Die Fondsinformationen zu Ihrer Anlagestrategie

Transcription

Die Fondsinformationen
zu Ihrer Anlagestrategie
Ziele und Anlagepolitik
Mit diesen Informationen erhalten Sie einen ersten
Überblick über die unterschiedlichen Anlagestrate
gien und das jeweils mit der Anlage verbundene
Risiko für die Produkte:
FlexGarant / s FlexGarant
Unser Tipp
Das Risiko- und Ertragsprofil kann sich monatlich ändern.
Die aktuellen Zahlen sowie die tagesaktuellen Fondsinfor
mationen der angebotenen Fonds entnehmen Sie bitte
unserer Internetseite www.provinzial.com/fonds.
BasisRente FlexGarant / s BasisRente FlexGarant VM LV 03/13 - Art.Nr. 9130157
Risiko- und Ertragsprofil (Stand März 2013)
Typischerweise geringe Rendite Typischerweise höhere Rendite
Höheres Risiko
Geringeres Risiko
Nr.
Wertsicherungsfonds
ISIN
1.
BNP MilleniumGarant 80
LU0502430019
1
2
3
4
5
6
7
2.
Deka EuropaGarant 80
LU0508319497
1
2
3
4
5
6
7
Nr.
Garantiefonds
ISIN
3.
Deka-ZielGarant 2018-2021
LU0287948607
1
2
3
4
5
6
7
4.
LU0287948946
1
2
3
4
5
6
7
5.
LU0287949084
1
2
3
4
5
6
7
6.
LU0287949324
1
2
3
4
5
6
7
7.
LU0287949837
1
2
3
4
5
6
7
8.
LU0287949910
1
2
3
4
5
6
7
9.
LU0287950256
1
2
3
4
5
6
7
10.
LU0287950413
1
2
3
4
5
6
7
11.
LU0287950686
1
2
3
4
5
6
7
Nr.
Dachfonds
ISIN
12.
Deka-Zielfonds 2015-2019
DE000DK0A0D1
1
2
3
4
5
6
7
13.
DE000DK0A0E9
1
2
3
4
5
6
7
14.
DE000DK0A0F6
1
2
3
4
5
6
7
15.
DE000DK0A0G4
1
2
3
4
5
6
7
16.
DE000DK0EFD7
1
2
3
4
5
6
7
17.
DE000DK0EFE5
1
2
3
4
5
6
7
18.
DE000DK0EFF2
1
2
3
4
5
6
7
19.
DE000DK091C9
1
2
3
4
5
6
7
20.
DekaStruktur: 5 Ertrag
DE000DK1CJL4
1
2
3
4
5
6
7
21.
DekaStruktur: 5 ErtragPlus
DE000DK1CJM2
1
2
3
4
5
6
7
22.
DekaStruktur: 5 Wachstum
DE000DK1CJN0
1
2
3
4
5
6
7
23.
DekaStruktur: 5 Chance
DE000DK1CJP5
1
2
3
4
5
6
7
24.
DekaStruktur: 5 ChancePlus
DE000DK1CJQ3
1
2
3
4
5
6
7
25.
IFM AktienfondsSelect
LU0137266473
1
2
3
4
5
6
7
Nr.
Aktienfonds Standard
ISIN
26.
DekaFonds CF
DE0008474503
1
2
3
4
5
6
7
27.
AriDeka CF
DE0008474511
1
2
3
4
5
6
7
28.
Deka-MegaTrends CF
DE0005152706
1
2
3
4
5
6
7
29.
DekaLuxTeam-GlobalSelect CF
LU0350093026
1
2
3
4
5
6
7
30.
Deka-GlobalChampions CF
DE000DK0ECU8
1
2
3
4
5
6
7
Provinzial. Die Versicherung der Sparkassen.
Risiko- und Ertragsprofil
Typischerweise geringe Rendite Typischerweise höhere Rendite
Höheres Risiko
Geringeres Risiko
Nr.
Aktien Spezialitäten
ISIN
31.
Deka-Europa DiscountStrategie CF
DE000DK2CGN4
1
2
3
4
5
6
7
32.
DekaLux-MidCap TF (A)
LU0075131606
1
2
3
4
5
6
7
33.
Deka-Commodities CF (A)
LU0263138306
1
2
3
4
5
6
7
34.
Deka-ConvergenceAktien CF
LU0133666676
1
2
3
4
5
6
7
35.
DekaLux-Pazifik
LU0052859252
1
2
3
4
5
6
7
36.
DekaLuxTeam-EmergingMarkets CF
LU0350482435
1
2
3
4
5
6
7
Nr.
Aktien Kooperationspartner
ISIN
37.
JPM Europe Strategic Value Fund
LU0107398884
1
2
3
4
5
6
7
38.
JPM Emerging Markets Equity Fund
LU0053685615
1
2
3
4
5
6
7
39.
Templeton Growth (Euro) Fund A (acc)*
LU0114760746
1
2
3
4
5
6
7
40.
BGF World Mining Fund*
LU0172157280
1
2
3
4
5
6
7
Nr.
Renten Standard
ISIN
41.
Deka-Liquiditätsplan CF
LU0249486092
1
2
3
4
5
6
7
42.
Deka-EuropaBond CF
DE000DK091G0
1
2
3
4
5
6
7
Nr.
Renten Beimischung
ISIN
43.
DekaLux-Bond A
LU0011194601
1
2
3
4
5
6
7
44.
Deka-ConvergenceRenten CF
LU0133666163
1
2
3
4
5
6
7
45.
Deka-Euro Renten AbsoluteReturn
DE0005896880
1
2
3
4
5
6
7
46.
Deka-Global ConvergenceRenten CF
LU0245287742
1
2
3
4
5
6
7
47.
DekaRent-International CF
DE0008474560
1
2
3
4
5
6
7
Nr.
Renten Kooperationspartner
ISIN
48.
Templeton Global Bond (Euro) Fund A*
LU0170474422
1
2
3
4
5
6
7
Nr.
Mischfonds
ISIN
49.
Deka-Wertkonzept CF (T)
DE000DK1A4U6
1
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
6
7
50.
Deka-Wertkonzept offensiv CF (T)
DE000DK2CC34
1
51.
Deka-Wertkonzept defensiv CF (T)
DE000DK2CC59
1
2
3
4
5
6
7
52.
Deka-Euroland Balance CF
DE0005896872
1
2
3
4
5
6
7
Nr.
Fonds im Ablaufmanagement
ISIN
53.
Deka-EuroRent 2y CF
DE000DK1CJE9
1
2
3
4
5
6
7
54.
Deka-Liquiditätsplan CF
LU0249486092
1
2
3
4
5
6
7
Nr.
Nachhaltigkeit
ISIN
55.
Deka-Nachhaltigkeit Aktien CF
LU0703710904
1
2
3
4
5
6
7
56.
Deka-Nachhaltigkeit Balance CF
LU0703711118
1
2
3
4
5
6
7
VM LV 03/13 - Art.Nr. 9130157
* Zu diesem Fonds wurde uns kein SRRi-Indikator mitgeteilt.
2
1 BNP MilleniumGarant 80 I ISIN: LU0502430019
Das Ziel des Fonds ist es, von dem Garantiemechanismus zu profitieren, der sicherstellt, dass der Wert
des Fonds nie unter 80% während des gesamtem Monats fallen kann.
Die Performance ist gebunden an Millenium 10 Europe Series 3 Total Return Index, einer dynamische
Multi-Asset Strategie.
2 Deka EuropaGarant 80 I ISIN: LU0508319497
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums und die
Begrenzung eines möglichen Verlustes in der Garantieperiode auf maximal 20 %.
Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in Aktien, in Schuldverschreibungen, von einem Basiswert
abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) und/oder Zertifikate zu investieren. Die Anlagepolitik des Fonds
sieht vor, die Anleger an der Wertentwicklung eines Aktienportfolios teilhaben zu lassen, wobei ein attrak
tives Rendite - Risiko-Profil angestrebt wird. Hierzu werden aus einem europäischen Anlageuniversum
Aktien ausgewählt, deren erwartetes Rendite-Risikoprofil auf Basis unterschiedlicher Faktoren attraktiv
erscheint. Aus diesen Aktien werden wiederum diejenigen ausgewählt, für die ein vergleichsweise geringes
Risiko erwartet wird. Auf diese Weise wird ein Aktienportfolio zusammengestellt, dessen erwartetes Risiko
geringer ist als das des Marktes.
3 Deka-ZielGarant 2018-2021 I ISIN: LU0287948607
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive
Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte unter Berücksichtigung der
Absicherung von 100 % des Erstausgabepreises abzüglich des Ausgabeaufschlags zu den vier Garantieter
minen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Der Fonds endet am 30.06.2021.
In den laufzeitbegrenzten Dachfonds Deka-ZielGarant werden Anteile an aussichtsreichen Investmentfonds
der DekaBank und ihrer Kooperationspartner sowie verzinsliche Wertpapiere erworben. Abhängig von
der jeweiligen Restlaufzeit und der Marktentwicklung wird in ein effizientes Anlageportfolio aus Aktien-,
Renten- und Geldmarktfonds investiert, welches bei vorgegebenem Risiko das aktuell beste Chance-RisikoVerhältnis bietet. Innerhalb der Anlageklassen erfolgt eine globale Streuung des Anlagevermögens. Das
Sondervermögen bietet einen Kapitalschutz in Höhe des Erstausgabepreises abzüglich Ausgabeaufschlag
zu den vier Garantieterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Im Rahmen
des Garantiekonzepts wird (zusätzlich zur Garantie des Erstausgabepreises) während der gesamten Lauf
zeit monatlich am ersten Bankarbeitstag (in Luxemburg und Frankfurt a.M.) geprüft, ob der aktuelle Rück
nahmepreis seit Auflage einen neuen Höchststand erreicht hat. Ein neuer Höchststand am Monatsanfang
wird auf Portfolioebene gesichert und für die Restlaufzeit für alle bisherigen und zukünftigen Einzahlungen
VM LV 03/13 - Art.Nr. 9130157
zu den Garantieterminen garantiert.
3
In den laufzeitbegrenzten Dachfonds Deka-ZielGarant werden Anteile an aussichtsreichen Investment
fonds der DekaBank und ihrer Kooperationspartner sowie verzinsliche Wertpapiere erworben. Abhängig
von der jeweiligen Restlaufzeit und der Marktentwicklung wird in ein effizientes Anlageportfolio aus
Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds investiert, welches bei vorgegebenem Risiko das aktuell beste
Chance-Risiko-Verhältnis bietet. Innerhalb der Anlageklassen erfolgt eine globale Streuung des Anlage
vermögens. Das Sondervermögen bietet einen Kapitalschutz in Höhe des Erstausgabepreises abzüglich
Ausgabeaufschlag zu den vier Garantieterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten
Zeitspanne. Im Rahmen des Garantiekonzepts wird (zusätzlich zur Garantie des Erstausgabepreises)
während der gesamten Laufzeit monatlich am ersten Bankarbeitstag (in Luxemburg und Frankfurt a.M.)
geprüft, ob der aktuelle Rücknahmepreis seit Auflage einen neuen Höchststand erreicht hat. Ein neuer
Höchststand am Monatsanfang wird auf Portfolioebene gesichert und für die Restlaufzeit für alle bisheri
gen und zukünftigen Einzahlungen zu den Garantieterminen garantiert.
während der gesamten Laufzeit monatlich am ersten Bankarbeitstag (in Luxemburg und Frankfurt
a.M.) geprüft, ob der aktuelle Rücknahmepreis seit Auflage einen neuen Höchststand erreicht hat. Ein
neuer Höchststand am Monatsanfang wird auf Portfolioebene gesichert und für die Restlaufzeit für alle
VM LV 03/13 - Art.Nr. 9130157
bisherigen und zukünftigen Einzahlungen zu den Garantieterminen garantiert.
4
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch eine posi
tive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte unter Berücksichti
gung der Absicherung von 100 % des Erstausgabepreises abzüglich des Ausgabeaufschlags zu den vier
Garantieterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Der Fonds endet am
30.06.2033.
30.06.2037.
VM LV 03/13 - Art.Nr. 9130157
5
30.06.2041.
30.06.2045.
VM LV 03/13 - Art.Nr. 9130157
6
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch eine
positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte unter Berück
sichtigung der Absicherung von 100 % des Erstausgabepreises abzüglich des Ausgabeaufschlags zu
den vier Garantieterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Der Fonds
endet am 30.06.2049.
fonds der DekaBank und ihrer Kooperationspartner sowie verzinsliche Wertpapiere erworben. Abhän
gig von der jeweiligen Restlaufzeit und der Marktentwicklung wird in ein effizientes Anlageportfolio
aus Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds investiert, welches bei vorgegebenem Risiko das aktuell
beste Chance-Risiko-Verhältnis bietet. Innerhalb der Anlageklassen erfolgt eine globale Streuung des
Anlagevermögens. Das Sondervermögen bietet einen Kapitalschutz in Höhe des Erstausgabepreises
abzüglich Ausgabeaufschlag zu den vier Garantieterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen
genannten Zeitspanne. Im Rahmen des Garantiekonzepts wird (zusätzlich zur Garantie des Erstaus
gabepreises) während der gesamten Laufzeit monatlich am ersten Bankarbeitstag (in Luxemburg und
Frankfurt a.M.) geprüft, ob der aktuelle Rücknahmepreis seit Auflage einen neuen Höchststand erreicht
hat. Ein neuer Höchststand am Monatsanfang wird auf Portfolioebene gesichert und für die Restlauf
zeit für alle bisherigen und zukünftigen Einzahlungen zu den Garantieterminen garantiert.
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch eine
positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte unter Berück
sichtigung der Absicherung von 100 % des Erstausgabepreises abzüglich des Ausgabeaufschlags zu
den vier Garantieterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Der Fonds
endet am 30.06.2053.
Ausgabeaufschlag zu den vier Garantieterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeit
spanne. Im Rahmen des Garantiekonzepts wird (zusätzlich zur Garantie des Erstausgabepreises) während
der gesamten Laufzeit monatlich am ersten Bankarbeitstag (in Luxemburg und Frankfurt a.M.) geprüft,
ob der aktuelle Rücknahmepreis seit Auflage einen neuen Höchststand erreicht hat. Ein neuer Höchst
stand am Monatsanfang wird auf Portfolioebene gesichert und für die Restlaufzeit für alle bisherigen und
VM LV 03/13 - Art.Nr. 9130157
zukünftigen Einzahlungen zu den Garantieterminen garantiert.
7
12 Deka-Zielfonds 2015-2019 I ISIN: DE000DK0A0D1
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit
gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthal
tenen Vermögenswerte.
Im Rahmen des vorgegebenen Umschichtungspfades erfolgt über die Zeit eine fortlaufende Anpas
sung der Fondszusammensetzung von anfangs hauptsächlich chancenorientierten Anlagen in Aktien
hin zu wertstabileren Anlagen in Renten, Geldmarkt und Liquidität bis gegen Ende der Laufzeit. Der
Dachfonds erwirbt Anteile an anderen in- und ausländischen Investmentfonds. Es handelt sich dabei
um Fonds des DekaBank-Konzerns und Fonds von Kooperationspartnern. Deka-Zielfonds 2015-2019
zeichnet sich dadurch aus, dass aufgrund des zeitlich relativ nahe liegenden Sparziels vergleichsweise
wertstabile Anlagen überwiegen. Ein Großteil des Fondsvolumens ist in Rentenfonds investiert, die
wiederum hauptsächlich in europäischen Staats- und Unternehmensanleihen anlegen. Darüber hinaus
haben Anlagen in Geldmarktfonds/ Liquidität einen hohen Anteil am Fondsvermögen.
13 Deka-Zielfonds 2020-2024 I ISIN: DE000DK0A0E9
zeichnet sich dadurch aus, dass aufgrund des zeitlich weiter entfernt liegenden Sparziels derzeit chan
cenorientierte Anlagen überwiegen. Ein Großteil des Fondsvolumens ist in Aktienfonds investiert, die
wiederum in den Standardmärkten USA, Europa, Japan und in den Aktienmärkten der Schwellenländer
anlegen. Der Rentenfondsanteil wird hauptsächlich in europäischen Staatsanleihen investiert.
14 Deka-Zielfonds 2025-2029 I ISIN: DE000DK0A0F6
Im Rahmen des vorgegebenen Umschichtungspfades erfolgt über die Zeit eine fortlaufende Anpassung
der Fondszusammensetzung von anfangs hauptsächlich chancenorientierten Anlagen in Aktien hin zu
wertstabileren Anlagen in Renten, Geldmarkt und Liquidität bis gegen Ende der Laufzeit. Der Dachfonds
VM LV 03/13 - Art.Nr. 9130157
erwirbt Anteile an anderen in- und ausländischen Investmentfonds. Es handelt sich dabei um Fonds des
DekaBank-Konzerns und Fonds von Kooperationspartnern. Deka-Zielfonds 2025-2029 zeichnet sich
dadurch aus, dass aufgrund des zeitlich weiter entfernt liegenden Sparziels derzeit chancenorientierte
Anlagen überwiegen. Ein Großteil des Fondsvolumens ist in Aktienfonds investiert, die wiederum in den
Standardmärkten USA, Europa, Japan und in den Aktienmärkten der Schwellenländer anlegen.
8
15 Deka-Zielfonds 2030-2034 I ISIN: DE000DK0A0G4
Anlagen überwiegen. Ein Großteil des Fondsvolumens ist in Aktienfonds investiert, die wiederum in
den Standardmärkten USA, Europa, Japan und in den Aktienmärkten der Schwellenländer anlegen.
16 Deka-Zielfonds 2035-2039 I ISIN: DE000DK0EFD7
zeichnet sich dadurch aus, dass aufgrund des zeitlich weiter entfernt liegenden Sparziels derzeit chan
cenorientierte Anlagen überwiegen. Ein Großteil des Fondsvolumens ist in Aktienfonds investiert, die
wiederum in den Standardmärkten USA, Europa, Japan und in den Aktienmärkten der Schwellenländer
anlegen.
17 Deka-Zielfonds 2040-2044 I ISIN: DE000DK0EFE5
VM LV 03/13 - Art.Nr. 9130157
9
18 Deka-Zielfonds 2045-2049 I ISIN: DE000DK0EFF2
19 Deka-Zielfonds 2050-2054 I ISIN: DE000DK091C9
VM LV 03/13 - Art.Nr. 9130157
10
20 DekaStruktur5: Ertrag I ISIN: DE000DK1CJL4
gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen ent
haltenen Vermögenswerte. Bei der Investition des Sondervermögens in die Zielfonds orientiert sich
das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem neutralen
Musterportfolio. Das heißt, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt wird. Je
nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei
der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios
ab. Ein spezielles Management der Risiken soll Verluste, die bei der Verfolgung der Anlagestrategie
durch Investitionen in im Wert schwankende Anlageklassen entstehen können, auf maximal 2,5 % im
Kalenderjahr begrenzen und ab einem Anlagezeitraum von 3 Jahren vermeiden (keine Garantie). Die
Berechnung erfolgt exklusive Ausgabeaufschlag.
Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der ver
schiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht
und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegren
zen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem neutralen Mus
terportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Anteil Aktienfonds 0 %, Rentenfonds 0 % bis 100 %,
Immobilienfonds 0 % bis 20 %, übrige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 % bis 30 %, Geldmarktfonds 0 % bis
30 %.
21 DekaStruktur5: ErtragPlus I ISIN: DE000DK1CJM2
nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der
Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab.
Ein spezielles Management der Risiken soll Verluste, die bei der Verfolgung der Anlagestrategie durch
Investitionen in im Wert schwankende Anlageklassen entstehen können, auf maximal 5 % im Kalender
jahr begrenzen und ab einem Anlagezeitraum von 4 Jahren vermeiden (keine Garantie). Die Berech
nung erfolgt exklusive Ausgabeaufschlag.
Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der ver
schiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht
und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegren
zen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem neutralen Muster
VM LV 03/13 - Art.Nr. 9130157
portfolio je nach Markteinschätzung variieren: Anteil Aktienfonds 0 % bis 30 %, Rentenfonds 0 % bis
100 %, Immobilienfonds 0 % bis 20 %, übrige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 % bis 30 %, Geldmarktfonds 0
% bis 30 %.
11
22 DekaStruktur5: Wachstum I ISIN: DE000DK1CJN0
nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei
der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios
ab. Ein spezielles Management der Risiken soll Verluste, die bei der Verfolgung der Anlagestrategie
durch Investitionen in im Wert schwankende Anlageklassen entstehen können, auf maximal 10 % im
Kalenderjahr begrenzen und ab einem Anlagezeitraum von 6 Jahren vermeiden (keine Garantie). Die
Berechnung erfolgt exklusive Ausgabeaufschlag.
Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der
verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung
erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anla
gegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem neutralen
Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Anteil Aktienfonds 0 % bis 60 %, Rentenfonds 0
% bis 80 %, Immobilienfonds 0 % bis 20 %, übrige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 % bis 30 %, Geldmarkt
fonds 0 % bis 30 %.
23 DekaStruktur5: Chance I ISIN: DE000DK1CJP5
Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab.
Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Anteil Aktienfonds 40 % bis 100 %, Rentenfonds
0 % bis 60 %, Immobilienfonds 0 % bis 20 %, übrige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 % bis 30 %, Geld
VM LV 03/13 - Art.Nr. 9130157
marktfonds 0 % bis 30 %.
12
24 DekaStruktur5: ChancePlus I ISIN: DE000DK1CJQ3
Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Das
Fondsmanagement strebt bei diesem Dachfonds an, nahezu 100 % des Fondsvermögens in Aktien
fonds zu investieren.
Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Anteil Aktienfonds 60 % bis 100 %, Rentenfonds
0 %, Immobilienfonds 0 %, übrige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 % bis 30 %, Geldmarktfonds 0 % bis 30 %.
25 IFM AktienfondsSelect I ISIN: LU0137266473
erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Dabei richtet sich das
Fondsmanagement nach einem Investmentansatz, in dem Trends identifiziert werden. Es werden The
men berücksichtigt, deren Zyklen sowohl langfristig (Zukunftstrends) als auch kurzfristig ausgeprägt
sind. Das Fondsmanagement strebt bei diesem Dachfonds an, nahezu 100 % des Fondsvermögens
in Aktienfonds zu investieren. Die Gewichtung einzelner Branchen und Regionen kann dabei je nach
Markteinschätzung variieren.
26 DekaFonds CF I ISIN: DE0008474503
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive
Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.
Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mindestens 60 % in Aktien von Unternehmen zu in
vestieren, die in deutschen Aktienindizes enthalten sind. Der Fonds investiert dabei überwiegend in
VM LV 03/13 - Art.Nr. 9130157
Standardwerte (Blue Chips).
13
27 AriDeka CF I ISIN: DE0008474511
Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mindestens 61% in Aktien von Unternehmen mit Sitz
in einem europäischen Staat zu investieren. Der Fonds investiert dabei überwiegend in Standardwerte
(Blue Chips).
28 Deka-MegaTrends CF I ISIN: DE0005152706
Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, das Anlageziel durch eine risikogestreute, weltweite
Anlage zu mindestens 61% in Aktien hauptsächlich von Unternehmen zu erreichen, die von globalen
Megatrends profitieren.
29 DekaLuxTeam-GlobalSelect CF I ISIN: LU0350093026
Der Fonds versucht, sein Anlageziel weltweit durch eine breit gestreute Anlage hauptsächlich in Aktien
zu erreichen. Obwohl vorgesehen ist, Anlagen vor allem in den industrialisierten Ländern (OECD-Staaten)
vorzunehmen, sind Anlagen in aufstrebenden Märkten (Schwellenländern) ebenfalls möglich.
30 Deka-GlobalChampions CF I ISIN: DE000DK0ECU8
Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mindestens 61% in Aktien von Unternehmen aus Industrieund Schwellenländern zu investieren, die von den Auswirkungen der Globalisierung überdurchschnitt
lich profitieren (so genannte Global Champions). Hierzu können sowohl in ihrem Marktsegment global
führende Unternehmen als auch regional aufgestellte Unternehmen zählen, die eine sehr hohe Wert
schöpfung aus der Globalisierung generieren. Die Aktienanlage erfolgt weltweit.
31 Deka-Europa DiscountStrategie CF I ISIN: DE000DK2CGN4
Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in Aktien der europäischen Aktienmärkte zu
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investieren. Darüber hinaus werden von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate, hier
vorwiegend Verkäufe von Kaufoptionen) genutzt, um Zusatzerträge zu erzielen (sog. Discountstrategie).
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32 DekaLux-MidCap TF (A) I ISIN: LU0075131606
Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in Aktien von kleineren und mittleren
Unternehmen mit Sitz in einem europäischen Staat anzulegen. Zu den kleinen bzw. mittleren Unter
nehmen zählen diejenigen Unternehmen, die gemessen an der zum Jahresende des vorangegangenen
Kalenderjahres ermittelten Marktkapitalisierung (gesamtes Aktienkapital zum Börsenkurs) nicht zu
den hundert größten europäischen Aktiengesellschaften zählen.
33 Deka-Commodities CF (A) I ISIN: LU0263138306
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine indirekte
Beteiligung an der Entwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte.
Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, über von ihrem Basiswert - hier: Rohstoffe - abgeleitete
Finanzinstrumente (Derivate) indirekt in Rohstoffe und Rohstoffteilmärkte zu investieren, um so an den
Entwicklungen der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte teilzuhaben. Der Investment
fonds investiert in die Bereiche Energie, Land- und Viehwirtschaft sowie Industrie- und Edelmetalle.
Zur Anlage in den Rohstoff(teil)märkten über Derivate benötigt der Fonds jedoch nur einen Teilbetrag
seines Vermögens. Der verbleibende Teil wird in auf Euro lautende Geldmarkt- und Rentenpapiere bzw.
in Tagesgeld angelegt.
34 Deka-ConvergenceAktien CF I ISIN: LU0133666676
Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in Aktien von Unternehmen mit wirtschaftli
chem Schwerpunkt oder Sitz in einem Konvergenzstaat zu investieren. Konvergenzstaaten sind vor allem
diejenigen Staaten Zentral- und Osteuropas, die durch die Übernahme und Realisierung wirtschaftlicher
Reformen danach streben, den EU/EWU-Standard langfristig zu erreichen. Daneben können auch Anlagen
in Mittelmeeranrainerstaaten getätigt werden.
35 DekaLux-Pazifik I ISIN: LU0052859252
Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, insbesondere die Wachstumschancen der Aktienwerte
im asiatisch-pazifischen Raum (u.a. aus Australien, China, Hongkong, Indonesien, Korea, Malaysia,
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Neuseeland, Philippinen, Singapur, Taiwan und Thailand) unter Ausschluss von Japan zu nutzen.
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36 DekaLuxTeam EmergingMarkets CF I ISIN: LU0350482435
Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in Aktien von Unternehmen aus Entwick
lungs- und Schwellenländern (so genannte Emerging Markets) zu investieren. Es können auch Anlagen
in den industrialisierten Staaten (so genannte OECD-Länder) erfolgen, sofern erwartet werden kann,
dass sich die Geschäftstätigkeit dieser Unternehmen in erheblichem Maße auf Emerging Markets be
zieht. Allerdings müssen zwei Drittel des Wertpapiervermögens in Emerging Markets angelegt werden.
Der Fonds spezialisiert sich nicht auf ein bestimmtes Land oder eine bestimmte Branche.
37 JPM Europe Strategic Value Fund I ISIN: LU0053685615
Der Teilfonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage
in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen an.
Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen)
werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in einem
europäischen Land ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem
europäischen Land ausüben. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung
lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen.
38 JPM Emerging Markets Equity Fund I ISIN: LU0133666676
Der Teilfonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage
in Unternehmen aus Schwellenländern an.
Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) wer
den in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem Schwellenland ansässig sind oder den über
wiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland ausüben.
Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Wäh
rungsrisiko kann abgesichert werden.
Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements
VM LV 03/13 - Art.Nr. 9130157
Derivate einsetzen.
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39 Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) I ISIN: LU0114760746
Der Templeton Growth (Euro) Fund (der “Fonds”) ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis lang
fristig zu steigern.
Der Fonds investiert vornehmlich in: Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen
verschiedener Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich Schwellenmärkte, ausgege
ben werden. Das Investment-Team setzt ausführliche Analysen ein, um einzelne Aktienwerte auszu
wählen, die seiner Meinung nach unterbewertet sind, was auf Basis solcher Faktoren wie den erwarte
ten langfristigen Gewinnen und auf Basis solcher Faktoren wie den erwarteten langfristigen Gewinnen
und dem Wert des Betriebsvermögens ermittelt wird.
40 BGF World Mining Fund I ISIN: LU0172157280
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von
Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen.
Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d.h. Anteilen) von
Bergbau- und Metallgesellschaften an, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in der Förderung oder
dem Abbau von Grundmetallen und industriellen Edelmetallen und Mineralien liegen. Der Fonds wird
Gold oder Metalle nicht in physischer Form halten.
41 Deka-Liquiditätsplan CF I ISIN: LU0249486092
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der kurzfristige Kapitalzuwachs durch die Erzielung einer
Geldmarktrendite. Dabei umfasst das Fondskonzept einen monatlich aktualisierten Renditezielpfad, der
angibt, mit welcher Rendite im betreffenden Monat gerechnet wird (keine Garantie).
Das Sondervermögen investiert überwiegend in Geldmarktinstrumente, fest- und variabel verzinsliche
Wertpapiere sowie in Bankguthaben. Dabei investiert der Fonds überwiegend in Anlagen, die auf
Euro lauten oder durch Währungskurssicherungsgeschäfte gegen diese Währung abgesichert sind.
Es werden grundsätzlich nur Anlagen erworben, die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr
gute Schuldnerqualität (Investmentgrade-Rating) aufweisen. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im
Fondsvermögen gehaltenen Geldmarktinstrumente und Wertpapiere darf ca. 1 Jahr nicht überschreiten.
42 Deka-EuropaBond CF I ISIN: DE000DK091G0
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnah
mung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen
enthaltenen Vermögenswerte. Hierzu sollen die Zins-, Kurs- und Währungschancen der europäischen
Rentenmärkte einschließlich Zentral- und Osteuropas genutzt werden.
Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern
VM LV 03/13 - Art.Nr. 9130157
aus ganz Europa zu investieren. Neben Investitionen in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus
dem Euroraum sowie aus den übrigen Ländern Westeuropas können auch Investitionen in Anleihen
aus Zentral- und Osteuropa getätigt werden. Die Anlagen erfolgen überwiegend in Staats- und Un
ternehmensleihen. Der Fonds erwirbt verzinsliche Wertpapiere in Lokalwährung oder in Hartwährung
(vornehmlich Euro).
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43 DekaLux-Bond A I ISIN: LU0011194601
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Verein
nahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermö
gen enthaltenen Vermögenswerte.
Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstel
lern aus Europa zu investieren. Neben Investitionen in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus
dem Euroraum sowie aus den übrigen Ländern Westeuropas können ergänzend auch Investitionen in
Anleihen aus Zentral- und Osteuropa getätigt werden. Die Anlagen erfolgen überwiegend in Staatsund Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefen (durch Grundpfandrechte besicherte, verzinsliche
Wertpapiere). Der Fonds erwirbt verzinsliche Wertpapiere sowohl in lokaler Währung als auch in Hart
währung (vornehmlich Euro).
44 Deka-ConvergenceRenten CF I ISIN: LU0133666163
enthaltenen Vermögenswerte.
Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern
aus den Ländern Zentral- und Osteuropas und vereinzelt aus den Mittelmeeranrainerstaaten zu investie
ren. Es können sowohl Anleihen in Hartwährung (vornehmlich Euro) als auch in Lokalwährung erworben
werden. Für den Kauf der verzinslichen Wertpapiere existieren keine Beschränkungen bzgl. der Schuld
nerqualität. Erworben werden neben Staatsanleihen auch Anleihen von Unternehmen, staatlichen Be
hörden sowie supranationalen oder internationalen staatlichen Organisationen. Zur Stabilisierung des
Portfolios können auch verzinsliche Wertpapiere aus den Euro-Mitgliedsstaaten beigemischt werden.
45 Deka-Euro Renten AbsoluteReturn I ISIN: DE0005896880
enthaltenen Vermögenswerte. In Kombination mit einem aktivem Management der Zinsrisiken und dem
Einsatz einer Wertsicherungstrategie strebt das Fondsmanagement zudem das Ziel an, von Kalenderjahr
zu Kalenderjahr ein insgesamt positives Ergebnis zu erwirtschaften (Keine Garantie).
Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere europäischer
Aussteller zu investieren. Über den Einsatz dieser modernen Finanzinstrumente wird die durchschnitt
liche Zinsbindung im Fonds aktiv mit dem Ziel gesteuert, in Zeiten sinkender Zinsen die sich infolge
dessen an den Rentenmärkte ergebenden Kurschancen wahrzunehmen und in Zeiten steigender Zinsen
VM LV 03/13 - Art.Nr. 9130157
die sich dann wiederum ergebenen Kursrisiken zu begrenzen.
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46 Deka-Global ConvergenceRenten CF I ISIN: LU0245287742
enthaltenen Vermögenswerte.
Die Anlagen erfolgen überwiegend in verzinslichen Wertpapieren von Ausstellern aus Schwellenlän
dern weltweit. Dabei werden vorwiegend Staatsanleihen, ergänzend aber auch Unternehmensanleihen
sowie Anleihen von staatlichen Behörden und supranationalen Organisationen erworben. Die Anlagen
erfolgen sowohl in lokaler Währung als auch in Hartwährung.
47 DekaRent-International CF I ISIN: DE0008474560
enthaltenen Vermögenswerte. In Kombination mit einer ausgewogenen Gewichtung von Fremdwäh
rungsanlagen sollen die Renditechancen ausländischer Zinsmärkte dauerhaft genutzt werden.
Die Anlagen erfolgen überwiegend in verzinslichen Wertpapieren weltweiter Emittenten. Dabei inves
tiert der Fonds vorwiegend in Staatsanleihen, wobei auch verzinsliche Wertpapiere anderer Aussteller,
z. B. Unternehmensanleihen, erworben werden können. Die Anlagen erfolgen in Euro als auch in frem
der Währung.
48 Templeton Global Bond (Euro) Fund A I ISIN: LU0170474422
Der Templeton Global Bond Fund (der „Fonds”) ist bestrebt, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu
maximieren, indem er einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet und mittel- bis langfristig
höhere Gewinne erzielt.
Der Fonds investiert vornehmlich in: Schuldtitel aller Bonitäten (einschließlich Wertpapiere mit geringer
Bonität, wie zum Beispiel Wertpapiere ohne „Investment Grade“-Bewertung), die von Regierungen und
zugehörigen Einrichtungen innerhalb eines beliebigen Landes ausgegeben werden und auf eine beliebige Währung lauten.
Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in:
Schuldtitel aller Bonitäten (einschließlich Wertpapiere mit geringer Bonität, wie zum Beispiel Wert papiere ohne „Investment Grade“-Bewertung), die von Unternehmen mit Sitz in einem beliebigen
Land ausgegeben werden
Schuldtitel supranationaler Körperschaften, z. B. der Europäischen Investitionsbank
Derivative zu Absicherungs- und Anlagezwecken, die als aktives Anlageverwaltungsinstrument
VM LV 03/13 - Art.Nr. 9130157
genutzt werden, um an Marktrisiken und -entwicklungen teilzuhaben.
Der Fonds versucht, das Währungsrisiko auszuschalten, indem er nicht auf Euro lautende Anlagen gegen
den Euro absichert. Bei seinen Anlageentscheidungen untersucht das Investment-Team sorgfältig die
verschiedenen Faktoren, die die Anleihenkurse und den Wert von Währungen beeinflussen könnten.
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49 Deka-Wertkonzept CF (T) I ISIN: DE000DK1A4U6
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch
die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sonder
vermögen enthaltenen Vermögenswerte. In Kombination mit einem systematischen Management der
Anlagerisiken strebt das Fondsmanagement zudem das Ziel an, einmal erreichte Kursgewinne teilweise
zu sichern und ausgehend von dem aktuellen Anteilpreishöchststand eine Wertuntergrenze von 95%
dieses Wertes je Anteil nicht zu unterschreiten (keine Garantie).
Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere
(z.B. Pfandbriefe, Staats- und Unternehmensanleihen), Aktien, Währungen und Rohstoffe zu investieren.
Sich abzeichnende Trends in der Entwicklung verschiedener Anlageklassen sollen aktiv genutzt werden.
Das Fondsmanagement wählt die Vermögenswerte nach einem System zur Steuerung der Anlagerisiken
aus. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanage
ments entsprechen, kann zur Stabilisierung des Fonds komplett in kurzfristige, liquide Geldanlagen
angelegt werden.
50 Deka-Wertkonzept offensiv CF (T) I ISIN: DE000DK2CC34
Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage vornehmlich in verzinsliche Wert
papiere (z.B. Pfandbriefe, Staats- und Unternehmensanleihen), Aktien, Währungen und Rohstoffe zu
investieren. Sich abzeichnende Trends in der Entwicklung verschiedener Anlageklassen sollen aktiv
genutzt werden. Das Fondsmanagement wählt die Vermögenswerte nach einem System zur Steuerung
der Anlagerisiken aus. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartun
gen des Fondsmanagements entsprechen, kann zur Stabilisierung des Fonds komplett in kurzfristige,
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liquide Geldanlagen angelegt werden.
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51 Deka-Wertkonzept defensiv CF (T) I ISIN: DE000DK2CC59
Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere
(z.B. Pfandbriefe, Staats- und Unternehmensanleihen), Aktien, Währungen und Rohstoffe zu investieren.
Sich abzeichnende Trends in der Entwicklung verschiedener Anlageklassen sollen aktiv genutzt werden.
Das Fondsmanagement wählt die Vermögenswerte nach einem System zur Steuerung der Anlagerisiken
aus. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanage
ments entsprechen, kann zur Stabilisierung des Fonds komplett in kurzfristige, liquide Geldanlagen
angelegt werden.
52 Deka-Euroland Balance CF I ISIN: DE0005896872
die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sonderver
mögen enthaltenen Vermögenswerte.
Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage in verzinsliche Wertpapiere, in der
Regel Staatsanleihen aus der Eurozone und Aktien von Unternehmen mit Sitz im Euro-Raum zu inves
tieren. Der Anteil des Sondervermögens, der in Aktien investiert werden darf, beträgt maximal 30 %.
Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren,
durch welches sich abzeichnende Trends in der Entwicklung verschiedener Anlageklassen aktiv genutzt
werden sollen. Zur Begrenzung der Anlagerisiken erfolgt eine regelmäßige Anpassung der Gewichtung
der Anlageklassen. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des
Fondsmanagements entsprechen, kann zur Stabilisierung des Fonds vermehrt in kurzfristige, liquide
Geldanlagen angelegt werden.
53 Deka-EuroRent 2y CF I ISIN: DE000DK1CJE9
Das Anlageziel dieses Investmentfonds sind eine für eine zweijährige Anlageperiode attraktive Rendite
in Euro und in der Folge für rollierende, d.h jeweils neu beginnende Zweijahres-Zeiträume vergleichs
weise attraktive Renditen. Die aktuelle Investitionsperiode läuft bis zum 18.01.2013.
Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von öffentli
chen Emittenten (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), Pfandbriefe und Unternehmensanleihen
VM LV 03/13 - Art.Nr. 9130157
mit geringem Schuldnerrisiko (dass heißt mit vergleichsweise hoher Schuldnerqualität) zu investieren.
Investitionen erfolgen vollständig in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesi
cherte Wertpapiere fremder Währung.
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54 Deka-Liquiditätsplan CF I ISIN: LU0249486092
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der kurzfristige Kapitalzuwachs durch die Erzielung einer
Geldmarktrendite. Dabei umfasst das Fondskonzept einen monatlich aktualisierten Renditezielpfad,
der angibt, mit welcher Rendite im betreffenden Monat gerechnet wird (keine Garantie).
Das Sondervermögen investiert überwiegend in Geldmarktinstrumente, fest- und variabel verzinsli
che Wertpapiere sowie in Bankguthaben. Dabei investiert der Fonds überwiegend in Anlagen, die auf
Euro lauten oder durch Währungskurssicherungsgeschäfte gegen diese Währung abgesichert sind.
Es werden grundsätzlich nur Anlagen erworben, die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr
gute Schuldnerqualität (Investmentgrade-Rating) aufweisen. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im
Fondsvermögen gehaltenen Geldmarktinstrumente und Wertpapiere darf ca. 1 Jahr nicht überschreiten.
55 Deka-Nachhaltigkeit Aktien CF I ISIN: LU0703710904
Ziel der Anlagepolitik dieses Investmentfonds ist es, durch die Nutzung von Chancen und die Vermei
dung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, ein
mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Der Investmentfonds investiert nur in Wertpapiere, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausge
wählt werden. Dazu werden die Aktien weltweit nach Kriterien für Umweltmanagement, soziale Verant
wortung und Unternehmensführung bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Univer
sum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Der Investmentfonds kann neben Aktien auch in
Geldmarktinstrumente investieren, die Aktienquote beträgt mindestens 61 %. Das Fondsmanagement
des Deka-Nachhaltigkeit Aktien wird durch einen für das Sondervermögen gebildeten Anlageaus
schuss beraten. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten
VM LV 03/13 - Art.Nr. 9130157
(Derivate) getätigt werden.
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56 Deka-Nachhaltigkeit Balance CF I ISIN: LU0703711118
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein mittel bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere
durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im
Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.
Das Sondervermögen investiert nur in Wertpapiere, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausge
wählt werden. Dazu werden die Emittenten nach Kriterien für Umweltmanagement, soziale Verantwor
tung und Unternehmensführung bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum
aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach
Marktlage innerhalb der Eurozone in verzinsliche Wertpapiere (in der Regel Staatsanleihen) sowie
Aktien zu investieren. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem
mathematischen Verfahren, durch welches die Entwicklungen je zulässiger Anlageklasse flexibel
genutzt werden. Zur Begrenzung der Anlagerisiken dieses Fonds mit konservativem Verlustprofil
erfolgt eine laufende Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Von ihrem Basiswert abgeleitete
Finanzinstrumente (Derivate) können dabei sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken
eingesetzt werden. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen
des Fondsmanagements entsprechen, kann zum beträchtlichen Teil in kurzfristige liquide Geldanlagen
angelegt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere
und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren. Das Fondsmanagement des
Deka-Nachhaltigkeit Balance wird durch einen für das Sondervermögen gebildeten Anlageausschuss
VM LV 03/13 - Art.Nr. 9130157
beraten.
Provinzialplatz 1 · 40591 Düsseldorf · www.provinzial.com

Die Fondsinformationen zu Ihrer Anlagestrategie

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