Faktaark - Produkter Danske Invest Hedge
Transcription
Faktaark - Produkter Danske Invest Hedge
Danske Invest PCC Limited Hedge Mortgage Arbitrage Fund, DKK Sub-Class Faktaark | 3. maj 2016 GG00BSTLDW24 Mål og investeringspolitik Markedsføringsmateriale Rådgiver Mål Målsætningen er at skabe et positivt, absolut afkast. Den alternative investeringsfond er akkumulerende. Navn: Tom Svend Rosenkrans Danske Capital, division af Danske Bank A/S Titel: Senior Portfolio Manager Baggrund: M.Sc. (mathematics & economics) Antal års erfaring: 13 Investeringspolitik Den alternative investeringsfond investerer hovedsagligt i danske realkreditobligationer. Herudover kan der anvendes afledte finansielle instrumenter og forskellige gearingsmetoder til at forøge, reducere/afdække eksponeringen. Markedsrisikoen vil blive afdækket helt eller delvist. Bruttoeksponeringen er maksimeret til 20 gange formuens værdi. Investeringsstrategien er aktiv. Det betyder, at der kan være markante afvigelser i afkastet i forhold til den alternative investeringsfonds målsætning. Beviser kan normalt indløses på bankdage. Anbefaling: Denne alternative investeringsfond er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 5 år. Seneste rapportering Danske Invest Hedge Mortgage Arbitrage, DKK Sub-Class gav i marts et afkast på 4,54 procent. Siden årets start har afkastet været 2,28 pct. Efter en længere periode med begrænset efterspørgsel og dårlig performance oplevede danske realkreditobligationer en rigtig god performance i marts måned. Årsagen til den gode performance kan primært henføres til de nye tiltag, som ECB lancerede på deres rentemøde den 10. marts. ECB annoncerede blandt andet, at de ville opkøbe højt-ratede europæiske kreditobligationer og dermed implicit lægge låg på, hvor meget europæiske kreditspænd kan udvide sig. Annonceringen havde en positiv indvirkning på europæiske kreditspænd, som indsnævredes, hvilket havde en afsmittende effekt på danske realkreditspænd, som ligeledes indsnævredes. Trods den gode performance i marts vurderes danske realkreditobligationer fortsat som billige med et stort carry-potentiale. Fondens samlede risiko er dog løbende reduceret i marts måned, og fonden udnytter ca. 80 procent af den samlede gearingsramme. Stamdata Fondskode Bloombergkode Beviserne udstedt i Formue (mio.) DKK, 31.03.2016 Indre værdi, 29.04.2016 Minimuminvestering Management honorar Afdeling under Domicil Administrationsselskab GG00BSTLDW24 DLFDHMA GU DKK 1.658,4 1.569,03 DKK 10,000 0,75 % Danske Invest PCC Limited Guernsey Danske Invest Management A/S Risikoindikator Risikoindikatoren viser den typiske sammenhæng mellem risikoen ved og dine afkastmuligheder af investeringen. Afkast i perioden: 29.04.2011 - 29.04.2016 Grafen viser som udgangspunkt afkastet seneste 5 år pr. ultimo forrige måned (eller siden start, hvis afdelingen er under 5 år). Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Afkastet kan blive både positivt og negativt. Drawdown Senest opdateret 2016-05-03 17.1254.01.06.19 Side 1 af 2 Danske Invest PCC Limited Hedge Mortgage Arbitrage Fund, DKK Sub-Class Faktaark | 3. maj 2016 GG00BSTLDW24 Markedsføringsmateriale Månedligt afkast Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec ÅTD 2016 -0,80 -1,37 4,54 2,11 4,44 2015 1,35 0,14 -0,46 0,88 -0,30 1,01 -0,81 -0,11 -0,26 -0,05 1,14 0,56 3,10 2014 0,33 0,32 0,67 0,59 0,11 0,09 0,40 -1,24 0,32 -0,50 -3,27 -1,31 -3,51 2013 1,21 1,42 0,99 1,57 1,36 0,83 0,93 -1,53 2,02 0,78 1,35 1,27 12,87 2012 0,51 -0,44 1,25 1,93 0,24 0,42 1,10 2,53 0,62 1,12 1,27 0,36 11,44 2011 1,33 -0,55 0,48 1,06 0,24 -1,11 -2,11 0,27 -1,64 0,67 0,81 1,32 0,69 2010 1,57 0,24 0,16 -0,31 1,78 -0,45 1,45 -0,87 1,19 0,29 -1,51 0,02 3,55 Dette faktaark udarbejdet af Danske Bank skal ikke betragtes som et tilbud om at købe eller sælge investeringsbeviser/kapitalandele i afdelingerne. Tegning af investeringsbeviser/kapitalandele i afdelingerne godkendes alene på baggrund af det seneste prospekt som er tilgængeligt på www.danskehedge.com. Danske Invest PCC Limited er et 'Protected Cell Company', stiftet i henhold til 'Companies (Guernsey) Law', 2008 (”the Law”). Fonden er en "cell" i Danske Invest PCC Limited. Koncessionsindehaveren er RBC Offshore Fund Managers Limited med følgende adresse: PO Box 246, Canada Court, Upland Road, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands GY1 3QE. Priser, kurser og værdier er alene medtaget til orientering og er, medmindre andet fremgår, vejledende. Sådanne priser, kurser og værdier er ikke nødvendigvis et udtryk for de vilkår, hvorpå en ny handel kan gennemføres, eller en eksisterende handel kan afvikles. Historiske afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. Denne publikation er ikke beregnet for "U.S. persons" som defineret i den amerikanske værdipapirhandelslov fra 1933 (the United States Securities Act of 1933) med efterfølgende ændringer, eller for privatkunder i UK. Senest opdateret 2016-05-03 17.1254.01.06.19 Side 2 af 2