציב 2014 844שירותים לזקן ח 854,899.41 ח 654,236.54 ח 892,000.00 ח 868,000.00 845שירותים למפגר 1845100840סדור מפגרים במוסדות 1845200840מפגרים במעון אמוני 1845300840שרותים תומכים למפגר ח 2,592,423.00 ח 381,126.00 ח 206,660.00 ח 2,763,637.00 ח 112,883.00 ח 181,220.00 ח 2,200,000.00 ח 150,000.00 ח 70,000.00 ח 2,200,000.00 ח 150,000.00 ח 70,000.00 845שירותים למפגר ח 3,180,209.00 ח 3,057,740.00 ח 2,420,000.00 ח 2,420,000.00 ח 17,227.00 ח 1,113,080.00 ח 46,972.60 ח 3,300.00 ח 225,236.00 ח 114,764.51 ח 145,823.00 ח 127,963.43 ח 193,597.80 ח 5,806.00 0.00 ח 1,103,000.00 ח 50,000.00 ח 20,000.00 ח 150,000.00 ח 115,000.00 ח 145,000.00 ח 144,000.00 ח 200,000.00 ח 60,000.00 0.00 ח 1,103,000.00 ח 50,000.00 ח 20,000.00 ח 150,000.00 ח 115,000.00 ח 145,000.00 ח 60,000.00 ח 200,000.00 ח 60,000.00 ח 1,993,770.34 ח 1,987,000.00 ח 1,903,000.00 ח 62,314.50 ח 104,483.26 ח 34,034.84 ח 11,740.57 ח 738.00 ח 26,146.00 ח 46,000.00 ח 105,000.00 ח 49,000.00 ח 50,000.00 0.00 ח 30,000.00 ח 38,000.00 ח 105,000.00 ח 49,000.00 0.00 0.00 ח 30,000.00 ח 259,362.27 ח 239,457.17 ח 280,000.00 ח 222,000.00 ח 30,802.58 ח 35,323.93 ח 6,055.90 ח 41,051.90 ח 8,000.00 ח 28,946.90 ח 30,048.65 ח 5,945.00 ח 36,063.69 0.00 ח 34,000.00 ח 35,000.00 ח 8,000.00 ח 38,000.00 0.00 ח 34,000.00 ח 35,000.00 ח 8,000.00 ח 38,000.00 0.00 848עבודה קהילתית ח 121,234.31 ח 101,004.24 ח 115,000.00 ח 115,000.00 849שירותים לעולים 1849000100שכ'ע עולים 1849000780הוצ שונות עולים ח 103,748.60 ח 27,887.86 ח 100,507.23 ח 28,055.80 ח 94,000.00 ח 30,000.00 ח 105,000.00 ח 30,000.00 846שרותי שיקום נכים 1846300840 1846500840 1846600780 1846600781 1846600840 1846700780 1846700840 1846710100 1846710780 1846800840 סה"כ 846שרותי שיקום נכים 847שרותי שקום לנוער 1847100100 1847100780 1847100781 1847110780 1847300840 1847400840 סה"כ ח 1,982,498.19 טפול חבורת רחוב ונערות ב ח 39,419.02 ח 106,633.85 טפול נערות במצוקה ח 14,468.89 טיפול בנוער וצעירים ח 48,589.51 מועדון נוער חרדי ח 4,346.00 טיפול באלכוהליסטים ח 45,905.00 מפת"ן מקומי 847שרותי שקום לנוער 848עבודה קהילתית 1848200780 1848200781 1848300780 1848500780 1848501780 סה"כ ח 24,624.00 דמי לווי לעיור ח 1,220,534.00 אחזקת נכים בפנימיות 49,114.20 מועדוני נכים הוצאות כלליות כולל הסעות ח ח 12,000.00 נכים קשים בקהילה_כדר) ח 239,580.00 מ לילד המוגבל ח 119,421.20 הסעות למרכז יום ח 53,760.00 שיקום לילד החריג ח 121,149.29 לווי הסעות לילד החריג ח 118,485.50 ליווי והסעות-פעוטות שיקו ח 23,830.00 מפעלי שקום עבודה קהילתית פורום נשים פעולות התנדבות גישור קורס לגישור 22:23 עמוד 18מתוך 21 תקציב מול בצוע/הצעת תקציב 80 18/01/14 מועצה מקומית זכרון יעקב הצעת תקציב 2014אישור מליאה 07/01/2014 שנה 2013תאריך 31/12/13 - 01/01/13 תחום הדוח -פרק,60-99: כרטיס ביצוע 2012 ביצוע לא סופי 2013 תקציב 2013 תקציב 2014 1849000840שרותים לעולים 1849100100קליטת עעליה ח 21,060.00 ח 7,138.71 ח 13,519.00 ח 14,369.76 ח 20,000.00 ח 14,000.00 ח 20,000.00 0.00 סה"כ 849שירותים לעולים ח 159,835.17 ח 156,451.79 ח 158,000.00 ח 155,000.00 סה"כ 84רווחה ח 12,221,688.93 ח 11,991,064.91 ח 11,602,000.00 ח 11,516,000.00 85דת 851שירותים דתיים יהודיים 1851000780תרבות תורנית 1851000810מועצה דתית 1851000820השתתפויות לעמותות דת 1851000980הוצ' בתי אבלים ח 45,000.00 ח 947,325.00 ח 53,000.00 ח 54,147.60 0.00 ח 947,000.00 ח 54,000.00 ח 63,961.20 ח 45,000.00 ח 947,000.00 0.00 ח 45,000.00 ח 20,000.00 ח 917,000.00 0.00 ח 20,000.00 סה"כ 851שירותים דתיים יהודיים ח 1,099,472.60 ח 1,064,961.20 ח 1,037,000.00 ח 957,000.00 סה"כ 85דת ח 1,099,472.60 ח 1,064,961.20 ח 1,037,000.00 ח 957,000.00 87איכות הסביבה 870 1870000100 1870000550 1870000780 1870000830 1870001780 ח 123,724.85 ח 7,289.99 ח 98,315.10 ח 29,338.00 ח 867,092.28 ח 97,000.00 ח 5,000.00 ח 104,000.00 ח 29,000.00 ח 1,005,000.00 ח 140,000.00 ח 3,000.00 ח 104,000.00 ח 29,000.00 ח 1,160,000.00 סה"כ 870 ח 682,013.03 ח 1,125,760.22 ח 1,240,000.00 ח 1,436,000.00 סה"כ 87איכות הסביבה ח 682,013.03 ח 1,125,760.22 ח 1,240,000.00 ח 1,436,000.00 סה"כ ח 92,769.13 שכר איכות הסביבה ח 12,649.00 פרסום -איכות הסביבה ח 125,930.90 הוצאות שונות א הסביבה איכות הסביבה-השת' בא'ע ח 28,839.00 פינוי אשפה רטובה ארץ כרמלח 421,825.00 91מים 911מינהל המים 1911000100מינהל המים משכורת ח 221,649.73 ח 254,527.02 ח 241,000.00 ח 255,000.00 911מינהל המים ח 221,649.73 ח 254,527.02 ח 241,000.00 ח 255,000.00 ח 169,971.94 ח 383,671.83 ח 954.20 ח 30,951.30 ח 4,381.34 0.00 ח 15,261,073.99 ח 1,388,265.01 ח 61,414.27 ח 155,000.00 ח 300,000.00 ח 2,000.00 ח 35,000.00 ח 6,000.00 ח 10,000.00 ח 12,600,000.00 ח 800,000.00 ח 120,000.00 ח 176,000.00 ח 35,000.00 ח 1,000.00 ח 9,000.00 ח 6,000.00 ח 10,000.00 ח 650,000.00 ח 100,000.00 ח 80,000.00 913תפעול ואחזקת משק המים 1913000100תפעול ואחזקת משק המים השח 144,821.52 ח 358,301.12 1913000431חשמל מכון שאיבה ח 1,411.80 1913000511כיבוד מח מים ח 39,942.20 1913000530טנדר 66-417-16שמואל ח 5,022.23 1913000540מח מים טלפון 0.00 1913000570מים אוטומציה ח 9,922,705.90 1913000720רכישת מים מקורות ח 1,159,336.20 1913000721צריכה מעל הזכויות ח 35,706.58 1913000740כלים מכשירים וציוד 22:23 עמוד 19מתוך 21 תקציב מול בצוע/הצעת תקציב 80 18/01/14 מועצה מקומית זכרון יעקב הצעת תקציב 2014אישור מליאה 07/01/2014 שנה 2013תאריך 31/12/13 - 01/01/13 תחום הדוח -פרק,60-99: ביצוע 2012 כרטיס ביצוע לא סופי 2013 תקציב 2013 תקציב 2014 ח 500,000.00 ח 75,000.00 ח 80,000.00 ח 40,000.00 ח 75,000.00 0.00 סה"כ 913תפעול ואחזקת משק המים ח 12,402,986.34 ח 17,921,568.26 ח 14,683,000.00 ח 1,182,000.00 סה"כ 91מים ח 12,624,636.07 ח 18,176,095.28 ח 14,924,000.00 ח 1,437,000.00 ח 517,525.60 ח 624,252.74 1913000750עבודות קבלניות מים ח 103,358.78 ח 111,486.05 1913000780הוצאות אחרות 0.00לפני 0.00 31/12/2006 1913001780מבצע להחלפת מדי מים שהורכבו 93נכסים 933משרדים ועסקים 1933000410 1933000440 1933000780 1933001780 ח 95,227.00 מע"מ שכירויות ח 30,000.00 בטוח נכסים ח 307,972.72 הוצ בנינים 33,998.00 השמורה 2 ח מועדון אוונגארד +שפי ח 92,275.00 0.00 ח 339,681.12 ח 6,696.00 0.00 ח 32,000.00 ח 300,000.00 ח 30,000.00 0.00 ח 30,000.00 ח 300,000.00 ח 10,000.00 סה"כ 933משרדים ועסקים ח 467,197.72 ח 438,652.12 ח 362,000.00 ח 340,000.00 סה"כ 93נכסים ח 467,197.72 ח 438,652.12 ח 362,000.00 ח 340,000.00 94תחבורה 942אוטובוסים 0.00 1942000750תחנות אוטובוס והמתנה 1942000780השתתפות בהסעות פנימיות ח 23,849.32 0.00 0.00 ח 10,000.00 ח 60,000.00 ח 10,000.00 0.00 סה"כ 942אוטובוסים ח 23,849.32 0.00 ח 70,000.00 ח 10,000.00 סה"כ 94תחבורה ח 23,849.32 0.00 ח 70,000.00 ח 10,000.00 סה"כ 97מפעל הביוב 971מינהל הביוב 1971000100שכר מנהל ביוב ח 145,881.98 ח 57,204.29 ח 157,000.00 ח 157,000.00 971מינהל הביוב ח 145,881.98 ח 57,204.29 ח 157,000.00 ח 157,000.00 ח 255,104.87 ח 74,199.96 0.00 ח 5,735.20 0.00 ח 502,758.64 0.00 ח 296,000.00 ח 75,000.00 ח 22,000.00 ח 3,000.00 ח 30,000.00 ח 500,000.00 ח 22,000.00 ח 100,000.00 ח 6,000.00 ח 22,000.00 ח 3,000.00 ח 30,000.00 ח 40,000.00 0.00 972ביוב עירוני ח 969,389.85 ח 837,798.67 ח 948,000.00 ח 201,000.00 973טיהור מי ביוב 1973000440ביטוח מט'ש ח 28,000.00 ח 30,514.00 ח 30,000.00 ח 30,000.00 972ביוב עירוני 1972000100 1972000431 1972000440 1972000540 1972000570 1972000750 1972000751 סה"כ אחזקת ביוב עירוני משכורת ח 277,167.13 ח 82,084.00 אחזקת ביוב -חשמל ח 20,000.00 אחזקת ביוב עירוני ביטוח ח 4,460.04 מודם מכון שאיבה 0.00 מיכון ביוב אחזקת ביוב עירוני עבודות ח 585,678.68 0.00 ע ביוב פרדיס 22:23 עמוד 20מתוך 21 תקציב מול בצוע/הצעת תקציב 80 18/01/14 מועצה מקומית זכרון יעקב הצעת תקציב 2014אישור מליאה 07/01/2014 שנה 2013תאריך 31/12/13 - 01/01/13 תחום הדוח -פרק,60-99: כרטיס ביצוע 2012 ביצוע לא סופי 2013 תקציב 2013 תקציב 2014 ח 1,088,205.40 ח 1,535,079.63 0.00 ח 1,150,000.00 0.00 ח 100,000.00 סה"כ 973טיהור מי ביוב ח 1,633,852.93 ח 2,653,799.03 ח 1,180,000.00 ח 130,000.00 סה"כ 97מפעל הביוב ח 2,749,124.76 ח 3,548,801.99 ח 2,285,000.00 ח 488,000.00 0.00 1973000581מט"ש מעין צבי הוצאות משפטיות ח 1,605,852.93 1973000750עבודות קבלניות מט'ש 99תקציבים בלתי רגילים 991הפרשות לקרנות תקציביות 1991000300פנסיה שומרי שדה 1991300980הפרשה לקרן הלוואות ח 114,497.94 ז 25,025.00 ח 116,560.76 ז 7,492.00 ח 120,000.00 ח 80,000.00 ח 113,000.00 0.00 991הפרשות לקרנות תקציביות ח 89,472.94 ח 109,068.76 ח 200,000.00 ח 113,000.00 992רזרבה תקציבית (כולל התיקרויות) 1992000300פנסיה תקציבית 1992000760השתת בפנסייה ח 4,463,892.68 ז 88,559.52 ח 4,597,519.67 ח 9,303.47 ח 4,641,000.00 0.00 ח 4,800,000.00 0.00 992רזרבה תקציבית (כולל התיקרויות) ח 4,375,333.16 ח 4,606,823.14 ח 4,641,000.00 ח 4,800,000.00 994הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש 1994000320פיצויים 1994000580הוצ שנים קודמות 1994000970מקדמות להוצ' עודפות ח 65,911.00 ח 185,158.31 ח 33,000.00 ז 10.00 ח 703,054.05 ח 30,000.00 ח 200,000.00 ח 100,000.00 ח 40,000.00 0.00 ח 200,000.00 ח 40,000.00 994הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש ח 284,069.31 ח 733,044.05 ח 340,000.00 ח 240,000.00 995הנחות ממיסים לפי חוק או תקנות 1995000860הנחות ממיסים ח 8,308,220.00 ח 3,974,438.00 ח 6,855,000.00 ח 7,105,000.00 סה"כ 995הנחות ממיסים לפי חוק או תקנות ח 8,308,220.00 ח 3,974,438.00 ח 6,855,000.00 ח 7,105,000.00 סה"כ 99תקציבים בלתי רגילים ח 13,057,095.41 ח 9,423,373.95 ח 12,036,000.00 ח 12,258,000.00 ח 135,839,000.00 ח 128,517,000.00 סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ כללי ח 139,273,758.74 ח 142,916,891.64 22:23 עמוד 21מתוך 21
