Top-Fonds von Allianz Global Investors

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Weiter
Top-Fonds von
Allianz Global Investors
Mai 2008
Top-Fonds im Überblick
1. Aktienfonds – auf Dauer überlegen
Allianz-dit Vermögensbildung Europa
Allianz-dit Wachstum Europa
Allianz-dit Osteuropa
Allianz RCM US Equity
Allianz-dit Interglobal
Allianz-dit Global EcoTrends
Allianz-dit Rohstoffonds
2. Anleihenfonds – als Beimischung unverzichtbar
Allianz-dit Emerging Markets Bond Fund
3. Mischfonds – mit dem Autopiloten zum Ziel
Allianz-dit FinanzPlan
4. Zertifikatefonds vom Marktführer
5. Special – Alternative Wege zum globalen Anlageerfolg
6. Allianz Global Investors – Deutschlands globaler Fondsmanager
2
Das Langfristpotenzial von Substanzwerten erschließen
1
Kaufargumente
Attraktives Börsensegment
Zahlreiche europäische Unternehmen haben sich
am Weltmarkt erfolgreich etabliert. Auf Dauer
besonders aussichtsreich sind erfahrungsgemäß
solche, die hohe Überschüsse erzielen und in
Wachstum investieren können.
Wertorientierte Aktienauswahl
Der Allianz-dit Vermögensbildung Europa
ermöglicht über Länder und Branchen gestreut ein
Engagement in substanzstarken Unternehmen mit
hohen Finanzüberschüssen (Value-Ansatz).
Hohe Ertragsstabilität
Mit der Anlage in Aktien, die unter anderem hohe
Dividendenrenditen aufweisen, bietet der Fonds
die Chance auf stetige Erträge und geringere
Kursschwankungen als im Marktdurchschnitt.
1
2
Wertentwicklung über 5 Jahre
+ 14,8 % p.a.
300
300
200
200
100
100
0
03.03
03.04
03.05
03.06
03.07
0
03.08
Fonds (Ausgangswert=100)
ISIN (A - EUR) / WKN (A - EUR)
Verwaltungsgesellschaft
Ausgabeaufschlag in %
Verwaltungsvergütung in % p.a.
DE0008481813 / 848 181
Allianz Global Investors KAG, Frankfurt
zzt. 5,00 (max. 6,00)
zzt. 1,35 (max. 2,00)
2
1,50
TER in %
Informationen zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte der Seite 23.
Weitere Fondsdetails enthalten die Factsheets.
Wertentwicklung 31.3.2003 bis 31.3.2008 (Graphik indiziert auf 100). Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschlag nicht berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt.
Berechnung nach BVI-Methode. Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. Angaben zur bisherigen
Entwicklung erlauben keine Prognose für die Zukunft. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann erhöht sein.
TER (Total-Expense-Ratio): Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden.
3
Überdurchschnittlich erfolgreich im Wettbewerbsvergleich
22
20
Allianz-dit Vermögensbildung Europa +14,8 % p.a.
Median +12,5 % p.a.
Allianz-dit
Vermögensbildung
Europa – A – EUR
18
16
14
12
10
Median:
Mstar GA
Aktien Europa
8
6
4
2
0
Jul Okt 04
Apr Jul Okt 05
Apr Jul Okt 06
Apr Jul Okt 07
Apr Jul Okt 08
Abstand zum Peergroup-Durchschnitt weitet sich aus:
Über ein, drei und fünf Jahre gehört der Allianz-dit Vermögensbildung Europa zu den besten 25 %
seines Mitbewerberumfelds.1
Fonds vs. Median der Mitbewerber-Peergroup Aktien Europa / Quelle: Morningstar; Wertentwicklung vom 31.3.2003 bis 31.3.2008 (Graphik indiziert auf 100). Berechnungsbasis:
Anteilwert (Ausgabeaufschlag nicht berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach BVI-Methode. Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte
Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. Angaben zur bisherigen Entwicklung erlauben keine Prognose für die Zukunft. Die Volatilität (Wertschwankung) des
Fondsanteilwerts kann erhöht sein.
1 Segment Aktien Europa; Quelle: Morningstar, Stand: 31.3.2008.
4
Pressestimmen und Ratings
...“Value-Fonds (...) gelten (...) zu Recht als
Basis- und Langfristinvestment. Sie sind Balsam
für unsichere Börsenzeiten und holen zugleich
die unternehmerischen Stützen der
Weltwirtschaft ins Portfolio.“...
Auszeichnung von Rang:
Der Fonds wurde von der renommierten
Ratingagentur Standard & Poor‘s mit einem
„AA-Rating“ für sein sehr leistungsfähiges
Management und überdurchschnittliche
Erträge ausgezeichnet.
„Die Perlentaucher“, 4/2008
1
1
31.1.2008
Wertentwicklung des Fonds vom 31.12.2002 bis 31.12.2007 (5 Jahre) +97,23 %
und seiner Benchmark im gleichen Zeitraum +102,32 %. Berechnungsbasis:
Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); Ausschüttungen wieder
angelegt. Berechnung nach BVI-Methode. Anfallende Ausgabeaufschläge
reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung.
Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognose für die
Zukunft. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fonds kann erhöht sein.
5
Jetzt gezielt auf dynamische Unternehmen setzen
Kaufargumente
Günstiges Umfeld für „Growth“-Aktien
Wachstumstitel sind für timing-orientierte Anleger
besonders interessant. Sie werden derzeit
aufgrund attraktiv erscheinender Einstiegskurse
an den Börsen favorisiert.
Wachstumsstarke Titel aus Europa
In Europa finden sich viele Beispiele für
Unternehmen, die dank überlegener Produkte und
Prozesse überdurchschnittlich wachsen – selbst
wenn die Weltkonjunktur nachlässt.
Bewährter Management-Ansatz
Der Fonds setzt auf Titel mit außergewöhnlichem
Kurspotenzial („Growth-Ansatz“). Investiert werden
soll in Aktien mit überzeugendem strukturellem
Wachstum, das wenig konjunkturabhängig ist.
1
14,9 % p.a.
300
300
200
200
100
100
0
03.03
03.04
03.05
Benchmark
3
TER in %
03.06
03.07
0
03.08
Benchmark (Ausgangswert=100)
DE0008481821 / 848182
S&P/ Citigroup PMI Europe Growth T.R.
zzt. 5,00 (max. 6,00)
zzt. 1,75 (max. 2,00)
2
+ performanceabhängig
1,97
zzgl. TER für perf.abh. Vergütung
0,76
in %
Wertentwicklung 31.3.2003 bis 31.3.2008 (Graphik indiziert auf 100). Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschlag nicht berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung
nach BVI-Methode. Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. Angaben zur bisherigen Entwicklung erlauben
keine Prognose für die Zukunft. Benchmark: +13,1 % p.a. im selben Zeitraum. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann stark erhöht sein.
2 Bis zu 1/4 des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Benchmark, abzüglich der dem Fondsvermögen belasteten Verwaltungs- und Depotbankvergütung
übersteigt.
3 TER (Total-Expense-Ratio): Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden.
6
1
Dauerhaft überdurchschnittlich im Wettbewerbsvergleich
22
20
Allianz-dit Wachstum Europa +14,9 % p.a.
Median +12,5 % p.a.
Allianz-dit Wachstum
Europa – A – EUR
18
16
14
12
10
Median:
Mstar GA
Aktien Europa
8
6
4
2
0
Jul Okt 04
Apr Jul Okt 05
Apr Jul Okt 06
Apr Jul Okt 07
Apr Jul Okt 08
Kontinuierlich besser als der Peergroup-Durchschnitt:
Über ein, drei und fünf Jahre gehört der Allianz-dit Wachstum Europa zu den besten 20 % seines
Mitbewerberumfelds.1
Fonds vs. Median der Mitbewerber-Peergroup Aktien Europa / Quelle: Morningstar; Wertentwicklung vom 31.3.2003 bis 31.3.2008 (Graphik indiziert auf 100). Berechnungsbasis:
Fondsanteilwerts kann stark erhöht sein.
1 Segment Aktien Europa; Quelle: Morningstar, Stand: 31.3.2008.
7
Pressestimmen und Ratings
Europa trotzt den US-Rezessionssignalen
“Die Unternehmen im Euroraum können sich der
immer klarer zu Tage tretenden Rezessionsgefahr in
den USA bislang offensichtlich entziehen. Der IfoGeschäftsklimaindex für die gewerbliche Wirtschaft
Deutschlands stieg im März entgegen den
Erwartungen“...
...“Die Europäische Kommission hat sich trotz der
konjunkturellen Abkühlung in den USA weiter
optimistisch für den Aufschwung in der Eurozone
gezeigt. Die Wirtschaft werde trotz wachsenden
Gegenwindes Ausdauer zeigen,“...
Auszeichnung von Rang:
Der Fonds wurde von der renommierten
Ratingagentur Standard & Poor‘s mit einem
„AA-Rating“ für sein sehr leistungsfähiges
Management und überdurchschnittliche
Erträge ausgezeichnet.
27.3.2008
8
Von der Aufholjagd der östlichen Nachbarn profitieren
Kaufargumente
Zukunftsträchtige Region
Osteuropa sucht den Anschluss an die etablierten
Volkswirtschaften Europas. Die Region ist als
Produktionsstandort gefragt, der Nachholbedarf
bei Konsum und Investitionen ist hoch. Das
Wachstum dürfte daher überdurchschnittlich
bleiben - beste Voraussetzungen für Aktien also.
Breit basiertes Investment
Anstelle der Anlage in Einzelwerten ist speziell in
aufstrebenden Regionen eine Streuung über
mehrere Länder und Branchen aussichtsreicher.
Versiertes Management
Der Allianz-dit Osteuropa wird von einem
langjährig erfahrenen Team aus Spezialisten für
Schwellenländer gemanagt.
1
2
3
Wertentwicklung über 5 Jahre1
600
31,8 % p.a.
600
500
500
400
400
300
200
300
200
100
100
0
03.03
03.04
03.05
Benchmark
Anlagemanager
3
TER in %
03.06
03.07
0
03.08
Benchmark (Ausgangswert=100)
IE0002715161 / 974 574
Nomura Central and East Europe Price
Index
Allianz Global Investors Ireland Ltd.
5,00
zzt. 1,75 (max. 2,25)
2
+ performanceabhängig
1,99
zzgl. TER für perf.abh. Vergütung
0,01
in %
Entwicklung erlauben keine Prognose für die Zukunft. Benchmark: +31,8 % p.a. im selben Zeitraum. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann stark erhöht sein.
Bis zu 1/4 des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung der Benchmark, abzüglich der dem Fondsvermögen belasteten Verwaltungs- und Depotbankvergütung
übersteigt.
9
Überdurchschnittlich erfolgreich im Konkurrenzvergleich
40
35
Allianz-dit Osteuropa +31,8 % p.a.
Median +29,0 % p.a.
Allianz-dit
Osteuropa
– A – EUR
30
25
20
15
10
5
0
Jul Okt 04
Apr Jul Okt 05
Apr Jul Okt 06
Apr Jul Okt 07
Apr Jul Okt 08
Median:
Mstar GA Aktien
Europa Emerging
Markets
Überzeugend im Wettbewerbsvergleich:
Über drei und fünf Jahre liegt der Allianz-dit Osteuropa im ersten Quartil seines Mitbewerberumfelds.1
Fonds vs. Median der Mitbewerber-Peergroup Aktien Europa Emerging Markets / Quelle: Morningstar; Wertentwicklung vom 31.3.2003 bis 31.3.2008 (Graphik indiziert auf 100).
Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschlag nicht berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach BVI-Methode. Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren
das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. Angaben zur bisherigen Entwicklung erlauben keine Prognose für die Zukunft. Die Volatilität
(Wertschwankung) des Fondsanteilwertes kann stark erhöht sein.
1 Segment Aktien Europa Emerging Markets; Quelle: Morningstar, Stand: 31.3.2008.
10
Pressestimmen
Go East
Deutsche Firmen zieht es nach Osteuropa
...„Alexandra Richter managt den
Allianz-dit Osteuropa seit März 2003.
Seither platziert er sich im Konkurrenzvergleich regelmäßig weit vorn.“...
...„Die deutschen Unternehmen verschieben den
Fokus ihrer internationalen Expansion immer stärker
nach Osteuropa. Dort erwarten sie einen kräftigen
Schub für ihr eigenes Geschäft. Wie eine Umfrage
des Handelsblatts zeigt, wollen 40 Prozent der
befragten deutschen Manager in dieser Region das
Wachstum forcieren, das sind sieben Prozentpunkte
mehr als im vorigen Jahr.“...
...“Fazit der Redaktion: Mit dem
Allianz-dit Osteuropa setzen Anleger
auf einen soliden und flexibel
geführten Osteuropa-Fonds.“...
18.4.2008
7.1.2008
© Verlagsgruppe Handelsblatt. Alle Rechte vorbehalten
Höhere Krisenresistenz an Osteuropas Börsen
Der gewichtige Antrieb durch inländische Kräfte wirkt stabilisierend
...„Eine anhaltend starke Binnennachfrage, ein steigendes Wohlstandsniveau und eine
vielerorts eingeleitete Reform des Pensionssystems tragen dazu bei, dass die Aktienmärkte
primär von heimischen Kräften angetrieben werden.“...
Neue Zürcher Zeitung, 15.1.2008
11
Auf die Innovationsstärke Amerikas setzen
Hochentwickelter Markt
Die größte Volkswirtschaft der Welt erfindet sich
immer wieder neu: Sie bietet eine einzigartige
Auswahl an Unternehmen mit innovativen
Produkten, überlegenem Geschäftsmodell und
hohen Gewinnen – gute Voraussetzungen für eine
breit gestreute und erfolgreiche Aktienanlage.
180
160
140
120
100
80
03.03
Intelligente Aktienauslese
Das in den USA ansässige Fondsmanagement
legt allen Anlageentscheidungen fundamentale
und quantitative Kriterien zugrunde. Tendenziell
werden Substanzaktien bevorzugt.
Währungsabsicherung verfügbar
Dollar-Skeptiker können in der gegen Euro abgesicherten Anteilklasse3 die mit US-Anlagen
verbundenen Wechselkurseinflüsse ausschalten.
+ 4,7 % p.a.
1
Kaufargumente
03.04
03.05
03.06
03.07
180
160
140
120
100
80
03.08
Anlagemanager
IE0031399342 / 982 304
RCM Capital Management LLC., San
Francisco
zzt. 5,00 (max. 6,00)
zzt. 1,35 (max. 2,25)
2
1,46
TER in %
Entwicklung erlauben keine Prognose für die Zukunft. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann stark erhöht sein.
3 Allianz RCM US Equity - A (H-EUR) - EUR, ISIN IE00B0RZ0529.
1
12
Nachhaltige Top-Performance im Wettbewerbsvergleich
11
10
Allianz RCM US Equity +4,7 % p.a.
Median +1,8 % p.a.
Allianz RCM US
Equity – A – EUR
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Jul Okt 04
Apr Jul Okt 05
Apr Jul Okt 06
Apr Jul Okt 07
Apr Jul Okt 08
Median:
Mstar GA
Aktien Nordamerika
Auf mittlere und lange Sicht weit über
besser
dem
alsDurchschnitt:
der Durchschnitt:
Jahre
gehört
der Allianz
US Equity
zu den
besten
20Mitbewerberumfelds.
% seiner Peergroup.11
Über ein,
drei drei
und und
fünf fünf
Jahre
gehört
der Allianz
RCMRCM
US Equity
zu den
besten
20 %
Fonds vs. Median der Mitbewerber-Peergroup Aktien Nordamerika / Quelle: Morningstar; Wertentwicklung vom 31.3.2003 bis 31.3.2008 (Graphik indiziert auf 100). Berechnungsbasis:
Fondsanteilwertes kann stark erhöht sein.
1 Anteilklasse C2 USD; Segment Aktien Nordamerika; Quelle: Morningstar, Stand: 31.3.2008.
13
Globales Aktieninvestment – für maximale Chancen
Ideal als Langfristanlage
Globale Aktien bieten auf lange Sicht die besten
Aussichten auf hohe Renditen bei möglichst
breiter Risikostreuung. Auch mit Blick auf die
Abgeltungssteuer sind weltweit anlegende Fonds
hervorragend als Aktienbasisinvestment geeignet.
200
200
160
160
120
120
Chancenreiche Beimischungen
Wachstumsstarke Schwellenländer gewinnen am
globalen Aktienmarkt an Bedeutung. Der Allianzdit Interglobal engagiert sich unter anderem auch
in attraktiven Einzelwerten aus diesem Segment.
Globale Aktienexpertise
Der Allianz-dit Interglobal profitiert spürbar von
den weltweiten Ressourcen von Allianz Global
Investors. Das in London ansässige Management
agiert seit Jahren höchst erfolgreich.
1
2
+ 8,7 % p.a.
Kaufargumente
1
80
03.03
80
03.04
03.05
03.06
03.07
03.08
Anlagemanager
DE0008475070 / 847 507
RCM (UK) Ltd., London
zzt. 5,00 (max. 6,00)
zzt. 1,35 (max. 2,00)
2
1,51
TER in %
Entwicklung erlauben keine Prognose für die Zukunft. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann erhöht sein.
14
Nachhaltig erfolgreicher als vergleichbare Aktienfonds
16.5
Allianz-dit Interglobal +8,7 % p.a.
Median +8,1 % p.a.
15.0
– A – EUR
13.5
12.0
10.5
9.0
7.5
6.0
Median:
Mstar GA
Aktien Global
4.5
3.0
1.5
0.0
04
05
06
07
08
Überdurchschnittlich im Konkurrenz-Vergleich:
Über ein, drei und fünf Jahre liegt der Allianz-dit Interglobal über dem Durchschnitt der Mitbewerber.1
Fonds vs. Median der Mitbewerber-Peergroup Aktien Global / Quelle: Morningstar; Wertentwicklung vom 31.3.2003 bis 31.3.2008 (Graphik indiziert auf 100). Berechnungsbasis:
Fondsanteilwerts kann erhöht sein.
1 Segment Aktien Global; Quelle: Morningstar, Stand: 31.3.2008.
15
Pressestimmen
Ein Fonds fürs Leben
...„Besser sind Fonds, die in jedes Depot gehören. Zum Beispiel weltweit anlegende Aktienfonds.
Sie können sich das Beste aus der ganzen Welt herauspicken, egal ob aus Nordamerika,
Deutschland oder Indien. Egal, ob Nebenwert oder großer Konzern, ob Chemie oder Solarindustrie.“...
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 30.3.2008
2008
Abgeltungssteuer schon jetzt ins Auge fassen
...„Wagemutigere und junge Menschen, die erst noch Vermögen aufbauen
müssen, kommen an Aktienfonds nicht vorbei. (...) Je breiter das
Anlagespektrum, desto geringer ist das Verlustpotenzial.“...
Geldidee, 14.12.2007
16
Vorausschauend investieren – nachhaltig profitieren
Kaufargumente
Umwelttrends mit hohem Ertragspotenzial
Der Fonds eröffnet die Aussicht, von den weltweit
steigenden Investitionen im Ökologiebereich gezielt
zu profitieren. Im Mittelpunkt stehen dabei
Unternehmen aus den Bereichen Erneuerbare
Energien, Umweltschutz und Sauberes Wasser.
Professioneller Anlagemix
Der Allianz-dit Global EcoTrends verteilt seine
Anlagen auf eine Vielzahl von Aktien aus drei
voneinander unabhängigen Umweltsegmenten.
Damit bietet er gegenüber Engagements in Einzeltiteln ein deutlich verringertes Schwankungsrisiko.
Globales Expertenwissen
Das Fondsmanagement steht in ständigem
Austausch mit weltweit tätigen ResearchSpezialisten. So fließen wertvolle lokale
Informationen in die Anlageentscheidungen ein.
1
2
+ 6,8 % p.a.
1
Wertentwicklung seit Auflage
160
140
120
100
80
60
05.06
160
140
120
100
80
60
08.06
11.06
02.07
05.07
08.07
11.07
02.08
Anlagemanager
LU0250028817 / A0JJ35
Allianz Global Investors Luxembourg S.A.
RCM (UK) Ltd., London
5,00
zzt. 1,75 (max. 2,00)
1,92
TER in %2
Entwicklung erlauben keine Prognose für die Zukunft. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwertes kann stark erhöht sein.
17
Im Konkurrenzvergleich attraktiv
27
24
21
18
Allianz-dit Global EcoTrends +6,8 % p.a.
Median –2,3 % p.a.
Allianz-dit
Global EcoTrends A – EUR
15
12
9
6
3
0
-3
-6
-9
-12
-15
Jul
Okt
07
Apr
Jul
Okt
08
Median
Mstar GA Ökologie
Global
In der Peergroup mit an der Spitze:
Über den 1-Jahres-Zeitraum liegt der Allianz-dit Global EcoTrends auf Platz 2.1
Fonds vs. Median der Mitbewerber-Peergroup Aktien Ökologie Global / Quelle: Morningstar; Wertentwicklung vom 3.5.2006 bis 31.3.2008 (Graphik indiziert auf 100). Berechnungsbasis:
Fondsanteilwertes kann stark erhöht sein. Die Auszeichnung: Kategorie Ökologie/Nachhaltigkeit 1. Platz im Zeitraum über ein Jahr.
1 Segment Aktien Ökologie Global; Quelle: Morningstar, Stand: 31.3.2008.
18
Pressestimmen und Auszeichnungen
Umweltschutz mit Gewinn
„Der Allianz-dit Global EcoTrends setzt weltweit
auf die neuesten ökologischen Entwicklungen. Im
vergangenen Jahr war der Fonds der beste in
seiner Vergleichsklasse.“...
Markt & Mittelstand, 5.3.2008
„Der Allianz-dit Global EcoTrends ist der
erfolgreichste nachhaltige Aktienfonds
des Jahres 2007. ECOreporter.de zeichnet
den Fonds daher mit dem ECOreporter.deSiegel ‚Fonds des Jahres‘ aus.“...
„Allianz-dit Global EcoTrends
ist Fonds des Jahres“, 5.2.2008
...“Kurzfristige Kursrückschläge müssen Anleger
beim Investment in erneuerbare Energien nicht
erschrecken. (...) Erstens sollten sich Investoren
bei Engagements in diesem Segment längerfristig
orientierten. Zweitens bietet sich ein FondsInvestment an. Dessen Bandbreite kann (...)
Einbrüche eher abfedern.“...
„Umweltschutz mit Gewinn“ Markt & Mittelstand, 5.3.2008
19
Auf anhaltende Knappheit und steigende Preise setzen
Kaufargumente
Profitabler fundamentaler Trend
Der Rohstoffhunger der Weltwirtschaft - vor allem
der wachsende Bedarf der Schwellenländer - und
begrenzte Produktionskapazitäten lassen den
Rohstoffsektor dauerhaft interessant erscheinen.
Großes Renditepotenzial
Hohe Rohstoffpreise, steigende Unternehmensgewinne und attraktive Bewertungen sprechen für
weiterhin überdurchschnittliche Kurschancen von
Rohstoffaktien.
Fonds mit Auszeichnung
Der Allianz-dit Rohstoffonds erhielt von der
Ratingagentur Standard & Poor’s ein ‚AA’-Rating
– eine hochrangige Auszeichnung für die Qualität
des Managements und Investmentkonzepts.
1
2
1
+ 29,0 % p.a.
400
400
300
300
200
200
100
100
0
03.03
0
03.04
03.05
03.06
03.07
03.08
TER in %2
DE0008475096 / 847509
Allianz Global Investors KAG,
Frankfurt
5,00
zzt. 1,35 (max. 2,00)
1,46
Wertentwicklung 31.3.2003 bis 31.3.2008. (Graphik indiziert auf 100). Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschlag nicht berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt.
Entwicklung erlauben keine Prognose für die Zukunft. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwertes kann stark erhöht sein.
20
Einer der besten im Konkurrenzvergleich
35
30
25
Allianz-dit Rohstoffonds +29,0 % p.a.
Median +25,3 % p.a.
- A - EUR
20
15
10
5
0
-5
Jul Okt 04 Apr Jul Okt 05 Apr Jul Okt 06 Apr Jul Okt 07 Apr Jul Okt 08
Median:
Mstar GA Rohstoffe
Auf Erfolgskurs:
Der Allianz-dit Rohstoffonds liegt über über drei Jahre im ersten Quartil seiner Peergroup.1
Fonds vs. Median der Mitbewerber-Peergroup Branche Rohstoffe / Quelle: Morningstar; Wertentwicklung vom 31.3.2003 bis 31.3.2008 (Graphik indiziert auf 100). Berechnungsbasis:
Fondsanteilwertes kann stark erhöht sein. Die Auszeichnung: Kategorie Rohstoffe 3. Platz im Zeitraum über 5 Jahre. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann stark
erhöht sein.
1 Segment Aktien Rohstoffe; Quelle: Morningstar, Stand: 31.3.2008.
21
Pressestimmen
Güter aus der Erde, Kurse in den Himmel
...“Rund 250 Prozent Zuwachs schafften die guten Fonds in
dieser Kategorie, (...). Nachdem die Kurse der Rohstoffaktien
derart stark gestiegen sind, taucht nun immer öfter die Frage auf:
Geht das so weiter? Die meisten Experten bejahen dies. Sie
gehen davon aus, dass der Boom anhält.“...
18.4.2008
Heißes Eisen
...„Es war fast wie Geld drucken: Eine satte Rendite von mehr als
170 Prozent1 spielte der Allianz-dit Rohstoffonds seinen Anlegern
in den vergangen drei Jahren ein.(...)
Festzuhalten bleibt: An den Rohstoffmärkten herrscht die
einzigartige ökonomische Konstellation, dass dort ein begrenztes
Angebot und eine stetig wachsende Nachfrage aufeinander
treffen. Das verspricht glänzende Geschäftsaussichten vor allem
für Produzenten endlicher Rohstoffe.“...
1/2008
1
Wertentwicklung vom 31.10.2004 bis 31.10.2007 (3 Jahre):188,5 %; vom 31.10.2002 bis 31.10.2007 (5 Jahre): 279,5 %. Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht
berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach BVI-Methode. Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte
Wertentwicklung. Angaben zur bisherigen Entwicklung erlauben keine Prognose für die Zukunft.
22
Rubrik Aktienfonds
Chancen und Risiken
Chancen
Risiken
Fondsübergreifend: Aktien bieten auf lange Sicht
überdurchschnittliches Renditepotenzial. Aufgrund der Anlage in
Fremdwährungen kann die Rendite der vorgestellten Fonds von
Wechselkursänderungen profitieren.
Fondsübergreifend: Aktien können relativ stark im Kurs schwanken
und es kann auch zu Kursverlusten kommen. Aufgrund der Anlage in
Fremdwährungen kann die Rendite der vorgestellten Fonds durch
Wechselkursänderungen belastet werden.
Allianz-dit Vermögensbildung / Wachstum Europa, Allianz RCM
US Equity, Allianz-dit Osteuropa: ermöglichen eine gezielte Teilhabe
an Aktienchancen einzelner Länder bzw. Regionen.
Allianz-dit Vermögensbildung / Wachstum Europa, Allianz RCM
US Equity, Allianz-dit Osteuropa: sind auf einzelne Länder bzw.
Regionen ausgerichtet, die sich schwächer entwickeln können als der
breite globale Aktienmarkt.
Allianz-dit Vermögensbildung Europa: ist auf Value-Titel
ausgerichtet, die in bestimmten Phasen besser abschneiden können
als Wachstumstitel.
Allianz-dit Wachstum Europa: ist auf Growth-Titel ausgerichtet, die
phasenweise besser abschneiden können als Valueaktien.
Allianz-dit Osteuropa: Aktien aus Schwellenländern bieten besondere
Ertragschancen.
Allianz-dit Global EcoTrends, Allianz-dit Rohstoffonds: ermöglicht
die gezielte Beteiligung an Aktienchancen in vielversprechenden
Sektoren.
Allianz-dit Vermögensbildung Europa: ist auf Value-Titel
konzentriert, die in bestimmten Phasen schwächer abschneiden
können als Wachstumsaktien.
Allianz-dit Wachstum Europa: ist auf Growth-Titel konzentriert, die in
bestimmten Phasen schwächer abschneiden können als Valueaktien.
Allianz-dit Osteuropa: Aktien aus Schwellenländern weisen erhöhte
Kursrisiken auf.
Allianz-dit Global EcoTrends, Allianz-dit Rohstoffonds: Die
Konzentration auf einzelne Sektoren birgt das Risiko, dass sich die
Anlagen schwächer entwickeln als der breite globale Aktienmarkt.
23
24
PIMCO – die Top-Adresse für Anleiheinvestments
Auszeichung für Kompetenz und Kontinuität
Zum dritten Mal nach 1998 und 2000 wurde
Bill Gross im Jahr 2007 ausgezeichnet:
Bill Gross – Gründer und
Chefstratege von PIMCO
Fixed-Income Manager of the Year
...“Lange bevor Begriffe wie „Subprime-Krise“ und „Kreditklemme“ die
Runde machten, erörterte Gross die Möglichkeit, dass eine
Immobilienmarktschwäche in den USA die Konjunktur dämpfen
könnte.“...
...“Im Nachhinein war der Schritt weitsichtig: Der US-Immobilienmarkt geriet vom Regen in die Traufe und die Fed senkte ihren
Leitzins.“...
...“Genau dieses beherzte Vorgehen meinen wir, wenn wir Manager
suchen, die mutig zu ihrer Überzeugung stehen.“...
Quelle: www.morningstar.com, 01/2008; Übersetzung: Allianz Global Investors KAG
PIMCOs Strategie zielt konsequent auf langfristig
überlegene Ergebnisse ab!
1
Allianz-dit Euro Bond Total Return
Anleihen-Flaggschiff hält seinen Kurs
Matthieu Louanges –
Manager des Allianz-dit
Euro Bond Total Return
“Sechs bis sieben Prozent Rendite1 sind möglich.“
...“Wir stehen am Anfang eines 18 bis 24 Monate
dauernden Bullenmarkts für Renten.“...
...“Interessant sind Pfandbriefe, Asset-BackedSecurities (ABS), ausländische Staatsanleihen und
Bonds von Finanzinstituten. Einige Bankentitel wurden
zu stark abgestraft, obwohl sie nicht in die SubprimeKrise verwickelt sind. Die Anleihen bieten nun einen
interessanten Renditeaufschlag gegenüber anderen
Corporate-Bonds.“...
Louanges zu den Aussichten des Euro Bond Total Return in: EURO am
Sonntag, 30.12.2007: “Ideale Bedingungen für Rentenfonds“
PIMCO steht für Kompetenz und Kontinuität.
Kein Kurswechsel beim Euro Bond Total Return!
Es kann nicht garantiert werden, dass eine Rendite in der genannten Größenordnung erreicht wird. Weitere Informationen und die aktuellen Verkaufsprospekte sind bei Allianz Global
Investors erhältlich.
25
Rückenwind für die globalen Anleihemärkte
Mit PIMCO1 auf Erfolgskurs
PIMCOs Konjunktur- und Zinsszenario
Dämpfer für die Konjunktur
In den USA birgt die Immobilienkrise die
Gefahr einer Rezession. In Verbindung mit
zurückhaltenderer Kreditvergabe könnte dies
auch das Wachstum in Europa stärker
dämpfen als erwartet.
Zinssenkungen in Aussicht
Die US-Notenbank könnte ihren Leitzins
nochmals senken. Die Tage hoher
Geldmarktrenditen scheinen gezählt. Die
Langfristzinsen sollten dagegen stabil bleiben.
Emerging-Markets koppeln ab
Die Schwellenländer dürften weiterhin auf
Wachstumskurs bleiben.
Anleihen bieten neue Chancen
Sinkende Zinsen – steigende Kurse
Sich eintrübende Konjunktur und rückläufige
Leitzinsen sind günstig für Anleihen. Speziell
im kürzerfristigen Laufzeitbereich sind Kursgewinne zu erwarten.
Besicherte Papiere
Gestiegene Renditeaufschläge bergen
erhebliche Chancen.
Schwellenländer
Verstärkte Kursschwankungen eröffnen
zusätzliche Ertragschancen.
PIMCO ist in allen Disziplinen versiert wie kaum ein
anderer Anleihenmanager!
Gute Aussichten für Anleiheninvestments!
1
PIMCO ist verantwortlich für die Anlagestrategie der Anleihenfonds von Allianz Global Investors.
26
Euro-Anleihenfonds von Allianz Global Investors
Chance-Risiko-Profile für jeden Anlagebedarf
Kurzfristig
moderat
R e n d i t e c h a nc e
Segment
Allianz-dit
Mobil-Fonds1
Mittelfristig
moderat
Kurzfristig
offensiv
Allianz-dit
Rentenfonds1
Allianz-dit
Global Bond Low
Duration1
Mittelfristig
offensiv
Allianz-dit
Euro Bond
Total Return1
R i s i ko
Fondsprofil
1
Solide Anlage bei
geringen
Wertschwankungen
Globale Chancen
weitgehend
währungsgesichert
Bewährter
klassischer
Anleihenfonds
Globale Chancen
weitgehend
währungsgesichert
TER (Total Expense Ratio) in %. Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden. Allianz-dit Mobil Fonds - A - EUR: 0,69; Allianz-dit Global Bond Low
Duration - A - EUR: 0,86; Allianz-dit Rentenfonds - A - EUR: 1,00; Allianz-dit Euro Bond Total Return - A - EUR: 1,31.
27
Auf Zusatzrenditen in Schwellenländern setzen
Kaufargumente
Überlegene Renditechancen
Schwellenländer weisen eine zunehmend
eigenständige Wachstumsdynamik auf – und
vielfach steigt ihre Bonität. Emerging-MarketsBonds bieten daher die Aussicht auf höhere
Erträge als klassische Staatsanleihen.
Verbesserte Risikostreuung
Aufgrund des geringen Gleichlaufs mit Aktien und
klassischen Staatsanleihen eignen sich
Emerging-Markets-Bonds gut zur Beimischung in
breit gestreuten Depots.
Ausgezeichnetes Management
Der Fonds belegte bei den €uroFinanzen Fund
Awards 2008 den 2. Platz im Sektor Rentenfonds
Schwellenländer über fünf Jahre und den 3. Platz
bei den S&P Fund Awards 2008 im Sektor
Renten Global Emerging Markets über fünf Jahre.
1
+ 10,3 % p.a.
180
180
160
160
140
140
120
120
100
03.03
100
03.04
03.05
03.06
03.07
03.08
ISIN (A EUR) / WKN (A EUR)
Anlagemanager
IE0032828273 / 986790
3,00
zzt. 1,25 (max. 1,50)
2
1,32
TER in %
Entwicklung erlauben keine Prognose für die Zukunft. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann stark erhöht sein.
1
28
Auf lange Sicht überzeugend im Konkurrenzvergleich
11
10
9
Allianz-dit Emerging Markets
Bond Fund +10,3 % p.a.
Median +5,9 % p.a.
8
Allianz-dit Emerging
Markets Bond Fund
– A – EUR
7
6
5
4
3
2
1
0
Jul Okt 04 Apr Jul Okt 05 Apr Jul Okt 06 Apr Jul Okt 07 Apr Jul Okt 08
Median:
Mstar GA Renten Global
EmgMkt
Überzeugende Platzierung auf längere Sicht:
Über drei und fünf Jahre gehört der Allianz-dit Emerging Markets Bond Fund zu den Top 10 seines
Mitbewerberumfelds.1
Fonds vs. Median der Mitbewerber-Peergroup Renten Global Emerging Markets / Quelle: Morningstar; Wertentwicklung vom 31.3.2003 bis 31.3.2008 (Graphik indiziert auf 100).
Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschlag nicht berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach BVI-Methode. Anfallende Ausgabeaufschläge reduzieren
das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte Wertentwicklung. Angaben zur bisherigen Entwicklung erlauben keine Prognose für die Zukunft. Die Auszeichnung: Kategorie
Emerging Markets, 2. Platz im Zeitraum über 5 Jahre. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann stark erhöht sein.
1 Segment Renten Global Emerging Markets; Quelle: Morningstar, Stand: 31.3.2008.
29
Rubrik Anleihenfonds
Chancen und Risiken
Chancen
Allianz-dit Emerging Markets Bond Fund, Allianz-dit Euro Bond
Total Return
Risiken
Allianz-dit Emerging Markets Bond Fund, Allianz-dit Euro Bond
Total Return
Anleihen bieten eine laufende Verzinsung, Kurschancen und
relativ geringe Wertschwankungen.
Steigende Zinsen führen bei Anleihen vor der Fälligkeit zu
Kursverlusten.
Die Beimischung hochverzinslicher Papiere vergrößert die
Renditechancen.
Die Beimischung von hochverzinslichen Anlagen unterliegen
aufgrund eingeschränkter Bonität erhöhten Kursschwankungen.
Die Konzentration auf Schwellenländeranleihen erhöht das
Renditepotenzial.
Schwellenländeranleihen weisen regelmäßig höhere
Wertverlustrisiken auf als erstklassige Staatsanleihen.
30
31
Allianz-dit FinanzPlan –
Die überlegene Alternative zum klassischen Ansparen
Ob Einmalanlage oder Sparplan – die FinanzPlan-Fonds bieten viele Vorteile:
Lifecycle-Investment
Das Fondsmanagement passt die Vermögensstruktur im Zeitablauf
an den Bedarf der Anleger an.
Multi-Asset-Ansatz
Neben Fonds mit Ausrichtung auf Aktien und Anleihen wird auch auf
andere Anlagemöglichkeiten (z.B. Zertifikate oder Einzeltitel) gesetzt.
Multi-Manager-Ansatz
Erstklassige Produkte verschiedener namhafter Fondsanbieter werden einbezogen.
Allianz-dit FinanzPlan:
passgenaue Lösungen
aus einer Hand!
Aktive Risikostreuung
Fondsstruktur wird unter Berücksichtigung des jeweiligen Marktumfelds gesteuert.
Abgeltungssteuer
Vorteile einer Komplettlösung werden genutzt und damit für Ihre
Kunden Steuern gespart.
32
FinanzPlan-Fonds – wichtige Daten auf einen Blick
Fondsname
1
ISIN
Ausgabeaufschlag
in %
Allianz-dit FinanzPlan 2015 LU0239364028
zzt. 2,00
Verwaltungsvergütung
in % p.a.
zzt. 0,75
TER
in %1
zzt. 4,00
zzt. 1,30
2,89
zzt. 4,00
zzt. 1,30
3,03
zzt. 4,00
zzt. 1,30
3,03
zzt. 4,00
zzt. 1,30
3,06
zzt. 4,00
zzt. 1,30
3,07
zzt. 4,00
zzt. 1,30
3,06
zzt. 4,00
zzt. 1,30
3,08
2,55
TER (Total-Expense-Ratio): Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Rumpfgeschäftsjahr zum 31.3.2007 belastet wurden. Diese
Kennziffer erfasst entsprechend internationaler Gepflogenheiten nur die auf Ebene des Sondervermögens angefallenen Kosten (ohne Transaktionskosten). Da das
Sondervermögen („Dachfonds“) andere Investmentanteile („Zielfonds“) erwirbt, fallen weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen an, die auf Ebene des Zielfonds erhoben
werden. Soweit die Zielfonds ihrerseits eine TER veröffentlichen, wird diese auf Ebene des Dachfonds berücksichtigt (synthetische TER).
Die Volatilität der Fonds kann erhöht sein.
33
Allianz-dit FinanzPlan-Fonds
Pressestimmen
Jahrzehntelang bequem investieren
Sparschwein 2.0
...„Für Anleger, die sich ungern mit dem Thema Geldanlage beschäftigen, aber trotzdem für das Alter vorsorgen möchten, bieten Fondsgesellschaften zunehmend
so genannte Lebenszyklusfonds an. Mit den Fonds (...)
können Anleger auf einen bestimmten Zeitpunkt hin
sparen, müssen aber ihr Depot nicht ständig im Blick
behalten.“...
... „Besser machen es die ebenfalls
noch jungen Allianz-dit FinanzPlanFonds. Der besondere Clou der
FinanzPlan-Fonds liegt in der breiteren
Auswahl an Anlageklassen. Neben
Aktien, Renten- und Geldmarkttiteln
stehen auch Immobilien, Rohstoffe und
Hedgefonds zur Verfügung. Sie können
direkt in Wertpapiere, aber auch in
Fondsanteile und Zertifikate investieren.
Weiter ist positiv zu bewerten, dass
die laufenden Gebühren reduziert
werden, je näher das Zieldatum
rückt“...
3.4.2008
Nur die Besten sind gut genug
„Zielfonds eignen sich perfekt, um ein Polster für
den Ruhestand anzusparen. Liegt das avisierte
Ablaufdatum noch in weiter Ferne, wird das Kapital
größtenteils in Aktien angelegt. Denn Dividenden-Titel
bringen langfristig den höchsten Ertrag. Rückt das
Sparziel näher, wechselt der Fonds in stabile
Anlageklassen wie Anleihen, Immobilien oder
Geldmarktpapier.“...
„Vorsorgen mit Fonds“, 1.12.2007
1.8.2007
34
Rubrik Mischfonds
Chancen und Risiken
Risiken
Chancen
Anlagen in Aktien und in Produkten mit Bezug auf Warentermin-/
Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds- und Private-Equity-Indizes sowie
die Emerging-Markets verfügen über hohes Renditepotenzial.
Anleihen- und Geldmarktanlagen bieten eine laufende Verzinsung,
Kurschancen und relativ geringe Wertschwankungen.
Immobilienanlagen liefern relativ stetige Erträge.
Aufgrund der Anlage in Fremdwährungen kann die Rendite durch
Wechselkursschwankungen steigen.
Anlagen in Aktien und in Produkten mit Bezug auf Warentermin-/
Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds- und Private-Equity-Indizes sowie
die Emerging-Markets sind mit überdurchschnittlichen
Wertschwankungen bzw. Verlustrisiken verbunden.
Steigende Zinsen führen bei Anleihen- und Geldmarktanlagen zu
Kursrückgängen.
Der Wert von Immobilien schwankt konjunktur- und objektbedingt.
Bei Fremdwährungsanlagen kann die Rendite durch
Wechselkursschwankungen sinken.
35
4. Zertifikatefonds1 vom Marktführer
1
Für die hier als Zertifikatefonds bezeichneten Fonds gilt: Im Rahmen der jeweiligen Anlagepolitik stehen Investments in Zertifikaten oder Zertifikatestrukturen im Vordergrund. Bei der
Anlage in Zertifikatestrukturen werden bestimmte Zertifikatestrategien über den Erwerb verschiedener Finanzinstrumente nachgebildet.
36
Zertifikatefonds vom Marktführer
Vorteile von Zertifikaten und Fonds verbinden!
Vorteile von Zertifikatefonds
Überzeugende Fondslösungen
Bedarfsgerechte Zertifikatestrukturen lassen sich mit
Fonds zielgenau und kosteneffizient realisieren.
Breite Diversifikation
Zertifikatefonds streuen breit über Einzeltitel und
Emittenten sowie über Laufzeiten und Strike-Preise.
Aktives Management
Die Charakteristika der Zertifikate in den Fonds
werden laufend an das Marktumfeld angepasst.
Steuerlich günstig
Fondsanteile, die vor dem 1.1.2009 gekauft werden,
unterliegen bei Einhaltung der Spekulationsfrist nicht
der Abgeltungssteuer! Zertifikate, die nach dem
14.3.2007 gekauft wurden und werden, sind auch
ohne Spekulationsfrist bei Veräußerung ab 1.7.2009
(abgeltungs-) steuerpflichtig2.
1
2
Mit dem Marktführer
auf erfolgreiche
Zertifikatefonds-Strategien setzen!
Allianz Global Investors ist mit fast
4,2 Milliarden Euro an Kundengeldern
und einem Marktanteil von ca. 57 %1
klarer Marktführer!
Nehmen Sie teil an dieser Erfolgsstory:
Allianz-dit Deep Discount
Allianz-dit Express Strategie
Allianz-dit High Dividend Discount
Allianz-dit Bonus Barriere
Quelle: Lipper Datenbank, Morningstar Workstation, eigene Auswertungen. Stand: 31.3.2008.
Für die hier als Zertifikatefonds bezeichneten Fonds gilt: Erträge aus vereinnahmten Optionsprämien und Zertifikaten, die keine Finanzinnovationen sind, sind nach heutiger Rechtslage für
in Deutschland ansässige Privatanleger weitgehend steuerfrei.
37
Zertifikatefonds1 von Allianz Global Investors
Deutschlands erste Wahl bei jedem Börsenwetter!
Wechselhaft
Bedeckt
Ertragschancen
Börsenwetter
Allianz-dit
Deep Discount2
Allianz-dit
Express Strategie2,3
Heiter
bis wolkig
Allianz-dit High
Dividend Discount2,3
Sonnig
bis heiter
Allianz-dit
Bonus Barriere2,3
Risiko
Rentenähnlich
– aber ohne
Zinsrisiko
1
Chance auf solide
Rendite mit
Sicherheitsnetz
Substanzhaltige
Aktien – attraktiv in
Seitwärtsmärkten
Gute Aussichten
bei moderater
Börsendynamik
Für die hier als Zertifikatefonds bezeichneten Fonds gilt: im Rahmen der jeweiligen Anlagepolitik stehen Investments in Zertifikaten oder Zertifikatestrukturen im Vordergrund. Bei der Anlage in Zertifikatestrukturen
werden bestimmte Zertifikatestrategien über den Erwerb verschiedener Finanzinstrumente nachgebildet.
2 TER (Total Expense Ratio) in %. Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden. Allianz-dit Bonus Barriere - A - EUR: 1,52; Allianz-dit High Dividend
Discount - A - EUR: 1,51; Allianz-dit Express Strategie - A - EUR: 0,68; Allianz-dit Deep Discount - A - EUR: 0,95.
3 Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann erhöht sein.
38
Rubrik Zertifikatefonds
Chancen und Risiken
Chancen
Risiken
Fondsübergreifend: Aktien bieten auf lange Sicht
überdurchschnittliches Renditepotenzial. Ihre Kurse können jedoch
relativ stark schwanken und es kann auch zu Kursverlusten kommen.
Die in den Fonds enthaltenen Zertifikate bzw. Zertifikatestrukturen
erlauben die zielgerichtete Realisierung spezieller Anlagestrategien.
und es kann auch zu Kursverlusten kommen. Zertifikate sind
Schuldverschreibungen und weisen entsprechende Risiken auf,
insbesondere Bonitätsrisiken. Die Volatilität (Wertschwankung) der
Fondsanteilwerte (außer Allianz-dit Deep Discount) kann erhöht sein.
Allianz-dit Deep Discount: Der Verkauf von Kaufoptionen eröffnet
zusätzliches Ertragspotenzial. Verkaufsoptionen begrenzen das
Verlustpotenzial bei fallenden Aktienkursen.
Allianz-dit Deep Discount: An starken Aktienkurssteigerungen nimmt
der Fonds nicht in vollem Umfang teil, da die Kaufoptionen dann
ausgeübt werden. Die Kosten der Absicherung durch Verkaufsoptionen
dämpfen das Ertragspotenzial bei positivem Marktverlauf.
Allianz-dit Express Strategie: Express-Strukturen bzw. -Zertifikate
eröffnen die Aussicht, auch bei seitwärts gerichtetem oder nur leicht
steigendem Aktienmarkt eine vorab definierte attraktive Rendite zu
erzielen. In fallenden Märkten bieten Express-Strukturen einen
bedingten Kapitalschutz.
Allianz-dit High Dividend Discount: Der Fonds ermöglicht eine
gezielte Teilhabe an Aktienchancen in Europa. Die von ihm
bevorzugten dividendenstarken Aktien weisen in bestimmten Phasen
eine bessere Wertentwicklung auf als der übrige Markt. Der Verkauf
von Kaufoptionen eröffnet zusätzliches Ertragspotenzial.
Allianz-dit Bonus Barriere: Bonusstrukturen bzw. -zertifikate eröffnen
die Aussicht, auch bei seitwärts tendierenden oder leicht fallendem
Aktienmarkt eine attraktive Rendite zu erzielen. In stark steigenden
Märkten erlauben Bonusstrukturen eine Teilhabe an der Entwicklung
des Basiswerts auch über den Bonusbetrag hinaus.
Allianz-dit Express Strategie: Bei Express-Strukturen bzw. –Zertifikaten profitieren Anleger nicht von einer über den vereinbarten
Ertrag hinausgehenden Wertsteigerung des Basiswerts und von
gezahlten Dividenden. Der Kapitalschutz von Express-Strukturen
entfällt bei Unterschreiten bestimmter Kursschwellen.
Allianz-dit High Dividend Discount: Der europäische Aktienmarkt
kann schwächer abschneiden als die Börsen anderer Regionen. Die
vom Fonds bevorzugten dividendenstarken Aktien können sich
phasenweise schwächer entwickeln als der übrige Markt. Der Verkauf
von Kaufoptionen birgt das Risiko, dass der Fonds an
Aktienkurssteigerungen nicht in vollem Umfang teilnimmt.
Allianz-dit Bonus Barriere: Bei Unterschreiten einer bestimmten
Kursschwelle verfällt bei Bonuszertifikaten der Bonus, sodass bei
Fälligkeit nur der Kurs des Basiswerts gezahlt wird. Bei
Bonuszertifikaten profitieren Anleger nicht von gezahlten Dividenden.
39
40
Allianz Opti Invest Global
– Schritt für Schritt zum globalen Aktienengagement
Cleverer Einstieg in turbulentem Umfeld
Monatliche Umschichtung in Aktien
Langfristig überlegene Chancen
Globale Aktien bieten maximale Renditechancen.
Trotz zeitweiliger Rückschläge zeigt der langfristige
Trend aufwärts. Auch mit Blick auf die Abgeltungssteuer sind dauerhafte Anlagen in Aktienfonds
vorteilhaft.
Lösung des Timingproblems
Den Einstieg genau am Tiefpunkt der Börsen zu
schaffen, ist schwierig. Clevere Anleger beginnen
daher rechtzeitig, in kleinen Schritten zu investieren
und nehmen so an einer Erholung auf jeden Fall teil.
Bewährte Anlagestrategie
Der Allianz Opti Invest Global schichtet über
20 Monate verteilt das Fondsvolumen in
Aktien um.
Seine Anlagen managt er nach dem flexiblen
Konzept des Allianz-dit Aktien Global AF1,
der bereits von Experten ausgezeichnet
wurde:
1
TER (Total Expense Ratio) in %: Gesamtkosten, (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden: 2,06 + 0,97 perf.abh.TER.
Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann stark erhöht sein.
41
Breit aufgestellt sein – mit globalen Aktienfonds
Gezielt profitieren – von nachhaltigen Rohstoff-Trends
Gezielt auf hohe Nachfrage
und anhaltende Knappheit
von Industriemetallen setzen
Allianz RCM Global
Agricultural Trends
Fokus auf ertragreiche Trends rund um
global zunehmend gefragte Agrarprodukte
Allianz PIMCO CommoditiesPLUS
Eine Klasse für sich:
Industrierohstoffe und Agrarprodukte optimieren das
Chance-Risikoprofil im Depot
1 TER
(Total Expense Ratio) in %. Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten Geschäftsjahr belastet wurden. Allianz-dit Rohstoffonds - A - EUR: 1,46;
Allianz PIMCO CommoditiesPLUS - A - EUR: 1,66; Allianz RCM Global Agricultural Trends: noch nicht verfügbar.
42
Rubrik Globale Aktienfonds
Chancen und Risiken
Chancen
Fondsübergreifend: Aktien bieten auf lange Sicht überdurchschnittliches Renditepotenzial. Aufgrund der Anlage in
Fremdwährungen kann die Rendite durch Wechselkursänderungen
steigen.
Allianz-dit Rohstoffonds, Allianz RCM Global Agricultural
Trends, Allianz PIMCO CommoditiesPLUS: Die Fonds
ermöglichen die gezielte Beteiligung an Chancen von Unternehmen,
die auf bestimmte Branchen bzw. Trends ausgerichtet sind.
Risiken
und es kann auch zu Kursverlusten kommen. Aufgrund der Anlage in
Fremdwährungen kann die Rendite durch Wechselkursänderungen
sinken. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann
stark erhöht sein.
Allianz-dit Rohstoffonds, Allianz RCM Global Agricultural
Trends, Allianz PIMCO CommoditiesPLUS: Die Konzentration auf
Unternehmen, die auf bestimmte Branchen bzw. Trends ausgerichtet
sind, birgt das Risiko, dass sich die Fonds schwächer entwickeln als
der breite Aktienmarkt.
43
44
Der einzige deutsche Fondsmanager an der Weltspitze!
Ranking
Manager
Verwaltetes Vermögen in Milliarden EUR per 31.12.2007
1
UBS
2
Barclays Global Investors
3
State Street Global
4
AXA Group
1.281
5
Allianz Group
1.280
6
Fidelity Investments
7
Capital Group
8
Deutsche Bank
9
Crédit Suisse
10
Blackrock
1.927
1.412
1.344
1.084
1.020
952
940
922
Quelle: Unternehmensberichte
45
Allianz Global Investors US Retail
Oppenheimer Capital
RCM San Francisco
Nicholas-Applegate
PIMCO
AllianzGI Germany
In allen Regionen präsent
Allianz Global Investors KAG
Allianz Global Investors Advisory
Luxembourg
Allianz Pension Partners
Allianz Global Investors Ireland
risklab germany
PIMCO Canada
PIMCO Japan
Allianz Global Investors Japan
NFJ
Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A.I(ITA)
Allianz Global Investors France (FRA)
Allianz Global Investors Europe (DE, CH, IT)
Allianz Nederland Asset Management (NL)
RCM (UK)
Allianz Global Investors (UK)
PIMCO Europe (UK)
Allianz Global Investors Hong Kong
Allianz Global Investors Singapore
Allianz Global Investors Taiwan
PIMCO Asia
Allianz Global Investors Korea1
Guotai Junan Allianz1 Fund
Management (China)
RCM Asia Pacific
PIMCO Australia
RCM Capital Management Australia
Investment-Professionals
in den USA: ca. 384
1
Joint Ventures Stand: März 2008.
in Europa: ca. 398
in Asien: ca. 142
46
Unsere Service für Ihren Vertrieb
Value-added-Services
Beratungspakete:
Preisgekröntes Kommunikationspaket
z.B. Altersvorsorgeinformationen für alle
Zielgruppen mit Musterbriefen, Flyern,
Prospekten und vielem mehr
Standard-Services
Analysen & Trends:
z.B. zu Themen wie Demographie,
Rohstoffe oder Emerging Markets
Basis-Services
Aktuelle Informationen:
z.B. Factsheets, Kapitalmarktbrief
Fondsmanager-Kommentare
Es gibt viel zu entdecken - holen Sie sich Ihre Informationen auf der Partner-Homepage ab:
www.allianzgi-partner.de
47
Renditechancen fördern.
Mit dem Allianz-dit Rohstoffonds.
Deutschlands globaler Fondsmanager.
48
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Gebrauch und rein zu Informationszwecken erstellt worden.
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werden schriftlich entsprechend bestätigt. Aussagen
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ggf. zugrunde liegenden Angebots bzw. Vertrags.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance lässt keine
Prognosen bzgl. zukünftiger Erträge zu. Es kann nicht
zugesichert werden, dass ein Portfolio die dargestellten
Gewinne oder Verluste erzielen oder dass ein Portfolio
denselben Grad an Genauigkeit früherer Projektionen erreichen
wird.
Im Gegensatz zu einer wirklichen Wertentwicklung beruhen
Simulationen nicht auf tatsächlichen Transaktionen; es kommt
ihnen somit nur eine begrenzte Aussagekraft zu. Da Geschäfte
nicht wirklich abgeschlossen werden, kann es nur zu einer
unzureichenden Berücksichtigung des Einflusses bestimmter
Marktfaktoren, wie etwa fehlender Liquidität, kommen.
Die aktuellen Verkaufsprospekte sowie Jahres- und ggf.
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Kapitalanlagegesellschaft mbH, Mainzer Landstraße 11-13,
60329 Frankfurt.
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49

Top-Fonds von Allianz Global Investors

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A sset M anagement G u id e 2 0 1 5

dit-Euro Protekt Dynamik II.

Deutschland, 17. Oktober 2007

Davis Value Fund Davis Opportunities Fund Davis Real Estate Fund