Fondak - meinepolice.com

Fondak – mit
Deutschland in der
Welt zuhause!
WKN: 847101
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Verstehen. Handeln.
Fondak
Die Basis für den Erfolg
Unser erfahrenes und erfolgreiches Fondsmanagement erschließt
bereits seit über 62 Jahren die Chancen des deutschen Aktienmarktes.
Fokus auf hochwertigen Aktien
Das Vermögen Ihrer Kunden wird in erster
Linie in hochwertige Aktien investiert, die
aufgrund ihrer Qualität selbst in schwierigeren Marktphasen überdurchschnittliche
Renditechancen bieten. Hauptaugenmerk
liegt auf fundamentalen Kriterien, wie
einem hohen Substanzwert oder einer
hohen Dividendenrendite. Aber auch
qualitative Kriterien, wie gutes Management oder eine hervorragende Marktstellung spielen bei der Auswahl eine Rolle.
Hohe Attraktivität deutscher Aktien
durch ihre Dividendenrendite
Deutsche Aktien sind vor allem auch
aufgrund ihrer Dividendenrendite
interessant. Sie erbringt mittlerweile
einen Hauptbestandteil der Aktienperformance im DAX und liegt derzeit weit
über der Rendite von Anleihen!
Aktuelle Aktienauswahl im Fondak1
BAYER AG
9,39 %
BASF SE
9,36 %
SAP AG
9,16 %
ALLIANZ SE
5,98 %
VW AG
5,72 %
SIEMENS AG
4,65 %
BMW AG
3,94%
DAX-Dividendenrendite versus Anleihenrendite in %2
10
8
6
4
2
0
1988
1992
1996
2000
Anleihenrendite
Akzente durch Nebenwerte
Das Fondsmanagement setzt verstärkt
auf besonders aussichtsreiche deutsche
Nebenwerte. Hier finden sich viele
Unternehmen, die zurecht als Weltmarktführer angesehen werden können,
über eine gute Substanz und überdurchschnittliche Kurschancen verfügen.
2004
2008
2012
Dividendenrendite
Die Nebenwerte im MDAX konnten sich
hervorragend entwickeln3
130
120
110
100
90
80
70
04.01.2011
DAX
04.07.2011
04.01.2012
04.07.2012
MDAX
1
Darstellung erlaubt keine Prognose für eine zukünftige Portfolioallokation und enthält keine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb
oder Veräußerung einzelner Wertpapiere. 2 Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse und bietet
keine Indikation für die Entwicklung einer Fondsanlage. Quelle: I/B/E/S, Datastream, Commerzbank Schätzungen. 3 Quelle Datastream. Die
frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Stand: 31.12.2012
Fondak
Deutschland bleibt Europas
Wachstumslokomotive
Die Perspektiven für den deutschen Aktienmarkt sind weiterhin gut.
Viele deutsche Unternehmen überzeugen trotz Eurokrise durch gesunde
Bilanzen und eine erfreuliche Ertragsentwicklung. Außerdem stärkt das
hohe Beschäftigungsniveau die inländische Nachfrage. Dies alles spricht
dafür, deutsche Aktien im internationalen Kontext zu bevorzugen.
Deutschland ist nach China die zweitstärkste Exportnation der Welt1,2
55
50
45
40
35
30
25
20
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Anteil deutscher Exporte am Bruttoinlandsprodukt (in %)3
Wussten Sie, dass Deutschland …
… über eines der besten PreisLeistungs-Verhältnisse in Europa
verfügt?4
… die zweitstärkste Exportnation
der Welt ist?1
… Forschungsstandort Nr. 1 in
Europa und internationaler
Vorreiter der High-Tech-Branche
ist?5
1
Gemessen an den internationalen Warenausfuhren. 2 Keine Prognose für die Wertentwicklung einer Fondsanlage. Quelle: Datastream,
Statistisches Bundesamt. 3 Quelle: Datastream, Darstellung: AllianzGI. 4 OECD/Bloomberg. 5 Quelle: Europäisches Patentamt, Annual
Report 2011 vom März 2012. Stand: 31.12.2012
Fondak
Aktienanlage –
mit den Jahren klar überlegen!
Vor allem auf lange Sicht bieten Aktien hervorragende RenditeChancen. So konnte der Fondak bislang in allen 10-Jahres-Zeiträumen
positive Ergebnisse erreichen!
6,0
3,6
3,2
7,7
8,4
5,8
5,0
2,8
5,5
5,0
4,8
9,3
10,7
13,2
14,5
8,8
10,8
15,3
13,6
13,1
10,6
10,6
8,5
3,8
5,1
13,0
11,2
10,2
12,0
10,9
7,5
7,9
9,7
12,2
12,1
10,4
2,3
2,6
4,1
2,9
9,6
50–60
51–61
52–62
53–63
54–64
55–65
56–66
57–67
58–68
59–69
60–70
61–71
62–72
63–73
64–74
65–75
66–76
67–77
68–78
69–79
70–80
71–81
72–82
73–83
74–84
75–85
76–86
77–87
78–88
79–89
80–90
81–91
82–92
83–93
84–94
85–95
86–96
87–97
88–98
89–99
90–00
91–01
92–02
93–03
94–04
95–05
96–06
97–07
98–08
99–09
00–10
01–11
02–12
1,1
2,2
6,4
16,1
12,8
11,7
14,3
10,7
24,2
22,3
21,6
31,4
Werte in %
Und 60 Jahre lang 100 Euro monatlich in den Fondak eingezahlt, hätten sich zur
stattlichen Summe von über über 2,1 Mio. Euro entwickelt!
Anlageergebnis: 2.169.461 € (= 8,73 % p.a.)
Eingezahltes Kapital: 72.000 Sparplanergebnis nach
3.000.000 €
Eingezahltes
Kapital
2.500.000 €
2.000.000 €
1.500.000 €
Wert:
Fondak
DAX1
1.000.000 €
Anlageergebnis
31.12.2012
31.12.2002
31.12.1992
31.12.1982
31.12.1972
31.12.1952
0€
31.12.1962
500.000 €
Wertentwicklung:
Fondak
DAX1
20 Jahren
40 Jahren
60 Jahren
24.000 48.000 72.000 49.895 46.470 6,80 %
6,17 %
362.749 2.169.461 –
–
8,42 %
–
8,73 %
–
Eingezahltes Kapital
Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach BVIMethode. Anfallende Ausgabeaufschläge (bei diesem Fonds derzeit 5,00 %) reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte
Wertentwicklung. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Quelle: IDS. 1 DAX erst seit 1988.
Stand: 31.12.2012
Fondak
Fondak –
langfristig bewährt!
„Unser Erfolgsrezept seit über 62 Jahren: Kontinuität beim Investmentprozess und dem Teamansatz!“
Einzigartige Historie
Der Fondak ist mit seiner eindrucksvollen Historie ein
echtes Vorzeigeprodukt der deutschen Fondsbranche.
Seit 01.10.2012 hat Ralf Walter das Management des
ältesten und eines der größten Fonds für deutsche Aktien
übernommen.
Ralf Walter,
Fondsmanager des Fondak
seit 01.10.2012
„Ich bin davon
überzeugt, dass
der Fondak – wie
bereits in den
letzten mehr als
62 Jahren – sehr
gut geeignet ist,
die Chancen
des deutschen
Aktienmarkts für
unsere Kunden
in der Breite zu
erschließen.“
Kontinuität beim Investmentprozess
Der Fondak ist für Herrn Walter ein „alter Bekannter“. Er
war bereits für mehrere Jahre Mitglied des Teams, das
für das Management des Fondak verantwortlich ist und ist
damit mit dem gesamten Investmentprozess bestens
vertraut.
Nebenwerte als Akzent
Herr Walter setzt gezielt Akzente im Bereich besonders
aussichtsreicher deutscher Nebenwerte. Er verfügt hier
über eine langjährige Erfahrung und besondere Expertise.
Fondak
Fondsinformationen
Daten und Fakten
ISIN / WKN (A EUR)
DE0008471012 / 847101
Benchmark
DAX
Verwaltungsgesellschaft
Allianz Global Investors Europe GmbH,
Frankfurt
Auflegungsdatum
30.10.1950
Fondswährung
EUR
Geschäftsjahresende
30.06.
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausgabeaufschlag in %1
5,00
1
1,40
2
zzt. 0,30 (max. 0,50)
Verwaltungsvergütung in % p. a.
Administrationsgebühr in % p. a.
TER in % 3
Chancen
+ Auf lange Sicht hohes Renditepotenzial
von Aktien
+ Gezieltes Engagement am deutschen
Aktienmarkt
+ Breite Streuung über zahlreiche
Einzeltitel
+ Mögliche Zusatzerträge durch Einzelwertanalyse und aktives Management
1,70
Risiken
– Die Volatilität (Wertschwankung) des
Fondsanteilwerts kann erhöht sein.
– Hohe Schwankungsanfälligkeit von
Aktien, Kursverluste möglich
– Relativ schwache Entwicklung der
deutschen Börse möglich
– Begrenzte Teilhabe am Potenzial
einzelner Titel
– Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Management
Fondak
Eine Wertentwicklung, mit der Sie Ihre
Kunden beeindrucken können.
Seit seiner Auflage im Jahr 1950 erzielte der Fondak im Schnitt überdurchschnittliche 10,5 % Wertzuwachs pro Jahr! In Sachen Performance
kann er sich damit trotz zahlreicher Krisen und Börsencrashs an den
Aktienmärkten mehr als sehen lassen!
Werte in %
40
32,8
26,7 29,1
30
23,9
20,4
16,1
20
10
0
-10
-14,7
-20
-19,5
-30
-40
-40,4
-50 -47,7
-60
31.12.07 – 31.12.08 – 31.12.09 – 31.12.10 – 31.12.11 –
31.12.08 31.12.09 31.12.10 31.12.11 31.12.12
26,7 29,1
10,5
9,6 10,2
21,5 18,6
7,1 8,5
-3,1 -1,2
seit
10 Jahre 5 Jahre
Auflage
3 Jahre
1 Jahr
6 Monate
Wertentwicklung in % p. a. Fonds
Wertentwicklung in % p. a. Benchmark
Herausragende Wertentwicklung seit Auflage am 30.10.1950:
70.000
+10,5 % p. a.
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
Wertentwicklung Fondak seit Auflage
Berechnungsbasis: Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt. Berechnung nach BVIMethode. Anfallende Ausgabeaufschläge (bei diesem Fonds derzeit 5,00 %) reduzieren das eingesetzte Kapital sowie die dargestellte
Wertentwicklung. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Stand: 31.12.2012
31.12.2012
01.12.2010
01.10.2007
01.08.2004
01.06.2001
01.04.1998
01.02.1995
01.12.1991
01.10.1988
01.08.1985
01.06.1982
01.04.1979
01.02.1976
01.12.1972
01.10.1969
01.08.1966
01.06.1963
01.04.1960
01.02.1957
01.12.1953
0
01.10.1950
10.000
Verkaufsprospekte, Informationen
und weitere Fakten:
www.adig.de/fondak
ADIG Fondsvertrieb GmbH
Seidlstraße 24 – 24 a
80335 München
Telefon: 089 1220-7444
1
Sofern beim Erwerb der Fondsanteile ein Ausgabeaufschlag anfällt, kann dieser bis zu 100 % vom Vertriebspartner vereinnahmt werden;
die genaue Höhe des Betrages wird durch den Vertriebspartner im Rahmen der Anlageberatung mitgeteilt. Dies gilt auch für die eventuelle Zahlung einer laufenden Vertriebsprovision aus der Verwaltungsvergütung von der Verwaltungsgesellschaft an den Vertriebspartner. 2 Die Administrationsgebühr pauschaliert bestimmte Fondskosten, die dem Fondsvermögen bislang separat belastet wurden und
die in der TER enthalten sind. 3 TER (Total Expense Ratio): Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten
Geschäftsjahr belastet wurden. Investieren birgt Risiken. Der Wert einer Anlage und die Erträge daraus können sowohl sinken als auch
ansteigen und Investoren erhalten den investierten Betrag möglicherweise nicht in voller Höhe zurück.
Fondak ist ein offenes Investmentvermögen, gegründet nach dem Recht von Deutschland. Die Volatilität des Fondsanteilswertes kann
erhöht sein. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Wenn die Währung, in welcher die
frühere Wertentwicklung dargestellt wird, von der Heimatwährung des Anlegers abweicht, sollte der Anleger beachten, dass die dargestellte Wertentwicklung aufgrund von Wechselkursschwankungen höher oder niedriger sein kann, wenn sie in die lokale Währung des
Anlegers umgerechnet wird. Dies ist nur zur Information und daher nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum
Abschluss eines Vertrages oder zum Erwerb oder zur Veräußerung von Wertpapieren zu verstehen. Die hierin beschriebenen Produkte
oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlegerkategorien zum Erwerb verfügbar. Dies kann
nur vertrieben werden, soweit nach dem anwendbaren Recht zulässig und ist insbesondere nicht verfügbar für Personen mit Wohnsitz
in und/oder Staatsangehörige der USA. Die hierin beschriebenen Anlagemöglichkeiten nehmen keine Rücksicht auf die Anlageziele,
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enthaltenen Einschätzungen und Meinungen sind die des Herausgebers und/oder verbundener Unternehmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich – ohne Mitteilung hierüber – ändern. Die verwendeten Daten stammen aus unterschiedlichen Quellen und
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und es wird keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden aus deren Verwendung übernommen, soweit nicht durch grobe Fahrlässigkeit oder vorsätzliches Fehlverhalten verursacht. Für ein kostenloses Exemplar des Verkaufsprospektes, der Gründungsunterlagen, der
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postalisch unter der unten angegebenen Adresse. Bitte lesen Sie diese alleinverbindlichen Unterlagen sorgfältig vor einer Anlageentscheidung. Hierbei handelt e sich um eine Marketingmitteilung. Herausgegeben von ADIG Fondsvertrieb GmbH, einer Gesellschaft mit
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