Årsstämma 2014_webb
Transcription
Årsstämma 2014_webb
Välkommen till Grönklittsgruppen AB:s årsstämma den 24 januari 2014 1 Dagordning 1. Stämmans öppnande 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och VD 2. Val av ordförande vid stämman 11. Fastställelse av styrelse- och revisionsarvoden 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 12. Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt i 4. Val av en eller två justeringsmän förekommande fall revisor 5. Prövning om stämman blivit behörigt sammankallad 13. Val av styrelsens ordförande och vice ordförande 6. Godkännande av dagordning 14. Val av ledamöter till valberedningen 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, 15. Beslut om att bemyndiga styrelsen att med avvikelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. balansräkning, samt av koncernresultaträkning och 16. Behandling av inkomna ärenden koncernbalansräkning 17. Stämmans avslutande. 9. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt 18. Efter stämman ger bolaget tillfälle för en frågestund. den fastställda balansräkningen 2 Kallelse Kallelse enligt bolagsordning skall till ordinarie bolagstämma ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman genom brev med posten eller via e-mail till aktieägarna samt annons i Post- och Inrikes Tidningar och Expressen. (Innebär inom tiden 13/12-27/12) Kallelse har skett enligt följande: 2013-12-20 Kallelse skickas ut med brev till aktieägarna 2013-12-20 Kallelse publiceras på hemsidan 2013-12-23 Kallelse i Post- och Inrikes Tidningar 2013-12-23 Kallelse i Expressen 3 Våra verksamheter Grönklitt Tänndalen Enåbadets Camping Grännastrandens Camping Orsa Camping Siljansbadets Camping Tomteland Orsa Björnpark Delägda bolag: Limbygården AB, Grönklittsbostäder AB, SkiLodge Tänndalen AB 4 Organisation 5 Viktiga händelser • Grönklitt ökade liftkortsförsäljningen med 10 % och Tänndalen med 18%. • Nettoomsättningen ökade för samtliga anläggningar utom Enåbadets Camping, Björnparken samt Tomteland. • Koncernen ökade sin omsättning organiskt med 7 % till 172 mkr (160 mkr). • Investeringsvolym, 34 mkr varav regionalt utvecklingsbidrag på 4 mkr. • Invigning av Ski Lodge Tänndalen dec 2012 • Invigning av Lodjursanläggning i Orsa Björnpark maj 2013 • ”Moraeus med mera” och ”Wild Kids” 6 Årets resultat • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgår till 20 mkr • Resultatet efter finansiella poster uppgår till – 30 mkr • Resultatet belastas av: nedskrivning av goodwill med 17 mkr engångsposter för avgående VD 4 mkr förändrad lagervärdering återföring av tidigare aktiverade kostnader minusresultat från verksamheten 7 Under hösten… • Ny VD på plats • Fastställt offensiv strategi inkl. återupptagen förvärvsstrategi • Översyn av interna processer och rutiner inkl. kostnadskontroll • Inventerat nuvarande och framtida reparations och underhållsbehov • Översyn av aktuella partneravtal 8 Offensiv strategi… • Campingkedja • Snö; längd och alpint Temaparker inget strategiskt eget område men viktig del av verksamheten Mål 2018: 500 msek i omsättning 20 st campingplatser 2 st skiddestinationer 15% avkastning på eget kapital 9 Viktigt 2014 • Fokus lönsamhet • Omsätta strategin i verklighet, affärsplan och operativ strategi • Utveckling av interna processer • Utveckla och definiera vår campingkedja • Vidareutveckling av Björnparkens organisation och arbetssätt 10 Nettoomsättning 200 150 100 50 0 2009 2010 2011 2012 2013 Nettoomsättning, mkr 11 Rörelseresultat EBITDA 25 20 15 10 5 0 2009 2010 Rörelseresultat (EBITDA), mkr 2011 2012 2013 (EBITDA) exklusive tomtförsälning, mkr 12 Koncernens resultat, mkr 2012/2013 2011/2012 Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat (EBITDA) exkl tomtförsäljning 176 -158 18 164 -146 18 Tomtförsäljning Avskrivningar Nedskrivningar Finansiella poster 2 -23 -17 -5 0 -21 -5 Nettoresultat -25 -8 Avskrivning Goodwill Skatt årets resultat Årets resultat -5 2 -28 -5 2 -11 13 Nyckeltal 2012/2013 2011/2012 178 mkr 165 mkr - Soliditeten ska uppgå till minst 50 % 55 % 61 % - Skuldsättningsgraden ska vara lägre än 70 % 82 % 64 % - Likviditetsreserven ska vara minst 8 % av omsättningen 26 % 32 % - Bolaget ska öka omsättningen till 500 mkr fram till år 2017 via organisk tillväxt och genom förvärv 14 Omsättning per verksamhetsgren, mkr Siljansbadets Camping Enåbadets Camping Orsa Camping Grönklitt Björnparken Tomteland Tänndalen Gränna Camping Ativitetscentrum Udden Nettoomsättning exklusive tomter Tomtförsäljning Summa nettoomsättning 2012/2013 2011/2012 9,7 9,0 23,1 48,9 14,8 12,0 42,6 9,7 0,2 170,0 2,3 172,3 8,8 9,7 21,3 46,5 17,6 12,0 34,2 8,8 158,9 0,8 159,7 15 Rörelseresultat per verksamhetsgren, mkr Siljansbadets Camping Enåbadets Camping Orsa Camping Grönklitt Björnparken Tomteland Tänndalen Gränna Camping Ativitetscentrum Udden Intresseföretag Rörelseresultat exklusive tomter Nedskrivningar, goodwill samt tidigare aktiverade kostnader (Tänndalen, Tomteland, Grönklitt) Tomtförsäljning Summa rörelseresultat 2012/2013 2,0 0,9 0,8 -3,6 -3,5 -1,2 -4,8 1,0 0,0 -0,2 -8,6 2011/2012 1,1 1,0 0,4 -1,7 -0,3 -1,2 -9,5 2,5 -0,2 -7,9 -18,0 1,6 -25,0 0,4 -7,5 16 Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel(kr): Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat 163 502 446 11 215 522 - 33 915 085 Summa 140 802 883 Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 140 802 883 17 Fastställelse av styrelse- och revisionsarvoden Styrelsens ordförande vice ordförande övriga ledamöter ersättare fyra basbelopp två basbelopp ett och ett halvt basbelopp ersättning i relation till antalet tillfällen de deltar Revisionsarvode utgår i enlighet med upphandling. 18 Förslag på styrelsens sammansättning Bengt Erik Lindgren, ordf. Hans Göran Olsson, vice ordf. Leif Nilsson, ledam. Hans Eric Johansson, ledam. Mattias Skoglund, ledam. Anders Blomqvist, ledam. Arne Bergli, ledam. Annika Hofmann, ledam. Elisabet Wenzlaff, ledam. Martin Moreus, supp. (Inlandsinnovation) (Orsa kommun) (Inlandsinnovation/Mittkapital) (Rosebo) (Skoglunds bygg) N N N O O O N N N N (ny) (ny) (ny) (ny, Orsa Besparingsskog) 19 Bengt-Erik Lindgren Född: Invald: 1950 - Vice VD Swedbank tom 2010 Länsförsäkringar Bergslagen, ordf Länsförsäkringar Bank AB, led Prevas AB, led Inlandsinnovation AB, led 20 Hans-Göran Olsson Född: Invald: 1949 1997 Samhall region Falun, utvecklingschef, 85-11 Oreälvens kraft AB, vice ordf Orsa Bostäder AB, ordf Orsa Lokaler Ab, ordf 21 Leif Nilsson Född: Invald: 1949 2012 Göteborg & Co, VD Göteborgslokaler, VD Dunross AB, ordf. STCC AB, ordf. Danske Banks regionstyrelse, led 22 Hans-Eric Johansson Född: Invald: 1944 2011 Skanska 1968-2001 – teknik- och projektutveckling, bostadsbyggnadsfrågor Rosebo förvaltnings AB, led 23 Mattias Skoglund Född: Invald: 1969 2005 Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB, VD Fastighetsbolaget Nils Skoglund AB, VD SkiLodge Tänndalen AB, led Limbygården AB, led Björkbyn Strandbyn på Leksand Strand Invest AB, led 24 Anders Blomqvist Född: Invald: 1960 2012 Vasaloppsvinnare Destination funäsdalen AB, VD 19932010 SVT, expertkommentator 1995Visit Sweden, led 2002 - 2009 25 Arne Bergli Född: Invald: 1959 - Siljansbadets camping, ägare och VD, 1985 - 2007 Wäsa Stone & Mining AB (publ), prospektering mineraler i Dalarna och Härjedalen, VD 2010- 26 Annika Hofman Född: Invald: 1959 - Swedbank, bankjurist 1985-1997 Solvik Camping och Stugby AB, platschef och delägare, 1997-2012 SCR, led, 2010SCR, led, klassificeringsnämnden, 2008- 27 Elisabet Wenzlaff Född: Invald: 1955 - Volvo Cars, chefsjurist, 2006-2012 Akzo Nobel AB, VD, 2006 Akzo Nobel, chefsjurist, 2000-2006 Apoteket AB, led, 2009Euromaint AB, led, 2013Nacka Energi AB, led, 2013- 28 Martin Moreus Född: Invald: 1979 - LRF Dalarna, ordf Dalarnas Försäkringsbolag, led Lantmännen Agroetanol, led Sånga Säby Hotell och konf, led Orsa Besparingsskogs allmänningsstyrelse, suppl 29 Förslag på ledamöter till valberedning Susanne Olofsson, sammankallande Jan Arnesson Mats Skoglund Robert Lindqvist Gunnar Johansson Per Erik Wiik 30 Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission Förutsättning • Nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner • Max ökning av aktiekapitalet med 8 000 000 kronor och 800 000 aktier Syfte • Förvärv av främst camping eller campingrelaterad verksamhet • Affärsutvecklande investeringar på befintliga anläggningar, tex Orsa Grönklitt 31 Behandling av inkomna ärenden • Frågor kring aktiehandeln • … • … 32 Tack! Till medarbetare, styrelse, ägare, partners och alla våra GÄSTER! 33