dit*THAILAND * A * EUR

September 2006
dit-THAILAND - A - EUR
Fonds für Aktien aus Thailand
!
Ratings und Rankings per 31.8.2006
Anlageziel
Wertentwicklung 1 (Ausgangswert = 100)
Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die in
Thailand ansässig sind oder einen wesentlichen Anteil ihrer
Erträge und/oder ihrer Gewinne in Thailand erwirtschaften. Im
Mittelpunkt stehen Unternehmen, die nach Ansicht des
Fondsmanagements Ertragszuwächse erwarten lassen. Damit soll
mittel- bis langfristig Kapitalwachstum erzielt werden.
140
130
120
110
100
Chancen und Risiken
Den Chancen von Investmentfonds stehen auch Risiken
gegenüber. Für diesen Fonds gilt vor allem Folgendes:
· Aktienanlagen verfügen über ein hohes Renditepotenzial,
können aber auch durch markt- und einzelwertbedingte
Kursrückgänge belastet werden.
· Die Ausrichtung auf den thailändischen Aktienmarkt eröffnet
überdurchschnittliche Ertragschancen. Allerdings weisen die
Börsen in Schwellenländern erhöhte Kursrisiken auf.
· Aufgrund der überwiegenden Anlage in Fremdwährung kann
der Anteilwert des Fonds durch Wechselkursänderungen
sowohl begünstigt als auch belastet werden.
· Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann
stark erhöht sein.
90
09.03
06.04
03.05
12.05
09.06
Jährliche Wertentwicklung 1 in %
20
14,81
10
1,90
0
-10
-20
-20,51
-30
2004
2005
Laufendes Jahr
Wertentwicklung 1 in %
1 Monat
3 Monate
6 Monate
1 Jahr
1,26
3,74
-8,00
7,05
Fonds
3 Jahre
Fonds
Fonds p.a.
5 Jahre S. Auflegung
16,14
5,11
124,17
17,52
81,28
8,06
Entwicklung eines Investmentkontos mit monatlichen Einzahlungen von 100 EUR 2
8.000
Gesamtwert: 7.528 EUR
7.528
5.960
6.000
4.440
4.000
3.354
6.000
4.800
3.600
2.400
2.000
1.200
1.016
0
per 30.9.
2002
Einzahlungen
2003
2004
2005
2006
Entwicklung
Stand: 29.9.2006, Quelle: dit
September 2006
dit-THAILAND - A - EUR
Fonds für Aktien aus Thailand
Fondsstruktur nach Branchen in %
Risiko-/Ertrags-Kennzahlen
Energie
3 Jahre
5 Jahre
0,14
19,73
0,57
26,45
23,0
3
Banken
Sharpe Ratio
Volatilität (%) 4
21,5
Immobilien
9,4
Roh-, Hilfs- & Betr.stoffe
8,6
Telekom.dienste
Daten und Fakten
7,4
Lebensmitteleinzelhandel
5,5
Diverse Finanzdienste
ISIN / WKN
Umbrella
4,2
Automobile & Kompon.
3,4
Sonstige
8,0
0
5
10
15
20
Die 10 größten Titel in %
PTT PCL/FOREIGN
PTT EXPLORATION & PROD-FOR
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR
SIAM COMMERCIAL BANK-FOR REG
THAI OIL PCL-FRGN
ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR
ROBINSON DEPT STORE PCL-FOR
LPN DEVELOPMENT PCL-FOREIGN
SIAM CITY BANK PCL-FOR REG
Summe
Risikoklasse
Auflegungsdatum
Fondsmanager
Fondswährung
Fondsvermögen
Vermögen der Anteilklasse
Geschäftsjahresende
Ausschüttung am 29.9.2006
Ausgabeaufschlag in %
Verwaltungsvergütung in % p.a.
TER in % 5
5,00
zzt. 1,75 (max. 2,00)
1,93
Verwaltungsgesellschaft
Anlageberater
Depotbank
9,0
Kasse
IE0004883058 / 989 864
dit-RCM ASIAN SELECTIONS FUND
PLC
Allianz Global Investors Ireland Ltd.
Allianz Global Investors Hong Kong
State Street Custodial Services (Ireland)
Limited, Dublin
4 : risikobewusst
25.1.1999
Yu Ming Pan (seit 2.6.2006)
EUR
96,75 Mio. EUR
68,50 Mio. EUR
30.4.
0,15 EUR
8,95
8,76
6,25
5,75
5,30
4,92
3,83
3,61
3,02
2,87
53,26
25
1 Berechnungsbasis:
Die hierin enthaltenen Einschätzungen und Prognosen beruhen auf sorgfältigen Recherchen, jedoch kann
der dit für die objektive Richtigkeit naturgemäß nicht haften.
Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte sind beim dit und den Vertriebsgesellschaften kostenlos
erhältlich. Die täglichen Fondspreise finden Sie in überregionalen Zeitungen, unter www.dit.de, auf der
Reutersseite DIT01 und unter dem Bloomberg-Ticker DRETHAE.
Anteilwert (Ausgabeaufschläge nicht berücksichtigt); Ausschüttungen wieder angelegt.
Berechnung nach BVI-Methode. Angaben zur bisherigen Entwicklung erlauben keine Prognosen für die
Zukunft.
2 Berechnungsbasis: Anlage zum Ausgabepreis, Endbewertung und Ertragswiederanlage zum Anteilwert.
Angaben zur bisherigen Entwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft.
3 Die Sharpe Ratio gibt an, in welchem Verhältnis die vom Fonds erzielte Rendite zum Anlagerisiko steht.
Dabei wird die Mehrrendite des Fonds gegenüber dem risikolosen Marktzinssatz zur Volatilität ins
Verhältnis gesetzt. Negative Werte sind nicht aussagefähig.
4 Die Volatilität ist ein Maß für Schwankungsbreite der Wertentwicklung des Fonds während eines
bestimmten Zeitraumes.
5 TER (Total Expense Ratio): Gesamtkosten (ohne Transaktionskosten), die dem Fondsvermögen im letzten
Geschäftsjahr belastet wurden.
Deutscher Investment Trust Gesellschaft für Wertpapieranlagen mbH
Mainzer Landstr. 11-13 60329 Frankfurt am Main
Internet: www.dit.de E-Mail: [email protected]
Stand: 29.9.2006, Quelle: dit